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BGF Emerging Europe Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Feb.2020 EUR 663,60
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 29.Dez.1995
Auflegung Anteilsklasse 06.Nov.2013
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Emerging Europe Equity
Vergleichsindex MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,09%
ISIN LU0147383631
Bloomberg-Ticker BGEEEX2
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 7353815
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jän.2020
Name Gewichtung (%)
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 9,91
PJSC GAZPROM ADR CDI 6,15
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 5,97
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 4,24
X5 RETAIL GROUP GDR NV 4,06
Name Gewichtung (%)
BANK PEKAO SA 4,05
PAO NOVATEK GDR 4,00
SBERBANK ROSSII 3,80
TATNEFT 3,61
PZU SA 3,43
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 13,42 -0,11 -0,81 15,12 11,48 - LU0147383631 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 102,98 -0,83 -0,80 116,22 91,52 - LU0408221355 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 125,91 -1,01 -0,80 141,99 109,00 - LU0252967533 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 101,25 -0,81 -0,79 114,33 88,72 - LU0090830497 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 10,88 -0,09 -0,82 12,26 9,31 - LU0572106309 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 136,74 -0,80 -0,58 157,36 122,38 - LU0827876581 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 109,95 -0,66 -0,60 126,70 99,61 - LU0171274896 - -
KLASSE I2 EUR - 10,73 -0,09 -0,83 12,10 10,00 - LU0368229539 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 86,85 -0,13 -0,15 99,76 79,01 - LU0827876664 - -
KLASSE A4 GBP jährlicher Versand 86,78 -0,13 -0,15 99,40 78,94 - LU0204061609 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 112,53 -0,91 -0,80 127,00 98,12 - LU0011850392 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 122,21 -0,72 -0,59 140,75 110,17 - LU0171273575 - -
KLASSE X4 GBP jährlicher Versand 87,22 -0,13 -0,15 100,67 79,32 - LU0513876275 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 97,20 -0,78 -0,80 109,39 83,48 - LU0827876748 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Unterlagen

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