28-März-2024 iShares UK Property UCITS ETF Inception Date 18.Mai2022 Fund Holdings as of 28.März2024 Number of Securities 41,00 Shares Outstanding 2 870 882,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Kurs Standort Börse Marktwährung SGRO SEGRO REIT PLC Immobilien Aktien 143754017.46 21.67771 143754017.46 15905512 9.04 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP LAND LAND SECURITIES GROUP REIT PLC Immobilien Aktien 57906007.24 8.73207 57906007.24 8797631 6.58 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP LMP LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC Immobilien Aktien 45696004.11 6.89083 45696004.11 22488191 2.03 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP BLND BRITISH LAND REIT PLC Immobilien Aktien 43610169.82 6.57629 43610169.82 11034962 3.95 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP UTG UNITE GROUP PLC Immobilien Aktien 40409160.48 6.09359 40409160.48 4131816 9.78 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP BBOX TRITAX BIG BOX REIT PLC Immobilien Aktien 35688278.12 5.38169 35688278.12 22702467 1.57 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP DLN DERWENT LONDON REIT PLC Immobilien Aktien 28790844.88 4.34158 28790844.88 1327991 21.68 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP BYG BIG YELLOW GROUP PLC Immobilien Aktien 23719698.8 3.57687 23719698.8 2229295 10.64 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SHC SHAFTESBURY CAPITAL PLC Immobilien Aktien 23450836.58 3.53632 23450836.58 16251446 1.44 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP GRI GRAINGER PLC Immobilien Aktien 22403825.42 3.37844 22403825.42 8690390 2.58 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SAFE SAFESTORE HOLDINGS PLC Immobilien Aktien 19079630.01 2.87716 19079630.01 2528778 7.54 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SRE SIRIUS REAL ESTATE LIMITED LTD Immobilien Aktien 15465143.31 2.3321 15465143.31 15788814 0.98 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP PHP PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC Immobilien Aktien 14764710.94 2.22648 14764710.94 15749025 0.94 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP AGR ASSURA REIT PLC Immobilien Aktien 14703968.89 2.21732 14703968.89 34744728 0.42 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP HMSO HAMMERSON REIT PLC Immobilien Aktien 13792310.69 2.07984 13792310.69 46314005 0.3 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SUPR SUPERMARKET INCOME REIT PLC Immobilien Aktien 11513722.3 1.73624 11513722.3 14837271 0.78 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP GPE GREAT PORTLAND ESTATES PLC Immobilien Aktien 9952092.01 1.50075 9952092.01 2566295 3.88 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP WKP WORKSPACE GROUP REIT PLC Immobilien Aktien 8753884.38 1.32006 8753884.38 1708075 5.13 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 7312078.04 1.10264 7312078.04 7312078 100 Vereinigtes Königreich -- GBP ESP EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC Immobilien Aktien 6652140.35 1.00312 6652140.35 7002253 0.95 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SHED URBAN LOGISTICS REIT PLC Immobilien Aktien 6292082.37 0.94883 6292082.37 5500072 1.14 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP THRL TARGET HEALTHCARE REIT PLC Immobilien Aktien 6231503.91 0.93969 6231503.91 7400836 0.84 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP UKCM UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD Immobilien Aktien 6131946.75 0.92468 6131946.75 8785024 0.7 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP BCPT BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST Immobilien Aktien 5250978.88 0.79183 5250978.88 6450834 0.81 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP EBOX TRITAX EUROBOX PLC Immobilien Aktien 5231531.87 0.7889 5231531.87 9634497 0.54 Vereinigtes Königreich -- GBP PRSR THE PRS REIT PLC Immobilien Aktien 4899096.08 0.73877 4899096.08 6162385 0.8 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP PCTN PICTON PROPERTY INCOME LTD Immobilien Aktien 4258558.86 0.64218 4258558.86 6531532 0.65 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP CREI CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC Immobilien Aktien 3953079.48 0.59611 3953079.48 4856363 0.81 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP WHR WAREHOUSE REIT PLC Immobilien Aktien 3910127.89 0.58964 3910127.89 4733811 0.83 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP IHR IMPACT HEALTHCARE REIT PLC Immobilien Aktien 3210686.61 0.48416 3210686.61 3813167 0.84 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP NRR NEWRIVER REIT PLC Immobilien Aktien 2958653.77 0.44616 2958653.77 3657174 0.81 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP ASLI ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PL Immobilien Aktien 2840777.25 0.42838 2840777.25 4672331 0.61 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP HLCL HELICAL PLC Immobilien Aktien 2546227.84 0.38396 2546227.84 1224148 2.08 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SOHO TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P Immobilien Aktien 2543417.79 0.38354 2543417.79 4253207 0.6 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP SREI SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR Immobilien Aktien 2446187.78 0.36888 2446187.78 5838157 0.42 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP API ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE Immobilien Aktien 2229637.2 0.33622 2229637.2 4550280 0.49 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP HOME HOME REIT PLC Immobilien Aktien 1757583.22 0.26504 1757583.22 6158747 0.29 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP CLI CLS HOLDINGS PLC Immobilien Aktien 1707256.24 0.25745 1707256.24 1982876 0.86 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP LABS LIFE SCIENCE REIT PLC Immobilien Aktien 1637171.19 0.24688 1637171.19 4165830 0.39 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP AEWU AEW UK REIT PLC Immobilien Aktien 1613984.66 0.24338 1613984.66 1881101 0.86 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP RESI RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC Immobilien Aktien 1189504.22 0.17937 1189504.22 2227536 0.53 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP RGL REGIONAL REIT LTD Immobilien Aktien 1118103.8 0.16861 1118103.8 5337011 0.21 Vereinigtes Königreich London Stock Exchange GBP EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 988691.65 0.14909 988691.65 1156449 85.49 Europäische Union -- EUR BZFUT CASH COLLATERAL GBP BZFUT Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 710970 0.10721 710970 710970 100 Vereinigtes Königreich -- GBP MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 57084.19 0.00861 57084.19 66770 85.49 Europäische Union -- EUR MARGIN_GBP FUTURES GBP MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 8710 0.00131 8710 8710 100 Vereinigtes Königreich -- GBP Z M4 FTSE 100 INDEX JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 2076880 26 7988 -- IFLL GBP SRDM4 STOXX EUROPE 600 RE JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 6668471.01 1214 109.86 -- Eurex Deutschland EUR USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 8.29 0 8.29 10 79.16 Vereinigte Staaten -- USD iShares UK Property UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus im Vereinigten Königreich notierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) besteht. Fondsvermögen EUR 11 604 980 Fondsvermögen GBP 662 980 101,60 Auflegung Anteilsklasse 18.Mai2022 Auflegungsdatum des Fonds 16.März2007 Währung der Reihe EUR Basiswährung GBP Anlageklasse Immobilien Benchmark Index FTSE EPRA Nareit UK Net of Tax Index (GBP) SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 2 870 882 Gesamtkostenquote (TER) 0,42% ISIN IE000FI414K7 Gewinnverwendung Thesaurierend Wertpapierleiheertrag 0,02 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall quartalsweise Methodik Replikation UCITS Ja Emittent iShares II plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31.Okt.2022 Bloomberg-Ticker UKPH GY per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 28.März2024 EUR 4.042304 2870882 11604979.76 80.648266 -- 27.März2024 EUR 4.002825 2870882 11491639.08 79.860618 -- 26.März2024 EUR 4.005044 2870882 11498009.36 79.904889 -- 25.März2024 EUR 3.994043 2870882 11466428.98 79.685408 -- 22.März2024 EUR 4.002651 2870882 11491140.03 79.857146 -- 21.März2024 EUR 3.97723 2870882 11418158.48 79.34997 -- 20.März2024 EUR 3.890947 2870882 11170450.75 77.628533 -- 19.März2024 EUR 3.843726 2870882 11034884.54 76.686424 -- 18.März2024 EUR 3.85691 3190882 12306946.75 76.949458 -- 15.März2024 EUR 3.840799 3190882 12255538.57 76.628027 -- 14.März2024 EUR 3.842515 3190882 12261014.22 76.662263 -- 13.März2024 EUR 3.886689 3190882 12401968.84 77.543581 -- 12.März2024 EUR 3.880539 3190882 12382343.37 77.420882 -- 11.März2024 EUR 3.917548 3190882 12500433.67 78.159251 -- 08.März2024 EUR 3.91574 3190882 12494665.51 78.123179 -- 07.März2024 EUR 3.861816 3190882 12322599.24 77.047338 -- 06.März2024 EUR 3.851959 3190882 12291147.7 76.850681 -- 05.März2024 EUR 3.819994 3190882 12189150.66 76.212945 -- 04.März2024 EUR 3.812591 3190882 12165529.51 76.065247 -- 01.März2024 EUR 3.826835 3190882 12210979.11 76.34943 -- 29.Feb.2024 EUR 3.754738 3190882 11980927.77 74.911018 -- 28.Feb.2024 EUR 3.74051 3190882 11935527.8 74.627155 -- 27.Feb.2024 EUR 3.789259 3190882 12091080.49 75.599749 -- 26.Feb.2024 EUR 3.814748 3190882 12172413.47 76.108282 -- 23.Feb.2024 EUR 3.83208 3190882 12227718.15 76.454073 -- 22.Feb.2024 EUR 3.853599 3190882 12296381.12 76.8834 -- 21.Feb.2024 EUR 3.870534 3190882 12350419.43 77.221272 -- 20.Feb.2024 EUR 3.876236 3190882 12368613.87 77.335033 -- 19.Feb.2024 EUR 3.893171 3190882 12422649.27 77.672904 -- 16.Feb.2024 EUR 3.878948 3190882 12377268.38 77.38914 -- 15.Feb.2024 EUR 3.858339 3190882 12311506.91 76.977968 -- 14.Feb.2024 EUR 3.796454 3190882 12114038.87 75.743297 -- 13.Feb.2024 EUR 3.786384 3190882 12081907.24 75.54239 -- 12.Feb.2024 EUR 3.876824 3190882 12370488.86 77.346764 -- 09.Feb.2024 EUR 3.842904 3190882 12262254.54 76.670024 -- 08.Feb.2024 EUR 3.896903 3190882 12434558.74 77.747361 -- 07.Feb.2024 EUR 3.912614 3190882 12484692.47 78.060812 -- 06.Feb.2024 EUR 3.938731 3190882 12568028.85 78.581874 -- 05.Feb.2024 EUR 3.909406 3190882 12474453.9 77.996809 -- 02.Feb.2024 EUR 3.938474 3190882 12567208.77 78.576747 -- 01.Feb.2024 EUR 3.952664 3190882 12612484.99 78.859853 -- 31.Jän.2024 EUR 4.026665 3190882 12848614.74 80.336251 -- 30.Jän.2024 EUR 4.00415 3190882 12776773.15 79.887053 -- 29.Jän.2024 EUR 4.010701 3190882 12797674.92 80.017752 -- 26.Jän.2024 EUR 3.967851 3190882 12660945.21 79.162849 -- 25.Jän.2024 EUR 3.930351 3190882 12541287.29 78.414684 -- 24.Jän.2024 EUR 3.925823 3190882 12526839.41 78.324346 -- 23.Jän.2024 EUR 3.859722 3190882 12315919.04 77.005561 -- 22.Jän.2024 EUR 3.915908 3190882 12495202.65 78.126531 -- 19.Jän.2024 EUR 3.856103 3190882 12304372.49 76.933358 -- 18.Jän.2024 EUR 3.856237 3190882 12304798.47 76.936031 -- 17.Jän.2024 EUR 3.87385 3190882 12360999.52 77.287429 -- 16.Jän.2024 EUR 4.026616 3190882 12848459.04 80.335274 -- 15.Jän.2024 EUR 4.052072 3190882 12929684.2 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