BGF Systematic Global Equity High Income Fund
Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags für die Anleger an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien an. Der Portfolioverwalter kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen, um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Bei FD handelt es sich um Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren. Der Fonds kann mittels FD unterschiedliche Leverage-Effekte erzeugen.
Fondsvermögen
USD 5 588 861 488,71
Auflegung Anteilsklasse
16.März2022
Auflegungsdatum des Fonds
13.Okt.2006
Währung der Reihe
CHF
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Minimum Volatility (USD Optimized) Index - USD Net
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
1,81%
ISIN
LU2448342480
Kostenquote
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
CHF 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
CHF 1 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
SEDOL
BN95FC3
29-Feb.-2024
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
Inception Date
16.März2022
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 548 956,38
Number of Securities
301,00
Shares Outstanding
58 565,54
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION
4.6493
APPLE INC
3.9227
AMAZON.COM INC
3.3524
NVIDIA CORPORATION
2.8312
VISA INC
2.6267
NOVO NORDISK A/S
2.3985
WALMART INC
2.3773
NOVARTIS AG
1.989
ADOBE INC
1.9821
MERCK & CO INC
1.9257
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
9.37
-0.01
-0.10660980810234541
26.März2024
9.38
0.01
0.10672358591248667
25.März2024
9.37
0
0
22.März2024
9.37
-0.03
-0.3191489361702128
21.März2024
9.4
0.08
0.8583690987124464
20.März2024
9.32
0.03
0.32292787944025836
19.März2024
9.29
-0.02
-0.21482277121374865
18.März2024
9.31
0.03
0.3232758620689655
15.März2024
9.28
-0.05
-0.5359056806002144
14.März2024
9.33
-0.02
-0.21390374331550802
13.März2024
9.35
0.01
0.10706638115631692
12.März2024
9.34
0.08
0.8639308855291576
11.März2024
9.26
-0.07
-0.7502679528403001
08.März2024
9.33
0.04
0.43057050592034446
07.März2024
9.29
0.07
0.7592190889370932
06.März2024
9.22
0.04
0.4357298474945534
05.März2024
9.18
-0.02
-0.21739130434782608
04.März2024
9.2
0.04
0.4366812227074236
01.März2024
9.16
0.01
0.1092896174863388
29.Feb.2024
9.15
0.02
0.21905805038335158
28.Feb.2024
9.13
0
0
27.Feb.2024
9.13
-0.03
-0.32751091703056767
26.Feb.2024
9.16
-0.01
-0.10905125408942203
23.Feb.2024
9.17
0.07
0.7692307692307693
22.Feb.2024
9.1
0.1
1.1111111111111112
21.Feb.2024
9
0
0
20.Feb.2024
9
0
0
19.Feb.2024
9
0.01
0.11123470522803114
16.Feb.2024
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
15.Feb.2024
9
0.04
0.44642857142857145
14.Feb.2024
8.96
0.02
0.22371364653243847
13.Feb.2024
8.94
-0.06
-0.6666666666666666
12.Feb.2024
9
0.01
0.11123470522803114
09.Feb.2024
8.99
0
0
08.Feb.2024
8.99
-0.02
-0.22197558268590456
07.Feb.2024
9.01
0.03
0.33407572383073497
06.Feb.2024
8.98
0
0
05.Feb.2024
8.98
0
0
02.Feb.2024
8.98
0.07
0.7856341189674523
01.Feb.2024
8.91
-0.05
-0.5580357142857143
31.Jän.2024
8.96
-0.01
-0.11148272017837235
30.Jän.2024
8.97
0.02
0.22346368715083798
29.Jän.2024
8.95
0.01
0.11185682326621924
26.Jän.2024
8.94
0
0
25.Jän.2024
8.94
0
0
24.Jän.2024
8.94
0.06
0.6756756756756757
23.Jän.2024
8.88
-0.02
-0.2247191011235955
22.Jän.2024
8.9
0.08
0.9070294784580499
19.Jän.2024
8.82
0.06
0.684931506849315
18.Jän.2024
8.76
0.04
0.45871559633027525
17.Jän.2024
8.72
-0.09
-1.0215664018161181
16.Jän.2024
8.81
-0.05
-0.5643340857787811
15.Jän.2024
8.86
0
0
12.Jän.2024
8.86
0.03
0.33975084937712347
11.Jän.2024
8.83
0.02
0.22701475595913734
10.Jän.2024
8.81
0.02
0.22753128555176336
09.Jän.2024
8.79
0.04
0.45714285714285713
08.Jän.2024
8.75
0
0
05.Jän.2024
8.75
0.02
0.2290950744558992
04.Jän.2024
8.73
-0.01
-0.11441647597254005
03.Jän.2024
8.74
-0.02
-0.228310502283105
02.Jän.2024
8.76
-0.06
-0.6802721088435374
29.Dez.2023
8.82
0
0
28.Dez.2023
8.82
0.04
0.45558086560364464
27.Dez.2023
8.78
0.02
0.228310502283105
22.Dez.2023
8.76
0.06
0.6896551724137931
21.Dez.2023
8.7
-0.02
-0.22935779816513763
20.Dez.2023
8.72
0.01
0.1148105625717566
19.Dez.2023
8.71
0.03
0.3456221198156682
18.Dez.2023
8.68
0.01
0.11534025374855825
15.Dez.2023
8.67
-0.05
-0.573394495412844
14.Dez.2023
8.72
0.09
1.0428736964078795
13.Dez.2023
8.63
0.04
0.46565774155995343
12.Dez.2023
8.59
0.02
0.23337222870478413
11.Dez.2023
8.57
0.01
0.11682242990654206
08.Dez.2023
8.56
0.01
0.11695906432748537
07.Dez.2023
8.55
-0.03
-0.34965034965034963
06.Dez.2023
8.58
0.04
0.468384074941452
05.Dez.2023
8.54
-0.02
-0.2336448598130841
04.Dez.2023
8.56
0.01
0.11695906432748537
01.Dez.2023
8.55
0.03
0.352112676056338
30.Nov.2023
8.52
-0.04
-0.4672897196261682
29.Nov.2023
8.56
0.04
0.4694835680751174
28.Nov.2023
8.52
0
0
27.Nov.2023
8.52
-0.02
-0.234192037470726
24.Nov.2023
8.54
0
0
23.Nov.2023
8.54
0.02
0.2347417840375587
22.Nov.2023
8.52
0.01
0.11750881316098707
21.Nov.2023
8.51
0.01
0.11764705882352941
20.Nov.2023
8.5
0.02
0.2358490566037736
17.Nov.2023
8.48
0.02
0.2364066193853428
16.Nov.2023
8.46
-0.01
-0.1180637544273908
15.Nov.2023
8.47
0.02
0.23668639053254437
14.Nov.2023
8.45
0.1
1.1976047904191616
13.Nov.2023
8.35
0.06
0.7237635705669482
10.Nov.2023
8.29
-0.05
-0.5995203836930456
09.Nov.2023
8.34
0.01
0.12004801920768307
08.Nov.2023
8.33
0
0
07.Nov.2023
8.33
-0.02
-0.23952095808383234
06.Nov.2023
8.35
0.05
0.6024096385542169
03.Nov.2023
8.3
0.07
0.850546780072904
02.Nov.2023
8.23
0.17
2.109181141439206
31.Okt.2023
8.06
0.02
0.24875621890547264
30.Okt.2023
8.04
0
0
27.Okt.2023
8.04
-0.02
-0.24813895781637718
26.Okt.2023
8.06
-0.07
-0.8610086100861009
25.Okt.2023
8.13
-0.01
-0.12285012285012285
24.Okt.2023
8.14
0.03
0.36991368680641185
23.Okt.2023
8.11
-0.06
-0.7343941248470012
20.Okt.2023
8.17
-0.06
-0.7290400972053463
19.Okt.2023
8.23
-0.06
-0.7237635705669482
18.Okt.2023
8.29
0.01
0.12077294685990338
17.Okt.2023
8.28
-0.01
-0.12062726176115803
16.Okt.2023
8.29
-0.03
-0.3605769230769231
13.Okt.2023
8.32
-0.02
-0.23980815347721823
12.Okt.2023
8.34
0.02
0.2403846153846154
11.Okt.2023
8.32
0.05
0.6045949214026602
10.Okt.2023
8.27
0.08
0.9768009768009768
09.Okt.2023
8.19
0.1
1.2360939431396787
06.Okt.2023
8.09
-0.03
-0.3694581280788177
05.Okt.2023
8.12
0.06
0.7444168734491315
04.Okt.2023
8.06
-0.06
-0.7389162561576355
03.Okt.2023
8.12
-0.05
-0.6119951040391677
02.Okt.2023
8.17
-0.08
-0.9696969696969697
29.Sep.2023
8.25
0.06
0.7326007326007326
28.Sep.2023
8.19
-0.03
-0.36496350364963503
27.Sep.2023
8.22
-0.02
-0.24271844660194175
26.Sep.2023
8.24
-0.03
-0.36275695284159615
25.Sep.2023
8.27
-0.05
-0.6009615384615384
22.Sep.2023
8.32
-0.01
-0.12004801920768307
21.Sep.2023
8.33
-0.15
-1.7688679245283019
20.Sep.2023
8.48
0.02
0.2364066193853428
19.Sep.2023
8.46
0.01
0.11834319526627218
18.Sep.2023
8.45
-0.06
-0.7050528789659224
15.Sep.2023
8.51
0.01
0.11764705882352941
14.Sep.2023
8.5
0.04
0.4728132387706856
13.Sep.2023
8.46
0
0
12.Sep.2023
8.46
0.03
0.35587188612099646
11.Sep.2023
8.43
0.02
0.23781212841854935
08.Sep.2023
8.41
0.03
0.35799522673031026
07.Sep.2023
8.38
-0.05
-0.5931198102016607
06.Sep.2023
8.43
-0.02
-0.23668639053254437
05.Sep.2023
8.45
-0.06
-0.7050528789659224
04.Sep.2023
8.51
0.01
0.11764705882352941
01.Sep.2023
8.5
0.01
0.11778563015312132
31.Aug.2023
8.49
-0.67
-7.314410480349345
30.Aug.2023
9.16
0.11
1.2154696132596685
29.Aug.2023
9.05
0.03
0.3325942350332594
28.Aug.2023
9.02
0.05
0.5574136008918618
25.Aug.2023
8.97
-0.09
-0.9933774834437086
24.Aug.2023
9.06
0.06
0.6666666666666666
23.Aug.2023
9
0.04
0.44642857142857145
22.Aug.2023
8.96
0
0
21.Aug.2023
8.96
0.05
0.5611672278338945
18.Aug.2023
8.91
-0.11
-1.2195121951219512
17.Aug.2023
9.02
-0.04
-0.44150110375275936
16.Aug.2023
9.06
-0.03
-0.33003300330033003
14.Aug.2023
9.09
-0.02
-0.21953896816684962
11.Aug.2023
9.11
-0.1
-1.0857763300760044
10.Aug.2023
9.21
0.06
0.6557377049180327
09.Aug.2023
9.15
0.02
0.21905805038335158
08.Aug.2023
9.13
-0.04
-0.4362050163576881
07.Aug.2023
9.17
-0.01
-0.10893246187363835
04.Aug.2023
9.18
0.05
0.547645125958379
03.Aug.2023
9.13
-0.06
-0.6528835690968444
02.Aug.2023
9.19
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0
0
24.Nov.2022
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15.Nov.2022
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11.Nov.2022
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10.Nov.2022
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17.März2022
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0.08
0.8
16.März2022
10
--
--
BGF Systematic Global Equity High Income Fund
Fondsauflegung
16-März-2022
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.März2022
--
30.Apr.2022
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31.Mai2022
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Ex-Tag
Gesamtausschüttung
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