ETF- & Indexfonds
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in PLN angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.
Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2,89 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,29 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,28 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,08 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,05 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 1,95 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,70 |
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1,70 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,60 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,53 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 10,27 | 0,02 | 0,20 | 10,46 | 8,04 | - | LU0480535052 | - | - |
KLASSE I2 | EUR | keine Ausschüttung | 22,41 | -0,07 | -0,31 | 24,48 | 19,45 | - | LU1559746307 | - | - |
KLASSE I5 | EUR | quartalsweise | 7,86 | -0,03 | -0,38 | 9,05 | 7,07 | - | LU0995350831 | - | - |
KLASSE I5 | USD | quartalsweise | 9,55 | 0,02 | 0,21 | 9,87 | 7,63 | - | LU1495982867 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 8,77 | 0,02 | 0,23 | 8,92 | 6,83 | - | LU0358998713 | - | - |
KLASSE A1 | USD | täglicher Versand | 3,84 | 0,01 | 0,26 | 3,96 | 3,09 | - | LU0278477574 | - | - |
KLASSE I2 | GBP | - | 19,84 | -0,07 | -0,35 | 20,54 | 17,54 | - | LU1741217027 | - | - |
KLASSE I2 | CHF | - | 24,12 | -0,10 | -0,41 | 26,06 | 20,62 | - | LU1781817694 | - | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 10,53 | 0,02 | 0,19 | 10,70 | 8,17 | - | LU1505939139 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 8,05 | 0,02 | 0,25 | 8,18 | 6,30 | - | LU0622213642 | - | - |
KLASSE A1 | EUR | täglicher Versand | 3,16 | -0,01 | -0,32 | 3,62 | 2,86 | - | LU0278461065 | - | - |
KLASSE A2 | USD | keine Ausschüttung | 25,41 | 0,06 | 0,24 | 25,85 | 19,72 | - | LU0278470058 | - | - |
KLASSE A4 | USD | jährlicher Versand | 15,56 | 0,04 | 0,26 | 16,10 | 12,65 | - | LU0548402170 | - | - |
KLASSE X2 | AUD | keine Ausschüttung | 9,95 | -0,01 | -0,10 | 11,22 | 9,75 | - | LU1554267051 | - | - |
KLASSE A2 | CHF | keine Ausschüttung | 22,51 | -0,10 | -0,44 | 24,47 | 19,35 | - | LU0938162186 | - | - |
Class I3 Hedged | GBP | monatlicher Versand | 6,70 | 0,01 | 0,15 | 7,05 | 5,44 | - | LU0995336418 | - | - |
KLASSE X2 | GBP | keine Ausschüttung | 5,62 | -0,03 | -0,53 | 5,80 | 4,95 | - | LU1688375267 | - | - |
KLASSE D2 | USD | keine Ausschüttung | 27,15 | 0,07 | 0,26 | 27,61 | 20,97 | - | LU0383940458 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | monatlicher Versand | 6,68 | 0,02 | 0,30 | 7,02 | 5,42 | - | LU0995345831 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | keine Ausschüttung | 20,91 | -0,07 | -0,33 | 22,99 | 18,26 | - | LU0278457204 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 6,69 | 0,02 | 0,30 | 7,13 | 5,49 | - | LU1133072774 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 7,83 | 0,02 | 0,26 | 7,97 | 6,16 | - | LU0359002093 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | monatlicher Versand | 7,58 | 0,02 | 0,26 | 8,09 | 6,25 | - | LU1676225185 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 9,21 | 0,03 | 0,33 | 9,37 | 7,21 | - | LU1688375184 | - | - |
KLASSE A4 | EUR | jährlicher Versand | 12,81 | -0,04 | -0,31 | 14,75 | 11,71 | - | LU0478974834 | - | - |
KLASSE D2 | CHF | keine Ausschüttung | 24,04 | -0,11 | -0,46 | 26,02 | 20,58 | - | LU1065150267 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | quartalsweise | 6,28 | 0,01 | 0,16 | 6,63 | 5,09 | - | LU1062843260 | - | - |
KLASSE D5 | GBP | quartalsweise | 8,25 | -0,03 | -0,36 | 9,00 | 7,56 | - | LU1694209807 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 15,10 | 0,03 | 0,20 | 15,36 | 11,78 | - | LU0827885491 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 93,06 | 0,22 | 0,24 | 94,63 | 73,09 | - | LU1715605868 | - | - |
KLASSE A3 | EUR | monatlicher Versand | 3,19 | -0,01 | -0,31 | 3,64 | 2,88 | - | LU0278457469 | - | - |
KLASSE A3 | HKD | monatlicher Versand | 30,03 | 0,08 | 0,27 | 31,05 | 24,14 | - | LU0388349754 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 9,15 | 0,02 | 0,22 | 9,31 | 7,10 | - | LU0827884767 | - | - |
KLASSE D4 | EUR | jährlicher Versand | 12,85 | -0,04 | -0,31 | 14,80 | 11,76 | - | LU0827885145 | - | - |
KLASSE D3 | USD | monatlicher Versand | 16,02 | 0,04 | 0,25 | 16,53 | 12,88 | - | LU0523291242 | - | - |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 6,33 | 0,02 | 0,32 | 6,66 | 5,13 | - | LU0827884841 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 8,31 | 0,02 | 0,24 | 8,45 | 6,50 | - | LU0473186707 | - | - |
KLASSE I2 | USD | keine Ausschüttung | 27,23 | 0,07 | 0,26 | 27,69 | 21,01 | - | LU0520955575 | - | - |
KLASSE D3 | EUR | monatlicher Versand | 13,19 | -0,04 | -0,30 | 15,07 | 11,92 | - | LU0827884924 | - | - |
KLASSE A3 | USD | monatlicher Versand | 3,87 | 0,01 | 0,26 | 4,00 | 3,11 | - | LU0278470132 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | keine Ausschüttung | 22,34 | -0,08 | -0,36 | 24,44 | 19,42 | - | LU0329592702 | - | - |
KLASSE A6 | USD | monatlicher Versand | 8,38 | 0,03 | 0,36 | 8,84 | 6,87 | - | LU1408528211 | - | - |
KLASSE E2 | USD | keine Ausschüttung | 23,70 | 0,06 | 0,25 | 24,12 | 18,46 | - | LU0374975414 | - | - |
KLASSE D3 | HKD | monatlicher Versand | 124,20 | 0,30 | 0,24 | 128,46 | 99,87 | - | LU0827885061 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 10,71 | 0,03 | 0,28 | 10,90 | 8,34 | - | LU0827884684 | - | - |
KLASSE X2 | USD | keine Ausschüttung | 7,72 | 0,02 | 0,26 | 7,85 | 5,93 | - | LU0344905624 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | monatlicher Versand | 7,68 | 0,02 | 0,26 | 8,28 | 6,37 | - | LU1408528302 | - | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 6,33 | 0,02 | 0,32 | 6,66 | 5,13 | - | LU0575500318 | - | - |
KLASSE E2 | EUR | keine Ausschüttung | 19,50 | -0,07 | -0,36 | 21,54 | 17,09 | - | LU0278459671 | - | - |
KLASSE D4 | USD | jährlicher Versand | 15,61 | 0,04 | 0,26 | 16,15 | 12,70 | - | LU0827885228 | - | - |
KLASSE X2 | EUR | keine Ausschüttung | 6,35 | -0,03 | -0,47 | 6,91 | 5,49 | - | LU0531082021 | - | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | monatlicher Versand | 8,32 | 0,02 | 0,24 | 8,88 | 6,84 | - | LU1408528724 | - | - |
KLASSE A2 | CZK | keine Ausschüttung | 545,74 | -2,21 | -0,40 | 573,35 | 507,04 | - | LU1791177113 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 7,64 | 0,02 | 0,26 | 7,78 | 6,01 | - | LU0623004180 | - | - |
Class X5 Hedged | GBP | quartalsweise | 9,71 | 0,02 | 0,21 | 10,24 | 7,83 | - | LU1954752702 | - | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 7,42 | 0,02 | 0,27 | 7,55 | 5,85 | - | LU0474536231 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | monatlicher Versand | 83,30 | 0,20 | 0,24 | 88,07 | 68,40 | - | LU1408528484 | - | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | monatlicher Versand | 8,19 | 0,02 | 0,24 | 8,77 | 6,78 | - | LU1408528641 | - | - |