Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

3,25 12,83 -8,88 16,82 19,71
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

6,06 15,69 -4,68 18,79 13,34
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19,71 8,41 8,22 - 6,84
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

13,34 8,67 9,51 - 8,41
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19,71 3,28 11,26 19,71 27,42 48,44 - 81,42
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

13,34 3,15 9,38 13,34 28,35 57,49 - 106,88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 971
Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Jän.2021 USD 16.080,75
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Jul.2020 0,36
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe USD
Auflegung Anteilsklasse 30.Dez.2011
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
Vergleichsindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,77%
ISIN LU0724617625
Bloomberg-Ticker BGGAA4U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3WHDV1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

KGV Per 31.Dez.2020 24,13
Marktkapitalisierung Per 31.Dez.2020 USD 314.010 M
Effektive Duration Per 31.Dez.2020 1,89 Jahre
Festverzinslich Effektive Duration Per 31.Dez.2020 8,91
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration Per 31.Dez.2020 6,22

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per - -
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per - -
MSCI – Atomwaffen Per - -
MSCI – Kraftwerkskohle Per - -
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per - -
MSCI – Ölsande Per - -
MSCI – Tabak Per - -

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per - -
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per - -
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle -% und Ölsande -%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class A4 vom 31.Dez.2020 im Vergleich zu den Fonds 777 und USD Moderate Allocation.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2020
Name Weight (%)
APPLE INC 2,20
MICROSOFT CORP 1,98
AMAZON COM INC 1,69
ALPHABET INC CLASS C 1,43
JPMORGAN CHASE & CO 1,15
Name Weight (%)
SIEMENS N AG 0,94
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,93
JOHNSON & JOHNSON 0,91
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,90
MASTERCARD INC CLASS A 0,85
Per 31.Dez.2020
Name Weight (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,27
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,26
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,25
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,16
Name Weight (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,78
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,75
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,67
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,65
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,64
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 72,38 0,07 0,10 72,44 47,51 - LU0724617625 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 15,83 0,01 0,06 15,85 10,46 - LU0827880260 - -
KLASSE X4 USD jährlicher Versand 16,17 0,02 0,12 16,18 10,60 - LU0953392981 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 67,77 0,07 0,10 67,83 44,68 - LU0147396450 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 22,45 0,02 0,09 22,47 14,73 - LU0827880427 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 59,95 -0,13 -0,22 60,18 44,22 - LU0827880005 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 23,01 0,03 0,13 23,02 15,16 - LU0827880187 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 59,53 -0,13 -0,22 59,77 43,99 - LU0408221512 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 14,59 0,02 0,14 14,60 9,56 - LU0260352280 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 43,19 0,04 0,09 43,23 28,84 - LU0212926132 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 76,67 -0,16 -0,21 76,96 55,85 - LU0984173384 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 67,60 -0,14 -0,21 67,86 49,64 - LU0523293024 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 14,86 0,01 0,07 14,88 9,88 - LU0343169966 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 21,09 0,02 0,09 21,11 13,93 - LU0480534592 - -
KLASSE A2 HUF keine Ausschüttung 21.970,50 48,20 0,22 21.970,50 15.897,45 - LU0566074125 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 18,53 0,02 0,11 18,54 12,15 - LU0827880690 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 20,04 0,02 0,10 20,06 13,29 - LU0530192003 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 25,85 0,03 0,12 25,86 16,89 - LU0525289509 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 55,74 -0,12 -0,21 55,97 41,36 - LU0171283533 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 67,60 -0,15 -0,22 67,86 49,55 - LU1653088838 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 21,62 0,03 0,14 21,63 14,33 - LU0468326631 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 49,78 0,05 0,10 49,81 32,83 - LU0368231949 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.451,00 2,00 0,14 1.452,00 946,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 42,31 0,05 0,12 42,34 28,13 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 74,45 0,08 0,11 74,51 48,87 - LU0072462426 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 42,58 0,04 0,09 42,62 28,27 - LU0827880773 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 82,20 0,09 0,11 82,26 53,52 - LU0368249560 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 37,41 0,04 0,11 37,44 24,78 - LU0236177068 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 39,80 0,05 0,13 39,83 26,19 - LU0827880344 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 171,23 0,19 0,11 171,37 110,83 - LU1062906877 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 45,53 0,04 0,09 45,57 30,28 - LU0212925753 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 18,65 0,02 0,11 18,67 12,21 - LU0810842038 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 53,12 -0,20 -0,38 53,58 40,98 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 17,76 0,01 0,06 17,78 11,65 - LU0788109477 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 82,19 0,08 0,10 82,25 53,61 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 61,23 -0,13 -0,21 61,47 45,24 - LU0171283459 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 93,22 0,10 0,11 93,28 60,32 - LU0328507826 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 50,27 0,05 0,10 50,31 33,22 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 17,31 0,02 0,12 17,33 11,43 - LU0308772762 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

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