iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) die im Index enthalten sind. Der Index beinhaltet fest und variabel verzinsliche auf USD lautende Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen aus Schwellenländern begeben werden. Die quasi-staatlichen Stellen müssen von der jeweiligen staatlichen Einrichtung zu 100% garantiert sein oder sich zu 100% in ihrem Eigentum befinden. Die festverzinslichen Wertpapiere können zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen. Unterhalb von Investment-Grade bewertete fv Wertpapiere können eine beträchtlichen Anteil des Indexes ausmachen. Fondsvermögen GBP 4 117 Fondsvermögen USD 2 654 471 640,19 Auflegung Anteilsklasse 23.Jän.2023 Auflegungsdatum des Fonds 04.Mai2018 Währung der Reihe GBP Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index Index Ticker SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,01% ISIN IE000VN2TQC4 Kostenquote 0,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5 000,00 Gewinnverwendung Ausschüttung Domizil Irland Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker SEDOL BQFJ229 29-Feb.-2024 iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Inception Date 23.Jän.2023 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 4 117,46 Number of Securities 961,00 Shares Outstanding 401,49 Name Gewichtung (%) KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0.6608 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0.5605 ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0.5253 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0.4851 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0.4647 QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0.45 QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.4085 POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0.3805 PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0.3795 POLAND (REPUBLIC OF) 4.875 10/04/2033 0.3776 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 10.255436 0.016425 0.16041588391691347 26.März2024 10.239011 0.005393 0.05269885977764657 25.März2024 10.233618 -0.010211 -0.09967952413106466 22.März2024 10.243829 0.02596 0.25406471740829717 21.März2024 10.217869 0.073759 0.727111594807233 20.März2024 10.14411 0.026565 0.262563695046575 19.März2024 10.117545 0.01966 0.19469423547604275 18.März2024 10.097885 -0.010718 -0.10602849869561601 15.März2024 10.108603 -0.014843 -0.14662003432428047 14.März2024 10.123446 -0.040529 -0.39875147272597583 13.März2024 10.163975 0.007413 0.07298729629179637 12.März2024 10.156562 -0.013807 -0.13575711953027467 11.März2024 10.170369 -0.010761 -0.10569553674297451 08.März2024 10.18113 0.023864 0.2349451121984991 07.März2024 10.157266 0.01848 0.18227034282013646 06.März2024 10.138786 0.02621 0.25918223012613206 05.März2024 10.112576 0.021489 0.21295029960597903 04.März2024 10.091087 0.018381 0.18248323737434607 01.März2024 10.072706 0.031313 0.31183920398295334 29.Feb.2024 10.041393 0.017484 0.17442297211596794 28.Feb.2024 10.023909 0.016778 0.16766044133928096 27.Feb.2024 10.007131 -0.022657 -0.2258970977252959 26.Feb.2024 10.029788 0.025802 0.2579171942063893 23.Feb.2024 10.003986 0.046169 0.46364579706576253 22.Feb.2024 9.957817 0.025812 0.25988710235244544 21.Feb.2024 9.932005 -0.004543 -0.045720103198817134 20.Feb.2024 9.936548 -0.000831 -0.008362365971952966 16.Feb.2024 9.937379 -0.017158 -0.17236361671065165 15.Feb.2024 9.954537 0.051488 0.5199206830138879 14.Feb.2024 9.903049 0.007422 0.07500282700631299 13.Feb.2024 9.895627 -0.057528 -0.5779875828317754 12.Feb.2024 9.953155 0.013707 0.13790504261403652 09.Feb.2024 9.939448 -0.012988 -0.13050071359413917 08.Feb.2024 9.952436 -0.001756 -0.017640809017949424 07.Feb.2024 9.954192 0.025405 0.25587214228686744 06.Feb.2024 9.928787 0.038648 0.3907730720468135 05.Feb.2024 9.890139 -0.058778 -0.5907979732869417 02.Feb.2024 9.948917 -0.044763 -0.4479130810672345 01.Feb.2024 9.99368 0.042723 0.429335590536669 31.Jän.2024 9.950957 -0.252224 -2.4720133848453734 30.Jän.2024 10.203181 0.021327 0.20946087028943844 29.Jän.2024 10.181854 0.031322 0.3085749594208461 26.Jän.2024 10.150532 0.020458 0.20195311505128197 25.Jän.2024 10.130074 0.006762 0.06679632120396961 24.Jän.2024 10.123312 0.004411 0.043591690441481735 23.Jän.2024 10.118901 -0.035286 -0.3475019713542798 22.Jän.2024 10.154187 0.015966 0.1574832507596747 19.Jän.2024 10.138221 -0.008268 -0.08148631511846118 18.Jän.2024 10.146489 -0.002852 -0.028100346613637278 17.Jän.2024 10.149341 -0.05203 -0.5100294852525215 16.Jän.2024 10.201371 -0.042061 -0.4106143331649002 12.Jän.2024 10.243432 0.047832 0.46914355212052256 11.Jän.2024 10.1956 0.041828 0.4119454326924024 10.Jän.2024 10.153772 0.046683 0.46188373328858584 09.Jän.2024 10.107089 -0.009202 -0.0909621915779212 08.Jän.2024 10.116291 -0.015979 -0.1577040485498314 05.Jän.2024 10.13227 -0.017986 -0.17719750122558486 04.Jän.2024 10.150256 -0.033868 -0.3325568306120389 03.Jän.2024 10.184124 -0.086995 -0.8469865844218142 02.Jän.2024 10.271119 -0.065475 -0.6334291547099558 28.Dez.2023 10.336594 0.005011 0.0485017639600824 27.Dez.2023 10.331583 0.025885 0.25117173043494967 21.Dez.2023 10.305698 0.005247 0.05093951711434771 20.Dez.2023 10.300451 0.021232 0.20655265735655598 19.Dez.2023 10.279219 0.018638 0.1816466338504613 18.Dez.2023 10.260581 0.002776 0.02706231986277766 15.Dez.2023 10.257805 0.018996 0.1855293911625854 14.Dez.2023 10.238809 0.166413 1.6521689576144545 13.Dez.2023 10.072396 0.0555 0.5540638537127669 12.Dez.2023 10.016896 0.019177 0.19181375271699475 11.Dez.2023 9.997719 -0.009388 -0.09381332686859449 08.Dez.2023 10.007107 -0.02774 -0.276436701027928 07.Dez.2023 10.034847 -0.001236 -0.012315561758506779 06.Dez.2023 10.036083 0.060161 0.6030620528107578 05.Dez.2023 9.975922 0.047263 0.4760260172093734 04.Dez.2023 9.928659 0.02275 0.22966090239674117 01.Dez.2023 9.905909 0.031892 0.322989113751779 30.Nov.2023 9.874017 -0.008584 -0.0868597244794159 29.Nov.2023 9.882601 0.086566 0.8836840619699705 28.Nov.2023 9.796035 0.011925 0.12188129528388376 27.Nov.2023 9.78411 0.016041 0.16421874169807768 24.Nov.2023 9.768069 -0.003725 -0.038119919433422356 22.Nov.2023 9.771794 0.019169 0.1965522103023545 21.Nov.2023 9.752625 0.051357 0.529384406244627 20.Nov.2023 9.701268 0.018601 0.19210616248601753 17.Nov.2023 9.682667 0.027202 0.2817264626820148 16.Nov.2023 9.655465 0.036116 0.3754516028059695 15.Nov.2023 9.619349 -0.003138 -0.03261111186744134 14.Nov.2023 9.622487 0.098171 1.0307406852103604 13.Nov.2023 9.524316 -0.037811 -0.39542457446967605 09.Nov.2023 9.562127 -0.03745 -0.3901213563889325 08.Nov.2023 9.599577 0.020068 0.2094888161804535 07.Nov.2023 9.579509 0.004154 0.04338220358409688 06.Nov.2023 9.575355 -0.027543 -0.2868196663132317 03.Nov.2023 9.602898 0.074666 0.7836291139846301 02.Nov.2023 9.528232 0.122572 1.3031727704382254 01.Nov.2023 9.40566 0.040282 0.4301161149074816 31.Okt.2023 9.365378 0.017307 0.1851398005000176 30.Okt.2023 9.348071 0.014339 0.1536255808501894 27.Okt.2023 9.333732 0.021393 0.22972746159691995 26.Okt.2023 9.312339 -0.003339 -0.035842801779967064 25.Okt.2023 9.315678 -0.016886 -0.18093634289569296 24.Okt.2023 9.332564 0.074459 0.8042574587348059 23.Okt.2023 9.258105 0.008126 0.08784884808927675 20.Okt.2023 9.249979 0.010945 0.11846476590518012 19.Okt.2023 9.239034 -0.03988 -0.42979167605174484 18.Okt.2023 9.278914 -0.05061 -0.5424714058294936 17.Okt.2023 9.329524 -0.038223 -0.4080276719685107 16.Okt.2023 9.367747 -0.017502 -0.18648413057554467 13.Okt.2023 9.385249 -0.000824 -0.008778964322992161 12.Okt.2023 9.386073 -0.041608 -0.44133864945154594 11.Okt.2023 9.427681 0.055995 0.597491209159163 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28.Feb.2023 -2.304858 31.März2023 0.86184 30.Apr.2023 0.471606 31.Mai2023 -0.61137 30.Juni2023 2.064718 31.Juli2023 1.930858 31.Aug.2023 -1.550444 30.Sep.2023 -2.698448 31.Okt.2023 -1.329818 30.Nov.2023 5.431057 31.Dez.2023 4.643237 31.Jän.2024 -0.988116 29.Feb.2024 0.908817 Ex-Tag Gesamtausschüttung 31.Jän.2024 0.279437 31.Juli2023 0.269969 31.Jän.2023 0.010439