Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

  • NAV per 22.Mär.2023 GBP 9,70
  • NAV per 22.Mär.2023 0,02 (0,16%)

Überblick

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index umfasst auf USD lautende festverzinsliche und variabel verzinsliche fv Wertpapiere, die von staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Quasi-staatliche Einrichtungen müssen zu 100 % garantiert oder zu 100 % im Besitz der jeweiligen staatlichen Einrichtung sein.

Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status oder niedriger verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder kein Rating aufweisen. Fv Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können einen wesentlichen Teil des Index ausmachen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

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Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 22.Mär.2023 GBP 3.895
Fondsvermögen Per 22.Mär.2023 USD 2.137.884.000,01
Auflegung Anteilsklasse 23.Jän.2023
Auflegungsdatum des Fonds 04.Mai.2018
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD)
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,03%
Kostenquote 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5.000,00
Ausschüttungshäufigkeit halbjährlicher Versand
Gewinnverwendung Ausschüttung
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
ISIN IE000VN2TQC4
SEDOL BQFJ229

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Feb.2023 939
Gleitende 12M-Rendite Per 28.Feb.2023 0,11
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 28.Feb.2023 7,39%
Modifizierte Duration Per 28.Feb.2023 6,73
Realverzinsung Per 28.Feb.2023 7,38%
Effektive Duration Per 28.Feb.2023 6,85 Jahre
Restlaufzeit Per 28.Feb.2023 11,51 Jahre
WAL-to-Worst Per 28.Feb.2023 11,51 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 28.Feb.2023 2,36%
MSCI – Atomwaffen Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 28.Feb.2023 0,16%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Ölsande Per 28.Feb.2023 0,00%
MSCI – Tabak Per 28.Feb.2023 0,00%
Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 28.Feb.2023 13,10%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 28.Feb.2023 86,90%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,67% und Ölsande 1,13%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2023
Name Gewichtung (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,71
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,65
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,49
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,44
Name Gewichtung (%)
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,43
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,42
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,41
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.5 07/09/2035 0,40
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Flexible Dist Hedged GBP halbjährlicher Versand 9,70 0,02 0,16 22.Mär.2023 10,13 9,62 IE000VN2TQC4 -
Inst Acc GBP - 9,04 -0,01 -0,12 22.Mär.2023 9,60 8,67 IE00BLF0J488 -
Class D Accumulating SGD SGD - 9,77 -0,02 -0,22 22.Mär.2023 10,08 9,30 IE000239FXR9 -
Flex Hedged Acc EUR - 8,92 0,01 0,16 22.Mär.2023 10,01 8,06 IE00BD9H4C29 -
Inst Acc USD - 9,81 0,02 0,17 22.Mär.2023 10,66 8,74 IE00BZ1NTF08 -
Class D Dist Hedged GBP - 7,29 0,01 0,16 22.Mär.2023 8,53 6,71 IE00BKFVZB33 -
Class D Acc USD - 9,95 0,02 0,17 22.Mär.2023 10,81 8,86 IE00BF2N5T53 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 23.Sep.2020 10,80 8,41 IE00BHZRKF90 -
Flexible Dist GBP halbjährlicher Versand 9,83 -0,01 -0,12 22.Mär.2023 10,29 9,77 IE000AODOWS0 -
Inst Hedged Acc EUR - 8,14 0,01 0,16 22.Mär.2023 9,17 7,37 IE00BJ9MTQ85 -
Class Flexible Acc USD - 8,47 0,01 0,17 22.Mär.2023 9,19 7,54 IE00BF2N5S47 -

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.180 GBP
-38,2%
5.550 GBP
-17,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.470 GBP
-25,3%
7.740 GBP
-8,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.370 GBP
3,7%
11.250 GBP
4,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.600 GBP
16,0%
12.980 GBP
9,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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