28-März-2024
iShares UK Property UCITS ETF
Inception Date
18.Mai2022
Fund Holdings as of
28.März2024
Number of Securities
41,00
Shares Outstanding
2 870 882,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Kurs
Standort
Börse
Marktwährung
SGRO
SEGRO REIT PLC
Immobilien
Aktien
143754017.46
21.67771
143754017.46
15905512
9.04
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
LAND
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC
Immobilien
Aktien
57906007.24
8.73207
57906007.24
8797631
6.58
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
LMP
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC
Immobilien
Aktien
45696004.11
6.89083
45696004.11
22488191
2.03
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
BLND
BRITISH LAND REIT PLC
Immobilien
Aktien
43610169.82
6.57629
43610169.82
11034962
3.95
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
UTG
UNITE GROUP PLC
Immobilien
Aktien
40409160.48
6.09359
40409160.48
4131816
9.78
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
BBOX
TRITAX BIG BOX REIT PLC
Immobilien
Aktien
35688278.12
5.38169
35688278.12
22702467
1.57
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
DLN
DERWENT LONDON REIT PLC
Immobilien
Aktien
28790844.88
4.34158
28790844.88
1327991
21.68
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
BYG
BIG YELLOW GROUP PLC
Immobilien
Aktien
23719698.8
3.57687
23719698.8
2229295
10.64
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
SHC
SHAFTESBURY CAPITAL PLC
Immobilien
Aktien
23450836.58
3.53632
23450836.58
16251446
1.44
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
GRI
GRAINGER PLC
Immobilien
Aktien
22403825.42
3.37844
22403825.42
8690390
2.58
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
SAFE
SAFESTORE HOLDINGS PLC
Immobilien
Aktien
19079630.01
2.87716
19079630.01
2528778
7.54
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
SRE
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED LTD
Immobilien
Aktien
15465143.31
2.3321
15465143.31
15788814
0.98
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
PHP
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC
Immobilien
Aktien
14764710.94
2.22648
14764710.94
15749025
0.94
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
AGR
ASSURA REIT PLC
Immobilien
Aktien
14703968.89
2.21732
14703968.89
34744728
0.42
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
HMSO
HAMMERSON REIT PLC
Immobilien
Aktien
13792310.69
2.07984
13792310.69
46314005
0.3
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
SUPR
SUPERMARKET INCOME REIT PLC
Immobilien
Aktien
11513722.3
1.73624
11513722.3
14837271
0.78
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
GPE
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
Immobilien
Aktien
9952092.01
1.50075
9952092.01
2566295
3.88
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
WKP
WORKSPACE GROUP REIT PLC
Immobilien
Aktien
8753884.38
1.32006
8753884.38
1708075
5.13
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
7312078.04
1.10264
7312078.04
7312078
100
Vereinigtes Königreich
--
GBP
ESP
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
Immobilien
Aktien
6652140.35
1.00312
6652140.35
7002253
0.95
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
SHED
URBAN LOGISTICS REIT PLC
Immobilien
Aktien
6292082.37
0.94883
6292082.37
5500072
1.14
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
THRL
TARGET HEALTHCARE REIT PLC
Immobilien
Aktien
6231503.91
0.93969
6231503.91
7400836
0.84
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
UKCM
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD
Immobilien
Aktien
6131946.75
0.92468
6131946.75
8785024
0.7
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
BCPT
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST
Immobilien
Aktien
5250978.88
0.79183
5250978.88
6450834
0.81
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
EBOX
TRITAX EUROBOX PLC
Immobilien
Aktien
5231531.87
0.7889
5231531.87
9634497
0.54
Vereinigtes Königreich
--
GBP
PRSR
THE PRS REIT PLC
Immobilien
Aktien
4899096.08
0.73877
4899096.08
6162385
0.8
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
PCTN
PICTON PROPERTY INCOME LTD
Immobilien
Aktien
4258558.86
0.64218
4258558.86
6531532
0.65
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
CREI
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC
Immobilien
Aktien
3953079.48
0.59611
3953079.48
4856363
0.81
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
WHR
WAREHOUSE REIT PLC
Immobilien
Aktien
3910127.89
0.58964
3910127.89
4733811
0.83
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
IHR
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC
Immobilien
Aktien
3210686.61
0.48416
3210686.61
3813167
0.84
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
NRR
NEWRIVER REIT PLC
Immobilien
Aktien
2958653.77
0.44616
2958653.77
3657174
0.81
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
ASLI
ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PL
Immobilien
Aktien
2840777.25
0.42838
2840777.25
4672331
0.61
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
HLCL
HELICAL PLC
Immobilien
Aktien
2546227.84
0.38396
2546227.84
1224148
2.08
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
SOHO
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P
Immobilien
Aktien
2543417.79
0.38354
2543417.79
4253207
0.6
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
SREI
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR
Immobilien
Aktien
2446187.78
0.36888
2446187.78
5838157
0.42
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
API
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE
Immobilien
Aktien
2229637.2
0.33622
2229637.2
4550280
0.49
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
HOME
HOME REIT PLC
Immobilien
Aktien
1757583.22
0.26504
1757583.22
6158747
0.29
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
CLI
CLS HOLDINGS PLC
Immobilien
Aktien
1707256.24
0.25745
1707256.24
1982876
0.86
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
LABS
LIFE SCIENCE REIT PLC
Immobilien
Aktien
1637171.19
0.24688
1637171.19
4165830
0.39
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
AEWU
AEW UK REIT PLC
Immobilien
Aktien
1613984.66
0.24338
1613984.66
1881101
0.86
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
RESI
RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC
Immobilien
Aktien
1189504.22
0.17937
1189504.22
2227536
0.53
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
RGL
REGIONAL REIT LTD
Immobilien
Aktien
1118103.8
0.16861
1118103.8
5337011
0.21
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange
GBP
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
988691.65
0.14909
988691.65
1156449
85.49
Europäische Union
--
EUR
BZFUT
CASH COLLATERAL GBP BZFUT
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
710970
0.10721
710970
710970
100
Vereinigtes Königreich
--
GBP
MARGIN_EUR
FUTURES EUR MARGIN BALANCE
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
57084.19
0.00861
57084.19
66770
85.49
Europäische Union
--
EUR
MARGIN_GBP
FUTURES GBP MARGIN BALANCE
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
8710
0.00131
8710
8710
100
Vereinigtes Königreich
--
GBP
Z M4
FTSE 100 INDEX JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
2076880
26
7988
--
IFLL
GBP
SRDM4
STOXX EUROPE 600 RE JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
6668471.01
1214
109.86
--
Eurex Deutschland
EUR
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
8.29
0
8.29
10
79.16
Vereinigte Staaten
--
USD
iShares UK Property UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus im Vereinigten Königreich notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) besteht.
Fondsvermögen
EUR 11 604 980
Fondsvermögen
GBP 662 980 101,60
Auflegung Anteilsklasse
18.Mai2022
Auflegungsdatum des Fonds
16.März2007
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
GBP
Anlageklasse
Immobilien
Benchmark Index
FTSE EPRA Nareit UK Net of Tax Index (GBP)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
2 870 882
Gesamtkostenquote (TER)
0,42%
ISIN
IE000FI414K7
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0,02 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
quartalsweise
Methodik
Replikation
UCITS
Ja
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31.Okt.2022
Bloomberg-Ticker
UKPH GY
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
EUR
4.042304
2870882
11604979.76
80.648266
--
27.März2024
EUR
4.002825
2870882
11491639.08
79.860618
--
26.März2024
EUR
4.005044
2870882
11498009.36
79.904889
--
25.März2024
EUR
3.994043
2870882
11466428.98
79.685408
--
22.März2024
EUR
4.002651
2870882
11491140.03
79.857146
--
21.März2024
EUR
3.97723
2870882
11418158.48
79.34997
--
20.März2024
EUR
3.890947
2870882
11170450.75
77.628533
--
19.März2024
EUR
3.843726
2870882
11034884.54
76.686424
--
18.März2024
EUR
3.85691
3190882
12306946.75
76.949458
--
15.März2024
EUR
3.840799
3190882
12255538.57
76.628027
--
14.März2024
EUR
3.842515
3190882
12261014.22
76.662263
--
13.März2024
EUR
3.886689
3190882
12401968.84
77.543581
--
12.März2024
EUR
3.880539
3190882
12382343.37
77.420882
--
11.März2024
EUR
3.917548
3190882
12500433.67
78.159251
--
08.März2024
EUR
3.91574
3190882
12494665.51
78.123179
--
07.März2024
EUR
3.861816
3190882
12322599.24
77.047338
--
06.März2024
EUR
3.851959
3190882
12291147.7
76.850681
--
05.März2024
EUR
3.819994
3190882
12189150.66
76.212945
--
04.März2024
EUR
3.812591
3190882
12165529.51
76.065247
--
01.März2024
EUR
3.826835
3190882
12210979.11
76.34943
--
29.Feb.2024
EUR
3.754738
3190882
11980927.77
74.911018
--
28.Feb.2024
EUR
3.74051
3190882
11935527.8
74.627155
--
27.Feb.2024
EUR
3.789259
3190882
12091080.49
75.599749
--
26.Feb.2024
EUR
3.814748
3190882
12172413.47
76.108282
--
23.Feb.2024
EUR
3.83208
3190882
12227718.15
76.454073
--
22.Feb.2024
EUR
3.853599
3190882
12296381.12
76.8834
--
21.Feb.2024
EUR
3.870534
3190882
12350419.43
77.221272
--
20.Feb.2024
EUR
3.876236
3190882
12368613.87
77.335033
--
19.Feb.2024
EUR
3.893171
3190882
12422649.27
77.672904
--
16.Feb.2024
EUR
3.878948
3190882
12377268.38
77.38914
--
15.Feb.2024
EUR
3.858339
3190882
12311506.91
76.977968
--
14.Feb.2024
EUR
3.796454
3190882
12114038.87
75.743297
--
13.Feb.2024
EUR
3.786384
3190882
12081907.24
75.54239
--
12.Feb.2024
EUR
3.876824
3190882
12370488.86
77.346764
--
09.Feb.2024
EUR
3.842904
3190882
12262254.54
76.670024
--
08.Feb.2024
EUR
3.896903
3190882
12434558.74
77.747361
--
07.Feb.2024
EUR
3.912614
3190882
12484692.47
78.060812
--
06.Feb.2024
EUR
3.938731
3190882
12568028.85
78.581874
--
05.Feb.2024
EUR
3.909406
3190882
12474453.9
77.996809
--
02.Feb.2024
EUR
3.938474
3190882
12567208.77
78.576747
--
01.Feb.2024
EUR
3.952664
3190882
12612484.99
78.859853
--
31.Jän.2024
EUR
4.026665
3190882
12848614.74
80.336251
--
30.Jän.2024
EUR
4.00415
3190882
12776773.15
79.887053
--
29.Jän.2024
EUR
4.010701
3190882
12797674.92
80.017752
--
26.Jän.2024
EUR
3.967851
3190882
12660945.21
79.162849
--
25.Jän.2024
EUR
3.930351
3190882
12541287.29
78.414684
--
24.Jän.2024
EUR
3.925823
3190882
12526839.41
78.324346
--
23.Jän.2024
EUR
3.859722
3190882
12315919.04
77.005561
--
22.Jän.2024
EUR
3.915908
3190882
12495202.65
78.126531
--
19.Jän.2024
EUR
3.856103
3190882
12304372.49
76.933358
--
18.Jän.2024
EUR
3.856237
3190882
12304798.47
76.936031
--
17.Jän.2024
EUR
3.87385
3190882
12360999.52
77.287429
--
16.Jän.2024
EUR
4.026616
3190882
12848459.04
80.335274
--
15.Jän.2024
EUR
4.052072
3190882
12929684.2
80.843148
--
12.Jän.2024
EUR
4.073947
3190882
12999485.31
81.279577
--
11.Jän.2024
EUR
4.044414
3190882
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12.Juli2023
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--
11.Juli2023
EUR
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07.Juli2023
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06.Juli2023
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05.Juli2023
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--
--
04.Juli2023
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03.Juli2023
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30.Juni2023
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29.Juni2023
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EUR
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EUR
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--
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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--
27.Apr.2023
EUR
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26.Apr.2023
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25.Apr.2023
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24.Apr.2023
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21.Apr.2023
EUR
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20.Apr.2023
EUR
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19.Apr.2023
EUR
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18.Apr.2023
EUR
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17.Apr.2023
EUR
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--
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EUR
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13.Apr.2023
EUR
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--
12.Apr.2023
EUR
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--
11.Apr.2023
EUR
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--
06.Apr.2023
EUR
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--
05.Apr.2023
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04.Apr.2023
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EUR
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EUR
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EUR
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28.März2023
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27.März2023
EUR
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24.März2023
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EUR
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EUR
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--
21.März2023
EUR
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--
20.März2023
EUR
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17.März2023
EUR
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--
16.März2023
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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--
27.Feb.2023
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--
09.Feb.2023
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83.759435
--
08.Feb.2023
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4.227697
2843468
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84.347054
--
07.Feb.2023
EUR
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83.67993
--
06.Feb.2023
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84.840004
--
03.Feb.2023
EUR
4.307051
2869704
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85.93025
--
02.Feb.2023
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4.388012
2869704
12592297.09
87.545508
--
01.Feb.2023
EUR
4.137493
2869704
11873380.39
82.547388
--
31.Jän.2023
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82.097691
--
30.Jän.2023
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--
27.Jän.2023
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--
26.Jän.2023
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--
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--
24.Jän.2023
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--
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--
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--
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81.105205
--
18.Jän.2023
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--
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--
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--
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--
12.Jän.2023
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--
11.Jän.2023
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--
10.Jän.2023
EUR
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--
09.Jän.2023
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EUR
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--
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EUR
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2946582
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--
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EUR
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2946582
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--
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EUR
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EUR
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--
14.Okt.2022
EUR
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2946582
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
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EUR
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--
10.Okt.2022
EUR
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--
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EUR
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3015516
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--
06.Okt.2022
EUR
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--
05.Okt.2022
EUR
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--
04.Okt.2022
EUR
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3015516
11209439.08
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--
03.Okt.2022
EUR
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3015516
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--
30.Sep.2022
EUR
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--
29.Sep.2022
EUR
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--
28.Sep.2022
EUR
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--
27.Sep.2022
EUR
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--
26.Sep.2022
EUR
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2965516
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--
23.Sep.2022
EUR
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2965516
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--
22.Sep.2022
EUR
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--
21.Sep.2022
EUR
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--
20.Sep.2022
EUR
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12184053.61
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--
16.Sep.2022
EUR
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2965516
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--
15.Sep.2022
EUR
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--
14.Sep.2022
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--
12.Sep.2022
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--
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--
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EUR
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--
02.Sep.2022
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--
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--
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EUR
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--
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--
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--
22.Aug.2022
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--
19.Aug.2022
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--
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--
17.Aug.2022
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09.Aug.2022
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--
29.Juli2022
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28.Juli2022
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140000
653297.22
93.099805
--
06.Juli2022
EUR
4.596823
140000
643555.31
91.71151
--
05.Juli2022
EUR
4.51007
140000
631409.89
89.980695
--
04.Juli2022
EUR
4.484461
140000
627824.68
89.469769
--
01.Juli2022
EUR
4.500022
140000
630003.11
89.780227
--
30.Juni2022
EUR
4.55543
140000
637760.27
90.885676
--
29.Juni2022
EUR
4.723456
140000
661283.96
94.237973
--
28.Juni2022
EUR
4.882029
140000
683484.18
97.401673
--
27.Juni2022
EUR
4.816024
140000
674243.47
96.084803
--
24.Juni2022
EUR
4.775702
140000
668598.29
95.280336
--
23.Juni2022
EUR
4.663511
140000
652891.57
93.042007
--
22.Juni2022
EUR
4.729356
140000
662109.89
94.355684
--
21.Juni2022
EUR
4.71525
140000
660135.12
94.074255
--
20.Juni2022
EUR
4.733117
140000
662636.43
94.43072
--
17.Juni2022
EUR
4.766033
90000
428943
95.08743
--
16.Juni2022
EUR
4.715548
90000
424399.34
94.0802
--
15.Juni2022
EUR
4.769441
90000
429249.7
95.155423
--
14.Juni2022
EUR
4.701659
90000
423149.38
93.8031
--
13.Juni2022
EUR
4.744419
62000
294154.02
94.656207
--
10.Juni2022
EUR
4.874952
62000
302247.05
97.260479
--
09.Juni2022
EUR
4.94038
62000
306303.58
98.565838
--
08.Juni2022
EUR
5.022685
62000
311406.52
100.20791
--
07.Juni2022
EUR
5.080672
62000
315001.69
101.364812
--
06.Juni2022
EUR
5.0889
62000
315511.82
101.52897
--
01.Juni2022
EUR
5.039457
62000
312446.36
100.542529
--
31.Mai2022
EUR
5.102444
62000
316351.56
101.799187
--
30.Mai2022
EUR
5.139433
2000
10278.87
102.537157
--
27.Mai2022
EUR
5.107527
2000
10215.06
101.900598
--
26.Mai2022
EUR
5.086574
2000
10173.15
101.482564
--
25.Mai2022
EUR
5.021654
2000
10043.31
100.18734
--
24.Mai2022
EUR
5.033397
2000
10066.8
100.421626
--
23.Mai2022
EUR
5.045494
2000
10090.99
100.662974
--
20.Mai2022
EUR
4.993208
2000
9986.42
--
--
19.Mai2022
EUR
4.94274
2000
9885.48
99.619813
--
18.Mai2022
EUR
5.012264
2000
10024.53
100
--
iShares UK Property UCITS ETF
Fondsauflegung
18-Mai-2022
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Mai2022
--
30.Juni2022
-10.720627
31.Juli2022
8.727233
31.Aug.2022
-10.242009
30.Sep.2022
-17.023367
31.Okt.2022
3.059017
30.Nov.2022
1.632673
31.Dez.2022
-0.628084
31.Jän.2023
7.172961
28.Feb.2023
-0.427781
31.März2023
-7.562351
30.Apr.2023
6.142452
31.Mai2023
-6.101605
30.Juni2023
-7.173644
31.Juli2023
7.026323
31.Aug.2023
-3.029818
30.Sep.2023
-3.014383
31.Okt.2023
-4.011443
30.Nov.2023
12.336311
31.Dez.2023
9.644442
31.Jän.2024
-3.436595
29.Feb.2024
-6.753157