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BSF European Opportunities Extension Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

19,92 23,40 -10,11 25,12 17,40
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

19,35 16,47 -9,60 20,62 4,11
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17,40 9,71 14,33 16,11 17,95
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

4,11 4,31 9,55 8,02 9,62
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17,40 3,29 6,63 17,40 32,04 95,38 345,25 643,93
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

4,11 2,81 10,34 4,11 13,51 57,79 116,29 205,45

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 22.Jän.2021 EUR 921,18
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2020 129
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31.Aug.2007
Auflegung Anteilsklasse 31.Aug.2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Flex-Cap Equity
Vergleichsindex S&P Europe BMI in GBP Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,86%
ISIN LU0313923905
Bloomberg-Ticker BKRSADS
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL B23WFX4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker CGBMI_GBP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5
Morningstar-Rating für BSF European Opportunities Extension Fund, Class A4 vom 31.Dez.2020 im Vergleich zu den Fonds 421 und Europe Flex-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2020
Name Gewichtung (%)
ROYAL UNIBREW A/S 7,20
DSV PANALPINA A/S 6,82
NOVO NORDISK A/S 5,82
LONZA GROUP AG 5,33
RELX PLC 5,17
Name Gewichtung (%)
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,77
SIKA AG 4,58
AUTO TRADER GROUP PLC 3,66
ALTEN SA 3,62
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 407,79 1,15 0,28 419,10 249,11 - LU0313923905 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 418,99 1,16 0,28 430,57 255,10 - LU0827973438 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 461,52 -1,88 -0,41 468,72 272,68 - LU0313923228 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 253,25 -1,04 -0,41 257,14 148,83 - LU1055043068 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 297,19 -1,39 -0,47 302,51 168,22 - LU1083780855 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 477,25 -1,94 -0,40 484,62 281,03 - LU0418791066 - -
Class D3G EUR monatlicher Versand 169,00 -0,69 -0,41 171,61 100,07 - LU1244156755 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 441,14 -1,81 -0,41 448,09 261,42 - LU0418790928 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Unterlagen

Unterlagen