Anleihen

BGF Euro Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 28.Mai.2020 EUR 4.950,19
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31.Mär.1994
Auflegung Anteilsklasse 20.Sep.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Diversified Bond
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,62%
ISIN LU0827877555
Bloomberg-Ticker BGEBD3E
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8D0CR3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEHEUR500P
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group. Per 01.Mai.2020 56,02
Fonds Lipper Global Classification Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification. Per 01.Mai.2020 Bond EUR
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Mai.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 31.Okt.2019. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Euro Bond Fund, Class D3 vom 30.Apr.2020 im Vergleich zu den Fonds 1151 und EUR Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 4. April 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2020
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,53
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,42
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,35
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,30
SPAIN (KINGDOM OF) 1.25 10/31/2030 1,04
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,04
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS 0 03/31/2027 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,02
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,94
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 20,43 0,04 0,20 21,11 19,56 - LU0827877555 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 11,10 0,03 0,27 11,44 10,61 - LU1376384365 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 24,76 0,12 0,49 26,13 23,17 - LU0827877712 - -
Class I4 EUR - 10,44 0,02 0,19 10,82 9,98 - LU1808491655 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 29,94 0,20 0,67 31,82 28,10 - LU0171279937 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 22,50 0,15 0,67 23,89 21,10 - LU0172748641 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 111,34 0,24 0,22 114,09 106,26 - LU1499592381 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 27,12 0,05 0,18 28,15 25,99 - LU0090830810 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 22,55 0,15 0,67 23,94 21,15 - LU0827877639 - -
KLASSE A1 EUR monatlicher Versand 20,40 0,05 0,25 21,08 19,52 - LU0118259232 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 33,98 0,07 0,21 34,89 32,46 - LU0298377911 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP jährlicher Versand 11,13 0,03 0,27 11,48 10,64 - LU1376384282 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 31,60 0,06 0,19 32,59 30,23 - LU0297941469 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 30,17 0,06 0,20 31,19 28,88 - LU0050372472 - -
KLASSE I4 HEDGED USD - 11,04 0,03 0,27 11,27 10,53 - LU1808491812 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 33,31 0,22 0,66 35,35 31,23 - LU0171279184 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 20,39 0,04 0,20 21,08 19,51 - LU0172396516 - -
KLASSE E5 EUR quartalsweise 25,31 0,05 0,20 26,27 24,25 - LU0500207468 - -
KLASSE A1 USD monatlicher Versand 22,51 0,14 0,63 23,90 21,11 - LU0171278889 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 34,89 0,23 0,66 37,00 32,69 - LU0827877472 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 27,33 0,06 0,22 28,29 26,16 - LU0430265933 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 12,12 0,03 0,25 12,56 11,59 - LU0938162699 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 24,64 0,11 0,45 25,99 23,10 - LU0204069685 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.069,00 3,00 0,28 1.102,00 1.023,00 - LU1668661629 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 15,17 0,03 0,20 15,62 14,51 - LU0368229703 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.054,00 2,00 0,19 1.091,00 1.010,00 - LU1668663914 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,17 0,02 0,16 12,60 11,66 - LU1266592374 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 813,30 -4,96 -0,61 829,88 760,43 - LU1791174284 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 13,91 0,03 0,22 14,22 13,26 - LU0869650977 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 14,29 0,04 0,28 14,59 13,56 - LU0869640077 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,83 0,03 0,28 11,19 10,37 - LU1180456292 - -
KLASSE I2 HEDGED USD keine Ausschüttung 12,13 0,02 0,17 12,39 11,50 - LU1376384100 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Unterlagen

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