ESG Multi-Asset Fund
Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen und im Einklang mit
den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren.
Der Fonds investiert im Einklang mit seiner nachstehend beschriebenen ESG-Politik weltweit in Eigenkapitalinstrumente (d. h. Anteile), festverzinsliche Wertpapiere
(wie Anleihen), Fonds, Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Umfang, in dem der Fonds in die einzelnen Anlageklassen investiert ist, kann hinsichtlich der Marktbedingungen und anderer
Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt Änderungen unterliegen. Der AB kann sich bei dieser Auswahl zu Zwecken des
Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend zu 50 % aus dem MSCI World Index und 50 % dem Bloomberg Global Aggregate Bond
Index hedged to EUR (der „Index“), beziehen. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann
nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Fondsvermögen
EUR 5 172 698 218,47
Auflegung Anteilsklasse
23.März2022
Auflegungsdatum des Fonds
04.Jän.1999
Währung der Reihe
CNH
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1
50% MSCI World Index and 50% Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
1,47%
ISIN
LU2452424687
Kostenquote
1,20%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
RMB 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
RMB 1 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGEMAAC
SEDOL
BNLY517
29-Feb.-2024
ESG Multi-Asset Fund
Inception Date
23.März2022
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
RMB 13 394 623,85
Number of Securities
699,00
Shares Outstanding
151 927,37
Name
Gewichtung (%)
GREENCOAT UK WIND PLC
3.6452
MICROSOFT CORP
3.269
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
2.1203
APPLE INC
2.0983
ASML HOLDING NV
1.764
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.6554
NOVO NORDISK CLASS B
1.5171
NVIDIA CORP
1.5005
GNMA2 30YR
1.3674
MASTERCARD INC CLASS A
1.3272
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
88.16
0.11
0.1249290176036343
26.März2024
88.05
-0.05
-0.056753688989784334
25.März2024
88.1
-0.32
-0.36190907034607556
22.März2024
88.42
0
0
21.März2024
88.42
0.67
0.7635327635327636
20.März2024
87.75
0.34
0.38897151355680126
19.März2024
87.41
-0.26
-0.2965666704688035
18.März2024
87.67
0.22
0.25157232704402516
15.März2024
87.45
-0.38
-0.4326539906637823
14.März2024
87.83
-0.19
-0.21586003181095206
13.März2024
88.02
-0.09
-0.10214504596527069
12.März2024
88.11
0.3
0.341646737273659
11.März2024
87.81
-0.64
-0.7235726399095535
08.März2024
88.45
0.21
0.23798730734360835
07.März2024
88.24
0.63
0.7190959936080357
06.März2024
87.61
0.09
0.10283363802559416
05.März2024
87.52
-0.1
-0.11412919424788862
04.März2024
87.62
0.42
0.481651376146789
01.März2024
87.2
0.02
0.022941041523285157
29.Feb.2024
87.18
0.1
0.1148369315571888
28.Feb.2024
87.08
-0.21
-0.24057738572574178
27.Feb.2024
87.29
-0.13
-0.14870738961336077
26.Feb.2024
87.42
-0.11
-0.125671198446247
23.Feb.2024
87.53
0.29
0.33241632278771205
22.Feb.2024
87.24
0.65
0.7506640489663934
21.Feb.2024
86.59
0.13
0.1503585473051122
20.Feb.2024
86.46
-0.34
-0.391705069124424
19.Feb.2024
86.8
0.07
0.08071025020177562
16.Feb.2024
86.73
-0.06
-0.06913238852402351
15.Feb.2024
86.79
0.39
0.4513888888888889
14.Feb.2024
86.4
0.29
0.3367785390779236
13.Feb.2024
86.11
-0.68
-0.7835004032722664
12.Feb.2024
86.79
0.24
0.2772963604852686
09.Feb.2024
86.55
0.03
0.03467406380027739
08.Feb.2024
86.52
0.07
0.08097165991902834
07.Feb.2024
86.45
0.24
0.2783899779607934
06.Feb.2024
86.21
-0.16
-0.18524950793099457
05.Feb.2024
86.37
0.17
0.19721577726218098
02.Feb.2024
86.2
-0.02
-0.023196474135931337
01.Feb.2024
86.22
-0.21
-0.24297119055883373
31.Jän.2024
86.43
-0.46
-0.5294049948210381
30.Jän.2024
86.89
0.15
0.17293059718699563
29.Jän.2024
86.74
0.33
0.38190024302742737
26.Jän.2024
86.41
0.07
0.08107482047718323
25.Jän.2024
86.34
0.04
0.046349942062572425
24.Jän.2024
86.3
0
0
23.Jän.2024
86.3
-0.14
-0.16196205460434984
22.Jän.2024
86.44
0.7
0.8164217401446233
19.Jän.2024
85.74
-0.16
-0.18626309662398138
18.Jän.2024
85.9
0.19
0.22167775055419436
17.Jän.2024
85.71
-0.81
-0.9361997226074896
16.Jän.2024
86.52
-0.06
-0.0693000693000693
15.Jän.2024
86.58
-0.12
-0.1384083044982699
12.Jän.2024
86.7
0.2
0.23121387283236994
11.Jän.2024
86.5
0
0
10.Jän.2024
86.5
0.19
0.22013671648708144
09.Jän.2024
86.31
0.25
0.29049500348594004
08.Jän.2024
86.06
0.16
0.18626309662398138
05.Jän.2024
85.9
-0.3
-0.3480278422273782
04.Jän.2024
86.2
-0.29
-0.3352988784830616
03.Jän.2024
86.49
-0.51
-0.5862068965517241
02.Jän.2024
87
-0.21
-0.24079807361541108
29.Dez.2023
87.21
-0.4
-0.4565688848304988
28.Dez.2023
87.61
0.17
0.19441903019213175
27.Dez.2023
87.44
0.17
0.19479775409648217
22.Dez.2023
87.27
0.14
0.16067944450820612
21.Dez.2023
87.13
-0.21
-0.24043966109457293
20.Dez.2023
87.34
0.38
0.43698252069917204
19.Dez.2023
86.96
0.16
0.18433179723502305
18.Dez.2023
86.8
-0.01
-0.011519410206197442
15.Dez.2023
86.81
0.16
0.18465089440276977
14.Dez.2023
86.65
0.74
0.8613665463857525
13.Dez.2023
85.91
0.34
0.39733551478321844
12.Dez.2023
85.57
0.09
0.10528778661675246
11.Dez.2023
85.48
0.07
0.08195761620419155
08.Dez.2023
85.41
-0.04
-0.046811000585137506
07.Dez.2023
85.45
-0.12
-0.14023606404113592
06.Dez.2023
85.57
0.49
0.5759285378467325
05.Dez.2023
85.08
-0.08
-0.09394081728511038
04.Dez.2023
85.16
0.31
0.3653506187389511
01.Dez.2023
84.85
0.41
0.4855518711511132
30.Nov.2023
84.44
-0.44
-0.5183788878416589
29.Nov.2023
84.88
0.73
0.8674985145573381
28.Nov.2023
84.15
-0.14
-0.16609324949578835
27.Nov.2023
84.29
0.13
0.15446768060836502
24.Nov.2023
84.16
-0.04
-0.047505938242280284
23.Nov.2023
84.2
-0.21
-0.2487856888994195
22.Nov.2023
84.41
0.52
0.6198593396113958
21.Nov.2023
83.89
0.17
0.20305781175346393
20.Nov.2023
83.72
-0.22
-0.262091970455087
17.Nov.2023
83.94
-0.08
-0.09521542489883361
16.Nov.2023
84.02
-0.08
-0.09512485136741974
15.Nov.2023
84.1
0.54
0.646242221158449
14.Nov.2023
83.56
0.92
1.1132623426911907
13.Nov.2023
82.64
0.13
0.15755665979881225
10.Nov.2023
82.51
-0.32
-0.3863334540625377
09.Nov.2023
82.83
0.03
0.036231884057971016
08.Nov.2023
82.8
0.24
0.29069767441860467
07.Nov.2023
82.56
0.26
0.3159173754556501
06.Nov.2023
82.3
-0.15
-0.18192844147968465
03.Nov.2023
82.45
0.57
0.6961406936980947
02.Nov.2023
81.88
1.42
1.7648521004225701
31.Okt.2023
80.46
0.02
0.02486325211337643
30.Okt.2023
80.44
-0.14
-0.17374038222884092
27.Okt.2023
80.58
-0.16
-0.19816695566014367
26.Okt.2023
80.74
-0.06
-0.07425742574257425
25.Okt.2023
80.8
-0.25
-0.30845157310302285
24.Okt.2023
81.05
0.38
0.4710549150861535
23.Okt.2023
80.67
-0.58
-0.7138461538461538
20.Okt.2023
81.25
-0.58
-0.7087865086154223
19.Okt.2023
81.83
-0.68
-0.8241425281784026
18.Okt.2023
82.51
0.07
0.0849102377486657
17.Okt.2023
82.44
-0.42
-0.5068790731354091
16.Okt.2023
82.86
-0.47
-0.5640225609024361
13.Okt.2023
83.33
-0.05
-0.059966418805468935
12.Okt.2023
83.38
0.29
0.34901913587676014
11.Okt.2023
83.09
0.44
0.5323653962492438
10.Okt.2023
82.65
0.59
0.7189861077260541
09.Okt.2023
82.06
0.62
0.7612966601178782
06.Okt.2023
81.44
-0.46
-0.5616605616605617
05.Okt.2023
81.9
0.24
0.29390154298310067
04.Okt.2023
81.66
-0.62
-0.7535245503159942
03.Okt.2023
82.28
-0.28
-0.3391472868217054
02.Okt.2023
82.56
-0.74
-0.8883553421368547
29.Sep.2023
83.3
0.42
0.5067567567567568
28.Sep.2023
82.88
-0.65
-0.7781635340596192
27.Sep.2023
83.53
-0.09
-0.10762975364745277
26.Sep.2023
83.62
-0.25
-0.2980803624657208
25.Sep.2023
83.87
-0.24
-0.28534062537153726
22.Sep.2023
84.11
-0.23
-0.27270571496324403
21.Sep.2023
84.34
-0.86
-1.0093896713615023
20.Sep.2023
85.2
0.3
0.35335689045936397
19.Sep.2023
84.9
-0.19
-0.22329298389940064
18.Sep.2023
85.09
-0.54
-0.6306201097746117
15.Sep.2023
85.63
0.01
0.011679514132212099
14.Sep.2023
85.62
0.68
0.8005651047798445
13.Sep.2023
84.94
-0.34
-0.398686679174484
12.Sep.2023
85.28
0.07
0.08214998239643234
11.Sep.2023
85.21
-0.17
-0.19910986179433124
08.Sep.2023
85.38
0.11
0.12900199366717485
07.Sep.2023
85.27
-0.4
-0.4669079024162484
06.Sep.2023
85.67
-0.09
-0.10494402985074627
05.Sep.2023
85.76
-0.24
-0.27906976744186046
04.Sep.2023
86
-0.07
-0.08132915069129779
01.Sep.2023
86.07
-0.13
-0.15081206496519722
31.Aug.2023
86.2
0.09
0.10451747764487283
30.Aug.2023
86.11
0.58
0.6781246346311236
29.Aug.2023
85.53
0.13
0.1522248243559719
28.Aug.2023
85.4
0.26
0.305379375146817
25.Aug.2023
85.14
-0.37
-0.43269793006665885
24.Aug.2023
85.51
0.51
0.6
23.Aug.2023
85
0.64
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22.Aug.2023
84.36
0.3
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21.Aug.2023
84.06
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18.Aug.2023
84.12
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17.Aug.2023
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16.Aug.2023
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03.Aug.2023
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17.Juli2023
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22.Juni2023
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19.Juni2023
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25.Mai2023
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11.Mai2023
89.13
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10.Mai2023
88.96
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08.Mai2023
88.73
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05.Mai2023
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04.Mai2023
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03.Mai2023
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14.Apr.2023
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12.Apr.2023
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05.Apr.2023
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04.Apr.2023
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03.Apr.2023
88.56
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31.März2023
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29.März2023
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28.März2023
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27.März2023
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17.März2023
88.31
0
0
16.März2023
88.31
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10.März2023
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01.März2023
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-0.25
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28.Feb.2023
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27.Feb.2023
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20.Feb.2023
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01.Feb.2023
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0.49
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31.Jän.2023
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-0.46
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30.Jän.2023
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-0.25
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27.Jän.2023
90.43
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26.Jän.2023
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25.Jän.2023
89.61
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24.Jän.2023
89.91
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23.Jän.2023
89.86
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20.Jän.2023
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-0.28
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19.Jän.2023
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-0.93
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18.Jän.2023
90.6
0.53
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17.Jän.2023
90.07
0.06
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16.Jän.2023
90.01
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13.Jän.2023
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0.24
0.26770775237032907
12.Jän.2023
89.65
0.21
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11.Jän.2023
89.44
0.5
0.5621767483696875
10.Jän.2023
88.94
-0.26
-0.2914798206278027
09.Jän.2023
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0.67
0.7568056026205806
06.Jän.2023
88.53
-0.04
-0.045162018742237776
05.Jän.2023
88.57
-0.26
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04.Jän.2023
88.83
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03.Jän.2023
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02.Jän.2023
87.79
0.18
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30.Dez.2022
87.61
-0.62
-0.7027088291964184
29.Dez.2022
88.23
0.01
0.011335298118340512
28.Dez.2022
88.22
-0.03
-0.0339943342776204
27.Dez.2022
88.25
-0.06
-0.06794247537085268
23.Dez.2022
88.31
-0.35
-0.39476652379878185
22.Dez.2022
88.66
-0.3
-0.33723021582733814
21.Dez.2022
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0.4
0.45167118337850043
20.Dez.2022
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-0.53
-0.5949040296329554
19.Dez.2022
89.09
-0.29
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16.Dez.2022
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-0.59
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15.Dez.2022
89.97
-1.86
-2.025481868670369
14.Dez.2022
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13.Dez.2022
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12.Dez.2022
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09.Dez.2022
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0
0
07.Dez.2022
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92.91
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19.Sep.2022
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16.Sep.2022
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05.Sep.2022
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02.Sep.2022
95.27
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01.Sep.2022
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26.Aug.2022
98.23
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98.34
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10.Aug.2022
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09.Aug.2022
97.62
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01.Aug.2022
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0
0
29.Juli2022
97.86
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28.Juli2022
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25.Juli2022
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20.Juli2022
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13.Juli2022
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12.Juli2022
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08.Juli2022
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07.Juli2022
94.53
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06.Juli2022
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05.Juli2022
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04.Juli2022
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01.Juli2022
93.15
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30.Juni2022
92.27
-0.67
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29.Juni2022
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28.Juni2022
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27.Juni2022
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24.Juni2022
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22.Juni2022
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21.Juni2022
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20.Juni2022
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17.Juni2022
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16.Juni2022
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15.Juni2022
92.52
0.21
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14.Juni2022
92.31
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13.Juni2022
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10.Juni2022
94.1
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-0.21
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03.Juni2022
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02.Juni2022
95.51
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01.Juni2022
96.29
0.35
0.36481134042109653
31.Mai2022
95.94
-0.72
-0.74487895716946
30.Mai2022
96.66
0.2
0.2073398299813394
27.Mai2022
96.46
1.27
1.3341737577476627
25.Mai2022
95.19
0.67
0.7088446889547185
24.Mai2022
94.52
-0.56
-0.5889777029869584
23.Mai2022
95.08
-0.43
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20.Mai2022
95.51
0.49
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19.Mai2022
95.02
-1.08
-1.1238293444328824
18.Mai2022
96.1
-0.22
-0.22840531561461794
17.Mai2022
96.32
0.2
0.20807324178110695
16.Mai2022
96.12
-0.48
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13.Mai2022
96.6
0.99
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12.Mai2022
95.61
-0.29
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11.Mai2022
95.9
-0.16
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10.Mai2022
96.06
-0.04
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06.Mai2022
96.1
-2.02
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05.Mai2022
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04.Mai2022
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-0.12
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03.Mai2022
97.84
-0.02
-0.020437359493153485
02.Mai2022
97.86
-1.16
-1.1714805089880833
29.Apr.2022
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0.22
0.22267206477732793
28.Apr.2022
98.8
0.09
0.09117617262688683
27.Apr.2022
98.71
0.4
0.40687620791374224
26.Apr.2022
98.31
0.4
0.4085384536819528
25.Apr.2022
97.91
-0.96
-0.970971983412562
22.Apr.2022
98.87
-1.34
-1.337191897016266
21.Apr.2022
100.21
0.49
0.4913758523866827
20.Apr.2022
99.72
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-0.43
-0.43107769423558895
14.Apr.2022
99.75
0.44
0.4430570939482429
13.Apr.2022
99.31
-0.37
-0.37118780096308185
12.Apr.2022
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0.06
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11.Apr.2022
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-0.53
-0.5292061907139292
08.Apr.2022
100.15
0.11
0.10995601759296282
07.Apr.2022
100.04
0.31
0.3108392660182493
06.Apr.2022
99.73
-1.11
-1.1007536691788973
05.Apr.2022
100.84
0.17
0.16886858051057912
04.Apr.2022
100.67
0.54
0.5392989114151603
01.Apr.2022
100.13
-0.31
-0.30864197530864196
31.März2022
100.44
0.34
0.33966033966033965
30.März2022
100.1
-0.22
-0.21929824561403508
29.März2022
100.32
-0.02
-0.019932230416583617
28.März2022
100.34
0.3
0.2998800479808077
25.März2022
100.04
0.28
0.2806736166800321
24.März2022
99.76
-0.24
-0.24
23.März2022
100
--
--
ESG Multi-Asset Fund
Fondsauflegung
23-März-2022
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.März2022
--
30.Apr.2022
-1.021019
31.Mai2022
-2.71209
30.Juni2022
-3.414125
31.Juli2022
6.444129
31.Aug.2022
-1.78214
30.Sep.2022
-5.350879
31.Okt.2022
1.327551
30.Nov.2022
0.524916
31.Dez.2022
-3.713849
31.Jän.2023
2.771941
28.Feb.2023
-0.994758
31.März2023
0.255456
30.Apr.2023
0.742587
31.Mai2023
0.215481
30.Juni2023
-0.665684
31.Juli2023
0.675123
31.Aug.2023
-1.384143
30.Sep.2023
-2.940836
31.Okt.2023
-2.971189
30.Nov.2023
5.333705
31.Dez.2023
3.649337
31.Jän.2024
-0.537209
29.Feb.2024
1.272706
Ex-Tag
Gesamtausschüttung
29.Feb.2024
0.35000017
31.Jän.2024
0.31150008
29.Dez.2023
0.31149986
30.Nov.2023
0.31149941
31.Okt.2023
0.36499935
29.Sep.2023
0.36499935
31.Aug.2023
0.36499935
31.Juli2023
0.35100254
30.Juni2023
0.35100254
31.Mai2023
0.35100254
28.Apr.2023
0.35600168
31.März2023
0.35600168
28.Feb.2023
0.35750326
31.Jän.2023
0.31849785
30.Dez.2022
0.31851317
30.Nov.2022
0.31851317
31.Okt.2022
0.31851317
30.Sep.2022
0.35599824
31.Aug.2022
0.35599824
29.Juli2022
0.35599824
30.Juni2022
0.39448878
31.Mai2022
0.39448878
29.Apr.2022
0.39448878