ESG Multi-Asset Fund Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen und im Einklang mit den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren. Der Fonds investiert im Einklang mit seiner nachstehend beschriebenen ESG-Politik weltweit in Eigenkapitalinstrumente (d. h. Anteile), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Umfang, in dem der Fonds in die einzelnen Anlageklassen investiert ist, kann hinsichtlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt Änderungen unterliegen. Der AB kann sich bei dieser Auswahl zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend zu 50 % aus dem MSCI World Index und 50 % dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR (der „Index“), beziehen. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Fondsvermögen EUR 5 172 698 218,47 Auflegung Anteilsklasse 23.März2022 Auflegungsdatum des Fonds 04.Jän.1999 Währung der Reihe CNH Basiswährung EUR Anlageklasse Multi-Asset Einschränkung Benchmark 1 50% MSCI World Index and 50% Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 1,47% ISIN LU2452424687 Kostenquote 1,20% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1 000,00 Gewinnverwendung Ausschüttung Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGEMAAC SEDOL BNLY517 29-Feb.-2024 ESG Multi-Asset Fund Inception Date 23.März2022 Fund Holdings as of - Total Net Assets RMB 13 394 623,85 Number of Securities 699,00 Shares Outstanding 151 927,37 Name Gewichtung (%) GREENCOAT UK WIND PLC 3.6452 MICROSOFT CORP 3.269 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2.1203 APPLE INC 2.0983 ASML HOLDING NV 1.764 SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES 1.6554 NOVO NORDISK CLASS B 1.5171 NVIDIA CORP 1.5005 GNMA2 30YR 1.3674 MASTERCARD INC CLASS A 1.3272 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 88.16 0.11 0.1249290176036343 26.März2024 88.05 -0.05 -0.056753688989784334 25.März2024 88.1 -0.32 -0.36190907034607556 22.März2024 88.42 0 0 21.März2024 88.42 0.67 0.7635327635327636 20.März2024 87.75 0.34 0.38897151355680126 19.März2024 87.41 -0.26 -0.2965666704688035 18.März2024 87.67 0.22 0.25157232704402516 15.März2024 87.45 -0.38 -0.4326539906637823 14.März2024 87.83 -0.19 -0.21586003181095206 13.März2024 88.02 -0.09 -0.10214504596527069 12.März2024 88.11 0.3 0.341646737273659 11.März2024 87.81 -0.64 -0.7235726399095535 08.März2024 88.45 0.21 0.23798730734360835 07.März2024 88.24 0.63 0.7190959936080357 06.März2024 87.61 0.09 0.10283363802559416 05.März2024 87.52 -0.1 -0.11412919424788862 04.März2024 87.62 0.42 0.481651376146789 01.März2024 87.2 0.02 0.022941041523285157 29.Feb.2024 87.18 0.1 0.1148369315571888 28.Feb.2024 87.08 -0.21 -0.24057738572574178 27.Feb.2024 87.29 -0.13 -0.14870738961336077 26.Feb.2024 87.42 -0.11 -0.125671198446247 23.Feb.2024 87.53 0.29 0.33241632278771205 22.Feb.2024 87.24 0.65 0.7506640489663934 21.Feb.2024 86.59 0.13 0.1503585473051122 20.Feb.2024 86.46 -0.34 -0.391705069124424 19.Feb.2024 86.8 0.07 0.08071025020177562 16.Feb.2024 86.73 -0.06 -0.06913238852402351 15.Feb.2024 86.79 0.39 0.4513888888888889 14.Feb.2024 86.4 0.29 0.3367785390779236 13.Feb.2024 86.11 -0.68 -0.7835004032722664 12.Feb.2024 86.79 0.24 0.2772963604852686 09.Feb.2024 86.55 0.03 0.03467406380027739 08.Feb.2024 86.52 0.07 0.08097165991902834 07.Feb.2024 86.45 0.24 0.2783899779607934 06.Feb.2024 86.21 -0.16 -0.18524950793099457 05.Feb.2024 86.37 0.17 0.19721577726218098 02.Feb.2024 86.2 -0.02 -0.023196474135931337 01.Feb.2024 86.22 -0.21 -0.24297119055883373 31.Jän.2024 86.43 -0.46 -0.5294049948210381 30.Jän.2024 86.89 0.15 0.17293059718699563 29.Jän.2024 86.74 0.33 0.38190024302742737 26.Jän.2024 86.41 0.07 0.08107482047718323 25.Jän.2024 86.34 0.04 0.046349942062572425 24.Jän.2024 86.3 0 0 23.Jän.2024 86.3 -0.14 -0.16196205460434984 22.Jän.2024 86.44 0.7 0.8164217401446233 19.Jän.2024 85.74 -0.16 -0.18626309662398138 18.Jän.2024 85.9 0.19 0.22167775055419436 17.Jän.2024 85.71 -0.81 -0.9361997226074896 16.Jän.2024 86.52 -0.06 -0.0693000693000693 15.Jän.2024 86.58 -0.12 -0.1384083044982699 12.Jän.2024 86.7 0.2 0.23121387283236994 11.Jän.2024 86.5 0 0 10.Jän.2024 86.5 0.19 0.22013671648708144 09.Jän.2024 86.31 0.25 0.29049500348594004 08.Jän.2024 86.06 0.16 0.18626309662398138 05.Jän.2024 85.9 -0.3 -0.3480278422273782 04.Jän.2024 86.2 -0.29 -0.3352988784830616 03.Jän.2024 86.49 -0.51 -0.5862068965517241 02.Jän.2024 87 -0.21 -0.24079807361541108 29.Dez.2023 87.21 -0.4 -0.4565688848304988 28.Dez.2023 87.61 0.17 0.19441903019213175 27.Dez.2023 87.44 0.17 0.19479775409648217 22.Dez.2023 87.27 0.14 0.16067944450820612 21.Dez.2023 87.13 -0.21 -0.24043966109457293 20.Dez.2023 87.34 0.38 0.43698252069917204 19.Dez.2023 86.96 0.16 0.18433179723502305 18.Dez.2023 86.8 -0.01 -0.011519410206197442 15.Dez.2023 86.81 0.16 0.18465089440276977 14.Dez.2023 86.65 0.74 0.8613665463857525 13.Dez.2023 85.91 0.34 0.39733551478321844 12.Dez.2023 85.57 0.09 0.10528778661675246 11.Dez.2023 85.48 0.07 0.08195761620419155 08.Dez.2023 85.41 -0.04 -0.046811000585137506 07.Dez.2023 85.45 -0.12 -0.14023606404113592 06.Dez.2023 85.57 0.49 0.5759285378467325 05.Dez.2023 85.08 -0.08 -0.09394081728511038 04.Dez.2023 85.16 0.31 0.3653506187389511 01.Dez.2023 84.85 0.41 0.4855518711511132 30.Nov.2023 84.44 -0.44 -0.5183788878416589 29.Nov.2023 84.88 0.73 0.8674985145573381 28.Nov.2023 84.15 -0.14 -0.16609324949578835 27.Nov.2023 84.29 0.13 0.15446768060836502 24.Nov.2023 84.16 -0.04 -0.047505938242280284 23.Nov.2023 84.2 -0.21 -0.2487856888994195 22.Nov.2023 84.41 0.52 0.6198593396113958 21.Nov.2023 83.89 0.17 0.20305781175346393 20.Nov.2023 83.72 -0.22 -0.262091970455087 17.Nov.2023 83.94 -0.08 -0.09521542489883361 16.Nov.2023 84.02 -0.08 -0.09512485136741974 15.Nov.2023 84.1 0.54 0.646242221158449 14.Nov.2023 83.56 0.92 1.1132623426911907 13.Nov.2023 82.64 0.13 0.15755665979881225 10.Nov.2023 82.51 -0.32 -0.3863334540625377 09.Nov.2023 82.83 0.03 0.036231884057971016 08.Nov.2023 82.8 0.24 0.29069767441860467 07.Nov.2023 82.56 0.26 0.3159173754556501 06.Nov.2023 82.3 -0.15 -0.18192844147968465 03.Nov.2023 82.45 0.57 0.6961406936980947 02.Nov.2023 81.88 1.42 1.7648521004225701 31.Okt.2023 80.46 0.02 0.02486325211337643 30.Okt.2023 80.44 -0.14 -0.17374038222884092 27.Okt.2023 80.58 -0.16 -0.19816695566014367 26.Okt.2023 80.74 -0.06 -0.07425742574257425 25.Okt.2023 80.8 -0.25 -0.30845157310302285 24.Okt.2023 81.05 0.38 0.4710549150861535 23.Okt.2023 80.67 -0.58 -0.7138461538461538 20.Okt.2023 81.25 -0.58 -0.7087865086154223 19.Okt.2023 81.83 -0.68 -0.8241425281784026 18.Okt.2023 82.51 0.07 0.0849102377486657 17.Okt.2023 82.44 -0.42 -0.5068790731354091 16.Okt.2023 82.86 -0.47 -0.5640225609024361 13.Okt.2023 83.33 -0.05 -0.059966418805468935 12.Okt.2023 83.38 0.29 0.34901913587676014 11.Okt.2023 83.09 0.44 0.5323653962492438 10.Okt.2023 82.65 0.59 0.7189861077260541 09.Okt.2023 82.06 0.62 0.7612966601178782 06.Okt.2023 81.44 -0.46 -0.5616605616605617 05.Okt.2023 81.9 0.24 0.29390154298310067 04.Okt.2023 81.66 -0.62 -0.7535245503159942 03.Okt.2023 82.28 -0.28 -0.3391472868217054 02.Okt.2023 82.56 -0.74 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