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BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

1,45 1,66 0,45 4,55 2,87
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

1,32 0,65 0,28 4,65 3,74
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,85 2,62 2,20 - 2,11
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

3,39 2,88 2,12 - 1,64
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,36 0,10 0,33 2,85 8,06 11,51 - 22,07
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

3,13 0,02 0,08 3,39 8,89 11,06 - 16,72

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Nov.2020 USD 1.681,06
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Okt.2020 1,88
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 671
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31.Okt.2002
Auflegung Anteilsklasse 19.Apr.2011
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie USD Diversified Bond - Short Term
Vergleichsindex ICE BofA Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,53%
ISIN LU0592702228
Bloomberg-Ticker BGFUSD3
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B410CL1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ML1-3GC
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Okt.2020 1,24%
Modifizierte Duration Per 30.Okt.2020 2,02
Effektive Duration Per 30.Okt.2020 1,62 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Okt.2020 2,76 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Okt.2020 2,76 Jahre

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar. 

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Okt.2020 0,72%
MSCI – Verstöße gegen die "Global Compact" – Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Okt.2020 1,63%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Okt.2020 0,81%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Okt.2020 0,03%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Okt.2020 0,03%
MSCI – Ölsande Per 30.Okt.2020 0,05%
MSCI –Tabak Per 30.Okt.2020 1,10%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Okt.2020 38,13%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Okt.2020 61,87%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung werden für Emittenten im Fonds berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Emittenten im Fonds, die Einkommen aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,04% und Ölsande 0,26%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class D3 vom 31.Okt.2020 im Vergleich zu den Fonds 235 und USD Diversified Bond - Short Term.

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.125 06/30/2021 6,99
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A 2.4 12/15/2022 4,53
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,25
TREASURY NOTE 0.125 07/15/2023 3,48
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO 2,34
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2 10/31/2021 1,98
FNMA BENCHMARK NOTE 0.75 10/08/2027 1,50
TREASURY NOTE 0.125 09/15/2023 1,44
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,35
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,12
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 9,94 0,00 0,00 9,94 9,27 - LU0592702228 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 16,02 0,00 0,00 16,02 14,72 - LU0245444947 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,07 0,00 0,00 10,07 9,36 - LU1423762027 - -
Class I5 USD USD quartalsweise 10,33 0,00 0,00 10,33 9,61 - LU1883300532 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,10 0,00 0,00 10,10 9,40 - LU0839485744 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 7,27 -0,03 -0,41 7,94 7,21 - LU0172420597 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 10,79 -0,04 -0,37 11,72 10,70 - LU0171298564 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 14,57 0,00 0,00 14,57 13,44 - LU0827887356 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 14,17 0,00 0,00 14,17 13,10 - LU0154237225 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 12,85 0,00 0,00 12,85 11,92 - LU0154237738 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,12 0,00 0,00 10,12 9,40 - LU1423762613 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD monatlicher Versand 9,71 0,00 0,00 9,72 9,07 - LU1062843773 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 11,11 0,00 0,00 11,11 10,24 - LU1479925726 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 8,65 0,00 0,00 8,65 8,07 - LU0155445546 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 8,66 0,00 0,00 8,66 8,07 - LU0172419748 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Bob Miller
Bob Miller
Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT

Unterlagen

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