Anleihen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

0,21 1,92 -3,35 1,41 1,17
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1,18 -0,28 0,13 1,38 1,48
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,53 -0,21 0,00 1,18 -0,84 0,64 14,67 22,38

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25.Nov.2020 USD 10.147,92
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 3.121
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jän.2007
Auflegung Anteilsklasse 01.Feb.2007
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,72%
ISIN LU0278456818
Bloomberg-Ticker MLIHEE2
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B1PF608
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Realverzinsung Per 30.Okt.2020 2,92%
Modifizierte Duration Per 30.Okt.2020 4,45
Effektive Duration Per 30.Okt.2020 3,31 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Okt.2020 6,42 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Okt.2020 6,42 Jahre

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar. 

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die "Global Compact" – Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Okt.2020 1,06%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Okt.2020 0,29%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Okt.2020 0,02%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI –Tabak Per 30.Okt.2020 0,05%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Okt.2020 26,38%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Okt.2020 73,62%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung werden für Emittenten im Fonds berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Emittenten im Fonds, die Einkommen aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,18% und Ölsande 0,19%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3
Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class E2 Hedged vom 31.Okt.2020 im Vergleich zu den Fonds 621 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,17
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,57
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,45
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 1,40
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,23
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,17
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,99
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,97
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 9,65 0,01 0,10 9,65 8,54 - LU0278456818 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 9,54 0,01 0,10 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 11,24 0,01 0,09 11,24 9,81 - LU1153584724 - -
KLASSE D5 USD quartalsweise 11,08 0,01 0,09 11,08 9,74 - LU0737136415 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 15,51 0,01 0,06 15,51 13,55 - LU0278466700 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 14,44 0,01 0,07 14,44 12,66 - LU0278469472 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,35 0,01 0,06 17,35 15,18 - LU0827879684 - -
Class I3 Hedged CAD monatlicher Versand 10,00 0,01 0,10 10,00 8,86 - LU1234671672 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.139,00 1,00 0,09 1.139,00 998,00 - LU1005243172 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR quartalsweise 6,99 0,01 0,14 6,99 6,20 - LU0280467159 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD jährlicher Versand 10,15 0,01 0,10 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,67 0,02 0,12 16,67 14,63 - LU0480534915 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY quartalsweise 983,00 1,00 0,10 983,00 870,00 - LU1791183194 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,88 0,01 0,08 11,88 10,44 - LU1270847004 - -
KLASSE A5 USD quartalsweise 10,54 0,01 0,09 10,54 9,27 - LU0280465617 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 11,84 -0,03 -0,25 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 22,13 0,02 0,09 22,13 19,39 - LU0278465488 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,01 0,01 0,09 11,01 9,68 - LU0278456651 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD quartalsweise 15,01 0,01 0,07 15,01 13,24 - LU0280468637 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,37 0,01 0,09 11,37 9,98 - LU0368231436 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,32 0,00 0,00 10,32 9,11 - LU0278453476 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,94 0,00 0,00 10,94 9,57 - LU1786038098 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.088,00 1,00 0,09 1.088,00 957,00 - LU1005243099 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 10,92 0,01 0,09 10,92 9,60 - LU1181257202 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF quartalsweise 9,50 0,01 0,11 9,50 8,44 - LU1681056062 - -
KLASSE A6 USD monatlicher Versand 12,37 0,01 0,08 12,37 11,09 - LU1051767835 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,89 0,01 0,08 11,89 10,41 - LU0278463947 - -
KLASSE I5 JPY quartalsweise 1.076,00 -3,00 -0,28 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,33 0,01 0,08 12,33 10,80 - LU1263143379 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR quartalsweise 7,00 0,00 0,00 7,00 6,21 - LU0827879841 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 16,14 0,02 0,12 16,14 14,05 - LU0278469043 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR monatlicher Versand 9,39 0,01 0,11 9,39 8,36 - LU1003077317 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH monatlicher Versand 98,59 0,08 0,08 98,59 87,61 - LU1165523371 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,62 0,01 0,09 10,62 9,33 - LU1992159654 - -
Class S5 USD quartalsweise 10,61 0,00 0,00 10,61 9,33 - LU1992159068 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 12,13 -0,03 -0,25 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 23,04 0,02 0,09 23,04 20,12 - LU0827879767 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 11,87 0,01 0,08 11,87 10,36 - LU0278465058 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 12,86 0,01 0,08 12,86 11,18 - LU0986736956 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 10,53 0,01 0,10 10,53 9,29 - LU1003076939 - -
KLASSE A1 EUR täglicher Versand 8,84 -0,03 -0,34 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 12,57 0,01 0,08 12,57 10,90 - LU0278469985 - -
Klasse X3 USD monatlicher Versand 10,55 0,01 0,09 10,55 9,31 - LU1003077234 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 12,01 0,01 0,08 12,01 10,51 - LU0999670564 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 9,53 0,01 0,11 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,57 0,01 0,09 10,57 9,30 - LU1992159902 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 13,03 -0,04 -0,31 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
KLASSE A1 USD täglicher Versand 10,53 0,01 0,10 10,53 9,29 - LU1003076855 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP jährlicher Versand 4,84 0,00 0,00 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
KLASSE A3 EUR monatlicher Versand 8,84 -0,03 -0,34 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 13,55 -0,04 -0,29 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD monatlicher Versand 93,31 0,07 0,08 93,31 83,53 - LU1051769021 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK keine Ausschüttung 105,49 0,09 0,09 105,49 92,76 - LU1121320748 - -
KLASSE I5 USD quartalsweise 10,32 0,01 0,10 10,32 9,06 - LU1083819141 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 11,90 0,01 0,08 11,90 10,39 - LU1136394076 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 12,95 0,01 0,08 12,95 11,28 - LU1093512371 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD monatlicher Versand 10,87 0,00 0,00 10,87 9,64 - LU1003077820 - -
Class S4 Hedged EUR jährlicher Versand 10,27 0,01 0,10 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD keine Ausschüttung 12,01 0,01 0,08 12,01 10,45 - LU1214678283 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR quartalsweise 9,28 0,01 0,11 9,28 8,23 - LU1129992308 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 12,04 0,01 0,08 12,04 10,54 - LU0278456909 - -
Class X5 Hedged GBP quartalsweise 9,73 0,01 0,10 9,73 8,59 - LU1165522217 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,30 0,01 0,10 10,30 9,10 - LU1121327164 - -
Class X5 Hedged EUR quartalsweise 9,60 0,01 0,10 9,60 8,51 - LU1685502194 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 10,40 0,01 0,10 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 11,12 0,01 0,09 11,12 9,79 - LU0972027022 - -
Class I5 GBP Hedged GBP quartalsweise 10,28 0,01 0,10 10,28 9,09 - LU1877503935 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD monatlicher Versand 9,41 0,01 0,11 9,41 8,42 - LU1165522480 - -
Class S2 USD - 10,97 0,01 0,09 10,97 9,55 - LU1992160157 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Unterlagen

Unterlagen