BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund
Der Fonds verfolgt eine flexible Vermögensallokationspolitik, die darauf abzielt, Erträge zu erzielen, ohne auf langfristiges Kapitalwachstum und im Einklang mit den
Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen („ESG“) zu investieren.
Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien), festverzinsliche
Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Weitere Einzelheiten zu den ESGEigenschaften
finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens.
Fondsvermögen
USD 48 835 949,47
Auflegung Anteilsklasse
27.Jän.2022
Auflegungsdatum des Fonds
27.Jän.2022
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1
50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
1,78%
ISIN
LU2431452106
Kostenquote
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
SEDOL
BNDX318
29-Feb.-2024
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund
Inception Date
27.Jän.2022
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 1 075 720,20
Number of Securities
925,00
Shares Outstanding
126 947,20
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP
1.5351
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
1.222
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.9716
NOVO NORDISK CLASS B
0.9522
APPLE INC
0.9193
RELX PLC
0.9151
ASTRAZENECA PLC
0.8839
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
0.8458
UNION PACIFIC CORP
0.7826
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.7783
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
8.47
-0.03
-0.35294117647058826
27.März2024
8.5
0.01
0.11778563015312132
26.März2024
8.49
-0.01
-0.11764705882352941
25.März2024
8.5
-0.01
-0.11750881316098707
22.März2024
8.51
0
0
21.März2024
8.51
0.05
0.5910165484633569
20.März2024
8.46
0.02
0.23696682464454977
19.März2024
8.44
-0.01
-0.11834319526627218
18.März2024
8.45
0.01
0.11848341232227488
15.März2024
8.44
-0.02
-0.2364066193853428
14.März2024
8.46
-0.02
-0.2358490566037736
13.März2024
8.48
0
0
12.März2024
8.48
0.03
0.35502958579881655
11.März2024
8.45
-0.03
-0.35377358490566035
08.März2024
8.48
0.02
0.2364066193853428
07.März2024
8.46
0.03
0.35587188612099646
06.März2024
8.43
0.01
0.1187648456057007
05.März2024
8.42
0
0
04.März2024
8.42
0.03
0.3575685339690107
01.März2024
8.39
-0.01
-0.11904761904761904
29.Feb.2024
8.4
-0.03
-0.35587188612099646
28.Feb.2024
8.43
-0.01
-0.11848341232227488
27.Feb.2024
8.44
-0.02
-0.2364066193853428
26.Feb.2024
8.46
0
0
23.Feb.2024
8.46
0.02
0.23696682464454977
22.Feb.2024
8.44
0.04
0.47619047619047616
21.Feb.2024
8.4
-0.01
-0.11890606420927467
20.Feb.2024
8.41
0
0
19.Feb.2024
8.41
0.01
0.11904761904761904
16.Feb.2024
8.4
-0.01
-0.11890606420927467
15.Feb.2024
8.41
0.04
0.4778972520908005
14.Feb.2024
8.37
0
0
13.Feb.2024
8.37
-0.06
-0.7117437722419929
12.Feb.2024
8.43
0
0
09.Feb.2024
8.43
0.01
0.1187648456057007
08.Feb.2024
8.42
0
0
07.Feb.2024
8.42
0.03
0.3575685339690107
06.Feb.2024
8.39
-0.01
-0.11904761904761904
05.Feb.2024
8.4
-0.01
-0.11890606420927467
02.Feb.2024
8.41
-0.01
-0.1187648456057007
01.Feb.2024
8.42
-0.02
-0.23696682464454977
31.Jän.2024
8.44
-0.03
-0.3541912632821724
30.Jän.2024
8.47
0.02
0.23668639053254437
29.Jän.2024
8.45
0.01
0.11848341232227488
26.Jän.2024
8.44
0.02
0.2375296912114014
25.Jän.2024
8.42
-0.01
-0.11862396204033215
24.Jän.2024
8.43
0.03
0.35714285714285715
23.Jän.2024
8.4
-0.01
-0.11890606420927467
22.Jän.2024
8.41
0.04
0.4778972520908005
19.Jän.2024
8.37
0.02
0.23952095808383234
18.Jän.2024
8.35
0.01
0.11990407673860912
17.Jän.2024
8.34
-0.04
-0.477326968973747
16.Jän.2024
8.38
-0.03
-0.356718192627824
15.Jän.2024
8.41
-0.01
-0.1187648456057007
12.Jän.2024
8.42
0.03
0.3575685339690107
11.Jän.2024
8.39
0.01
0.11933174224343675
10.Jän.2024
8.38
0.02
0.23923444976076555
09.Jän.2024
8.36
0.01
0.11976047904191617
08.Jän.2024
8.35
0.02
0.24009603841536614
05.Jän.2024
8.33
-0.01
-0.11990407673860912
04.Jän.2024
8.34
-0.02
-0.23923444976076555
03.Jän.2024
8.36
-0.04
-0.47619047619047616
02.Jän.2024
8.4
-0.04
-0.47393364928909953
29.Dez.2023
8.44
-0.04
-0.4716981132075472
28.Dez.2023
8.48
0.02
0.2364066193853428
27.Dez.2023
8.46
0.02
0.23696682464454977
22.Dez.2023
8.44
0.02
0.2375296912114014
21.Dez.2023
8.42
0
0
20.Dez.2023
8.42
0.01
0.11890606420927467
19.Dez.2023
8.41
0.02
0.23837902264600716
18.Dez.2023
8.39
0
0
15.Dez.2023
8.39
0.01
0.11933174224343675
14.Dez.2023
8.38
0.11
1.3301088270858525
13.Dez.2023
8.27
0.04
0.48602673147023084
12.Dez.2023
8.23
0
0
11.Dez.2023
8.23
0
0
08.Dez.2023
8.23
0.01
0.12165450121654502
07.Dez.2023
8.22
-0.01
-0.12150668286755771
06.Dez.2023
8.23
0.03
0.36585365853658536
05.Dez.2023
8.2
0
0
04.Dez.2023
8.2
0.04
0.49019607843137253
01.Dez.2023
8.16
0.01
0.12269938650306748
30.Nov.2023
8.15
-0.02
-0.24479804161566707
29.Nov.2023
8.17
0.04
0.4920049200492005
28.Nov.2023
8.13
0.01
0.12315270935960591
27.Nov.2023
8.12
0
0
24.Nov.2023
8.12
0
0
23.Nov.2023
8.12
0
0
22.Nov.2023
8.12
0.01
0.12330456226880394
21.Nov.2023
8.11
0.02
0.24721878862793573
20.Nov.2023
8.09
0.01
0.12376237623762376
17.Nov.2023
8.08
0
0
16.Nov.2023
8.08
0.01
0.12391573729863693
15.Nov.2023
8.07
0.03
0.373134328358209
14.Nov.2023
8.04
0.1
1.2594458438287153
13.Nov.2023
7.94
0.01
0.12610340479192939
10.Nov.2023
7.93
-0.04
-0.5018820577164367
09.Nov.2023
7.97
0.01
0.12562814070351758
08.Nov.2023
7.96
0.02
0.2518891687657431
07.Nov.2023
7.94
0
0
06.Nov.2023
7.94
0.01
0.12610340479192939
03.Nov.2023
7.93
0.07
0.8905852417302799
02.Nov.2023
7.86
0.15
1.9455252918287937
31.Okt.2023
7.71
-0.02
-0.258732212160414
30.Okt.2023
7.73
0
0
27.Okt.2023
7.73
0
0
26.Okt.2023
7.73
-0.02
-0.25806451612903225
25.Okt.2023
7.75
-0.01
-0.12886597938144329
24.Okt.2023
7.76
0.04
0.5181347150259067
23.Okt.2023
7.72
-0.04
-0.5154639175257731
20.Okt.2023
7.76
-0.03
-0.3851091142490372
19.Okt.2023
7.79
-0.03
-0.3836317135549872
18.Okt.2023
7.82
-0.02
-0.25510204081632654
17.Okt.2023
7.84
-0.03
-0.3811944091486658
16.Okt.2023
7.87
-0.03
-0.379746835443038
13.Okt.2023
7.9
-0.01
-0.1264222503160556
12.Okt.2023
7.91
-0.02
-0.25220680958385877
11.Okt.2023
7.93
0.04
0.5069708491761724
10.Okt.2023
7.89
0.06
0.7662835249042146
09.Okt.2023
7.83
0.04
0.5134788189987163
06.Okt.2023
7.79
-0.04
-0.5108556832694764
05.Okt.2023
7.83
0.02
0.2560819462227913
04.Okt.2023
7.81
-0.03
-0.3826530612244898
03.Okt.2023
7.84
-0.05
-0.6337135614702155
02.Okt.2023
7.89
-0.06
-0.7547169811320755
29.Sep.2023
7.95
0.02
0.25220680958385877
28.Sep.2023
7.93
-0.04
-0.5018820577164367
27.Sep.2023
7.97
-0.03
-0.375
26.Sep.2023
8
-0.01
-0.12484394506866417
25.Sep.2023
8.01
-0.02
-0.24906600249066002
22.Sep.2023
8.03
-0.02
-0.2484472049689441
21.Sep.2023
8.05
-0.07
-0.8620689655172413
20.Sep.2023
8.12
0.02
0.24691358024691357
19.Sep.2023
8.1
0
0
18.Sep.2023
8.1
-0.04
-0.4914004914004914
15.Sep.2023
8.14
0.01
0.12300123001230012
14.Sep.2023
8.13
0.02
0.2466091245376079
13.Sep.2023
8.11
-0.01
-0.12315270935960591
12.Sep.2023
8.12
0
0
11.Sep.2023
8.12
0
0
08.Sep.2023
8.12
0.02
0.24691358024691357
07.Sep.2023
8.1
-0.03
-0.36900369003690037
06.Sep.2023
8.13
-0.03
-0.36764705882352944
05.Sep.2023
8.16
-0.03
-0.3663003663003663
04.Sep.2023
8.19
0
0
01.Sep.2023
8.19
-0.01
-0.12195121951219512
31.Aug.2023
8.2
-0.04
-0.4854368932038835
30.Aug.2023
8.24
0.05
0.6105006105006106
29.Aug.2023
8.19
0.02
0.24479804161566707
28.Aug.2023
8.17
0.02
0.24539877300613497
25.Aug.2023
8.15
-0.02
-0.24479804161566707
24.Aug.2023
8.17
0.03
0.36855036855036855
23.Aug.2023
8.14
0.03
0.36991368680641185
22.Aug.2023
8.11
0
0
21.Aug.2023
8.11
0
0
18.Aug.2023
8.11
-0.04
-0.49079754601226994
17.Aug.2023
8.15
-0.03
-0.36674816625916873
16.Aug.2023
8.18
-0.04
-0.48661800486618007
14.Aug.2023
8.22
-0.02
-0.24271844660194175
11.Aug.2023
8.24
-0.06
-0.7228915662650602
10.Aug.2023
8.3
0.02
0.24154589371980675
09.Aug.2023
8.28
0.01
0.12091898428053205
08.Aug.2023
8.27
0
0
07.Aug.2023
8.27
0.02
0.24242424242424243
04.Aug.2023
8.25
0.01
0.12135922330097088
03.Aug.2023
8.24
-0.05
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02.Aug.2023
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0.01
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0
0
28.Feb.2022
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23.Feb.2022
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0
0
15.Feb.2022
9.92
0.01
0.10090817356205853
14.Feb.2022
9.91
-0.09
-0.9
11.Feb.2022
10
-0.06
-0.5964214711729622
10.Feb.2022
10.06
0.01
0.09950248756218906
09.Feb.2022
10.05
0.06
0.6006006006006006
08.Feb.2022
9.99
-0.02
-0.1998001998001998
07.Feb.2022
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
04.Feb.2022
10.03
-0.05
-0.49603174603174605
03.Feb.2022
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
02.Feb.2022
10.09
0.03
0.2982107355864811
01.Feb.2022
10.06
0.05
0.4995004995004995
31.Jän.2022
10.01
0.07
0.704225352112676
28.Jän.2022
9.94
-0.06
-0.6
27.Jän.2022
10
--
--
BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund
Fondsauflegung
27-Jän.-2022
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Jän.2022
--
28.Feb.2022
-1.823205
31.März2022
0.587432
30.Apr.2022
-4.102962
31.Mai2022
-1.440696
30.Juni2022
-5.27167
31.Juli2022
4.205065
31.Aug.2022
-2.164296
30.Sep.2022
-5.979499
31.Okt.2022
1.399027
30.Nov.2022
2.349398
31.Dez.2022
-1.241135
31.Jän.2023
3.545673
28.Feb.2023
-2.039627
31.März2023
0.41816
30.Apr.2023
0.896057
31.Mai2023
-1.361474
30.Juni2023
0.914044
31.Juli2023
1.150602
31.Aug.2023
-1.483254
30.Sep.2023
-2.609756
31.Okt.2023
-2.566037
30.Nov.2023
6.173801
31.Dez.2023
4
31.Jän.2024
0.42654
29.Feb.2024
-0.023697
Ex-Tag
Gesamtausschüttung
28.März2024
0.03799997
29.Feb.2024
0.03799998
31.Jän.2024
0.03600001
29.Dez.2023
0.03600002
30.Nov.2023
0.03600002
31.Okt.2023
0.03600002
29.Sep.2023
0.036
31.Aug.2023
0.036
31.Juli2023
0.0355
30.Juni2023
0.03550001
31.Mai2023
0.0355
28.Apr.2023
0.035
31.März2023
0.03499999
28.Feb.2023
0.035
31.Jän.2023
0.03500001
30.Dez.2022
0.03499999
30.Nov.2022
0.03500001
31.Okt.2022
0.03499999
30.Sep.2022
0.035
31.Aug.2022
0.03499692
29.Juli2022
0.03499967
30.Juni2022
0.03500633
31.Mai2022
0.0350068
29.Apr.2022
0.03749944
31.März2022
0.03750955
28.Feb.2022
0.03749718