Cash Management

Kapitalanlagerisiko. Nur für professionelle Kunden

Heute sind die Desktops genauso unordentlich, wie es einst die Schreibtische waren.

In Altsystemen zu navigieren, umfangreiche Tabellenkalkulationen durchzuscrollen, zwischen Dutzenden geöffneten Fenstern hin- und herzuspringen ... sollte Technologie nicht eigentlich die Arbeit erleichtern?

Cachematrix tut genau das. Wir wissen, dass die Geldanlage nur eine Ihrer vielen täglichen Aufgaben ist. Und wir entwickeln unsere Technologie ständig weiter, damit Sie Ihre Bargeldpositionen besser und schneller managen können.

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eine einzige Seite, die Ihnen einen kompletten Überblick über Ihr Cash-Portfolio gibt,

gestraffte Prozesse mit wenigen Fenstern,

bessere Möglichkeiten der Order-Ausführung mit zweifacher Autorisierung,

flexible und dynamische Berichterstattung

und viele weitere Einstellungen, die dafür sorgen, dass die Technologie Sie entlastet.

Wenn sich Ihre Anforderungen verändern, wachsen unsere Lösungen mit. Denn sie sind dynamisch konzipiert und profitieren von unserer Partnerschaft mit Aladdin®, der Investmenttechnologie, die Billionen Anlagen weltweit verwaltet.

Die Größe von Cachematrix gibt Ihnen Zugang zu kompetenten Fachleuten und einem globalen Support-Team.

Dank unserer weitreichenden Partnerschaften bieten wir nahtlose Integrationen

und vollautomatisierte Abwicklung

für eine ganzheitliche Sicht auf Ihr Cash-Portfolio über Systeme hinweg.

Wir unterstützen eine Vielzahl¹ der weltweit größten Anbieter von Geldmarktfonds und anderen Liquiditätslösungen innerhalb des

Cachematrix-Ökosystems.

Cachematrix genießt das Vertrauen von Finanzinstituten und Tausenden von Kunden weltweit, denn:

Wir investieren in die Technologie von morgen, damit Sie schon heute zuversichtlich investieren können.

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RISIKO

Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Der Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie nicht als einziger Faktor berücksichtigt werden.

Änderungen der Wechselkurse zwischen den Währungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen sinkt oder steigt. Die Schwankungen können bei einem Fonds mit höherer Volatilität besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich sinken. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Dieses Material ist nur zur Weitergabe an professionelle Kunden (im Sinne der Definition der Financial Conduct Authority oder der MiFID-Regeln) bestimmt und sollte von anderen Personen nicht als verlässlich angesehen werden.

Im Vereinigten Königreich und in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Dies wird von BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Firmensitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrem Schutz werden Telefongespräche in der Regel aufgezeichnet. Eine Liste der zugelassenen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Dieses Material ist nur zur Weitergabe an professionelle Kunden (gemäß der Definition der Financial Conduct Authority oder der MiFID-Bestimmungen) und qualifizierte Anleger bestimmt und darf von anderen Personen nicht als verlässlich angesehen werden.

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): Dies wird von BlackRock (Netherlands) B.V. herausgegeben, die von der niederländischen Behörde für Finanzmärkte zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragener Sitz Amstelplein1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 -549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Zu Ihrem Schutz werden Telefongespräche in der Regel aufgezeichnet.

Nur für bestehende Investoren in Kanada, China, Kolumbien, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Malta, Südafrika und den Vereinigten Staaten: Sie haben dieses Dokument erhalten, weil Sie laut unseren Unterlagen derzeit ein bestehender CMB-Nutzer sind. Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe bestimmt und muss von Ihnen vertraulich behandelt werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Vorschlag zur Abgabe eines Angebots noch eine Empfehlung zur Beantragung eines Finanzprodukts, einer Dienstleistung und/oder einer Strategie dar und sollten auch nicht als solche verstanden werden. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde, sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für etwaige Fehler, Irrtümer oder Auslassungen oder für Handlungen, die im Vertrauen auf diese Informationen vorgenommen wurden, übernommen werden. Sie dürfen dieses Dokument (oder Teile davon) nur mit Zustimmung von BlackRock vervielfältigen, verbreiten und nutzen.

In Australien. Der Umbrella-Nutzer erklärt und garantiert, dass er ein Großhandelskunde im Sinne des Corporations Act 2001 (Cth) ist. Der Umbrella-Nutzer verpflichtet sich, den Betreiber der Website unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn er zu irgendeinem Zeitpunkt aufhört, ein Großhandelskunde im Sinne des Corporations Act 2001 (Cth) zu sein.

In Kanada. Dieses Material ist nur für institutionelle Anleger bestimmt, dient nur zu Informationszwecken, stellt keine Anlageberatung dar und sollte nicht als Aufforderung oder Angebot von Anteilen eines Fonds oder eines anderen Wertpapiers in irgendeiner Rechtsordnung verstanden werden.

Auf den Bahamas. Dieses Dokument wird von BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben und ist nur für zugelassene Anleger im Sinne der Securities Industry Regulations, 2012 (in ihrer jeweils gültigen Fassung) oder professionelle Kunden im Sinne der EU-Richtlinie 2014/65/EU bestimmt.

Auf den Kaimaninseln. Der Umbrella-Nutzer sichert zu und gewährleistet, dass er eine sophisticated person oder eine high-net-worth person im Sinne des Cayman Islands Securities Investment Business Law (2019 Revision) in seiner jeweils gültigen Fassung ist. Der Umbrella-Nutzer sichert ferner zu und gewährleistet, dass er kein Mitglied der Öffentlichkeit ist, wie dieser Begriff im Cayman Islands Mutual Funds Law (2018 Revision) in seiner jeweils gültigen Fassung definiert ist.  Der Umbrella-Nutzer verpflichtet sich, den Betreiber der Website unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der Umbrella-Nutzer die in dieser Klausel genannten Kriterien nicht mehr erfüllt. Der Umbrella-Nutzer erkennt an, dass der betreffende Website-Betreiber nicht beabsichtigt, Geschäfte auf den Kaimaninseln, von den Kaimaninseln aus oder innerhalb der Kaimaninseln zu tätigen, und dass er nicht dafür lizenziert oder registriert ist.

In Lateinamerika. Nur für institutionelle Anleger und Finanzintermediäre (nicht zur öffentlichen Verbreitung). Dieses Material dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen eines Fonds oder Wertpapiers dar. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über alle geltenden Gesetze und Vorschriften Ihrer jeweiligen Rechtsordnung zu informieren und diese einzuhalten. Falls in diesem Material Fonds erwähnt oder angedeutet werden, sind diese Fonds möglicherweise nicht bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Panama, Peru, Uruguay oder einer anderen Wertpapieraufsichtsbehörde in einem lateinamerikanischen Land registriert und dürfen daher in diesen Ländern nicht öffentlich angeboten werden. Die Wertpapieraufsichtsbehörden der Länder Lateinamerikas haben die Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen nicht bestätigt. Keine der hier erörterten Informationen kann der allgemeinen Öffentlichkeit in Lateinamerika zur Verfügung gestellt werden. Der Inhalt dieses Dokuments ist streng vertraulich und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.

In Kolumbien. Der Verkauf jedes hierin beschriebenen Fonds richtet sich an weniger als hundert spezifisch identifizierte Anleger, und ein solcher Fonds darf in Kolumbien oder an in Kolumbien ansässige Personen nicht beworben oder vermarktet werden, es sei denn, eine solche Werbung und Vermarktung erfolgt in Übereinstimmung mit dem Dekret 2555 von 2010 und anderen anwendbaren Regeln und Vorschriften in Bezug auf die Werbung für ausländische Finanz- und/oder Wertpapierprodukte oder -dienstleistungen in Kolumbien.

In China. Dieses Material wird nur zu Informations- oder Bildungszwecken in der Volksrepublik China (PRC, gilt nicht für Hongkong, Macau und Taiwan) zur Verfügung gestellt und stellt keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder BlackRock-Fonds oder Finanzdienstleistungen in einer Rechtsordnung dar, in der eine solche Aufforderung ungesetzlich ist, oder gegenüber einer Person, für die sie ungesetzlich ist.

In Hongkong. Der Umbrella-Nutzer sichert zu und gewährleistet, dass er jederzeit ein institutioneller professioneller Anleger im Sinne der Absätze (a) bis (i) der Definition des professionellen Anlegers in Abschnitt 1 von Teil 1 des Anhangs 1 zur Securities and Futures Ordinance in der jeweils gültigen Fassung ist und bleibt. Der Umbrella-Nutzer verpflichtet sich, den Betreiber der Website unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der Umbrella-Nutzer nicht mehr als institutioneller professioneller Anleger gilt.

In Neuseeland. Der Umbrella-Nutzer sichert zu und gewährleistet, dass er ein Großhandelskunde im Sinne der Definition eines Großhandelskunden nach neuseeländischem Recht ist und zu jeder Zeit bleiben wird, die derzeit in Klausel 3 von Anhang 1 des Financial Markets Conduct Act 2013 definiert ist. Der Umbrella-Nutzer verpflichtet sich, den Betreiber der Website unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der Umbrella-Nutzer aufhört, Großkunde zu sein.

IN MEXIKO, NUR FÜR INSTITUTIONELLE UND QUALIFIZIERTE ANLEGER. EINE INVESTITION BIRGT RISIKEN, EINSCHLIESSLICH MÖGLICHER KAPITALVERLUSTE. DIESES MATERIAL DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU BILDUNGS- UND INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF ODER EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON ANTEILEN EINES FONDS ODER WERTPAPIERS DAR. Diese Informationen berücksichtigen nicht die Anlageziele, die Risikotoleranz oder die finanziellen Verhältnisse eines bestimmten Anlegers. Diese Informationen ersetzen nicht die Verpflichtung des Finanzberaters, seine Anlageentscheidungen oder Anlageempfehlungen nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über alle in Mexiko geltenden Gesetze und Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten. Falls in diesen Unterlagen Fonds, Wertpapiere oder Anlagestrategien erwähnt oder angedeutet werden, sind diese Fonds, Wertpapiere oder Strategien nicht bei der mexikanischen Nationalen Banken- und Wertpapierkommission (Comisión Nacional Bancariay de Valores, CNBV) registriert und dürfen daher in Mexiko nicht öffentlich angeboten werden. Die CNBV hat die Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen nicht bestätigt.

Die Erbringung von Anlageverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen (Anlagedienstleistungen) ist in Mexiko eine regulierte Tätigkeit, die strengen Regeln unterliegt und unter der Aufsicht der CNBV durchgeführt wird. Diese Unterlagen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, stellen keine Anlageberatung dar und werden in der Annahme weitergegeben, dass der Adressat ein institutioneller oder qualifizierter Anleger im Sinne des mexikanischen Wertpapiergesetzes (Ley del Mercado de Valores) ist. Jeder potenzielle Anleger trifft seine eigene Anlageentscheidung auf der Grundlage einer eigenen Analyse der verfügbaren Informationen. Bitte beachten Sie, dass der Erhalt dieser Unterlagen als Zusicherung des Empfängers zu verstehen ist, dass er ein institutioneller oder qualifizierter Anleger im Sinne des mexikanischen Rechts ist. BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadorade Fondosde Inversión (BlackRock México Operadora) ist eine mexikanische Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc. und von der CNBV als Investmentfondsmanager (Operadorade Fondos) zugelassen und als solcher berechtigt, mexikanische Investmentfonds und ETFs zu verwalten und Anlageberatungsdienste anzubieten. Weitere Informationen über die von BlackRock Mexiko angebotenen Anlagedienstleistungen finden Sie in unserem Leitfaden für Anlagedienstleistungen unter www.blackrock.com/mx. Dieses Material stellt eine Einschätzung zu einem bestimmten Zeitpunkt dar, und die darin enthaltenen Informationen sollten von Ihnen nicht als Research oder Anlageberatung in Bezug auf die Fonds, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Anlagestrategie angesehen werden. Es liegt in Ihrem alleinigen Ermessen, sich auf die Informationen in diesem Material zu verlassen. BlackRock México ist in Mexiko nicht befugt, Einlagen entgegenzunehmen, Vermittlungstätigkeiten auszuführen oder als Broker-Händler oder Bank zu agieren. Weitere Informationen über BlackRock México finden Sie unter: www.blackRock.com/mx. BlackRock erhält Einnahmen in Form von Beratungsgebühren für unsere Beratungsdienste und Verwaltungsgebühren für unsere Investmentfonds, börsengehandelten Fonds und Investmentfonds. BlackRock oder eine seiner Tochtergesellschaften ist nicht für die Modifizierung, Änderung, Verbreitung oder unangemessene Nutzung der Informationen in diesem Dokument verantwortlich. Gemäß dem mexikanischen Datenschutzgesetz (Ley Federal de Protecciónde Datos Personalesen Posesiónde Particulares) müssen Sie für die Registrierung Ihrer persönlichen Daten bestätigen, dass Sie die Datenschutzhinweise von BlackRock México Operadora gelesen und verstanden haben. Für die vollständige Offenlegung besuchen Sie bitte www.blackRock.com/mx und akzeptieren Sie, dass Ihre persönlichen Daten gemäß den dort festgelegten Bedingungen verwaltet werden.

In Singapur. Der Umbrella-Nutzer sichert zu und gewährleistet, dass er ein institutioneller Anleger im Sinne von Abschnitt 4A des Securities and Futures Act (SFA) in seiner jeweils gültigen Fassung ist und dies auch bleiben wird. Der Umbrella-Nutzer verpflichtet sich, den Betreiber der Website jederzeit unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der Umbrella-Nutzer nicht mehr als institutioneller Anleger gilt. Die Fonds, die auf der hier beschriebenen Website erwähnt werden, sind möglicherweise nicht bei der Monetary Authority of Singapore für das Angebot oder den Vertrieb in Singapur registriert. Dementsprechend dürfen die auf der Website enthaltenen Informationen nicht in Umlauf gebracht oder verteilt werden, noch dürfen die Fonds direkt oder indirekt an eine Person in Singapur angeboten oder verkauft werden, außer (i) an einen institutionellen Anleger gemäß Section 304 SFA oder (ii) anderweitig gemäß und in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer anderen anwendbaren Bestimmung des SFA.

In Südafrika. Bitte beachten Sie, dass BlackRock Investment Management (UK) Limited ein von der südafrikanischen Financial Services Conduct Authority zugelassener Finanzdienstleister ist, FSP Nr. 43288.

Für qualifizierte Anleger in der Schweiz:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Dieses Material wird ausschliesslich qualifizierten Anlegern im Sinne von Artikel 10 (3) des KAG vom 23. Juni 2006 in seiner jeweils gültigen Fassung zur Verfügung gestellt und richtet sich an diese, unter Ausschluss von qualifizierten Anlegern mit einem Opting-out gemäss Art. 5 (1) des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen (FIDLEG).

Für Informationen zu Art. 8 / 9 Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zu Ihrer Kundensegmentierung gemäss Art. 4 FIDLEG finden Sie auf der folgenden Website: www.blackrock.com/finsa

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung an irgendjemanden dar, in BlackRock-Fonds zu investieren, und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt. Dementsprechend stellen diese Unterlagen kein Angebot und keine Aufforderung durch irgendjemanden in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht rechtmäßig ist oder in der die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung macht, dazu nicht qualifiziert ist, oder an jemanden, dem gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die in Ihrem Wohnsitzland geltenden Gesetze und Vorschriften zu informieren. Diese Informationen dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung von BlackRock verwendet oder veröffentlicht werden.

In den VAE. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für nicht-natürliche qualifizierte Anleger gemäß der Definition im Beschluss Nr. 3/R.M von 2017 des Vorstands der UAE Securities and Commodities Authority zu den Promoting and Introducing Regulations bestimmt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Vorschlag zur Abgabe eines Angebots, eine Empfehlung zur Beantragung oder eine Meinung oder Anleitung zu einem Finanzprodukt, einer Dienstleistung und/oder einer Strategie dar noch sollten sie als solche ausgelegt werden. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde, sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für etwaige Fehler, Irrtümer oder Auslassungen oder für Handlungen, die im Vertrauen auf diese Informationen vorgenommen wurden, übernommen werden. Die Vervielfältigung, Weitergabe und Verwendung dieses Dokuments (oder eines Teils davon) ist nur mit Zustimmung von BlackRock gestattet. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und sollten nicht an diese weitergegeben werden oder von ihr als verlässlich angesehen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können Aussagen enthalten, die nicht rein historischer Natur sind, sondern zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Dazu gehören unter anderem Projektionen, Prognosen oder Schätzungen von Einnahmen. Diese

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In den USA ist dieses Material nur für institutionelle Anleger bestimmt - nicht für die öffentliche Verbreitung.

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