Anleihen

BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 04.Jun.2020 USD 1.974,61
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 01.Okt.2004
Auflegung Anteilsklasse 01.Okt.2004
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,47%
ISIN LU0200684008
Bloomberg-Ticker MLEMEA3
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B0347V8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group. Per 01.Mai.2020 23,46
Fonds Lipper Global Classification Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification. Per 01.Mai.2020 Bond Emerging Markets Global HC
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Mai.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 31.Okt.2019. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A3 vom 31.Mai.2020 im Vergleich zu den Fonds 976 und Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 29.Mai.2020
Name Gewichtung (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,92
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,56
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1,33
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,31
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 1,15
Name Gewichtung (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,14
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,10
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1,06
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.75 06/03/2050 1,04
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 0,99
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 8,41 -0,03 -0,36 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 9,57 0,02 0,21 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 9,71 0,01 0,10 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 8,14 -0,03 -0,37 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 9,57 0,02 0,21 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,48 0,01 0,11 10,37 7,88 - LU0200680782 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 14,85 -0,05 -0,34 16,65 12,78 - LU0200684180 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 16,74 0,03 0,18 18,07 13,80 - LU0200681830 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,69 0,02 0,13 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 19,49 0,02 0,10 20,98 16,04 - LU0297941386 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 16,02 -0,05 -0,31 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 98,59 0,15 0,15 109,20 82,36 - LU1919856051 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,22 0,01 0,10 11,16 8,47 - LU1062842882 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR monatlicher Versand 87,90 0,16 0,18 98,35 73,95 - LU1109561420 - -
Class I4 USD - 9,63 0,02 0,21 10,57 7,92 - LU1806518293 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 8,77 0,01 0,11 9,84 7,25 - LU1323999216 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 11,78 -0,04 -0,34 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 17,29 -0,06 -0,35 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 8,53 0,01 0,12 9,56 7,07 - LU1062842965 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 9,18 0,01 0,11 10,02 7,61 - LU0200680436 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 21,34 0,03 0,14 22,92 17,54 - LU0200682721 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 9,32 0,02 0,22 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
Class X5 Hedged CHF - 9,55 0,01 0,10 10,75 7,89 - LU1904800973 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 18,39 0,03 0,16 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 9,50 0,01 0,11 10,39 7,90 - LU0827876821 - -
KLASSE D3 EUR monatlicher Versand 8,43 -0,03 -0,35 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 16,42 0,02 0,12 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 60,86 0,09 0,15 67,93 50,92 - LU0764619960 - -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 8,45 0,01 0,12 9,49 6,98 - LU1722865000 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 8,31 0,01 0,12 9,52 6,99 - LU1408527916 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 18,93 -0,07 -0,37 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
KLASSE A2 CZK keine Ausschüttung 426,77 -0,88 -0,21 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,14 0,02 0,18 12,19 9,22 - LU1057296771 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 8,67 0,01 0,12 9,81 7,28 - LU1408528054 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 8,17 0,01 0,12 9,11 6,84 - LU0764617162 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 18,06 0,03 0,17 19,46 14,88 - LU0200680600 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,15 0,02 0,18 12,13 9,22 - LU1057294727 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 15,60 -0,06 -0,38 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 7,86 0,01 0,13 8,92 6,59 - LU0871639893 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 17,59 0,03 0,17 18,92 14,47 - LU1180455567 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD monatlicher Versand 8,70 0,01 0,12 9,85 7,29 - LU1408528138 - -

Fondsmanager

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Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Unterlagen

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