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Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
-
Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in PLN angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 21.Jän.2021
USD 2.492,25
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse
08.Mär.2010
Anlageklasse
-
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Vergleichsindex
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0480535052
Bloomberg-Ticker
BGEMA2P
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
SEDOL
B602MQ7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
ELMIPLUS
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
PLN 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
PLN 1.000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.
Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jän.2021, basierend auf den Beständen am 31.Aug.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.
Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.
ESG-Integration
ESG-Integration
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Positionen
Positionen
Per 31.Dez.2020
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2,89 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,29 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,28 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,08 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,05 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 1,95 |
| PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,70 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1,70 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,60 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,53 |
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 31.Dez.2020
% des Marktwertes
Per 31.Dez.2020
% des Marktwertes
Per 31.Dez.2020
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Dez.2020
% des Marktwertes
Per 31.Dez.2020
% des Marktwertes
Per 31.Dez.2020
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise & Anteilsklassen
| Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 10,27 | 0,02 | 0,20 | 10,46 | 8,04 | - | LU0480535052 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | keine Ausschüttung | 22,41 | -0,07 | -0,31 | 24,48 | 19,45 | - | LU1559746307 | - | - |
| KLASSE I5 | EUR | quartalsweise | 7,86 | -0,03 | -0,38 | 9,05 | 7,07 | - | LU0995350831 | - | - |
| KLASSE I5 | USD | quartalsweise | 9,55 | 0,02 | 0,21 | 9,87 | 7,63 | - | LU1495982867 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 8,77 | 0,02 | 0,23 | 8,92 | 6,83 | - | LU0358998713 | - | - |
| KLASSE A1 | USD | täglicher Versand | 3,84 | 0,01 | 0,26 | 3,96 | 3,09 | - | LU0278477574 | - | - |
| KLASSE I2 | GBP | - | 19,84 | -0,07 | -0,35 | 20,54 | 17,54 | - | LU1741217027 | - | - |
| KLASSE I2 | CHF | - | 24,12 | -0,10 | -0,41 | 26,06 | 20,62 | - | LU1781817694 | - | - |
| KLASSE X2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 10,53 | 0,02 | 0,19 | 10,70 | 8,17 | - | LU1505939139 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 8,05 | 0,02 | 0,25 | 8,18 | 6,30 | - | LU0622213642 | - | - |
| KLASSE A1 | EUR | täglicher Versand | 3,16 | -0,01 | -0,32 | 3,62 | 2,86 | - | LU0278461065 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | keine Ausschüttung | 25,41 | 0,06 | 0,24 | 25,85 | 19,72 | - | LU0278470058 | - | - |
| KLASSE A4 | USD | jährlicher Versand | 15,56 | 0,04 | 0,26 | 16,10 | 12,65 | - | LU0548402170 | - | - |
| KLASSE X2 | AUD | keine Ausschüttung | 9,95 | -0,01 | -0,10 | 11,22 | 9,75 | - | LU1554267051 | - | - |
| KLASSE A2 | CHF | keine Ausschüttung | 22,51 | -0,10 | -0,44 | 24,47 | 19,35 | - | LU0938162186 | - | - |
| Class I3 Hedged | GBP | monatlicher Versand | 6,70 | 0,01 | 0,15 | 7,05 | 5,44 | - | LU0995336418 | - | - |
| KLASSE X2 | GBP | keine Ausschüttung | 5,62 | -0,03 | -0,53 | 5,80 | 4,95 | - | LU1688375267 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | keine Ausschüttung | 27,15 | 0,07 | 0,26 | 27,61 | 20,97 | - | LU0383940458 | - | - |
| KLASSE D3 HEDGED | GBP | monatlicher Versand | 6,68 | 0,02 | 0,30 | 7,02 | 5,42 | - | LU0995345831 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | keine Ausschüttung | 20,91 | -0,07 | -0,33 | 22,99 | 18,26 | - | LU0278457204 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 6,69 | 0,02 | 0,30 | 7,13 | 5,49 | - | LU1133072774 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 7,83 | 0,02 | 0,26 | 7,97 | 6,16 | - | LU0359002093 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | monatlicher Versand | 7,58 | 0,02 | 0,26 | 8,09 | 6,25 | - | LU1676225185 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 9,21 | 0,03 | 0,33 | 9,37 | 7,21 | - | LU1688375184 | - | - |
| KLASSE A4 | EUR | jährlicher Versand | 12,81 | -0,04 | -0,31 | 14,75 | 11,71 | - | LU0478974834 | - | - |
| KLASSE D2 | CHF | keine Ausschüttung | 24,04 | -0,11 | -0,46 | 26,02 | 20,58 | - | LU1065150267 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | quartalsweise | 6,28 | 0,01 | 0,16 | 6,63 | 5,09 | - | LU1062843260 | - | - |
| KLASSE D5 | GBP | quartalsweise | 8,25 | -0,03 | -0,36 | 9,00 | 7,56 | - | LU1694209807 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 15,10 | 0,03 | 0,20 | 15,36 | 11,78 | - | LU0827885491 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 93,06 | 0,22 | 0,24 | 94,63 | 73,09 | - | LU1715605868 | - | - |
| KLASSE A3 | EUR | monatlicher Versand | 3,19 | -0,01 | -0,31 | 3,64 | 2,88 | - | LU0278457469 | - | - |
| KLASSE A3 | HKD | monatlicher Versand | 30,03 | 0,08 | 0,27 | 31,05 | 24,14 | - | LU0388349754 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 9,15 | 0,02 | 0,22 | 9,31 | 7,10 | - | LU0827884767 | - | - |
| KLASSE D4 | EUR | jährlicher Versand | 12,85 | -0,04 | -0,31 | 14,80 | 11,76 | - | LU0827885145 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | monatlicher Versand | 16,02 | 0,04 | 0,25 | 16,53 | 12,88 | - | LU0523291242 | - | - |
| KLASSE D3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 6,33 | 0,02 | 0,32 | 6,66 | 5,13 | - | LU0827884841 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 8,31 | 0,02 | 0,24 | 8,45 | 6,50 | - | LU0473186707 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | keine Ausschüttung | 27,23 | 0,07 | 0,26 | 27,69 | 21,01 | - | LU0520955575 | - | - |
| KLASSE D3 | EUR | monatlicher Versand | 13,19 | -0,04 | -0,30 | 15,07 | 11,92 | - | LU0827884924 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | monatlicher Versand | 3,87 | 0,01 | 0,26 | 4,00 | 3,11 | - | LU0278470132 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | keine Ausschüttung | 22,34 | -0,08 | -0,36 | 24,44 | 19,42 | - | LU0329592702 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | monatlicher Versand | 8,38 | 0,03 | 0,36 | 8,84 | 6,87 | - | LU1408528211 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | keine Ausschüttung | 23,70 | 0,06 | 0,25 | 24,12 | 18,46 | - | LU0374975414 | - | - |
| KLASSE D3 | HKD | monatlicher Versand | 124,20 | 0,30 | 0,24 | 128,46 | 99,87 | - | LU0827885061 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 10,71 | 0,03 | 0,28 | 10,90 | 8,34 | - | LU0827884684 | - | - |
| KLASSE X2 | USD | keine Ausschüttung | 7,72 | 0,02 | 0,26 | 7,85 | 5,93 | - | LU0344905624 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | monatlicher Versand | 7,68 | 0,02 | 0,26 | 8,28 | 6,37 | - | LU1408528302 | - | - |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 6,33 | 0,02 | 0,32 | 6,66 | 5,13 | - | LU0575500318 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | keine Ausschüttung | 19,50 | -0,07 | -0,36 | 21,54 | 17,09 | - | LU0278459671 | - | - |
| KLASSE D4 | USD | jährlicher Versand | 15,61 | 0,04 | 0,26 | 16,15 | 12,70 | - | LU0827885228 | - | - |
| KLASSE X2 | EUR | keine Ausschüttung | 6,35 | -0,03 | -0,47 | 6,91 | 5,49 | - | LU0531082021 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | monatlicher Versand | 8,32 | 0,02 | 0,24 | 8,88 | 6,84 | - | LU1408528724 | - | - |
| KLASSE A2 | CZK | keine Ausschüttung | 545,74 | -2,21 | -0,40 | 573,35 | 507,04 | - | LU1791177113 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 7,64 | 0,02 | 0,26 | 7,78 | 6,01 | - | LU0623004180 | - | - |
| Class X5 Hedged | GBP | quartalsweise | 9,71 | 0,02 | 0,21 | 10,24 | 7,83 | - | LU1954752702 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 7,42 | 0,02 | 0,27 | 7,55 | 5,85 | - | LU0474536231 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | monatlicher Versand | 83,30 | 0,20 | 0,24 | 88,07 | 68,40 | - | LU1408528484 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | monatlicher Versand | 8,19 | 0,02 | 0,24 | 8,77 | 6,78 | - | LU1408528641 | - | - |
Fondsmanager
Fondsmanager
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Unterlagen
Unterlagen
Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, können bestimmte Portfolioinformationen, einschließlich Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen für die Geschäftsentwicklung, die für den Fonds zur Verfügung gestellt werden, Informationen (auf Look-Through-Basis) über diesen zugrunde liegenden Fonds enthalten, soweit diese verfügbar sind.
Important Information
Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: 1ESG-Bewertung; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen
Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen.
Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.
Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und sollten bei der Auswahl eines Fonds nicht das einzige Kriterium darstellen. Neben Kursschwankungen bergen ausländische Wertpapiere Verlustrisiken aufgrund Wechselkursschwankungen. Politische Unsicherheiten können die Wertentwicklung einzelner Titel im Fonds negativ beeinflussen. Bei Anlagen in weniger entwickelten Volkswirtschaften kann der Wert der Anlage bedingt durch höhere Risiken in diesen Märkten größeren Schwankungen unterliegen.
Quellen: Fonds – BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indizes – Datastream, BIM(UK)L. Quartile - © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Der Fonds investiert in möglicherweise weniger entwickelte Volkswirtschaften und Märkte. Verglichen mit etablierteren Volkswirtschaften kann der Wert der Anlagen bedingt durch höhere Unsicherheit über die Funktionsfähigkeit dieser Märkte größeren Schwankungen unterliegen. Der Fonds legt üblicherweise in Anteile kleinerer Unternehmen an, die schwerer einschätzbar und weniger liquide sein können, als dies bei Anteilen größerer Unternehmen der Fall ist. Einige der aufstrebenden Länder sind in besonderem Umfang bei Geschäftsbanken und ausländischen Regierungen verschuldet. Eine Anlage in Schuldverschreibungen („Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer“), die von Regierungen aufstrebender Länder oder ihren Behörden und staatlichen Stellen („staatliche Stellen“) emittiert oder besichert werden, beinhalten höhere Risiken. Der Fonds kann Ausschüttungen sowohl aus dem Kapital als auch aus den Erträgen vornehmen oder bestimmte Anlagestrategien zur Erzielung von Erträgen verfolgen. Damit ergeben sich zwar möglicherweise höhere Erträge für etwaige Ausschüttungen, gleichzeitig verringert sich jedoch unter Umständen das Kapital sowie das Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Unternehmens- oder Regierungsanleihen mit fester oder variabler Verzinsung (auch als Kupon bekannt). Diese haben Ähnlichkeit mit einem Darlehen. Sie sind daher Zinsschwankungen ausgesetzt, die den Wert aller gehaltenen Wertpapiere beeinflussen. Der Fonds sowie sein bevollmächtigter Vertreter werden je nach Anteilklasse versuchen, das Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung, in der die zugrundeliegenden Investitionen gehandelt werden, abzusichern („Hedge“). Eine Zusicherung für den Erfolg dieser Strategie kann nicht gegeben werden. Es kann zu einer Ungleichgewichtung zwischen der Währungsposition des Fonds und der abgesicherten Anteilklasse kommen. Absicherungsstrategien können sowohl bei sinkendem als auch bei steigendem Wert der Basiswährung relativ zum Wert der Währung der Hedged Anteilklassen eingesetzt werden. Solche Strategien können einem Anleger in der jeweiligen Anteilklasse einen wesentlichen Schutz gegen eine Abwertung der Basiswährung relativ zur Hedged Anteilklasse bieten. Es kann aber möglicherweise auch dazu führen, dass der Anleger nicht von einem Wertanstieg in der Basiswährung profitieren kann. Somit kann diese Strategie sowohl einen positiven als auch einen negativen Effekt auf die Wertentwicklung des Fonds haben. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die angewandte Absicherungsstrategie nicht die gesamten Auswirkungen abfedern kann. Alle Gewinne/Verluste oder Ausgaben, die durch die Absicherungstransaktionen entstehen, müssen gesondert von den Anteileignern der entsprechenden währungsgesicherten Anteilklasse getragen werden. Angesichts der fehlenden Trennung von Belastungen der Anteilklassen untereinander besteht ein minimales Risiko, dass Absicherungstransaktionen der einen Anteilklasse auch den Nettoinventarwert der anderen Anteilklassen desselben Fonds beeinträchtigen können.
Die Fondsperformance wurde nach den jährlichen Gebühren berechnet. Die angegebene Anzahl der gehaltenen Titel im Portfolio ist nur indikativ. Dieses Dokument wurde ausschließlich für professionelle Marktteilnehmer erstellt. BlackRock Global Funds (BGF) ist in Luxemburg als Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) errichtet und als Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren (OGAW) in der EU zugelassen. Die Fondsanteile sind an der Luxemburger Börse notiert und nach der Richtlinie der Kommission 85/611/EWG anerkannt. Diese Werbemitteilung stellt keinen Anlage- oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken. Die Entscheidung, Anteile der BGF zu zeichnen, muss auf Basis der Informationen des Verkaufsprospekts sowie der wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt um den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht erfolgen, die Sie auf unserer Webseite abrufen können. Kunden in der Schweiz beachten bitte auch die aktuellen Statuten. Der Wert der Anlage sowie das hieraus bezogene Einkommen können Schwankungen unterliegen und sind nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, insbesondere bei kurzfristigen Anlagen. Dies gilt auch für den zu zahlenden Ausgabeaufschlag. Die Anlage in Fonds ist zum Teil Währungsrisiken unterworfen. Der Wert der Anlage kann daher steigen oder sinken. Diese Schwankungen können bei Fonds mit hoher Volatilität besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise aussagekräftig für zukünftige Wertentwicklung. BGF steht ausschließlich Nicht-US-Staatsbürgern (wie im Prospekt definiert) zu Anlagezwecken zur Verfügung. Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf die Anteilsklasse „A“. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority, eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Registernummer in England: 2020394 und vom Vertreter des Fonds in der Schweiz, BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, Postfach 2118, CH-8022 Zürich. Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten sowie die Jahres-und Halbjahresberichte sind kostenlos und in Papierform beim Herausgeber, bei unseren Vertriebspartnern und der BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Frankfurt am Main, der Informationsstelle der BGF in Deutschland, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main erhältlich. Zahlstelle in Deutschland ist die JP Morgan AG, Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, in Österreich die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, und in der Schweiz die JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Ausführliche Hinweise zu unserer Fondsreihe BGF entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
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