BGF ESG Flex Choice Growth Fund
Der Fonds zielt darauf ab, im Einklang mit einem relativ hohen Risikogehalt eine Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das
Fondsvermögen zu erzielen und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen („ESG“) zu investieren.
Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Anteile von Fonds, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und nicht nur ESGAusschlussfilter
als ihre ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Staatsanleihenengagements Referenzindizes verfolgen, die ESG-Anforderungen enthalten oder aus
Anleihen von Regierungen bestehen, die über ein ESG-Rating von mindestens BB verfügen (wie von Drittanbietern von ESG-Daten definiert), und Fonds mit Status
gemäß der SFDR-Verordnung sind (siehe Prospekt für weitere Einzelheiten).
Der Fonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen. Obwohl das Engagement des Fonds im Laufe der Zeit variieren kann, ist beabsichtigt, dass sein direktes
und indirektes Engagement in Aktien auf 80 % des Nettoinventarwerts und sein direktes und indirektes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren auf 20 % des
Nettoinventarwerts ausgerichtet sein wird.
Fondsvermögen
USD 22 600 423,75
Auflegung Anteilsklasse
15.März2022
Auflegungsdatum des Fonds
15.Dez.2021
Währung der Reihe
AUD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1
USD UCITS Growth benchmark without FX hedging
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
0,87%
ISIN
LU2368539859
Kostenquote
0,84%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
AUD 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
AUD 1 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGFCHAI
SEDOL
BMW7035
29-Feb.-2024
BGF ESG Flex Choice Growth Fund
Inception Date
15.März2022
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
AUD 29 058,96
Number of Securities
21,00
Shares Outstanding
2 735,47
Name
Gewichtung (%)
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D
18.4925
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D
13.4845
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS
11.5861
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D
8.4739
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D
6.969
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D
6.795
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA
6.4262
ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A
6.1992
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF
3.9596
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
2.4928
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
10.62
0.03
0.28328611898017
27.März2024
10.59
-0.01
-0.09433962264150944
26.März2024
10.6
0.02
0.1890359168241966
25.März2024
10.58
-0.03
-0.2827521206409048
22.März2024
10.61
-0.04
-0.3755868544600939
21.März2024
10.65
0.14
1.3320647002854424
20.März2024
10.51
0.05
0.4780114722753346
19.März2024
10.46
-0.01
-0.09551098376313276
18.März2024
10.47
0.02
0.19138755980861244
15.März2024
10.45
-0.06
-0.570884871550904
14.März2024
10.51
-0.05
-0.4734848484848485
13.März2024
10.56
0.03
0.2849002849002849
12.März2024
10.53
0.05
0.4770992366412214
11.März2024
10.48
-0.07
-0.6635071090047393
08.März2024
10.55
0.07
0.6679389312977099
07.März2024
10.48
0.03
0.28708133971291866
06.März2024
10.45
0.01
0.09578544061302682
05.März2024
10.44
-0.03
-0.28653295128939826
04.März2024
10.47
0.05
0.4798464491362764
01.März2024
10.42
0.02
0.19230769230769232
29.Feb.2024
10.4
0.03
0.2892960462873674
28.Feb.2024
10.37
-0.04
-0.38424591738712777
27.Feb.2024
10.41
-0.02
-0.19175455417066156
26.Feb.2024
10.43
0
0
23.Feb.2024
10.43
0.04
0.3849855630413859
22.Feb.2024
10.39
0.12
1.1684518013631937
21.Feb.2024
10.27
-0.02
-0.19436345966958213
20.Feb.2024
10.29
-0.02
-0.19398642095053345
19.Feb.2024
10.31
-0.01
-0.09689922480620156
16.Feb.2024
10.32
0.03
0.2915451895043732
15.Feb.2024
10.29
0.08
0.7835455435847208
14.Feb.2024
10.21
-0.06
-0.5842259006815969
13.Feb.2024
10.27
-0.03
-0.2912621359223301
12.Feb.2024
10.3
0.04
0.3898635477582846
09.Feb.2024
10.26
0.01
0.0975609756097561
08.Feb.2024
10.25
0.01
0.09765625
07.Feb.2024
10.24
0.04
0.39215686274509803
06.Feb.2024
10.2
0.01
0.09813542688910697
05.Feb.2024
10.19
-0.01
-0.09803921568627451
02.Feb.2024
10.2
0.04
0.3937007874015748
01.Feb.2024
10.16
-0.06
-0.5870841487279843
31.Jän.2024
10.22
0
0
30.Jän.2024
10.22
0.04
0.3929273084479371
29.Jän.2024
10.18
0.01
0.09832841691248771
26.Jän.2024
10.17
0.02
0.19704433497536947
25.Jän.2024
10.15
-0.03
-0.29469548133595286
24.Jän.2024
10.18
0.06
0.5928853754940712
23.Jän.2024
10.12
0
0
22.Jän.2024
10.12
0.1
0.998003992015968
19.Jän.2024
10.02
0.05
0.5015045135406219
18.Jän.2024
9.97
0.01
0.10040160642570281
17.Jän.2024
9.96
-0.08
-0.796812749003984
16.Jän.2024
10.04
-0.06
-0.594059405940594
15.Jän.2024
10.1
0
0
12.Jän.2024
10.1
0.01
0.09910802775024777
11.Jän.2024
10.09
0.04
0.39800995024875624
10.Jän.2024
10.05
0.03
0.2994011976047904
09.Jän.2024
10.02
0.05
0.5015045135406219
08.Jän.2024
9.97
0.01
0.10040160642570281
05.Jän.2024
9.96
-0.04
-0.4
04.Jän.2024
10
-0.02
-0.1996007984031936
03.Jän.2024
10.02
-0.06
-0.5952380952380952
02.Jän.2024
10.08
-0.07
-0.6896551724137931
29.Dez.2023
10.15
-0.01
-0.0984251968503937
28.Dez.2023
10.16
0.03
0.29615004935834155
27.Dez.2023
10.13
0.06
0.5958291956305859
22.Dez.2023
10.07
0.03
0.29880478087649404
21.Dez.2023
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
20.Dez.2023
10.07
0.02
0.19900497512437812
19.Dez.2023
10.05
0.04
0.3996003996003996
18.Dez.2023
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
15.Dez.2023
10.03
0
0
14.Dez.2023
10.03
0.19
1.9308943089430894
13.Dez.2023
9.84
0.02
0.20366598778004075
12.Dez.2023
9.82
0.04
0.40899795501022496
11.Dez.2023
9.78
0.03
0.3076923076923077
08.Dez.2023
9.75
0.02
0.20554984583761562
07.Dez.2023
9.73
-0.04
-0.4094165813715456
06.Dez.2023
9.77
0.06
0.6179196704428425
05.Dez.2023
9.71
-0.05
-0.5122950819672131
04.Dez.2023
9.76
0.05
0.5149330587023687
01.Dez.2023
9.71
0.01
0.10309278350515463
30.Nov.2023
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
29.Nov.2023
9.73
0.06
0.6204756980351603
28.Nov.2023
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
27.Nov.2023
9.68
0.01
0.10341261633919338
24.Nov.2023
9.67
-0.02
-0.20639834881320948
23.Nov.2023
9.69
0.01
0.10330578512396695
22.Nov.2023
9.68
0.02
0.2070393374741201
21.Nov.2023
9.66
0.04
0.4158004158004158
20.Nov.2023
9.62
0.01
0.1040582726326743
17.Nov.2023
9.61
0.01
0.10416666666666667
16.Nov.2023
9.6
0
0
15.Nov.2023
9.6
0.13
1.3727560718057021
14.Nov.2023
9.47
0.11
1.1752136752136753
13.Nov.2023
9.36
0.06
0.6451612903225806
10.Nov.2023
9.3
-0.05
-0.5347593582887701
09.Nov.2023
9.35
0.03
0.3218884120171674
08.Nov.2023
9.32
0.02
0.21505376344086022
07.Nov.2023
9.3
-0.04
-0.4282655246252677
06.Nov.2023
9.34
0.07
0.7551240560949298
03.Nov.2023
9.27
0.1
1.0905125408942202
02.Nov.2023
9.17
0.22
2.458100558659218
31.Okt.2023
8.95
0.03
0.336322869955157
30.Okt.2023
8.92
-0.01
-0.11198208286674133
27.Okt.2023
8.93
-0.01
-0.11185682326621924
26.Okt.2023
8.94
-0.08
-0.8869179600886918
25.Okt.2023
9.02
-0.03
-0.3314917127071823
24.Okt.2023
9.05
0.07
0.779510022271715
23.Okt.2023
8.98
-0.1
-1.1013215859030836
20.Okt.2023
9.08
-0.09
-0.9814612868047983
19.Okt.2023
9.17
-0.1
-1.0787486515641855
18.Okt.2023
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
17.Okt.2023
9.28
0.02
0.2159827213822894
16.Okt.2023
9.26
-0.07
-0.7502679528403001
13.Okt.2023
9.33
-0.05
-0.5330490405117271
12.Okt.2023
9.38
0.02
0.21367521367521367
11.Okt.2023
9.36
0.06
0.6451612903225806
10.Okt.2023
9.3
0.13
1.4176663031624863
09.Okt.2023
9.17
0.05
0.5482456140350878
06.Okt.2023
9.12
-0.01
-0.10952902519167579
05.Okt.2023
9.13
0.06
0.6615214994487321
04.Okt.2023
9.07
-0.11
-1.198257080610022
03.Okt.2023
9.18
-0.05
-0.5417118093174431
02.Okt.2023
9.23
-0.1
-1.0718113612004287
29.Sep.2023
9.33
0.1
1.0834236186348862
28.Sep.2023
9.23
-0.06
-0.6458557588805167
27.Sep.2023
9.29
-0.03
-0.3218884120171674
26.Sep.2023
9.32
-0.02
-0.21413276231263384
25.Sep.2023
9.34
-0.06
-0.6382978723404256
22.Sep.2023
9.4
-0.06
-0.6342494714587738
21.Sep.2023
9.46
-0.13
-1.3555787278415015
20.Sep.2023
9.59
0.01
0.10438413361169102
19.Sep.2023
9.58
0
0
18.Sep.2023
9.58
-0.09
-0.9307135470527405
15.Sep.2023
9.67
0.03
0.3112033195020747
14.Sep.2023
9.64
0.05
0.5213764337851929
13.Sep.2023
9.59
-0.05
-0.5186721991701245
12.Sep.2023
9.64
0.02
0.2079002079002079
11.Sep.2023
9.62
0.04
0.4175365344467641
08.Sep.2023
9.58
0.01
0.1044932079414838
07.Sep.2023
9.57
-0.07
-0.7261410788381742
06.Sep.2023
9.64
-0.04
-0.4132231404958678
05.Sep.2023
9.68
-0.05
-0.513874614594039
04.Sep.2023
9.73
-0.02
-0.20512820512820512
01.Sep.2023
9.75
0.01
0.1026694045174538
31.Aug.2023
9.74
0.02
0.205761316872428
30.Aug.2023
9.72
0.12
1.25
29.Aug.2023
9.6
0.07
0.7345225603357818
28.Aug.2023
9.53
0.02
0.2103049421661409
25.Aug.2023
9.51
-0.1
-1.0405827263267429
24.Aug.2023
9.61
0.09
0.9453781512605042
23.Aug.2023
9.52
-0.01
-0.1049317943336831
22.Aug.2023
9.53
0.04
0.4214963119072708
21.Aug.2023
9.49
0.04
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18.Aug.2023
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28.Apr.2022
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01.Apr.2022
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23.März2022
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16.März2022
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0.22
2.2
15.März2022
10
--
--
BGF ESG Flex Choice Growth Fund
Fondsauflegung
15-März-2022
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.März2022
--
30.Apr.2022
-6.26978
31.Mai2022
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30.Juni2022
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30.Sep.2022
-8.260169
31.Okt.2022
3.604049
30.Nov.2022
4.497817
31.Dez.2022
-2.178307
31.Jän.2023
5.071976
28.Feb.2023
-2.323519
31.März2023
1.722441
30.Apr.2023
0.738556
31.Mai2023
-0.850073
30.Juni2023
3.939212
31.Juli2023
2.664279
31.Aug.2023
-2.397393
30.Sep.2023
-4.101641
31.Okt.2023
-3.960341
30.Nov.2023
8.502793
31.Dez.2023
4.752577
31.Jän.2024
0.798029
29.Feb.2024
1.878685
Ex-Tag
Gesamtausschüttung
28.März2024
0.01200159
29.Feb.2024
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31.Jän.2024
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29.Dez.2023
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30.Nov.2023
0.01099994
31.Okt.2023
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29.Sep.2023
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31.Aug.2023
0.01050042
31.Juli2023
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30.Juni2023
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31.Mai2023
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28.Apr.2023
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31.März2023
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28.Feb.2023
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31.Jän.2023
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30.Dez.2022
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30.Nov.2022
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29.Apr.2022
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31.März2022
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