Immobilien

BSF Global Real Asset Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -27,1
Einschränkung Benchmark 1 (%) -17,1
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-27,13 - - - -25,08
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

-17,13 - - - -14,72
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-27,13 -1,05 5,86 -9,58 -27,13 - - - -25,56
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

-17,13 -1,35 9,95 -4,53 -17,13 - - - -15,02
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

- - - - -27,13
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

- - - - -17,13

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 30.Jän.2023 USD 933.950.239,91
Auflegung Anteilsklasse 22.Dez.2021
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.2017
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Immobilien
Einschränkung Benchmark 1 FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,80%
Kostenquote 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BLRASSE
ISIN LU2412549094
SEDOL BN7B3Y1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 63
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
P/CF Ratio Per 30.Dez.2022 12,95
KBV Per 30.Dez.2022 1,32

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Nov.2022 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Nov.2022 94,24
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Nov.2022 7,61
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Nov.2022 75,33
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Nov.2022 Equity Sector Real Est Global
Fonds in Peer Group Per 21.Nov.2022 381
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Nov.2022 374,35
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Nov.2022 90,13
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 21.Nov.2022, basierend auf den Beständen am 31.Jul.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Dez.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Dez.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Dez.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Dez.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Dez.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Dez.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Dez.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Dez.2022 97,55%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Dez.2022 3,03%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen anfängliches Screening, Sourcing und Due Diligence des Anlageprozesses. Dazu gehört die Verwendung interner ESG-Due Diligence-Vorlagen zur Identifizierung, Analyse und Dokumentation wichtiger ESG-Risiken sowie die Verwendung thematischer Umwelt-, Sozial- und Governance-Informationen, die sowohl aus Primärquellen als auch von Drittanbietern stammen. Identifizierte, wesentliche ESG-Risiken werden ins Material des Anlageausschusses aufgenommen und gegebenenfalls in den entsprechenden Sitzungen des Anlageausschusses erörtert. Diese Informationen bilden weitgehend die Grundlage des Anlageansatzes und können bei Anlageentscheidungen oder der Wertpapierauswahl berücksichtigt werden. Der Fondsmanager berücksichtigt während der Überwachung nach der Anlage auch ESG-Kriterien und führt regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Portfolioengagements in wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Name Gewichtung (%)
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 4,67
ENEL 4,20
SEVERN TRENT PLC 4,17
NEXTDC LTD 3,56
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,48
Name Gewichtung (%)
VONOVIA SE 3,47
NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT 3,22
SUN COMMUNITIES REIT INC 3,08
UDR REIT INC 3,05
CELLNEX TELECOM SA 3,02
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class S2 Hedged EUR - 80,77 0,22 0,27 30.Jän.2023 100,18 65,92 LU2412549094 -
Class I3 Hedged EUR - 77,52 0,21 0,27 30.Jän.2023 103,25 64,51 LU2440224645 -
Class S3 Hedged SGD monatlicher Versand 93,25 0,25 0,27 30.Jän.2023 104,09 77,06 LU2499270234 -
KLASSE D3 HEDGED SGD - 72,70 0,20 0,28 30.Jän.2023 95,00 60,09 LU2364470067 -
Class S5 Hedged CHF quartalsweise 92,21 0,26 0,28 30.Jän.2023 104,04 76,82 LU2412549508 -
KLASSE D3 GBP monatlicher Versand 90,39 0,31 0,34 30.Jän.2023 101,53 82,12 LU2508726747 -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 80,19 0,22 0,28 30.Jän.2023 100,00 65,57 LU2412548526 -
Class S2 Hedged GBP - 81,83 0,22 0,27 30.Jän.2023 100,55 66,41 LU2412549250 -
Class S5 Hedged GBP quartalsweise 92,92 0,26 0,28 30.Jän.2023 104,13 77,01 LU2412549680 -
KLASSE A3 HEDGED CNH - 787,02 2,23 0,28 30.Jän.2023 1.033,74 652,47 LU2451793678 -
KLASSE A5 HEDGED CHF - 73,12 0,19 0,26 30.Jän.2023 99,13 61,05 LU2412548872 -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 75,59 0,21 0,28 30.Jän.2023 97,77 62,30 LU2070343558 -
KLASSE A3 HEDGED EUR - 70,49 0,19 0,27 30.Jän.2023 94,81 58,89 LU2099546561 -
KLASSE A3 HEDGED HKD monatlicher Versand 75,45 0,21 0,28 30.Jän.2023 98,27 62,26 LU2070343715 -
KLASSE A3 HEDGED AUD - 77,99 0,21 0,27 30.Jän.2023 103,28 64,80 LU2451793322 -
KLASSE A3 HEDGED SGD monatlicher Versand 74,18 0,20 0,27 30.Jän.2023 97,38 61,43 LU2070343632 -
Class S2 USD - 84,44 0,24 0,29 30.Jän.2023 100,60 67,90 LU2412548955 -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 79,89 0,21 0,26 30.Jän.2023 100,07 65,31 LU2412548799 -
Class S3 Hedged EUR monatlicher Versand 92,01 0,26 0,28 30.Jän.2023 104,00 76,73 LU2499270150 -
Class S2 Hedged CHF - 80,61 0,23 0,29 30.Jän.2023 100,26 65,76 LU2412549177 -
KLASSE A3 HEDGED CAD - 78,81 0,22 0,28 30.Jän.2023 103,29 65,23 LU2451793595 -
Class S3 USD monatlicher Versand 94,54 0,27 0,29 30.Jän.2023 104,14 77,75 LU2499270077 -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 126,65 0,37 0,29 30.Jän.2023 149,99 101,61 LU1669037183 -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 123,13 0,36 0,29 30.Jän.2023 146,47 98,95 LU1721361928 -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 125,27 0,04 0,03 30.Jän.2023 149,90 113,62 LU1669036888 -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 77,56 0,22 0,28 30.Jän.2023 99,53 63,79 LU2047633727 -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 121,25 0,35 0,29 30.Jän.2023 144,57 97,52 LU1669036458 -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 117,57 0,33 0,28 30.Jän.2023 140,89 94,73 LU1669035997 -

Fondsmanager

Fondsmanager

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Unterlagen

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