iShares US Index Fund (IE)
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarkts in den USA widerspiegelt. Der Fonds wird in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) investieren, die an geregelten Märkten in den USA notiert sind und gehandelt werden sowie in derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), einschließlich börsengehandelter Terminkontrakte auf den S&P 500. Ein Terminkontrakt ist ein Vertrag, bei dem der Fonds sich verpflichtet, zu einem zukünftigen Termin einen Basisvermögenswert zu einem vorab festgelegten Preis zu kaufen oder verkaufen. Der Fonds kann Barmittel zur Absicherung von Verpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten halten. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, welcher anfangs der S&P 500 Index (mit Nettodividenden) sein wird.
Fondsvermögen
EUR 1 760 511
Fondsvermögen
USD 2 482 450 234,04
Auflegung Anteilsklasse
25.Jän.2022
Auflegungsdatum des Fonds
12.Nov.1998
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichsindex
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Index Ticker
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,02%
ISIN
IE000CSXMT82
Kostenquote
0,03%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 1 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 0,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
SEDOL
BLGSZW1
29-Feb.-2024
iShares US Index Fund (IE)
Inception Date
25.Jän.2022
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 1 760 510,59
Number of Securities
97,00
Shares Outstanding
137 193,77
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP
7.1802
APPLE INC
6.1717
NVIDIA CORP
4.5638
AMAZON COM INC
3.7543
META PLATFORMS INC CLASS A
2.5408
ALPHABET INC CLASS A
1.9138
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
1.7397
ALPHABET INC CLASS C
1.626
ELI LILLY
1.4037
BROADCOM INC
1.3332
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
26.März2024
12.832293
-0.019079
-0.14845885715548504
25.März2024
12.851372
-0.05655
-0.43810305020436285
22.März2024
12.907922
0.033115
0.2572077391140698
21.März2024
12.874807
0.031821
0.247769482891284
20.März2024
12.842986
0.116978
0.9192041997773379
19.März2024
12.726008
0.098145
0.7772098889574586
18.März2024
12.627863
0.085724
0.6834878803368388
15.März2024
12.542139
-0.083139
-0.6585122323643091
14.März2024
12.625278
0.030995
0.24610372817571274
13.März2024
12.594283
-0.048572
-0.3841853758506287
12.März2024
12.642855
0.14752
1.1806006001439737
11.März2024
12.495335
0.02706
0.21703082423190057
08.März2024
12.468275
-0.112407
-0.8934889221426946
07.März2024
12.580682
0.098392
0.7882527965621693
06.März2024
12.48229
0.024547
0.19704211268445657
05.März2024
12.457743
-0.135935
-1.0793907863929824
04.März2024
12.593678
-0.04647
-0.3676381004399632
01.März2024
12.640148
0.089561
0.7136000889838858
29.Feb.2024
12.550587
0.072734
0.5829047673506011
28.Feb.2024
12.477853
-0.004666
-0.037380275567776025
27.Feb.2024
12.482519
0.029755
0.2389429366845786
26.Feb.2024
12.452764
-0.081302
-0.6486482518920835
23.Feb.2024
12.534066
-0.001471
-0.01173463889101839
22.Feb.2024
12.535537
0.245449
1.9971297194942785
21.Feb.2024
12.290088
0.03394
0.276922243432439
20.Feb.2024
12.256148
-0.121502
-0.9816241370534795
16.Feb.2024
12.37765
-0.074979
-0.6021138186964375
15.Feb.2024
12.452629
0.024751
0.19915708860354117
14.Feb.2024
12.427878
0.113704
0.9233587246696368
13.Feb.2024
12.314174
-0.113546
-0.9136510960980775
12.Feb.2024
12.42772
0.020618
0.16617901585720823
09.Feb.2024
12.407102
0.038364
0.31016907302911584
08.Feb.2024
12.368738
0.002776
0.022448718506493874
07.Feb.2024
12.365962
0.08621
0.7020500088275399
06.Feb.2024
12.279752
0.012552
0.10232163818964393
05.Feb.2024
12.2672
0.047162
0.3859398800560195
02.Feb.2024
12.220038
0.158721
1.3159508202959926
01.Feb.2024
12.061317
0.180363
1.518085163868154
31.Jän.2024
11.880954
-0.223268
-1.8445464731231798
30.Jän.2024
12.104222
-0.049489
-0.40719250276726177
29.Jän.2024
12.153711
0.170109
1.4195147669290085
26.Jän.2024
11.983602
-0.050623
-0.4206585800082681
25.Jän.2024
12.034225
0.141325
1.1883140361055755
24.Jän.2024
11.8929
-0.066239
-0.5538776662768115
23.Jän.2024
11.959139
0.092097
0.7760737680038547
22.Jän.2024
11.867042
0.030404
0.2568634776192361
19.Jän.2024
11.836638
0.109197
0.9311238487577981
18.Jän.2024
11.727441
0.096853
0.8327437959284604
17.Jän.2024
11.630588
-0.035399
-0.30343767741212124
16.Jän.2024
11.665987
0.058098
0.5005044414191073
12.Jän.2024
11.607889
-0.01584
-0.13627296369349284
11.Jän.2024
11.623729
0.012614
0.10863728418846941
10.Jän.2024
11.611115
0.015493
0.13361077137561056
09.Jän.2024
11.595622
0.037932
0.32819707052187763
08.Jän.2024
11.55769
0.172134
1.5118629252712823
05.Jän.2024
11.385556
-0.008928
-0.0783537016682809
04.Jän.2024
11.394484
-0.091787
-0.7991018146794552
03.Jän.2024
11.486271
-0.056569
-0.4900786981366804
02.Jän.2024
11.54284
0.070242
0.6122588798108327
28.Dez.2023
11.472598
-0.001743
-0.015190414856940369
27.Dez.2023
11.474341
-0.021424
-0.1863642828467701
21.Dez.2023
11.495765
0.097156
0.8523496156416981
20.Dez.2023
11.398609
-0.153668
-1.330196635693552
19.Dez.2023
11.552277
-0.008163
-0.07061149921629281
18.Dez.2023
11.56044
0.065859
0.5729569437981253
15.Dez.2023
11.494581
0.070051
0.6131630797940922
14.Dez.2023
11.42453
-0.177278
-1.5280204602592975
13.Dez.2023
11.601808
0.142717
1.2454478282788748
12.Dez.2023
11.459091
0.00797
0.06960017276911143
11.Dez.2023
11.451121
0.076248
0.6703195719196161
08.Dez.2023
11.374873
0.063207
0.5587771067497926
07.Dez.2023
11.311666
0.090799
0.8091977206395905
06.Dez.2023
11.220867
-0.029515
-0.26234664742939395
05.Dez.2023
11.250382
0.008247
0.07335795202601642
04.Dez.2023
11.242135
-0.034111
-0.30250315574881925
01.Dez.2023
11.276246
0.138681
1.2451644502186967
30.Nov.2023
11.137565
0.108875
0.9871979355662368
29.Nov.2023
11.02869
-0.001382
-0.012529383307742687
28.Nov.2023
11.030072
-0.04202
-0.3795127424880501
27.Nov.2023
11.072092
-0.005977
-0.053953446218831094
24.Nov.2023
11.078069
-0.068943
-0.6184886138096918
22.Nov.2023
11.147012
0.110005
0.9966923097901451
21.Nov.2023
11.037007
-0.019927
-0.18022175044184943
20.Nov.2023
11.056934
0.036765
0.33361557340908293
17.Nov.2023
11.020169
0.002375
0.02155603925794946
16.Nov.2023
11.017794
-0.000737
-0.006688731918982667
15.Nov.2023
11.018531
-0.006702
-0.06078783096919584
14.Nov.2023
11.025233
0.062188
0.5672511606036461
13.Nov.2023
10.963045
-0.028823
-0.2622211256539835
10.Nov.2023
10.991868
0.216573
2.009903209146478
09.Nov.2023
10.775295
-0.099444
-0.9144495329956884
08.Nov.2023
10.874739
-0.011557
-0.10616099360149678
07.Nov.2023
10.886296
0.091067
0.8435856247236626
06.Nov.2023
10.795229
0.014128
0.13104412990843886
03.Nov.2023
10.781101
-0.014891
-0.13793081728849002
02.Nov.2023
10.795992
0.118533
1.1101236726827983
01.Nov.2023
10.677459
0.143655
1.3637523538505179
31.Okt.2023
10.533804
0.116609
1.1193896245582424
30.Okt.2023
10.417195
0.084253
0.8153824922272863
27.Okt.2023
10.332942
-0.080376
-0.771857730648387
26.Okt.2023
10.413318
-0.088381
-0.8415876326297297
25.Okt.2023
10.501699
-0.139137
-1.3075758333273815
24.Okt.2023
10.640836
0.105292
0.9993978478947076
23.Okt.2023
10.535544
-0.052834
-0.49898105262203524
20.Okt.2023
10.588378
-0.154237
-1.4357491169515058
19.Okt.2023
10.742615
-0.127273
-1.170876829641667
18.Okt.2023
10.869888
-0.107346
-0.9778966176725393
17.Okt.2023
10.977234
-0.024594
-0.2235446691222586
16.Okt.2023
11.001828
0.066112
0.6045511789077185
13.Okt.2023
10.935716
-0.002162
-0.019766174023882876
12.Okt.2023
10.937878
-0.000844
-0.00771570938542912
11.Okt.2023
10.938722
0.020082
0.18392400518745924
10.Okt.2023
10.91864
0.004582
0.04198255131134542
09.Okt.2023
10.914058
0.065402
0.602858086752866
06.Okt.2023
10.848656
0.120539
1.1235802144961693
05.Okt.2023
10.728117
-0.054516
-0.5055907958659077
04.Okt.2023
10.782633
0.066884
0.6241654223143898
03.Okt.2023
10.715749
-0.125709
-1.1595211640353171
02.Okt.2023
10.841458
0.093828
0.8730110731389152
29.Sep.2023
10.74763
-0.052964
-0.4903804364834008
28.Sep.2023
10.800594
0.008747
0.08105192744115071
27.Sep.2023
10.791847
0.072445
0.6758306107001119
26.Sep.2023
10.719402
-0.163807
-1.5051351122633039
25.Sep.2023
10.883209
0.130667
1.21521961969551
22.Sep.2023
10.752542
-0.023283
-0.21606698327042245
21.Sep.2023
10.775825
-0.12217
-1.1210318962341237
20.Sep.2023
10.897995
-0.133898
-1.2137354849253885
19.Sep.2023
11.031893
-0.041666
-0.3762656612928147
18.Sep.2023
11.073559
0.004408
0.039822385655412955
15.Sep.2023
11.069151
-0.139485
-1.2444422318647872
14.Sep.2023
11.208636
0.169465
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13.Sep.2023
11.039171
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12.Sep.2023
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11.Sep.2023
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08.Sep.2023
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07.Sep.2023
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06.Sep.2023
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05.Sep.2023
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01.Sep.2023
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31.Aug.2023
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30.Aug.2023
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29.Aug.2023
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25.Aug.2023
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24.Aug.2023
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23.Aug.2023
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22.Aug.2023
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14.Aug.2023
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09.Aug.2023
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08.Aug.2023
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07.Aug.2023
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02.Aug.2023
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01.Aug.2023
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28.Juli2023
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25.Juli2023
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24.Juli2023
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21.Juli2023
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20.Juli2023
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19.Juli2023
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18.Juli2023
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17.Juli2023
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13.Juli2023
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07.Juli2023
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06.Juli2023
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05.Juli2023
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03.Juli2023
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30.Juni2023
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29.Juni2023
10.687691
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28.Juni2023
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27.Juni2023
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26.Juni2023
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23.Juni2023
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22.Juni2023
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21.Juni2023
10.54721
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20.Juni2023
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16.Juni2023
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15.Juni2023
10.728554
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14.Juni2023
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13.Juni2023
10.701776
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12.Juni2023
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09.Juni2023
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08.Juni2023
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07.Juni2023
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05.Juni2023
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02.Juni2023
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01.Juni2023
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31.Mai2023
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26.Mai2023
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25.Mai2023
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24.Mai2023
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22.Mai2023
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19.Mai2023
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18.Mai2023
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17.Mai2023
10.156131
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16.Mai2023
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15.Mai2023
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12.Mai2023
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11.Mai2023
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10.Mai2023
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09.Mai2023
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05.Mai2023
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04.Mai2023
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03.Mai2023
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02.Mai2023
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-0.063331
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28.Apr.2023
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27.Apr.2023
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26.Apr.2023
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25.Apr.2023
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24.Apr.2023
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21.Apr.2023
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20.Apr.2023
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19.Apr.2023
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18.Apr.2023
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17.Apr.2023
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14.Apr.2023
9.920224
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13.Apr.2023
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12.Apr.2023
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11.Apr.2023
9.93704
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06.Apr.2023
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05.Apr.2023
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04.Apr.2023
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03.Apr.2023
9.98928
0.019904
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31.März2023
9.969376
0.184351
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30.März2023
9.785025
-0.018346
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29.März2023
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0.138814
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28.März2023
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27.März2023
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24.März2023
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23.März2023
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22.März2023
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21.März2023
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20.März2023
9.710426
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17.März2023
9.687813
-0.138823
-1.4127215051010336
16.März2023
9.826636
0.093138
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15.März2023
9.733498
0.101516
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14.März2023
9.631982
0.168038
1.7755599568213845
13.März2023
9.463944
-0.057289
-0.6016972801736918
10.März2023
9.521233
-0.248106
-2.539639580528427
09.März2023
9.769339
-0.201209
-2.0180335123004274
08.März2023
9.970548
0.045449
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07.März2023
9.925099
-0.066712
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06.März2023
9.991811
-0.066653
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03.März2023
10.058464
0.17475
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02.März2023
9.883714
0.127366
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01.März2023
9.756348
-0.107109
-1.085917442535614
28.Feb.2023
9.863457
-0.032952
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27.Feb.2023
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-0.021885
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24.Feb.2023
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-0.053611
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23.Feb.2023
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0.079772
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22.Feb.2023
9.892133
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21.Feb.2023
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-2.129872038472366
17.Feb.2023
10.070605
-0.019831
-0.19653263744004718
16.Feb.2023
10.090436
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-1.3654864695228124
15.Feb.2023
10.230127
0.073069
0.7193913828197102
14.Feb.2023
10.157058
-0.001882
-0.01852555483150801
13.Feb.2023
10.15894
0.079603
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10.Feb.2023
10.079337
0.101219
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09.Feb.2023
9.978118
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08.Feb.2023
10.103679
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07.Feb.2023
10.243452
0.165973
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06.Feb.2023
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30.Juni2022
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28.Juni2022
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27.Juni2022
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24.Juni2022
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23.Juni2022
9.392282
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22.Juni2022
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21.Juni2022
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17.Juni2022
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16.Juni2022
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15.Juni2022
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14.Juni2022
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13.Juni2022
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10.Juni2022
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08.Juni2022
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07.Juni2022
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01.Juni2022
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31.Mai2022
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27.Mai2022
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26.Mai2022
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25.Mai2022
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23.Mai2022
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28.Apr.2022
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26.Apr.2022
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21.Apr.2022
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20.Apr.2022
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19.Apr.2022
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14.Apr.2022
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13.Apr.2022
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06.Apr.2022
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22.März2022
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21.März2022
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23.Feb.2022
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22.Feb.2022
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01.Feb.2022
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31.Jän.2022
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28.Jän.2022
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27.Jän.2022
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-0.24572
25.Jän.2022
10
--
--
iShares US Index Fund (IE)
Fondsauflegung
25-Jän.-2022
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2022
-5.969531
30.Sep.2022
-6.782392
31.Okt.2022
7.153318
30.Nov.2022
1.224892
31.Dez.2022
-9.12546
31.Jän.2023
4.480119
28.Feb.2023
-0.062586
31.März2023
1.073853
30.Apr.2023
-0.010412
31.Mai2023
4.07741
30.Juni2023
4.04895
31.Juli2023
2.182956
31.Aug.2023
-0.119541
30.Sep.2023
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31.Okt.2023
-1.989518
30.Nov.2023
5.731652
31.Dez.2023
3.316632
31.Jän.2024
3.250182
29.Feb.2024
5.636189