27-März-2024 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Inception Date 25.Mai2022 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 2 194,00 Shares Outstanding 1 597 032,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2268210.6 0.20756 2268210.6 2356000 2356000 Belgien -- 3.81 17.März2028 2 EUR 29.März2016 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 2033002.25 0.18604 2033002.25 2100000 2100000 Deutschland -- 2.86 30.März2027 1.88 EUR 30.März2017 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1968583.69 0.18015 1968583.69 2113000 2113000 Belgien -- 10.17 17.März2036 2.75 EUR 29.März2016 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS Energie Anleihen 1838050.79 0.1682 1838050.79 1843000 1843000 Vereinigtes Königreich -- 1.88 31.Dez.2079 3.25 EUR 22.Juni2020 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate Money Market 1678260.72 0.15358 1678260.72 16335 16335 Irland -- 0.11 -- 3.84 EUR 25.Apr.2013 ORAFP ORANGE SA MTN Kommunikation Anleihen 1613048.23 0.14761 1613048.23 1173000 1173000 Frankreich -- 6.85 28.Jän.2033 8.13 EUR 28.Jän.2003 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 1583723.57 0.14493 1583723.57 1595000 1595000 Deutschland -- 1.92 31.Dez.2079 4.63 EUR 24.März2014 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS Energie Anleihen 1576871.35 0.1443 1576871.35 1610000 1610000 Vereinigtes Königreich -- 4.46 31.Dez.2079 3.63 EUR 22.Juni2020 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 1574905.49 0.14412 1574905.49 1600000 1600000 Deutschland -- 2.95 31.Dez.2079 3.88 EUR 14.Juni2017 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1417425.84 0.12971 1417425.84 1495000 1495000 Belgien -- 2.72 22.Jän.2027 1.15 EUR 23.Jän.2018 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1374824.43 0.12581 1374824.43 1325000 1325000 Belgien -- 11.65 02.Apr.2040 3.7 EUR 02.Apr.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 1346457.95 0.12321 1346457.95 1363000 1363000 Vereinigtes Königreich -- 2.32 25.Aug.2026 2.2 EUR 25.Feb.2016 VW NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS Zyklische Konsum Anleihen 1309735.01 0.11985 1309735.01 1300000 1300000 Deutschland -- 1.17 31.Dez.2079 3.5 EUR 17.Juni2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 1281869.63 0.1173 1281869.63 1350000 1350000 Vereinigte Staaten -- 3.89 19.Mai2028 1.6 EUR 27.Mai2020 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1276836.44 0.11684 1276836.44 1400000 1400000 Frankreich -- 5.66 21.März2030 1.38 EUR 21.März2018 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 1259552.33 0.11526 1259552.33 1200000 1200000 Frankreich -- 7.91 07.Sep.2033 3.5 EUR 07.Sep.2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 1254685.23 0.11482 1254685.23 1225000 1225000 Vereinigte Staaten -- 4.22 06.Dez.2028 3.13 EUR 06.Dez.2013 ENIIM ENI SPA PNC5.25 RegS Energie Anleihen 1242407.66 0.11369 1242407.66 1275000 1275000 Italien -- 1.5 31.Dez.2079 2.63 EUR 13.Okt.2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 1238085.48 0.1133 1238085.48 1300000 1300000 Vereinigte Staaten -- 10.05 04.Sep.2036 3.15 EUR 21.Juni2017 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 1216280.98 0.1113 1216280.98 1200000 1200000 Deutschland -- 14.17 22.Feb.2044 3.63 EUR 22.Feb.2024 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Anleihen 1210886.78 0.11081 1210886.78 1400000 1400000 Vereinigte Staaten -- 6.29 18.Okt.2030 0.8 EUR 18.Okt.2021 RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 1209088.23 0.11064 1209088.23 1100000 1100000 Deutschland -- 12.88 02.Juni2043 4.38 EUR 02.Juni2023 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1200046.43 0.10982 1200046.43 1200000 1200000 Belgien -- 6.91 02.Apr.2032 2.88 EUR 02.Apr.2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 1189723.73 0.10887 1189723.73 1230000 1230000 Vereinigtes Königreich -- 1.91 10.März2026 1.75 EUR 10.März2016 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 1176953.51 0.1077 1176953.51 1200000 1200000 Frankreich -- 1 07.Apr.2025 0.75 EUR 07.Apr.2020 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1172190.03 0.10727 1172190.03 1200000 1200000 Frankreich -- 2.3 10.Sep.2026 1.75 EUR 10.Sep.2014 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 1169640.8 0.10703 1169640.8 1300000 1300000 Frankreich -- 3.81 11.Feb.2028 0.13 EUR 11.Feb.2020 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Elektro- Anleihen 1162333.84 0.10637 1162333.84 1200000 1200000 Spanien -- 1.77 31.Dez.2079 1.87 EUR 28.Okt.2020 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1155878 0.10577 1155878 1200000 1200000 Frankreich -- 1.15 27.Mai2025 0.13 EUR 27.Nov.2019 BAYNGR BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1152804.59 0.10549 1152804.59 1200000 1200000 Deutschland -- 2.15 26.Juni2026 1.5 EUR 26.Juni2018 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1152043.1 0.10542 1152043.1 1075000 1075000 Deutschland -- 7.27 26.Mai2033 4.63 EUR 26.Mai2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 1134581.75 0.10383 1134581.75 1225000 1225000 Deutschland -- 4.66 06.Feb.2029 1.5 EUR 06.Feb.2019 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 1129457.31 0.10336 1129457.31 1029000 1029000 Vereinigte Staaten -- 2.83 11.Mai2027 4.88 EUR 11.Mai2007 NFLX NETFLIX INC MTN Kommunikation Anleihen 1123167.94 0.10278 1123167.94 1100000 1100000 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Mai2027 3.63 EUR 02.Mai2017 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1117410 0.10225 1117410 1275000 1275000 Schweiz -- 4.44 23.Sep.2028 0 EUR 23.Sep.2020 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1109262.95 0.10151 1109262.95 1200000 1200000 Frankreich -- 4.39 03.Nov.2028 1.21 EUR 03.Nov.2016 TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Energie Anleihen 1092854.96 0.10001 1092854.96 1100000 1100000 Frankreich -- 2.4 31.Dez.2079 3.37 EUR 06.Okt.2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 1085455.46 0.09933 1085455.46 975000 975000 Vereinigte Staaten -- 8.35 31.Okt.2034 4.75 EUR 31.Okt.2022 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 1075238.32 0.0984 1075238.32 1125000 1125000 Schweiz -- 1.94 26.März2026 1 EUR 26.März2018 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsum Anleihen 1061855.82 0.09717 1061855.82 1000000 1000000 Vereinigte Staaten -- 3.05 03.Aug.2027 4.87 EUR 13.Feb.2023 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 1059686.26 0.09697 1059686.26 1100000 1100000 Frankreich -- 2.86 08.Apr.2027 1.49 EUR 08.Apr.2020 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 1058542.24 0.09687 1058542.24 1125000 1125000 Vereinigte Staaten -- 2.85 07.März2027 1.13 EUR 07.März2019 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 1057619.89 0.09678 1057619.89 1045000 1045000 Vereinigte Staaten -- 7.42 17.Dez.2032 3.55 EUR 17.Dez.2012 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 1056915.18 0.09672 1056915.18 975000 975000 Vereinigte Staaten -- 7.4 12.Mai2033 4.13 EUR 12.Mai2023 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1054112.82 0.09646 1054112.82 1100000 1100000 Frankreich -- 1.93 21.März2026 1 EUR 21.März2018 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 1052644.74 0.09633 1052644.74 975000 975000 Italien -- 7.46 19.Mai2033 4.25 EUR 19.Mai2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 1051531.19 0.09623 1051531.19 1085000 1085000 Deutschland -- 1.59 11.Nov.2025 1 EUR 11.Mai2018 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1050750.13 0.09615 1050750.13 1065000 1065000 Japan -- 5.91 21.Nov.2030 3 EUR 21.Nov.2018 VW NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS Zyklische Konsum Anleihen 1049783.14 0.09607 1049783.14 1100000 1100000 Deutschland -- 4.61 31.Dez.2079 3.88 EUR 17.Juni2020 RWE RWE AG RegS Elektro- Anleihen 1049636.8 0.09605 1049636.8 1050000 1050000 Deutschland -- 1.33 24.Aug.2025 2.5 EUR 24.Aug.2022 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS Energie Anleihen 1049300.43 0.09602 1049300.43 1100000 1100000 Frankreich -- 5.11 18.Sep.2029 2.13 EUR 18.Sep.2014 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 1046471.66 0.09576 1046471.66 975000 975000 Vereinigte Staaten -- 6.02 16.Juni2031 4.25 EUR 16.Juni2023 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 1043205.64 0.09546 1043205.64 1120000 1120000 Deutschland -- 4.98 03.Juli2029 1.5 EUR 03.Juli2017 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 1041510.58 0.09531 1041510.58 1075000 1075000 Vereinigte Staaten -- 2.54 10.Nov.2026 1.63 EUR 10.Nov.2014 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 1037568.03 0.09495 1037568.03 1000000 1000000 Deutschland -- 6.39 24.Aug.2031 3.38 EUR 24.Feb.2023 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 1034518.59 0.09467 1034518.59 1094000 1094000 Deutschland -- 3.94 11.Mai2028 1.38 EUR 11.Mai2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 1022359.92 0.09356 1022359.92 1000000 1000000 Spanien -- 9.41 24.Jän.2036 4.05 EUR 24.Jän.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 1016598.33 0.09303 1016598.33 1113000 1113000 Vereinigte Staaten -- 11.25 15.Jän.2038 2.88 EUR 27.Okt.2017 VW NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS Zyklische Konsum Anleihen 1007674.32 0.09221 1007674.32 1000000 1000000 Deutschland -- 3.78 31.Dez.2079 4.63 EUR 27.Juni2018 WMT WALMART INC RegS Zyklische Konsum Anleihen 1007429.27 0.09219 1007429.27 899000 899000 Vereinigte Staaten -- 4.82 21.Sep.2029 4.88 EUR 21.Sep.2009 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1003568.95 0.09184 1003568.95 1026000 1026000 Japan -- 2.48 21.Nov.2026 2.25 EUR 21.Nov.2018 ENGIFP GDF SUEZ MTN RegS Erdgas Anleihen 1000720.79 0.09158 1000720.79 1000000 1000000 Frankreich -- 2.05 19.Mai2026 2.38 EUR 19.Mai2014 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 1000438.73 0.09155 1000438.73 1100000 1100000 Frankreich -- 3.59 27.Nov.2027 0.38 EUR 27.Nov.2019 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 1000241.49 0.09153 1000241.49 1186000 1186000 Vereinigte Staaten -- 7.15 18.Sep.2031 0.75 EUR 18.Sep.2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 992790.53 0.09085 992790.53 1050000 1050000 Vereinigte Staaten -- 2.84 09.März2027 1.13 EUR 09.März2015 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 990099.28 0.0906 990099.28 1050000 1050000 Italien -- 2.52 25.Okt.2026 0.88 EUR 25.Okt.2016 ENIIM ENI SPA PNC9 RegS Energie Anleihen 988057.75 0.09042 988057.75 1050000 1050000 Italien -- 4.79 31.Dez.2079 3.38 EUR 13.Okt.2020 STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 988125.15 0.09042 988125.15 975000 975000 Vereinigtes Königreich -- 1.52 05.Jän.2026 3.88 EUR 07.Juli2020 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 987658.52 0.09038 987658.52 1000000 1000000 Niederlande -- 1.43 15.Sep.2025 1.88 EUR 15.Sep.2015 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 986611.66 0.09029 986611.66 1105000 1105000 Deutschland -- 5.4 31.Dez.2079 3.5 EUR 20.März2015 TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Energie Anleihen 985679.67 0.0902 985679.67 1200000 1200000 Frankreich -- 7.53 31.Dez.2079 2.13 EUR 25.Jän.2021 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Anleihen 979038.8 0.08959 979038.8 800000 800000 Frankreich -- 11.96 30.Juni2042 5.38 EUR 03.Nov.2022 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 978919.54 0.08958 978919.54 957000 957000 Italien -- 1.4 12.Sep.2025 3.75 EUR 12.Sep.2013 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 977346.72 0.08944 977346.72 1200000 1200000 Deutschland -- 7.63 06.Juli2032 1.38 EUR 06.Juli2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 976342.95 0.08935 976342.95 1000000 1000000 Vereinigte Staaten -- 3.83 25.Mai2028 2.25 EUR 25.Mai2016 V VISA INC Technologie Anleihen 975061.31 0.08923 975061.31 1000000 1000000 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juni2026 1.5 EUR 01.Juni2022 TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Energie Anleihen 974275.44 0.08916 974275.44 1075000 1075000 Frankreich -- 3.45 31.Dez.2079 1.63 EUR 25.Jän.2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 971991.22 0.08895 971991.22 1040000 1040000 Deutschland -- 3.03 06.Mai2027 0.63 EUR 06.Nov.2019 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 971109.6 0.08887 971109.6 925000 925000 Vereinigte Staaten -- 5.19 14.März2030 4.38 EUR 14.März2023 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 970208.56 0.08878 970208.56 1060000 1060000 Schweiz -- 5.66 26.März2030 1.5 EUR 26.März2018 RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 966444.84 0.08844 966444.84 900000 900000 Deutschland -- 8.83 02.Juni2035 4 EUR 02.Juni2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 960599.9 0.0879 960599.9 900000 900000 Vereinigte Staaten -- 8.53 18.Nov.2034 4.3 EUR 18.Mai2023 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 950680.16 0.087 950680.16 1000000 1000000 Frankreich -- 1.74 05.Jän.2026 0.38 EUR 05.Juni2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Kommunikation Anleihen 946977.99 0.08666 946977.99 945000 945000 Vereinigte Staaten -- 1.84 17.Feb.2026 3.25 EUR 12.Feb.2014 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 943660 0.08635 943660 1000000 1000000 Frankreich -- 1.85 11.Feb.2026 0 EUR 11.Feb.2020 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 942775.52 0.08627 942775.52 900000 900000 Frankreich -- 9.13 05.Sep.2035 3.88 EUR 05.Sep.2023 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 938321.73 0.08587 938321.73 1100000 1100000 Deutschland -- 5.53 06.Jän.2030 1.13 EUR 06.Juli2020 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 937146.23 0.08576 937146.23 1000000 1000000 Frankreich -- 5.55 08.Apr.2030 1.75 EUR 06.Apr.2020 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 935412.33 0.0856 935412.33 980000 980000 Italien -- 2.38 16.Sep.2026 1.13 EUR 16.Jän.2018 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 933286.43 0.08541 933286.43 900000 900000 Frankreich -- 6.37 05.Sep.2031 3.63 EUR 05.Sep.2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 933269.41 0.0854 933269.41 900000 900000 Frankreich -- 8.77 11.Jän.2035 4 EUR 11.Jän.2023 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS Transport Anleihen 932979.51 0.08538 932979.51 1000000 1000000 Italien -- 4.39 04.Dez.2028 2 EUR 04.Dez.2020 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 931891.15 0.08528 931891.15 1000000 1000000 Portugal -- 5.1 21.Sep.2029 1.88 EUR 21.März2022 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 931101.34 0.08521 931101.34 900000 900000 Deutschland -- 11.01 16.Nov.2038 4.13 EUR 16.Nov.2018 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 931080.46 0.0852 931080.46 975000 975000 Vereinigte Staaten -- 2.67 11.Jän.2027 1.63 EUR 11.Apr.2016 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 930795.89 0.08518 930795.89 1000000 1000000 Vereinigtes Königreich -- 5.61 25.März2030 1.75 EUR 25.März2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 930062.72 0.08511 930062.72 950000 950000 Vereinigte Staaten -- 1.13 24.Mai2025 0.88 EUR 24.Mai2017 NFLX NETFLIX INC RegS Kommunikation Anleihen 929267.25 0.08504 929267.25 900000 900000 Vereinigte Staaten -- 5.02 15.Nov.2029 3.88 EUR 29.Apr.2019 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 929149.11 0.08503 929149.11 975000 975000 Vereinigtes Königreich -- 3.07 23.Juni2027 1.5 EUR 23.Juni2017 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 928066.23 0.08493 928066.23 1000000 1000000 Frankreich -- 7.19 08.Apr.2032 1.99 EUR 08.Apr.2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 923817.41 0.08454 923817.41 976000 976000 Italien -- 3.21 26.Juli2027 1.38 EUR 26.Juli2017 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 923387.52 0.0845 923387.52 970000 970000 Vereinigte Staaten -- 2.99 21.Mai2027 1.5 EUR 21.Mai2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 922407.88 0.08441 922407.88 1080000 1080000 Vereinigte Staaten -- 9.88 09.März2035 1.63 EUR 09.März2015 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 921309.84 0.08431 921309.84 1000000 1000000 Deutschland -- 2.72 06.Jän.2027 0.75 EUR 06.Juli2020 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 920632.25 0.08425 920632.25 900000 900000 Frankreich -- 1.05 19.Mai2025 3.13 EUR 19.Mai2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 915980.11 0.08382 915980.11 1021000 1021000 Vereinigte Staaten -- 5.66 08.Apr.2030 1.25 EUR 08.Apr.2019 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS Elektro- Anleihen 913982.79 0.08364 913982.79 1000000 1000000 Spanien -- 4.47 31.Dez.2079 2.25 EUR 28.Okt.2020 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Zyklische Konsum Anleihen 912310.77 0.08349 912310.77 900000 900000 Deutschland -- 1.72 07.Jän.2026 4.25 EUR 03.Mai2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 911377.13 0.0834 911377.13 925000 925000 Deutschland -- 2.32 22.Aug.2026 2 EUR 22.Mai2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 911069.69 0.08337 911069.69 1020000 1020000 Vereinigte Staaten -- 9.89 20.Mai2035 1.65 EUR 20.Mai2016 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 910363.14 0.08331 910363.14 1115000 1115000 Vereinigte Staaten -- 7.59 11.Feb.2032 0.65 EUR 11.Feb.2020 ENELIM ENEL SPA RegS Elektro- Anleihen 907669.94 0.08306 907669.94 825000 825000 Italien -- 3.52 31.Dez.2079 6.38 EUR 16.Jän.2023 BAYNGR BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 907520.19 0.08305 907520.19 1000000 1000000 Deutschland -- 5.31 15.Dez.2029 2.13 EUR 26.Juni2018 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS Energie Anleihen 905467.38 0.08286 905467.38 1000000 1000000 Frankreich -- 4.16 12.Juli2028 0.75 EUR 12.Juli2016 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 905073 0.08282 905073 975000 975000 Italien -- 2.14 28.Mai2026 0 EUR 28.Sep.2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 904228.92 0.08275 904228.92 875000 875000 Vereinigte Staaten -- 13.29 06.Feb.2043 4 EUR 06.Feb.2023 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 899354.72 0.0823 899354.72 950000 950000 Belgien -- 3.12 01.Juli2027 1.13 EUR 29.März2019 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 895415.69 0.08194 895415.69 930000 930000 Vereinigte Staaten -- 4.97 05.Sep.2029 2.35 EUR 03.Dez.2018 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Anleihen 895337.31 0.08193 895337.31 800000 800000 Frankreich -- 6.65 07.Juni2032 4.63 EUR 03.Nov.2022 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 893597.31 0.08177 893597.31 912000 912000 Deutschland -- 1.92 07.Apr.2026 1.63 EUR 04.Apr.2017 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 889525.93 0.0814 889525.93 875000 875000 Deutschland -- 0.99 07.Apr.2025 2.63 EUR 07.Apr.2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 887556.5 0.08122 887556.5 950000 950000 Schweiz -- 2.19 14.Juni2026 0 EUR 14.Juni2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 886266.9 0.0811 886266.9 850000 850000 Frankreich -- 2.34 31.Dez.2079 5 EUR 01.Okt.2014 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 881636.83 0.08068 881636.83 950000 950000 Vereinigte Staaten -- 2.92 30.März2027 0.63 EUR 30.März2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 875083 0.08008 875083 950000 950000 Vereinigte Staaten -- 2.43 14.Sep.2026 0 EUR 14.Sep.2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 870427.36 0.07965 870427.36 850000 850000 Vereinigte Staaten -- 6.01 06.Feb.2031 3.63 EUR 06.Feb.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 868358.09 0.07946 868358.09 1050000 1050000 Vereinigte Staaten -- 7.57 20.Feb.2032 0.75 EUR 20.Feb.2020 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 867429.25 0.07938 867429.25 900000 900000 Deutschland -- 0.97 24.März2025 0.13 EUR 24.März2021 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 864996.69 0.07916 864996.69 900000 900000 Vereinigte Staaten -- 1.24 02.Juli2025 0.25 EUR 02.Juli2019 NTGYSM NATURGY FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 864890.11 0.07915 864890.11 900000 900000 Spanien -- 1.75 15.Jän.2026 1.25 EUR 15.Apr.2020 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Zyklische Konsum Anleihen 864783.42 0.07914 864783.42 900000 900000 Deutschland -- 5.8 31.Dez.2079 4.38 EUR 28.März2022 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 864534.45 0.07911 864534.45 921000 921000 Vereinigte Staaten -- 4.84 24.Mai2029 1.38 EUR 24.Mai2017 ORFP LOREAL SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 862436.46 0.07892 862436.46 900000 900000 Frankreich -- 2.17 29.Juni2026 0.88 EUR 29.März2022 WNTRDE WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Energie Anleihen 861194.66 0.07881 861194.66 900000 900000 Deutschland -- 1.47 25.Sep.2025 0.84 EUR 25.Sep.2019 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 860768.22 0.07877 860768.22 1000000 1000000 Frankreich -- 12.08 21.März2038 1.88 EUR 21.März2018 ENELIM ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS Elektro- Anleihen 860284.65 0.07872 860284.65 770000 770000 Italien -- 2.91 21.Juni2027 5.63 EUR 20.Juni2007 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Anleihen 859127.47 0.07862 859127.47 850000 850000 Vereinigte Staaten -- 6.9 08.März2032 3.5 EUR 27.Feb.2024 NFLX NETFLIX INC Kommunikation Anleihen 858446.67 0.07856 858446.67 800000 800000 Vereinigte Staaten -- 4.52 15.Mai2029 4.63 EUR 26.Okt.2018 RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 857875.89 0.0785 857875.89 825000 825000 Vereinigtes Königreich -- 2.84 27.Juni2027 3.88 EUR 27.Juni2022 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 856386 0.07837 856386 900000 900000 Spanien -- 6.26 27.März2031 3 EUR 27.März2019 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport Anleihen 856223.53 0.07835 856223.53 900000 900000 Irland -- 2.1 25.Mai2026 0.88 EUR 25.Mai2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 852348.91 0.078 852348.91 900000 900000 Spanien -- 3.65 12.Jän.2028 1.72 EUR 12.Sep.2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 851308.63 0.0779 851308.63 800000 800000 Vereinigte Staaten -- 5.63 31.Okt.2030 4.25 EUR 31.Okt.2022 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 849181.03 0.07771 849181.03 943000 943000 Deutschland -- 11.24 03.Juli2037 2.13 EUR 03.Juli2017 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 848241 0.07762 848241 900000 900000 Deutschland -- 1.88 20.Feb.2026 0 EUR 20.Feb.2020 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 845129.92 0.07734 845129.92 1025000 1025000 Niederlande -- 8.5 20.Juni2033 1.25 EUR 18.Juni2021 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 845051.07 0.07733 845051.07 1000000 1000000 Frankreich -- 6.7 11.Feb.2031 0.38 EUR 11.Feb.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 845051.68 0.07733 845051.68 900000 900000 Spanien -- 3.26 21.Aug.2027 1.2 EUR 21.Mai2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 843206.21 0.07716 843206.21 950000 950000 Vereinigte Staaten -- 9.51 15.März2035 2.45 EUR 09.März2015 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Anleihen 842295.17 0.07708 842295.17 900000 900000 Frankreich -- 4.54 18.Jän.2029 1.63 EUR 18.Jän.2019 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 841290.1 0.07699 841290.1 950000 950000 Vereinigte Staaten -- 3.08 15.Sep.2081 1.88 EUR 16.Sep.2021 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 840219.71 0.07689 840219.71 910000 910000 Belgien -- 5.67 18.Apr.2030 1.5 EUR 20.Apr.2015 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 838873.99 0.07677 838873.99 900000 900000 Frankreich -- 5.95 12.Sep.2030 1.88 EUR 12.Sep.2018 RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 838451.26 0.07673 838451.26 800000 800000 Deutschland -- 5.33 02.Juni2030 3.63 EUR 02.Juni2023 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Anleihen 836775.45 0.07657 836775.45 876000 876000 Deutschland -- 3.82 03.Apr.2028 1.5 EUR 23.März2016 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 836668.52 0.07656 836668.52 850000 850000 Italien -- 1.26 21.Juli2025 1.5 EUR 21.Jän.2019 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 836333.11 0.07653 836333.11 800000 800000 Spanien -- 3.64 31.Dez.2079 4.88 EUR 25.Jän.2023 RWE RWE AG RegS Elektro- Anleihen 834667.77 0.07638 834667.77 850000 850000 Deutschland -- 5.47 24.Mai2030 2.75 EUR 24.Mai2022 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 834499.92 0.07637 834499.92 956000 956000 Deutschland -- 6.22 10.Sep.2030 0.75 EUR 10.Sep.2020 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 833206.6 0.07625 833206.6 800000 800000 Deutschland -- 1.87 29.März2026 3.88 EUR 29.März2023 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 829670.46 0.07592 829670.46 875000 875000 Italien -- 1.62 17.Nov.2025 0.25 EUR 17.Jän.2022 ENELIM ENEL SPA NC27 RegS Elektro- Anleihen 829078.64 0.07587 829078.64 925000 925000 Italien -- 3.08 31.Dez.2079 1.38 EUR 08.März2021 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 827740.17 0.07575 827740.17 850000 850000 Vereinigte Staaten -- 2.31 05.Sep.2026 1.8 EUR 03.Dez.2018 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 825891.16 0.07558 825891.16 900000 900000 Deutschland -- 6.48 10.März2031 1.63 EUR 10.Dez.2018 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 825849.34 0.07557 825849.34 825000 825000 Deutschland -- 8.41 02.Feb.2034 3.38 EUR 02.Feb.2024 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 825589.09 0.07555 825589.09 850000 850000 Deutschland -- 2.18 26.Juni2026 1.38 EUR 27.Feb.2019 IMBLN IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 823531.39 0.07536 823531.39 775000 775000 Vereinigtes Königreich -- 5.78 15.Feb.2031 5.25 EUR 15.Feb.2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 823311.35 0.07534 823311.35 850000 850000 Vereinigtes Königreich -- 2.05 21.Mai2026 1.25 EUR 21.Mai2018 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 821745.16 0.0752 821745.16 850000 850000 Vereinigte Staaten -- 2.38 27.Sep.2026 1.5 EUR 27.Sep.2018 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 821645.85 0.07519 821645.85 900000 900000 Italien -- 3.15 17.Juni2027 0.38 EUR 17.Okt.2019 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 821039.93 0.07513 821039.93 840000 840000 Vereinigtes Königreich -- 0.98 25.März2025 1.25 EUR 25.März2020 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 820731.88 0.07511 820731.88 860000 860000 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.Juni2031 3.13 EUR 15.Feb.2019 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 817613.86 0.07482 817613.86 800000 800000 Frankreich -- 5.12 11.Jän.2030 3.63 EUR 11.Jän.2023 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 817419.34 0.0748 817419.34 900000 900000 Frankreich -- 4.07 05.Juni2028 0.5 EUR 05.Juni2020 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 816124.66 0.07468 816124.66 885000 885000 Vereinigtes Königreich -- 5.37 16.Jän.2030 2.25 EUR 16.Aug.2017 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 816095.88 0.07468 816095.88 800000 800000 Deutschland -- 1.58 15.Nov.2025 4.13 EUR 15.Nov.2022 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 815212.75 0.0746 815212.75 900000 900000 Frankreich -- 5.51 22.Jän.2030 1.38 EUR 22.Jän.2018 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 814523.79 0.07454 814523.79 900000 900000 Frankreich -- 6.5 15.März2031 1.88 EUR 15.März2019 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 812159.74 0.07432 812159.74 800000 800000 Frankreich -- 1.45 21.Okt.2025 3.38 EUR 21.Apr.2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Energie Anleihen 811859.28 0.07429 811859.28 825000 825000 Vereinigtes Königreich -- 7 07.Apr.2032 2.82 EUR 07.Apr.2020 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 811316.77 0.07424 811316.77 800000 800000 Italien -- 8.83 23.Jän.2035 3.88 EUR 23.Jän.2024 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Anleihen 811052.55 0.07422 811052.55 975000 975000 Vereinigte Staaten -- 8.89 18.Okt.2033 1.13 EUR 18.Okt.2021 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 809546.68 0.07408 809546.68 839000 839000 Niederlande -- 2.73 20.Jän.2027 1.63 EUR 06.Nov.2014 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 808468.97 0.07398 808468.97 900000 900000 Vereinigte Staaten -- 3.81 11.Feb.2028 0.3 EUR 11.Feb.2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN Utility Other Anleihen 807393.61 0.07388 807393.61 650000 650000 Frankreich -- 7.6 25.Nov.2033 6.13 EUR 25.Nov.2003 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 806783.36 0.07383 806783.36 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 7.14 29.Nov.2032 4.5 EUR 29.Nov.2023 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 806780.59 0.07383 806780.59 750000 750000 Frankreich -- 3.58 14.Juni2028 4.88 EUR 14.Juni2023 STLA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 805919.26 0.07375 805919.26 750000 750000 Vereinigtes Königreich -- 3.67 07.Juli2028 4.5 EUR 07.Juli2020 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Transport Anleihen 803756.85 0.07355 803756.85 800000 800000 Deutschland -- 1.96 29.Mai2026 3 EUR 01.Dez.2020 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 802660.11 0.07345 802660.11 800000 800000 Frankreich -- 4.44 27.Feb.2029 3.25 EUR 27.Feb.2023 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 802368.57 0.07342 802368.57 900000 900000 Deutschland -- 4.35 22.Sep.2028 0.88 EUR 23.Sep.2020 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 801982.95 0.07339 801982.95 880000 880000 Deutschland -- 3.43 29.Sep.2027 0.38 EUR 16.Jän.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 801820.87 0.07337 801820.87 955000 955000 Vereinigte Staaten -- 8.39 18.Mai2033 1.3 EUR 18.Mai2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 801308.33 0.07333 801308.33 800000 800000 Deutschland -- 8.06 08.Sep.2033 3 EUR 08.Sep.2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 801108.2 0.07331 801108.2 800000 800000 Deutschland -- 10.45 22.Feb.2037 3.38 EUR 22.Feb.2024 EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Transport Anleihen 796673.45 0.0729 796673.45 850000 850000 Vereinigtes Königreich -- 3.74 03.März2028 1.88 EUR 03.März2021 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 795891.29 0.07283 795891.29 680000 680000 Deutschland -- 7.23 14.Feb.2033 5.75 EUR 14.Feb.2003 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Anleihen 795435.37 0.07279 795435.37 800000 800000 Frankreich -- 10.49 30.Juni2037 3.25 EUR 24.Mai2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 793168.89 0.07258 793168.89 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 4.87 13.Sep.2029 4.05 EUR 13.März2023 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 790570.75 0.07235 790570.75 800000 800000 Deutschland -- 2.24 31.Juli2026 2.5 EUR 31.Jän.2019 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 788557.59 0.07216 788557.59 800000 800000 Frankreich -- 1.94 25.März2026 2.5 EUR 25.März2014 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Transport Anleihen 788435.46 0.07215 788435.46 725000 725000 Australien -- 7.29 03.Mai2033 4.38 EUR 03.Mai2023 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 788262.09 0.07213 788262.09 875000 875000 Vereinigte Staaten -- 3.89 18.März2028 0.45 EUR 18.Sep.2019 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 786773.84 0.072 786773.84 800000 800000 Frankreich -- 3.43 15.Dez.2027 2.63 EUR 01.Apr.2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 786445.53 0.07197 786445.53 725000 725000 Vereinigte Staaten -- 6.39 15.Nov.2031 4.5 EUR 15.Nov.2022 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 786121.43 0.07194 786121.43 777000 777000 Vereinigte Staaten -- 1.53 18.Nov.2025 3.55 EUR 18.Mai2023 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Anleihen 785836.11 0.07191 785836.11 810000 810000 Niederlande -- 2.16 07.Juli2026 1.38 EUR 07.Juli2016 ATDBCN ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS Zyklische Konsum Anleihen 785040.66 0.07184 785040.66 800000 800000 Kanada -- 1.98 06.Mai2026 1.88 EUR 06.Mai2016 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 784652.96 0.0718 784652.96 1025000 1025000 Vereinigte Staaten -- 13.45 18.Sep.2039 1.35 EUR 18.Sep.2019 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 784651.15 0.0718 784651.15 800000 800000 Frankreich -- 1.42 22.Sep.2025 1.5 EUR 22.Sep.2015 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 782749.48 0.07163 782749.48 900000 900000 Deutschland -- 4.85 24.März2029 0.75 EUR 24.März2021 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 782410.62 0.0716 782410.62 800000 800000 Frankreich -- 7.36 02.Sep.2032 2.75 EUR 02.Sep.2022 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Technologie Anleihen 782403.71 0.0716 782403.71 900000 900000 Frankreich -- 5.34 16.Sep.2029 0.38 EUR 16.Sep.2019 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 780611.96 0.07143 780611.96 775000 775000 Vereinigte Staaten -- 9.64 01.März2036 3.75 EUR 01.März2024 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 780251.19 0.0714 780251.19 800000 800000 Vereinigte Staaten -- 1.81 25.Feb.2026 2 EUR 25.Feb.2016 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Anleihen 778854.12 0.07127 778854.12 700000 700000 Frankreich -- 6.96 03.Nov.2032 5 EUR 03.Nov.2022 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 777835.72 0.07118 777835.72 741000 741000 Vereinigte Staaten -- 2.09 19.Juli2026 4.78 EUR 19.Juli2022 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 776634.49 0.07107 776634.49 796000 796000 Schweiz -- 3.83 26.Mai2028 2.25 EUR 26.Mai2016 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Transport Anleihen 776529.05 0.07106 776529.05 800000 800000 Spanien -- 2.08 20.Mai2026 1.38 EUR 20.Mai2016 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 776267.64 0.07104 776267.64 865000 865000 Vereinigtes Königreich -- 6.8 29.Juli2031 1.6 EUR 29.Juli2016 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Anleihen 775193.05 0.07094 775193.05 800000 800000 Frankreich -- 4.8 29.Juni2029 2.25 EUR 24.Mai2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 773829.27 0.07081 773829.27 851000 851000 Vereinigte Staaten -- 6.41 31.Jän.2031 1.75 EUR 31.Jän.2019 ENELIM ENEL SPA NC30 RegS Elektro- Anleihen 772649.85 0.07071 772649.85 925000 925000 Italien -- 5.74 31.Dez.2079 1.88 EUR 08.März2021 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 772600.32 0.0707 772600.32 900000 900000 Schweiz -- 11.99 26.März2038 2 EUR 26.März2018 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 772616.23 0.0707 772616.23 850000 850000 Deutschland -- 2.84 12.Feb.2027 0.13 EUR 12.Aug.2021 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 771661.35 0.07061 771661.35 700000 700000 Deutschland -- 8.77 14.Sep.2035 4.88 EUR 14.Sep.2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 771007.03 0.07055 771007.03 725000 725000 Vereinigte Staaten -- 5.97 30.Apr.2031 3.95 EUR 18.Mai2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 767869.64 0.07027 767869.64 800000 800000 Spanien -- 4.56 29.März2029 2.25 EUR 30.Juni2020 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 767918.22 0.07027 767918.22 750000 750000 Italien -- 4.41 09.März2029 3.88 EUR 09.Sep.2022 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 5Y MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 767531.92 0.07024 767531.92 825000 825000 Deutschland -- 2.27 20.Juli2026 0.38 EUR 19.Mai2021 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN Kommunikation Anleihen 765142.33 0.07002 765142.33 825000 825000 Mexiko -- 3.15 26.Juni2027 0.75 EUR 26.Juni2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 764301.39 0.06994 764301.39 700000 700000 Frankreich -- 4.87 31.Dez.2079 5.38 EUR 18.Apr.2023 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Anleihen 764109.66 0.06992 764109.66 800000 800000 Frankreich -- 7.09 15.Apr.2032 2.38 EUR 15.Apr.2020 ORCL ORACLE CORPORATION MTN Technologie Anleihen 761088.63 0.06965 761088.63 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 1.24 10.Juli2025 3.13 EUR 10.Juli2013 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 760668.31 0.06961 760668.31 700000 700000 Frankreich -- 12.56 06.Sep.2042 4.5 EUR 06.Sep.2023 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 760064.16 0.06955 760064.16 875000 875000 Italien -- 5.04 28.Mai2029 0.38 EUR 28.Sep.2021 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 759563.19 0.06951 759563.19 800000 800000 Spanien -- 3.3 13.Sep.2027 1.25 EUR 13.Sep.2017 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 758960.7 0.06945 758960.7 800000 800000 Vereinigte Staaten -- 2.77 29.Jän.2027 1.25 EUR 31.Jän.2019 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 757940.3 0.06936 757940.3 780000 780000 Portugal -- 1.79 26.Jän.2026 1.63 EUR 26.Juni2018 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 757475.74 0.06932 757475.74 813000 813000 Frankreich -- 5.74 09.Juni2030 1.63 EUR 09.Juni2020 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 756969.03 0.06927 756969.03 780000 780000 Vereinigte Staaten -- 3.44 01.Dez.2027 2.1 EUR 01.Dez.2015 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 753145.84 0.06892 753145.84 850000 850000 Vereinigte Staaten -- 4.2 07.Juli2028 0.3 EUR 09.Juli2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 753003.63 0.06891 753003.63 675000 675000 Vereinigte Staaten -- 8.39 15.Nov.2034 4.75 EUR 15.Nov.2022 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 752227.46 0.06884 752227.46 704000 704000 Vereinigte Staaten -- 8.55 02.Nov.2034 4.13 EUR 02.Nov.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 752278.2 0.06884 752278.2 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 7.13 28.Juni2032 3.5 EUR 28.Feb.2024 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 751239.45 0.06875 751239.45 800000 800000 Vereinigte Staaten -- 1.94 18.März2026 0.2 EUR 18.Sep.2019 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 751160.42 0.06874 751160.42 777000 777000 Vereinigtes Königreich -- 1.62 20.Nov.2025 1.13 EUR 20.Nov.2017 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 750268.68 0.06866 750268.68 700000 700000 Frankreich -- 8.34 06.Sep.2034 4.25 EUR 06.Sep.2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 749851.11 0.06862 749851.11 750000 750000 Deutschland -- 3.12 10.Juli2027 3 EUR 10.Jän.2024 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 747338.96 0.06839 747338.96 800000 800000 Frankreich -- 3.81 20.März2028 1.38 EUR 20.März2018 ENIIM ENI SPA NC9 RegS Energie Anleihen 747119.05 0.06837 747119.05 825000 825000 Italien -- 5.28 31.Dez.2079 2.75 EUR 11.Mai2021 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 746866.42 0.06835 746866.42 725000 725000 Deutschland -- 8.81 12.Jän.2035 3.88 EUR 12.Jän.2023 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 746960.74 0.06835 746960.74 800000 800000 Frankreich -- 2.73 13.Jän.2027 0.5 EUR 13.Sep.2016 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 746707.98 0.06833 746707.98 746000 746000 Deutschland -- 3.75 10.März2028 2.88 EUR 12.März2013 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 746061.96 0.06827 746061.96 725000 725000 Schweiz -- 3.43 13.Dez.2027 3.5 EUR 13.März2023 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 745345.26 0.06821 745345.26 825000 825000 Deutschland -- 3.75 31.Jän.2028 0.88 EUR 31.Jän.2022 RWE RWE AG RegS Elektro- Anleihen 744076.89 0.06809 744076.89 750000 750000 Deutschland -- 1.99 24.Mai2026 2.13 EUR 24.Mai2022 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Anleihen 743221.37 0.06801 743221.37 700000 700000 Frankreich -- 6.16 17.Juli2031 3.88 EUR 06.Juni2023 SLB SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS Energie Anleihen 741523.37 0.06786 741523.37 800000 800000 Vereinigte Staaten -- 7.26 06.Mai2032 2 EUR 06.Mai2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 740527.18 0.06777 740527.18 759000 759000 Vereinigte Staaten -- 2.39 15.Okt.2026 1.88 EUR 15.Okt.2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 739800.58 0.0677 739800.58 775000 775000 Vereinigte Staaten -- 6.9 01.Dez.2031 2.63 EUR 01.Dez.2014 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Zyklische Konsum Anleihen 737544.1 0.06749 737544.1 750000 750000 Japan -- 4.04 17.Sep.2028 3.2 EUR 17.Sep.2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 735755.72 0.06733 735755.72 775000 775000 Deutschland -- 3.35 08.Okt.2027 1.63 EUR 08.Apr.2020 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 735312.67 0.06729 735312.67 700000 700000 Vereinigtes Königreich -- 3.06 27.Juli2027 4.38 EUR 27.Juli2023 AMPRIO AMPRION GMBH RegS Elektro- Anleihen 735111.29 0.06727 735111.29 700000 700000 Deutschland -- 7.08 22.Sep.2032 3.97 EUR 22.Sep.2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 734292.99 0.0672 734292.99 785000 785000 Schweiz -- 5.58 01.Apr.2030 1.5 EUR 01.Apr.2020 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 734049.7 0.06717 734049.7 755000 755000 Vereinigte Staaten -- 3.01 15.Juni2027 2.2 EUR 15.Feb.2019 BGGRP BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS Energie Anleihen 734059.37 0.06717 734059.37 771000 771000 Vereinigtes Königreich -- 5.2 21.Nov.2029 2.25 EUR 21.Nov.2014 SSELN SSE PLC RegS Elektro- Anleihen 733241.63 0.0671 733241.63 725000 725000 Vereinigtes Königreich -- 3.44 31.Dez.2079 4 EUR 21.Apr.2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Anleihen 732051.95 0.06699 732051.95 766000 766000 Deutschland -- 2.77 30.Jän.2027 1.38 EUR 30.Jän.2017 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Anleihen 730144.12 0.06682 730144.12 750000 750000 Deutschland -- 1.64 01.Dez.2025 1.38 EUR 01.Juni2018 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 729772.48 0.06678 729772.48 725000 725000 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Okt.2031 3.13 EUR 21.Sep.2022 BWA BORGWARNER INC Zyklische Konsum Anleihen 729620.42 0.06677 729620.42 875000 875000 Vereinigte Staaten -- 6.75 19.Mai2031 1 EUR 19.Mai2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 728845.71 0.0667 728845.71 752000 752000 Deutschland -- 1.91 09.März2026 1.5 EUR 09.März2016 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport Anleihen 728660.58 0.06668 728660.58 725000 725000 Irland -- 1.42 15.Sep.2025 2.88 EUR 15.Sep.2020 VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 727865.59 0.06661 727865.59 850000 850000 Vereinigte Staaten -- 7.42 23.Juni2032 1.91 EUR 23.Juni2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 727657.62 0.06659 727657.62 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 3.73 22.Feb.2028 2.25 EUR 22.Feb.2016 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 727657.47 0.06659 727657.47 805000 805000 Deutschland -- 5.5 16.Jän.2030 1.63 EUR 16.Jän.2015 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 726488.32 0.06648 726488.32 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 3.44 30.Nov.2027 2.13 EUR 30.Nov.2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 724869.88 0.06633 724869.88 800000 800000 Frankreich -- 5.49 16.Jän.2030 1.38 EUR 16.Jän.2018 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 724411.43 0.06629 724411.43 775000 775000 Deutschland -- 2.57 08.Nov.2026 0.38 EUR 08.Aug.2019 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 721798.02 0.06605 721798.02 700000 700000 Frankreich -- 5.88 06.Jän.2031 3.88 EUR 06.Sep.2023 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 721591.31 0.06603 721591.31 750000 750000 Niederlande -- 2.02 04.Mai2026 1 EUR 04.Mai2016 FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Basic Industry Anleihen 720846.35 0.06596 720846.35 775000 775000 Schweiz -- 5.61 30.Apr.2030 1.75 EUR 30.Apr.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 720197.07 0.06591 720197.07 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 8.93 06.Feb.2035 3.75 EUR 06.Feb.2023 MCFP LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 720179.01 0.0659 720179.01 700000 700000 Frankreich -- 4.82 07.Sep.2029 3.25 EUR 07.Sep.2023 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Anleihen 719895.81 0.06588 719895.81 825000 825000 Italien -- 5.52 25.Jän.2030 1.5 EUR 25.Nov.2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 719509.54 0.06584 719509.54 675000 675000 Deutschland -- 6.2 30.Mai2031 3.7 EUR 30.Mai2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 718029.48 0.06571 718029.48 717000 717000 Vereinigte Staaten -- 1.56 07.Nov.2025 2.88 EUR 07.Nov.2013 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 717727.73 0.06568 717727.73 747000 747000 Vereinigte Staaten -- 2.78 03.März2027 1.8 EUR 03.März2015 SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Basic Industry Anleihen 717626.75 0.06567 717626.75 725000 725000 Irland -- 1.63 15.Jän.2026 2.88 EUR 28.Juni2018 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Kommunikation Anleihen 717236.26 0.06563 717236.26 545000 545000 Deutschland -- 6.91 24.Jän.2033 7.5 EUR 24.Jän.2003 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Produktionsmittel Anleihen 716055.59 0.06553 716055.59 700000 700000 Schweiz -- 2.41 03.Nov.2026 3.75 EUR 03.Mai2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 715714.89 0.0655 715714.89 675000 675000 Schweiz -- 7.62 13.März2033 3.75 EUR 13.März2023 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 715029.57 0.06543 715029.57 775000 775000 Schweiz -- 5.06 29.Aug.2029 1.75 EUR 29.Aug.2017 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 714148.18 0.06535 714148.18 725000 725000 Schweden -- 1.75 20.Feb.2026 2.63 EUR 20.Sep.2022 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 713822.72 0.06532 713822.72 700000 700000 Frankreich -- 3.71 19.Mai2028 2.88 EUR 19.Mai2023 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 712840.07 0.06523 712840.07 700000 700000 Italien -- 8.21 15.Jän.2034 3.88 EUR 15.Jän.2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 712572.54 0.06521 712572.54 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 1.88 26.Feb.2026 0.85 EUR 26.Feb.2020 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 712244.21 0.06518 712244.21 736000 736000 Italien -- 1.81 02.Feb.2026 1.5 EUR 02.Feb.2015 BPLN BP CAPITAL MARKETS BV RegS Energie Anleihen 711773.87 0.06513 711773.87 650000 650000 Vereinigtes Königreich -- 8.72 12.Mai2035 4.32 EUR 12.Mai2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 711622 0.06512 711622 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 8.76 15.Okt.2034 3.38 EUR 21.Sep.2022 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Anleihen 709471.27 0.06492 709471.27 700000 700000 Niederlande -- 1.58 06.Dez.2025 3.5 EUR 06.Juni2023 KNOGR KNORR-BREMSE AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 709067.79 0.06489 709067.79 700000 700000 Deutschland -- 3.13 21.Sep.2027 3.25 EUR 21.Sep.2022 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 708887.57 0.06487 708887.57 760000 760000 Deutschland -- 3.68 10.Jän.2028 1.13 EUR 10.Jän.2018 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 708611.91 0.06485 708611.91 800000 800000 Frankreich -- 6.5 21.Feb.2031 1.38 EUR 21.Feb.2019 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 708442.24 0.06483 708442.24 745000 745000 Niederlande -- 3.83 07.Apr.2028 1.5 EUR 07.Apr.2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 708300 0.06482 708300 750000 750000 Deutschland -- 1.77 11.Jän.2026 0 EUR 11.Jän.2021 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energie Anleihen 707212.18 0.06472 707212.18 700000 700000 Spanien -- 1.84 31.Dez.2079 3.75 EUR 11.Juni2020 ENELIM ENEL SPA RegS Elektro- Anleihen 706772.07 0.06468 706772.07 694000 694000 Italien -- 0.87 24.Mai2080 3.5 EUR 24.Mai2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 706744.5 0.06467 706744.5 722000 722000 Vereinigte Staaten -- 1.13 23.Mai2025 0.95 EUR 23.Mai2017 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 706422.27 0.06465 706422.27 695000 695000 Belgien -- 1.9 31.März2026 2.7 EUR 31.März2014 STLA STELLANTIS NV RegS Zyklische Konsum Anleihen 706053.81 0.06461 706053.81 700000 700000 Niederlande -- 1.91 15.Mai2026 2.75 EUR 15.Mai2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 705024.93 0.06452 705024.93 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 1.49 17.Dez.2025 3.5 EUR 13.Nov.2013 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Anleihen 704312.03 0.06445 704312.03 825000 825000 Italien -- 8.46 25.Nov.2033 2.38 EUR 25.Nov.2021 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Produktionsmittel Anleihen 703774.97 0.0644 703774.97 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 1.92 08.März2026 0.13 EUR 08.März2021 ENIIM ENI SPA NC6 RegS Energie Anleihen 703298.24 0.06436 703298.24 750000 750000 Italien -- 2.73 31.Dez.2079 2 EUR 11.Mai2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 702316.72 0.06427 702316.72 800000 800000 Deutschland -- 4.82 20.Feb.2029 0.25 EUR 20.Feb.2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 702250.4 0.06426 702250.4 765000 765000 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.März2027 0.5 EUR 25.Feb.2020 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Basic Industry Anleihen 701904.59 0.06423 701904.59 725000 725000 Deutschland -- 1.47 27.Sep.2025 1.13 EUR 27.Sep.2017 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 701721.09 0.06421 701721.09 675000 675000 Frankreich -- 2.16 02.Okt.2026 4.63 EUR 02.Okt.2023 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 701608.21 0.0642 701608.21 765000 765000 Belgien -- 6.42 28.März2031 1.65 EUR 29.März2019 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Zyklische Konsum Anleihen 701356.97 0.06418 701356.97 600000 600000 Deutschland -- 6.31 31.Dez.2079 7.88 EUR 06.Sep.2023 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 701117.82 0.06416 701117.82 825000 825000 Italien -- 6.02 17.Juni2030 0.5 EUR 17.Juni2021 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 700895.62 0.06414 700895.62 700000 700000 Frankreich -- 6.94 11.März2032 3.38 EUR 11.März2024 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 700639.1 0.06412 700639.1 700000 700000 Deutschland -- 7.14 22.Mai2032 3.13 EUR 22.Feb.2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 699733.35 0.06403 699733.35 700000 700000 Japan -- 2.67 11.Jän.2027 3.13 EUR 11.Jän.2024 HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 699102.16 0.06397 699102.16 700000 700000 Deutschland -- 3.24 13.Sep.2027 2.63 EUR 13.Sep.2022 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 697400.74 0.06382 697400.74 683000 683000 Italien -- 4.46 29.Jän.2029 3.63 EUR 28.Jän.2014 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 697440.61 0.06382 697440.61 800000 800000 Vereinigtes Königreich -- 4.35 01.Sep.2028 0.25 EUR 01.Sep.2021 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Anleihen 696048.59 0.0637 696048.59 800000 800000 Frankreich -- 6.4 18.Jän.2031 1.48 EUR 18.Jän.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 694766.23 0.06358 694766.23 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 4.41 02.Nov.2028 1.38 EUR 02.Nov.2016 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 694156.56 0.06352 694156.56 675000 675000 Vereinigtes Königreich -- 8.16 24.Jän.2034 3.88 EUR 24.Jän.2024 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 693537.05 0.06347 693537.05 750000 750000 Deutschland -- 5.01 31.Juli2029 1.5 EUR 31.Jän.2018 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 691639.58 0.06329 691639.58 675000 675000 Deutschland -- 4.4 01.März2029 3.75 EUR 29.Aug.2023 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 691266.6 0.06326 691266.6 700000 700000 Deutschland -- 5.95 18.Nov.2030 3.25 EUR 16.Nov.2018 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 690224.47 0.06316 690224.47 705000 705000 Vereinigte Staaten -- 3.32 17.Sep.2027 2 EUR 17.Sep.2015 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 690054.32 0.06315 690054.32 700000 700000 Frankreich -- 1 07.Apr.2025 1.13 EUR 06.Apr.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 689460.69 0.06309 689460.69 764000 764000 Vereinigtes Königreich -- 6.25 24.Nov.2030 1.63 EUR 24.Mai2019 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 689023.29 0.06305 689023.29 695000 695000 Vereinigte Staaten -- 1.88 03.März2026 2.88 EUR 03.März2014 RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Technologie Anleihen 688751.52 0.06303 688751.52 700000 700000 Frankreich -- 1.22 02.Juli2025 1.88 EUR 02.Juli2018 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 688217.86 0.06298 688217.86 698000 698000 Niederlande -- 1.94 24.März2026 2.5 EUR 24.März2014 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 687669.75 0.06293 687669.75 725000 725000 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Nov.2025 0 EUR 15.Nov.2019 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 687525.59 0.06292 687525.59 735000 735000 Niederlande -- 3.95 12.Mai2028 1.25 EUR 12.Mai2016 DGELN DIAGEO FINANCE PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 687322.34 0.0629 687322.34 722000 722000 Vereinigtes Königreich -- 7.19 27.März2032 2.5 EUR 27.März2020 SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 686824.19 0.06285 686824.19 715000 715000 Vereinigtes Königreich -- 2.76 23.Feb.2027 2 EUR 23.Feb.2017 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Elektro- Anleihen 686130.86 0.06279 686130.86 800000 800000 Spanien -- 5.07 31.Dez.2079 1.83 EUR 09.Feb.2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 685824.94 0.06276 685824.94 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 2.4 22.Sep.2026 1.88 EUR 22.Sep.2014 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 685130.39 0.0627 685130.39 700000 700000 Spanien -- 1.4 11.Sep.2025 1.5 EUR 11.Sep.2018 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 683828 0.06258 683828 675000 675000 Deutschland -- 2.53 22.Nov.2026 3.25 EUR 22.Mai2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 683901.82 0.06258 683901.82 730000 730000 Vereinigte Staaten -- 2.26 16.Juli2026 0.25 EUR 16.Jän.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 683488.3 0.06255 683488.3 700000 700000 Spanien -- 1.97 13.Apr.2026 1.46 EUR 13.Apr.2016 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 683325.21 0.06253 683325.21 725000 725000 Vereinigte Staaten -- 1.9 04.März2026 0.25 EUR 11.Sep.2019 WNTRDE WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Energie Anleihen 683163.85 0.06252 683163.85 800000 800000 Deutschland -- 6.86 25.Sep.2031 1.82 EUR 25.Sep.2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Anleihen 681955.4 0.06241 681955.4 900000 900000 Vereinigte Staaten -- 14.6 18.Okt.2041 1.63 EUR 18.Okt.2021 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Anleihen 681594.74 0.06237 681594.74 700000 700000 Deutschland -- 3.71 01.Apr.2028 2 EUR 01.Apr.2020 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD RegS Transport Anleihen 681088.98 0.06233 681088.98 700000 700000 Vereinigtes Königreich -- 1.49 12.Okt.2025 1.5 EUR 12.Okt.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 680254.15 0.06225 680254.15 700000 700000 Spanien -- 6.33 25.Mai2031 2.59 EUR 25.Mai2022 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energie Anleihen 679899.94 0.06222 679899.94 778000 778000 Vereinigtes Königreich -- 6.67 08.Mai2031 1.23 EUR 08.Mai2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 679274.76 0.06216 679274.76 700000 700000 Frankreich -- 1.42 12.Sep.2025 1 EUR 12.Sep.2018 SLB SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS Energie Anleihen 679316.17 0.06216 679316.17 709000 709000 Vereinigte Staaten -- 2.48 28.Okt.2026 1.38 EUR 06.Mai2020 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 679080.02 0.06214 679080.02 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 6.94 01.Apr.2032 2.75 EUR 01.Apr.2022 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Elektro- Anleihen 678777.09 0.06212 678777.09 700000 700000 Spanien -- 2 21.Apr.2026 1.13 EUR 21.Apr.2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 678728.55 0.06211 678728.55 675000 675000 Japan -- 1.74 13.Jän.2026 3.38 EUR 13.Jän.2023 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Anleihen 678277.09 0.06207 678277.09 700000 700000 Frankreich -- 1.21 23.Juni2025 0.63 EUR 23.Juni2020 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Kommunikation Anleihen 678256.62 0.06207 678256.62 700000 700000 Frankreich -- 1.19 13.Juni2025 0.63 EUR 13.Juni2019 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Anleihen 678020 0.06205 678020 700000 700000 Frankreich -- 1.46 26.Sep.2025 1 EUR 26.Sep.2018 V VISA INC Technologie Anleihen 677885.89 0.06203 677885.89 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 4.82 15.Juni2029 2 EUR 01.Juni2022 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Anleihen 677611.7 0.06201 677611.7 700000 700000 Finnland -- 1.87 11.März2026 2 EUR 11.März2019 OMVAV OMV AG MTN RegS Energie Anleihen 677456.44 0.06199 677456.44 715000 715000 Österreich -- 2.65 14.Dez.2026 1 EUR 14.Dez.2017 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Zyklische Konsum Anleihen 676889.02 0.06194 676889.02 600000 600000 Deutschland -- 3.79 31.Dez.2079 7.5 EUR 06.Sep.2023 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 676677.87 0.06192 676677.87 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 4.13 26.Juni2028 0.52 EUR 26.Juni2020 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 675852.83 0.06185 675852.83 700000 700000 Italien -- 2.07 18.Mai2026 1.25 EUR 18.Mai2020 MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Basic Industry Anleihen 675249.4 0.06179 675249.4 685000 685000 Vereinigtes Königreich -- 3.67 01.Apr.2028 2.38 EUR 01.Apr.2020 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 674974.97 0.06177 674974.97 650000 650000 Vereinigtes Königreich -- 8.68 16.Jän.2035 4.28 EUR 16.Jän.2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 674616.92 0.06173 674616.92 743000 743000 Vereinigte Staaten -- 4 06.Mai2028 0.5 EUR 06.Mai2020 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 674507.89 0.06172 674507.89 800000 800000 Frankreich -- 6.42 09.Nov.2030 0.52 EUR 09.Nov.2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 674462.07 0.06172 674462.07 675000 675000 Schweiz -- 10.43 23.Jän.2037 3.25 EUR 23.Jän.2024 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 672941.1 0.06158 672941.1 775000 775000 Vereinigte Staaten -- 4.9 15.März2029 0.13 EUR 18.Sep.2020 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Anleihen 672806.22 0.06157 672806.22 700000 700000 Frankreich -- 4.64 15.Apr.2029 2 EUR 15.Apr.2020 TKAAV TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS Kommunikation Anleihen 672412.43 0.06153 672412.43 700000 700000 Österreich -- 2.57 07.Dez.2026 1.5 EUR 07.Dez.2016 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 672062.64 0.0615 672062.64 675000 675000 Schweden -- 2.31 08.Sep.2026 3.13 EUR 08.Feb.2024 VITRRA VITERRA FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 671943.48 0.06149 671943.48 750000 750000 Niederlande -- 4.33 24.Sep.2028 1 EUR 24.Sep.2021 AKERBP AKER BP ASA MTN RegS Energie Anleihen 670504.55 0.06136 670504.55 750000 750000 Norwegen -- 4.88 12.Mai2029 1.13 EUR 12.Mai2021 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 670142.25 0.06132 670142.25 650000 650000 Deutschland -- 2.21 26.Aug.2026 4 EUR 26.Mai2023 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 668999.29 0.06122 668999.29 718000 718000 Deutschland -- 3.53 15.Nov.2027 1 EUR 15.Nov.2017 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Anleihen 668825.56 0.0612 668825.56 700000 700000 Frankreich -- 3.03 07.Juni2027 1.38 EUR 07.Dez.2016 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 668348.44 0.06116 668348.44 765000 765000 Frankreich -- 12.88 09.Juni2040 2.38 EUR 09.Juni2020 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 667717.85 0.0611 667717.85 684000 684000 Deutschland -- 2.73 22.Feb.2027 1.75 EUR 20.Nov.2014 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Anleihen 667613.79 0.06109 667613.79 700000 700000 Frankreich -- 8.53 24.Mai2034 2.88 EUR 24.Mai2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 667453.1 0.06108 667453.1 700000 700000 Frankreich -- 4.48 15.Jän.2029 2 EUR 15.Jän.2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 667369.56 0.06107 667369.56 700000 700000 Frankreich -- 2.87 02.Apr.2027 1.25 EUR 02.Apr.2020 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsum Anleihen 667275.73 0.06106 667275.73 700000 700000 Frankreich -- 11.83 03.Sep.2038 2.5 EUR 03.Sep.2018 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 666814.47 0.06102 666814.47 700000 700000 Frankreich -- 3.09 14.Juni2027 1.38 EUR 14.Juni2017 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 666348.59 0.06098 666348.59 700000 700000 Frankreich -- 2.7 18.Jän.2027 1.25 EUR 18.Jän.2017 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 665969.84 0.06094 665969.84 700000 700000 Deutschland -- 1.93 17.März2026 0.75 EUR 17.März2022 OMVAV OMV AG MTN RegS Energie Anleihen 665952.05 0.06094 665952.05 635000 635000 Österreich -- 1.62 31.Dez.2079 6.25 EUR 07.Dez.2015 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 665678.87 0.06092 665678.87 700000 700000 Spanien -- 2.71 22.Jän.2027 1.45 EUR 22.Jän.2018 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC 5 RegS Zyklische Konsum Anleihen 665445.48 0.0609 665445.48 700000 700000 Deutschland -- 3.49 31.Dez.2079 3.75 EUR 28.März2022 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Anleihen 665180.57 0.06087 665180.57 700000 700000 Vereinigtes Königreich -- 5.85 18.Jän.2031 4.38 EUR 18.Jän.2023 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 665087.95 0.06086 665087.95 750000 750000 Niederlande -- 4.66 18.Jän.2029 0.75 EUR 18.Juni2021 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 663190.25 0.06069 663190.25 700000 700000 Spanien -- 2.71 19.Jän.2027 1.38 EUR 19.Jän.2017 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 662655 0.06064 662655 700000 700000 Frankreich -- 1.66 01.Dez.2025 0 EUR 01.Juni2021 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 662686.98 0.06064 662686.98 825000 825000 Japan -- 13.22 09.Juli2040 2 EUR 09.Juli2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 660500.95 0.06044 660500.95 700000 700000 Deutschland -- 2.15 05.Juni2026 0.38 EUR 05.Juni2020 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 659958.76 0.06039 659958.76 725000 725000 Vereinigte Staaten -- 3.58 01.Dez.2027 0.63 EUR 12.Nov.2019 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 659495.44 0.06035 659495.44 676000 676000 Belgien -- 3.43 02.Dez.2027 2.13 EUR 02.Apr.2020 SAFFP SAFRAN SA RegS Produktionsmittel Anleihen 658341.37 0.06024 658341.37 700000 700000 Frankreich -- 1.94 16.März2026 0.13 EUR 16.März2021 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 656622.53 0.06009 656622.53 700000 700000 Deutschland -- 3.79 10.März2028 1.25 EUR 10.Dez.2018 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 656084.01 0.06004 656084.01 675000 675000 Schweiz -- 1.93 01.Apr.2026 1.13 EUR 01.Apr.2020 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 655821.25 0.06001 655821.25 695000 695000 Vereinigtes Königreich -- 3.45 08.Nov.2027 1.5 EUR 08.Nov.2018 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 655422.34 0.05998 655422.34 625000 625000 Vereinigtes Königreich -- 7.3 06.Jän.2033 4.25 EUR 06.Sep.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 655323.86 0.05997 655323.86 650000 650000 Vereinigte Staaten -- 2.69 06.Feb.2027 3.38 EUR 06.Feb.2023 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 654776.63 0.05992 654776.63 675000 675000 Deutschland -- 1.48 07.Okt.2025 1 EUR 07.Apr.2020 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 654398.56 0.05988 654398.56 700000 700000 Frankreich -- 5.58 01.Apr.2030 1.5 EUR 30.März2020 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Anleihen 653973.02 0.05985 653973.02 686000 686000 Deutschland -- 5.33 01.Dez.2029 2 EUR 01.Juni2018 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 653495.36 0.0598 653495.36 700000 700000 Spanien -- 4.67 12.März2029 1.79 EUR 12.März2019 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Energie Anleihen 653371.36 0.05979 653371.36 656000 656000 Vereinigtes Königreich -- 3.74 07.Apr.2028 2.52 EUR 07.Apr.2020 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsum Anleihen 652945.81 0.05975 652945.81 700000 700000 Frankreich -- 5.95 03.Sep.2030 1.75 EUR 03.Sep.2018 ENELIM ENEL SPA NC8.5 RegS Elektro- Anleihen 652974.48 0.05975 652974.48 575000 575000 Italien -- 5.62 31.Dez.2079 6.63 EUR 16.Jän.2023 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 652410.17 0.0597 652410.17 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 5.62 21.Mai2030 2 EUR 21.Mai2019 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 652152 0.05968 652152 725000 725000 Italien -- 3.18 17.Juni2027 0 EUR 17.Juni2021 BATSLN BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 651506.59 0.05962 651506.59 600000 600000 Vereinigtes Königreich -- 5.76 16.Feb.2031 5.38 EUR 16.Feb.2023 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 650349 0.05951 650349 700000 700000 Frankreich -- 2.17 09.Juni2026 0 EUR 09.März2021 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 650204.23 0.0595 650204.23 690000 690000 Niederlande -- 2.1 22.Mai2026 0.5 EUR 22.Mai2019 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Anleihen 649937.55 0.05948 649937.55 700000 700000 Frankreich -- 4.13 24.Juli2028 1.13 EUR 14.Apr.2020 REWEEG REWE INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 649959.93 0.05948 649959.93 600000 600000 Deutschland -- 5.41 13.Sep.2030 4.88 EUR 13.Sep.2023 DGELN DIAGEO FINANCE PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 649491.75 0.05944 649491.75 675000 675000 Vereinigtes Königreich -- 2.85 27.März2027 1.88 EUR 27.März2020 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 649502.5 0.05944 649502.5 765000 765000 Vereinigte Staaten -- 12.41 07.März2039 2.25 EUR 07.März2019 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 649255.58 0.05941 649255.58 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 5.72 04.März2030 0.8 EUR 11.Sep.2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 648540.33 0.05935 648540.33 725000 725000 Vereinigte Staaten -- 3.56 05.Nov.2027 0.13 EUR 06.Mai2021 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energie Anleihen 648046.66 0.0593 648046.66 650000 650000 Vereinigtes Königreich -- 1.87 27.Feb.2026 2.97 EUR 28.Feb.2014 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 647894.8 0.05929 647894.8 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 6.86 02.Juli2031 1 EUR 02.Juli2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 647233.52 0.05923 647233.52 750000 750000 Schweiz -- 9.83 29.März2035 1.5 EUR 29.März2022 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 646335.25 0.05915 646335.25 600000 600000 Deutschland -- 6.94 14.Sep.2032 4.5 EUR 14.Sep.2023 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 646000.93 0.05912 646000.93 700000 700000 Italien -- 6.51 18.Mai2031 2 EUR 18.Mai2020 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Elektro- Anleihen 644701.42 0.059 644701.42 700000 700000 Spanien -- 2.55 31.Dez.2079 1.45 EUR 09.Feb.2021 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Anleihen 644455 0.05897 644455 700000 700000 Frankreich -- 6.01 26.Sep.2030 1.75 EUR 26.Sep.2018 CRHID CRH FUNDING BV MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 644341.91 0.05896 644341.91 700000 700000 Irland -- 5.66 05.Mai2030 1.63 EUR 05.Mai2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Kommunikation Anleihen 643402.12 0.05888 643402.12 700000 700000 Deutschland -- 6.55 25.März2031 1.75 EUR 25.März2019 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 642100.66 0.05876 642100.66 600000 600000 Deutschland -- 4.39 29.März2029 4.25 EUR 29.März2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 641240.44 0.05868 641240.44 800000 800000 Frankreich -- 8.13 04.Sep.2032 0.5 EUR 04.Sep.2019 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 640599.3 0.05862 640599.3 700000 700000 Deutschland -- 3.13 05.Juni2027 0.25 EUR 05.Juni2020 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 639931.75 0.05856 639931.75 654000 654000 Frankreich -- 3.72 07.Apr.2028 2 EUR 07.Apr.2020 LIGHT SIGNIFY NV RegS Produktionsmittel Anleihen 639723.45 0.05854 639723.45 650000 650000 Niederlande -- 2.88 11.Mai2027 2.38 EUR 11.Mai2020 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 638746.12 0.05845 638746.12 700000 700000 Frankreich -- 5.25 04.Okt.2029 1.38 EUR 04.Okt.2017 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Anleihen 637717.85 0.05836 637717.85 600000 600000 Frankreich -- 3.99 03.Nov.2028 4.63 EUR 03.Nov.2022 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 637375.68 0.05833 637375.68 625000 625000 Belgien -- 13.92 22.März2044 3.95 EUR 22.März2024 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS Transport Anleihen 636646.1 0.05826 636646.1 700000 700000 Italien -- 5.4 15.Jän.2030 2 EUR 15.Jän.2021 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 635222.46 0.05813 635222.46 700000 700000 Niederlande -- 4.26 15.Aug.2028 0.75 EUR 15.Aug.2016 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 634583.66 0.05807 634583.66 656000 656000 Vereinigtes Königreich -- 1.41 06.Sep.2025 0.88 EUR 06.Sep.2017 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Anleihen 633606.39 0.05798 633606.39 600000 600000 Vereinigtes Königreich -- 6.11 12.Juni2031 3.75 EUR 12.Juni2023 NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 633248.52 0.05795 633248.52 650000 650000 Vereinigte Staaten -- 1.27 18.Juli2025 0.88 EUR 19.Juli2017 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 632275.12 0.05786 632275.12 660000 660000 Vereinigte Staaten -- 1.92 22.März2026 1.63 EUR 22.März2018 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Anleihen 631957.21 0.05783 631957.21 650000 650000 Vereinigtes Königreich -- 2.02 12.Mai2026 1.38 EUR 22.März2016 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 631328.93 0.05777 631328.93 825000 825000 Italien -- 9.83 28.Sep.2034 0.88 EUR 28.Sep.2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 630574 0.0577 630574 677000 677000 Vereinigte Staaten -- 4.87 23.Mai2029 1.5 EUR 23.Mai2017 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 630319.03 0.05768 630319.03 600000 600000 Frankreich -- 3.97 12.Okt.2028 4.13 EUR 12.Okt.2022 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Basic Industry Anleihen 630089.81 0.05766 630089.81 655000 655000 Vereinigte Staaten -- 2.38 25.Sep.2026 1.8 EUR 25.Sep.2018 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 630010.03 0.05765 630010.03 650000 650000 Frankreich -- 7.07 07.Apr.2032 2.38 EUR 07.Apr.2020 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 630003.74 0.05765 630003.74 600000 600000 Italien -- 5.79 24.Jän.2031 4.75 EUR 24.Jän.2023 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 628656.69 0.05753 628656.69 575000 575000 Deutschland -- 7.7 21.Nov.2033 4.88 EUR 21.Nov.2023 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 628631.7 0.05753 628631.7 600000 600000 Schweiz -- 10.16 04.Dez.2036 3.59 EUR 04.Dez.2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 628314.14 0.0575 628314.14 625000 625000 Vereinigte Staaten -- 4.11 15.Okt.2028 3 EUR 21.Sep.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 628018.1 0.05747 628018.1 625000 625000 Vereinigte Staaten -- 9.63 28.Feb.2036 3.75 EUR 28.Feb.2024 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 627341 0.05741 627341 610000 610000 Deutschland -- 3.67 06.Apr.2028 3.38 EUR 06.Apr.2020 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 627010.91 0.05738 627010.91 645000 645000 Frankreich -- 2.09 09.Juni2026 1.38 EUR 09.Juni2020 LEASYS LEASYS ITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 627061.77 0.05738 627061.77 600000 600000 Italien -- 2.12 26.Juli2026 4.5 EUR 26.Juli2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 626689.44 0.05735 626689.44 800000 800000 Frankreich -- 9.28 16.Dez.2033 0.63 EUR 16.Dez.2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 626582.66 0.05734 626582.66 600000 600000 Vereinigtes Königreich -- 6.03 13.Mai2031 3.75 EUR 13.Feb.2023 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Transport Anleihen 624847.74 0.05718 624847.74 661000 661000 Deutschland -- 2.1 20.Mai2026 0.38 EUR 20.Mai2020 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 624505.97 0.05715 624505.97 600000 600000 Spanien -- 7.71 13.Juli2033 3.63 EUR 13.Juli2023 RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 623720.44 0.05708 623720.44 600000 600000 Deutschland -- 2.89 02.Juni2027 3.63 EUR 02.Juni2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 623795.9 0.05708 623795.9 700000 700000 Deutschland -- 5.66 25.Feb.2030 1 EUR 25.Feb.2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Anleihen 622432.41 0.05696 622432.41 575000 575000 Vereinigte Staaten -- 8.7 23.Mai2035 4.25 EUR 23.Mai2023 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 622160.67 0.05693 622160.67 700000 700000 Deutschland -- 6.54 17.März2031 1.5 EUR 17.März2022 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 621044.87 0.05683 621044.87 675000 675000 Niederlande -- 7.27 07.Apr.2032 1.88 EUR 07.Apr.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 620629.44 0.05679 620629.44 628000 628000 Vereinigtes Königreich -- 1.36 11.Sep.2025 1.88 EUR 11.Sep.2014 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 620381.87 0.05677 620381.87 600000 600000 Deutschland -- 2.05 30.Mai2026 3.5 EUR 30.Mai2023 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Produktionsmittel Anleihen 620343.84 0.05677 620343.84 600000 600000 Deutschland -- 1.84 05.Apr.2026 4 EUR 05.Apr.2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 620243.43 0.05676 620243.43 600000 600000 Frankreich -- 5.78 29.Nov.2030 3.88 EUR 29.Nov.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 618209.97 0.05657 618209.97 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 9.81 15.Mai2035 1.75 EUR 05.Mai2015 TTEFP TOTALENERGIES SE NC5.25 RegS Energie Anleihen 617729.1 0.05653 617729.1 650000 650000 Frankreich -- 2.67 31.Dez.2079 2 EUR 17.Jän.2022 CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Kommunikation Anleihen 616804.29 0.05644 616804.29 650000 650000 Luxemburg -- 2 17.Apr.2026 0.75 EUR 17.Okt.2019 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 616436.7 0.05641 616436.7 675000 675000 Vereinigte Staaten -- 4.84 15.Mai2029 1.3 EUR 15.Mai2019 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 616327.74 0.0564 616327.74 651000 651000 Vereinigte Staaten -- 1.53 15.Okt.2025 0 EUR 29.Sep.2020 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 616001.52 0.05637 616001.52 630000 630000 Südafrika -- 1.44 18.Sep.2025 1.63 EUR 18.Sep.2017 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 615964.36 0.05637 615964.36 707000 707000 Deutschland -- 5.36 05.Sep.2029 0.13 EUR 05.Sep.2019 ALIVP ALIAXIS FINANCE SA RegS Produktionsmittel Anleihen 614478.9 0.05623 614478.9 700000 700000 Belgien -- 4.46 08.Nov.2028 0.88 EUR 08.Nov.2021 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 614160.98 0.0562 614160.98 600000 600000 Frankreich -- 1.32 05.Sep.2025 3.75 EUR 05.Sep.2023 MCO MOODYS CORPORATION Technologie Anleihen 613875.25 0.05618 613875.25 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 5.68 25.Feb.2030 0.95 EUR 25.Nov.2019 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 613661.92 0.05616 613661.92 635000 635000 Australien -- 1.97 14.Apr.2026 1.13 EUR 14.Apr.2016 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energie Anleihen 613529.74 0.05614 613529.74 650000 650000 Vereinigtes Königreich -- 4.06 03.Juli2028 1.59 EUR 03.Juli2018 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 613365.33 0.05613 613365.33 650000 650000 Vereinigtes Königreich -- 3.91 12.Mai2028 1.25 EUR 12.Mai2016 NTT NTT FINANCE CORP RegS Kommunikation Anleihen 612853.29 0.05608 612853.29 725000 725000 Japan -- 5.8 03.März2030 0.34 EUR 03.März2021 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 612596.89 0.05606 612596.89 717000 717000 Niederlande -- 8.06 11.Nov.2032 1.25 EUR 11.Mai2020 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 612291.92 0.05603 612291.92 700000 700000 Spanien -- 7.44 11.März2032 1.38 EUR 11.März2022 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 611954.22 0.056 611954.22 600000 600000 Belgien -- 10.35 22.März2037 3.75 EUR 22.März2024 NFLX NETFLIX INC RegS Kommunikation Anleihen 611466.56 0.05596 611466.56 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.Juni2030 3.63 EUR 25.Okt.2019 TTEFP TOTALENERGIES SE MTN RegS Energie Anleihen 611472.53 0.05596 611472.53 700000 700000 Frankreich -- 5.72 31.Dez.2079 2 EUR 04.Sep.2020 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 611407.23 0.05595 611407.23 600000 600000 Frankreich -- 2.64 23.Jän.2027 3.38 EUR 23.Nov.2023 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 611317.11 0.05594 611317.11 740000 740000 Schweiz -- 6.24 03.Sep.2030 0.5 EUR 03.Sep.2021 AMPRIO AMPRION GMBH RegS Elektro- Anleihen 610810.23 0.0559 610810.23 600000 600000 Deutschland -- 3.12 22.Sep.2027 3.45 EUR 22.Sep.2022 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Anleihen 610865.48 0.0559 610865.48 700000 700000 Belgien -- 5.81 28.Apr.2030 0.88 EUR 28.Apr.2020 BATSLN BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 609690.94 0.05579 609690.94 601000 601000 Vereinigtes Königreich -- 3.59 07.Apr.2028 3.13 EUR 07.Apr.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 609616.91 0.05579 609616.91 675000 675000 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.März2028 0.5 EUR 30.Sep.2019 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 609268.1 0.05575 609268.1 620000 620000 Vereinigte Staaten -- 2.36 30.Sep.2026 2.1 EUR 30.März2020 SLB SCHLUMBERGER FINANCE FRANCE SAS RegS Energie Anleihen 607579.59 0.0556 607579.59 635000 635000 Vereinigte Staaten -- 1.85 18.Feb.2026 1 EUR 05.Nov.2018 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 606455.08 0.0555 606455.08 600000 600000 Frankreich -- 4.31 18.Jän.2029 3.5 EUR 18.Jän.2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 606530.48 0.0555 606530.48 575000 575000 Vereinigte Staaten -- 5.96 17.März2031 4.88 EUR 17.März2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 606519.77 0.0555 606519.77 685000 685000 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Okt.2028 0.38 EUR 29.Sep.2020 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 606106.33 0.05546 606106.33 640000 640000 Frankreich -- 2.93 14.Apr.2027 0.75 EUR 14.Okt.2016 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Transport Anleihen 605914.34 0.05545 605914.34 700000 700000 Frankreich -- 6.74 19.Mai2031 1 EUR 19.Mai2020 BASGR BASF SE MTN RegS Basic Industry Anleihen 605546.27 0.05541 605546.27 650000 650000 Deutschland -- 3.51 15.Nov.2027 0.88 EUR 15.Nov.2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 605462.78 0.05541 605462.78 662000 662000 Schweiz -- 5.31 02.Nov.2029 1.25 EUR 02.Nov.2017 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energie Anleihen 605305.91 0.05539 605305.91 650000 650000 Vereinigtes Königreich -- 4.9 26.Juni2029 1.64 EUR 26.Juni2017 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 604879.97 0.05535 604879.97 675000 675000 Japan -- 5.04 09.Juli2029 1 EUR 09.Juli2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Zyklische Konsum Anleihen 604595.82 0.05533 604595.82 575000 575000 Vereinigte Staaten -- 4.4 20.Feb.2029 5.13 EUR 24.Nov.2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 604402.07 0.05531 604402.07 700000 700000 Spanien -- 5.67 03.Feb.2030 0.66 EUR 03.Feb.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 604042.55 0.05528 604042.55 625000 625000 Vereinigte Staaten -- 1.77 23.Jän.2026 1.4 EUR 24.Juli2017 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 603962.03 0.05527 603962.03 700000 700000 Japan -- 7.65 09.Juli2032 1.38 EUR 09.Juli2020 EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Elektro- Anleihen 603635.77 0.05524 603635.77 600000 600000 Portugal -- 5.56 16.Juli2030 3.5 EUR 16.Jän.2024 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Zyklische Konsum Anleihen 603358.07 0.05521 603358.07 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 1.42 15.Sep.2025 3.25 EUR 15.Sep.2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 603164.07 0.0552 603164.07 625000 625000 Vereinigte Staaten -- 1.43 12.Sep.2025 1 EUR 12.Sep.2018 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 602580.58 0.05514 602580.58 575000 575000 Italien -- 12.89 20.Feb.2043 4.5 EUR 20.Feb.2023 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 602128.46 0.0551 602128.46 600000 600000 Deutschland -- 6.89 10.Jän.2032 3.25 EUR 10.Jän.2024 RBOSGR ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 599802.1 0.05489 599802.1 600000 600000 Deutschland -- 3.86 24.Mai2028 2.63 EUR 24.Mai2013 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 599713.57 0.05488 599713.57 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 3.63 14.Feb.2028 3 EUR 14.Feb.2024 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Anleihen 598932.39 0.05481 598932.39 600000 600000 Deutschland -- 3.5 11.Feb.2028 3.75 EUR 11.Feb.2021 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 598967.09 0.05481 598967.09 700000 700000 Schweiz -- 12.37 14.Aug.2038 1.7 EUR 14.Feb.2018 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 598639.54 0.05478 598639.54 700000 700000 China -- 5.02 13.Juli2029 1.29 EUR 13.Juli2021 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 597966.34 0.05472 597966.34 700000 700000 Frankreich -- 5.45 26.Okt.2029 0.38 EUR 26.Okt.2021 BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Basic Industry Anleihen 597673.43 0.05469 597673.43 600000 600000 Australien -- 7.72 29.Apr.2033 3.13 EUR 30.Apr.2013 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 597274.66 0.05466 597274.66 700000 700000 Frankreich -- 7.33 27.Nov.2031 0.75 EUR 27.Nov.2019 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Anleihen 596796.23 0.05461 596796.23 625000 625000 Australien -- 2.89 22.März2027 2 EUR 20.März2015 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 596510.91 0.05459 596510.91 700000 700000 Deutschland -- 4.7 12.Jän.2029 0.38 EUR 12.Jän.2021 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 595872.26 0.05453 595872.26 600000 600000 Luxemburg -- 1.06 30.Apr.2025 1.63 EUR 30.Apr.2015 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Anleihen 595633.44 0.05451 595633.44 600000 600000 Deutschland -- 2.86 16.Mai2027 2.88 EUR 16.Nov.2021 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 595666.38 0.05451 595666.38 600000 600000 Spanien -- 5.38 15.Apr.2030 2.63 EUR 15.Apr.2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 594099.06 0.05437 594099.06 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 4.42 15.Mai2029 4.25 EUR 15.Nov.2022 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 593354.81 0.0543 593354.81 604000 604000 Deutschland -- 1.02 13.Apr.2025 1 EUR 13.Apr.2017 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 593097.05 0.05427 593097.05 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 5.37 30.März2030 2.5 EUR 30.März2020 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energie Anleihen 592773.28 0.05424 592773.28 600000 600000 Vereinigtes Königreich -- 2.4 25.Sep.2026 2.21 EUR 25.Sep.2014 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 592438.05 0.05421 592438.05 575000 575000 Vereinigte Staaten -- 2.3 04.Sep.2026 3.74 EUR 05.Sep.2023 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 591448.66 0.05412 591448.66 600000 600000 Dänemark -- 5.46 19.Mai2030 2.75 EUR 19.Mai2022 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 591448.82 0.05412 591448.82 600000 600000 Frankreich -- 1.07 05.Mai2025 1.25 EUR 05.Mai2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 591072.74 0.05409 591072.74 725000 725000 Vereinigte Staaten -- 7.65 22.März2032 0.75 EUR 22.März2021 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 591008.03 0.05408 591008.03 600000 600000 Frankreich -- 0.98 01.Apr.2025 1 EUR 30.März2020 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 590887.39 0.05407 590887.39 800000 800000 Vereinigte Staaten -- 13.11 26.Juni2039 1.41 EUR 26.Juni2020 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 590521.08 0.05404 590521.08 600000 600000 Dänemark -- 2.9 19.Mai2027 2.25 EUR 19.Mai2022 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Anleihen 589630.94 0.05396 589630.94 700000 700000 Deutschland -- 7.6 15.Mai2032 1.11 EUR 15.Mai2020 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 589628.14 0.05396 589628.14 600000 600000 Niederlande -- 0.95 20.März2025 2 EUR 20.März2018 EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Elektro- Anleihen 589021.79 0.0539 589021.79 550000 550000 Portugal -- 6.66 04.Apr.2032 4.38 EUR 04.Okt.2023 SANFP SANOFI SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 588900.56 0.05389 588900.56 600000 600000 Frankreich -- 1 06.Apr.2025 0.88 EUR 06.Apr.2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 588475.9 0.05385 588475.9 600000 600000 Frankreich -- 1.09 12.Mai2025 1 EUR 12.Mai2016 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 588509.05 0.05385 588509.05 600000 600000 Spanien -- 1.62 15.Dez.2025 2 EUR 15.Apr.2020 SLB SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS Energie Anleihen 588503.64 0.05385 588503.64 650000 650000 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Okt.2027 0.25 EUR 13.Sep.2019 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Anleihen 588333.85 0.05384 588333.85 600000 600000 Frankreich -- 1.93 15.Apr.2026 1.63 EUR 15.Apr.2020 WORAU WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS Industrial Other Anleihen 588325.55 0.05384 588325.55 625000 625000 Australien -- 2.14 09.Juni2026 0.88 EUR 09.Juni2021 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 587839.94 0.05379 587839.94 575000 575000 Deutschland -- 0.98 06.Apr.2025 3 EUR 06.Apr.2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 587254.91 0.05374 587254.91 620000 620000 Vereinigte Staaten -- 2.84 06.März2027 1 EUR 06.März2017 ACSSCE DRAGADOS SA RegS Industrial Other Anleihen 586854.3 0.0537 586854.3 600000 600000 Spanien -- 1.95 20.Apr.2026 1.88 EUR 20.Apr.2018 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 586765.11 0.05369 586765.11 600000 600000 Frankreich -- 3.04 23.Juli2027 3.25 EUR 23.Juli2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 586514.24 0.05367 586514.24 700000 700000 Frankreich -- 6.37 24.Okt.2030 0.5 EUR 24.Okt.2019 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 586529.13 0.05367 586529.13 600000 600000 Spanien -- 1.1 15.Mai2025 0.88 EUR 15.Nov.2017 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 586405.23 0.05366 586405.23 600000 600000 Deutschland -- 7.82 22.März2033 3.3 EUR 22.März2013 WLK WESTLAKE CORP Basic Industry Anleihen 585896.92 0.05362 585896.92 645000 645000 Vereinigte Staaten -- 4.97 17.Juli2029 1.63 EUR 17.Juli2019 DGELN DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 585834.15 0.05361 585834.15 585000 585000 Vereinigtes Königreich -- 1.95 20.Mai2026 2.38 EUR 20.Mai2014 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsum Anleihen 585796.21 0.05361 585796.21 575000 575000 Deutschland -- 6.17 11.Apr.2031 4 EUR 11.Jän.2024 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 585776.07 0.0536 585776.07 595000 595000 Frankreich -- 1.15 03.Juni2025 1.25 EUR 03.Feb.2015 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 585752.11 0.0536 585752.11 600000 600000 Spanien -- 1.19 16.Juni2025 0.88 EUR 14.Apr.2020 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 585706.33 0.0536 585706.33 600000 600000 Deutschland -- 3.44 16.Nov.2027 2.63 EUR 16.Nov.2018 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 585338.14 0.05356 585338.14 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 0.94 11.März2025 0.88 EUR 11.März2015 ATCOA ATLAS COPCO AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 584731.96 0.05351 584731.96 620000 620000 Schweden -- 2.36 30.Aug.2026 0.63 EUR 30.Aug.2016 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 584719.29 0.05351 584719.29 650000 650000 Niederlande -- 3.57 08.Nov.2027 0.13 EUR 08.Nov.2019 MTNA ARCELORMITTAL SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 583744.82 0.05342 583744.82 600000 600000 Luxemburg -- 1.58 19.Nov.2025 1.75 EUR 19.Nov.2019 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 583504.03 0.0534 583504.03 600000 600000 Luxemburg -- 2.16 25.Juni2026 1.75 EUR 25.Juni2018 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Anleihen 583312.52 0.05338 583312.52 600000 600000 Spanien -- 2.03 14.Mai2026 1.38 EUR 14.Mai2020 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 582633.97 0.05332 582633.97 600000 600000 Italien -- 2.29 28.Aug.2026 1.75 EUR 28.Feb.2017 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 582407.26 0.0533 582407.26 575000 575000 Vereinigte Staaten -- 6.86 01.März2032 3.63 EUR 01.März2024 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 582496.92 0.0533 582496.92 550000 550000 Irland -- 6.14 11.Juli2031 4 EUR 11.Juli2023 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 582453.61 0.0533 582453.61 600000 600000 Frankreich -- 1.76 29.Jän.2026 2.88 EUR 29.Apr.2020 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 582379.92 0.05329 582379.92 600000 600000 Frankreich -- 2.48 30.Okt.2026 1.88 EUR 30.März2022 DHR DH EUROPE FINANCE SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 582185.74 0.05328 582185.74 614000 614000 Vereinigte Staaten -- 3.11 30.Juni2027 1.2 EUR 30.Juni2017 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 581945.44 0.05325 581945.44 550000 550000 Niederlande -- 5.59 23.Sep.2030 3.88 EUR 23.März2023 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 581567.4 0.05322 581567.4 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 4.34 13.Apr.2029 3.91 EUR 13.Apr.2023 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 581226.37 0.05319 581226.37 525000 525000 Italien -- 7.19 14.Juni2033 5.13 EUR 14.Juni2023 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 580924.36 0.05316 580924.36 600000 600000 Frankreich -- 2.03 10.Mai2026 1.25 EUR 10.Mai2016 DGELN DIAGEO CAPITAL BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 580677.66 0.05314 580677.66 650000 650000 Vereinigtes Königreich -- 9.02 08.Juni2034 1.88 EUR 08.Apr.2022 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 580537.4 0.05313 580537.4 625000 625000 Vereinigte Staaten -- 4.81 17.Mai2029 1.5 EUR 17.Mai2017 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Anleihen 580151.21 0.05309 580151.21 600000 600000 Frankreich -- 2.96 24.Mai2027 1.88 EUR 24.Mai2022 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 579658.43 0.05304 579658.43 600000 600000 Deutschland -- 2.15 19.Juni2026 1.5 EUR 19.Juni2019 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Anleihen 579385.42 0.05302 579385.42 550000 550000 Japan -- 13.42 22.Feb.2043 4.11 EUR 22.Feb.2023 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 579286.95 0.05301 579286.95 675000 675000 Italien -- 5.66 23.Jän.2030 0.63 EUR 23.Jän.2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 579266.73 0.05301 579266.73 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 5.55 24.Juli2030 3.85 EUR 24.Juli2023 LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 578538.02 0.05294 578538.02 600000 600000 Schweiz -- 2.89 21.Apr.2027 1.63 EUR 21.Apr.2020 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 578200.52 0.05291 578200.52 600000 600000 Frankreich -- 1.73 09.Jän.2026 1.13 EUR 10.Juni2016 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 577845.84 0.05288 577845.84 600000 600000 Frankreich -- 2.89 20.Apr.2027 1.5 EUR 20.Apr.2017 OMVAV OMV AG NC6 RegS Energie Anleihen 577738.59 0.05287 577738.59 600000 600000 Österreich -- 2.09 31.Dez.2079 2.5 EUR 01.Sep.2020 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Anleihen 577076.47 0.05281 577076.47 525000 525000 Japan -- 13.22 05.Sep.2043 4.39 EUR 05.Sep.2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 576881.23 0.05279 576881.23 600000 600000 Frankreich -- 5.12 30.Okt.2029 2.38 EUR 30.März2022 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 576917.03 0.05279 576917.03 650000 650000 Vereinigtes Königreich -- 6.54 28.Feb.2031 1.25 EUR 28.Feb.2022 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Technologie Anleihen 576206.61 0.05273 576206.61 600000 600000 Deutschland -- 2.15 24.Juni2026 1.13 EUR 24.Juni2020 CASHSM PROSEGUR CASH SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 576032.13 0.05271 576032.13 600000 600000 Spanien -- 1.82 04.Feb.2026 1.38 EUR 04.Dez.2017 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 575848.37 0.0527 575848.37 650000 650000 Italien -- 4.13 14.Juni2028 0.38 EUR 14.Juni2021 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 575686.85 0.05268 575686.85 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 2.87 16.März2027 2.25 EUR 16.März2015 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 575547.46 0.05267 575547.46 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 8.14 15.Okt.2032 0.75 EUR 29.Sep.2020 CMCSA SKY LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 575610.19 0.05267 575610.19 580000 580000 Vereinigtes Königreich -- 2.36 15.Sep.2026 2.5 EUR 15.Sep.2014 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 574330.84 0.05256 574330.84 650000 650000 Japan -- 4.45 23.Okt.2028 0.54 EUR 23.Okt.2020 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 574135.54 0.05254 574135.54 780000 780000 Vereinigte Staaten -- 14.19 15.Okt.2040 1.38 EUR 29.Sep.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 573924.52 0.05252 573924.52 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 3.88 03.Mai2028 1.75 EUR 03.Mai2016 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 573955.62 0.05252 573955.62 663000 663000 Deutschland -- 7.2 06.Nov.2031 1.13 EUR 06.Nov.2019 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 573800.65 0.05251 573800.65 550000 550000 Italien -- 4.45 21.Apr.2029 3.63 EUR 21.Apr.2023 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 573405.08 0.05247 573405.08 575000 575000 Deutschland -- 3.41 02.Nov.2027 3 EUR 02.Feb.2024 ENGIFP GDF SUEZ MTN RegS Erdgas Anleihen 573116.14 0.05245 573116.14 600000 600000 Frankreich -- 1.91 13.März2026 1 EUR 13.März2015 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 573017.29 0.05244 573017.29 625000 625000 Australien -- 4.76 26.März2029 1.38 EUR 26.März2019 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Anleihen 572853.8 0.05242 572853.8 600000 600000 Frankreich -- 5.55 24.Mai2030 2.38 EUR 24.Mai2022 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energie Anleihen 572393.48 0.05238 572393.48 600000 600000 Vereinigtes Königreich -- 2.81 16.Feb.2027 1.57 EUR 16.Feb.2015 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 572307.64 0.05237 572307.64 583000 583000 Deutschland -- 1.35 15.Aug.2025 1.63 EUR 16.Aug.2018 FI FISERV INC Technologie Anleihen 571991.29 0.05234 571991.29 530000 530000 Vereinigte Staaten -- 5.92 24.Mai2031 4.5 EUR 24.Mai2023 LIN LINDE FINANCE BV RegS Basic Industry Anleihen 571944.49 0.05234 571944.49 700000 700000 Deutschland -- 7.82 19.Mai2032 0.55 EUR 19.Mai2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 571666.48 0.05231 571666.48 625000 625000 Deutschland -- 6.08 06.Sep.2030 1.38 EUR 06.Sep.2018 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 571259.72 0.05228 571259.72 550000 550000 Italien -- 4.95 27.Nov.2029 4 EUR 27.Nov.2023 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Anleihen 571156.48 0.05227 571156.48 600000 600000 Spanien -- 4.2 24.Sep.2028 1.88 EUR 24.Sep.2020 MRKGR MERCK KGAA PNC10 RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 571158.2 0.05227 571158.2 600000 600000 Deutschland -- 4.55 25.Juni2079 2.88 EUR 25.Juni2019 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 571082.33 0.05226 571082.33 600000 600000 Irland -- 2.51 05.Nov.2026 1.25 EUR 05.Mai2020 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Produktionsmittel Anleihen 570774.79 0.05223 570774.79 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 2.04 04.Mai2026 0.75 EUR 04.Mai2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 570123.86 0.05217 570123.86 650000 650000 Vereinigte Staaten -- 5.65 09.Feb.2030 0.88 EUR 09.Feb.2022 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 569979.02 0.05216 569979.02 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 7.8 14.Sep.2033 3.88 EUR 14.Sep.2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 569862.49 0.05215 569862.49 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Jän.2028 1.5 EUR 15.Jän.2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 569583.84 0.05212 569583.84 600000 600000 Frankreich -- 3.13 07.Juli2027 1.25 EUR 07.Apr.2020 MRKGR MERCK KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 569225.87 0.05209 569225.87 600000 600000 Deutschland -- 2.13 09.Sep.2080 1.63 EUR 09.Sep.2020 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 568927.6 0.05206 568927.6 700000 700000 Vereinigtes Königreich -- 8.55 06.Mai2033 0.88 EUR 06.Mai2021 GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Basic Industry Anleihen 568927.48 0.05206 568927.48 625000 625000 Schweiz -- 3.82 10.März2028 1.13 EUR 10.Sep.2020 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 568523.81 0.05203 568523.81 585000 585000 Niederlande -- 5.42 30.März2030 2.25 EUR 30.März2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 568091.55 0.05199 568091.55 626000 626000 Schweiz -- 3.56 12.Nov.2027 0.13 EUR 12.Mai2020 DSM DSM BV MTN RegS Basic Industry Anleihen 567935.41 0.05197 567935.41 600000 600000 Niederlande -- 2.43 28.Sep.2026 0.75 EUR 28.Sep.2016 ITVLN ITV PLC RegS Kommunikation Anleihen 567448.62 0.05193 567448.62 596000 596000 Vereinigtes Königreich -- 2.41 26.Sep.2026 1.38 EUR 26.Sep.2019 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 566727.74 0.05186 566727.74 600000 600000 Vereinigtes Königreich -- 8.8 16.Mai2034 2.25 EUR 16.Mai2022 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 566600.65 0.05185 566600.65 610000 610000 Italien -- 4.6 18.Jän.2029 1.63 EUR 18.Sep.2017 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV RegS Elektro- Anleihen 566229.17 0.05182 566229.17 584000 584000 Italien -- 2.11 01.Juni2026 1.38 EUR 01.Juni2016 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 566096.43 0.0518 566096.43 550000 550000 Schweiz -- 4.8 27.Aug.2029 3.2 EUR 27.Feb.2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsum Anleihen 565564.28 0.05175 565564.28 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 3.33 25.Okt.2027 3.75 EUR 25.Juli2023 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsum Anleihen 565451.17 0.05174 565451.17 522000 522000 Deutschland -- 6.31 25.Sep.2031 4.75 EUR 25.Sep.2023 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 565278.66 0.05173 565278.66 525000 525000 Irland -- 8.83 11.Juli2035 4.25 EUR 11.Juli2023 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 564963.85 0.0517 564963.85 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 4.8 13.Sep.2029 3.55 EUR 13.Feb.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 564935.39 0.0517 564935.39 650000 650000 Vereinigte Staaten -- 4.88 22.März2029 0.38 EUR 22.März2021 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 564070.88 0.05162 564070.88 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 3.96 14.Sep.2028 3.63 EUR 14.Sep.2023 EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Elektro- Anleihen 563825.02 0.0516 563825.02 600000 600000 Deutschland -- 3.83 18.Apr.2028 1.5 EUR 18.Apr.2016 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 563720.78 0.05159 563720.78 600000 600000 Frankreich -- 2.84 04.März2027 1.02 EUR 04.Sep.2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 562996.25 0.05152 562996.25 600000 600000 Frankreich -- 2.77 03.Feb.2027 0.88 EUR 03.Nov.2016 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 562464.39 0.05147 562464.39 579000 579000 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Okt.2025 1.25 EUR 15.Jän.2019 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 562451.43 0.05147 562451.43 585000 585000 Vereinigte Staaten -- 2.47 30.Okt.2026 1.63 EUR 12.Feb.2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 562087.87 0.05144 562087.87 600000 600000 Frankreich -- 2.72 15.Jän.2027 1.13 EUR 15.Jän.2020 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Transport Anleihen 562007.79 0.05143 562007.79 590000 590000 Australien -- 3.82 26.Apr.2028 1.75 EUR 26.Apr.2018 VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 561891.15 0.05142 561891.15 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 3.1 23.Juni2027 1.36 EUR 23.Juni2020 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 561316.03 0.05137 561316.03 625000 625000 China -- 4.13 03.Aug.2028 1.54 EUR 03.Aug.2020 AQUASM FCC AQUALIA SA RegS Utility Other Anleihen 560670.05 0.05131 560670.05 565000 565000 Spanien -- 2.92 08.Juni2027 2.63 EUR 08.Juni2017 SCANIA SCANIA CV AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 560545.41 0.0513 560545.41 561000 561000 Schweden -- 1.13 03.Juni2025 2.25 EUR 03.Juni2020 GIVNVX ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS Basic Industry Anleihen 560179.08 0.05126 560179.08 600000 600000 Schweiz -- 5.94 17.Sep.2030 2 EUR 17.Sep.2018 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 560181.86 0.05126 560181.86 600000 600000 Frankreich -- 2.9 17.März2027 0.57 EUR 17.März2020 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 560132.17 0.05126 560132.17 550000 550000 Deutschland -- 3.41 12.Jän.2028 3.5 EUR 12.Jän.2023 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 560025.81 0.05125 560025.81 525000 525000 Frankreich -- 4.69 02.Okt.2029 4.88 EUR 02.Okt.2023 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Technologie Anleihen 559445.1 0.05119 559445.1 600000 600000 Deutschland -- 4.9 24.Juni2029 1.63 EUR 24.Juni2020 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 558472.05 0.05111 558472.05 600000 600000 Frankreich -- 4.73 07.Apr.2029 1.38 EUR 07.Apr.2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 558419.93 0.0511 558419.93 600000 600000 Frankreich -- 3.94 19.Mai2028 1.25 EUR 19.Mai2016 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 558011.75 0.05106 558011.75 700000 700000 Niederlande -- 9.07 15.Nov.2033 0.88 EUR 15.Nov.2021 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Technologie Anleihen 557747.49 0.05104 557747.49 600000 600000 Frankreich -- 2.43 16.Sep.2026 0.13 EUR 16.Sep.2019 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 557492.22 0.05102 557492.22 575000 575000 Vereinigtes Königreich -- 1.92 29.März2026 1.25 EUR 29.März2022 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Erdgas Anleihen 557414.83 0.05101 557414.83 550000 550000 Deutschland -- 1.16 12.Juni2025 2.88 EUR 12.Juni2013 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 557151.26 0.05099 557151.26 525000 525000 Frankreich -- 2.58 06.Apr.2027 4.5 EUR 06.Apr.2023 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 557127.65 0.05098 557127.65 625000 625000 Vereinigte Staaten -- 4.77 01.März2029 0.75 EUR 03.Dez.2019 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Kommunikation Anleihen 556635.64 0.05094 556635.64 600000 600000 Frankreich -- 4.01 13.Juni2028 1.25 EUR 13.Juni2019 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 556622.79 0.05094 556622.79 600000 600000 Vereinigtes Königreich -- 11.11 20.Nov.2037 2.88 EUR 20.Nov.2017 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 556542.79 0.05093 556542.79 650000 650000 Italien -- 5.97 17.Juni2030 0.75 EUR 17.Juni2020 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 555671.58 0.05085 555671.58 525000 525000 Niederlande -- 8.94 23.März2035 4.13 EUR 23.März2023 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 555345.02 0.05082 555345.02 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 2.62 30.Nov.2026 0.63 EUR 29.Nov.2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 555085.97 0.0508 555085.97 570000 570000 Deutschland -- 1.39 29.Aug.2025 1 EUR 29.Aug.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 554443.11 0.05074 554443.11 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 13.24 18.Mai2040 1.85 EUR 18.Mai2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 554130 0.05071 554130 600000 600000 Frankreich -- 2.4 04.Sep.2026 0 EUR 04.Sep.2019 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 554048.48 0.0507 554048.48 675000 675000 Niederlande -- 7.38 08.Nov.2031 0.5 EUR 08.Nov.2019 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 554042.34 0.0507 554042.34 682000 682000 Deutschland -- 12.85 28.Feb.2039 1.75 EUR 28.Feb.2019 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 553952.75 0.05069 553952.75 600000 600000 Frankreich -- 5.61 02.Apr.2030 1.38 EUR 02.Apr.2020 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 553264.36 0.05063 553264.36 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 3.71 30.Mai2028 4.13 EUR 30.Mai2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 552876.95 0.05059 552876.95 655000 655000 Vereinigte Staaten -- 7.38 15.Nov.2031 0.5 EUR 15.Nov.2019 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 552829.5 0.05059 552829.5 555000 555000 Deutschland -- 2.2 27.Aug.2026 2.5 EUR 27.Mai2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 552105.54 0.05052 552105.54 605000 605000 Vereinigte Staaten -- 3.09 20.Mai2027 0.25 EUR 20.Feb.2020 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 551932.21 0.05051 551932.21 625000 625000 Vereinigte Staaten -- 4.29 13.Aug.2028 0.33 EUR 13.Aug.2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 551565.29 0.05047 551565.29 670000 670000 Vereinigte Staaten -- 7.61 19.März2032 0.88 EUR 19.Sep.2019 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 551377.65 0.05046 551377.65 555000 555000 Irland -- 1.34 10.Sep.2025 2.38 EUR 10.Sep.2015 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Anleihen 551270.93 0.05045 551270.93 584000 584000 Deutschland -- 4.42 05.Dez.2028 1.63 EUR 05.Dez.2018 ORAFP ORANGE SA RegS Kommunikation Anleihen 551070.64 0.05043 551070.64 700000 700000 Frankreich -- 9.66 29.Juni2034 0.75 EUR 29.Juni2021 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 550084.36 0.05034 550084.36 625000 625000 Vereinigte Staaten -- 11.29 19.Mai2038 2.6 EUR 27.Mai2020 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Anleihen 549947.92 0.05033 549947.92 615000 615000 Vereinigtes Königreich -- 5.58 11.Feb.2030 1.5 EUR 11.Feb.2015 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 549916.56 0.05032 549916.56 600000 600000 Luxemburg -- 3.63 20.Dez.2027 1 EUR 18.Dez.2019 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 549656.9 0.0503 549656.9 595000 595000 Niederlande -- 5.19 03.Okt.2029 1.5 EUR 03.Okt.2017 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 549515.97 0.05029 549515.97 700000 700000 Deutschland -- 7.01 12.Juli2031 0.63 EUR 12.Jän.2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 548825.91 0.05022 548825.91 575000 575000 Vereinigte Staaten -- 4.91 24.Juli2029 1.95 EUR 24.Juli2017 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 548274.79 0.05017 548274.79 600000 600000 Frankreich -- 3.14 11.Juni2027 0.38 EUR 11.Juni2020 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Kommunikation Anleihen 547992.09 0.05015 547992.09 575000 575000 Mexiko -- 3.78 10.März2028 2.13 EUR 10.März2016 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 548003.27 0.05015 548003.27 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 6.83 03.März2032 3.75 EUR 03.März2023 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 547946.84 0.05014 547946.84 700000 700000 Frankreich -- 13.56 18.Mai2040 1.62 EUR 18.Mai2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 547317.77 0.05009 547317.77 675000 675000 Vereinigte Staaten -- 9.05 14.Okt.2033 0.75 EUR 14.Okt.2021 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energie Anleihen 547214.85 0.05008 547214.85 550000 550000 Spanien -- 4.06 31.Dez.2079 4.25 EUR 11.Juni2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 547107.6 0.05007 547107.6 575000 575000 Vereinigtes Königreich -- 4.35 16.Nov.2028 1.75 EUR 16.Mai2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 546916.34 0.05005 546916.34 522000 522000 Frankreich -- 1.94 13.Juli2026 4.63 EUR 13.Jän.2023 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 546029.71 0.04997 546029.71 750000 750000 Italien -- 11.26 17.Juni2036 0.88 EUR 17.Juni2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 545928.49 0.04996 545928.49 600000 600000 Spanien -- 3.87 26.März2028 1.13 EUR 26.Sep.2019 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 545577.25 0.04993 545577.25 575000 575000 Vereinigtes Königreich -- 1.43 06.Sep.2025 0 EUR 06.Mai2021 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 545251.96 0.0499 545251.96 526000 526000 Italien -- 2.9 19.Mai2027 3.63 EUR 19.Mai2023 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 544874.54 0.04986 544874.54 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 4.67 01.Juni2029 2.75 EUR 25.Mai2022 SGSNVX SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 544514.77 0.04983 544514.77 600000 600000 Schweiz -- 3.02 21.Apr.2027 0.13 EUR 21.Apr.2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 543655.21 0.04975 543655.21 589000 589000 Vereinigte Staaten -- 3.53 18.Nov.2027 0.75 EUR 26.Sep.2019 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 543578.28 0.04974 543578.28 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Juni2025 1.7 EUR 15.Feb.2019 LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 543572.8 0.04974 543572.8 600000 600000 Dänemark -- 3.44 14.Okt.2027 0.88 EUR 14.Okt.2020 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 543465.41 0.04973 543465.41 600000 600000 Spanien -- 3.29 02.Aug.2027 0.25 EUR 02.Aug.2019 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Elektro- Anleihen 543300.2 0.04972 543300.2 600000 600000 Spanien -- 3.26 31.Dez.2079 1.58 EUR 16.Nov.2021 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 543134.25 0.0497 543134.25 700000 700000 Luxemburg -- 12.76 19.Dez.2039 2.25 EUR 18.Dez.2019 ALCSW ALCON FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 542724.66 0.04966 542724.66 550000 550000 Schweiz -- 3.85 31.Mai2028 2.38 EUR 31.Mai2022 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 542531.84 0.04965 542531.84 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 6.5 31.März2031 1.38 EUR 31.März2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 542181.64 0.04962 542181.64 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Feb.2029 4.3 EUR 15.Feb.2023 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 541501.51 0.04955 541501.51 567000 567000 Italien -- 2.73 19.Jän.2027 1.63 EUR 19.Jän.2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 541388.17 0.04954 541388.17 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 8.52 31.Mai2034 3 EUR 31.Mai2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 541310.45 0.04954 541310.45 500000 500000 Frankreich -- 2.72 30.März2027 4.63 EUR 30.März2012 NESVFH NESTE OYJ RegS Energie Anleihen 540996.66 0.04951 540996.66 600000 600000 Finnland -- 3.89 25.März2028 0.75 EUR 25.März2021 LOUDRE LOUIS DREYFUS CO BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 540942.48 0.0495 540942.48 550000 550000 Niederlande -- 1.56 27.Nov.2025 2.38 EUR 27.Nov.2020 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 540819.04 0.04949 540819.04 577000 577000 Deutschland -- 6.44 27.Feb.2031 2 EUR 27.Feb.2019 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 540689.9 0.04948 540689.9 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Nov.2026 4 EUR 15.Nov.2022 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 540725.69 0.04948 540725.69 505000 505000 Vereinigte Staaten -- 9.15 19.Sep.2035 4.13 EUR 19.Sep.2005 VTRS MYLAN NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 540720.51 0.04948 540720.51 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 4.22 22.Nov.2028 3.13 EUR 22.Nov.2016 BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC RegS Transport Anleihen 540600.61 0.04947 540600.61 570000 570000 Australien -- 3.35 04.Okt.2027 1.5 EUR 04.Okt.2017 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 540324.83 0.04945 540324.83 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 3.18 20.Sep.2027 3.88 EUR 20.Sep.2022 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 540284.57 0.04944 540284.57 600000 600000 Frankreich -- 6.62 13.Mai2031 1.38 EUR 13.Mai2016 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 540296.16 0.04944 540296.16 600000 600000 Deutschland -- 4.19 16.Juli2028 0.5 EUR 16.Jän.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Kommunikation Anleihen 539559 0.04938 539559 530000 530000 Deutschland -- 3.58 17.Jän.2028 3.25 EUR 17.Jän.2013 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 539279.26 0.04935 539279.26 575000 575000 Vereinigtes Königreich -- 2.1 19.Mai2026 0.38 EUR 19.Mai2020 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 539212.37 0.04934 539212.37 550000 550000 Deutschland -- 5.61 22.Mai2030 2.38 EUR 22.Mai2020 CMCSA SKY LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 538908.69 0.04932 538908.69 545000 545000 Vereinigtes Königreich -- 1.6 17.Nov.2025 2.25 EUR 17.Nov.2015 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 538651.38 0.04929 538651.38 500000 500000 Deutschland -- 5.28 15.Mai2030 4.38 EUR 15.Nov.2022 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Anleihen 538169.92 0.04925 538169.92 600000 600000 Niederlande -- 4.93 07.Mai2029 0.63 EUR 07.Mai2020 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Kommunikation Anleihen 538190.58 0.04925 538190.58 454000 454000 Spanien -- 7.21 14.Feb.2033 5.88 EUR 14.Feb.2003 HOTGR HOCHTIEF AG RegS Produktionsmittel Anleihen 538123.78 0.04924 538123.78 590000 590000 Deutschland -- 3.35 03.Sep.2027 0.5 EUR 03.Sep.2019 MCO MOODYS CORPORATION Technologie Anleihen 537752.89 0.04921 537752.89 560000 560000 Vereinigte Staaten -- 2.8 09.März2027 1.75 EUR 09.März2015 WNTRDE WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Energie Anleihen 537621.84 0.0492 537621.84 600000 600000 Deutschland -- 4.29 25.Sep.2028 1.33 EUR 25.Sep.2019 AUSGF AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS Elektro- Anleihen 537421.98 0.04918 537421.98 550000 550000 Australien -- 1.3 30.Juli2025 1.25 EUR 30.Apr.2018 HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Zyklische Konsum Anleihen 537179.88 0.04916 537179.88 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 1.79 05.Apr.2026 5.13 EUR 05.Apr.2023 ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 537078.52 0.04915 537078.52 550000 550000 Dänemark -- 1.24 07.Juli2025 1.25 EUR 07.Juli2020 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 536727.64 0.04912 536727.64 535000 535000 Portugal -- 1.03 22.Apr.2025 2 EUR 21.Apr.2015 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 536752.93 0.04912 536752.93 699000 699000 Deutschland -- 10.01 05.Sep.2034 0.5 EUR 05.Sep.2019 HOFP THALES SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 536632.68 0.04911 536632.68 500000 500000 Frankreich -- 6.36 18.Okt.2031 4.25 EUR 18.Okt.2023 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 536439.45 0.04909 536439.45 500000 500000 Südafrika -- 6.89 21.Sep.2032 4.75 EUR 21.Sep.2022 FIRMEN FIRMENICH INTERNATIONAL SA via ELM RegS Basic Industry Anleihen 536254.8 0.04907 536254.8 533000 533000 Schweiz -- 1.14 31.Dez.2079 3.75 EUR 03.Juni2020 IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 536018.01 0.04905 536018.01 548000 548000 Vereinigtes Königreich -- 2.91 15.Mai2027 2.13 EUR 15.Nov.2018 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 535666.82 0.04902 535666.82 535000 535000 Australien -- 5.3 08.Apr.2030 3 EUR 08.Apr.2020 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 535237.67 0.04898 535237.67 785000 785000 Vereinigte Staaten -- 19.94 15.Okt.2050 1.63 EUR 29.Sep.2020 ENGIFP ENGIE SA RegS Erdgas Anleihen 534717.64 0.04893 534717.64 600000 600000 Frankreich -- 4 31.Dez.2079 1.5 EUR 30.Nov.2020 GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Kommunikation Anleihen 534538.26 0.04892 534538.26 575000 575000 Vereinigtes Königreich -- 6.11 07.Okt.2030 1.38 EUR 07.Okt.2020 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Anleihen 534352.54 0.0489 534352.54 500000 500000 Frankreich -- 6.17 22.Nov.2031 5.75 EUR 22.Nov.2023 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 533974.12 0.04886 533974.12 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 2.74 03.März2027 3.63 EUR 03.März2023 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 533906.4 0.04886 533906.4 550000 550000 Italien -- 2.17 26.Juni2026 1.75 EUR 30.Nov.2015 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Anleihen 533889.05 0.04886 533889.05 600000 600000 Frankreich -- 5.9 23.Juni2030 1.13 EUR 23.Juni2020 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 533966.19 0.04886 533966.19 658000 658000 Deutschland -- 8.56 11.März2033 0.75 EUR 11.März2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 533702.65 0.04884 533702.65 525000 525000 Frankreich -- 1.42 01.Dez.2025 4.13 EUR 01.Dez.2022 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 533736.69 0.04884 533736.69 543000 543000 Deutschland -- 2.46 16.Okt.2026 2.25 EUR 16.Okt.2018 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 533610.95 0.04883 533610.95 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 3.54 12.Jän.2028 3.9 EUR 12.Jän.2024 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 532621.13 0.04874 532621.13 550000 550000 Niederlande -- 2.91 05.Mai2027 1.88 EUR 05.Mai2022 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 532322.02 0.04871 532322.02 500000 500000 Deutschland -- 3.1 31.Okt.2027 5.13 EUR 31.Okt.2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 532153.42 0.0487 532153.42 625000 625000 Vereinigte Staaten -- 7.14 01.Okt.2031 0.88 EUR 30.Sep.2019 AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Elektro- Anleihen 531118.2 0.0486 531118.2 500000 500000 Deutschland -- 8.39 07.Sep.2034 4.13 EUR 07.Sep.2023 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Anleihen 530560.05 0.04855 530560.05 500000 500000 Deutschland -- 7.72 29.Aug.2033 4 EUR 29.Aug.2023 EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Technologie Anleihen 530523.87 0.04855 530523.87 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 2.15 25.Juni2026 1.38 EUR 25.Mai2017 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 530596.52 0.04855 530596.52 750000 750000 Vereinigte Staaten -- 18.82 02.Juli2049 1.75 EUR 02.Juli2019 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Zyklische Konsum Anleihen 530398.59 0.04854 530398.59 500000 500000 Deutschland -- 3.66 03.Mai2028 4.38 EUR 03.Mai2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 530255.85 0.04852 530255.85 540000 540000 Vereinigte Staaten -- 2.04 02.Juni2026 1.63 EUR 02.Juni2015 CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Kommunikation Anleihen 530105 0.04851 530105 615000 615000 Luxemburg -- 7.01 17.Okt.2031 1.5 EUR 17.Okt.2019 DXC DXC TECHNOLOGY CO Technologie Anleihen 530151.94 0.04851 530151.94 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.Jän.2026 1.75 EUR 26.Sep.2018 ATDBCN ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS Zyklische Konsum Anleihen 529951.73 0.0485 529951.73 525000 525000 Kanada -- 9.53 12.Feb.2036 4.01 EUR 12.Feb.2024 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 529771.85 0.04848 529771.85 525000 525000 Dänemark -- 1.33 12.Okt.2025 3.25 EUR 12.Okt.2022 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 529582.33 0.04846 529582.33 600000 600000 Deutschland -- 5 18.Mai2029 0.38 EUR 18.Mai2020 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Anleihen 529335.48 0.04844 529335.48 570000 570000 Deutschland -- 2.53 24.Okt.2026 0.25 EUR 24.Okt.2019 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 529285.09 0.04843 529285.09 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 1.56 03.Nov.2025 0.88 EUR 03.Nov.2016 OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Produktionsmittel Anleihen 528807.33 0.04839 528807.33 575000 575000 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.Dez.2026 0.32 EUR 12.Nov.2021 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Kommunikation Anleihen 528656.8 0.04838 528656.8 600000 600000 Japan -- 4.6 13.Dez.2028 0.4 EUR 13.Dez.2021 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 528441.16 0.04836 528441.16 500000 500000 Deutschland -- 6.75 08.März2032 4.25 EUR 08.März2023 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 528491.82 0.04836 528491.82 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 8.34 12.Juni2034 3.63 EUR 12.Juni2023 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 528106.92 0.04833 528106.92 600000 600000 Italien -- 5.04 20.Juni2029 0.75 EUR 20.Jän.2022 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 528082.54 0.04832 528082.54 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 6.29 05.Sep.2031 4 EUR 05.Sep.2023 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Anleihen 527459.47 0.04827 527459.47 575000 575000 Niederlande -- 5.6 14.Apr.2030 1.63 EUR 14.Apr.2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 526671.09 0.0482 526671.09 551000 551000 Vereinigte Staaten -- 2.81 08.März2027 1.63 EUR 06.März2015 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Anleihen 526386.7 0.04817 526386.7 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 2.54 09.Nov.2026 1.5 EUR 12.Nov.2014 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Produktionsmittel Anleihen 526156.22 0.04815 526156.22 545000 545000 Vereinigte Staaten -- 4.21 08.Okt.2028 2 EUR 08.Okt.2018 NTGYSM NATURGY FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 526031.41 0.04814 526031.41 600000 600000 Spanien -- 5.47 28.Nov.2029 0.75 EUR 28.Nov.2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 525485.65 0.04809 525485.65 575000 575000 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Feb.2027 0.4 EUR 05.Okt.2021 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Produktionsmittel Anleihen 525157.46 0.04806 525157.46 500000 500000 Deutschland -- 4.28 05.Apr.2029 4.25 EUR 05.Apr.2023 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 525096.34 0.04805 525096.34 600000 600000 Frankreich -- 5.07 10.Juni2029 0.4 EUR 10.Juni2020 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Anleihen 524753.67 0.04802 524753.67 580000 580000 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Sep.2027 0.38 EUR 15.Sep.2020 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 524458.75 0.04799 524458.75 650000 650000 Niederlande -- 13.36 07.Mai2040 1.75 EUR 07.Mai2020 IMBLN IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 524258.48 0.04797 524258.48 650000 650000 Vereinigtes Königreich -- 8.19 18.März2033 1.75 EUR 18.März2021 IMBLN IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 523958.61 0.04795 523958.61 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 1.71 26.Feb.2026 3.38 EUR 28.Feb.2014 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 523864.43 0.04794 523864.43 500000 500000 Deutschland -- 6.91 29.Juni2032 3.75 EUR 29.Juni2022 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Anleihen 523658.74 0.04792 523658.74 500000 500000 Deutschland -- 5.22 27.Apr.2030 3.72 EUR 27.Apr.2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 523594.09 0.04791 523594.09 540000 540000 Deutschland -- 2.09 22.Mai2026 1.13 EUR 22.Mai2018 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 523445.43 0.0479 523445.43 550000 550000 Niederlande -- 2.73 29.Jän.2027 1.38 EUR 29.Nov.2016 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 523421.56 0.0479 523421.56 565000 565000 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.Nov.2027 1.16 EUR 15.Nov.2019 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Anleihen 523296.32 0.04789 523296.32 540000 540000 Niederlande -- 2.98 28.Mai2027 1.63 EUR 30.Nov.2016 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 523333.08 0.04789 523333.08 525000 525000 Deutschland -- 2.79 23.Feb.2027 3 EUR 23.Nov.2022 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Elektro- Anleihen 523107.72 0.04787 523107.72 500000 500000 Portugal -- 3.71 26.Juni2028 3.88 EUR 26.Juni2023 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 522626.71 0.04783 522626.71 500000 500000 Deutschland -- 4.53 25.März2029 4.63 EUR 25.Sep.2023 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Transport Anleihen 522424.63 0.04781 522424.63 595000 595000 Deutschland -- 7.64 20.Mai2032 1 EUR 20.Mai2020 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Anleihen 522407.7 0.04781 522407.7 500000 500000 Frankreich -- 4.51 29.Mai2029 3.5 EUR 29.Mai2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 522261.17 0.04779 522261.17 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 7.34 09.Nov.2032 3.5 EUR 09.Nov.2022 VITRRA VITERRA FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 522195.02 0.04779 522195.02 550000 550000 Niederlande -- 1.47 24.Sep.2025 0.38 EUR 24.Sep.2021 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 522045.44 0.04777 522045.44 600000 600000 Schweiz -- 7.62 26.Mai2032 1.13 EUR 26.Mai2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 521973.65 0.04777 521973.65 544000 544000 Vereinigte Staaten -- 2.51 27.Okt.2026 1.38 EUR 27.Okt.2017 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 521745.23 0.04775 521745.23 540000 540000 Vereinigte Staaten -- 5.21 17.Dez.2029 2.6 EUR 02.Dez.2014 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 521820.36 0.04775 521820.36 500000 500000 Frankreich -- 6.12 22.Mai2031 3.47 EUR 22.Mai2023 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 521419.15 0.04772 521419.15 570000 570000 Schweiz -- 5.97 14.Aug.2030 1.38 EUR 14.Feb.2018 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 521254.51 0.0477 521254.51 500000 500000 Frankreich -- 7.25 02.Nov.2032 3.75 EUR 02.Nov.2022 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 520532.26 0.04763 520532.26 550000 550000 Italien -- 3.42 31.Okt.2027 1.61 EUR 31.Okt.2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 520501.73 0.04763 520501.73 632000 632000 Schweiz -- 7.87 12.Mai2032 0.38 EUR 12.Mai2020 CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 519601.86 0.04755 519601.86 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 4.19 05.Sep.2028 1.5 EUR 05.Sep.2018 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 519430.17 0.04753 519430.17 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 2.97 19.Mai2027 2.38 EUR 19.Mai2020 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 519308.28 0.04752 519308.28 500000 500000 Deutschland -- 2.09 19.Juni2026 3.88 EUR 19.Juni2023 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 519122.45 0.0475 519122.45 629000 629000 Vereinigte Staaten -- 7.81 26.Juni2032 0.83 EUR 26.Juni2020 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 518869.84 0.04748 518869.84 500000 500000 Frankreich -- 4.95 13.Nov.2029 3.71 EUR 13.Nov.2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 518737.57 0.04747 518737.57 500000 500000 Frankreich -- 13.04 11.Jän.2043 4.25 EUR 11.Jän.2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 518531.89 0.04745 518531.89 500000 500000 Frankreich -- 6.57 16.Nov.2031 3.63 EUR 16.Nov.2022 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 518417.31 0.04744 518417.31 600000 600000 Frankreich -- 8.12 17.Jän.2033 1.5 EUR 17.Nov.2017 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsum Anleihen 517757.3 0.04738 517757.3 500000 500000 Frankreich -- 5.97 13.Juni2031 3.63 EUR 13.Juni2023 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 517661.57 0.04737 517661.57 600000 600000 Deutschland -- 6.91 05.Juli2031 0.88 EUR 05.Juli2019 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Transport Anleihen 517440.09 0.04735 517440.09 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 2.45 08.Okt.2026 1.25 EUR 08.Okt.2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 517312.51 0.04734 517312.51 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 19.48 01.Nov.2049 1.7 EUR 07.Nov.2019 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 517193.53 0.04733 517193.53 536000 536000 Deutschland -- 2.69 01.Feb.2027 2.13 EUR 30.Jän.2017 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Technologie Anleihen 517074 0.04732 517074 600000 600000 Schweiz -- 4.83 16.Feb.2029 0 EUR 16.Feb.2021 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 516841.44 0.0473 516841.44 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 9.75 31.März2035 1.63 EUR 31.März2022 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 516386.14 0.04725 516386.14 525000 525000 Deutschland -- 0.99 03.Apr.2025 0.88 EUR 03.Apr.2017 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 515362.46 0.04716 515362.46 500000 500000 Frankreich -- 3.1 05.Sep.2027 3.63 EUR 05.Sep.2023 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 515212.37 0.04715 515212.37 526000 526000 Deutschland -- 1.12 22.Mai2025 0.88 EUR 22.Mai2018 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Anleihen 515179.81 0.04714 515179.81 500000 500000 Belgien -- 3.67 04.Apr.2028 3.25 EUR 04.Apr.2013 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 515165.74 0.04714 515165.74 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 6.04 20.Feb.2031 3.88 EUR 28.Nov.2023 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Kommunikation Anleihen 515057.7 0.04713 515057.7 500000 500000 Deutschland -- 4.52 29.Mai2029 3.5 EUR 29.Nov.2022 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Anleihen 514784.85 0.04711 514784.85 600000 600000 Frankreich -- 5.72 11.Feb.2030 0.5 EUR 03.Nov.2021 NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Technologie Anleihen 514594.43 0.04709 514594.43 550000 550000 Japan -- 1.98 30.März2026 0.05 EUR 30.März2021 AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Produktionsmittel Anleihen 514401.3 0.04707 514401.3 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 3.12 23.Juni2027 1.13 EUR 23.Juni2020 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Anleihen 513881.5 0.04703 513881.5 550000 550000 Irland -- 3.32 15.Sep.2027 1.5 EUR 16.Sep.2019 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 513848.5 0.04702 513848.5 550000 550000 Niederlande -- 1.78 16.Jän.2026 0 EUR 16.Juni2021 DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Technologie Anleihen 513150.27 0.04696 513150.27 575000 575000 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Sep.2027 0.45 EUR 09.Sep.2021 OMVAV OMV AG MTN RegS Energie Anleihen 513007.19 0.04695 513007.19 500000 500000 Österreich -- 3.27 27.Sep.2027 3.5 EUR 27.Sep.2012 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 512680.61 0.04692 512680.61 569000 569000 Vereinigte Staaten -- 6.48 07.März2031 1.63 EUR 07.März2019 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsum Anleihen 512545.58 0.0469 512545.58 625000 625000 Luxemburg -- 6.78 19.Mai2031 0.88 EUR 19.Mai2021 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 512537.61 0.0469 512537.61 475000 475000 Schweiz -- 7.8 17.Nov.2033 4.5 EUR 17.Nov.2023 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Anleihen 512246.6 0.04688 512246.6 500000 500000 Deutschland -- 8.17 01.Feb.2034 3.92 EUR 01.Feb.2024 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Basic Industry Anleihen 512294.64 0.04688 512294.64 545000 545000 Vereinigte Staaten -- 2.41 17.Sep.2026 0.88 EUR 17.Sep.2019 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 512265.46 0.04688 512265.46 500000 500000 Deutschland -- 3.61 15.Feb.2028 4.25 EUR 15.Nov.2022 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 511957.54 0.04685 511957.54 500000 500000 Deutschland -- 3.26 28.Sep.2027 3.75 EUR 28.Juni2022 APTV APTIV PLC Zyklische Konsum Anleihen 511588.48 0.04682 511588.48 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Sep.2028 1.6 EUR 15.Sep.2016 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 511661.9 0.04682 511661.9 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 5.53 29.März2030 1.75 EUR 29.März2022 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 511352.02 0.04679 511352.02 500000 500000 Deutschland -- 3.79 29.Juni2028 3.13 EUR 29.Juni2022 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 510919.5 0.04675 510919.5 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 5.34 27.Juli2030 4.5 EUR 27.Juli2023 RVTY REVVITY INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 510803.91 0.04674 510803.91 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 2.19 19.Juli2026 1.88 EUR 19.Juli2016 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 510693.7 0.04673 510693.7 650000 650000 China -- 8.21 13.Juli2033 1.99 EUR 13.Juli2021 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Anleihen 509989.63 0.04667 509989.63 550000 550000 Deutschland -- 3.2 05.Juli2027 0.5 EUR 05.Juli2019 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Anleihen 509369.21 0.04661 509369.21 500000 500000 Frankreich -- 7.31 17.Okt.2032 3.38 EUR 17.Okt.2022 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Anleihen 509237.3 0.0466 509237.3 500000 500000 Belgien -- 9.53 16.Jän.2036 3.75 EUR 16.Jän.2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 509281.79 0.0466 509281.79 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 14.05 11.Feb.2040 1.2 EUR 11.Feb.2020 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Anleihen 509049.68 0.04658 509049.68 565000 565000 Vereinigtes Königreich -- 3.86 10.März2028 0.5 EUR 10.März2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Zyklische Konsum Anleihen 508859.94 0.04657 508859.94 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 3.58 15.Mai2028 6.13 EUR 15.Mai2023 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 508544.6 0.04654 508544.6 500000 500000 Spanien -- 5.84 31.Dez.2079 4.87 EUR 16.Jän.2024 OMVAV OMV AG MTN RegS Energie Anleihen 508602.37 0.04654 508602.37 525000 525000 Österreich -- 7.14 09.Apr.2032 2.38 EUR 09.Apr.2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 508239.93 0.04651 508239.93 525000 525000 Frankreich -- 2.06 26.Mai2026 1.63 EUR 24.Mai2018 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 506545.96 0.04635 506545.96 500000 500000 Frankreich -- 4.29 22.März2029 6 EUR 22.Sep.2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 506369.7 0.04634 506369.7 500000 500000 Deutschland -- 13.67 24.Feb.2043 3.63 EUR 24.Feb.2023 IMBLN IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 505939.69 0.0463 505939.69 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 2.72 12.Feb.2027 2.13 EUR 12.Feb.2019 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 505394.43 0.04625 505394.43 500000 500000 Spanien -- 7.4 22.Nov.2032 3.38 EUR 22.Nov.2022 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 505378.66 0.04625 505378.66 500000 500000 Schweden -- 1.53 17.Nov.2025 3.5 EUR 17.Feb.2023 TEREGA TEREGA SA RegS Erdgas Anleihen 505260.1 0.04624 505260.1 600000 600000 Frankreich -- 6.19 17.Sep.2030 0.88 EUR 17.Sep.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 505308.47 0.04624 505308.47 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 10.77 24.Juli2037 2.88 EUR 24.Juli2017 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 505350.32 0.04624 505350.32 475000 475000 Niederlande -- 6.06 13.Juni2031 4 EUR 13.Juni2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 505139.39 0.04623 505139.39 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Jän.2027 0.45 EUR 21.Mai2021 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Anleihen 505219.18 0.04623 505219.18 500000 500000 Belgien -- 4.56 07.Apr.2029 3 EUR 07.Apr.2014 FTV FORTIVE CORP Produktionsmittel Anleihen 505158.5 0.04623 505158.5 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 4.86 15.Aug.2029 3.7 EUR 13.Feb.2024 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Produktionsmittel Anleihen 504939.67 0.04621 504939.67 500000 500000 Schweiz -- 8.29 15.Jän.2034 3.38 EUR 15.Jän.2024 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 504913.99 0.0462 504913.99 525000 525000 Frankreich -- 1.27 14.Juli2025 0.5 EUR 14.Jän.2022 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Anleihen 504643.2 0.04618 504643.2 500000 500000 Deutschland -- 6.45 05.Sep.2031 3.28 EUR 05.Sep.2022 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 504614.13 0.04618 504614.13 500000 500000 Niederlande -- 1.31 04.Aug.2025 2.88 EUR 02.Aug.2012 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 504684.1 0.04618 504684.1 500000 500000 Spanien -- 4.19 22.Nov.2028 3.13 EUR 22.Nov.2022 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Technologie Anleihen 504261.43 0.04615 504261.43 500000 500000 Frankreich -- 3.93 12.Sep.2028 4.13 EUR 12.Sep.2023 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Anleihen 504259.1 0.04614 504259.1 500000 500000 Spanien -- 2.84 20.Mai2027 2.88 EUR 20.Mai2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 503845.62 0.04611 503845.62 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 9.65 01.März2036 3.75 EUR 01.März2024 WURTH WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 503922.69 0.04611 503922.69 515000 515000 Deutschland -- 1.13 26.Mai2025 1 EUR 25.Mai2018 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 503823.24 0.0461 503823.24 529000 529000 Deutschland -- 2.24 13.Juli2026 0.75 EUR 13.Juni2019 ATDBCN ALIMENTATION COUCHE-TARD INC RegS Zyklische Konsum Anleihen 503352.19 0.04606 503352.19 500000 500000 Kanada -- 6.22 12.Mai2031 3.65 EUR 12.Feb.2024 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 502902.02 0.04602 502902.02 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 3.78 15.Juni2028 3.1 EUR 15.Juni2022 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 502903.72 0.04602 502903.72 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 9.56 10.Okt.2035 3.25 EUR 10.Jän.2024 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 502637.02 0.046 502637.02 550000 550000 Deutschland -- 3.43 24.Sep.2027 0.38 EUR 24.Sep.2019 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 502307.09 0.04597 502307.09 500000 500000 Schweiz -- 3.65 27.Feb.2028 3.38 EUR 27.Feb.2024 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 502102.02 0.04595 502102.02 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 1.88 28.Feb.2026 0.75 EUR 28.Feb.2022 ADSGR ADIDAS AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 501999.92 0.04594 501999.92 500000 500000 Deutschland -- 1.55 21.Nov.2025 3 EUR 21.Nov.2022 HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Zyklische Konsum Anleihen 501684.33 0.04591 501684.33 550000 550000 Deutschland -- 2.78 26.Jän.2027 0.5 EUR 03.Sep.2019 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 501529.08 0.0459 501529.08 500000 500000 Frankreich -- 1.02 25.Apr.2025 2.38 EUR 25.Apr.2019 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 501549.52 0.0459 501549.52 500000 500000 Frankreich -- 9.72 11.März2036 3.63 EUR 11.März2024 ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 501222 0.04587 501222 600000 600000 Schweiz -- 5.75 19.Jän.2030 0 EUR 19.Jän.2021 CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Kommunikation Anleihen 500461.23 0.0458 500461.23 550000 550000 Luxemburg -- 4.36 17.Okt.2028 1.13 EUR 17.Okt.2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 500309.55 0.04578 500309.55 500000 500000 Frankreich -- 5.23 24.Jän.2030 3.13 EUR 24.Mai2023 NFLX NETFLIX INC RegS Kommunikation Anleihen 500290 0.04578 500290 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 1.06 15.Juni2025 3 EUR 28.Apr.2020 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 500084.13 0.04576 500084.13 500000 500000 Frankreich -- 7.59 19.Jän.2033 3.25 EUR 19.Jän.2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 500022.22 0.04576 500022.22 544000 544000 Vereinigte Staaten -- 4.14 18.Juli2028 0.88 EUR 18.Juli2016 TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 499917.52 0.04575 499917.52 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 2.1 29.Mai2026 0.88 EUR 29.Nov.2019 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 499987.98 0.04575 499987.98 518000 518000 Deutschland -- 1.68 15.Dez.2025 1.25 EUR 15.Dez.2017 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 499864.26 0.04574 499864.26 532000 532000 Deutschland -- 3.41 19.Okt.2027 1.25 EUR 19.Okt.2017 EEFT EURONET WORLDWIDE INC. Technologie Anleihen 499262.49 0.04569 499262.49 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 2.08 22.Mai2026 1.38 EUR 22.Mai2019 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 499120.95 0.04567 499120.95 475000 475000 Italien -- 7.66 24.Juli2033 3.88 EUR 24.Juli2023 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 498896.95 0.04565 498896.95 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 4.79 01.Aug.2029 2.88 EUR 01.Aug.2022 TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Kommunikation Anleihen 498679.32 0.04563 498679.32 500000 500000 Frankreich -- 1.86 07.Apr.2026 2.5 EUR 07.Apr.2016 BMW BMW FINANCE NV RegS Zyklische Konsum Anleihen 498281.44 0.0456 498281.44 475000 475000 Deutschland -- 9.02 22.Mai2035 3.63 EUR 22.Mai2023 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 498288.4 0.0456 498288.4 500000 500000 Niederlande -- 0.97 30.März2025 1.63 EUR 30.März2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 498309 0.0456 498309 525000 525000 Japan -- 1.56 27.Okt.2025 0 EUR 27.Okt.2021 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 498165.82 0.04559 498165.82 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 8.92 03.März2035 4 EUR 03.März2023 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 498102.09 0.04558 498102.09 500000 500000 Frankreich -- 7.67 27.Feb.2033 3.38 EUR 27.Feb.2023 PEUGOT PSA TRESORERIE GIE RegS Zyklische Konsum Anleihen 497982.38 0.04557 497982.38 415000 415000 Frankreich -- 7.4 19.Sep.2033 6 EUR 19.Sep.2003 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 497616.83 0.04554 497616.83 575000 575000 Finnland -- 4.58 19.Nov.2028 0.13 EUR 19.Nov.2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 497345.98 0.04551 497345.98 550000 550000 Deutschland -- 3.71 15.Jän.2028 0.75 EUR 15.Jän.2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 496763.05 0.04546 496763.05 700000 700000 Frankreich -- 20.14 04.Sep.2049 1.38 EUR 04.Sep.2019 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 496657.14 0.04545 496657.14 528000 528000 Schweiz -- 3.01 14.Mai2027 1 EUR 14.Mai2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 496677.11 0.04545 496677.11 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 9.14 09.Feb.2034 1.25 EUR 09.Feb.2022 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 496566.43 0.04544 496566.43 600000 600000 Frankreich -- 11.46 28.Sep.2037 2 EUR 28.Sep.2017 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 496438.2 0.04543 496438.2 520000 520000 Italien -- 2.73 17.Jän.2027 1.5 EUR 17.Jän.2017 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 496263.08 0.04541 496263.08 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 7.68 06.Juni2033 3.4 EUR 06.Juni2023 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 495823.87 0.04537 495823.87 475000 475000 Deutschland -- 4.67 26.Aug.2029 4.25 EUR 26.Mai2023 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 495776.93 0.04537 495776.93 524000 524000 Vereinigtes Königreich -- 2.6 24.Nov.2026 0.9 EUR 24.Mai2019 TTEFP TOTALENERGIES SE NC15 RegS Energie Anleihen 495630.36 0.04536 495630.36 575000 575000 Frankreich -- 10.28 31.Dez.2079 3.25 EUR 17.Jän.2022 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 495298.85 0.04532 495298.85 500000 500000 Spanien -- 5.09 17.Okt.2029 2.93 EUR 17.Okt.2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 495003.1 0.0453 495003.1 530000 530000 Vereinigte Staaten -- 5.24 26.Okt.2029 1.88 EUR 27.Okt.2017 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 494864.14 0.04529 494864.14 575000 575000 Deutschland -- 5.15 19.Juli2029 0.63 EUR 19.Mai2021 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 494465.82 0.04525 494465.82 500000 500000 Frankreich -- 4.12 08.Dez.2028 4.88 EUR 08.Dez.2022 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 494419.13 0.04524 494419.13 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 8.7 29.März2034 2.13 EUR 29.März2022 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 494340.44 0.04524 494340.44 500000 500000 Luxemburg -- 4.33 14.Jän.2029 3.5 EUR 14.Juni2022 TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 494143.5 0.04522 494143.5 575000 575000 Vereinigtes Königreich -- 5.2 27.Juli2029 0.38 EUR 27.Jän.2021 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 493999.23 0.04521 493999.23 500000 500000 Deutschland -- 1 06.Apr.2025 1.25 EUR 06.Apr.2022 SAPGR SAP SE MTN RegS Technologie Anleihen 493941.69 0.0452 493941.69 500000 500000 Deutschland -- 0.98 01.Apr.2025 1 EUR 01.Apr.2015 ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Kommunikation Anleihen 493534.29 0.04516 493534.29 500000 500000 Deutschland -- 1.23 05.Juli2025 1.75 EUR 05.Juli2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 493513.27 0.04516 493513.27 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 8.76 21.Nov.2034 3.65 EUR 21.Nov.2022 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 493411.08 0.04515 493411.08 475000 475000 Deutschland -- 6.83 31.Mai2032 3.75 EUR 20.Jän.2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 492961.53 0.04511 492961.53 500000 500000 Frankreich -- 1.96 04.Mai2026 1.75 EUR 04.Dez.2018 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Zyklische Konsum Anleihen 492903.31 0.04511 492903.31 520000 520000 Kanada -- 3.33 25.Sep.2027 1.5 EUR 25.Sep.2017 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 492672.06 0.04508 492672.06 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 2.1 30.Juni2026 2.18 EUR 30.Mai2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 492383.25 0.04506 492383.25 600000 600000 Deutschland -- 10.04 25.Feb.2035 1.25 EUR 25.Feb.2022 SYENS SOLVAY SA RegS Basic Industry Anleihen 492457.92 0.04506 492457.92 500000 500000 Belgien -- 3.39 02.Dez.2027 2.75 EUR 02.Dez.2015 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 492452.95 0.04506 492452.95 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 2.39 22.Sep.2026 2.25 EUR 22.Sep.2014 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 492315.85 0.04505 492315.85 475000 475000 Italien -- 5.98 20.Feb.2031 4 EUR 20.Feb.2023 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Produktionsmittel Anleihen 491799.14 0.045 491799.14 605000 605000 Schweiz -- 6.83 23.Apr.2031 0.5 EUR 23.Nov.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Anleihen 491344.52 0.04496 491344.52 675000 675000 Vereinigte Staaten -- 19.56 18.Okt.2051 2 EUR 18.Okt.2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 491267.25 0.04496 491267.25 640000 640000 Vereinigte Staaten -- 13.31 01.Okt.2039 1.5 EUR 30.Sep.2019 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 491222.94 0.04495 491222.94 500000 500000 Frankreich -- 3.25 04.Okt.2027 2.38 EUR 03.Apr.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Anleihen 490931.41 0.04493 490931.41 570000 570000 Deutschland -- 9.37 05.Juli2034 1.38 EUR 05.Juli2019 ENELIM ENEL SPA RegS Elektro- Anleihen 490742.67 0.04491 490742.67 525000 525000 Italien -- 2.61 31.Dez.2079 2.25 EUR 10.Sep.2020 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 490466.28 0.04488 490466.28 700000 700000 Vereinigte Staaten -- 14.75 13.Aug.2041 1.34 EUR 13.Aug.2021 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 490382.01 0.04487 490382.01 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 8.24 30.März2034 3.25 EUR 30.Mai2022 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsum Anleihen 489787.76 0.04482 489787.76 500000 500000 Frankreich -- 2.95 28.Mai2027 1.75 EUR 28.Mai2015 ENELIM ENEL SPA RegS Elektro- Anleihen 489612.21 0.0448 489612.21 500000 500000 Italien -- 2.3 24.Nov.2081 3.75 EUR 24.Mai2018 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 489173.79 0.04476 489173.79 475000 475000 Schweiz -- 2.81 17.Apr.2027 3.97 EUR 17.Nov.2023 DNFSDC DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 488848.87 0.04473 488848.87 525000 525000 Dänemark -- 2.05 28.Apr.2026 0.13 EUR 28.Apr.2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 488797 0.04473 488797 526000 526000 Vereinigte Staaten -- 4.44 20.Nov.2028 1.15 EUR 20.Mai2016 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 488372.53 0.04469 488372.53 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 1.57 15.Nov.2025 1.63 EUR 20.Nov.2015 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 487979.43 0.04466 487979.43 500000 500000 Frankreich -- 2.02 18.Mai2026 1.5 EUR 17.Mai2016 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 487901.99 0.04465 487901.99 500000 500000 Frankreich -- 0.95 17.März2025 1 EUR 17.März2017 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 487900.87 0.04465 487900.87 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 6.26 17.Juli2031 3.5 EUR 17.Jän.2023 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Zyklische Konsum Anleihen 487963.29 0.04465 487963.29 500000 500000 Japan -- 1.9 17.März2026 2.65 EUR 17.Sep.2020 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 487684 0.04463 487684 500000 500000 Niederlande -- 1.01 09.Apr.2025 0.63 EUR 09.Sep.2016 BABLN BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC MTN RegS Transport Anleihen 487564.03 0.04462 487564.03 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 3.32 13.Sep.2027 1.38 EUR 13.Sep.2019 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Produktionsmittel Anleihen 487625.83 0.04462 487625.83 450000 450000 Spanien -- 4.72 30.Okt.2029 5.25 EUR 30.Okt.2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 487640.51 0.04462 487640.51 520000 520000 Vereinigtes Königreich -- 5.67 21.Mai2030 1.75 EUR 21.Mai2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 487436.05 0.04461 487436.05 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 4.73 31.Mai2029 2.38 EUR 31.Mai2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 487170.96 0.04458 487170.96 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 5.61 03.Juni2030 2.13 EUR 02.Juni2015 EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Transport Anleihen 487056.53 0.04457 487056.53 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 1.18 11.Juni2025 0.88 EUR 11.Juni2019 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 487087.45 0.04457 487087.45 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 8.2 12.Feb.2033 1.63 EUR 12.Feb.2018 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 486935.82 0.04456 486935.82 515000 515000 Deutschland -- 3.34 06.Sep.2027 1 EUR 06.Sep.2018 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 486701.65 0.04454 486701.65 524000 524000 Deutschland -- 4 22.Mai2028 1 EUR 22.Feb.2022 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 486769.64 0.04454 486769.64 600000 600000 Deutschland -- 8.39 24.März2033 1.25 EUR 24.März2021 KGXGR KION GROUP AG RegS Produktionsmittel Anleihen 486636.9 0.04453 486636.9 500000 500000 Deutschland -- 1.44 24.Sep.2025 1.63 EUR 24.Sep.2020 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 486366.23 0.04451 486366.23 500000 500000 Luxemburg -- 4.83 25.Juni2029 2.5 EUR 25.Juni2018 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 486285.74 0.0445 486285.74 500000 500000 Deutschland -- 3.26 25.Sep.2027 2.25 EUR 25.Mai2022 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 485967.1 0.04447 485967.1 450000 450000 Australien -- 7.32 26.Apr.2033 4.22 EUR 26.Apr.2023 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 485366.15 0.04442 485366.15 500000 500000 Frankreich -- 1.77 04.Feb.2026 1.75 EUR 04.Feb.2019 GIVNVX ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS Basic Industry Anleihen 485395.82 0.04442 485395.82 500000 500000 Schweiz -- 1.43 17.Sep.2025 1.13 EUR 17.Sep.2018 SANEFP SANEF SA RegS Transport Anleihen 484982.53 0.04438 484982.53 500000 500000 Frankreich -- 1.87 16.März2026 1.88 EUR 16.Nov.2015 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Produktionsmittel Anleihen 484365.64 0.04432 484365.64 475000 475000 Schweiz -- 5.99 16.Jän.2031 3.38 EUR 16.Jän.2023 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Anleihen 483739.76 0.04427 483739.76 525000 525000 Australien -- 5.77 15.Juli2030 2 EUR 30.Apr.2020 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 483568.06 0.04425 483568.06 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 3.88 22.Apr.2028 1.25 EUR 22.Okt.2019 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 483357.97 0.04423 483357.97 495000 495000 Vereinigte Staaten -- 1.12 17.Mai2025 0.88 EUR 17.Mai2017 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 483188.47 0.04422 483188.47 500000 500000 Spanien -- 2.01 21.Apr.2026 1 EUR 21.Apr.2016 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Elektro- Anleihen 483013.21 0.0442 483013.21 500000 500000 Portugal -- 2.87 15.Apr.2027 1.63 EUR 15.Apr.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 482965 0.0442 482965 500000 500000 Spanien -- 4.28 17.Okt.2028 2.32 EUR 17.Jän.2017 BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Basic Industry Anleihen 482575.11 0.04416 482575.11 475000 475000 Australien -- 3.27 24.Sep.2027 3.25 EUR 25.Sep.2012 OMVAV OMV AG MTN RegS Energie Anleihen 482589.24 0.04416 482589.24 555000 555000 Österreich -- 5.99 16.Juni2030 0.75 EUR 16.Juni2020 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 482448.01 0.04415 482448.01 500000 500000 Deutschland -- 2.89 06.Apr.2027 1.63 EUR 06.Apr.2022 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 482463.6 0.04415 482463.6 575000 575000 Irland -- 7.31 01.Dez.2031 0.88 EUR 01.Dez.2021 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Anleihen 482353.57 0.04414 482353.57 500000 500000 Deutschland -- 2 27.Apr.2026 1.13 EUR 27.Apr.2016 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 482206.75 0.04413 482206.75 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 8.27 09.Okt.2032 0.4 EUR 09.Okt.2020 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 481971.42 0.04411 481971.42 475000 475000 Dänemark -- 2.48 26.Nov.2026 3.5 EUR 26.Mai2023 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 482042.85 0.04411 482042.85 475000 475000 Deutschland -- 9.52 15.Jän.2036 3.75 EUR 15.Jän.2024 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 481296.9 0.04404 481296.9 700000 700000 Niederlande -- 14.16 08.Nov.2039 0.88 EUR 08.Nov.2019 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Basic Industry Anleihen 480543.56 0.04397 480543.56 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 4.42 25.Nov.2028 1.63 EUR 25.Nov.2019 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 480419.23 0.04396 480419.23 500000 500000 Luxemburg -- 3.9 18.Mai2028 2 EUR 18.Mai2017 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Anleihen 480172.67 0.04394 480172.67 500000 500000 Frankreich -- 1.88 06.März2026 1 EUR 06.März2018 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 480093.28 0.04393 480093.28 496000 496000 Vereinigtes Königreich -- 1.91 27.März2026 1.75 EUR 27.März2020 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 479943.18 0.04392 479943.18 500000 500000 Frankreich -- 2.05 13.Mai2026 0.88 EUR 13.Mai2016 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 479988.55 0.04392 479988.55 500000 500000 Spanien -- 2.48 28.Okt.2026 1.25 EUR 28.Juni2018 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 479516 0.04388 479516 500000 500000 Frankreich -- 4.32 29.Nov.2028 2.38 EUR 29.Nov.2021 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 479560.45 0.04388 479560.45 500000 500000 Deutschland -- 1.28 16.Juli2025 0.13 EUR 16.Jän.2020 FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Basic Industry Anleihen 479368.84 0.04387 479368.84 500000 500000 Schweiz -- 2.48 30.Okt.2026 1.38 EUR 30.Apr.2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Basic Industry Anleihen 479349.52 0.04387 479349.52 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 6.9 17.Sep.2031 1.63 EUR 17.Sep.2019 IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Elektro- Anleihen 479043.85 0.04384 479043.85 500000 500000 Spanien -- 1.44 15.Sep.2025 0.38 EUR 15.Sep.2016 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 479079.56 0.04384 479079.56 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 3.07 21.Juni2027 1.38 EUR 21.Juni2018 MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 478819.98 0.04382 478819.98 490000 490000 Vereinigtes Königreich -- 1.97 27.Apr.2026 1.63 EUR 27.Apr.2018 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Kommunikation Anleihen 478134.47 0.04375 478134.47 500000 500000 Frankreich -- 4.47 11.Dez.2028 1.13 EUR 11.Juni2019 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 477621.64 0.04371 477621.64 500000 500000 Frankreich -- 1.95 23.März2026 1.13 EUR 23.März2018 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 477690.39 0.04371 477690.39 475000 475000 Italien -- 5.98 17.Jän.2031 3.5 EUR 17.Jän.2024 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 476911.26 0.04364 476911.26 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 2.38 12.Sep.2026 1 EUR 12.Sep.2017 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsum Anleihen 476511.52 0.04361 476511.52 550000 550000 Deutschland -- 4.69 12.Jän.2029 0.5 EUR 12.Jän.2021 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 476435.57 0.0436 476435.57 500000 500000 Frankreich -- 4.25 21.Sep.2028 1.88 EUR 21.Sep.2018 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 476459.47 0.0436 476459.47 550000 550000 Niederlande -- 4.69 16.Jän.2029 0.5 EUR 16.Juni2021 WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Kommunikation Anleihen 476171.19 0.04357 476171.19 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 4.91 12.Sep.2029 3.63 EUR 12.März2024 WPPLN WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS Kommunikation Anleihen 475876.12 0.04355 475876.12 535000 535000 Vereinigtes Königreich -- 5.68 23.März2030 1.63 EUR 23.März2015 BPLN BP CAPITAL MARKETS BV RegS Energie Anleihen 475563.59 0.04352 475563.59 450000 450000 Vereinigtes Königreich -- 5.36 12.Mai2030 3.77 EUR 12.Mai2023 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Produktionsmittel Anleihen 475451.56 0.04351 475451.56 450000 450000 Schweiz -- 5.23 03.Mai2030 3.75 EUR 03.Mai2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 475352.45 0.0435 475352.45 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 8.84 07.März2035 4.25 EUR 07.März2023 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 474965.36 0.04346 474965.36 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 2.9 31.März2027 1 EUR 31.März2022 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 474271.23 0.0434 474271.23 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 2.81 12.Feb.2027 1.13 EUR 12.Feb.2018 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 474190.12 0.04339 474190.12 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 2.63 13.Dez.2026 0.88 EUR 13.Dez.2017 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 473931.75 0.04337 473931.75 510000 510000 Deutschland -- 2.75 14.Jän.2027 0.38 EUR 14.Jän.2020 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Anleihen 473567.42 0.04334 473567.42 500000 500000 Spanien -- 3.92 05.Mai2028 1.38 EUR 05.Mai2016 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 473639.73 0.04334 473639.73 500000 500000 Spanien -- 2.85 13.März2027 1.25 EUR 13.März2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Anleihen 473645 0.04334 473645 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 1.62 18.Nov.2025 0 EUR 18.Nov.2021 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 473585.58 0.04334 473585.58 520000 520000 Vereinigtes Königreich -- 6.08 04.Sep.2030 1.38 EUR 04.Sep.2018 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 473347.83 0.04332 473347.83 500000 500000 Italien -- 3.93 17.Mai2028 1.63 EUR 17.Mai2016 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Kommunikation Anleihen 473167.62 0.0433 473167.62 500000 500000 Japan -- 1.69 13.Dez.2025 0.08 EUR 13.Dez.2021 RELLN RELX CAPITAL INC Technologie Anleihen 472812.54 0.04327 472812.54 480000 480000 Vereinigtes Königreich -- 1.09 12.Mai2025 1.3 EUR 12.Mai2015 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 472599.55 0.04325 472599.55 525000 525000 Australien -- 3.73 13.Jän.2028 0.44 EUR 13.Jän.2022 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 472063.88 0.0432 472063.88 475000 475000 Deutschland -- 1.12 24.Mai2025 1.88 EUR 24.Mai2022 CKHH CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS Industrial Other Anleihen 471838.01 0.04318 471838.01 491000 491000 Hongkong -- 3.78 06.Apr.2028 2 EUR 08.Apr.2016 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 471814.75 0.04318 471814.75 650000 650000 Vereinigte Staaten -- 18.83 01.Okt.2049 1.88 EUR 30.Sep.2019 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Anleihen 471705.09 0.04317 471705.09 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 6.49 08.März2031 1.63 EUR 08.März2022 VPARKI INFRA PARK SAS RegS Transport Anleihen 471714.41 0.04317 471714.41 500000 500000 Frankreich -- 3.82 19.Apr.2028 1.63 EUR 19.Apr.2018 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 471411.86 0.04314 471411.86 500000 500000 Frankreich -- 4.02 27.Juni2028 1.38 EUR 27.Juni2018 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 470805 0.04308 470805 500000 500000 Frankreich -- 3.8 27.März2028 1.75 EUR 27.März2020 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Anleihen 470425.03 0.04305 470425.03 575000 575000 Dänemark -- 7.33 25.Nov.2031 0.75 EUR 25.Nov.2021 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 470400.46 0.04305 470400.46 530000 530000 Vereinigte Staaten -- 5.75 29.Mai2030 1.5 EUR 29.Mai2020 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 470456.02 0.04305 470456.02 500000 500000 Frankreich -- 5.6 05.Mai2030 1.88 EUR 05.Mai2022 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 470381.2 0.04304 470381.2 500000 500000 Deutschland -- 2.1 18.Mai2026 0.13 EUR 18.Mai2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 470266.56 0.04303 470266.56 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 2.92 08.Apr.2027 0.88 EUR 08.Apr.2019 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 469178.03 0.04293 469178.03 500000 500000 Frankreich -- 4 13.Juni2028 1.25 EUR 13.Juni2016 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Anleihen 469180.33 0.04293 469180.33 500000 500000 Italien -- 2.59 25.Nov.2026 1 EUR 25.Nov.2021 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Transport Anleihen 469146.23 0.04293 469146.23 500000 500000 Frankreich -- 3.4 13.Okt.2027 1.13 EUR 13.Okt.2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 469175.55 0.04293 469175.55 500000 500000 Frankreich -- 3.85 15.Apr.2028 1.25 EUR 15.Apr.2020 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 469051.68 0.04292 469051.68 500000 500000 Frankreich -- 3.83 05.Apr.2028 1.13 EUR 05.Apr.2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 468685.14 0.04289 468685.14 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 3.73 15.Jän.2028 0.5 EUR 10.Sep.2020 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 468403.52 0.04286 468403.52 500000 500000 Spanien -- 3.67 29.Jän.2028 1.5 EUR 29.Jän.2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 468317.76 0.04286 468317.76 467000 467000 Vereinigte Staaten -- 0.99 15.Apr.2025 2 EUR 24.Nov.2014 DGELN DIAGEO CAPITAL BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 468099.1 0.04284 468099.1 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 4.86 08.Juni2029 1.5 EUR 08.Apr.2022 DSM DSM BV RegS Basic Industry Anleihen 468171.78 0.04284 468171.78 475000 475000 Niederlande -- 1 09.Apr.2025 1 EUR 09.Apr.2015 VRLAFP VERALLIA SAS RegS Produktionsmittel Anleihen 468194.43 0.04284 468194.43 500000 500000 Frankreich -- 3.89 14.Mai2028 1.63 EUR 14.Mai2021 IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 467970.23 0.04282 467970.23 500000 500000 Spanien -- 5.26 29.Nov.2029 1.62 EUR 29.Nov.2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 467911.75 0.04282 467911.75 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 6.47 02.Aug.2031 3.25 EUR 02.Mai2023 RWE RWE AG RegS Elektro- Anleihen 467631.5 0.04279 467631.5 525000 525000 Deutschland -- 4.55 26.Nov.2028 0.5 EUR 26.Nov.2021 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 467254.33 0.04276 467254.33 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 2.86 17.Mai2027 3.5 EUR 17.Mai2023 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 467207.2 0.04275 467207.2 475000 475000 Portugal -- 1.5 13.Okt.2025 1.88 EUR 12.Okt.2018 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 467065.78 0.04274 467065.78 500000 500000 Frankreich -- 4.01 22.Juni2028 1.38 EUR 22.Juni2018 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 467050.36 0.04274 467050.36 550000 550000 Niederlande -- 5.83 18.März2030 0.38 EUR 18.März2021 DGELN DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 466758.57 0.04271 466758.57 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 1.04 22.Apr.2025 1 EUR 22.Okt.2018 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 466696.56 0.04271 466696.56 500000 500000 Frankreich -- 4.69 03.Apr.2029 1.5 EUR 03.Apr.2017 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 466548.28 0.04269 466548.28 500000 500000 Frankreich -- 3.66 18.Jän.2028 1.25 EUR 18.Jän.2019 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 466365 0.04268 466365 500000 500000 Frankreich -- 3.82 27.März2028 1.5 EUR 27.März2017 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Anleihen 466190.21 0.04266 466190.21 438000 438000 Niederlande -- 7.46 24.Mai2033 4 EUR 24.Mai2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 466164.69 0.04266 466164.69 500000 500000 Deutschland -- 2.84 25.Feb.2027 0.63 EUR 25.Feb.2022 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 466203.72 0.04266 466203.72 497000 497000 Vereinigtes Königreich -- 3.94 29.Apr.2028 1.13 EUR 29.Apr.2016 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Anleihen 465637.88 0.04261 465637.88 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 3.81 08.März2028 1.38 EUR 08.März2022 LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Basic Industry Anleihen 465079.81 0.04256 465079.81 497000 497000 Deutschland -- 3.92 20.Apr.2028 1 EUR 20.Apr.2016 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 464929.02 0.04255 464929.02 470000 470000 Vereinigtes Königreich -- 0.98 25.März2025 2.75 EUR 25.März2013 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 464992.62 0.04255 464992.62 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 4.42 30.Okt.2028 1.2 EUR 30.Okt.2018 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 464731.03 0.04253 464731.03 440000 440000 Deutschland -- 3.62 01.Juni2028 4 EUR 01.Juni2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 464590 0.04251 464590 500000 500000 Frankreich -- 2.22 29.Juni2026 0 EUR 29.Juni2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 464430.22 0.0425 464430.22 500000 500000 Frankreich -- 5.38 07.Jän.2030 1.94 EUR 05.Dez.2018 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 464257.22 0.04248 464257.22 450000 450000 Italien -- 2.6 25.Jän.2027 4.75 EUR 25.Okt.2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 463987.24 0.04246 463987.24 500000 500000 Frankreich -- 7.12 30.März2032 2.13 EUR 27.März2020 GLENLN GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS Basic Industry Anleihen 463951.25 0.04246 463951.25 473000 473000 Schweiz -- 0.95 17.März2025 1.75 EUR 17.März2015 SSELN SSE PLC RegS Elektro- Anleihen 464029.07 0.04246 464029.07 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 2.85 31.Dez.2079 3.13 EUR 14.Juli2020 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Kommunikation Anleihen 464042.36 0.04246 464042.36 450000 450000 Vereinigtes Königreich -- 8.76 02.Dez.2034 3.75 EUR 02.Dez.2022 WURTH WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS Produktionsmittel Anleihen 464000.04 0.04246 464000.04 505000 505000 Deutschland -- 3.55 22.Nov.2027 0.75 EUR 21.Mai2020 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Anleihen 463932.7 0.04245 463932.7 500000 500000 Schweden -- 2.79 08.Feb.2027 1.13 EUR 08.Feb.2022 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 463758.38 0.04244 463758.38 510000 510000 Italien -- 4.39 11.Okt.2028 1 EUR 11.Okt.2016 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 463457.9 0.04241 463457.9 601000 601000 Vereinigte Staaten -- 13.09 02.Juli2039 1.5 EUR 02.Juli2019 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Zyklische Konsum Anleihen 463214.39 0.04239 463214.39 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 2.88 30.Juni2027 3.5 EUR 30.Juni2022 PCIM PIRELLI & C SPA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 463226.53 0.04239 463226.53 450000 450000 Italien -- 3.48 18.Jän.2028 4.25 EUR 18.Jän.2023 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Anleihen 463197.01 0.04239 463197.01 480000 480000 Vereinigtes Königreich -- 2.95 13.Mai2027 1.5 EUR 22.März2018 MOLHB MOL MAGYAR OLAJES GAZIPARI NYRT RegS Energie Anleihen 463009.1 0.04237 463009.1 500000 500000 Ungarn -- 3.38 08.Okt.2027 1.5 EUR 08.Okt.2020 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Anleihen 461757.07 0.04226 461757.07 425000 425000 Vereinigtes Königreich -- 8.03 11.Juli2035 4.5 EUR 11.Juli2023 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 461820 0.04226 461820 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 2.48 30.Sep.2026 0 EUR 30.Sep.2021 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 461855.66 0.04226 461855.66 500000 500000 Dänemark -- 4.89 15.Juni2029 1.5 EUR 15.März2022 HOFP THALES SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 461515.6 0.04223 461515.6 500000 500000 Frankreich -- 3.96 15.Mai2028 1 EUR 14.Mai2020 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 461176.68 0.0422 461176.68 450000 450000 Vereinigtes Königreich -- 4.27 16.Jän.2029 3.88 EUR 16.Jän.2023 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Anleihen 460966.52 0.04218 460966.52 473000 473000 Deutschland -- 1.92 01.Apr.2026 1.25 EUR 01.Apr.2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 460677.75 0.04216 460677.75 615000 615000 Vereinigte Staaten -- 13.98 20.Feb.2040 1.25 EUR 20.Feb.2020 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Anleihen 460378.13 0.04213 460378.13 491000 491000 Deutschland -- 4.8 22.Mai2029 1.63 EUR 22.Mai2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 460309.7 0.04212 460309.7 525000 525000 Schweiz -- 5.1 14.Juni2029 0.25 EUR 14.Juni2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 460198.79 0.04211 460198.79 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 2.23 02.Aug.2026 3.25 EUR 02.Mai2023 ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 460108.52 0.0421 460108.52 500000 500000 Frankreich -- 2.51 14.Okt.2026 0.25 EUR 14.Okt.2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 459994.71 0.04209 459994.71 518000 518000 Vereinigte Staaten -- 6.61 08.März2031 1.25 EUR 08.März2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 459682.36 0.04207 459682.36 433000 433000 Frankreich -- 2.81 06.Juli2027 4.75 EUR 06.Juli2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 459696.28 0.04207 459696.28 471000 471000 Frankreich -- 1.93 10.Apr.2026 1.75 EUR 10.Apr.2019 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elektro- Anleihen 459766.99 0.04207 459766.99 500000 500000 Finnland -- 4.03 23.Juni2028 1.38 EUR 23.Juni2021 HOFP THALES SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 459638.09 0.04206 459638.09 500000 500000 Frankreich -- 2.79 29.Jän.2027 0.25 EUR 29.Jän.2020 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Anleihen 459468.41 0.04205 459468.41 450000 450000 Japan -- 5.77 08.Sep.2030 3.25 EUR 08.Sep.2022 RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 459549.41 0.04205 459549.41 425000 425000 Vereinigtes Königreich -- 5.27 27.Juni2030 4.38 EUR 27.Juni2022 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Anleihen 459364.9 0.04204 459364.9 450000 450000 Schweden -- 3.22 21.Dez.2082 4.63 EUR 21.Sep.2022 BASGR BASF SE MTN RegS Basic Industry Anleihen 459218.22 0.04202 459218.22 571000 571000 Deutschland -- 11.89 15.Nov.2037 1.63 EUR 15.Nov.2017 GLENLN GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS Basic Industry Anleihen 459095.59 0.04201 459095.59 442000 442000 Schweiz -- 1.71 01.Apr.2026 3.75 EUR 01.Apr.2014 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 458608.19 0.04197 458608.19 450000 450000 Deutschland -- 2.73 01.März2027 4 EUR 31.Aug.2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 458160.71 0.04193 458160.71 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 7.28 19.Mai2032 2.05 EUR 27.Mai2020 LIN LINDE FINANCE BV RegS Basic Industry Anleihen 458088.99 0.04192 458088.99 500000 500000 Deutschland -- 3.08 19.Mai2027 0.25 EUR 19.Mai2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 458015.96 0.04191 458015.96 500000 500000 Frankreich -- 4.69 28.Feb.2029 1.38 EUR 28.Sep.2017 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Anleihen 457827.56 0.0419 457827.56 425000 425000 Japan -- 7.15 05.Sep.2032 3.98 EUR 05.Sep.2023 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Anleihen 457908.31 0.0419 457908.31 500000 500000 Deutschland -- 7.4 24.Juni2032 2 EUR 24.Juni2020 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 457774.72 0.04189 457774.72 450000 450000 Deutschland -- 3.29 30.Nov.2027 3.63 EUR 30.Nov.2022 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 457596.57 0.04187 457596.57 475000 475000 Deutschland -- 3.8 24.Apr.2028 1.75 EUR 24.Apr.2018 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsum Anleihen 457095.92 0.04183 457095.92 500000 500000 Frankreich -- 4.92 18.Juni2029 1.38 EUR 18.Juni2020 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Kommunikation Anleihen 457130.25 0.04183 457130.25 500000 500000 Frankreich -- 6.6 13.Juni2031 1.75 EUR 13.Juni2019 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 456990.14 0.04182 456990.14 469000 469000 Deutschland -- 3.34 01.Okt.2027 2.25 EUR 01.Apr.2019 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 456400.4 0.04177 456400.4 450000 450000 Niederlande -- 2.92 30.Juni2027 3 EUR 30.Juni2022 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 456284.43 0.04175 456284.43 500000 500000 Frankreich -- 3.16 21.Juni2027 0.38 EUR 21.Juni2019 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 456246.31 0.04175 456246.31 500000 500000 Spanien -- 6.94 17.Okt.2031 1.93 EUR 17.Okt.2016 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 455975.6 0.04173 455975.6 500000 500000 Deutschland -- 6.43 29.März2031 1.63 EUR 29.März2022 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 455926.07 0.04172 455926.07 525000 525000 Italien -- 5.81 24.Apr.2030 0.88 EUR 24.Juli2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 455910 0.04172 455910 500000 500000 Frankreich -- 2.76 14.Jän.2027 0 EUR 14.Jän.2021 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Anleihen 455515.1 0.04168 455515.1 500000 500000 Frankreich -- 4.11 24.Juni2028 0.63 EUR 24.Juni2019 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 455226.73 0.04166 455226.73 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 11.3 02.Nov.2036 1.38 EUR 02.Nov.2016 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Anleihen 455170.9 0.04165 455170.9 500000 500000 Deutschland -- 5.71 15.Mai2030 1.5 EUR 15.Mai2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 454870.1 0.04163 454870.1 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 1.43 12.Sep.2025 0.5 EUR 12.Sep.2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 454810.71 0.04162 454810.71 475000 475000 Deutschland -- 2.79 09.Feb.2027 1.5 EUR 09.Aug.2018 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 454128.7 0.04156 454128.7 575000 575000 Deutschland -- 9.89 18.Okt.2034 0.88 EUR 18.Jän.2022 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 453921.94 0.04154 453921.94 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 5.29 06.Sep.2029 0.5 EUR 06.Mai2021 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Transport Anleihen 453866.72 0.04153 453866.72 500000 500000 Deutschland -- 4.94 20.Mai2029 0.75 EUR 20.Mai2020 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Kommunikation Anleihen 453564.14 0.04151 453564.14 450000 450000 Japan -- 6.15 12.März2031 3.36 EUR 12.März2024 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 453515.69 0.0415 453515.69 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 4.2 19.Jän.2029 5.34 EUR 19.Juli2022 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 453259.14 0.04148 453259.14 501000 501000 Schweiz -- 6.55 14.Mai2031 1.63 EUR 14.Mai2019 GLENLN GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS Basic Industry Anleihen 453250.37 0.04148 453250.37 475000 475000 Schweiz -- 2.45 15.Okt.2026 1.5 EUR 15.Apr.2019 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 452970.61 0.04145 452970.61 500000 500000 Frankreich -- 6.01 04.Sep.2030 1.49 EUR 04.Sep.2018 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 452707.62 0.04143 452707.62 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 1.62 29.Nov.2025 3.25 EUR 29.Nov.2022 BHP BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS Basic Industry Anleihen 452598.77 0.04142 452598.77 500000 500000 Australien -- 5.67 29.Apr.2030 1.5 EUR 28.Apr.2015 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 452616.92 0.04142 452616.92 500000 500000 Frankreich -- 4.8 21.März2029 0.88 EUR 21.März2019 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 452259.8 0.04139 452259.8 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 2.86 25.März2027 1.75 EUR 25.März2019 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Produktionsmittel Anleihen 452182.71 0.04138 452182.71 475000 475000 Spanien -- 2.58 04.Dez.2026 1.66 EUR 04.Dez.2019 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 451602.86 0.04133 451602.86 469000 469000 Vereinigte Staaten -- 4.31 17.Nov.2028 2.13 EUR 17.Nov.2016 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 451639.85 0.04133 451639.85 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 5.33 01.März2030 3.38 EUR 01.März2024 GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 451339.16 0.0413 451339.16 450000 450000 Vereinigtes Königreich -- 7.49 28.Nov.2032 3.13 EUR 28.Nov.2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 451230.81 0.04129 451230.81 500000 500000 Frankreich -- 7.31 07.Apr.2032 1.63 EUR 07.Apr.2020 CETIN CETIN GROUP NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 450559.4 0.04123 450559.4 450000 450000 Niederlande -- 2.8 14.Apr.2027 3.13 EUR 14.Apr.2022 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Anleihen 450581.93 0.04123 450581.93 425000 425000 Niederlande -- 5.92 03.Apr.2031 3.75 EUR 03.Apr.2023 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 449638.3 0.04115 449638.3 425000 425000 Südafrika -- 3.97 15.Sep.2028 4.5 EUR 15.März2023 NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Energie Anleihen 449624.85 0.04115 449624.85 425000 425000 Finnland -- 7.5 16.März2033 4.25 EUR 16.März2023 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 449435.37 0.04113 449435.37 500000 500000 Spanien -- 4.22 24.Juli2028 0.38 EUR 24.Jän.2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 448795.77 0.04107 448795.77 500000 500000 Frankreich -- 4.09 31.Dez.2079 1.75 EUR 15.Okt.2020 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 448545.23 0.04105 448545.23 467000 467000 Deutschland -- 3.04 14.Juni2027 1.5 EUR 14.Juni2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 448571.3 0.04105 448571.3 529000 529000 Schweiz -- 11.79 02.Nov.2037 1.75 EUR 02.Nov.2017 ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 448252.33 0.04102 448252.33 425000 425000 Schweden -- 5.56 13.Sep.2030 3.88 EUR 13.Sep.2023 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Anleihen 447931.15 0.04099 447931.15 500000 500000 Spanien -- 3.46 07.Okt.2027 0.38 EUR 07.Okt.2021 DE JOHN DEERE BANK SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 447808.35 0.04098 447808.35 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 2.36 14.Sep.2026 2.5 EUR 14.Sep.2022 SLB SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS Energie Anleihen 447554.24 0.04096 447554.24 545000 545000 Vereinigte Staaten -- 7.3 15.Okt.2031 0.5 EUR 13.Sep.2019 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 447453.36 0.04095 447453.36 550000 550000 China -- 7.47 03.Aug.2032 2.03 EUR 03.Aug.2020 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 447491.72 0.04095 447491.72 550000 550000 Südafrika -- 8.42 19.Jän.2034 2.78 EUR 19.Jän.2022 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 447122.28 0.04092 447122.28 500000 500000 Spanien -- 7.33 21.Mai2032 1.81 EUR 21.Mai2020 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 446773.54 0.04088 446773.54 431000 431000 Vereinigtes Königreich -- 1.16 16.Juni2025 4 EUR 16.Juni2005 MTNA ARCELORMITTAL SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 446519.88 0.04086 446519.88 425000 425000 Luxemburg -- 2.27 26.Sep.2026 4.88 EUR 26.Sep.2022 DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 446450.85 0.04085 446450.85 465000 465000 Vereinigte Staaten -- 7.17 02.Apr.2032 2.2 EUR 02.Apr.2020 ENGIFP GDF SUEZ MTN RegS Erdgas Anleihen 445845.1 0.0408 445845.1 350000 350000 Frankreich -- 21.78 16.März2111 5.95 EUR 16.März2011 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 445537.46 0.04077 445537.46 500000 500000 Dänemark -- 5.04 01.Juli2029 0.88 EUR 01.Juli2019 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 445101.98 0.04073 445101.98 509000 509000 Deutschland -- 5.69 08.Feb.2030 0.75 EUR 08.Aug.2019 NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Elektro- Anleihen 445052.52 0.04073 445052.52 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 7.84 07.Juli2032 0.82 EUR 07.Juli2020 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 444861.89 0.04071 444861.89 450000 450000 Finnland -- 2.93 07.Juni2027 2.5 EUR 07.Juni2017 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 444326.41 0.04066 444326.41 425000 425000 Italien -- 1.86 08.Juni2026 4.38 EUR 08.Juni2023 TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Kommunikation Anleihen 444127.13 0.04064 444127.13 500000 500000 Frankreich -- 5.33 01.Dez.2029 1.75 EUR 01.Dez.2021 VARNO VAR ENERGI ASA MTN RegS Energie Anleihen 443871.85 0.04062 443871.85 400000 400000 Norwegen -- 4.21 04.Mai2029 5.5 EUR 04.Mai2023 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Anleihen 443471.6 0.04058 443471.6 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 8.99 14.März2034 1.88 EUR 14.März2019 GE GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN Produktionsmittel Anleihen 443191.62 0.04056 443191.62 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 10.14 01.März2038 6.03 EUR 06.März2008 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 442822.77 0.04052 442822.77 485000 485000 Dänemark -- 3.19 30.Juni2027 0.38 EUR 30.Juni2020 DOV DOVER CORP Produktionsmittel Anleihen 442181.18 0.04046 442181.18 465000 465000 Vereinigte Staaten -- 2.52 09.Nov.2026 1.25 EUR 09.Nov.2016 BATSLN BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 441993.58 0.04045 441993.58 450000 450000 Vereinigtes Königreich -- 4.49 06.März2029 3.13 EUR 06.März2014 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Technologie Anleihen 441425.34 0.04039 441425.34 475000 475000 Irland -- 2.53 27.Okt.2026 0.5 EUR 27.Okt.2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 441301.43 0.04038 441301.43 515000 515000 Vereinigte Staaten -- 5.36 22.Sep.2029 0.38 EUR 22.Sep.2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 441007.31 0.04036 441007.31 425000 425000 Japan -- 2.81 02.Apr.2027 4 EUR 02.Okt.2023 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 441035.79 0.04036 441035.79 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 5.08 31.Juli2029 1.38 EUR 31.Juli2017 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsum Anleihen 440593.99 0.04032 440593.99 425000 425000 Luxemburg -- 4.56 06.Juli2029 4 EUR 29.Juni2022 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 440554.35 0.04032 440554.35 450000 450000 Schweden -- 2.96 07.Juni2027 2.13 EUR 07.Juni2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 440246.88 0.04029 440246.88 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 2.03 22.Mai2026 1.95 EUR 22.Mai2018 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Anleihen 440021.72 0.04027 440021.72 500000 500000 Frankreich -- 5.89 20.Mai2030 0.75 EUR 20.Mai2020 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 439726.64 0.04024 439726.64 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 5.05 03.Juni2029 0.38 EUR 03.Juni2021 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 439739.79 0.04024 439739.79 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 4.86 11.März2029 0.25 EUR 11.März2020 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 439459.67 0.04022 439459.67 450000 450000 Italien -- 1.56 04.Nov.2025 1.88 EUR 04.Nov.2015 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 439012.4 0.04017 439012.4 450000 450000 Niederlande -- 2.82 02.Apr.2027 1.75 EUR 02.Apr.2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 438514.97 0.04013 438514.97 450000 450000 Vereinigtes Königreich -- 1.31 31.Juli2025 0.88 EUR 31.Juli2017 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 438201.8 0.0401 438201.8 500000 500000 Frankreich -- 8.49 19.Sep.2033 1.88 EUR 19.Sep.2018 RWE RWE AG RegS Elektro- Anleihen 437746.83 0.04006 437746.83 550000 550000 Deutschland -- 9.05 26.Nov.2033 1 EUR 26.Nov.2021 WESAU WESFARMERS LTD MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 437661.6 0.04005 437661.6 550000 550000 Australien -- 8.97 21.Okt.2033 0.95 EUR 21.Okt.2021 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Anleihen 437466.67 0.04003 437466.67 500000 500000 Frankreich -- 3.61 26.Nov.2027 0.25 EUR 26.Nov.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS Zyklische Konsum Anleihen 437021.26 0.03999 437021.26 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 3.06 20.Mai2027 0.6 EUR 01.März2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 436768.23 0.03997 436768.23 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 4.2 12.Nov.2028 3.63 EUR 12.Mai2023 TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Kommunikation Anleihen 436460.85 0.03994 436460.85 400000 400000 Frankreich -- 3.62 21.Juli2028 5.63 EUR 21.Juli2023 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 436060.94 0.0399 436060.94 425000 425000 Vereinigtes Königreich -- 9.08 23.Feb.2035 3.5 EUR 23.Feb.2023 DNFSDC DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 435663.57 0.03987 435663.57 500000 500000 Dänemark -- 4.49 28.Okt.2028 0.38 EUR 28.Apr.2021 DGELN DIAGEO CAPITAL BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 435410.99 0.03984 435410.99 495000 495000 Vereinigtes Königreich -- 4.43 28.Sep.2028 0.13 EUR 28.Sep.2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 435197.48 0.03983 435197.48 600000 600000 Frankreich -- 13.14 21.Juni2039 1.38 EUR 21.Juni2019 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Anleihen 435246.23 0.03983 435246.23 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 7.57 12.Sep.2033 4.67 EUR 12.Sep.2023 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 434851.82 0.03979 434851.82 450000 450000 Deutschland -- 1.23 27.Juni2025 0.38 EUR 27.Sep.2019 ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 434628.07 0.03977 434628.07 400000 400000 Schweden -- 9.07 13.Sep.2035 4.13 EUR 13.Sep.2023 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 434511.94 0.03976 434511.94 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 4.6 02.Dez.2028 0.2 EUR 02.Dez.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Anleihen 434333.01 0.03975 434333.01 575000 575000 Deutschland -- 19.62 09.Dez.2049 1.75 EUR 09.Dez.2019 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 434363.23 0.03975 434363.23 487000 487000 Deutschland -- 6.58 28.Feb.2031 1.25 EUR 28.Feb.2019 ALV AUTOLIV INC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 433996.09 0.03972 433996.09 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.März2028 4.25 EUR 15.März2023 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 433470.26 0.03967 433470.26 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 4.71 22.Feb.2029 1 EUR 22.Feb.2022 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Kommunikation Anleihen 433205.61 0.03964 433205.61 425000 425000 Vereinigtes Königreich -- 13.27 10.Feb.2043 4 EUR 10.Feb.2023 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 432967.31 0.03962 432967.31 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 8.71 15.März2033 0.38 EUR 18.Sep.2020 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 432235.68 0.03955 432235.68 500000 500000 Spanien -- 7.36 26.März2032 1.88 EUR 26.Sep.2019 VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Zyklische Konsum Anleihen 432121.78 0.03954 432121.78 400000 400000 Deutschland -- 5.94 03.Mai2031 4.63 EUR 03.Mai2023 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 431675.64 0.0395 431675.64 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 7.62 10.März2032 0.75 EUR 10.März2020 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 431263.76 0.03947 431263.76 425000 425000 Italien -- 9.25 28.Feb.2036 4.63 EUR 28.Feb.2024 V VISA INC Technologie Anleihen 431198.43 0.03946 431198.43 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 8.83 15.Juni2034 2.38 EUR 01.Juni2022 SAFFP SAFRAN SA RegS Produktionsmittel Anleihen 430892.74 0.03943 430892.74 500000 500000 Frankreich -- 6.7 17.März2031 0.75 EUR 16.März2021 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Produktionsmittel Anleihen 430597.92 0.0394 430597.92 400000 400000 Belgien -- 7.44 15.Mai2033 4 EUR 15.Mai2023 STGDC STG Global Finance BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 430510.56 0.0394 430510.56 450000 450000 Dänemark -- 1.46 24.Sep.2025 1.38 EUR 24.Sep.2020 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 430261.97 0.03937 430261.97 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 5.89 19.Mai2030 0.75 EUR 19.Mai2020 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsum Anleihen 430163.81 0.03936 430163.81 458000 458000 Deutschland -- 1.77 12.Jän.2026 0.25 EUR 12.Jän.2021 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 429979.24 0.03935 429979.24 475000 475000 Niederlande -- 6.48 17.März2031 1.75 EUR 17.Sep.2018 ORGAU ORIGIN ENERGY FINANCE LTD MTN RegS Elektro- Anleihen 430008.96 0.03935 430008.96 488000 488000 Australien -- 5.24 17.Sep.2029 1 EUR 17.Sep.2019 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Kommunikation Anleihen 428966.08 0.03925 428966.08 450000 450000 Deutschland -- 1.96 25.März2026 0.88 EUR 25.März2019 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Anleihen 428701.7 0.03923 428701.7 400000 400000 Spanien -- 5.84 23.Apr.2031 5.13 EUR 23.Okt.2023 UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Anleihen 428595.99 0.03922 428595.99 425000 425000 Vereinigtes Königreich -- 8.44 23.Mai2034 3.75 EUR 23.Feb.2024 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 428464.99 0.03921 428464.99 400000 400000 Deutschland -- 8.76 08.März2035 4.5 EUR 08.März2023 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 428106.43 0.03918 428106.43 425000 425000 Deutschland -- 5.99 15.Jän.2031 3.38 EUR 15.Jän.2024 WHR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 428105.78 0.03918 428105.78 465000 465000 Vereinigte Staaten -- 3.49 09.Nov.2027 1.1 EUR 09.Nov.2017 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 428008.4 0.03917 428008.4 450000 450000 Italien -- 2.76 01.Feb.2027 1.75 EUR 01.Dez.2016 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 427647.38 0.03913 427647.38 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 3.86 08.März2028 0.5 EUR 08.März2021 NGTRAN NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC MTN RegS Erdgas Anleihen 427577.97 0.03913 427577.97 400000 400000 Vereinigtes Königreich -- 5.07 05.Apr.2030 4.25 EUR 05.Apr.2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 426895.1 0.03907 426895.1 400000 400000 Frankreich -- 6.41 14.Nov.2031 4.38 EUR 14.Nov.2023 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 426996.39 0.03907 426996.39 400000 400000 Frankreich -- 3.85 21.Sep.2028 4.88 EUR 21.Sep.2022 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 426379.67 0.03902 426379.67 449000 449000 Vereinigtes Königreich -- 1.75 03.Jän.2026 0.38 EUR 03.Juli2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 425758.29 0.03896 425758.29 400000 400000 Spanien -- 4.55 07.Aug.2029 4.13 EUR 07.Feb.2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 425785.14 0.03896 425785.14 435000 435000 Vereinigte Staaten -- 0.98 26.März2025 1.69 EUR 26.März2018 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elektro- Anleihen 425742.66 0.03896 425742.66 450000 450000 Finnland -- 1.91 09.März2026 1.13 EUR 09.Sep.2019 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Anleihen 425519.4 0.03894 425519.4 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 3.75 31.Jän.2028 0.88 EUR 31.Jän.2022 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 425437.99 0.03893 425437.99 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 11.07 17.Mai2037 2.13 EUR 17.Mai2017 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 425439.67 0.03893 425439.67 460000 460000 Japan -- 3.19 09.Juli2027 0.75 EUR 09.Juli2020 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Anleihen 425308.37 0.03892 425308.37 425000 425000 Japan -- 1.4 08.Sep.2025 2.61 EUR 08.Sep.2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Anleihen 425293.95 0.03892 425293.95 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Sep.2028 3 EUR 07.Sep.2022 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 425143.97 0.03891 425143.97 525000 525000 Deutschland -- 8.16 01.Okt.2032 0.6 EUR 01.Apr.2021 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 424935.77 0.03889 424935.77 440000 440000 Vereinigte Staaten -- 6.01 30.Nov.2030 2.63 EUR 30.Nov.2018 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 424334.86 0.03883 424334.86 500000 500000 Niederlande -- 8.39 07.Mai2033 1.25 EUR 07.Mai2020 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Anleihen 424263.88 0.03882 424263.88 500000 500000 Deutschland -- 5.79 28.Feb.2030 0.35 EUR 28.Aug.2019 EPEN EPH FINANCING INTERNATIONAL AS MTN RegS Elektro- Anleihen 423992.95 0.0388 423992.95 400000 400000 Tschechien -- 3.88 13.Nov.2028 6.65 EUR 13.Nov.2023 JAPTOB JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 423996.08 0.0388 423996.08 475000 475000 Japan -- 5.42 26.Nov.2029 1 EUR 26.Nov.2019 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 423907.77 0.03879 423907.77 400000 400000 Deutschland -- 4.7 14.Sep.2029 4.38 EUR 14.Sep.2023 VPARKI INDIGO GROUP SAS RegS Transport Anleihen 423802.03 0.03878 423802.03 400000 400000 Frankreich -- 5.17 18.Apr.2030 4.5 EUR 18.Okt.2023 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 423748.76 0.03878 423748.76 550000 550000 Vereinigtes Königreich -- 8.93 01.Sep.2033 0.75 EUR 01.Sep.2021 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 423617.51 0.03877 423617.51 600000 600000 Deutschland -- 10.87 12.Jän.2036 1 EUR 12.Jän.2021 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Energie Anleihen 423694.11 0.03877 423694.11 450000 450000 Spanien -- 2.64 31.Dez.2079 2.5 EUR 22.März2021 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Anleihen 423243.65 0.03873 423243.65 440000 440000 Dänemark -- 1.9 16.März2026 1.75 EUR 16.März2018 ENGIFP ENGIE SA RegS Erdgas Anleihen 423115.37 0.03872 423115.37 500000 500000 Frankreich -- 6.21 31.Dez.2079 1.88 EUR 02.Juli2021 WERFEN WERFEN SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 422699.2 0.03868 422699.2 400000 400000 Spanien -- 3.59 06.Juni2028 4.63 EUR 06.Juni2023 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Zyklische Konsum Anleihen 422575.45 0.03867 422575.45 400000 400000 Kanada -- 6.75 17.März2032 4.38 EUR 17.März2023 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 422517.73 0.03866 422517.73 400000 400000 Niederlande -- 6.14 03.Juli2031 3.88 EUR 03.Juli2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 422454.53 0.03866 422454.53 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 8.09 09.Sep.2032 0.63 EUR 09.Sep.2021 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 422252.42 0.03864 422252.42 400000 400000 Schweden -- 2.59 04.Apr.2027 4.25 EUR 04.Apr.2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 422109.44 0.03863 422109.44 425000 425000 Vereinigtes Königreich -- 3.13 30.Aug.2027 2.75 EUR 30.Aug.2022 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 422051.61 0.03862 422051.61 484000 484000 Irland -- 5.31 20.Sep.2029 0.63 EUR 20.Sep.2019 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 420988.5 0.03852 420988.5 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 1.9 01.März2026 0 EUR 01.März2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Kommunikation Anleihen 420857.91 0.03851 420857.91 400000 400000 Spanien -- 7.89 21.Nov.2033 4.18 EUR 21.Nov.2023 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN Kommunikation Anleihen 420569.8 0.03849 420569.8 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 6.76 08.Juli2031 1.4 EUR 08.Juli2019 WHR WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 420428.11 0.03847 420428.11 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 3.82 20.Feb.2028 0.5 EUR 21.Feb.2020 DOV DOVER CORP Produktionsmittel Anleihen 420306.98 0.03846 420306.98 460000 460000 Vereinigte Staaten -- 3.5 04.Nov.2027 0.75 EUR 04.Nov.2019 HOFP THALES SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 420310.2 0.03846 420310.2 400000 400000 Frankreich -- 3.99 18.Okt.2028 4.13 EUR 18.Okt.2023 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 420071.67 0.03844 420071.67 450000 450000 Niederlande -- 5.18 05.Nov.2029 2.13 EUR 05.Mai2022 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Technologie Anleihen 419814.03 0.03842 419814.03 400000 400000 Irland -- 3.1 18.Okt.2027 4.5 EUR 18.Okt.2022 INVSA INVESTOR AB RegS Industrial Other Anleihen 419817.02 0.03842 419817.02 425000 425000 Schweden -- 7.13 10.Juni2032 2.75 EUR 10.Juni2022 PVH PVH CORP RegS Zyklische Konsum Anleihen 419804.27 0.03842 419804.27 424000 424000 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Dez.2027 3.13 EUR 21.Dez.2017 EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Elektro- Anleihen 419693.34 0.03841 419693.34 400000 400000 Portugal -- 4.37 04.Apr.2029 4.13 EUR 04.Okt.2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 419381.9 0.03838 419381.9 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 2.77 16.Mai2027 4.13 EUR 16.Mai2023 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 419173.34 0.03836 419173.34 450000 450000 Deutschland -- 3.54 01.Dez.2027 1.13 EUR 01.Juli2019 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Produktionsmittel Anleihen 419212.95 0.03836 419212.95 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 8.27 13.Apr.2034 3.38 EUR 13.Jän.2023 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS Elektro- Anleihen 418689.44 0.03831 418689.44 450000 450000 Australien -- 2.38 11.März2081 1.63 EUR 11.März2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 418219.15 0.03827 418219.15 480000 480000 Vereinigte Staaten -- 7.17 18.Nov.2031 1.25 EUR 26.Sep.2019 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 418136.22 0.03826 418136.22 400000 400000 Deutschland -- 1.96 28.Mai2026 4.25 EUR 28.Nov.2022 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Zyklische Konsum Anleihen 417866.23 0.03824 417866.23 500000 500000 Deutschland -- 7.92 23.Sep.2032 1.25 EUR 23.Sep.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 417530.48 0.03821 417530.48 510000 510000 Vereinigte Staaten -- 7.4 15.Jän.2032 1 EUR 10.Sep.2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 417429.93 0.0382 417429.93 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 7.52 15.März2032 1.13 EUR 25.Feb.2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 416011.33 0.03807 416011.33 425000 425000 Schweden -- 1.43 18.Sep.2025 1.63 EUR 18.Mai2022 AMPRIO AMPRION GMBH RegS Elektro- Anleihen 415886.64 0.03806 415886.64 400000 400000 Deutschland -- 3.91 07.Sep.2028 3.88 EUR 07.Sep.2023 LIN LINDE INC Basic Industry Anleihen 415707.24 0.03804 415707.24 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 1.64 01.Dez.2025 1.63 EUR 01.Dez.2014 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 415263.84 0.038 415263.84 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 4.57 12.Juni2029 3.38 EUR 12.Juni2023 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Kommunikation Anleihen 415249.95 0.038 415249.95 400000 400000 Dänemark -- 4.96 06.Feb.2030 5.62 EUR 06.Feb.2023 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 414883.28 0.03797 414883.28 400000 400000 Schweden -- 7.98 05.Sep.2033 3.5 EUR 05.Sep.2013 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 414795.94 0.03796 414795.94 425000 425000 Italien -- 1.37 28.Aug.2025 1.25 EUR 28.Feb.2019 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC RegS Energie Anleihen 414519.95 0.03793 414519.95 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 9.85 15.Nov.2034 1.1 EUR 15.Nov.2019 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 414516.75 0.03793 414516.75 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 3.78 29.Mai2028 4.13 EUR 29.Nov.2023 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Anleihen 414176 0.0379 414176 400000 400000 Deutschland -- 3.08 26.Sep.2027 4 EUR 26.Sep.2022 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 414030.82 0.03789 414030.82 400000 400000 Frankreich -- 3.06 15.Sep.2027 3.75 EUR 15.Sep.2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 413954.23 0.03788 413954.23 400000 400000 Frankreich -- 5.66 10.Okt.2030 3.75 EUR 10.Mai2023 DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 413751.8 0.03786 413751.8 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 12.98 13.Juni2039 1.65 EUR 13.Juni2019 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 413627.54 0.03785 413627.54 400000 400000 Deutschland -- 2.44 23.Nov.2026 4.5 EUR 23.Nov.2023 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 413461.38 0.03784 413461.38 400000 400000 Deutschland -- 2.26 14.Sep.2026 4.25 EUR 14.Sep.2023 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 413346.66 0.03783 413346.66 400000 400000 Frankreich -- 5.01 23.Nov.2029 3.38 EUR 23.Nov.2023 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 413362.35 0.03783 413362.35 450000 450000 Frankreich -- 4.84 27.Apr.2029 1 EUR 27.Apr.2020 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 412279.15 0.03773 412279.15 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 0.93 06.Apr.2025 3.38 EUR 06.Apr.2023 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsum Anleihen 411671.54 0.03767 411671.54 420000 420000 Vereinigte Staaten -- 1.62 25.Nov.2025 2.33 EUR 25.Nov.2019 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 411600.31 0.03767 411600.31 400000 400000 Deutschland -- 1 13.Apr.2025 3.4 EUR 13.Apr.2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 411497.02 0.03766 411497.02 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 7.01 01.Aug.2031 0.8 EUR 01.Aug.2019 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 410852.25 0.0376 410852.25 450000 450000 Italien -- 5.12 26.Sep.2029 1.88 EUR 26.Sep.2017 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Anleihen 410825 0.03759 410825 500000 500000 Frankreich -- 4.74 11.Jän.2029 0 EUR 11.Jän.2021 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsum Anleihen 410717.88 0.03758 410717.88 400000 400000 Luxemburg -- 2 17.Juli2026 3.75 EUR 18.Mai2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 410597.75 0.03757 410597.75 400000 400000 Frankreich -- 4.85 27.Sep.2029 3.5 EUR 27.Sep.2022 PKNPW ORLEN SA MTN RegS Energie Anleihen 410532.75 0.03757 410532.75 450000 450000 Polen -- 3.99 27.Mai2028 1.13 EUR 27.Mai2021 DGELN DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 410326.84 0.03755 410326.84 431000 431000 Vereinigtes Königreich -- 3.39 22.Okt.2027 1.5 EUR 22.Okt.2018 HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 410329.81 0.03755 410329.81 500000 500000 Deutschland -- 8.33 17.Nov.2032 0.5 EUR 17.Nov.2021 HOFP THALES SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 409550.21 0.03748 409550.21 400000 400000 Frankreich -- 1.44 18.Okt.2025 4 EUR 18.Okt.2023 MEOGR METRO AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 409361.7 0.03746 409361.7 400000 400000 Deutschland -- 4.35 07.März2029 4.63 EUR 07.März2024 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 409245.33 0.03745 409245.33 500000 500000 Frankreich -- 10.09 14.Mai2035 1.25 EUR 14.Mai2020 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 409093.36 0.03744 409093.36 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 2.1 04.Juni2026 1.21 EUR 04.Juni2019 BPLN BP CAPITAL MARKETS BV RegS Energie Anleihen 408960.36 0.03742 408960.36 575000 575000 Vereinigtes Königreich -- 14.73 21.Sep.2041 1.47 EUR 21.Sep.2021 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Zyklische Konsum Anleihen 408824.33 0.03741 408824.33 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 5.23 14.Feb.2030 4.45 EUR 14.Feb.2024 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 408699.78 0.0374 408699.78 400000 400000 Frankreich -- 9.61 06.März2036 3.88 EUR 06.März2024 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 408215.45 0.03736 408215.45 400000 400000 Niederlande -- 9.62 11.März2036 3.88 EUR 11.März2024 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Produktionsmittel Anleihen 408293.4 0.03736 408293.4 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 4.94 13.Okt.2029 3.13 EUR 13.Jän.2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 408124.04 0.03735 408124.04 400000 400000 Deutschland -- 9.76 24.Feb.2036 3.5 EUR 24.Feb.2023 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 408049.61 0.03734 408049.61 464000 464000 Belgien -- 9.54 23.Jän.2035 2 EUR 23.Jän.2018 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 407985.09 0.03733 407985.09 400000 400000 Frankreich -- 2.48 29.Nov.2026 3.75 EUR 29.Nov.2023 EMN EASTMAN CHEMICAL COMPANY Basic Industry Anleihen 407954.82 0.03733 407954.82 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 2.53 23.Nov.2026 1.88 EUR 21.Nov.2016 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 407493 0.03729 407493 475000 475000 Italien -- 4.64 07.Dez.2028 0 EUR 07.Dez.2020 BSTLAF BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 407153.25 0.03726 407153.25 400000 400000 Frankreich -- 2.62 21.Jän.2027 4 EUR 21.Juli2023 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 407073.17 0.03725 407073.17 500000 500000 Niederlande -- 8.26 14.Dez.2032 0.88 EUR 14.Sep.2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 406880.34 0.03723 406880.34 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 12.92 14.Sep.2039 1.8 EUR 11.Sep.2019 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 406701.16 0.03722 406701.16 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 3.25 09.Nov.2027 3.25 EUR 09.Nov.2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 406529.82 0.0372 406529.82 525000 525000 Italien -- 9.71 12.Sep.2034 1 EUR 12.Sep.2019 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 406289.16 0.03718 406289.16 400000 400000 Frankreich -- 2.51 06.Dez.2026 3.63 EUR 06.Dez.2023 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Anleihen 406071.67 0.03716 406071.67 500000 500000 Frankreich -- 6.14 27.Juli2030 0.5 EUR 27.Juli2021 MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Transport Anleihen 406066 0.03716 406066 400000 400000 Vereinigtes Königreich -- 6.17 26.Sep.2031 4.88 EUR 26.Sep.2023 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 406010.59 0.03715 406010.59 375000 375000 Dänemark -- 7.76 05.Okt.2033 4.25 EUR 05.Okt.2023 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Anleihen 405647.79 0.03712 405647.79 500000 500000 Frankreich -- 7.53 09.Jän.2032 0.5 EUR 09.Juli2021 ADSGR ADIDAS AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 405493.43 0.03711 405493.43 400000 400000 Deutschland -- 5.05 21.Nov.2029 3.13 EUR 21.Nov.2022 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 405404.86 0.0371 405404.86 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 1.65 03.Dez.2025 0.63 EUR 03.Dez.2019 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 405302.69 0.03709 405302.69 400000 400000 Schweden -- 2.11 18.Juni2026 3 EUR 18.Juni2014 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 405035.04 0.03706 405035.04 450000 450000 Schweden -- 6.69 08.Feb.2031 0.25 EUR 08.Feb.2021 EDPPL IE2 HOLDCO SA MTN RegS Elektro- Anleihen 404986.23 0.03706 404986.23 400000 400000 Portugal -- 1.93 01.Juni2026 2.88 EUR 01.Juni2016 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Anleihen 404730.73 0.03704 404730.73 400000 400000 Deutschland -- 4.34 01.Feb.2029 3.6 EUR 01.Feb.2024 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 404773.99 0.03704 404773.99 400000 400000 Niederlande -- 9.55 16.Feb.2036 3.88 EUR 16.Feb.2024 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 404783.03 0.03704 404783.03 500000 500000 Schweiz -- 13.62 26.Mai2040 1.63 EUR 26.Mai2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 404539.4 0.03702 404539.4 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 9.52 06.März2035 2.38 EUR 06.März2015 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 404534.94 0.03702 404534.94 400000 400000 Italien -- 8.22 19.Feb.2034 3.88 EUR 19.Feb.2024 BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 404235.78 0.03699 404235.78 400000 400000 Frankreich -- 1.69 19.Jän.2026 3.88 EUR 19.Jän.2023 GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Basic Industry Anleihen 404008.03 0.03697 404008.03 450000 450000 Schweiz -- 7.35 22.Apr.2032 1.63 EUR 22.Apr.2020 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 404023.83 0.03697 404023.83 500000 500000 Spanien -- 8.78 24.Mai2033 0.5 EUR 24.Mai2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 403324.16 0.03691 403324.16 475000 475000 Italien -- 6.52 17.Jän.2031 0.88 EUR 17.Jän.2022 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 403059.79 0.03688 403059.79 400000 400000 Vereinigtes Königreich -- 1.02 07.Mai2025 2.38 EUR 07.Mai2013 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 402931.78 0.03687 402931.78 400000 400000 Niederlande -- 6.14 11.März2031 3.38 EUR 11.März2024 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Anleihen 402833.91 0.03686 402833.91 400000 400000 Deutschland -- 3.41 31.Dez.2079 3.63 EUR 01.Okt.2019 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 402800.62 0.03686 402800.62 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 9.76 14.Feb.2036 3.4 EUR 14.Feb.2024 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 402698.4 0.03685 402698.4 450000 450000 Vereinigtes Königreich -- 5.2 12.Sep.2029 1.13 EUR 12.Sep.2019 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 402661.54 0.03685 402661.54 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 4.75 11.Okt.2029 4.57 EUR 11.Okt.2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 402480.04 0.03683 402480.04 400000 400000 Frankreich -- 6.09 04.Apr.2031 4.13 EUR 04.Apr.2024 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Anleihen 402330.56 0.03682 402330.56 400000 400000 Deutschland -- 2.74 26.Feb.2027 3.38 EUR 26.Feb.2024 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 402335.62 0.03682 402335.62 425000 425000 Schweiz -- 3.36 30.Sep.2027 1.13 EUR 31.März2017 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 402280.59 0.03681 402280.59 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 6.04 10.Jän.2031 3 EUR 10.Jän.2024 DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Transport Anleihen 402189.47 0.0368 402189.47 450000 450000 Dänemark -- 5.66 16.März2030 1.38 EUR 16.März2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 401810.75 0.03677 401810.75 400000 400000 Deutschland -- 4.31 22.Nov.2028 3 EUR 22.Feb.2024 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 401540.09 0.03675 401540.09 400000 400000 Frankreich -- 5.99 23.Jän.2031 3.5 EUR 23.Jän.2023 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 401444.71 0.03674 401444.71 400000 400000 Deutschland -- 6.95 25.März2032 3.5 EUR 25.März2024 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 401474.4 0.03674 401474.4 425000 425000 Deutschland -- 1.79 18.Jän.2026 0.13 EUR 18.Jän.2022 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsum Anleihen 401518.36 0.03674 401518.36 375000 375000 Luxemburg -- 5.41 06.Sep.2030 4.75 EUR 06.Sep.2023 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 401131.69 0.03671 401131.69 400000 400000 Frankreich -- 7.28 07.Sep.2032 3.07 EUR 07.Sep.2022 PLXFP PLUXEE NV RegS Zyklische Konsum Anleihen 401131.78 0.03671 401131.78 400000 400000 Niederlande -- 4.09 04.Sep.2028 3.5 EUR 04.März2024 REPSM REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS Energie Anleihen 401002.69 0.0367 401002.69 500000 500000 Spanien -- 8.7 06.Juli2033 0.88 EUR 06.Juli2021 VIVFP VIVENDI SE RegS Kommunikation Anleihen 401034.49 0.0367 401034.49 400000 400000 Frankreich -- 1.95 26.Mai2026 1.88 EUR 26.Mai2016 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Kommunikation Anleihen 401014.37 0.0367 401014.37 400000 400000 Vereinigtes Königreich -- 4.46 02.März2029 3.25 EUR 02.Dez.2022 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Erdgas Anleihen 400798.82 0.03668 400798.82 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 5.8 19.März2030 0.63 EUR 19.März2021 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 400765.28 0.03667 400765.28 400000 400000 Frankreich -- 1.6 19.Nov.2025 2.88 EUR 19.Nov.2013 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 400602.82 0.03666 400602.82 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 3.9 17.März2028 0.25 EUR 17.März2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 399757.5 0.03658 399757.5 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 1.67 17.Dez.2025 2.88 EUR 17.Dez.2013 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Anleihen 399703.46 0.03658 399703.46 400000 400000 Vereinigtes Königreich -- 2.73 18.Apr.2027 4 EUR 18.Jän.2023 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 399588.21 0.03657 399588.21 400000 400000 Frankreich -- 7.36 16.Sep.2032 2.88 EUR 16.Sep.2022 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Anleihen 399667.9 0.03657 399667.9 400000 400000 Spanien -- 8.23 24.Jän.2034 3.63 EUR 24.Jän.2024 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 399609.64 0.03657 399609.64 424000 424000 Dänemark -- 3.27 31.Aug.2027 1.5 EUR 31.Aug.2017 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 398835.12 0.0365 398835.12 500000 500000 Niederlande -- 8.54 16.Juni2033 1.13 EUR 16.Juni2021 BERY BERRY GLOBAL INC RegS Produktionsmittel Anleihen 398747.75 0.03649 398747.75 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Jän.2027 1.5 EUR 02.Jän.2020 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Produktionsmittel Anleihen 398731.2 0.03649 398731.2 425000 425000 Schweiz -- 2.98 29.Apr.2027 0.88 EUR 29.Apr.2019 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 398592.2 0.03648 398592.2 375000 375000 Italien -- 6.85 08.Juni2032 4.13 EUR 08.Juni2023 ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 398499.81 0.03647 398499.81 450000 450000 Schweden -- 5.35 15.Sep.2029 0.25 EUR 15.Sep.2021 VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 398499.43 0.03647 398499.43 478000 478000 Deutschland -- 5.75 12.Feb.2030 0.38 EUR 12.Aug.2021 ENELIM ENEL SPA RegS Elektro- Anleihen 398165.46 0.03644 398165.46 400000 400000 Italien -- 4.43 31.Dez.2079 4.75 EUR 27.Feb.2024 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 397851.8 0.03641 397851.8 400000 400000 Deutschland -- 3.16 08.Sep.2027 2.5 EUR 08.Sep.2022 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 397875.71 0.03641 397875.71 450000 450000 Vereinigtes Königreich -- 12.13 24.Mai2039 2.5 EUR 24.Mai2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 397765.61 0.0364 397765.61 400000 400000 Frankreich -- 1 11.Apr.2025 1.63 EUR 12.Apr.2017 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Anleihen 397703.11 0.03639 397703.11 400000 400000 Deutschland -- 1.14 10.Juni2025 1.88 EUR 10.Juni2015 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 397534.23 0.03638 397534.23 400000 400000 Luxemburg -- 2.88 17.Apr.2027 2.5 EUR 17.Apr.2020 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Anleihen 396768.72 0.03631 396768.72 400000 400000 Frankreich -- 3.7 24.Apr.2028 2.63 EUR 24.Apr.2020 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elektro- Anleihen 396701.25 0.0363 396701.25 400000 400000 Finnland -- 2.75 31.März2027 2.63 EUR 31.März2022 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 396225.41 0.03626 396225.41 400000 400000 Luxemburg -- 8.97 17.Apr.2035 3.38 EUR 17.Apr.2020 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Anleihen 396135.89 0.03625 396135.89 400000 400000 Spanien -- 0.98 31.März2025 1.38 EUR 29.März2017 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 396091.77 0.03625 396091.77 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 14.08 16.Okt.2039 0.88 EUR 16.Okt.2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 396011.67 0.03624 396011.67 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 4.78 11.Juni2029 2.63 EUR 11.Juni2014 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 395776.95 0.03622 395776.95 500000 500000 Frankreich -- 12.98 31.Mai2039 1.53 EUR 31.Mai2019 BRCORO BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA MTN RegS Transport Anleihen 395389.92 0.03618 395389.92 400000 400000 Portugal -- 2.94 10.Mai2027 2.38 EUR 10.Mai2017 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 395409.83 0.03618 395409.83 425000 425000 Niederlande -- 5.49 30.März2030 2 EUR 30.März2020 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 395240.47 0.03617 395240.47 451000 451000 Italien -- 5.33 14.Okt.2029 0.88 EUR 14.Okt.2019 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 394789.84 0.03613 394789.84 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 14.31 06.Mai2041 1.5 EUR 06.Mai2021 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 394767.85 0.03613 394767.85 410000 410000 Niederlande -- 1.22 26.Juni2025 0.25 EUR 26.Juni2019 HERAEU HERAEUS FINANCE GMBH RegS Produktionsmittel Anleihen 394605.05 0.03611 394605.05 400000 400000 Deutschland -- 2.94 09.Juni2027 2.63 EUR 09.Juni2022 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 394051.04 0.03606 394051.04 400000 400000 Frankreich -- 1.15 03.Juni2025 1.25 EUR 03.Juni2015 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 394067.74 0.03606 394067.74 400000 400000 Spanien -- 1.05 24.Apr.2025 1.13 EUR 24.Apr.2015 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 393915.45 0.03605 393915.45 425000 425000 Frankreich -- 4.12 17.Juli2028 1 EUR 17.Juli2020 EOANGR E.ON SE Elektro- Anleihen 393788.46 0.03604 393788.46 400000 400000 Deutschland -- 10.7 26.Okt.2037 3.5 EUR 26.Okt.2019 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 393150.6 0.03598 393150.6 465000 465000 Schweden -- 9.87 23.Feb.2035 1.63 EUR 23.Feb.2015 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 393084.7 0.03597 393084.7 400000 400000 Frankreich -- 1.33 10.Aug.2025 1.63 EUR 10.Aug.2022 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Anleihen 392914.42 0.03596 392914.42 458000 458000 Niederlande -- 5.79 25.Feb.2030 0.25 EUR 25.Feb.2020 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Kommunikation Anleihen 392120.87 0.03588 392120.87 400000 400000 Frankreich -- 1.17 11.Juni2025 0.63 EUR 11.Juni2019 SCRSBE SILFIN NV RegS Basic Industry Anleihen 391960.69 0.03587 391960.69 400000 400000 Belgien -- 2.79 11.Apr.2027 2.88 EUR 11.Apr.2022 PSGSM PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 391654.78 0.03584 391654.78 400000 400000 Spanien -- 4.54 06.Apr.2029 2.5 EUR 06.Apr.2022 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 391525.4 0.03583 391525.4 402000 402000 Vereinigte Staaten -- 2.96 28.Mai2027 1.88 EUR 28.Mai2015 GSWITC GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 391377.64 0.03582 391377.64 400000 400000 Vereinigtes Königreich -- 2.93 31.Mai2027 2.25 EUR 31.Mai2017 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Elektro- Anleihen 391383.87 0.03582 391383.87 400000 400000 Spanien -- 1.02 14.Apr.2025 0.88 EUR 14.Apr.2020 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Anleihen 391356.48 0.03581 391356.48 420000 420000 Italien -- 3.69 08.Feb.2028 1.63 EUR 08.Feb.2018 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 391307.24 0.03581 391307.24 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 4.88 09.März2029 0.13 EUR 09.März2021 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Anleihen 391328.15 0.03581 391328.15 400000 400000 Frankreich -- 2.67 09.Feb.2027 2.5 EUR 09.Feb.2015 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 391260 0.0358 391260 400000 400000 Frankreich -- 0.98 27.März2025 1.38 EUR 27.März2020 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 391145.75 0.03579 391145.75 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 4.96 04.Mai2029 0.45 EUR 04.Mai2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 390949.43 0.03578 390949.43 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 3.37 22.Nov.2027 4.5 EUR 22.Mai2023 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Zyklische Konsum Anleihen 390980.07 0.03578 390980.07 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 2.1 22.Juni2026 1.75 EUR 22.Juni2018 WPPLN WPP FINANCE 2016 MTN RegS Kommunikation Anleihen 390785.48 0.03576 390785.48 400000 400000 Vereinigtes Königreich -- 0.96 20.März2025 1.38 EUR 20.März2018 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 390236.75 0.03571 390236.75 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 14.15 12.Nov.2039 0.88 EUR 12.Nov.2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 390212.61 0.03571 390212.61 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Apr.2027 1.75 EUR 02.Apr.2020 BRLS BOREALIS AG RegS Basic Industry Anleihen 389641.57 0.03566 389641.57 400000 400000 Österreich -- 1.66 10.Dez.2025 1.75 EUR 10.Dez.2018 AUSGF AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS Elektro- Anleihen 389439.21 0.03564 389439.21 475000 475000 Australien -- 7.16 07.Okt.2031 0.88 EUR 07.Okt.2021 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 389441.56 0.03564 389441.56 460000 460000 Vereinigte Staaten -- 7.28 03.Dez.2031 1 EUR 03.Dez.2019 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsum Anleihen 389322.52 0.03563 389322.52 400000 400000 Frankreich -- 2.81 30.März2027 1.88 EUR 30.März2017 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsum Anleihen 389304.98 0.03563 389304.98 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 1.84 17.Feb.2026 2.39 EUR 17.Juni2019 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 389198.51 0.03562 389198.51 555000 555000 Vereinigte Staaten -- 13.12 01.Aug.2039 1.45 EUR 01.Aug.2019 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 388215.76 0.03553 388215.76 425000 425000 Japan -- 3 19.Apr.2027 0.34 EUR 19.Apr.2021 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsum Anleihen 388243.51 0.03553 388243.51 400000 400000 Frankreich -- 1.85 06.März2026 1.88 EUR 06.Dez.2018 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 388260.08 0.03553 388260.08 500000 500000 Italien -- 9.81 11.Okt.2034 1 EUR 11.Okt.2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 388265.6 0.03553 388265.6 500000 500000 Schweiz -- 8.45 19.Jän.2033 0.63 EUR 19.Jän.2021 IMCDNA IMCD NV RegS Basic Industry Anleihen 388107.1 0.03552 388107.1 400000 400000 Niederlande -- 2.81 31.März2027 2.13 EUR 31.März2022 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsum Anleihen 387757.95 0.03548 387757.95 400000 400000 Frankreich -- 1.4 03.Sep.2025 0.88 EUR 03.Sep.2018 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 387621.42 0.03547 387621.42 375000 375000 Schweden -- 4.36 06.März2029 4.38 EUR 06.Sep.2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 387604.84 0.03547 387604.84 500000 500000 Spanien -- 13.35 13.Juli2040 1.86 EUR 13.Juli2020 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Anleihen 387252.46 0.03544 387252.46 400000 400000 Niederlande -- 1.95 08.Apr.2026 1.13 EUR 08.Apr.2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 387200.08 0.03543 387200.08 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 10.5 19.Sep.2035 1.13 EUR 22.März2021 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Anleihen 386953.96 0.03541 386953.96 530000 530000 Japan -- 13.76 15.Sep.2039 1.1 EUR 15.Sep.2021 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 386982.36 0.03541 386982.36 400000 400000 Finnland -- 4.7 23.Mai2029 2.25 EUR 23.Mai2022 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 386859.48 0.0354 386859.48 425000 425000 Schweden -- 4.67 18.Feb.2029 1.38 EUR 18.Feb.2022 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 386834.23 0.0354 386834.23 425000 425000 Vereinigtes Königreich -- 4.78 12.Apr.2029 1.13 EUR 12.Apr.2019 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Elektro- Anleihen 386759.47 0.03539 386759.47 460000 460000 Australien -- 6.2 25.Aug.2030 0.63 EUR 25.Feb.2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 386758.8 0.03539 386758.8 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 2.57 15.Dez.2026 1.9 EUR 09.Dez.2016 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 386492.46 0.03537 386492.46 400000 400000 Frankreich -- 2.85 05.Apr.2027 1.5 EUR 05.Apr.2017 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 386088.68 0.03533 386088.68 410000 410000 Vereinigtes Königreich -- 2.4 12.Sep.2026 0.88 EUR 12.Sep.2019 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Anleihen 386032.99 0.03533 386032.99 400000 400000 Belgien -- 1.74 14.Jän.2026 1.38 EUR 14.Jän.2019 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Anleihen 385872.59 0.03531 385872.59 450000 450000 Irland -- 5.34 22.Sep.2029 0.5 EUR 22.Sep.2021 AMPRIO AMPRION GMBH RegS Elektro- Anleihen 385323.11 0.03526 385323.11 500000 500000 Deutschland -- 9.05 23.Sep.2033 0.63 EUR 23.Sep.2021 LEASYS LEASYS ITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 385235.49 0.03525 385235.49 375000 375000 Italien -- 2.67 16.Feb.2027 4.63 EUR 16.Nov.2023 SWEMAT SWEDISH MATCH AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 385153.84 0.03525 385153.84 400000 400000 Schweden -- 1.58 10.Nov.2025 1.2 EUR 08.Nov.2017 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 385055.96 0.03524 385055.96 426000 426000 Deutschland -- 5.81 12.Juni2030 1.38 EUR 12.Juni2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 385139.75 0.03524 385139.75 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 5.34 09.Sep.2029 0.25 EUR 09.Sep.2021 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 385038.4 0.03523 385038.4 391000 391000 Italien -- 1.4 19.Sep.2025 1.95 EUR 19.Sep.2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 384722.83 0.03521 384722.83 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 7.09 15.Apr.2032 2.38 EUR 02.Apr.2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 384621.27 0.0352 384621.27 400000 400000 Frankreich -- 2.55 30.Nov.2026 1.5 EUR 30.März2017 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 384391.8 0.03518 384391.8 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 2.92 27.Apr.2027 1.5 EUR 27.Apr.2015 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Anleihen 384391.28 0.03518 384391.28 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 7.37 31.Jän.2032 1.25 EUR 31.Jän.2022 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 384345.42 0.03517 384345.42 400000 400000 Deutschland -- 1.9 13.März2026 1 EUR 13.März2018 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 384071.5 0.03515 384071.5 375000 375000 Schweden -- 2.32 05.Okt.2026 4.13 EUR 05.Okt.2022 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 383999.61 0.03514 383999.61 400000 400000 Frankreich -- 5.22 29.Okt.2029 2.13 EUR 29.Okt.2014 BFB BROWN-FORMAN CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 383814.3 0.03512 383814.3 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 2.19 07.Juli2026 1.2 EUR 07.Juli2016 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN Produktionsmittel Anleihen 383620.06 0.03511 383620.06 385000 385000 Vereinigte Staaten -- 8.49 19.Mai2034 3 EUR 20.Mai2014 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 383635.62 0.03511 383635.62 375000 375000 Schweiz -- 9.14 27.Feb.2035 3.36 EUR 27.Feb.2023 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Anleihen 383315.23 0.03508 383315.23 400000 400000 Frankreich -- 3.79 18.Apr.2028 1.75 EUR 18.Apr.2018 NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Energie Anleihen 383384.18 0.03508 383384.18 375000 375000 Finnland -- 4.43 16.März2029 3.88 EUR 16.März2023 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 383275.59 0.03507 383275.59 425000 425000 Italien -- 3.38 11.Sep.2027 0.5 EUR 11.Sep.2020 EXPNLN EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS Technologie Anleihen 383273.01 0.03507 383273.01 425000 425000 Irland -- 6.58 16.Mai2031 1.56 EUR 17.Feb.2022 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 383266.63 0.03507 383266.63 400000 400000 Niederlande -- 1.92 19.März2026 1.13 EUR 19.März2018 SGELN SAGE GROUP PLC MTN RegS Technologie Anleihen 382488.46 0.035 382488.46 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 3.58 15.Feb.2028 3.82 EUR 15.Feb.2023 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 382226.58 0.03498 382226.58 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 2.83 19.März2027 1.9 EUR 19.März2015 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 381679.66 0.03493 381679.66 550000 550000 Vereinigte Staaten -- 14.62 15.März2040 0.8 EUR 18.Sep.2020 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 381718.81 0.03493 381718.81 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 19.01 18.Sep.2049 1.8 EUR 18.Sep.2019 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 381551.16 0.03492 381551.16 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 4.73 24.Juli2029 3.63 EUR 24.Jän.2024 TPEPW TAURON POLSKA ENERGIA SA RegS Elektro- Anleihen 381488.37 0.03491 381488.37 400000 400000 Polen -- 3.09 05.Juli2027 2.38 EUR 05.Juli2017 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 381327.39 0.0349 381327.39 400000 400000 Schweden -- 1.86 18.Feb.2026 0.88 EUR 18.Feb.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 381255.78 0.03489 381255.78 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 8.96 04.Okt.2033 0.88 EUR 04.Okt.2021 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 381316 0.03489 381316 400000 400000 Italien -- 1.36 15.Aug.2025 0 EUR 15.Feb.2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 380692.24 0.03484 380692.24 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 13.79 01.März2044 4 EUR 01.März2024 AKEFP ARKEMA SA RegS Basic Industry Anleihen 380457.97 0.03482 380457.97 400000 400000 Frankreich -- 1.53 31.Dez.2079 1.5 EUR 21.Jän.2020 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 380057.35 0.03478 380057.35 425000 425000 Niederlande -- 3.78 09.Feb.2028 0.63 EUR 09.Nov.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 380087.44 0.03478 380087.44 375000 375000 Japan -- 3.56 13.Jän.2028 3.5 EUR 13.Jän.2023 MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Transport Anleihen 379934.43 0.03477 379934.43 350000 350000 Australien -- 7.35 24.Mai2033 4.38 EUR 24.Mai2023 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsum Anleihen 379845.48 0.03476 379845.48 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 6.16 27.Nov.2031 5.88 EUR 27.Nov.2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 379491.3 0.03473 379491.3 410000 410000 Deutschland -- 3.82 28.Feb.2028 0.9 EUR 28.Feb.2019 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 379575.16 0.03473 379575.16 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 6.12 23.Feb.2031 3.25 EUR 23.Feb.2023 PEP PEPSICO INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 379156.84 0.0347 379156.84 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 1.86 28.Apr.2026 2.63 EUR 28.Apr.2014 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 379104 0.03469 379104 400000 400000 Schweiz -- 1.66 03.Dez.2025 0 EUR 03.Dez.2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 378845.39 0.03467 378845.39 385000 385000 Vereinigte Staaten -- 7.81 03.Juni2033 3.13 EUR 03.Juni2013 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Elektro- Anleihen 378795.8 0.03466 378795.8 400000 400000 Australien -- 2.84 26.Feb.2027 1.5 EUR 26.Feb.2015 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Kommunikation Anleihen 378385.83 0.03463 378385.83 391000 391000 Deutschland -- 2.09 22.Mai2026 1.13 EUR 22.Mai2017 NK IMERYS S.A. MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 378384.33 0.03463 378384.33 400000 400000 Frankreich -- 2.7 15.Jän.2027 1.5 EUR 17.Jän.2017 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 378311.78 0.03462 378311.78 400000 400000 Luxemburg -- 3.98 02.Juli2028 2 EUR 02.Juli2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 378359.02 0.03462 378359.02 400000 400000 Vereinigtes Königreich -- 2.82 14.Feb.2027 1 EUR 14.Feb.2017 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 378120.7 0.0346 378120.7 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Okt.2029 2 EUR 15.Jän.2019 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 378035.24 0.03459 378035.24 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 8.51 04.Mai2033 0.95 EUR 04.Mai2021 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 377878.74 0.03458 377878.74 446000 446000 Vereinigte Staaten -- 3.85 25.Feb.2028 0.25 EUR 25.Feb.2020 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 376932.22 0.03449 376932.22 400000 400000 Frankreich -- 2.85 08.März2027 1 EUR 08.März2017 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 376590.62 0.03446 376590.62 400000 400000 Frankreich -- 3.02 17.Mai2027 1 EUR 15.Mai2019 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 376439.02 0.03445 376439.02 435000 435000 Schweden -- 5.23 05.Sep.2029 0.88 EUR 05.Sep.2019 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Anleihen 376297.9 0.03444 376297.9 400000 400000 Spanien -- 2.51 27.Okt.2026 0.75 EUR 27.Okt.2016 PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 376169.04 0.03442 376169.04 350000 350000 Dänemark -- 3.54 10.Apr.2028 4.5 EUR 10.März2023 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 375323.23 0.03435 375323.23 400000 400000 Schweden -- 5.52 18.Mai2030 2.5 EUR 18.Mai2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 375326.25 0.03435 375326.25 375000 375000 Frankreich -- 3.18 04.Okt.2027 3.75 EUR 04.Apr.2024 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Anleihen 375051.12 0.03432 375051.12 425000 425000 Italien -- 6.73 30.Juli2031 1.75 EUR 30.Apr.2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 374965.34 0.03431 374965.34 475000 475000 Italien -- 9.92 17.Jän.2035 1.25 EUR 17.Jän.2022 SAUR HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS Utility Other Anleihen 374894.95 0.03431 374894.95 425000 425000 Frankreich -- 4.35 16.Sep.2028 0.63 EUR 16.Sep.2021 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 374947.06 0.03431 374947.06 425000 425000 Vereinigtes Königreich -- 3.76 20.Jän.2028 0.16 EUR 20.Jän.2021 CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 374620.6 0.03428 374620.6 400000 400000 Neueeland -- 2.64 05.Dez.2026 0.88 EUR 05.Dez.2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 374590.37 0.03428 374590.37 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 11.34 02.Sep.2036 1.1 EUR 02.Sep.2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Anleihen 373977.54 0.03422 373977.54 470000 470000 Spanien -- 12.57 01.Juli2039 1.96 EUR 01.Juli2019 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 373810.95 0.03421 373810.95 400000 400000 Vereinigtes Königreich -- 5.31 20.Nov.2029 1.88 EUR 20.Nov.2017 ELIASO ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS Elektro- Anleihen 373748.26 0.0342 373748.26 400000 400000 Belgien -- 4.2 05.Sep.2028 1.5 EUR 05.Sep.2018 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 373399.99 0.03417 373399.99 450000 450000 Vereinigtes Königreich -- 7.15 12.Sep.2031 0.7 EUR 12.Sep.2019 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Anleihen 372760.39 0.03411 372760.39 400000 400000 Deutschland -- 4.26 25.Sep.2028 1.5 EUR 25.Sep.2018 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 372466.98 0.03408 372466.98 400000 400000 Portugal -- 2.42 16.Sep.2026 0.38 EUR 16.Sep.2019 SANFP SANOFI SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 372435.39 0.03408 372435.39 400000 400000 Frankreich -- 4.74 06.Apr.2029 1.25 EUR 06.Apr.2022 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 372320.84 0.03407 372320.84 350000 350000 Südafrika -- 5.89 15.März2031 5 EUR 15.März2023 SAUR HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS Utility Other Anleihen 372347.67 0.03407 372347.67 350000 350000 Frankreich -- 2.69 06.Apr.2027 4.5 EUR 06.Apr.2023 GLW CORNING INC Technologie Anleihen 372126.11 0.03405 372126.11 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 5.96 15.Mai2031 4.13 EUR 15.Mai2023 ELEVER ELENIA VERKKO OYJ MTN RegS Elektro- Anleihen 371821.74 0.03403 371821.74 410000 410000 Finnland -- 2.82 06.Feb.2027 0.38 EUR 06.Feb.2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 371517.42 0.034 371517.42 400000 400000 Frankreich -- 2.65 31.Dez.2079 1.75 EUR 19.Sep.2019 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Anleihen 371243.91 0.03397 371243.91 350000 350000 Deutschland -- 1.01 22.Apr.2025 4.88 EUR 22.Apr.2010 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 371023.17 0.03395 371023.17 389000 389000 Deutschland -- 1.81 03.Feb.2026 0.88 EUR 12.Juni2020 CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 370871.87 0.03394 370871.87 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 5.37 08.März2030 3 EUR 08.Sep.2022 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 370851.02 0.03394 370851.02 375000 375000 Schweden -- 1.12 26.Mai2025 1.63 EUR 26.Mai2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 370725.15 0.03393 370725.15 525000 525000 Vereinigte Staaten -- 15.16 09.März2041 1 EUR 09.März2021 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 370303.84 0.03389 370303.84 400000 400000 Frankreich -- 6.26 06.Jän.2031 1.88 EUR 28.Nov.2016 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 370395.16 0.03389 370395.16 500000 500000 Frankreich -- 11.52 26.Okt.2036 1 EUR 26.Okt.2021 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 370171.54 0.03387 370171.54 350000 350000 Italien -- 7.37 06.Juni2033 4.38 EUR 06.Juni2023 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 370048.35 0.03386 370048.35 380000 380000 Schweiz -- 2.54 09.Nov.2026 1.63 EUR 07.Nov.2014 JAPTOB JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 369898.58 0.03385 369898.58 375000 375000 Japan -- 1.7 07.Apr.2081 2.38 EUR 07.Okt.2020 OMVAV OMV AG NC9 RegS Energie Anleihen 369787.52 0.03384 369787.52 400000 400000 Österreich -- 4.74 31.Dez.2079 2.88 EUR 01.Sep.2020 HOTGR HOCHTIEF AG RegS Produktionsmittel Anleihen 369693.77 0.03383 369693.77 425000 425000 Deutschland -- 4.91 26.Apr.2029 0.63 EUR 26.Apr.2021 LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 369611.7 0.03382 369611.7 350000 350000 Schweiz -- 7.5 25.Mai2033 3.88 EUR 25.Mai2023 SWEMAT SWEDISH MATCH AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 369470.89 0.03381 369470.89 400000 400000 Schweden -- 2.85 26.Feb.2027 0.88 EUR 26.Feb.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 369409.11 0.0338 369409.11 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 9.25 28.Nov.2035 4.13 EUR 28.Nov.2023 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Kommunikation Anleihen 369126.74 0.03378 369126.74 325000 325000 Dänemark -- 5.55 01.Juni2031 6.5 EUR 09.Mai2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 369075.51 0.03377 369075.51 520000 520000 Vereinigte Staaten -- 15 09.Sep.2041 1.25 EUR 09.Sep.2021 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 368868.58 0.03376 368868.58 412000 412000 Vereinigte Staaten -- 4.51 03.Dez.2028 1 EUR 03.Dez.2019 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Anleihen 368922.23 0.03376 368922.23 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 5 20.Mai2029 0.5 EUR 20.Mai2021 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 368816.02 0.03375 368816.02 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 1.39 12.Sep.2025 1.75 EUR 12.Sep.2017 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 368451.92 0.03372 368451.92 475000 475000 Vereinigte Staaten -- 10.84 12.Feb.2036 1.21 EUR 12.Feb.2021 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Anleihen 368499.03 0.03372 368499.03 420000 420000 Tschechien -- 4.27 09.Okt.2028 2.04 EUR 09.Okt.2019 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 368406.43 0.03371 368406.43 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 22.43 30.Sep.2051 1 EUR 30.Sep.2021 BNFP DANONE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 368226.75 0.0337 368226.75 400000 400000 Frankreich -- 2.41 31.Dez.2079 1 EUR 16.Sep.2021 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Anleihen 368259.89 0.0337 368259.89 400000 400000 Deutschland -- 3.81 22.März2028 1.75 EUR 22.März2022 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Anleihen 368010.14 0.03368 368010.14 400000 400000 Niederlande -- 7.16 28.März2032 2 EUR 28.März2022 SANEFP SANEF SA MTN RegS Transport Anleihen 367669.2 0.03365 367669.2 400000 400000 Frankreich -- 4.38 19.Okt.2028 0.95 EUR 19.Okt.2016 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 367555.65 0.03364 367555.65 400000 400000 Australien -- 4.82 16.Mai2029 1.45 EUR 16.Mai2019 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 367356.56 0.03362 367356.56 350000 350000 Niederlande -- 6.25 08.Sep.2031 4.25 EUR 08.Sep.2023 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 367258.16 0.03361 367258.16 400000 400000 Deutschland -- 3.2 05.Juli2027 0.38 EUR 05.Juli2019 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 367271.83 0.03361 367271.83 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 5.33 25.Okt.2029 1.25 EUR 25.Okt.2017 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 367106.85 0.03359 367106.85 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 7.95 15.Nov.2032 1.5 EUR 13.Nov.2017 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 366938.43 0.03358 366938.43 400000 400000 Niederlande -- 4.26 11.Sep.2028 1.13 EUR 09.Sep.2016 DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 366865.02 0.03357 366865.02 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 3.79 02.Apr.2028 1.85 EUR 02.Apr.2020 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 366701.4 0.03356 366701.4 400000 400000 Spanien -- 3.72 07.Feb.2028 1.25 EUR 07.Feb.2020 SAPGR SAP SE RegS Technologie Anleihen 366526.96 0.03354 366526.96 400000 400000 Deutschland -- 5.64 13.März2030 1.38 EUR 13.März2018 ENIIM ENI SPA MTN RegS Energie Anleihen 366444.07 0.03353 366444.07 400000 400000 Italien -- 4.31 19.Sep.2028 1.13 EUR 19.Sep.2016 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 366197.6 0.03351 366197.6 350000 350000 Niederlande -- 7.97 23.Jän.2034 4.5 EUR 05.Dez.2023 WERFEN WERFENLIFE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 366153.14 0.03351 366153.14 400000 400000 Spanien -- 2.54 28.Okt.2026 0.5 EUR 28.Okt.2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 366106.45 0.0335 366106.45 400000 400000 Spanien -- 4.96 15.Juli2029 1.63 EUR 15.Juli2019 BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS Transport Anleihen 365981.77 0.03349 365981.77 350000 350000 Australien -- 6.03 22.März2031 4.25 EUR 22.März2023 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 365766.99 0.03347 365766.99 400000 400000 Frankreich -- 3.49 24.Okt.2027 0.5 EUR 24.Okt.2019 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 365542.75 0.03345 365542.75 400000 400000 Frankreich -- 3.99 13.Mai2028 0.75 EUR 13.Mai2020 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 365349.24 0.03343 365349.24 350000 350000 Niederlande -- 3.52 04.Apr.2028 3.5 EUR 04.Apr.2023 RWE RWE AG RegS Elektro- Anleihen 365125.71 0.03341 365125.71 350000 350000 Deutschland -- 8.82 13.Feb.2035 4.13 EUR 13.Feb.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 364391.21 0.03335 364391.21 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 5.38 28.Nov.2029 1.5 EUR 28.Nov.2017 MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 364275.15 0.03333 364275.15 400000 400000 Spanien -- 4.62 11.Apr.2029 2.25 EUR 11.Apr.2017 ARCAD ARCADIS NV RegS Industrial Other Anleihen 364083.83 0.03332 364083.83 350000 350000 Niederlande -- 3.45 28.Feb.2028 4.88 EUR 28.Feb.2023 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Anleihen 363964.08 0.03331 363964.08 400000 400000 Frankreich -- 5.14 18.Sep.2029 1.63 EUR 18.Sep.2020 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 363786.9 0.03329 363786.9 350000 350000 Schweden -- 3.92 29.Sep.2028 4.5 EUR 29.Sep.2023 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Anleihen 363460.28 0.03326 363460.28 400000 400000 Japan -- 8.12 13.Apr.2033 1.85 EUR 13.Apr.2022 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 363429.57 0.03326 363429.57 400000 400000 Frankreich -- 4.04 31.Mai2028 0.7 EUR 31.Mai2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 363253.47 0.03324 363253.47 385000 385000 Italien -- 3.42 25.Okt.2027 1.38 EUR 25.Okt.2017 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 363096 0.03323 363096 400000 400000 Frankreich -- 2.9 04.März2027 0 EUR 04.Sep.2019 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 362935.43 0.03321 362935.43 350000 350000 Vereinigtes Königreich -- 4.56 06.Juni2029 3.3 EUR 06.Juni2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 362864.75 0.03321 362864.75 350000 350000 Schweden -- 2.77 25.Mai2027 3.63 EUR 25.Mai2023 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Anleihen 362714.58 0.03319 362714.58 375000 375000 Italien -- 3.01 08.Juni2027 1.63 EUR 08.Juni2017 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Transport Anleihen 362503.34 0.03317 362503.34 400000 400000 Frankreich -- 4.33 09.Sep.2028 0.75 EUR 09.Sep.2016 GLW CORNING INC Technologie Anleihen 362320.72 0.03316 362320.72 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 1.94 15.Mai2026 3.88 EUR 15.Mai2023 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 362235.14 0.03315 362235.14 350000 350000 Schweden -- 4.94 27.Sep.2029 3.75 EUR 27.Sep.2022 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Basic Industry Anleihen 361496.53 0.03308 361496.53 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 1.62 25.Nov.2025 1.13 EUR 25.Nov.2019 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 361452.59 0.03308 361452.59 450000 450000 Italien -- 7.11 15.Sep.2031 0.88 EUR 15.Sep.2021 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 361242 0.03306 361242 367000 367000 Deutschland -- 4.46 15.Feb.2029 2.88 EUR 21.Jän.2019 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Kommunikation Anleihen 360682.05 0.03301 360682.05 400000 400000 Finnland -- 3.41 15.Sep.2027 0.25 EUR 15.Sep.2020 ATOSTR ATLANTIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 360223.62 0.03296 360223.62 350000 350000 Italien -- 1.41 16.Sep.2025 4.38 EUR 16.Sep.2010 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 359840.62 0.03293 359840.62 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 4.18 26.Sep.2028 2.13 EUR 26.Sep.2018 UNANA UNILEVER PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 359615.73 0.03291 359615.73 445000 445000 Vereinigtes Königreich -- 13.12 11.Juni2039 1.5 EUR 11.Juni2019 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 359563.11 0.0329 359563.11 365000 365000 Vereinigtes Königreich -- 1.44 06.Okt.2025 2.13 EUR 06.Okt.2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 359486.4 0.0329 359486.4 390000 390000 Vereinigte Staaten -- 2.45 22.Sep.2026 0 EUR 22.Sep.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 359464.86 0.03289 359464.86 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 3.2 24.Juli2027 1.5 EUR 24.Juli2017 FI FISERV INC Technologie Anleihen 359271.08 0.03288 359271.08 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 5.81 01.Juli2030 1.63 EUR 01.Juli2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 359220.89 0.03287 359220.89 400000 400000 Frankreich -- 4.6 04.Jän.2029 0.93 EUR 04.Okt.2016 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Anleihen 359014.27 0.03285 359014.27 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 6.49 20.Jän.2031 1.05 EUR 20.Jän.2022 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 358937.17 0.03285 358937.17 380000 380000 Vereinigtes Königreich -- 3.29 04.Sep.2027 1.38 EUR 04.Sep.2018 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 358904.36 0.03284 358904.36 400000 400000 Niederlande -- 5.21 18.Sep.2029 1.13 EUR 18.Sep.2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 358756.46 0.03283 358756.46 450000 450000 Vereinigte Staaten -- 8.65 09.März2033 0.5 EUR 09.März2021 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 358637.12 0.03282 358637.12 350000 350000 Schweden -- 6.84 22.Feb.2032 3.63 EUR 22.Feb.2023 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 358284.02 0.03279 358284.02 350000 350000 Portugal -- 5.25 11.März2030 3.88 EUR 11.Okt.2022 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Anleihen 358219.51 0.03278 358219.51 375000 375000 Schweden -- 3.72 30.Juni2083 2.75 EUR 31.März2022 CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 357821.36 0.03274 357821.36 350000 350000 Neueeland -- 4.9 07.Sep.2029 3.63 EUR 07.Sep.2022 EOANGR E.ON SE MTN RegS Elektro- Anleihen 357704.76 0.03273 357704.76 415000 415000 Deutschland -- 6.46 18.Dez.2030 0.75 EUR 16.Jän.2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 357514.55 0.03272 357514.55 325000 325000 Deutschland -- 5.43 05.Okt.2030 5.13 EUR 05.Okt.2023 NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Elektro- Anleihen 357486.04 0.03271 357486.04 350000 350000 Vereinigtes Königreich -- 3.98 20.Sep.2028 3.53 EUR 20.Sep.2022 AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 357315.34 0.0327 357315.34 353000 353000 Australien -- 2.06 01.Juni2026 3.13 EUR 01.Juni2016 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 357323.36 0.0327 357323.36 500000 500000 Vereinigte Staaten -- 14.62 17.März2041 1.38 EUR 17.März2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 357311.95 0.0327 357311.95 560000 560000 Vereinigte Staaten -- 21.7 09.Okt.2050 1.05 EUR 09.Okt.2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 357036.64 0.03267 357036.64 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 8.23 15.Juni2034 3.85 EUR 15.Juni2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 356713.87 0.03264 356713.87 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 2.85 16.März2027 1.45 EUR 16.März2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 356610.41 0.03263 356610.41 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 6.52 15.März2031 1.6 EUR 15.März2019 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Anleihen 356309.33 0.03261 356309.33 400000 400000 Frankreich -- 3.28 27.Juli2027 0.13 EUR 27.Juli2021 ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 356092.22 0.03259 356092.22 415000 415000 Schweden -- 5.34 03.Sep.2029 0.13 EUR 03.Sep.2019 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 356119.09 0.03259 356119.09 376000 376000 Vereinigte Staaten -- 1.77 15.Jän.2026 0.45 EUR 15.Jän.2020 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 355923.52 0.03257 355923.52 395000 395000 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.März2027 0.25 EUR 10.März2021 TEREGA TEREGA SASU RegS Erdgas Anleihen 355834.09 0.03256 355834.09 400000 400000 Frankreich -- 3.83 27.Feb.2028 0.63 EUR 27.Feb.2020 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 355289.6 0.03251 355289.6 350000 350000 Australien -- 9.58 12.März2036 3.97 EUR 12.März2024 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN Basic Industry Anleihen 354882.45 0.03248 354882.45 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 7.68 05.Mai2032 0.8 EUR 05.Mai2020 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Anleihen 354679.97 0.03246 354679.97 400000 400000 Frankreich -- 4.34 14.Sep.2028 0.63 EUR 14.Mai2021 SAUR HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS Utility Other Anleihen 354723.43 0.03246 354723.43 375000 375000 Frankreich -- 1.45 16.Sep.2025 0.13 EUR 16.Sep.2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 354713.81 0.03246 354713.81 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 7.85 02.Mai2033 2.63 EUR 02.Mai2013 WMT WALMART INC Zyklische Konsum Anleihen 354729.88 0.03246 354729.88 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 1.8 08.Apr.2026 2.55 EUR 08.Apr.2014 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 354489.49 0.03244 354489.49 600000 600000 Vereinigte Staaten -- 25.83 14.Sep.2061 1.38 EUR 14.Sep.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 354416.3 0.03243 354416.3 325000 325000 Vereinigte Staaten -- 5.87 16.Mai2031 4.63 EUR 16.Mai2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 354412 0.03243 354412 400000 400000 Japan -- 3.87 25.Feb.2028 0 EUR 25.Feb.2021 CKHH CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD RegS Industrial Other Anleihen 354082.08 0.0324 354082.08 450000 450000 Hongkong -- 8.98 02.Nov.2033 1 EUR 02.Nov.2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 353700.11 0.03237 353700.11 410000 410000 Vereinigte Staaten -- 12.47 30.Okt.2038 1.88 EUR 30.Okt.2018 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Anleihen 353621.45 0.03236 353621.45 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 1.79 20.Jän.2026 0.41 EUR 20.Jän.2022 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 353366.37 0.03234 353366.37 415000 415000 Deutschland -- 7.46 14.Jän.2032 0.88 EUR 14.Jän.2020 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Anleihen 353082.22 0.03231 353082.22 400000 400000 Frankreich -- 5.53 07.Feb.2030 1.63 EUR 07.Feb.2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 353029.67 0.03231 353029.67 350000 350000 Schweiz -- 3.71 15.März2028 3 EUR 15.Nov.2022 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Anleihen 352979.12 0.0323 352979.12 350000 350000 Deutschland -- 9.83 25.März2036 3.5 EUR 25.März2024 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 352961.64 0.0323 352961.64 378000 378000 Vereinigte Staaten -- 4.23 12.Sep.2028 1.38 EUR 12.Sep.2016 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 352851.37 0.03229 352851.37 400000 400000 Dänemark -- 8.97 15.Juni2034 2 EUR 15.März2022 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 352579.54 0.03226 352579.54 350000 350000 Deutschland -- 3.99 26.Aug.2028 2.88 EUR 26.Aug.2022 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 352401.84 0.03225 352401.84 325000 325000 Deutschland -- 7.89 04.Okt.2033 4.13 EUR 04.Okt.2023 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 352422.2 0.03225 352422.2 350000 350000 Frankreich -- 4.27 12.Jän.2029 3.88 EUR 12.Jän.2024 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Anleihen 351990.19 0.03221 351990.19 350000 350000 Finnland -- 3.7 15.Mai2028 3.13 EUR 15.Mai2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 351716.66 0.03219 351716.66 350000 350000 Vereinigtes Königreich -- 7.17 30.Aug.2032 3.38 EUR 30.Aug.2022 VRLAFP VERALLIA SAS RegS Produktionsmittel Anleihen 351803.87 0.03219 351803.87 400000 400000 Frankreich -- 6.98 10.Nov.2031 1.88 EUR 10.Nov.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 351706.04 0.03218 351706.04 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 4.94 21.Mai2029 0.88 EUR 21.Mai2021 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 351498.54 0.03217 351498.54 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 2.87 13.März2027 1.25 EUR 13.März2015 ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 351595.94 0.03217 351595.94 350000 350000 Schweden -- 2.32 21.Sep.2026 3 EUR 21.Sep.2022 INVSA INVESTOR AB RegS Industrial Other Anleihen 351538.38 0.03217 351538.38 450000 450000 Schweden -- 13.07 20.Juni2039 1.5 EUR 20.Juni2019 TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Elektro- Anleihen 351329.69 0.03215 351329.69 325000 325000 Finnland -- 5.15 01.Juni2030 4.75 EUR 01.Juni2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 351234.07 0.03214 351234.07 350000 350000 Schweiz -- 6.08 23.Jän.2031 3 EUR 23.Jän.2024 HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 351026.75 0.03212 351026.75 325000 325000 Schweden -- 6.26 25.Okt.2031 4.88 EUR 25.Okt.2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 350882.17 0.03211 350882.17 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 1.71 21.Jän.2026 3.2 EUR 21.Nov.2022 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 350192.19 0.03205 350192.19 371000 371000 Deutschland -- 2.97 20.Apr.2027 1 EUR 20.Apr.2015 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 350218.8 0.03205 350218.8 400000 400000 Frankreich -- 7.76 21.Sep.2032 1.63 EUR 21.Sep.2017 ADSGR ADIDAS AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 350068 0.03203 350068 400000 400000 Deutschland -- 4.46 05.Okt.2028 0 EUR 05.Okt.2020 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 349998.71 0.03203 349998.71 370000 370000 Niederlande -- 2.86 17.März2027 1.25 EUR 17.Sep.2018 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 349731.86 0.032 349731.86 425000 425000 Finnland -- 6.78 22.März2031 0.5 EUR 22.März2021 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsum Anleihen 348852 0.03192 348852 400000 400000 Frankreich -- 4.54 02.Nov.2028 0 EUR 02.Nov.2020 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Anleihen 348394.63 0.03188 348394.63 400000 400000 Australien -- 4.82 15.März2029 0.75 EUR 15.März2021 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 348397.8 0.03188 348397.8 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 1.47 15.Okt.2025 2.63 EUR 21.Sep.2022 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 348240 0.03187 348240 375000 375000 Schweden -- 2.11 18.Mai2026 0 EUR 18.Mai2021 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 348114.62 0.03186 348114.62 400000 400000 Frankreich -- 5.49 03.Dez.2029 0.75 EUR 03.Dez.2019 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 348110.86 0.03186 348110.86 419000 419000 Italien -- 7.32 11.Dez.2031 1 EUR 11.Dez.2019 MTXGR MTU AERO ENGINES AG RegS Produktionsmittel Anleihen 348131.83 0.03186 348131.83 344000 344000 Deutschland -- 1.11 01.Juli2025 3 EUR 01.Juli2020 SKFBSS AB SKF RegS Produktionsmittel Anleihen 348015.86 0.03185 348015.86 400000 400000 Schweden -- 5.42 15.Nov.2029 0.88 EUR 15.Nov.2019 CZGRID CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS Erdgas Anleihen 347878.95 0.03183 347878.95 375000 375000 Luxemburg -- 3.19 16.Juli2027 1 EUR 16.Juli2020 ECL ECOLAB INC Basic Industry Anleihen 347705.73 0.03182 347705.73 345000 345000 Vereinigte Staaten -- 1.14 08.Juli2025 2.63 EUR 08.Juli2015 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 347612.42 0.03181 347612.42 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 8.42 21.Mai2033 1.25 EUR 21.Mai2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 347385.33 0.03179 347385.33 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 4.67 14.Mai2029 2.88 EUR 13.Mai2014 PNLNA POSTNL NV RegS Transport Anleihen 347428.59 0.03179 347428.59 375000 375000 Niederlande -- 2.44 23.Sep.2026 0.63 EUR 23.Sep.2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 347256.06 0.03178 347256.06 350000 350000 Schweiz -- 0.99 06.Apr.2025 1.5 EUR 06.Apr.2022 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Transport Anleihen 347321.43 0.03178 347321.43 325000 325000 Vereinigtes Königreich -- 3.81 14.Sep.2028 5.25 EUR 14.Sep.2023 REDEXS REDEXIS GAS FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 347278.28 0.03178 347278.28 360000 360000 Spanien -- 2.89 27.Apr.2027 1.88 EUR 27.Apr.2015 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 347139.4 0.03177 347139.4 400000 400000 Frankreich -- 6 20.Juni2030 0.63 EUR 20.Juni2019 CARGIL CARGILL INC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 346347.79 0.03169 346347.79 325000 325000 Vereinigte Staaten -- 5.22 24.Apr.2030 3.88 EUR 24.Apr.2023 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 345930.19 0.03166 345930.19 390000 390000 Deutschland -- 4.65 19.Dez.2028 0.1 EUR 19.Jän.2021 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Erdgas Anleihen 345828.59 0.03165 345828.59 325000 325000 Vereinigtes Königreich -- 4.66 05.Juli2029 4.25 EUR 05.Juli2023 HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 345906.47 0.03165 345906.47 350000 350000 Deutschland -- 1.21 03.Juli2025 1.75 EUR 03.Juli2018 REPSM REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS Energie Anleihen 345906.07 0.03165 345906.07 400000 400000 Spanien -- 5.14 06.Juli2029 0.38 EUR 06.Juli2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 345527.3 0.03162 345527.3 390000 390000 Vereinigte Staaten -- 4.32 07.Sep.2028 0.65 EUR 07.Sep.2021 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 345264.07 0.0316 345264.07 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 4.4 07.März2029 4.25 EUR 07.März2023 OMVAV OMV AG MTN RegS Energie Anleihen 345096 0.03158 345096 360000 360000 Österreich -- 1.25 03.Juli2025 0 EUR 03.Juli2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 344818.22 0.03155 344818.22 425000 425000 Italien -- 9.35 20.Juni2034 1.25 EUR 20.Jän.2022 BPLN BP CAPITAL MARKETS BV RegS Energie Anleihen 344397.93 0.03152 344397.93 525000 525000 Vereinigtes Königreich -- 14.92 04.Dez.2040 0.93 EUR 04.Dez.2020 TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 343813.13 0.03146 343813.13 325000 325000 Australien -- 6.01 04.Mai2031 3.75 EUR 04.Mai2023 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 343470.4 0.03143 343470.4 350000 350000 Deutschland -- 5.45 24.Mai2030 2.88 EUR 24.Mai2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 343301.14 0.03142 343301.14 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 5.95 06.Mai2030 0.4 EUR 06.Mai2021 EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 343317.96 0.03142 343317.96 350000 350000 Deutschland -- 2.04 30.Mai2026 1.63 EUR 30.Mai2018 LDOIM LEONARDO SPA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 342848.23 0.03137 342848.23 350000 350000 Italien -- 1.68 08.Jän.2026 2.38 EUR 08.Juli2020 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 342572.31 0.03135 342572.31 350000 350000 Dänemark -- 0.98 31.März2025 0.75 EUR 31.März2022 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 342189.83 0.03131 342189.83 345000 345000 Italien -- 1.35 11.Sep.2025 2.19 EUR 11.Sep.2018 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 342169.4 0.03131 342169.4 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 3.57 19.Nov.2027 0.38 EUR 19.Nov.2019 CKHH CK HUTCHISON EUROPE FINANCE 21 LTD RegS Industrial Other Anleihen 342200.72 0.03131 342200.72 400000 400000 Hongkong -- 5.41 02.Nov.2029 0.75 EUR 02.Nov.2021 SO SOUTHERN POWER COMPANY Elektro- Anleihen 341608.24 0.03126 341608.24 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 2.15 20.Juni2026 1.85 EUR 20.Juni2016 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 341143.66 0.03122 341143.66 400000 400000 Frankreich -- 5.38 16.Sep.2029 0.13 EUR 16.Sep.2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 340046.89 0.03112 340046.89 375000 375000 Schweiz -- 6.53 29.März2031 1.25 EUR 29.März2022 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Anleihen 339577.26 0.03107 339577.26 325000 325000 Deutschland -- 7.77 03.Juli2033 3.38 EUR 03.Juli2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 339421.78 0.03106 339421.78 350000 350000 Schweden -- 3.17 19.Aug.2027 2 EUR 19.Aug.2022 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 339332.77 0.03105 339332.77 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 9.11 15.Okt.2034 2.5 EUR 15.Okt.2014 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 338975.12 0.03102 338975.12 352000 352000 Italien -- 1.98 10.Apr.2026 1 EUR 10.Apr.2019 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 338865.81 0.03101 338865.81 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 4.74 01.Juni2029 2.13 EUR 17.Nov.2020 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 338268.4 0.03096 338268.4 335000 335000 Schweiz -- 0.96 09.Apr.2025 2.38 EUR 09.Apr.2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 338235.75 0.03095 338235.75 410000 410000 Italien -- 6.33 25.Sep.2030 0.38 EUR 25.Sep.2020 NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Elektro- Anleihen 337888.33 0.03092 337888.33 500000 500000 Vereinigtes Königreich -- 15.02 26.Nov.2040 0.87 EUR 26.Nov.2020 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 337327.32 0.03087 337327.32 350000 350000 Südafrika -- 1.88 11.März2026 1.63 EUR 11.März2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 337355.14 0.03087 337355.14 475000 475000 Schweiz -- 15.35 14.Juni2041 0.88 EUR 14.Juni2021 NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Basic Industry Anleihen 336718.95 0.03081 336718.95 357000 357000 Norwegen -- 4.64 11.Apr.2029 2 EUR 11.Apr.2019 FI FISERV INC Technologie Anleihen 336268.5 0.03077 336268.5 360000 360000 Vereinigte Staaten -- 3.13 01.Juli2027 1.13 EUR 01.Juli2019 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Produktionsmittel Anleihen 336045.02 0.03075 336045.02 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 5.59 22.Mai2030 2.13 EUR 22.Mai2015 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 335486.14 0.0307 335486.14 345000 345000 Vereinigtes Königreich -- 1.73 19.Jän.2026 1.88 EUR 19.Sep.2018 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 335139.26 0.03067 335139.26 300000 300000 Luxemburg -- 7.33 12.Juni2033 5 EUR 12.Juni2023 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 333708.79 0.03054 333708.79 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 2.79 01.März2027 2.13 EUR 05.Nov.2018 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 333169.27 0.03049 333169.27 350000 350000 Schweiz -- 2.91 29.März2027 0.88 EUR 29.März2022 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 332892.11 0.03046 332892.11 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 10.34 09.Mai2036 2 EUR 09.Mai2016 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Anleihen 332521.02 0.03043 332521.02 400000 400000 Frankreich -- 7.31 06.Okt.2031 0.38 EUR 06.Okt.2021 OMVAV OMV AG MTN RegS Energie Anleihen 332451.87 0.03042 332451.87 340000 340000 Österreich -- 3.8 09.Apr.2028 2 EUR 09.Apr.2020 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 332280.25 0.03041 332280.25 350000 350000 Deutschland -- 6.91 30.Jän.2032 3 EUR 30.Jän.2017 JAPTOB JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 332186.45 0.0304 332186.45 350000 350000 Japan -- 4.23 07.Okt.2083 2.88 EUR 07.Okt.2020 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 331902.79 0.03037 331902.79 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 4.44 14.Okt.2028 0.5 EUR 14.Okt.2020 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 331693.95 0.03035 331693.95 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 2.85 13.März2027 1.4 EUR 13.März2015 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 330878 0.03028 330878 325000 325000 Schweiz -- 3.42 04.Dez.2027 3.31 EUR 04.Dez.2023 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Anleihen 330760.16 0.03027 330760.16 350000 350000 Niederlande -- 3.77 28.März2028 1.5 EUR 28.März2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 330645.51 0.03026 330645.51 400000 400000 Frankreich -- 7.46 15.Jän.2032 0.8 EUR 15.Juni2020 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 330517.93 0.03025 330517.93 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 11.77 21.Mai2039 2.95 EUR 21.Mai2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 330519.09 0.03025 330519.09 400000 400000 Italien -- 6.97 30.Juni2031 0.63 EUR 30.Juni2021 DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Transport Anleihen 330322.57 0.03023 330322.57 450000 450000 Dänemark -- 11.52 17.Sep.2036 0.88 EUR 17.Sep.2021 GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Basic Industry Anleihen 330008.28 0.0302 330008.28 379000 379000 Schweiz -- 4.78 01.März2029 0.75 EUR 01.März2021 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Anleihen 329711.25 0.03017 329711.25 375000 375000 Deutschland -- 3.41 08.Sep.2027 0 EUR 08.Sep.2021 CZGRID CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS Erdgas Anleihen 329605.75 0.03016 329605.75 400000 400000 Luxemburg -- 6.65 31.März2031 0.88 EUR 31.März2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 329607.24 0.03016 329607.24 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 13.35 15.März2040 1.88 EUR 25.Feb.2020 LOUDRE LOUIS DREYFUS CO BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 329055.73 0.03011 329055.73 350000 350000 Niederlande -- 3.84 28.Apr.2028 1.63 EUR 28.Apr.2021 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 328954.45 0.0301 328954.45 345000 345000 Vereinigtes Königreich -- 3.89 26.Mai2028 1.75 EUR 26.Mai2016 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 328672.72 0.03008 328672.72 400000 400000 Deutschland -- 7.66 20.Feb.2032 0.5 EUR 20.Feb.2020 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Anleihen 328465.5 0.03006 328465.5 300000 300000 Deutschland -- 6.95 26.Sep.2032 4.63 EUR 26.Sep.2022 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Produktionsmittel Anleihen 328358.76 0.03005 328358.76 325000 325000 Schweiz -- 2.63 16.Jän.2027 3.25 EUR 16.Jän.2023 FIREIT 2I RETE GAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 327499.02 0.02997 327499.02 400000 400000 Italien -- 6.62 29.Jän.2031 0.58 EUR 29.Jän.2021 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 327152.72 0.02994 327152.72 375000 375000 Vereinigtes Königreich -- 4.24 20.Juli2028 0.13 EUR 20.Jän.2021 ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Kommunikation Anleihen 326996.46 0.02992 326996.46 300000 300000 Österreich -- 3.63 13.Juli2028 5.25 EUR 13.Juli2023 GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 326925.97 0.02992 326925.97 325000 325000 Vereinigtes Königreich -- 3.33 28.Nov.2027 3 EUR 28.Nov.2022 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 326920.14 0.02992 326920.14 350000 350000 Niederlande -- 3.88 02.Mai2028 1.38 EUR 02.Mai2018 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Anleihen 326991.18 0.02992 326991.18 400000 400000 Deutschland -- 5.52 01.Dez.2029 0.63 EUR 01.Dez.2021 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 326750.35 0.0299 326750.35 345000 345000 Italien -- 3.4 24.Okt.2027 1.5 EUR 24.Okt.2017 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 326536.35 0.02988 326536.35 400000 400000 Finnland -- 6.46 02.Dez.2030 0.63 EUR 02.Dez.2020 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 326360.9 0.02987 326360.9 350000 350000 Dänemark -- 5.61 31.März2030 1.38 EUR 31.März2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 326077.64 0.02984 326077.64 400000 400000 Frankreich -- 7.3 14.Okt.2031 0.5 EUR 14.Okt.2019 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 326017.12 0.02983 326017.12 325000 325000 Südafrika -- 4.66 15.Juni2029 3.75 EUR 15.März2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 325074.45 0.02975 325074.45 325000 325000 Japan -- 4.87 11.Juli2029 3.13 EUR 11.Jän.2024 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Anleihen 325136.89 0.02975 325136.89 400000 400000 Frankreich -- 9.02 18.Jän.2034 1.38 EUR 18.Jän.2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 324837.84 0.02973 324837.84 400000 400000 Frankreich -- 9.46 11.Juli2034 1.2 EUR 11.Juli2019 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 324913.93 0.02973 324913.93 324000 324000 Frankreich -- 2.02 24.Juni2026 2.5 EUR 24.Juni2014 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 324640.12 0.02971 324640.12 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 6.87 05.Aug.2031 1.3 EUR 05.Aug.2019 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Anleihen 324509.79 0.0297 324509.79 350000 350000 Tschechien -- 2.26 30.Juli2026 1.7 EUR 30.Juli2019 WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Produktionsmittel Anleihen 324400.16 0.02969 324400.16 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 3.55 03.Dez.2027 1.25 EUR 03.Juni2021 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 324076.44 0.02966 324076.44 325000 325000 Vereinigtes Königreich -- 5.29 30.März2030 2.95 EUR 30.Mai2022 CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 323500.97 0.0296 323500.97 350000 350000 Irland -- 4.33 18.Okt.2028 1.38 EUR 18.Okt.2016 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 323488.5 0.0296 323488.5 350000 350000 Niederlande -- 7.83 05.Mai2033 2.63 EUR 05.Mai2022 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 323398.89 0.02959 323398.89 375000 375000 Italien -- 5.95 01.Juli2030 1 EUR 01.Juli2020 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 322580.63 0.02952 322580.63 475000 475000 Vereinigtes Königreich -- 16.1 13.März2045 2 EUR 13.März2015 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Produktionsmittel Anleihen 322576.6 0.02952 322576.6 400000 400000 Belgien -- 6.73 28.Jän.2031 0.13 EUR 28.Jän.2021 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 322509.57 0.02951 322509.57 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 9.09 14.Sep.2033 0.5 EUR 14.Sep.2021 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 322515.8 0.02951 322515.8 400000 400000 Schweden -- 6.58 15.Jän.2031 0.63 EUR 10.Dez.2020 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 322072.13 0.02947 322072.13 335000 335000 Vereinigte Staaten -- 1.33 05.Aug.2025 0.45 EUR 05.Aug.2019 SIXGR SIXT SE MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 322021.39 0.02947 322021.39 300000 300000 Deutschland -- 3.17 09.Okt.2027 5.13 EUR 09.Juni2023 SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Utility Other Anleihen 322043.51 0.02947 322043.51 300000 300000 Frankreich -- 7.79 13.Nov.2033 4.5 EUR 13.Nov.2023 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Anleihen 321636.2 0.02943 321636.2 345000 345000 Deutschland -- 3.58 13.Dez.2027 1 EUR 13.Dez.2017 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Produktionsmittel Anleihen 321600.13 0.02943 321600.13 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 5.77 08.März2030 0.58 EUR 08.März2021 FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Erdgas Anleihen 321554.02 0.02943 321554.02 300000 300000 Portugal -- 3.64 03.Juli2028 4.88 EUR 03.Juli2023 AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Produktionsmittel Anleihen 321456.02 0.02942 321456.02 365000 365000 Vereinigte Staaten -- 4.38 06.Okt.2028 0.8 EUR 06.Okt.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 321437.82 0.02941 321437.82 325000 325000 Vereinigte Staaten -- 0.99 04.Apr.2025 1.38 EUR 06.Apr.2017 NATUEN NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS Erdgas Anleihen 321438.9 0.02941 321438.9 400000 400000 Spanien -- 6.53 22.Jän.2031 0.91 EUR 22.Jän.2021 TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Industrial Other Anleihen 321350.49 0.02941 321350.49 350000 350000 Frankreich -- 3.99 28.Mai2028 1.13 EUR 28.Mai2021 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 321305.47 0.0294 321305.47 337000 337000 Vereinigte Staaten -- 2.1 29.Mai2026 1 EUR 29.Mai2020 NATUEN NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU MTN RegS Erdgas Anleihen 321249.45 0.0294 321249.45 338000 338000 Spanien -- 3.3 28.Sep.2027 2.06 EUR 28.Sep.2017 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 321118.03 0.02939 321118.03 300000 300000 Deutschland -- 4.83 28.Nov.2029 5 EUR 28.Nov.2022 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 320691.28 0.02935 320691.28 300000 300000 Deutschland -- 4.01 15.Nov.2028 4.75 EUR 15.Nov.2022 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Kommunikation Anleihen 320550.23 0.02933 320550.23 300000 300000 Dänemark -- 3.54 31.Mai2028 5.06 EUR 31.Mai2022 SKFBSS AB SKF RegS Produktionsmittel Anleihen 320248.02 0.02931 320248.02 400000 400000 Schweden -- 6.75 15.Feb.2031 0.25 EUR 15.Feb.2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 319474.89 0.02924 319474.89 400000 400000 Schweiz -- 9.44 14.Feb.2034 0.63 EUR 14.Juni2021 IMCDNA IMCD NV RegS Basic Industry Anleihen 319167.17 0.02921 319167.17 300000 300000 Niederlande -- 3.85 18.Sep.2028 4.88 EUR 18.Sep.2023 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Anleihen 318841.83 0.02918 318841.83 300000 300000 Schweden -- 3.7 29.Mai2028 5.38 EUR 29.Nov.2023 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 318641.95 0.02916 318641.95 350000 350000 Finnland -- 4.01 26.Mai2028 0.88 EUR 26.Nov.2020 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Anleihen 318477.75 0.02914 318477.75 300000 300000 Frankreich -- 4.15 11.Jän.2029 5 EUR 11.Jän.2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 318374.19 0.02913 318374.19 400000 400000 Vereinigte Staaten -- 8.56 17.März2033 0.75 EUR 17.März2021 PKNPW ORLEN SA MTN RegS Energie Anleihen 318367.08 0.02913 318367.08 300000 300000 Polen -- 5.27 13.Juli2030 4.75 EUR 13.Juli2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 318319.98 0.02913 318319.98 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 7.67 12.Juni2033 3.5 EUR 12.Juni2023 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Anleihen 317941.54 0.02909 317941.54 400000 400000 Deutschland -- 8.57 21.Apr.2033 0.74 EUR 21.Apr.2021 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 317215.2 0.02903 317215.2 300000 300000 Deutschland -- 3.66 16.Mai2028 4.25 EUR 16.Mai2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 316867.59 0.029 316867.59 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 7.31 01.Nov.2031 0.63 EUR 07.Nov.2019 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 316952.11 0.029 316952.11 350000 350000 Schweiz -- 4.37 20.Sep.2028 0.63 EUR 20.Sep.2016 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 316892.1 0.029 316892.1 325000 325000 Australien -- 3.39 21.Okt.2027 2.28 EUR 21.Apr.2020 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 315742.96 0.02889 315742.96 325000 325000 Schweden -- 2.82 30.März2027 1.63 EUR 27.März2017 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 315472.97 0.02887 315472.97 300000 300000 Deutschland -- 4.65 19.Juni2029 3.88 EUR 19.Juni2023 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 315488.04 0.02887 315488.04 330000 330000 Australien -- 3.74 29.März2028 1.75 EUR 13.Sep.2017 OCINV OCI NV RegS Basic Industry Anleihen 315347.29 0.02886 315347.29 315000 315000 Niederlande -- 1.23 15.Okt.2025 3.63 EUR 09.Okt.2020 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 314618.11 0.02879 314618.11 300000 300000 Frankreich -- 7.85 15.Sep.2033 3.75 EUR 15.Sep.2023 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Elektro- Anleihen 314181.99 0.02875 314181.99 300000 300000 Spanien -- 3.69 31.Dez.2079 4.63 EUR 07.Feb.2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 314072.4 0.02874 314072.4 300000 300000 Deutschland -- 4.12 04.Okt.2028 3.88 EUR 04.Okt.2023 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Anleihen 313816.13 0.02872 313816.13 300000 300000 Frankreich -- 4 22.Nov.2028 5.25 EUR 22.Nov.2023 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Anleihen 313694.48 0.02871 313694.48 300000 300000 Finnland -- 6.17 21.Aug.2031 4.38 EUR 21.Feb.2023 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Anleihen 313406.11 0.02868 313406.11 330000 330000 Niederlande -- 2.86 22.März2027 1.5 EUR 22.März2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 313216.3 0.02866 313216.3 300000 300000 Schweiz -- 8.86 15.Nov.2034 3.38 EUR 15.Nov.2022 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 313189.92 0.02866 313189.92 300000 300000 Niederlande -- 6.91 30.Juni2032 3.75 EUR 30.Juni2022 NK IMERYS S.A. RegS Produktionsmittel Anleihen 312529.2 0.0286 312529.2 300000 300000 Frankreich -- 4.87 29.Nov.2029 4.75 EUR 29.Nov.2023 HOFP THALES SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 312421.66 0.02859 312421.66 300000 300000 Frankreich -- 4.54 14.Juni2029 3.63 EUR 14.Juni2023 NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Elektro- Anleihen 312393.71 0.02859 312393.71 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 7.08 20.Sep.2032 3.95 EUR 20.Sep.2022 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 312268.02 0.02858 312268.02 350000 350000 Dänemark -- 4.12 04.Juni2028 0.13 EUR 04.Juni2021 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Anleihen 312191.45 0.02857 312191.45 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 7.97 15.Sep.2032 1 EUR 15.Sep.2020 CCEP BNI FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 312101.19 0.02856 312101.19 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 5.78 01.Dez.2030 3.88 EUR 01.Dez.2023 DNFSDC DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 311874.1 0.02854 311874.1 375000 375000 Dänemark -- 6.76 28.Apr.2031 0.75 EUR 28.Apr.2021 OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Produktionsmittel Anleihen 311815.68 0.02853 311815.68 375000 375000 Vereinigte Staaten -- 7.33 15.Dez.2031 0.93 EUR 12.Nov.2021 TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 311339.25 0.02849 311339.25 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 5.96 27.Feb.2031 4.25 EUR 27.Feb.2023 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 311015.91 0.02846 311015.91 385000 385000 Deutschland -- 8.28 28.Jän.2033 1.13 EUR 28.Sep.2020 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 310943.38 0.02845 310943.38 300000 300000 Frankreich -- 8.03 06.Dez.2033 3.88 EUR 06.Dez.2023 SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 310699.28 0.02843 310699.28 350000 350000 Schweden -- 3.84 22.Feb.2028 0.25 EUR 22.Feb.2021 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 310548.77 0.02842 310548.77 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 3.73 12.Juni2028 3.25 EUR 12.Juni2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 310492.56 0.02841 310492.56 300000 300000 Frankreich -- 13.66 06.März2044 4.25 EUR 06.März2024 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 310074.66 0.02837 310074.66 300000 300000 Deutschland -- 4.39 08.März2029 4 EUR 08.März2023 CKHH CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS Industrial Other Anleihen 309949.05 0.02836 309949.05 335000 335000 Hongkong -- 5.56 13.Apr.2030 2 EUR 13.Apr.2018 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 309771.2 0.02835 309771.2 300000 300000 Deutschland -- 5.64 22.Juli2030 3.25 EUR 22.Mai2023 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 309776.75 0.02835 309776.75 300000 300000 Frankreich -- 3.04 06.Sep.2027 3.75 EUR 06.Sep.2023 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS Zyklische Konsum Anleihen 309660.53 0.02834 309660.53 350000 350000 Schweiz -- 2.67 21.März2082 1 EUR 21.Sep.2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 309696.53 0.02834 309696.53 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 5.27 07.März2030 4 EUR 07.März2023 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 309633.31 0.02833 309633.31 336000 336000 Deutschland -- 3.79 20.Feb.2028 0.75 EUR 20.Mai2020 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 308658.58 0.02825 308658.58 335000 335000 Vereinigtes Königreich -- 4.92 03.Juli2029 1.63 EUR 03.Juli2019 BASGR BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS Basic Industry Anleihen 308563.95 0.02824 308563.95 324000 324000 Deutschland -- 2.53 10.Nov.2026 0.75 EUR 10.Nov.2016 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 308602.09 0.02824 308602.09 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 1.16 12.Juni2025 3.63 EUR 12.Juni2023 HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 308191.97 0.0282 308191.97 369000 369000 Schweden -- 5.31 25.Aug.2029 0.25 EUR 25.Feb.2021 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 308194.87 0.0282 308194.87 350000 350000 Portugal -- 4.9 16.Apr.2029 0.5 EUR 16.Apr.2021 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Anleihen 308051.38 0.02819 308051.38 300000 300000 Frankreich -- 5.23 18.März2030 4.25 EUR 18.Jän.2023 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 307908.47 0.02818 307908.47 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Mai2026 3.38 EUR 15.Mai2023 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 307721.61 0.02816 307721.61 325000 325000 Dänemark -- 2.16 18.Juni2026 0.88 EUR 18.Juni2019 DGELN DIAGEO FINANCE PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 307478.34 0.02814 307478.34 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 1.13 26.Juni2025 3.5 EUR 26.Apr.2023 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 307477.81 0.02814 307477.81 300000 300000 Deutschland -- 13.76 25.März2044 4.13 EUR 25.März2024 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 307426.69 0.02813 307426.69 300000 300000 Schweden -- 1.45 01.Okt.2025 3.88 EUR 01.Okt.2010 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Anleihen 307297.2 0.02812 307297.2 300000 300000 Belgien -- 7.49 18.Jän.2033 3.63 EUR 18.Jän.2023 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 307298.63 0.02812 307298.63 325000 325000 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Nov.2025 0.13 EUR 16.Nov.2021 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 306614.95 0.02806 306614.95 300000 300000 Schweden -- 4.97 22.Nov.2029 3.75 EUR 22.Mai2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 306450.44 0.02804 306450.44 300000 300000 Spanien -- 3.53 31.Jän.2028 4.13 EUR 05.Juli2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 306445.03 0.02804 306445.03 300000 300000 Schweiz -- 6.01 15.Jän.2031 3.25 EUR 15.Nov.2022 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 306333.89 0.02803 306333.89 330000 330000 Deutschland -- 2.46 28.Sep.2026 0.38 EUR 28.Sep.2020 CIMAU CIMIC FINANCE LTD MTN RegS Industrial Other Anleihen 305987.16 0.028 305987.16 350000 350000 Australien -- 4.86 28.Mai2029 1.5 EUR 28.Mai2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 305754.71 0.02798 305754.71 330000 330000 Vereinigte Staaten -- 2.31 03.Aug.2026 0.13 EUR 01.Aug.2019 ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 305602.02 0.02797 305602.02 315000 315000 Japan -- 1.44 19.Sep.2025 1.15 EUR 19.Sep.2017 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 305691.55 0.02797 305691.55 300000 300000 Italien -- 7.06 22.Juli2032 3.88 EUR 22.Jän.2024 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 305442.25 0.02795 305442.25 300000 300000 Deutschland -- 1.53 22.Nov.2025 4.13 EUR 22.Nov.2022 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 305216.04 0.02793 305216.04 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 4.22 11.Dez.2028 3.38 EUR 11.Dez.2023 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 305125.61 0.02792 305125.61 375000 375000 Schweiz -- 7.24 21.Sep.2031 0.5 EUR 21.Sep.2021 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 305108.05 0.02792 305108.05 305000 305000 Belgien -- 7.69 24.Jän.2033 3.25 EUR 23.Jän.2013 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 304970.32 0.02791 304970.32 350000 350000 China -- 5.42 19.Jän.2030 2.09 EUR 19.Jän.2022 CARUNA TRANSMISSION FINANCE DAC RegS Elektro- Anleihen 304468.36 0.02786 304468.36 350000 350000 Irland -- 4.14 18.Juni2028 0.38 EUR 18.Juni2021 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Anleihen 304346.61 0.02785 304346.61 300000 300000 Spanien -- 5.21 25.Apr.2030 3.75 EUR 25.Apr.2023 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsum Anleihen 304310.88 0.02785 304310.88 300000 300000 Frankreich -- 2.53 13.Dez.2026 3.63 EUR 13.Juni2023 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 304315.34 0.02785 304315.34 300000 300000 Frankreich -- 4.13 02.Nov.2028 3.25 EUR 02.Nov.2022 ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 304137.39 0.02783 304137.39 300000 300000 Belgien -- 6.55 22.Sep.2031 3.45 EUR 22.März2024 LKQ LKQ DUTCH BOND BV Zyklische Konsum Anleihen 304044.66 0.02782 304044.66 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 6.02 13.März2031 4.13 EUR 13.März2024 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 303571.65 0.02778 303571.65 300000 300000 Frankreich -- 6.09 06.März2031 3.63 EUR 06.März2024 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Anleihen 303478.63 0.02777 303478.63 350000 350000 Niederlande -- 6.01 03.Juli2030 0.75 EUR 03.Juli2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 303204.43 0.02775 303204.43 350000 350000 Italien -- 5.11 23.Juni2029 0.38 EUR 23.Juni2021 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 302989.85 0.02773 302989.85 300000 300000 Dänemark -- 2.07 15.Juni2026 4.13 EUR 15.März2023 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Anleihen 302685.11 0.0277 302685.11 300000 300000 Dänemark -- 6.84 05.März2032 3.75 EUR 05.März2024 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Produktionsmittel Anleihen 302430.8 0.02768 302430.8 300000 300000 Belgien -- 4.85 06.Sep.2029 3.13 EUR 06.Sep.2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 302290.52 0.02766 302290.52 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 6.04 08.Feb.2031 3.52 EUR 08.Feb.2024 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Anleihen 302236.77 0.02766 302236.77 300000 300000 Niederlande -- 2.23 23.Sep.2026 3 EUR 23.Sep.2022 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsum Anleihen 302189.2 0.02765 302189.2 300000 300000 Deutschland -- 2.43 11.Okt.2026 3.63 EUR 11.Jän.2024 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 302061.41 0.02764 302061.41 300000 300000 Italien -- 6.95 28.Juni2032 4.25 EUR 28.Feb.2024 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Anleihen 302005.95 0.02764 302005.95 300000 300000 Deutschland -- 4.67 14.Juli2029 3.5 EUR 14.Juli2021 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 301884.32 0.02763 301884.32 335000 335000 Vereinigte Staaten -- 3.99 05.Mai2028 0.5 EUR 05.Mai2020 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 301968.64 0.02763 301968.64 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 6.1 14.Feb.2031 3.2 EUR 14.Feb.2024 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 301828.06 0.02762 301828.06 319000 319000 Deutschland -- 2.45 07.Okt.2026 1 EUR 07.Okt.2016 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 301793.47 0.02762 301793.47 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 5.96 05.Mai2030 0.35 EUR 05.Nov.2021 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Anleihen 301745.69 0.02761 301745.69 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 4.46 08.März2029 3.38 EUR 27.Feb.2024 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 301683.26 0.02761 301683.26 347000 347000 Vereinigte Staaten -- 5.4 29.Nov.2029 1.25 EUR 29.Nov.2019 VPARKI INFRA FOCH SAS RegS Transport Anleihen 301190.64 0.02756 301190.64 300000 300000 Frankreich -- 1 16.Apr.2025 2.13 EUR 16.Okt.2014 SKFBSS AB SKF RegS Produktionsmittel Anleihen 301022.88 0.02755 301022.88 300000 300000 Schweden -- 4.02 14.Sep.2028 3.13 EUR 14.Sep.2022 BSTLAF BANQUE STELLANTIS FRANCE SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 301071.82 0.02755 301071.82 300000 300000 Frankreich -- 3.08 19.Juli2027 3.5 EUR 19.Jän.2024 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Anleihen 300600.34 0.02751 300600.34 300000 300000 Frankreich -- 4.58 24.Juni2029 3.75 EUR 24.Juni2022 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 299760 0.02743 299760 300000 300000 Deutschland -- 5.32 27.März2030 3.75 EUR 27.März2024 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Anleihen 299456.2 0.0274 299456.2 300000 300000 Deutschland -- 5.75 09.Sep.2030 2.75 EUR 08.Sep.2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 298545.92 0.02732 298545.92 425000 425000 Vereinigte Staaten -- 15.76 04.Nov.2041 0.9 EUR 05.Nov.2021 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 298499.66 0.02732 298499.66 325000 325000 Schweiz -- 4.01 26.Mai2028 0.75 EUR 26.Mai2020 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Anleihen 297752.31 0.02725 297752.31 300000 300000 Spanien -- 8.42 17.Jän.2034 3 EUR 17.Jän.2024 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Anleihen 297553.31 0.02723 297553.31 300000 300000 Frankreich -- 2.84 04.Mai2027 2.5 EUR 04.Mai2020 TEREGA TEREGA SA RegS Erdgas Anleihen 297475.7 0.02722 297475.7 300000 300000 Frankreich -- 1.28 05.Aug.2025 2.2 EUR 05.Aug.2015 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 297345.08 0.02721 297345.08 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 1.85 07.März2026 4.13 EUR 07.März2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 297160.99 0.02719 297160.99 302000 302000 Vereinigte Staaten -- 1.14 30.Mai2025 1.3 EUR 30.Mai2017 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 296025.49 0.02709 296025.49 300000 300000 Deutschland -- 2.06 15.Juni2026 1.88 EUR 15.Juni2022 CMCSA SKY LTD MTN RegS Kommunikation Anleihen 295947.46 0.02708 295947.46 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 5.22 27.Nov.2029 2.75 EUR 27.Nov.2014 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS Transport Anleihen 295555.48 0.02705 295555.48 300000 300000 Frankreich -- 0.97 24.März2025 2.25 EUR 24.Sep.2014 REPSM REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Energie Anleihen 295595.8 0.02705 295595.8 300000 300000 Spanien -- 2.61 10.Dez.2026 2.25 EUR 10.Dez.2014 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 295539.85 0.02704 295539.85 350000 350000 Deutschland -- 7.03 20.Aug.2031 0.88 EUR 20.Mai2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 295293.01 0.02702 295293.01 325000 325000 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Nov.2028 1 EUR 24.Okt.2016 EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 295172.75 0.02701 295172.75 313000 313000 Portugal -- 3.52 22.Nov.2027 1.5 EUR 20.Nov.2017 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 295105.72 0.02701 295105.72 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 1.24 11.Juli2025 1.5 EUR 11.Juli2018 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Erdgas Anleihen 294967.43 0.02699 294967.43 400000 400000 Deutschland -- 10 10.Sep.2034 0.5 EUR 10.Sep.2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 294806.62 0.02698 294806.62 300000 300000 Frankreich -- 0.99 03.Apr.2025 1 EUR 03.Apr.2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 294823.51 0.02698 294823.51 300000 300000 Frankreich -- 1.39 10.Sep.2025 1.75 EUR 10.Sep.2015 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 294129.93 0.02692 294129.93 300000 300000 Deutschland -- 1.1 16.Mai2025 1.13 EUR 16.Mai2018 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energie Anleihen 293718.66 0.02688 293718.66 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 1.21 26.Juni2025 1.08 EUR 26.Juni2017 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 293742.91 0.02688 293742.91 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 7.15 01.Okt.2031 0.88 EUR 02.Okt.2019 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 293682.01 0.02687 293682.01 345000 345000 Schweden -- 6.72 23.März2031 0.75 EUR 23.März2021 KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 293523.74 0.02686 293523.74 300000 300000 Deutschland -- 1.18 13.Juni2025 1.13 EUR 14.Juni2018 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 293569.3 0.02686 293569.3 325000 325000 Schweden -- 8.82 20.Feb.2034 2.13 EUR 20.Feb.2019 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 293372.88 0.02685 293372.88 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 8.44 15.März2034 3.38 EUR 11.Juni2014 ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 293262.76 0.02684 293262.76 350000 350000 Schweden -- 7.54 08.Feb.2032 0.75 EUR 08.Feb.2022 ENGIFP ENGIE SA RegS Erdgas Anleihen 293222.07 0.02683 293222.07 300000 300000 Frankreich -- 1 31.Dez.2079 1.63 EUR 08.Juli2019 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 292739.22 0.02679 292739.22 300000 300000 Frankreich -- 0.98 26.März2025 1 EUR 26.März2018 FERSM FERROVIAL SE RegS Transport Anleihen 292764.71 0.02679 292764.71 275000 275000 Niederlande -- 5.48 13.Sep.2030 4.38 EUR 13.Sep.2023 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Anleihen 292385.64 0.02676 292385.64 350000 350000 Vereinigtes Königreich -- 7.58 10.März2032 0.88 EUR 10.März2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 292072.87 0.02673 292072.87 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 3.01 26.Mai2027 1.88 EUR 26.Mai2015 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 291519.03 0.02668 291519.03 300000 300000 Spanien -- 3.25 27.Sep.2027 2.38 EUR 27.März2019 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 291523.65 0.02668 291523.65 300000 300000 Frankreich -- 3.89 10.Juni2028 2.13 EUR 10.Aug.2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 291557.61 0.02668 291557.61 275000 275000 Schweiz -- 9.39 14.Nov.2035 3.75 EUR 14.Nov.2023 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Anleihen 290990.36 0.02663 290990.36 300000 300000 Spanien -- 2.35 18.Sep.2026 1.5 EUR 18.Sep.2018 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD RegS Kommunikation Anleihen 290906.49 0.02662 290906.49 327000 327000 Australien -- 5.76 23.Apr.2030 1 EUR 23.Apr.2020 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Anleihen 290351.59 0.02657 290351.59 325000 325000 Niederlande -- 3.93 30.März2028 0.25 EUR 30.März2021 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 290196.69 0.02656 290196.69 300000 300000 Frankreich -- 1.98 20.Apr.2026 1.13 EUR 20.Apr.2017 DSM DSM BV RegS Basic Industry Anleihen 290234.39 0.02656 290234.39 325000 325000 Niederlande -- 4.15 23.Juni2028 0.25 EUR 23.Juni2020 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 290191.34 0.02656 290191.34 300000 300000 Spanien -- 1.98 19.Apr.2026 1.25 EUR 19.Apr.2016 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 290085.01 0.02655 290085.01 275000 275000 Vereinigte Staaten -- 6.8 17.Mai2032 3.75 EUR 17.Mai2023 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 290152.52 0.02655 290152.52 300000 300000 Schweden -- 3.82 15.Mai2028 2.13 EUR 15.Nov.2018 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsum Anleihen 290025.95 0.02654 290025.95 275000 275000 Vereinigte Staaten -- 3.29 27.Nov.2027 5.38 EUR 27.Nov.2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Anleihen 289860.48 0.02653 289860.48 300000 300000 Spanien -- 1.27 15.Juli2025 0.63 EUR 15.Juli2019 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 288567.38 0.02641 288567.38 333000 333000 Schweiz -- 5.47 21.Nov.2029 0.63 EUR 21.Nov.2019 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Basic Industry Anleihen 288357.48 0.02639 288357.48 300000 300000 Deutschland -- 1.45 18.Sep.2025 0.63 EUR 18.Mai2020 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Anleihen 288322.75 0.02638 288322.75 300000 300000 Frankreich -- 2.05 13.Mai2026 1 EUR 13.Mai2016 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 288262.77 0.02638 288262.77 300000 300000 Frankreich -- 7.33 10.Aug.2032 2.63 EUR 10.Aug.2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 288202.7 0.02637 288202.7 300000 300000 Frankreich -- 7.18 18.Mai2032 2.38 EUR 18.Mai2022 MHK MOHAWK CAPITAL FINANCE SA Produktionsmittel Anleihen 288017.49 0.02636 288017.49 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 3.04 12.Juni2027 1.75 EUR 12.Juni2020 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 287850.62 0.02634 287850.62 300000 300000 Italien -- 1.22 24.Juni2025 0.25 EUR 24.Juni2020 SYENS SYENSQO SA RegS Basic Industry Anleihen 287763.7 0.02633 287763.7 300000 300000 Belgien -- 1.64 31.Dez.2079 2.5 EUR 02.Sep.2020 DNFSDC DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 286597.79 0.02623 286597.79 275000 275000 Dänemark -- 4.95 02.Dez.2029 4.13 EUR 02.Juni2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 286647.84 0.02623 286647.84 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juni2026 0.9 EUR 15.März2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 286004.02 0.02617 286004.02 300000 300000 Frankreich -- 3.28 09.Sep.2027 1.5 EUR 09.März2017 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 285402.26 0.02612 285402.26 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 1.36 13.Aug.2025 0.03 EUR 13.Aug.2021 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 285303.95 0.02611 285303.95 300000 300000 Frankreich -- 2.69 14.Jän.2027 1.25 EUR 14.Apr.2020 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 285242.3 0.0261 285242.3 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 1.9 06.März2026 0.5 EUR 06.März2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 285010.92 0.02608 285010.92 300000 300000 Frankreich -- 2.67 06.Jän.2027 1.25 EUR 28.Nov.2016 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 285016.44 0.02608 285016.44 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 2.91 09.Apr.2027 1 EUR 09.Apr.2020 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 285028.39 0.02608 285028.39 275000 275000 Finnland -- 1.98 01.Juni2026 4 EUR 01.Juni2023 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Produktionsmittel Anleihen 284762.79 0.02606 284762.79 310000 310000 Vereinigte Staaten -- 3.59 05.Dez.2027 0.63 EUR 05.Juni2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 284517.98 0.02604 284517.98 300000 300000 Frankreich -- 4.47 03.Jän.2029 1.88 EUR 03.Juni2022 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 284472 0.02603 284472 300000 300000 Deutschland -- 1.49 01.Okt.2025 0 EUR 01.Apr.2021 GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Basic Industry Anleihen 284363.89 0.02602 284363.89 300000 300000 Schweiz -- 2.94 22.Apr.2027 1 EUR 22.Apr.2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 284169.59 0.026 284169.59 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 2.43 22.Sep.2026 0.75 EUR 08.März2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 284065.1 0.02599 284065.1 275000 275000 Schweiz -- 5.15 17.Jän.2030 3.5 EUR 14.Nov.2023 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 283864.52 0.02598 283864.52 300000 300000 Frankreich -- 3.6 10.Jän.2028 1.59 EUR 09.Apr.2015 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 283425.42 0.02594 283425.42 325000 325000 Vereinigte Staaten -- 4.33 10.Sep.2028 0.63 EUR 10.Sep.2021 WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 282601.38 0.02586 282601.38 325000 325000 Australien -- 4.54 15.Nov.2028 0.38 EUR 16.Sep.2021 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Anleihen 282408.68 0.02584 282408.68 300000 300000 Frankreich -- 3.5 27.Nov.2027 1.63 EUR 27.Nov.2017 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 282120.37 0.02582 282120.37 290000 290000 Vereinigte Staaten -- 1.58 17.Nov.2025 1.5 EUR 17.Feb.2017 RWE RWE AG RegS Elektro- Anleihen 281475.94 0.02576 281475.94 275000 275000 Deutschland -- 4.36 13.Feb.2029 3.63 EUR 13.Feb.2023 HOFP THALES SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 280482 0.02567 280482 300000 300000 Frankreich -- 1.97 26.März2026 0 EUR 26.Nov.2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 280258.48 0.02565 280258.48 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 2.89 18.März2027 0.75 EUR 18.März2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Transport Anleihen 280074.7 0.02563 280074.7 300000 300000 Spanien -- 2.86 27.Feb.2027 1 EUR 17.Nov.2016 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Anleihen 279550.75 0.02558 279550.75 300000 300000 Frankreich -- 7.47 06.Juli2032 1.88 EUR 06.Juli2017 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 279195.82 0.02555 279195.82 300000 300000 Italien -- 3.66 25.Jän.2028 1.63 EUR 25.Jän.2022 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 279003.11 0.02553 279003.11 325000 325000 Vereinigte Staaten -- 9.16 06.März2034 1.38 EUR 06.März2019 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Erdgas Anleihen 278925.17 0.02552 278925.17 345000 345000 Vereinigtes Königreich -- 7.64 11.März2032 0.75 EUR 11.März2020 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 278709.67 0.0255 278709.67 325000 325000 Dänemark -- 5.77 09.März2030 0.63 EUR 09.März2020 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 278106.07 0.02545 278106.07 350000 350000 Vereinigte Staaten -- 8.46 15.März2033 1 EUR 10.März2021 NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 278107.18 0.02545 278107.18 300000 300000 Spanien -- 5.14 05.Okt.2029 1.88 EUR 06.Okt.2017 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 277784.19 0.02542 277784.19 293000 293000 Vereinigte Staaten -- 3.8 07.März2028 1.75 EUR 07.März2016 OMVAV OMV AG MTN RegS Energie Anleihen 277764.34 0.02542 277764.34 350000 350000 Österreich -- 9.54 03.Juli2034 1 EUR 03.Juli2019 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 277819.11 0.02542 277819.11 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 5.58 16.Apr.2030 1.75 EUR 16.Apr.2020 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Anleihen 277621.48 0.02541 277621.48 300000 300000 Deutschland -- 5.72 22.Mai2030 1.5 EUR 22.Mai2018 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 277549.06 0.0254 277549.06 300000 300000 Frankreich -- 2.51 14.Okt.2026 0.13 EUR 14.Okt.2020 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Produktionsmittel Anleihen 277295.57 0.02538 277295.57 275000 275000 Schweiz -- 4.42 15.Jän.2029 3.13 EUR 15.Jän.2024 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 276730.75 0.02532 276730.75 325000 325000 Schweiz -- 5.81 06.Apr.2030 0.63 EUR 06.Apr.2021 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 276615.33 0.02531 276615.33 350000 350000 Italien -- 9.74 17.Okt.2034 1.13 EUR 17.Okt.2019 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Kommunikation Anleihen 276488.11 0.0253 276488.11 300000 300000 Deutschland -- 12.29 29.März2039 2.25 EUR 29.März2019 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Anleihen 276097.23 0.02527 276097.23 290000 290000 Schweden -- 1.82 11.Mai2081 1.38 EUR 11.Feb.2020 DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Transport Anleihen 275891.29 0.02525 275891.29 350000 350000 Dänemark -- 8.77 05.Juli2033 0.75 EUR 05.Juli2021 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 275778.7 0.02524 275778.7 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 5.58 18.März2030 1.88 EUR 18.März2015 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 274539.15 0.02512 274539.15 280000 280000 Vereinigte Staaten -- 2.52 13.Dez.2026 2.42 EUR 13.Dez.2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 274394.91 0.02511 274394.91 365000 365000 Vereinigte Staaten -- 13.25 19.Sep.2039 1.5 EUR 19.Sep.2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 273636.3 0.02504 273636.3 300000 300000 Frankreich -- 5.5 25.Jän.2030 1.5 EUR 26.Nov.2018 INVSA INVESTOR AB MTN RegS Industrial Other Anleihen 272335.13 0.02492 272335.13 300000 300000 Schweden -- 6.03 12.Sep.2030 1.5 EUR 12.Sep.2018 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 272229.29 0.02491 272229.29 275000 275000 Australien -- 1.33 28.Aug.2025 2 EUR 28.Mai2015 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 271930.86 0.02488 271930.86 350000 350000 Deutschland -- 8.61 11.Jän.2033 0.2 EUR 11.Jän.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 271525.38 0.02485 271525.38 300000 300000 Frankreich -- 6.02 17.Sep.2030 1.63 EUR 17.Sep.2018 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsum Anleihen 271057.27 0.0248 271057.27 400000 400000 Frankreich -- 15.32 02.Nov.2040 0.63 EUR 02.Nov.2020 INVSA INVESTOR AB RegS Industrial Other Anleihen 270958.83 0.0248 270958.83 375000 375000 Schweden -- 11.15 29.Okt.2035 0.38 EUR 29.Okt.2020 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 270935.21 0.02479 270935.21 275000 275000 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.Nov.2028 2.63 EUR 17.Nov.2020 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Produktionsmittel Anleihen 270328.5 0.02474 270328.5 310000 310000 Vereinigte Staaten -- 6.79 05.Juni2031 1 EUR 05.Juni2019 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Produktionsmittel Anleihen 270353.26 0.02474 270353.26 300000 300000 Schweiz -- 6.54 29.Apr.2031 1.5 EUR 29.Apr.2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 270183.2 0.02472 270183.2 300000 300000 Schweiz -- 3.26 19.Juli2027 0.13 EUR 19.Jän.2021 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Anleihen 267609.31 0.02449 267609.31 275000 275000 Niederlande -- 7.22 17.Mai2032 2.25 EUR 17.Mai2022 DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Transport Anleihen 267292.6 0.02446 267292.6 325000 325000 Dänemark -- 6.73 03.März2031 0.5 EUR 03.März2021 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 267094.26 0.02444 267094.26 350000 350000 Italien -- 8.59 16.Feb.2033 0.5 EUR 16.Feb.2021 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 266837.49 0.02442 266837.49 400000 400000 Frankreich -- 15.05 24.Okt.2041 1.25 EUR 24.Okt.2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 266731.66 0.02441 266731.66 300000 300000 Frankreich -- 7.21 13.Jän.2032 1.63 EUR 13.Juni2017 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 266296.73 0.02437 266296.73 345000 345000 Vereinigte Staaten -- 11.6 06.Nov.2037 1.88 EUR 08.Nov.2017 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Anleihen 266183.33 0.02436 266183.33 291000 291000 Deutschland -- 4.29 07.Sep.2028 0.75 EUR 07.Sep.2016 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Anleihen 266075.53 0.02435 266075.53 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 7.52 12.Juli2032 1.88 EUR 12.Juli2017 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Anleihen 265798.97 0.02432 265798.97 300000 300000 Spanien -- 4.51 12.Nov.2028 0.54 EUR 12.Nov.2020 NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Basic Industry Anleihen 265725.61 0.02432 265725.61 270000 270000 Norwegen -- 1.01 11.Apr.2025 1.13 EUR 11.Apr.2019 ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 265374.44 0.02428 265374.44 300000 300000 Italien -- 7.09 25.Jän.2032 2.25 EUR 25.Jän.2022 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 264855.98 0.02424 264855.98 325000 325000 Italien -- 7.94 24.Juli2032 0.75 EUR 24.Juli2020 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Anleihen 264664.23 0.02422 264664.23 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 6.64 02.Juni2031 1.5 EUR 31.Mai2016 VTRS MYLAN INC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 264539.05 0.02421 264539.05 265000 265000 Vereinigte Staaten -- 1.1 23.Mai2025 2.13 EUR 23.Mai2018 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 264428.71 0.0242 264428.71 250000 250000 Finnland -- 3.21 07.Dez.2027 4.88 EUR 07.Dez.2022 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Kommunikation Anleihen 264499.56 0.0242 264499.56 285000 285000 Vereinigte Staaten -- 3.18 08.Juli2027 0.8 EUR 08.Juli2019 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Anleihen 264086.3 0.02417 264086.3 335000 335000 Japan -- 9.87 15.Sep.2034 0.77 EUR 15.Sep.2021 AIRFP AIRBUS SE MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 264067.63 0.02416 264067.63 265000 265000 Frankreich -- 0.99 07.Apr.2025 1.63 EUR 07.Apr.2020 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 263565.62 0.02412 263565.62 300000 300000 Schweiz -- 4.41 21.Sep.2028 0.13 EUR 21.Sep.2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 262987.61 0.02407 262987.61 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 4.44 04.Okt.2028 0.25 EUR 04.Okt.2021 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 262998.07 0.02407 262998.07 300000 300000 Schweden -- 4.56 25.Nov.2028 0.38 EUR 25.Nov.2021 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Anleihen 262620.19 0.02403 262620.19 275000 275000 China -- 1.77 19.Jän.2026 1.21 EUR 19.Jän.2022 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Anleihen 262603.02 0.02403 262603.02 325000 325000 Irland -- 8.87 22.Sep.2033 1 EUR 22.Sep.2021 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 262440 0.02402 262440 300000 300000 Frankreich -- 4.17 19.Juni2028 0 EUR 19.Nov.2021 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 262296.09 0.024 262296.09 250000 250000 Schweiz -- 5.22 17.Apr.2030 4.22 EUR 17.Nov.2023 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 261995.75 0.02398 261995.75 250000 250000 Finnland -- 4.69 01.Sep.2029 4.25 EUR 01.Juni2023 VLTO VERALTO CORP RegS Produktionsmittel Anleihen 262070.93 0.02398 262070.93 250000 250000 Vereinigte Staaten -- 6.3 19.Sep.2031 4.15 EUR 19.Sep.2023 GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Basic Industry Anleihen 261940.38 0.02397 261940.38 325000 325000 Schweiz -- 8.33 01.März2033 1.25 EUR 01.März2021 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Anleihen 261567 0.02394 261567 300000 300000 Frankreich -- 4.61 27.Nov.2028 0 EUR 27.Nov.2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 261257.83 0.02391 261257.83 300000 300000 Frankreich -- 4.62 31.Dez.2079 1.38 EUR 11.Mai2021 WURTH WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 261312.99 0.02391 261312.99 275000 275000 Deutschland -- 5.84 23.Aug.2030 2.13 EUR 23.Mai2022 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Anleihen 261205.83 0.0239 261205.83 286000 286000 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Mai2030 1.75 EUR 20.Mai2015 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 261201.34 0.0239 261201.34 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 5.5 10.Nov.2029 0.3 EUR 10.Nov.2021 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Anleihen 260860.81 0.02387 260860.81 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 8.95 08.März2034 1.88 EUR 08.März2022 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 260472.54 0.02384 260472.54 250000 250000 Schweden -- 3.88 08.Sep.2028 4.25 EUR 08.Sep.2023 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Anleihen 260116.7 0.0238 260116.7 300000 300000 Frankreich -- 4.73 18.Jän.2029 0.13 EUR 18.Sep.2020 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Anleihen 259540.84 0.02375 259540.84 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 7.7 08.Okt.2032 1.13 EUR 08.Apr.2021 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Energie Anleihen 258983.23 0.0237 258983.23 300000 300000 Frankreich -- 6.76 18.Mai2031 0.95 EUR 18.Mai2020 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsum Anleihen 258546.79 0.02366 258546.79 250000 250000 Vereinigte Staaten -- 1.6 27.Nov.2025 5.35 EUR 27.Nov.2023 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 258457.54 0.02365 258457.54 270000 270000 Italien -- 1.31 25.Juli2025 0.13 EUR 25.Juli2019 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 257957.4 0.02361 257957.4 250000 250000 Schweden -- 2.23 29.Aug.2026 3.88 EUR 29.Aug.2023 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 257176.76 0.02353 257176.76 300000 300000 Vereinigtes Königreich -- 5.32 18.Sep.2029 0.55 EUR 18.Sep.2020 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Basic Industry Anleihen 256921.02 0.02351 256921.02 300000 300000 Deutschland -- 5.38 06.Okt.2029 0.5 EUR 06.Okt.2021 BASGR BASF SE MTN RegS Basic Industry Anleihen 256636.78 0.02348 256636.78 300000 300000 Deutschland -- 7.16 06.Okt.2031 0.88 EUR 06.Okt.2016 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 256453.64 0.02347 256453.64 300000 300000 Frankreich -- 9.25 21.März2034 1.25 EUR 21.März2019 DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Technologie Anleihen 256254.54 0.02345 256254.54 325000 325000 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.Sep.2031 0.95 EUR 09.Sep.2021 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 255816.56 0.02341 255816.56 300000 300000 Luxemburg -- 6.92 14.Juli2031 1 EUR 14.Juli2021 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 255216.98 0.02335 255216.98 277000 277000 Vereinigtes Königreich -- 5.15 12.Sep.2029 1.38 EUR 12.Sep.2017 RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 254951.3 0.02333 254951.3 300000 300000 Frankreich -- 5.43 04.Okt.2029 0.13 EUR 04.Okt.2021 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 254977.69 0.02333 254977.69 250000 250000 Vereinigtes Königreich -- 10.38 15.Feb.2037 3.5 EUR 15.Feb.2024 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Anleihen 254048.89 0.02325 254048.89 300000 300000 Deutschland -- 5.36 10.Sep.2029 0.13 EUR 10.Sep.2019 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsum Anleihen 254119.11 0.02325 254119.11 250000 250000 Deutschland -- 4.17 11.Okt.2028 3.88 EUR 11.Jän.2024 RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 253885.68 0.02323 253885.68 300000 300000 Frankreich -- 7.21 24.Okt.2031 0.88 EUR 24.Okt.2019 LDOIM LEONARDO FINMECCANICA SPA MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 252310.2 0.02309 252310.2 250000 250000 Italien -- 0.97 24.März2025 4.88 EUR 24.März2005 ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Elektro- Anleihen 252042.91 0.02306 252042.91 250000 250000 Italien -- 3.98 23.Juli2028 3.38 EUR 23.Jän.2024 RANDNA RANDSTAD NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 251968.39 0.02306 251968.39 250000 250000 Niederlande -- 4.45 12.März2029 3.61 EUR 12.März2024 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Anleihen 251245.87 0.02299 251245.87 300000 300000 Frankreich -- 6.56 15.Jän.2031 0.66 EUR 15.Jän.2020 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 250586.11 0.02293 250586.11 250000 250000 Australien -- 2.15 18.Juni2026 3.43 EUR 18.März2024 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 249916.5 0.02287 249916.5 300000 300000 Frankreich -- 6.95 27.Mai2031 0.38 EUR 27.Mai2021 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Anleihen 249795.82 0.02286 249795.82 250000 250000 Deutschland -- 9.93 20.März2036 3.25 EUR 20.März2024 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Anleihen 248994.5 0.02279 248994.5 300000 300000 Spanien -- 7.34 26.Jän.2032 1.38 EUR 26.Jän.2022 EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Transport Anleihen 248714.79 0.02276 248714.79 250000 250000 Vereinigtes Königreich -- 6.11 20.März2031 3.75 EUR 20.März2024 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Anleihen 247890.23 0.02268 247890.23 225000 225000 Italien -- 7.34 10.Juli2033 4.88 EUR 10.Juli2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 247733.18 0.02267 247733.18 250000 250000 Vereinigte Staaten -- 0.96 19.März2025 2.75 EUR 19.März2013 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 247464.69 0.02265 247464.69 275000 275000 Schweiz -- 5.36 20.Nov.2029 1.25 EUR 20.Mai2019 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 246899.59 0.02259 246899.59 250000 250000 Italien -- 4.49 08.Feb.2029 3.13 EUR 08.Feb.2024 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 246640.07 0.02257 246640.07 280000 280000 Vereinigte Staaten -- 6.62 18.März2031 1.13 EUR 18.März2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 245372.8 0.02245 245372.8 250000 250000 Vereinigte Staaten -- 1.1 15.Mai2025 1 EUR 05.Mai2015 NK IMERYS S.A. RegS Produktionsmittel Anleihen 244708.36 0.02239 244708.36 300000 300000 Frankreich -- 6.9 15.Juli2031 1 EUR 14.Mai2021 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 244542.23 0.02238 244542.23 245000 245000 Italien -- 1 11.Apr.2025 1.88 EUR 11.Apr.2019 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 243708.47 0.0223 243708.47 276000 276000 Deutschland -- 4.4 01.Okt.2028 0.5 EUR 01.Apr.2021 WHR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 243604.22 0.02229 243604.22 257000 257000 Vereinigte Staaten -- 2.51 02.Nov.2026 1.25 EUR 02.Nov.2016 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 243355.75 0.02227 243355.75 275000 275000 Italien -- 3.85 16.Feb.2028 0 EUR 16.Feb.2021 ENGIFP GDF SUEZ MTN RegS Erdgas Anleihen 241915.6 0.02214 241915.6 300000 300000 Frankreich -- 9.94 13.März2035 1.5 EUR 13.März2015 APHTRN ALPHA TRAINS FINANCE SA MTN RegS Transport Anleihen 241113.3 0.02206 241113.3 250000 250000 Luxemburg -- 1.22 30.Juni2025 2.06 EUR 26.März2015 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 240771.83 0.02203 240771.83 257000 257000 Vereinigte Staaten -- 5.59 18.Mai2030 2.15 EUR 18.Mai2018 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 240659.66 0.02202 240659.66 295000 295000 Deutschland -- 7.15 01.Okt.2031 0.88 EUR 01.Apr.2021 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Anleihen 240329.44 0.02199 240329.44 300000 300000 Italien -- 6.67 17.Jän.2031 0.25 EUR 17.Dez.2020 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Anleihen 238645.15 0.02184 238645.15 300000 300000 Tschechien -- 6.44 02.März2031 1.82 EUR 02.März2021 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsum Anleihen 237263.18 0.02171 237263.18 300000 300000 Frankreich -- 8.39 02.Nov.2032 0.25 EUR 02.Nov.2020 HTOGA OTE PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 235618.2 0.02156 235618.2 250000 250000 Griechenland -- 2.44 24.Sep.2026 0.88 EUR 24.Sep.2019 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Anleihen 235565.18 0.02156 235565.18 275000 275000 Schweden -- 4.94 26.Mai2029 1 EUR 26.Mai2021 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 235409.69 0.02154 235409.69 225000 225000 Irland -- 2.98 11.Juli2027 4 EUR 11.Juli2023 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 235012.94 0.02151 235012.94 300000 300000 Frankreich -- 9.17 20.Sep.2033 0.38 EUR 20.Sep.2021 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 234502.2 0.02146 234502.2 320000 320000 Vereinigte Staaten -- 7.62 25.Feb.2032 0.63 EUR 25.Feb.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 234372.68 0.02145 234372.68 276000 276000 Vereinigte Staaten -- 6.23 05.Okt.2030 0.95 EUR 05.Okt.2021 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Anleihen 233811.63 0.0214 233811.63 225000 225000 Vereinigte Staaten -- 3.14 12.Sep.2027 4.15 EUR 12.Sep.2023 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Anleihen 233752.55 0.02139 233752.55 300000 300000 Spanien -- 8.35 05.Nov.2032 0.38 EUR 05.Nov.2020 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 233788.92 0.02139 233788.92 225000 225000 Dänemark -- 6.15 15.Juni2031 4.13 EUR 29.Nov.2023 ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 231687.44 0.0212 231687.44 225000 225000 Schweden -- 2.27 13.Sep.2026 3.75 EUR 13.Sep.2023 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Anleihen 231421.2 0.02118 231421.2 300000 300000 Vereinigte Staaten -- 9.2 30.Sep.2033 0.38 EUR 30.Sep.2021 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Energie Anleihen 230574.67 0.0211 230574.67 250000 250000 Vereinigtes Königreich -- 3.52 08.Nov.2027 0.83 EUR 08.Mai2019 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 230247.7 0.02107 230247.7 225000 225000 Niederlande -- 5.1 23.Jän.2030 4.13 EUR 05.Dez.2023 RWE RWE AG RegS Elektro- Anleihen 229837.35 0.02103 229837.35 275000 275000 Deutschland -- 6.92 11.Juni2031 0.63 EUR 11.Juni2021 MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Transport Anleihen 228956.8 0.02095 228956.8 225000 225000 Australien -- 8.4 07.Juni2034 4 EUR 07.März2024 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 228924.07 0.02095 228924.07 275000 275000 Deutschland -- 9.59 08.Aug.2034 1.13 EUR 08.Aug.2019 PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 227959.28 0.02086 227959.28 230000 230000 Niederlande -- 0.98 30.März2025 1.38 EUR 30.März2020 RWE RWE AG RegS Elektro- Anleihen 227741.93 0.02084 227741.93 225000 225000 Deutschland -- 6.72 10.Jän.2032 3.63 EUR 10.Jän.2024 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsum Anleihen 227552.19 0.02082 227552.19 225000 225000 Vereinigte Staaten -- 4.47 01.März2029 3.5 EUR 01.März2024 ADSGR ADIDAS AG RegS Zyklische Konsum Anleihen 227273.47 0.0208 227273.47 300000 300000 Deutschland -- 10.83 10.Sep.2035 0.63 EUR 08.Sep.2020 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Kommunikation Anleihen 226680.47 0.02074 226680.47 225000 225000 Vereinigte Staaten -- 6.86 06.März2032 3.7 EUR 06.März2024 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 225725.63 0.02066 225725.63 225000 225000 Vereinigte Staaten -- 5.74 19.Sep.2030 3.5 EUR 19.März2024 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 225709.89 0.02065 225709.89 275000 275000 Schweden -- 6.56 27.Nov.2030 0.13 EUR 27.Nov.2020 EOANGR E.ON SE RegS Elektro- Anleihen 225488.39 0.02063 225488.39 275000 275000 Deutschland -- 7.32 07.Nov.2031 0.63 EUR 07.Nov.2019 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Anleihen 225463.83 0.02063 225463.83 225000 225000 Niederlande -- 4.5 18.März2029 3.25 EUR 18.März2024 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 222213.46 0.02033 222213.46 235000 235000 Portugal -- 3.61 18.Jän.2028 1.75 EUR 18.Jän.2018 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 221633.51 0.02028 221633.51 250000 250000 Schweden -- 5.68 03.Feb.2030 0.5 EUR 03.Feb.2020 JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 219760.11 0.02011 219760.11 200000 200000 Luxemburg -- 6.77 29.Juni2032 4.75 EUR 29.Juni2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Anleihen 219595.11 0.0201 219595.11 200000 200000 Deutschland -- 5.73 28.Okt.2030 4.5 EUR 28.Okt.2010 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Produktionsmittel Anleihen 219059.08 0.02005 219059.08 225000 225000 Vereinigte Staaten -- 1.1 14.Mai2025 0.7 EUR 14.Mai2019 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Anleihen 215754.43 0.01974 215754.43 200000 200000 Frankreich -- 5.23 19.Juni2030 4.5 EUR 19.Juni2023 WIEAV WIENERBERGER AG RegS Produktionsmittel Anleihen 213863.89 0.01957 213863.89 200000 200000 Österreich -- 3.89 04.Okt.2028 4.88 EUR 04.Okt.2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 213758.62 0.01956 213758.62 200000 200000 Frankreich -- 9.16 11.Sep.2035 3.88 EUR 11.Sep.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 213637.99 0.01955 213637.99 250000 250000 Vereinigte Staaten -- 5.35 14.Sep.2029 0.25 EUR 14.Sep.2021 GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Basic Industry Anleihen 213188.92 0.01951 213188.92 200000 200000 Schweiz -- 7.94 28.Nov.2033 4.13 EUR 28.Nov.2023 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 210816.68 0.01929 210816.68 200000 200000 Frankreich -- 5.29 20.Mai2030 4.25 EUR 20.Nov.2023 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 210586.19 0.01927 210586.19 220000 220000 Vereinigtes Königreich -- 2.11 30.Mai2026 0.88 EUR 30.Mai2019 CZGRID CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SAR RegS Erdgas Anleihen 210250.33 0.01924 210250.33 250000 250000 Luxemburg -- 5.31 08.Sep.2029 0.45 EUR 08.Sep.2021 CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 209237.28 0.01915 209237.28 200000 200000 Dänemark -- 3.97 05.Okt.2028 4 EUR 05.Okt.2023 DSM DSM BV MTN RegS Basic Industry Anleihen 206734.32 0.01892 206734.32 250000 250000 Niederlande -- 7.88 23.Juni2032 0.63 EUR 23.Juni2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 206613.36 0.01891 206613.36 200000 200000 Japan -- 1.02 24.Apr.2025 3.63 EUR 24.Apr.2023 ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Elektro- Anleihen 205868.05 0.01884 205868.05 200000 200000 Schweden -- 8.28 07.März2034 4.13 EUR 07.März2024 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Kommunikation Anleihen 205267.48 0.01878 205267.48 200000 200000 Finnland -- 4.29 27.Jän.2029 4 EUR 27.Sep.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 204375.05 0.0187 204375.05 200000 200000 Vereinigte Staaten -- 3.38 28.Nov.2027 3.63 EUR 28.Nov.2023 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 204344.58 0.0187 204344.58 200000 200000 Deutschland -- 1.35 16.Sep.2025 4 EUR 16.Mai2023 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 204118.34 0.01868 204118.34 225000 225000 Vereinigte Staaten -- 3.5 04.Nov.2027 0.88 EUR 04.Nov.2019 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Anleihen 203689.48 0.01864 203689.48 200000 200000 Schweden -- 3.24 07.Sep.2027 3 EUR 07.Sep.2012 SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Anleihen 203270.19 0.0186 203270.19 200000 200000 Vereinigtes Königreich -- 8.23 05.März2034 4 EUR 05.März2024 VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Zyklische Konsum Anleihen 203097.32 0.01859 203097.32 200000 200000 Deutschland -- 1.92 25.März2026 4.5 EUR 25.Sep.2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Kommunikation Anleihen 202877.08 0.01857 202877.08 200000 200000 Spanien -- 6.74 24.Jän.2032 3.7 EUR 24.Jän.2024 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Anleihen 202241.26 0.01851 202241.26 200000 200000 Dänemark -- 9.48 05.März2036 4.13 EUR 05.März2024 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Anleihen 202241.18 0.01851 202241.18 200000 200000 Australien -- 6.87 12.März2032 3.71 EUR 12.März2024 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 202137.73 0.0185 202137.73 200000 200000 Frankreich -- 6.06 11.März2031 3.88 EUR 11.März2024 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Anleihen 201417.74 0.01843 201417.74 250000 250000 Australien -- 8.36 15.März2033 1.25 EUR 15.März2021 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Anleihen 201173.21 0.01841 201173.21 200000 200000 Südafrika -- 6.79 15.März2032 4.13 EUR 15.März2024 WIEAV WIENERBERGER AG RegS Produktionsmittel Anleihen 200981.11 0.01839 200981.11 200000 200000 Österreich -- 1.11 04.Juni2025 2.75 EUR 04.Juni2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Zyklische Konsum Anleihen 200851.79 0.01838 200851.79 200000 200000 Vereinigte Staaten -- 2 24.Apr.2026 3.5 EUR 25.Jän.2024 FTV FORTIVE CORP Produktionsmittel Anleihen 200819.4 0.01838 200819.4 200000 200000 Vereinigte Staaten -- 1.82 13.Feb.2026 3.7 EUR 13.Feb.2024 CPGLN COMPASS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 200563.98 0.01835 200563.98 200000 200000 Vereinigtes Königreich -- 6.07 06.Feb.2031 3.25 EUR 06.Feb.2024 SOLBBB SOLVAY SA RegS Basic Industry Anleihen 200416.62 0.01834 200416.62 200000 200000 Belgien -- 3.67 03.Apr.2028 3.88 EUR 03.Apr.2024 TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 200372 0.01834 200372 200000 200000 Deutschland -- 2.82 27.März2027 3.75 EUR 27.März2024 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 199919.29 0.01829 199919.29 200000 200000 Frankreich -- 5.31 21.März2030 3.75 EUR 21.März2024 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 198560 0.01817 198560 200000 200000 Frankreich -- 5.89 31.Dez.2079 4.5 EUR 10.Apr.2024 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Anleihen 197499.39 0.01807 197499.39 200000 200000 Vereinigtes Königreich -- 1.02 16.Apr.2025 1.25 EUR 16.Apr.2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 196913.55 0.01802 196913.55 255000 255000 Schweiz -- 8.82 03.März2033 0 EUR 03.Dez.2020 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 196769.21 0.01801 196769.21 200000 200000 Frankreich -- 0.99 02.Apr.2025 1 EUR 02.Apr.2020 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 195363.75 0.01788 195363.75 200000 200000 Deutschland -- 5.6 15.Juni2030 2.38 EUR 15.Juni2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 195237.94 0.01787 195237.94 250000 250000 Vereinigte Staaten -- 11.13 06.Mai2036 0.95 EUR 06.Mai2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 194639.48 0.01781 194639.48 300000 300000 Schweiz -- 15.8 03.Dez.2040 0.38 EUR 03.Dez.2020 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Anleihen 194503.51 0.0178 194503.51 200000 200000 Deutschland -- 1.46 29.Sep.2025 1.25 EUR 28.Sep.2018 SKFBSS AB SKF RegS Produktionsmittel Anleihen 194351.48 0.01779 194351.48 200000 200000 Schweden -- 1.43 17.Sep.2025 1.25 EUR 17.Sep.2018 ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Erdgas Anleihen 193712.47 0.01773 193712.47 200000 200000 Frankreich -- 1.44 19.Sep.2025 0.88 EUR 19.Sep.2018 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Anleihen 192101.08 0.01758 192101.08 200000 200000 Frankreich -- 3.5 16.Dez.2027 1.88 EUR 16.Dez.2015 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 191879.74 0.01756 191879.74 200000 200000 Deutschland -- 1.63 28.Nov.2025 1 EUR 28.Nov.2017 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Anleihen 191126.19 0.01749 191126.19 200000 200000 Finnland -- 3.73 21.März2028 2.5 EUR 21.März2018 ENEASA ENERGA FINANCE AB (PUBL) MTN RegS Elektro- Anleihen 189278.88 0.01732 189278.88 200000 200000 Polen -- 2.85 07.März2027 2.13 EUR 07.März2017 NK IMERYS S.A. MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 188711.02 0.01727 188711.02 200000 200000 Frankreich -- 3.75 31.März2028 1.88 EUR 01.Apr.2016 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 186079.62 0.01703 186079.62 290000 290000 Vereinigte Staaten -- 22.01 14.Sep.2051 1.13 EUR 14.Sep.2021 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Anleihen 182879.51 0.01674 182879.51 200000 200000 Italien -- 4.6 02.Feb.2029 1.63 EUR 02.Dez.2020 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Technologie Anleihen 181211.77 0.01658 181211.77 200000 200000 Frankreich -- 3.16 30.Juni2027 0.88 EUR 30.Juni2020 HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 178558.24 0.01634 178558.24 175000 175000 Niederlande -- 2.45 15.Nov.2026 3.63 EUR 15.Nov.2023 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 177266.37 0.01622 177266.37 175000 175000 Vereinigtes Königreich -- 6.9 15.Feb.2032 3.25 EUR 15.Feb.2024 EPIBSS EPIROC AB MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 176188.81 0.01612 176188.81 175000 175000 Schweden -- 6.07 28.Feb.2031 3.63 EUR 28.Feb.2024 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 176058.87 0.01611 176058.87 175000 175000 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.März2029 3.5 EUR 01.März2024 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 175944.11 0.0161 175944.11 175000 175000 Australien -- 5.45 18.März2030 3.39 EUR 18.März2024 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 175451.7 0.01606 175451.7 180000 180000 Vereinigtes Königreich -- 0.95 14.März2025 0.88 EUR 14.März2017 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 175247.7 0.01604 175247.7 175000 175000 Schweiz -- 1.4 23.Sep.2025 2.75 EUR 23.Sep.2022 BASGR BASF SE MTN RegS Basic Industry Anleihen 174191.97 0.01594 174191.97 200000 200000 Deutschland -- 8.05 13.Dez.2032 1.45 EUR 13.Jän.2017 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Anleihen 169959.34 0.01555 169959.34 200000 200000 Frankreich -- 6.78 01.Juni2031 1 EUR 01.Juni2021 JAPTOB JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 159263.53 0.01457 159263.53 165000 165000 Japan -- 1.47 28.Sep.2025 1.13 EUR 28.Sep.2018 DERSTG ROADSTER FINANCE DAC MTN RegS Transport Anleihen 157762.15 0.01444 157762.15 175000 175000 Deutschland -- 7.77 08.Dez.2032 2.38 EUR 08.Dez.2017 IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 157433.14 0.01441 157433.14 150000 150000 Vereinigtes Königreich -- 4.91 28.Nov.2029 4.38 EUR 28.Nov.2023 NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Energie Anleihen 155621.41 0.01424 155621.41 150000 150000 Finnland -- 6.14 21.Mai2031 3.88 EUR 21.Nov.2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 155114.06 0.01419 155114.06 150000 150000 Deutschland -- 0.98 06.Apr.2025 3.5 EUR 06.Apr.2023 SIXGR SIXT SE MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 152181.37 0.01393 152181.37 150000 150000 Deutschland -- 4.31 25.Jän.2029 3.75 EUR 25.Jän.2024 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 151773.58 0.01389 151773.58 150000 150000 Schweden -- 5.22 23.Feb.2030 3.88 EUR 23.Feb.2024 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 151095.01 0.01383 151095.01 150000 150000 Italien -- 2.42 05.Dez.2026 3.38 EUR 05.Dez.2022 WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Kommunikation Anleihen 150947.9 0.01381 150947.9 150000 150000 Vereinigtes Königreich -- 7.88 12.Sep.2033 4 EUR 12.März2024 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 148991.83 0.01363 148991.83 150000 150000 Vereinigte Staaten -- 1.14 01.Juni2025 1.88 EUR 25.Mai2022 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Produktionsmittel Anleihen 148692.11 0.01361 148692.11 160000 160000 Schweiz -- 2.62 29.Nov.2026 0.5 EUR 29.Nov.2019 MEOGR METRO AG MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 146387.82 0.0134 146387.82 150000 150000 Deutschland -- 0.96 19.März2025 1.5 EUR 19.März2015 VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 140688.98 0.01287 140688.98 200000 200000 Deutschland -- 14.3 21.Jän.2041 1.5 EUR 21.Jän.2021 PSON PEARSON FUNDING PLC RegS Kommunikation Anleihen 137877.22 0.01262 137877.22 140000 140000 Vereinigtes Königreich -- 1.08 06.Mai2025 1.38 EUR 06.Mai2015 MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Erdgas Anleihen 127274.82 0.01165 127274.82 129000 129000 Spanien -- 1.01 11.Apr.2025 1.38 EUR 11.Apr.2017 ALV AUTOLIV INC MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 125900.39 0.01152 125900.39 125000 125000 Schweden -- 4.89 07.Aug.2029 3.63 EUR 07.Feb.2024 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 124471.05 0.01139 124471.05 125000 125000 Schweden -- 4.41 08.Feb.2029 3.13 EUR 08.Feb.2024 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Kommunikation Anleihen 119397.77 0.01093 119397.77 125000 125000 Finnland -- 1.87 26.Feb.2026 1.13 EUR 26.Feb.2019 OMVAV OMV AG MTN RegS Energie Anleihen 118688.77 0.01086 118688.77 125000 125000 Österreich -- 4.45 04.Dez.2028 1.88 EUR 04.Dez.2018 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 118061.51 0.0108 118061.51 125000 125000 Dänemark -- 3.36 30.Sep.2027 1.13 EUR 31.März2022 DSVDC DSV A/S MTN RegS Transport Anleihen 110060.09 0.01007 110060.09 120000 120000 Dänemark -- 2.86 26.Feb.2027 0.38 EUR 26.Feb.2020 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 104522.15 0.00956 104522.15 100000 100000 Finnland -- 5.68 22.Nov.2030 4.38 EUR 22.Nov.2023 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Anleihen 100676.46 0.00921 100676.46 100000 100000 Frankreich -- 4.46 31.Dez.2079 5.38 EUR 25.März2024 SOLBBB SOLVAY SA RegS Basic Industry Anleihen 100617.37 0.00921 100617.37 100000 100000 Belgien -- 6.43 03.Okt.2031 4.25 EUR 03.Apr.2024 LEASYS LEASYS ITALIA SPA MTN RegS Transport Anleihen 100492.03 0.0092 100492.03 100000 100000 Italien -- 3.63 01.März2028 3.88 EUR 01.März2024 STLA STELLANTIS NV MTN RegS Zyklische Konsum Anleihen 100490.19 0.0092 100490.19 100000 100000 Vereinigte Staaten -- 9.69 19.März2036 3.75 EUR 19.März2024 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Anleihen 100392.18 0.00919 100392.18 100000 100000 Italien -- 3.63 19.Feb.2028 3.38 EUR 19.Feb.2024 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Anleihen 100290.73 0.00918 100290.73 100000 100000 Vereinigtes Königreich -- 7.73 20.März2033 3.38 EUR 20.März2024 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elektro- Anleihen 99988.32 0.00915 99988.32 100000 100000 Portugal -- 6.87 27.Feb.2032 3.5 EUR 27.Feb.2024 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsum Anleihen 97542.48 0.00893 97542.48 100000 100000 Frankreich -- 1.06 27.Apr.2025 0.75 EUR 27.Apr.2020 BZFUT CASH COLLATERAL EUR BZFUT Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 88000 0.00805 88000 88000 88000 Europäische Union -- 0 31.Dez.2049 3.84 EUR 01.Feb.2009 OEM4 EURO-BOBL JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -1773750 -15 -15 Deutschland Eurex Deutschland 4.77 06.Juni2024 0 EUR 07.Sep.2023 RXM4 EURO-BUND JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -2667400 -20 -20 Deutschland Eurex Deutschland 8.03 06.Juni2024 0 EUR 07.Sep.2023 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -1362526.05 -0.12469 -1362526.05 -1362526 -1362526 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jän.1989 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht. Fondsvermögen EUR 8 100 805 Fondsvermögen EUR 1 093 044 559,09 Auflegung Anteilsklasse 25.Mai2022 Auflegungsdatum des Fonds 25.Sep.2009 Währung der Reihe EUR Basiswährung EUR Anlageklasse Anleihen Benchmark Index Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR) SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 1 597 032 Gesamtkostenquote (TER) 0,20% ISIN IE0000BH4WF5 Gewinnverwendung Thesaurierend Wertpapierleiheertrag 0,06 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall monatlicher Versand Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares III plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 30.Juni2022 Bloomberg-Ticker IEXA GY per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 EUR 5.072412 1597032 8100805.32 101.456559 101.66006 26.März2024 EUR 5.055997 1194924 6041532.92 101.128233 101.355858 25.März2024 EUR 5.051694 1194924 6036390.62 101.042165 101.269205 22.März2024 EUR 5.063432 1194924 6050416.99 101.276945 101.490424 21.März2024 EUR 5.047521 1194924 6031404.4 100.958699 101.172232 20.März2024 EUR 5.035697 1194924 6017276.33 100.722199 100.948359 19.März2024 EUR 5.03744 1194924 6019358.23 100.757062 100.982876 18.März2024 EUR 5.031665 1194924 6012458.42 100.641553 100.867486 15.März2024 EUR 5.033299 1194924 6014410.26 100.674235 100.886941 14.März2024 EUR 5.038065 1194924 6020104.87 100.769563 100.981716 13.März2024 EUR 5.047767 1255281 6336366.92 100.963619 101.187692 12.März2024 EUR 5.050076 1255281 6339264.69 101.009803 101.232873 11.März2024 EUR 5.05443 1255281 6344731.06 101.09689 101.319877 08.März2024 EUR 5.061087 1255281 6353086.81 101.230041 101.439899 07.März2024 EUR 5.044822 1255281 6332669.3 100.904714 101.114171 06.März2024 EUR 5.033737 1255281 6318754.73 100.682996 100.904356 05.März2024 EUR 5.038144 1255281 6324286.53 100.771143 100.992834 04.März2024 EUR 5.021416 1255281 6303288.36 100.436556 100.656014 01.März2024 EUR 5.021577 1297637 6516184.36 100.439776 100.644407 29.Feb.2024 EUR 5.016177 1297637 6509178.09 100.331767 100.539637 28.Feb.2024 EUR 5.007724 1297637 6498209.15 100.162693 100.384614 27.Feb.2024 EUR 5.015613 1497643 7511598.69 100.320486 100.541984 26.Feb.2024 EUR 5.021688 1497643 7520696.68 100.441996 100.661883 23.Feb.2024 EUR 5.033741 1297643 6531999.02 100.683076 100.887697 22.Feb.2024 EUR 5.019008 1297643 6512881.33 100.388392 100.594879 21.Feb.2024 EUR 5.015736 1297643 6508635.75 100.322946 100.541473 20.Feb.2024 EUR 5.028273 1372643 6902024.09 100.573707 100.790381 19.Feb.2024 EUR 5.017627 1372643 6887410.8 100.36077 100.577793 16.Feb.2024 EUR 5.015752 1372643 6884837.75 100.323267 100.527065 15.Feb.2024 EUR 5.026988 1372643 6900260.56 100.548005 100.751598 14.Feb.2024 EUR 5.021551 1372643 6892796.88 100.439256 100.654587 13.Feb.2024 EUR 5.010512 1414999 7089870.55 100.218458 100.432646 12.Feb.2024 EUR 5.018916 1414999 7101761.25 100.386552 100.601296 09.Feb.2024 EUR 5.014034 1414999 7094853.99 100.288904 100.490257 08.Feb.2024 EUR 5.021454 1414999 7105352.54 100.437316 100.639801 07.Feb.2024 EUR 5.033781 1414999 7122795.51 100.683876 100.899351 06.Feb.2024 EUR 5.034178 1364999 6871648.02 100.691817 100.906841 05.Feb.2024 EUR 5.027011 1364999 6861865.25 100.548465 100.761713 02.Feb.2024 EUR 5.04547 1364999 6887062.24 100.917675 101.11968 01.Feb.2024 EUR 5.07286 1364999 6924449.64 101.46552 101.671232 31.Jän.2024 EUR 5.069937 1264999 6413466.19 101.407055 101.626089 30.Jän.2024 EUR 5.044394 1264999 6381153.73 100.896153 101.116452 29.Jän.2024 EUR 5.052903 1222643 6177897.64 101.066347 101.285063 26.Jän.2024 EUR 5.035966 1222643 6157189.15 100.72758 100.934212 25.Jän.2024 EUR 5.03411 1257356 6329669.57 100.690457 100.896344 24.Jän.2024 EUR 5.014514 1257356 6305029.66 100.298504 100.516775 23.Jän.2024 EUR 5.011894 1307356 6552330.12 100.2461 100.463468 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4.832266 5842695 28233458.37 96.653246 96.799863 27.Apr.2023 EUR 4.800385 5842695 28047187.65 96.015573 96.153764 26.Apr.2023 EUR 4.813447 5842695 28123505.75 96.276835 96.428249 25.Apr.2023 EUR 4.819162 5842695 28156893.88 96.391144 96.54294 24.Apr.2023 EUR 4.79665 5742690 27545678.87 95.940867 96.093328 21.Apr.2023 EUR 4.797081 5805382 27848891.28 95.949488 96.090564 20.Apr.2023 EUR 4.804078 5805382 27889512.01 96.089439 96.229826 19.Apr.2023 EUR 4.793166 5805382 27826162.19 95.871181 96.021568 18.Apr.2023 EUR 4.805618 5725373 27513960.59 96.120242 96.269464 17.Apr.2023 EUR 4.795736 5725373 27457382.16 95.922586 96.070189 14.Apr.2023 EUR 4.803726 5768609 27710822.39 96.082399 96.219233 13.Apr.2023 EUR 4.814339 5768609 27772043.67 96.294676 96.429662 12.Apr.2023 EUR 4.808141 5768609 27736285.85 96.170706 96.315455 11.Apr.2023 EUR 4.81936 5638609 27174487.91 96.395104 96.539087 06.Apr.2023 EUR 4.846661 5598616 27134597.22 96.941169 97.063234 05.Apr.2023 EUR 4.847503 5598616 27139310.55 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EUR 4.741966 5538616 26263931.09 94.847097 94.983329 13.März2023 EUR 4.797485 5478616 26283580.34 95.957569 96.088137 10.März2023 EUR 4.755595 5478616 26054083.79 95.1197 95.245183 09.März2023 EUR 4.719704 5478616 25857447.21 94.401821 94.529589 08.März2023 EUR 4.717202 5478616 25843740.3 94.351777 94.497036 07.März2023 EUR 4.709183 5478616 25799808.68 94.191384 94.328573 06.März2023 EUR 4.703543 5478616 25768910.72 94.078574 94.216135 03.März2023 EUR 4.702669 5478616 25764119.66 94.061093 94.186479 02.März2023 EUR 4.70334 5478616 25767794.81 94.074514 94.199059 01.März2023 EUR 4.706657 5478616 25785970.68 94.14086 94.275722 28.Feb.2023 EUR 4.724919 5478616 25886022.19 94.50613 94.643776 27.Feb.2023 EUR 4.740478 5478616 25971258.89 94.817335 94.951842 24.Feb.2023 EUR 4.748446 5478616 26014917.23 94.976708 95.099259 23.Feb.2023 EUR 4.765955 5478616 26110841.08 95.326917 95.44625 22.Feb.2023 EUR 4.757942 5478616 26066939.15 95.166644 95.295734 21.Feb.2023 EUR 4.754888 5478616 26050210.11 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4.926395 2000 9852.79 99.001225 131.628583 07.Juni2022 EUR 4.94103 2000 9882.06 99.295331 132.019551 06.Juni2022 EUR 4.931185 2000 9862.37 99.097485 131.754284 01.Juni2022 EUR 4.965855 2000 9931.71 99.794216 132.659149 31.Mai2022 EUR 4.976095 2000 9952.19 99.530061 99.513639 30.Mai2022 EUR 4.992665 2000 9985.33 99.861489 99.857903 27.Mai2022 EUR 5.00556 2000 10011.12 100.11941 100.1054 26.Mai2022 EUR 4.99403 2000 9988.06 99.888791 99.88113 25.Mai2022 EUR 4.99959 2000 9999.18 100 100 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF Fondsauflegung 25-Mai-2022 Monatsultimo Monatliche Rendite 31.Mai2022 -- 30.Juni2022 -3.419348 31.Juli2022 4.887613 31.Aug.2022 -4.460585 30.Sep.2022 -3.33568 31.Okt.2022 0.416897 30.Nov.2022 2.850034 31.Dez.2022 -2.152399 31.Jän.2023 2.146202 28.Feb.2023 -1.676133 31.März2023 1.56117 30.Apr.2023 0.699838 31.Mai2023 0.098877 30.Juni2023 -0.568922 31.Juli2023 0.741071 31.Aug.2023 0.140429 30.Sep.2023 -1.103675 31.Okt.2023 0.359973 30.Nov.2023 2.38788 31.Dez.2023 2.828754 31.Jän.2024 -0.004477 29.Feb.2024 -1.060368