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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

11,08 37,25 -14,71 18,19 17,95
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

11,19 37,28 -14,57 18,42 18,31
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17,95 5,94 12,63 - 4,76
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

18,31 6,17 12,81 - 4,89
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17,95 7,29 19,61 17,95 18,90 81,27 - 54,29
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

18,31 7,35 19,70 18,31 19,69 82,70 - 56,16

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 27.Jän.2021 USD 80.528.641
Fondsvermögen Per 27.Jän.2021 USD 14.774.070.305,93
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Auflegungsdatum des Fonds 26.Sep.2008
Auflegung Anteilsklasse 31.Aug.2011
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Dez.2020 1,53
Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2020 1.297
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
WKN -
CUSIP BRS91LY30
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,32%
ISIN IE00B3D07K68
Bloomberg-Ticker BGIEIDU
Kostenquote 0,25%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3D07K6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Ausschüttung

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jän.2021 BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jän.2021 4,75
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jän.2021 30,06
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jän.2021 99,61
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jän.2021 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jän.2021 265,48
Fonds in Peer Group Per 07.Jän.2021 1
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jän.2021, basierend auf den Beständen am 31.Jul.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Dez.2020 0,23%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Dez.2020 2,03%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Dez.2020 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Dez.2020 0,37%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Dez.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Dez.2020 0,13%
MSCI – Tabak Per 31.Dez.2020 0,25%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Dez.2020 99,32%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Dez.2020 0,68%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 2,14% und Ölsande 0,34%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst vom 31.Dez.2020 im Vergleich zu den Fonds 2275 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2020
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,90
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,60
TENCENT HOLDINGS LTD 5,31
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,52
MEITUAN 1,73
Name Gewichtung (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,14
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,96
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,92
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,92
PINDUODUO ADR REPRESENTING INC 0,86
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst USD quartalsweise 13,48 -0,17 -1,25 13,86 7,44 13,44 IE00B3D07K68 13,50 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 13,41 -0,09 -0,63 13,75 8,19 13,38 IE00BYWYCC39 13,44 -
Inst GBP keine Ausschüttung 28,84 -0,28 -0,97 29,72 18,63 28,77 IE00B3D07H30 28,90 -
Flex EUR quartalsweise 15,33 -0,10 -0,63 15,71 9,51 15,29 IE00B3D07Q21 15,36 -
Inst EUR keine Ausschüttung 25,70 -0,16 -0,63 26,34 15,70 25,63 IE00B3D07F16 25,75 -
Flex GBP quartalsweise 15,59 -0,15 -0,97 16,06 10,22 15,55 IE00B3D07S45 15,62 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 14,93 -0,19 -1,25 15,35 8,11 14,89 IE00BYWYC907 14,96 -
Inst EUR quartalsweise 14,68 -0,09 -0,63 15,04 9,11 14,64 IE00B3D07J53 14,70 -
KLASSE D GBP keine Ausschüttung 14,03 -0,14 -0,97 14,46 9,05 14,00 IE00BYWYCF69 14,06 -
Flex EUR keine Ausschüttung 20,21 -0,13 -0,63 20,71 12,32 20,16 IE00B3D07M82 20,25 -
Flex GBP keine Ausschüttung 33,95 -0,33 -0,97 34,99 21,89 33,87 IE00B3D07P14 34,02 -
Inst USD keine Ausschüttung 19,52 -0,25 -1,25 20,08 10,62 19,48 IE00B3D07G23 19,56 -
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -
Flex USD keine Ausschüttung 22,08 -0,28 -1,25 22,70 11,98 22,02 IE00B3D07N99 22,12 -
Inst GBP quartalsweise 18,06 -0,18 -0,97 18,61 11,84 18,01 IE00B3D07L75 18,09 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen