BGF Asian Sustainable Equity Fund
Der Fonds zielt darauf ab, auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre
Anlage zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte (d. h. Aktien) von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (außer Japan) haben
oder deren Hauptgeschäftstätigkeit in Asien (außer Japan) liegt, und zwar in einer Weise, die den Richtlinien für nachhaltige Anlagen entspricht.
Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Anlagen. Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Verbesserung ihrer
Merkmale im Zusammenhang mit den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance („ESG”) zu unterstützen, und der Fonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen
Geschäftsmodellen, die ESG-Risiken und -Chancen eingehend in Erwägung ziehen, wie im Prospekt beschrieben.
Fondsvermögen
USD 8 787 583,30
Auflegung Anteilsklasse
29.März2022
Auflegungsdatum des Fonds
29.März2022
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Einschränkung Benchmark 1
MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
1,04%
ISIN
LU2377129940
Kostenquote
0,69%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGBCIDU
SEDOL
BMW6ZN7
29-Feb.-2024
BGF Asian Sustainable Equity Fund
Inception Date
29.März2022
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 4 103 756,61
Number of Securities
58,00
Shares Outstanding
447 298,72
Name
Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.5774
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
8.1457
TENCENT HOLDINGS LTD
5.2855
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.108
INFOSYS LTD
3.0411
AIA GROUP LTD
2.7763
HDFC BANK LTD
2.4736
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.1696
ACCTON TECHNOLOGY CORP
2.0994
AXIS BANK LTD
2.0856
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
9.17
0.01
0.1091703056768559
27.März2024
9.16
-0.03
-0.3264417845484222
26.März2024
9.19
0.03
0.32751091703056767
25.März2024
9.16
-0.03
-0.3264417845484222
22.März2024
9.19
-0.08
-0.8629989212513485
21.März2024
9.27
0.16
1.756311745334797
20.März2024
9.11
0
0
19.März2024
9.11
-0.1
-1.0857763300760044
18.März2024
9.21
0.09
0.9868421052631579
15.März2024
9.12
-0.16
-1.7241379310344827
14.März2024
9.28
-0.04
-0.4291845493562232
13.März2024
9.32
-0.02
-0.21413276231263384
12.März2024
9.34
0.1
1.0822510822510822
11.März2024
9.24
0.02
0.21691973969631237
08.März2024
9.22
0.14
1.5418502202643172
07.März2024
9.08
0.03
0.3314917127071823
06.März2024
9.05
0.09
1.0044642857142858
05.März2024
8.96
-0.09
-0.994475138121547
04.März2024
9.05
0.05
0.5555555555555556
01.März2024
9
0.03
0.33444816053511706
29.Feb.2024
8.97
0.06
0.6734006734006734
28.Feb.2024
8.91
-0.07
-0.779510022271715
27.Feb.2024
8.98
-0.01
-0.11123470522803114
26.Feb.2024
8.99
-0.04
-0.4429678848283499
23.Feb.2024
9.03
-0.01
-0.11061946902654868
22.Feb.2024
9.04
0.1
1.1185682326621924
21.Feb.2024
8.94
0.03
0.3367003367003367
20.Feb.2024
8.91
0.03
0.33783783783783783
19.Feb.2024
8.88
-0.04
-0.4484304932735426
16.Feb.2024
8.92
0.09
1.0192525481313703
15.Feb.2024
8.83
0.06
0.6841505131128849
14.Feb.2024
8.77
0.01
0.1141552511415525
13.Feb.2024
8.76
-0.02
-0.22779043280182232
12.Feb.2024
8.78
0.03
0.34285714285714286
09.Feb.2024
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
08.Feb.2024
8.76
-0.02
-0.22779043280182232
07.Feb.2024
8.78
0.02
0.228310502283105
06.Feb.2024
8.76
0.12
1.3888888888888888
05.Feb.2024
8.64
-0.02
-0.23094688221709006
02.Feb.2024
8.66
0.07
0.8149010477299186
01.Feb.2024
8.59
0.05
0.585480093676815
31.Jän.2024
8.54
-0.05
-0.5820721769499418
30.Jän.2024
8.59
-0.07
-0.8083140877598153
29.Jän.2024
8.66
0.02
0.23148148148148148
26.Jän.2024
8.64
-0.04
-0.4608294930875576
25.Jän.2024
8.68
0.03
0.3468208092485549
24.Jän.2024
8.65
0.07
0.8158508158508159
23.Jän.2024
8.58
0.08
0.9411764705882353
22.Jän.2024
8.5
-0.03
-0.3516998827667057
19.Jän.2024
8.53
0.08
0.9467455621301775
18.Jän.2024
8.45
0.1
1.1976047904191616
17.Jän.2024
8.35
-0.22
-2.5670945157526255
16.Jän.2024
8.57
-0.11
-1.2672811059907834
15.Jän.2024
8.68
-0.03
-0.34443168771526983
12.Jän.2024
8.71
0.03
0.3456221198156682
11.Jän.2024
8.68
0.07
0.8130081300813008
10.Jän.2024
8.61
-0.05
-0.5773672055427251
09.Jän.2024
8.66
-0.02
-0.2304147465437788
08.Jän.2024
8.68
-0.05
-0.572737686139748
05.Jän.2024
8.73
-0.05
-0.5694760820045558
04.Jän.2024
8.78
0
0
03.Jän.2024
8.78
-0.13
-1.4590347923681257
02.Jän.2024
8.91
-0.11
-1.2195121951219512
29.Dez.2023
9.02
0.01
0.11098779134295228
28.Dez.2023
9.01
0.14
1.5783540022547915
27.Dez.2023
8.87
0.15
1.7201834862385321
22.Dez.2023
8.72
-0.03
-0.34285714285714286
21.Dez.2023
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
20.Dez.2023
8.76
0.01
0.11428571428571428
19.Dez.2023
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
18.Dez.2023
8.76
-0.07
-0.7927519818799547
15.Dez.2023
8.83
0.09
1.0297482837528604
14.Dez.2023
8.74
0.18
2.102803738317757
13.Dez.2023
8.56
-0.04
-0.46511627906976744
12.Dez.2023
8.6
0
0
11.Dez.2023
8.6
-0.02
-0.23201856148491878
08.Dez.2023
8.62
0.04
0.4662004662004662
07.Dez.2023
8.58
-0.03
-0.34843205574912894
06.Dez.2023
8.61
0.05
0.5841121495327103
05.Dez.2023
8.56
-0.12
-1.3824884792626728
04.Dez.2023
8.68
-0.04
-0.45871559633027525
01.Dez.2023
8.72
-0.06
-0.683371298405467
30.Nov.2023
8.78
-0.03
-0.340522133938706
29.Nov.2023
8.81
0
0
28.Nov.2023
8.81
0.02
0.22753128555176336
27.Nov.2023
8.79
-0.03
-0.3401360544217687
24.Nov.2023
8.82
-0.08
-0.898876404494382
23.Nov.2023
8.9
0.03
0.3382187147688839
22.Nov.2023
8.87
-0.05
-0.5605381165919282
21.Nov.2023
8.92
0.01
0.1122334455667789
20.Nov.2023
8.91
0.04
0.4509582863585118
17.Nov.2023
8.87
0.01
0.11286681715575621
16.Nov.2023
8.86
-0.08
-0.8948545861297539
15.Nov.2023
8.94
0.22
2.522935779816514
14.Nov.2023
8.72
0.05
0.5767012687427913
13.Nov.2023
8.67
0.03
0.3472222222222222
10.Nov.2023
8.64
-0.1
-1.1441647597254005
09.Nov.2023
8.74
0.01
0.1145475372279496
08.Nov.2023
8.73
-0.03
-0.3424657534246575
07.Nov.2023
8.76
-0.07
-0.7927519818799547
06.Nov.2023
8.83
0.16
1.845444059976932
03.Nov.2023
8.67
0.17
2
02.Nov.2023
8.5
0.12
1.431980906921241
31.Okt.2023
8.38
-0.1
-1.179245283018868
30.Okt.2023
8.48
0.04
0.47393364928909953
27.Okt.2023
8.44
0.09
1.0778443113772456
26.Okt.2023
8.35
-0.1
-1.183431952662722
25.Okt.2023
8.45
-0.03
-0.35377358490566035
24.Okt.2023
8.48
0.04
0.47393364928909953
23.Okt.2023
8.44
-0.09
-1.0550996483001172
20.Okt.2023
8.53
-0.02
-0.23391812865497075
19.Okt.2023
8.55
-0.11
-1.2702078521939955
18.Okt.2023
8.66
-0.07
-0.8018327605956472
17.Okt.2023
8.73
0.02
0.2296211251435132
16.Okt.2023
8.71
-0.08
-0.9101251422070534
13.Okt.2023
8.79
-0.1
-1.124859392575928
12.Okt.2023
8.89
0.06
0.6795016987542469
11.Okt.2023
8.83
0.12
1.3777267508610793
10.Okt.2023
8.71
0.07
0.8101851851851852
09.Okt.2023
8.64
0
0
06.Okt.2023
8.64
0.05
0.5820721769499418
05.Okt.2023
8.59
0.07
0.8215962441314554
04.Okt.2023
8.52
-0.08
-0.9302325581395349
03.Okt.2023
8.6
-0.1
-1.1494252873563218
02.Okt.2023
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
29.Sep.2023
8.71
0.12
1.3969732246798603
28.Sep.2023
8.59
-0.06
-0.6936416184971098
27.Sep.2023
8.65
0.02
0.23174971031286212
26.Sep.2023
8.63
-0.08
-0.9184845005740528
25.Sep.2023
8.71
-0.06
-0.6841505131128849
22.Sep.2023
8.77
0.11
1.2702078521939955
21.Sep.2023
8.66
-0.18
-2.0361990950226243
20.Sep.2023
8.84
-0.06
-0.6741573033707865
19.Sep.2023
8.9
-0.02
-0.2242152466367713
18.Sep.2023
8.92
-0.09
-0.9988901220865705
15.Sep.2023
9.01
0.03
0.33407572383073497
14.Sep.2023
8.98
0.05
0.5599104143337066
13.Sep.2023
8.93
-0.02
-0.22346368715083798
12.Sep.2023
8.95
0
0
11.Sep.2023
8.95
0.02
0.22396416573348266
08.Sep.2023
8.93
-0.02
-0.22346368715083798
07.Sep.2023
8.95
-0.15
-1.6483516483516483
06.Sep.2023
9.1
-0.04
-0.437636761487965
05.Sep.2023
9.14
-0.07
-0.760043431053203
04.Sep.2023
9.21
0.07
0.7658643326039387
01.Sep.2023
9.14
0.07
0.7717750826901875
31.Aug.2023
9.07
-0.06
-0.6571741511500547
30.Aug.2023
9.13
0.05
0.5506607929515418
29.Aug.2023
9.08
0.07
0.7769145394006659
28.Aug.2023
9.01
0.08
0.8958566629339306
25.Aug.2023
8.93
-0.13
-1.434878587196468
24.Aug.2023
9.06
0.13
1.4557670772676372
23.Aug.2023
8.93
0.03
0.33707865168539325
22.Aug.2023
8.9
0.06
0.6787330316742082
21.Aug.2023
8.84
-0.02
-0.22573363431151242
18.Aug.2023
8.86
-0.11
-1.2263099219620959
17.Aug.2023
8.97
0.01
0.11160714285714286
16.Aug.2023
8.96
-0.11
-1.2127894156560088
14.Aug.2023
9.07
-0.11
-1.198257080610022
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0
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0
0
29.Dez.2022
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0
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0
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0
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0
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11.Apr.2022
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0
0
07.Apr.2022
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-0.01
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01.Apr.2022
10.04
0.05
0.5005005005005005
31.März2022
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-0.11
-1.0891089108910892
30.März2022
10.1
0.1
1
29.März2022
10
--
--
BGF Asian Sustainable Equity Fund
Fondsauflegung
29-März-2022
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.März2022
--
30.Apr.2022
-6.006006
31.Mai2022
2.236422
30.Juni2022
-3.854167
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30.Sep.2022
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31.Okt.2022
-3.960396
30.Nov.2022
15.592784
31.Dez.2022
-0.111483
31.Jän.2023
10.267857
28.Feb.2023
-7.287449
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30.Juni2023
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30.Nov.2023
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31.Dez.2023
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31.Jän.2024
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29.Feb.2024
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