iShares US Index Fund (IE) Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarkts in den USA widerspiegelt. Der Fonds wird in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) investieren, die an geregelten Märkten in den USA notiert sind und gehandelt werden sowie in derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), einschließlich börsengehandelter Terminkontrakte auf den S&P 500. Ein Terminkontrakt ist ein Vertrag, bei dem der Fonds sich verpflichtet, zu einem zukünftigen Termin einen Basisvermögenswert zu einem vorab festgelegten Preis zu kaufen oder verkaufen. Der Fonds kann Barmittel zur Absicherung von Verpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten halten. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, welcher anfangs der S&P 500 Index (mit Nettodividenden) sein wird. Fondsvermögen EUR 1 760 511 Fondsvermögen USD 2 482 450 234,04 Auflegung Anteilsklasse 25.Jän.2022 Auflegungsdatum des Fonds 12.Nov.1998 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichsindex S&P 500 Net TR Index (EUR) Index Ticker SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,02% ISIN IE000CSXMT82 Kostenquote 0,03% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 0,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Irland Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker SEDOL BLGSZW1 29-Feb.-2024 iShares US Index Fund (IE) Inception Date 25.Jän.2022 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 1 760 510,59 Number of Securities 97,00 Shares Outstanding 137 193,77 Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORP 7.1802 APPLE INC 6.1717 NVIDIA CORP 4.5638 AMAZON COM INC 3.7543 META PLATFORMS INC CLASS A 2.5408 ALPHABET INC CLASS A 1.9138 BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.7397 ALPHABET INC CLASS C 1.626 ELI LILLY 1.4037 BROADCOM INC 1.3332 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 26.März2024 12.832293 -0.019079 -0.14845885715548504 25.März2024 12.851372 -0.05655 -0.43810305020436285 22.März2024 12.907922 0.033115 0.2572077391140698 21.März2024 12.874807 0.031821 0.247769482891284 20.März2024 12.842986 0.116978 0.9192041997773379 19.März2024 12.726008 0.098145 0.7772098889574586 18.März2024 12.627863 0.085724 0.6834878803368388 15.März2024 12.542139 -0.083139 -0.6585122323643091 14.März2024 12.625278 0.030995 0.24610372817571274 13.März2024 12.594283 -0.048572 -0.3841853758506287 12.März2024 12.642855 0.14752 1.1806006001439737 11.März2024 12.495335 0.02706 0.21703082423190057 08.März2024 12.468275 -0.112407 -0.8934889221426946 07.März2024 12.580682 0.098392 0.7882527965621693 06.März2024 12.48229 0.024547 0.19704211268445657 05.März2024 12.457743 -0.135935 -1.0793907863929824 04.März2024 12.593678 -0.04647 -0.3676381004399632 01.März2024 12.640148 0.089561 0.7136000889838858 29.Feb.2024 12.550587 0.072734 0.5829047673506011 28.Feb.2024 12.477853 -0.004666 -0.037380275567776025 27.Feb.2024 12.482519 0.029755 0.2389429366845786 26.Feb.2024 12.452764 -0.081302 -0.6486482518920835 23.Feb.2024 12.534066 -0.001471 -0.01173463889101839 22.Feb.2024 12.535537 0.245449 1.9971297194942785 21.Feb.2024 12.290088 0.03394 0.276922243432439 20.Feb.2024 12.256148 -0.121502 -0.9816241370534795 16.Feb.2024 12.37765 -0.074979 -0.6021138186964375 15.Feb.2024 12.452629 0.024751 0.19915708860354117 14.Feb.2024 12.427878 0.113704 0.9233587246696368 13.Feb.2024 12.314174 -0.113546 -0.9136510960980775 12.Feb.2024 12.42772 0.020618 0.16617901585720823 09.Feb.2024 12.407102 0.038364 0.31016907302911584 08.Feb.2024 12.368738 0.002776 0.022448718506493874 07.Feb.2024 12.365962 0.08621 0.7020500088275399 06.Feb.2024 12.279752 0.012552 0.10232163818964393 05.Feb.2024 12.2672 0.047162 0.3859398800560195 02.Feb.2024 12.220038 0.158721 1.3159508202959926 01.Feb.2024 12.061317 0.180363 1.518085163868154 31.Jän.2024 11.880954 -0.223268 -1.8445464731231798 30.Jän.2024 12.104222 -0.049489 -0.40719250276726177 29.Jän.2024 12.153711 0.170109 1.4195147669290085 26.Jän.2024 11.983602 -0.050623 -0.4206585800082681 25.Jän.2024 12.034225 0.141325 1.1883140361055755 24.Jän.2024 11.8929 -0.066239 -0.5538776662768115 23.Jän.2024 11.959139 0.092097 0.7760737680038547 22.Jän.2024 11.867042 0.030404 0.2568634776192361 19.Jän.2024 11.836638 0.109197 0.9311238487577981 18.Jän.2024 11.727441 0.096853 0.8327437959284604 17.Jän.2024 11.630588 -0.035399 -0.30343767741212124 16.Jän.2024 11.665987 0.058098 0.5005044414191073 12.Jän.2024 11.607889 -0.01584 -0.13627296369349284 11.Jän.2024 11.623729 0.012614 0.10863728418846941 10.Jän.2024 11.611115 0.015493 0.13361077137561056 09.Jän.2024 11.595622 0.037932 0.32819707052187763 08.Jän.2024 11.55769 0.172134 1.5118629252712823 05.Jän.2024 11.385556 -0.008928 -0.0783537016682809 04.Jän.2024 11.394484 -0.091787 -0.7991018146794552 03.Jän.2024 11.486271 -0.056569 -0.4900786981366804 02.Jän.2024 11.54284 0.070242 0.6122588798108327 28.Dez.2023 11.472598 -0.001743 -0.015190414856940369 27.Dez.2023 11.474341 -0.021424 -0.1863642828467701 21.Dez.2023 11.495765 0.097156 0.8523496156416981 20.Dez.2023 11.398609 -0.153668 -1.330196635693552 19.Dez.2023 11.552277 -0.008163 -0.07061149921629281 18.Dez.2023 11.56044 0.065859 0.5729569437981253 15.Dez.2023 11.494581 0.070051 0.6131630797940922 14.Dez.2023 11.42453 -0.177278 -1.5280204602592975 13.Dez.2023 11.601808 0.142717 1.2454478282788748 12.Dez.2023 11.459091 0.00797 0.06960017276911143 11.Dez.2023 11.451121 0.076248 0.6703195719196161 08.Dez.2023 11.374873 0.063207 0.5587771067497926 07.Dez.2023 11.311666 0.090799 0.8091977206395905 06.Dez.2023 11.220867 -0.029515 -0.26234664742939395 05.Dez.2023 11.250382 0.008247 0.07335795202601642 04.Dez.2023 11.242135 -0.034111 -0.30250315574881925 01.Dez.2023 11.276246 0.138681 1.2451644502186967 30.Nov.2023 11.137565 0.108875 0.9871979355662368 29.Nov.2023 11.02869 -0.001382 -0.012529383307742687 28.Nov.2023 11.030072 -0.04202 -0.3795127424880501 27.Nov.2023 11.072092 -0.005977 -0.053953446218831094 24.Nov.2023 11.078069 -0.068943 -0.6184886138096918 22.Nov.2023 11.147012 0.110005 0.9966923097901451 21.Nov.2023 11.037007 -0.019927 -0.18022175044184943 20.Nov.2023 11.056934 0.036765 0.33361557340908293 17.Nov.2023 11.020169 0.002375 0.02155603925794946 16.Nov.2023 11.017794 -0.000737 -0.006688731918982667 15.Nov.2023 11.018531 -0.006702 -0.06078783096919584 14.Nov.2023 11.025233 0.062188 0.5672511606036461 13.Nov.2023 10.963045 -0.028823 -0.2622211256539835 10.Nov.2023 10.991868 0.216573 2.009903209146478 09.Nov.2023 10.775295 -0.099444 -0.9144495329956884 08.Nov.2023 10.874739 -0.011557 -0.10616099360149678 07.Nov.2023 10.886296 0.091067 0.8435856247236626 06.Nov.2023 10.795229 0.014128 0.13104412990843886 03.Nov.2023 10.781101 -0.014891 -0.13793081728849002 02.Nov.2023 10.795992 0.118533 1.1101236726827983 01.Nov.2023 10.677459 0.143655 1.3637523538505179 31.Okt.2023 10.533804 0.116609 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