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BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016
Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Mär.2020

4,95 6,44 6,87 6,46 4,62
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,46 6,10 5,69 - 5,16
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,28 0,41 -0,93 4,46 19,45 31,91 - 53,15

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 29.Mai.2020 RMB 4.441,47
Basiswährung CNH
Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011
Auflegung Anteilsklasse 11.Nov.2011
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie RMB Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,02%
ISIN LU0679940949
Bloomberg-Ticker BGRBA2C
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B763XD5
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar. 

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF China Bond Fund, Class A2 vom 31.Mai.2020 im Vergleich zu den Fonds 123 und RMB Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2020
Name Gewichtung (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 07/06/2028 2,22
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.95 02/26/2031 1,84
COASTAL EMERALD LTD RegS 4.3 12/31/2049 1,63
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT RegS 4.65 05/07/2024 1,51
CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS 3.75 12/31/2049 1,34
Name Gewichtung (%)
YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTME RegS 3.5 07/27/2020 1,30
SHANGRAO INVESTMENT HOLDINGS INTER RegS 4.3 01/16/2023 1,19
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31/2049 1,18
CHENGDU COMMUNICATIONS INVESTMENT RegS 4.75 12/13/2027 1,11
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS 4 02/18/2025 1,02
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 CNH keine Ausschüttung 98,65 0,01 0,01 99,14 92,99 - LU0679940949 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,94 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292094 - -
KLASSE X2 HEDGED USD - 10,20 0,00 0,00 10,26 9,62 - LU2092937064 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,88 0,00 0,00 10,13 9,35 - LU2038736463 - -
KLASSE E5 EUR - 10,12 -0,08 -0,78 10,79 9,85 - LU2038736380 - -
KLASSE A3 HKD monatlicher Versand 77,20 -0,31 -0,40 81,86 74,25 - LU0690034276 - -
KLASSE A3 CNH monatlicher Versand 71,34 -0,26 -0,36 72,79 68,07 - LU0679941160 - -
Class I6 CNH monatlicher Versand 101,76 -0,50 -0,49 104,08 97,23 - LU1940842344 - -
KLASSE I2 CNH keine Ausschüttung 123,83 0,01 0,01 124,32 116,61 - LU1574463128 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 9,93 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292177 - -
KLASSE A2 HEDGED USD keine Ausschüttung 10,21 0,00 0,00 10,28 9,64 - LU2070343392 - -
KLASSE I3 USD monatlicher Versand 9,66 -0,04 -0,41 10,21 9,29 - LU1648248299 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 13,76 -0,01 -0,07 14,27 13,07 - LU0719319435 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 13,76 -0,01 -0,07 14,29 13,08 - LU0679941327 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,93 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112292417 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9,99 0,00 0,00 10,05 9,42 - LU2112291955 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 9,94 0,00 0,00 10,04 9,38 - LU2112291872 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 9,95 -0,05 -0,50 10,52 9,57 - LU0679941673 - -
KLASSE D2 HEDGED USD keine Ausschüttung 9,98 0,00 0,00 10,05 9,42 - LU2112292250 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 15,38 -0,12 -0,77 16,23 14,82 - LU0764816798 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 10,00 -0,05 -0,50 10,57 9,62 - LU0683067952 - -
KLASSE D2 CNH keine Ausschüttung 98,63 0,01 0,01 99,05 92,91 - LU0827885731 - -
KLASSE A2 CHF keine Ausschüttung 13,26 -0,08 -0,60 13,86 12,71 - LU0969580058 - -
Class AI2 EUR - 9,88 -0,08 -0,80 10,18 9,60 - LU2131808516 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP monatlicher Versand 9,79 -0,05 -0,51 10,10 9,39 - LU2077746779 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD monatlicher Versand 9,83 -0,05 -0,51 10,13 9,42 - LU2077746696 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD monatlicher Versand 9,81 -0,05 -0,51 10,12 9,39 - LU2077746340 - -
KLASSE A6 HEDGED USD monatlicher Versand 10,05 -0,05 -0,50 10,35 9,64 - LU1847653141 - -
Class I6 USD Hedged USD monatlicher Versand 10,38 0,00 0,00 10,43 9,84 - LU2134542930 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,55 -0,05 -0,52 10,05 9,17 - LU1847653224 - -
KLASSE I2 EUR - 15,54 -0,12 -0,77 16,36 14,86 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,92 -0,05 -0,50 10,33 9,52 - LU1852331039 - -
KLASSE X2 USD - 10,80 -0,01 -0,09 11,19 10,24 - LU1733225855 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 98,63 -0,48 -0,48 101,39 94,46 - LU1963769176 - -
Class AI2 EUR - 10,30 0,00 0,00 10,35 9,89 - LU2131808789 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,59 0,00 0,00 10,74 10,02 - LU0803752129 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD monatlicher Versand 10,02 -0,05 -0,50 10,36 9,60 - LU1847653497 - -
KLASSE A6 CNH monatlicher Versand 103,17 0,05 0,05 105,27 98,27 - LU1852330734 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Unterlagen

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