BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund Der Fonds verfolgt eine flexible Vermögensallokationspolitik, die darauf abzielt, Erträge zu erzielen, ohne auf langfristiges Kapitalwachstum und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen („ESG“) zu investieren. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Weitere Einzelheiten zu den ESGEigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens. Fondsvermögen USD 48 835 949,47 Auflegung Anteilsklasse 27.Jän.2022 Auflegungsdatum des Fonds 27.Jän.2022 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Multi-Asset Einschränkung Benchmark 1 50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 1,78% ISIN LU2431452106 Kostenquote 1,50% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00 Gewinnverwendung Ausschüttung Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker SEDOL BNDX318 29-Feb.-2024 BGF ESG Global Multi-Asset Income Fund Inception Date 27.Jän.2022 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 1 075 720,20 Number of Securities 925,00 Shares Outstanding 126 947,20 Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORP 1.5351 ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 1.222 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.9716 NOVO NORDISK CLASS B 0.9522 APPLE INC 0.9193 RELX PLC 0.9151 ASTRAZENECA PLC 0.8839 MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 0.8458 UNION PACIFIC CORP 0.7826 UNITEDHEALTH GROUP INC 0.7783 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 8.47 -0.03 -0.35294117647058826 27.März2024 8.5 0.01 0.11778563015312132 26.März2024 8.49 -0.01 -0.11764705882352941 25.März2024 8.5 -0.01 -0.11750881316098707 22.März2024 8.51 0 0 21.März2024 8.51 0.05 0.5910165484633569 20.März2024 8.46 0.02 0.23696682464454977 19.März2024 8.44 -0.01 -0.11834319526627218 18.März2024 8.45 0.01 0.11848341232227488 15.März2024 8.44 -0.02 -0.2364066193853428 14.März2024 8.46 -0.02 -0.2358490566037736 13.März2024 8.48 0 0 12.März2024 8.48 0.03 0.35502958579881655 11.März2024 8.45 -0.03 -0.35377358490566035 08.März2024 8.48 0.02 0.2364066193853428 07.März2024 8.46 0.03 0.35587188612099646 06.März2024 8.43 0.01 0.1187648456057007 05.März2024 8.42 0 0 04.März2024 8.42 0.03 0.3575685339690107 01.März2024 8.39 -0.01 -0.11904761904761904 29.Feb.2024 8.4 -0.03 -0.35587188612099646 28.Feb.2024 8.43 -0.01 -0.11848341232227488 27.Feb.2024 8.44 -0.02 -0.2364066193853428 26.Feb.2024 8.46 0 0 23.Feb.2024 8.46 0.02 0.23696682464454977 22.Feb.2024 8.44 0.04 0.47619047619047616 21.Feb.2024 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 20.Feb.2024 8.41 0 0 19.Feb.2024 8.41 0.01 0.11904761904761904 16.Feb.2024 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 15.Feb.2024 8.41 0.04 0.4778972520908005 14.Feb.2024 8.37 0 0 13.Feb.2024 8.37 -0.06 -0.7117437722419929 12.Feb.2024 8.43 0 0 09.Feb.2024 8.43 0.01 0.1187648456057007 08.Feb.2024 8.42 0 0 07.Feb.2024 8.42 0.03 0.3575685339690107 06.Feb.2024 8.39 -0.01 -0.11904761904761904 05.Feb.2024 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 02.Feb.2024 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 01.Feb.2024 8.42 -0.02 -0.23696682464454977 31.Jän.2024 8.44 -0.03 -0.3541912632821724 30.Jän.2024 8.47 0.02 0.23668639053254437 29.Jän.2024 8.45 0.01 0.11848341232227488 26.Jän.2024 8.44 0.02 0.2375296912114014 25.Jän.2024 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 24.Jän.2024 8.43 0.03 0.35714285714285715 23.Jän.2024 8.4 -0.01 -0.11890606420927467 22.Jän.2024 8.41 0.04 0.4778972520908005 19.Jän.2024 8.37 0.02 0.23952095808383234 18.Jän.2024 8.35 0.01 0.11990407673860912 17.Jän.2024 8.34 -0.04 -0.477326968973747 16.Jän.2024 8.38 -0.03 -0.356718192627824 15.Jän.2024 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 12.Jän.2024 8.42 0.03 0.3575685339690107 11.Jän.2024 8.39 0.01 0.11933174224343675 10.Jän.2024 8.38 0.02 0.23923444976076555 09.Jän.2024 8.36 0.01 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