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BSF Global Real Asset Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17.Jän.2022 USD 535,75
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 57
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.2017
Auflegung Anteilsklasse 22.Dez.2021
Anlageklasse Immobilien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex FTSE Custom Dev Core Infrast 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,80%
ISIN LU2412549094
Bloomberg-Ticker -
Kostenquote 0,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BN7B3Y1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Dez.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Dez.2021 98,21%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Dez.2021 2,34%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen anfängliches Screening, Sourcing und Due Diligence des Anlageprozesses. Dazu gehört die Verwendung interner ESG-Due Diligence-Vorlagen zur Identifizierung, Analyse und Dokumentation wichtiger ESG-Risiken sowie die Verwendung thematischer Umwelt-, Sozial- und Governance-Informationen, die sowohl aus Primärquellen als auch von Drittanbietern stammen. Identifizierte, wesentliche ESG-Risiken werden ins Material des Anlageausschusses aufgenommen und gegebenenfalls in den entsprechenden Sitzungen des Anlageausschusses erörtert. Diese Informationen bilden weitgehend die Grundlage des Anlageansatzes und können bei Anlageentscheidungen oder der Wertpapierauswahl berücksichtigt werden. Der Fondsmanager berücksichtigt während der Überwachung nach der Anlage auch ESG-Kriterien und führt regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Portfolioengagements in wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
ENEL 4,29
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 3,95
VONOVIA SE 3,65
EQUINIX REIT INC 3,30
NATIONAL GRID PLC 3,11
Name Gewichtung (%)
NEXTERA ENERGY INC 3,03
ESR CAYMAN LTD 3,02
UDR REIT INC 3,01
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC 2,76
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA 2,47
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class S2 Hedged EUR - 100,42 -0,41 -0,41 102,38 99,95 - LU2412549094 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD monatlicher Versand 99,02 -0,42 -0,42 105,50 94,42 - LU2070343632 - -
Class S2 Hedged CHF - 100,39 -0,41 -0,41 102,35 99,92 - LU2412549177 - -
KLASSE A3 USD monatlicher Versand 99,55 -0,41 -0,41 105,94 94,59 - LU2070343558 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 149,59 -0,61 -0,41 153,87 130,46 - LU1669037183 - -
Class S2 Hedged GBP - 100,47 -0,42 -0,42 102,39 100,00 - LU2412549250 - -
KLASSE A5 HEDGED CHF - 100,34 -0,41 -0,41 102,33 99,88 - LU2412548872 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 100,37 -0,41 -0,41 102,36 99,91 - LU2412548526 - -
KLASSE D3 HEDGED SGD - 96,69 -0,40 -0,41 101,97 95,46 - LU2364470067 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 140,95 -0,59 -0,42 145,77 124,46 - LU1669035997 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 144,08 -0,26 -0,18 149,07 122,09 - LU1669036888 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 100,34 -0,41 -0,41 102,33 99,88 - LU2412548799 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD monatlicher Versand 100,09 -0,41 -0,41 106,37 95,14 - LU2070343715 - -
Class Z2 USD keine Ausschüttung 146,24 -0,60 -0,41 150,73 128,13 - LU1721361928 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 144,45 -0,59 -0,41 149,04 126,89 - LU1669036458 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR - 96,54 -0,40 -0,41 103,32 92,72 - LU2099546561 - -
Class S2 USD - 100,50 -0,42 -0,42 102,43 100,00 - LU2412548955 - -
KLASSE D3 USD monatlicher Versand 101,31 -0,42 -0,41 107,52 95,83 - LU2047633727 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Unterlagen

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