BGF Systematic Global Equity High Income Fund Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags für die Anleger an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien an. Der Portfolioverwalter kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen, um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Bei FD handelt es sich um Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Der Fonds kann mittels FD unterschiedliche Leverage-Effekte erzeugen. Fondsvermögen USD 5 588 861 488,71 Auflegung Anteilsklasse 16.März2022 Auflegungsdatum des Fonds 13.Okt.2006 Währung der Reihe CHF Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Einschränkung Benchmark 1 MSCI ACWI Minimum Volatility (USD Optimized) Index - USD Net SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 1,81% ISIN LU2448342480 Kostenquote 1,50% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage CHF 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1 000,00 Gewinnverwendung Ausschüttung Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker SEDOL BN95FC3 29-Feb.-2024 BGF Systematic Global Equity High Income Fund Inception Date 16.März2022 Fund Holdings as of - Total Net Assets CHF 548 956,38 Number of Securities 301,00 Shares Outstanding 58 565,54 Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORPORATION 4.6493 APPLE INC 3.9227 AMAZON.COM INC 3.3524 NVIDIA CORPORATION 2.8312 VISA INC 2.6267 NOVO NORDISK A/S 2.3985 WALMART INC 2.3773 NOVARTIS AG 1.989 ADOBE INC 1.9821 MERCK & CO INC 1.9257 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 9.37 -0.01 -0.10660980810234541 26.März2024 9.38 0.01 0.10672358591248667 25.März2024 9.37 0 0 22.März2024 9.37 -0.03 -0.3191489361702128 21.März2024 9.4 0.08 0.8583690987124464 20.März2024 9.32 0.03 0.32292787944025836 19.März2024 9.29 -0.02 -0.21482277121374865 18.März2024 9.31 0.03 0.3232758620689655 15.März2024 9.28 -0.05 -0.5359056806002144 14.März2024 9.33 -0.02 -0.21390374331550802 13.März2024 9.35 0.01 0.10706638115631692 12.März2024 9.34 0.08 0.8639308855291576 11.März2024 9.26 -0.07 -0.7502679528403001 08.März2024 9.33 0.04 0.43057050592034446 07.März2024 9.29 0.07 0.7592190889370932 06.März2024 9.22 0.04 0.4357298474945534 05.März2024 9.18 -0.02 -0.21739130434782608 04.März2024 9.2 0.04 0.4366812227074236 01.März2024 9.16 0.01 0.1092896174863388 29.Feb.2024 9.15 0.02 0.21905805038335158 28.Feb.2024 9.13 0 0 27.Feb.2024 9.13 -0.03 -0.32751091703056767 26.Feb.2024 9.16 -0.01 -0.10905125408942203 23.Feb.2024 9.17 0.07 0.7692307692307693 22.Feb.2024 9.1 0.1 1.1111111111111112 21.Feb.2024 9 0 0 20.Feb.2024 9 0 0 19.Feb.2024 9 0.01 0.11123470522803114 16.Feb.2024 8.99 -0.01 -0.1111111111111111 15.Feb.2024 9 0.04 0.44642857142857145 14.Feb.2024 8.96 0.02 0.22371364653243847 13.Feb.2024 8.94 -0.06 -0.6666666666666666 12.Feb.2024 9 0.01 0.11123470522803114 09.Feb.2024 8.99 0 0 08.Feb.2024 8.99 -0.02 -0.22197558268590456 07.Feb.2024 9.01 0.03 0.33407572383073497 06.Feb.2024 8.98 0 0 05.Feb.2024 8.98 0 0 02.Feb.2024 8.98 0.07 0.7856341189674523 01.Feb.2024 8.91 -0.05 -0.5580357142857143 31.Jän.2024 8.96 -0.01 -0.11148272017837235 30.Jän.2024 8.97 0.02 0.22346368715083798 29.Jän.2024 8.95 0.01 0.11185682326621924 26.Jän.2024 8.94 0 0 25.Jän.2024 8.94 0 0 24.Jän.2024 8.94 0.06 0.6756756756756757 23.Jän.2024 8.88 -0.02 -0.2247191011235955 22.Jän.2024 8.9 0.08 0.9070294784580499 19.Jän.2024 8.82 0.06 0.684931506849315 18.Jän.2024 8.76 0.04 0.45871559633027525 17.Jän.2024 8.72 -0.09 -1.0215664018161181 16.Jän.2024 8.81 -0.05 -0.5643340857787811 15.Jän.2024 8.86 0 0 12.Jän.2024 8.86 0.03 0.33975084937712347 11.Jän.2024 8.83 0.02 0.22701475595913734 10.Jän.2024 8.81 0.02 0.22753128555176336 09.Jän.2024 8.79 0.04 0.45714285714285713 08.Jän.2024 8.75 0 0 05.Jän.2024 8.75 0.02 0.2290950744558992 04.Jän.2024 8.73 -0.01 -0.11441647597254005 03.Jän.2024 8.74 -0.02 -0.228310502283105 02.Jän.2024 8.76 -0.06 -0.6802721088435374 29.Dez.2023 8.82 0 0 28.Dez.2023 8.82 0.04 0.45558086560364464 27.Dez.2023 8.78 0.02 0.228310502283105 22.Dez.2023 8.76 0.06 0.6896551724137931 21.Dez.2023 8.7 -0.02 -0.22935779816513763 20.Dez.2023 8.72 0.01 0.1148105625717566 19.Dez.2023 8.71 0.03 0.3456221198156682 18.Dez.2023 8.68 0.01 0.11534025374855825 15.Dez.2023 8.67 -0.05 -0.573394495412844 14.Dez.2023 8.72 0.09 1.0428736964078795 13.Dez.2023 8.63 0.04 0.46565774155995343 12.Dez.2023 8.59 0.02 0.23337222870478413 11.Dez.2023 8.57 0.01 0.11682242990654206 08.Dez.2023 8.56 0.01 0.11695906432748537 07.Dez.2023 8.55 -0.03 -0.34965034965034963 06.Dez.2023 8.58 0.04 0.468384074941452 05.Dez.2023 8.54 -0.02 -0.2336448598130841 04.Dez.2023 8.56 0.01 0.11695906432748537 01.Dez.2023 8.55 0.03 0.352112676056338 30.Nov.2023 8.52 -0.04 -0.4672897196261682 29.Nov.2023 8.56 0.04 0.4694835680751174 28.Nov.2023 8.52 0 0 27.Nov.2023 8.52 -0.02 -0.234192037470726 24.Nov.2023 8.54 0 0 23.Nov.2023 8.54 0.02 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