BGF ESG Flex Choice Cautious Fund Der Fonds zielt darauf ab, im Einklang mit einer vorsichtigen Risikopolitik eine Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen („ESG“) zu investieren. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Anteile von Fonds, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und nicht nur ESGAusschlussfilter als ihre ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Staatsanleihenengagements Referenzindizes verfolgen, die ESG-Anforderungen enthalten oder aus Anleihen von Regierungen bestehen, die über ein ESG-Rating von mindestens BB verfügen (wie von Drittanbietern von ESG-Daten definiert), und Fonds mit Status gemäß der SFDR-Verordnung sind (siehe Prospekt für weitere Einzelheiten). Der Fonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen. Obwohl das Engagement des Fonds im Laufe der Zeit variieren kann, ist beabsichtigt, dass sein direktes und indirektes Engagement in Aktien auf 20 % des Nettoinventarwerts und sein direktes und indirektes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren auf 80 % des Nettoinventarwerts ausgerichtet sein wird. Fondsvermögen USD 18 824 480,40 Auflegung Anteilsklasse 18.Jän.2022 Auflegungsdatum des Fonds 15.Dez.2021 Währung der Reihe HKD Basiswährung USD Anlageklasse Multi-Asset Einschränkung Benchmark 1 USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 0,97% ISIN LU2368537481 Kostenquote 0,84% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen HKD 1 000,00 Gewinnverwendung Ausschüttung Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGFCCAN SEDOL BMW70X5 29-Feb.-2024 BGF ESG Flex Choice Cautious Fund Inception Date 18.Jän.2022 Fund Holdings as of - Total Net Assets HKD 592 965,58 Number of Securities 22,00 Shares Outstanding 6 908,54 Name Gewichtung (%) ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 17.7627 ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D 12.8799 ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF 9.2001 ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 8.7659 ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 8.0708 ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 7.6749 ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D 6.7102 ISHS $ ASIA IG CORP BOND ETF USD A 5.1793 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 3.9013 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 2.8836 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 85.83 0.18 0.21015761821366025 26.März2024 85.65 -0.06 -0.07000350017500875 25.März2024 85.71 -0.15 -0.17470300489168414 22.März2024 85.86 0.16 0.1866977829638273 21.März2024 85.7 0.35 0.4100761570005858 20.März2024 85.35 0.27 0.31734837799717913 19.März2024 85.08 0.06 0.07057163020465773 18.März2024 85.02 -0.05 -0.058775126366521685 15.März2024 85.07 -0.24 -0.28132692533114523 14.März2024 85.31 -0.45 -0.5247201492537313 13.März2024 85.76 -0.01 -0.011659088259298123 12.März2024 85.77 -0.09 -0.10482180293501048 11.März2024 85.86 -0.21 -0.24398745207389333 08.März2024 86.07 0.22 0.256260920209668 07.März2024 85.85 0.16 0.18671957054498775 06.März2024 85.69 0.22 0.2574002574002574 05.März2024 85.47 0.05 0.05853430110044486 04.März2024 85.42 0.42 0.49411764705882355 01.März2024 85 0.02 0.02353494939985879 29.Feb.2024 84.98 -0.08 -0.0940512579355749 28.Feb.2024 85.06 -0.09 -0.10569583088667057 27.Feb.2024 85.15 -0.25 -0.2927400468384075 26.Feb.2024 85.4 0.22 0.2582765907490021 23.Feb.2024 85.18 0.14 0.16462841015992474 22.Feb.2024 85.04 0.1 0.1177301624676242 21.Feb.2024 84.94 0.04 0.04711425206124853 20.Feb.2024 84.9 0.11 0.1297322797499705 19.Feb.2024 84.79 -0.11 -0.12956419316843346 16.Feb.2024 84.9 -0.19 -0.22329298389940064 15.Feb.2024 85.09 0.55 0.6505796072864916 14.Feb.2024 84.54 -0.29 -0.34186019097017567 13.Feb.2024 84.83 -0.36 -0.42258481042375867 12.Feb.2024 85.19 0.04 0.046975924838520255 09.Feb.2024 85.15 -0.03 -0.03521953510213665 08.Feb.2024 85.18 -0.14 -0.16408813877168307 07.Feb.2024 85.32 0.26 0.3056665882906184 06.Feb.2024 85.06 -0.07 -0.08222718195700693 05.Feb.2024 85.13 -0.49 -0.5722961924783929 02.Feb.2024 85.62 -0.17 -0.1981582935074018 01.Feb.2024 85.79 0 0 31.Jän.2024 85.79 0.05 0.0583158385817588 30.Jän.2024 85.74 0.32 0.3746195270428471 29.Jän.2024 85.42 0.11 0.12894150744344157 26.Jän.2024 85.31 0.11 0.12910798122065728 25.Jän.2024 85.2 -0.14 -0.1640496836184673 24.Jän.2024 85.34 0.17 0.1996007984031936 23.Jän.2024 85.17 -0.14 -0.16410737310983473 22.Jän.2024 85.31 0.44 0.5184399670083657 19.Jän.2024 84.87 -0.01 -0.0117813383600377 18.Jän.2024 84.88 0.07 0.08253743662303974 17.Jän.2024 84.81 -0.46 -0.5394628826081858 16.Jän.2024 85.27 -0.36 -0.4204134065164078 15.Jän.2024 85.63 -0.04 -0.04669079024162484 12.Jän.2024 85.67 0.26 0.30441400304414 11.Jän.2024 85.41 0.08 0.09375366225243173 10.Jän.2024 85.33 0.26 0.30563065710591275 09.Jän.2024 85.07 0.25 0.2947418061777883 08.Jän.2024 84.82 0.09 0.1062197568747787 05.Jän.2024 84.73 -0.36 -0.4230814431778117 04.Jän.2024 85.09 -0.01 -0.011750881316098707 03.Jän.2024 85.1 -0.37 -0.4329004329004329 02.Jän.2024 85.47 -0.46 -0.5353194460607471 29.Dez.2023 85.93 -0.43 -0.4979157017137564 28.Dez.2023 86.36 0.14 0.16237531895151938 27.Dez.2023 86.22 0.27 0.31413612565445026 22.Dez.2023 85.95 0.14 0.1631511478848619 21.Dez.2023 85.81 0.05 0.05830223880597015 20.Dez.2023 85.76 0.08 0.09337068160597572 19.Dez.2023 85.68 0.2 0.2339728591483388 18.Dez.2023 85.48 -0.1 -0.11684973124561814 15.Dez.2023 85.58 0.12 0.14041656915516032 14.Dez.2023 85.46 1.41 1.6775728732897086 13.Dez.2023 84.05 0.27 0.322272618763428 12.Dez.2023 83.78 0.19 0.2272999162579256 11.Dez.2023 83.59 -0.15 -0.1791258657750179 08.Dez.2023 83.74 -0.05 -0.05967299200381907 07.Dez.2023 83.79 -0.09 -0.1072961373390558 06.Dez.2023 83.88 0.34 0.4069906631553747 05.Dez.2023 83.54 0.13 0.15585661191703631 04.Dez.2023 83.41 0.4 0.4818696542585231 01.Dez.2023 83.01 -0.1 -0.12032246420406689 30.Nov.2023 83.11 -0.33 -0.39549376797698943 29.Nov.2023 83.44 0.66 0.7972940323749698 28.Nov.2023 82.78 0.2 0.2421893921046258 27.Nov.2023 82.58 0.01 0.012110936175366356 24.Nov.2023 82.57 -0.15 -0.18133462282398452 23.Nov.2023 82.72 -0.07 -0.08455127430849137 22.Nov.2023 82.79 0.21 0.2542988617098571 21.Nov.2023 82.58 0.27 0.3280281861256226 20.Nov.2023 82.31 -0.07 -0.08497208060208788 17.Nov.2023 82.38 0.24 0.2921840759678597 16.Nov.2023 82.14 0.16 0.19516955354964627 15.Nov.2023 81.98 0.19 0.23230223743733952 14.Nov.2023 81.79 0.93 1.1501360375958447 13.Nov.2023 80.86 -0.14 -0.1728395061728395 10.Nov.2023 81 -0.3 -0.36900369003690037 09.Nov.2023 81.3 0.11 0.1354846655992117 08.Nov.2023 81.19 0.2 0.24694406716878628 07.Nov.2023 80.99 -0.05 -0.061697926949654494 06.Nov.2023 81.04 -0.09 -0.1109330703808702 03.Nov.2023 81.13 0.71 0.8828649589654315 02.Nov.2023 80.42 1.33 1.6816285244657985 31.Okt.2023 79.09 0 0 30.Okt.2023 79.09 -0.18 -0.22707203229468903 27.Okt.2023 79.27 0.19 0.2402630247850278 26.Okt.2023 79.08 -0.36 -0.45317220543806647 25.Okt.2023 79.44 -0.1 -0.12572290671360323 24.Okt.2023 79.54 0.55 0.696290669705026 23.Okt.2023 78.99 -0.3 -0.37835792659856227 20.Okt.2023 79.29 -0.22 -0.2766947553766822 19.Okt.2023 79.51 -0.46 -0.5752157058897086 18.Okt.2023 79.97 -0.2 -0.24946987651241112 17.Okt.2023 80.17 -0.24 -0.2984703395100112 16.Okt.2023 80.41 -0.39 -0.48267326732673266 13.Okt.2023 80.8 -0.24 -0.29615004935834155 12.Okt.2023 81.04 0.08 0.09881422924901186 11.Okt.2023 80.96 0.46 0.5714285714285714 10.Okt.2023 80.5 0.49 0.6124234470691163 09.Okt.2023 80.01 0.51 0.6415094339622641 06.Okt.2023 79.5 -0.45 -0.5628517823639775 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