BGF ESG Flex Choice Growth Fund Der Fonds zielt darauf ab, im Einklang mit einem relativ hohen Risikogehalt eine Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen („ESG“) zu investieren. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Anteile von Fonds, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und nicht nur ESGAusschlussfilter als ihre ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Staatsanleihenengagements Referenzindizes verfolgen, die ESG-Anforderungen enthalten oder aus Anleihen von Regierungen bestehen, die über ein ESG-Rating von mindestens BB verfügen (wie von Drittanbietern von ESG-Daten definiert), und Fonds mit Status gemäß der SFDR-Verordnung sind (siehe Prospekt für weitere Einzelheiten). Der Fonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen. Obwohl das Engagement des Fonds im Laufe der Zeit variieren kann, ist beabsichtigt, dass sein direktes und indirektes Engagement in Aktien auf 80 % des Nettoinventarwerts und sein direktes und indirektes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren auf 20 % des Nettoinventarwerts ausgerichtet sein wird. Fondsvermögen USD 22 600 423,75 Auflegung Anteilsklasse 18.Jän.2022 Auflegungsdatum des Fonds 15.Dez.2021 Währung der Reihe HKD Basiswährung USD Anlageklasse Multi-Asset Einschränkung Benchmark 1 USD UCITS Growth benchmark without FX hedging SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 0,95% ISIN LU2368539263 Kostenquote 0,84% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen HKD 1 000,00 Gewinnverwendung Ausschüttung Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGFCGHK SEDOL BMW6ZY8 29-Feb.-2024 BGF ESG Flex Choice Growth Fund Inception Date 18.Jän.2022 Fund Holdings as of - Total Net Assets HKD 11 695 510,05 Number of Securities 21,00 Shares Outstanding 128 692,68 Name Gewichtung (%) ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 18.4925 ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D 13.4845 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 11.5861 ISHARES MSCI WORLD ESG ENHAN USD D 8.4739 ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 6.969 ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D 6.795 ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA 6.4262 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 6.1992 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 3.9596 ISHARES $ TIPS UCITS ETF 2.4928 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 90.88 0 0 27.März2024 90.88 -0.08 -0.08795074758135445 26.März2024 90.96 0.2 0.22036139268400176 25.März2024 90.76 -0.25 -0.2746950884518185 22.März2024 91.01 -0.35 -0.38309982486865146 21.März2024 91.36 1.2 1.3309671694764862 20.März2024 90.16 0.41 0.4568245125348189 19.März2024 89.75 -0.12 -0.13352620451763658 18.März2024 89.87 0.24 0.2677674885640968 15.März2024 89.63 -0.51 -0.5657865542489461 14.März2024 90.14 -0.45 -0.4967435699304559 13.März2024 90.59 0.27 0.29893711248892824 12.März2024 90.32 0.4 0.44483985765124556 11.März2024 89.92 -0.63 -0.6957482054113749 08.März2024 90.55 0.6 0.6670372429127293 07.März2024 89.95 0.27 0.3010704727921499 06.März2024 89.68 0.14 0.15635470180924727 05.März2024 89.54 -0.31 -0.34501947690595436 04.März2024 89.85 0.47 0.5258447079883642 01.März2024 89.38 0.15 0.16810489745601256 29.Feb.2024 89.23 -0.03 -0.033609679587721264 28.Feb.2024 89.26 -0.34 -0.3794642857142857 27.Feb.2024 89.6 -0.15 -0.1671309192200557 26.Feb.2024 89.75 -0.04 -0.04454839068938635 23.Feb.2024 89.79 0.34 0.3801006148686417 22.Feb.2024 89.45 1.08 1.2221342084417788 21.Feb.2024 88.37 -0.2 -0.2258100937111889 20.Feb.2024 88.57 -0.13 -0.14656144306651633 19.Feb.2024 88.7 -0.14 -0.15758667266996848 16.Feb.2024 88.84 0.32 0.3615002259376412 15.Feb.2024 88.52 0.66 0.7511950830867289 14.Feb.2024 87.86 -0.48 -0.5433552184740774 13.Feb.2024 88.34 -0.25 -0.28219889378033636 12.Feb.2024 88.59 0.28 0.3170648850639792 09.Feb.2024 88.31 0.12 0.13606984918925047 08.Feb.2024 88.19 0.13 0.1476266182148535 07.Feb.2024 88.06 0.28 0.3189792663476874 06.Feb.2024 87.78 0.05 0.05699304684828451 05.Feb.2024 87.73 -0.06 -0.06834491399931655 02.Feb.2024 87.79 0.37 0.4232441088995653 01.Feb.2024 87.42 -0.51 -0.5800068236096895 31.Jän.2024 87.93 -0.24 -0.27220142905750255 30.Jän.2024 88.17 0.39 0.44429254955570746 29.Jän.2024 87.78 0.07 0.07980845969672785 26.Jän.2024 87.71 0.14 0.15987210231814547 25.Jän.2024 87.57 -0.22 -0.25059801799749404 24.Jän.2024 87.79 0.49 0.561282932416953 23.Jän.2024 87.3 0 0 22.Jän.2024 87.3 0.87 1.0065949323151684 19.Jän.2024 86.43 0.4 0.4649540857840288 18.Jän.2024 86.03 0.11 0.12802607076350092 17.Jän.2024 85.92 -0.65 -0.7508374725655539 16.Jän.2024 86.57 -0.51 -0.5856683509416628 15.Jän.2024 87.08 -0.05 -0.0573855158957879 12.Jän.2024 87.13 0.08 0.09190120620333142 11.Jän.2024 87.05 0.35 0.40369088811995385 10.Jän.2024 86.7 0.27 0.3123915307185005 09.Jän.2024 86.43 0.46 0.5350703733860649 08.Jän.2024 85.97 0.07 0.08149010477299184 05.Jän.2024 85.9 -0.33 -0.3826974370868607 04.Jän.2024 86.23 -0.19 -0.2198565146956723 03.Jän.2024 86.42 -0.49 -0.5638016338741226 02.Jän.2024 86.91 -0.65 -0.7423481041571494 29.Dez.2023 87.56 -0.32 -0.36413290851160673 28.Dez.2023 87.88 0.32 0.3654636820465966 27.Dez.2023 87.56 0.55 0.6321112515802781 22.Dez.2023 87.01 0.27 0.3112750749365921 21.Dez.2023 86.74 -0.3 -0.3446691176470588 20.Dez.2023 87.04 0.25 0.28805161885009795 19.Dez.2023 86.79 0.3 0.346860908775581 18.Dez.2023 86.49 -0.14 -0.16160683366039477 15.Dez.2023 86.63 0 0 14.Dez.2023 86.63 1.66 1.9536306931858303 13.Dez.2023 84.97 0.22 0.25958702064896755 12.Dez.2023 84.75 0.29 0.3433578025100639 11.Dez.2023 84.46 0.29 0.34454081026494 08.Dez.2023 84.17 0.21 0.2501191043353978 07.Dez.2023 83.96 -0.41 -0.4859547232428588 06.Dez.2023 84.37 0.54 0.6441608016223309 05.Dez.2023 83.83 -0.38 -0.45125282033012704 04.Dez.2023 84.21 0.37 0.4413167938931298 01.Dez.2023 83.84 0.1 0.11941724385001194 30.Nov.2023 83.74 -0.43 -0.5108708565997386 29.Nov.2023 84.17 0.56 0.6697763425427581 28.Nov.2023 83.61 -0.08 -0.09559087107181265 27.Nov.2023 83.69 0.03 0.03585943103036098 24.Nov.2023 83.66 -0.17 -0.20279136347369678 23.Nov.2023 83.83 0.08 0.0955223880597015 22.Nov.2023 83.75 0.24 0.28739073164890433 21.Nov.2023 83.51 0.35 0.4208754208754209 20.Nov.2023 83.16 0.03 0.03608805485384338 17.Nov.2023 83.13 0.09 0.10838150289017341 16.Nov.2023 83.04 0 0 15.Nov.2023 83.04 1.12 1.3671875 14.Nov.2023 81.92 1.01 1.2483005808923495 13.Nov.2023 80.91 0.32 0.3970715969723291 10.Nov.2023 80.59 -0.37 -0.45701581027667987 09.Nov.2023 80.96 0.26 0.322180916976456 08.Nov.2023 80.7 0.15 0.186219739292365 07.Nov.2023 80.55 -0.39 -0.48183839881393625 06.Nov.2023 80.94 0.61 0.7593676086144653 03.Nov.2023 80.33 0.93 1.1712846347607053 02.Nov.2023 79.4 1.95 2.5177533892834085 31.Okt.2023 77.45 0.01 0.012913223140495868 30.Okt.2023 77.44 -0.1 -0.12896569512509673 27.Okt.2023 77.54 -0.08 -0.1030662200463798 26.Okt.2023 77.62 -0.73 -0.9317166560306318 25.Okt.2023 78.35 -0.24 -0.30538236416846926 24.Okt.2023 78.59 0.6 0.7693294012052827 23.Okt.2023 77.99 -0.87 -1.1032208977935583 20.Okt.2023 78.86 -0.7 -0.8798391151332328 19.Okt.2023 79.56 -0.94 -1.1677018633540373 18.Okt.2023 80.5 -0.09 -0.11167638664846755 17.Okt.2023 80.59 0.21 0.261259019656631 16.Okt.2023 80.38 -0.56 -0.6918705213738572 13.Okt.2023 80.94 -0.5 -0.6139489194499018 12.Okt.2023 81.44 0.21 0.2585251754277976 11.Okt.2023 81.23 0.55 0.6817055032226078 10.Okt.2023 80.68 1.07 1.3440522547418665 09.Okt.2023 79.61 0.43 0.5430664309168982 06.Okt.2023 79.18 -0.08 -0.10093363613424174 05.Okt.2023 79.26 0.57 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