BGF Climate Action Equity Fund
Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Aktien) von Unternehmen weltweit an, die voraussichtlich den Übergang auf eine Wirtschaft mit niedrigeren Treibhausgasemissionen und eine kohlenstofffreie Wirtschaft ermöglichen und/oder von diesem profitieren werden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die die Reduzierung von Treibhausgasen in allen Marktsegmenten vorantreiben und Lösungen zur Minderung des und/oder Anpassung an das Klimawandel- und Klimaänderungsrisiko(s) anbieten oder die ihre Geschäftsmodelle gegenüber den langfristigen Risiken durch Klimawandel und Ressourcenverknappung widerstandsfähiger machen. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds bestrebt sein, in ein relativ konzentriertes Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung in verschiedenen Unterthemen zu investieren, die vom Thema Klimapolitik angetrieben werden, einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf) der folgenden Themen: saubere Energie, Ressourceneffizienz, nachhaltige Ernährung, biologische Vielfalt und sauberer Verkehr. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit dem Themenkreis Ernährung verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG).
Fondsvermögen
USD 4 717 516,60
Auflegung Anteilsklasse
09.Dez.2021
Auflegungsdatum des Fonds
09.Dez.2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI ACW Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
1,02%
ISIN
LU2382308455
Kostenquote
0,68%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGCAEDE
SEDOL
BMTPBC8
29-Feb.-2024
BGF Climate Action Equity Fund
Inception Date
09.Dez.2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 4 263,92
Number of Securities
54,00
Shares Outstanding
500,00
Name
Gewichtung (%)
NEXTERA ENERGY INC
3.1186
AVERY DENNISON CORP
3.109
DSM FIRMENICH AG
2.9772
REPUBLIC SERVICES INC
2.948
SALMAR
2.9412
ECOLAB INC
2.8117
VESTAS WIND SYSTEMS
2.6365
AG GROWTH INTERNATIONAL INC
2.6345
WASTE MANAGEMENT INC
2.5491
KERRY GROUP PLC
2.5389
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
8.53
0.06
0.7083825265643447
27.März2024
8.47
0.02
0.23668639053254437
26.März2024
8.45
0
0
25.März2024
8.45
-0.01
-0.1182033096926714
22.März2024
8.46
-0.07
-0.82063305978898
21.März2024
8.53
0.11
1.3064133016627077
20.März2024
8.42
0.05
0.5973715651135006
19.März2024
8.37
-0.04
-0.4756242568370987
18.März2024
8.41
0.01
0.11904761904761904
15.März2024
8.4
0
0
14.März2024
8.4
-0.07
-0.8264462809917356
13.März2024
8.47
0.02
0.23668639053254437
12.März2024
8.45
0.05
0.5952380952380952
11.März2024
8.4
-0.05
-0.591715976331361
08.März2024
8.45
0.04
0.4756242568370987
07.März2024
8.41
0.13
1.570048309178744
06.März2024
8.28
0.04
0.4854368932038835
05.März2024
8.24
-0.02
-0.24213075060532688
04.März2024
8.26
0.04
0.48661800486618007
01.März2024
8.22
-0.03
-0.36363636363636365
29.Feb.2024
8.25
0.08
0.9791921664626683
28.Feb.2024
8.17
-0.02
-0.2442002442002442
27.Feb.2024
8.19
0.04
0.49079754601226994
26.Feb.2024
8.15
-0.02
-0.24479804161566707
23.Feb.2024
8.17
0.01
0.12254901960784313
22.Feb.2024
8.16
0.04
0.49261083743842365
21.Feb.2024
8.12
0.01
0.12330456226880394
20.Feb.2024
8.11
-0.02
-0.24600246002460024
19.Feb.2024
8.13
0
0
16.Feb.2024
8.13
-0.02
-0.24539877300613497
15.Feb.2024
8.15
0.13
1.6209476309226933
14.Feb.2024
8.02
0.03
0.37546933667083854
13.Feb.2024
7.99
-0.09
-1.113861386138614
12.Feb.2024
8.08
0.06
0.7481296758104738
09.Feb.2024
8.02
-0.01
-0.12453300124533001
08.Feb.2024
8.03
0.02
0.24968789013732834
07.Feb.2024
8.01
0.04
0.5018820577164367
06.Feb.2024
7.97
-0.04
-0.4993757802746567
05.Feb.2024
8.01
-0.05
-0.6203473945409429
02.Feb.2024
8.06
-0.01
-0.12391573729863693
01.Feb.2024
8.07
-0.07
-0.85995085995086
31.Jän.2024
8.14
0.01
0.12300123001230012
30.Jän.2024
8.13
0.05
0.6188118811881188
29.Jän.2024
8.08
-0.04
-0.49261083743842365
26.Jän.2024
8.12
0.02
0.24691358024691357
25.Jän.2024
8.1
-0.01
-0.12330456226880394
24.Jän.2024
8.11
0.01
0.12345679012345678
23.Jän.2024
8.1
0.04
0.49627791563275436
22.Jän.2024
8.06
0.05
0.6242197253433208
19.Jän.2024
8.01
0.02
0.2503128911138924
18.Jän.2024
7.99
0.03
0.3768844221105528
17.Jän.2024
7.96
-0.1
-1.2406947890818858
16.Jän.2024
8.06
-0.08
-0.9828009828009828
15.Jän.2024
8.14
-0.07
-0.8526187576126675
12.Jän.2024
8.21
0.04
0.48959608323133413
11.Jän.2024
8.17
0.01
0.12254901960784313
10.Jän.2024
8.16
-0.05
-0.6090133982947625
09.Jän.2024
8.21
0.01
0.12195121951219512
08.Jän.2024
8.2
0.01
0.1221001221001221
05.Jän.2024
8.19
-0.01
-0.12195121951219512
04.Jän.2024
8.2
-0.03
-0.3645200486026732
03.Jän.2024
8.23
-0.14
-1.6726403823178018
02.Jän.2024
8.37
-0.09
-1.0638297872340425
29.Dez.2023
8.46
-0.02
-0.2358490566037736
28.Dez.2023
8.48
0.03
0.35502958579881655
27.Dez.2023
8.45
0.07
0.8353221957040573
22.Dez.2023
8.38
0.06
0.7211538461538461
21.Dez.2023
8.32
0
0
20.Dez.2023
8.32
-0.02
-0.23980815347721823
19.Dez.2023
8.34
0.08
0.9685230024213075
18.Dez.2023
8.26
-0.04
-0.4819277108433735
15.Dez.2023
8.3
-0.07
-0.8363201911589009
14.Dez.2023
8.37
0.37
4.625
13.Dez.2023
8
0.02
0.2506265664160401
12.Dez.2023
7.98
-0.04
-0.49875311720698257
11.Dez.2023
8.02
-0.01
-0.12453300124533001
08.Dez.2023
8.03
0.03
0.375
07.Dez.2023
8
-0.01
-0.12484394506866417
06.Dez.2023
8.01
0.03
0.37593984962406013
05.Dez.2023
7.98
-0.05
-0.6226650062266501
04.Dez.2023
8.03
0.03
0.375
01.Dez.2023
8
0.03
0.37641154328732745
30.Nov.2023
7.97
-0.01
-0.12531328320802004
29.Nov.2023
7.98
0.1
1.2690355329949239
28.Nov.2023
7.88
0
0
27.Nov.2023
7.88
-0.03
-0.37926675094816686
24.Nov.2023
7.91
0.02
0.2534854245880862
23.Nov.2023
7.89
0.01
0.12690355329949238
22.Nov.2023
7.88
-0.02
-0.25316455696202533
21.Nov.2023
7.9
0
0
20.Nov.2023
7.9
0.04
0.5089058524173028
17.Nov.2023
7.86
0.02
0.25510204081632654
16.Nov.2023
7.84
-0.01
-0.12738853503184713
15.Nov.2023
7.85
0.11
1.421188630490956
14.Nov.2023
7.74
0.21
2.7888446215139444
13.Nov.2023
7.53
0
0
10.Nov.2023
7.53
-0.09
-1.1811023622047243
09.Nov.2023
7.62
0.05
0.6605019815059445
08.Nov.2023
7.57
0.04
0.5312084993359893
07.Nov.2023
7.53
-0.08
-1.0512483574244416
06.Nov.2023
7.61
-0.03
-0.39267015706806285
03.Nov.2023
7.64
0.15
2.0026702269692924
02.Nov.2023
7.49
0.18
2.462380300957592
31.Okt.2023
7.31
0.09
1.2465373961218837
30.Okt.2023
7.22
-0.02
-0.27624309392265195
27.Okt.2023
7.24
-0.01
-0.13793103448275862
26.Okt.2023
7.25
0.05
0.6944444444444444
25.Okt.2023
7.2
-0.05
-0.6896551724137931
24.Okt.2023
7.25
0.06
0.8344923504867872
23.Okt.2023
7.19
-0.09
-1.2362637362637363
20.Okt.2023
7.28
-0.12
-1.6216216216216217
19.Okt.2023
7.4
-0.07
-0.9370816599732262
18.Okt.2023
7.47
-0.04
-0.5326231691078562
17.Okt.2023
7.51
0
0
16.Okt.2023
7.51
-0.04
-0.5298013245033113
13.Okt.2023
7.55
-0.05
-0.6578947368421053
12.Okt.2023
7.6
-0.04
-0.5235602094240838
11.Okt.2023
7.64
0.06
0.7915567282321899
10.Okt.2023
7.58
0.12
1.6085790884718498
09.Okt.2023
7.46
0.08
1.084010840108401
06.Okt.2023
7.38
-0.1
-1.3368983957219251
05.Okt.2023
7.48
0.03
0.40268456375838924
04.Okt.2023
7.45
-0.02
-0.2677376171352075
03.Okt.2023
7.47
-0.13
-1.7105263157894737
02.Okt.2023
7.6
-0.18
-2.3136246786632393
29.Sep.2023
7.78
0.11
1.4341590612777053
28.Sep.2023
7.67
-0.03
-0.38961038961038963
27.Sep.2023
7.7
-0.06
-0.7731958762886598
26.Sep.2023
7.76
-0.05
-0.6402048655569782
25.Sep.2023
7.81
-0.08
-1.0139416983523448
22.Sep.2023
7.89
-0.06
-0.7547169811320755
21.Sep.2023
7.95
-0.17
-2.0935960591133007
20.Sep.2023
8.12
0.06
0.7444168734491315
19.Sep.2023
8.06
-0.01
-0.12391573729863693
18.Sep.2023
8.07
-0.09
-1.1029411764705883
15.Sep.2023
8.16
0.04
0.49261083743842365
14.Sep.2023
8.12
0.03
0.37082818294190356
13.Sep.2023
8.09
-0.02
-0.2466091245376079
12.Sep.2023
8.11
-0.03
-0.36855036855036855
11.Sep.2023
8.14
-0.01
-0.12269938650306748
08.Sep.2023
8.15
0
0
07.Sep.2023
8.15
-0.09
-1.0922330097087378
06.Sep.2023
8.24
-0.05
-0.6031363088057901
05.Sep.2023
8.29
-0.1
-1.1918951132300357
04.Sep.2023
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
01.Sep.2023
8.41
-0.01
-0.1187648456057007
31.Aug.2023
8.42
-0.01
-0.11862396204033215
30.Aug.2023
8.43
0.12
1.444043321299639
29.Aug.2023
8.31
0.01
0.12048192771084337
28.Aug.2023
8.3
0.08
0.9732360097323601
25.Aug.2023
8.22
-0.05
-0.6045949214026602
24.Aug.2023
8.27
0.06
0.730816077953715
23.Aug.2023
8.21
0.01
0.12195121951219512
22.Aug.2023
8.2
-0.01
-0.1218026796589525
21.Aug.2023
8.21
0.02
0.2442002442002442
18.Aug.2023
8.19
-0.09
-1.0869565217391304
17.Aug.2023
8.28
-0.07
-0.8383233532934131
16.Aug.2023
8.35
-0.06
-0.713436385255648
14.Aug.2023
8.41
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-0.8254716981132075
11.Aug.2023
8.48
-0.1
-1.1655011655011656
10.Aug.2023
8.58
0.03
0.3508771929824561
09.Aug.2023
8.55
0.07
0.8254716981132075
08.Aug.2023
8.48
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04.Aug.2023
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03.Aug.2023
8.55
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02.Aug.2023
8.71
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01.Aug.2023
8.79
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31.Juli2023
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0.03
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28.Juli2023
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27.Juli2023
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25.Juli2023
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21.Juli2023
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20.Juli2023
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11.Juli2023
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05.Juli2023
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19.Juni2023
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0.1
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15.Juni2023
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-0.02
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0
0
08.Juni2023
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07.Juni2023
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01.Juni2023
8.22
-0.01
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31.Mai2023
8.23
-0.1
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30.Mai2023
8.33
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8.54
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11.Mai2023
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02.Mai2023
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28.Apr.2023
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0.04
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27.Apr.2023
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26.Apr.2023
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25.Apr.2023
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-0.08
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24.Apr.2023
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21.Apr.2023
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0
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12.Apr.2023
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11.Apr.2023
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06.Apr.2023
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04.Apr.2023
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-0.01
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0
0
31.März2023
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24.März2023
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22.März2023
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17.März2023
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13.März2023
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02.März2023
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28.Feb.2023
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0
0
27.Feb.2023
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23.Feb.2023
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22.Feb.2023
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21.Feb.2023
8.47
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20.Feb.2023
8.54
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17.Feb.2023
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16.Feb.2023
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15.Feb.2023
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14.Feb.2023
8.52
0.02
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13.Feb.2023
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10.Feb.2023
8.44
-0.14
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09.Feb.2023
8.58
0
0
08.Feb.2023
8.58
0.06
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07.Feb.2023
8.52
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06.Feb.2023
8.53
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03.Feb.2023
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02.Feb.2023
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01.Feb.2023
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30.Jän.2023
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-0.01
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27.Jän.2023
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25.Jän.2023
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0
0
24.Jän.2023
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23.Jän.2023
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19.Jän.2023
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18.Jän.2023
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17.Jän.2023
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16.Jän.2023
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13.Jän.2023
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12.Jän.2023
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11.Jän.2023
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10.Jän.2023
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-0.01
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09.Jän.2023
8.31
0.25
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06.Jän.2023
8.06
0.05
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05.Jän.2023
8.01
-0.09
-1.1111111111111112
04.Jän.2023
8.1
0.06
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03.Jän.2023
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-0.01
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02.Jän.2023
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30.Dez.2022
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-0.02
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29.Dez.2022
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-0.01
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28.Dez.2022
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0.01
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27.Dez.2022
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21.Dez.2022
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20.Dez.2022
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19.Dez.2022
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16.Dez.2022
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-0.1
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15.Dez.2022
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13.Dez.2022
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12.Dez.2022
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09.Dez.2022
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02.Dez.2022
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-0.12
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01.Dez.2022
8.42
0.2
2.4330900243309004
30.Nov.2022
8.22
0.04
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29.Nov.2022
8.18
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28.Nov.2022
8.26
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25.Nov.2022
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22.Apr.2022
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19.Apr.2022
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14.Apr.2022
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-0.08
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12.Apr.2022
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0
0
08.Apr.2022
9.07
-0.02
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05.Apr.2022
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04.Apr.2022
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01.Apr.2022
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31.März2022
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30.März2022
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29.März2022
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0
0
25.März2022
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0.17
2.0334928229665072
08.März2022
8.36
-0.17
-1.9929660023446658
07.März2022
8.53
-0.03
-0.35046728971962615
04.März2022
8.56
-0.26
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03.März2022
8.82
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01.März2022
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8.88
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25.Feb.2022
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24.Feb.2022
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22.Feb.2022
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18.Feb.2022
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14.Feb.2022
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11.Feb.2022
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10.Feb.2022
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09.Feb.2022
9.16
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08.Feb.2022
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07.Feb.2022
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04.Feb.2022
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03.Feb.2022
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02.Feb.2022
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01.Feb.2022
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31.Jän.2022
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28.Jän.2022
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27.Jän.2022
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26.Jän.2022
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25.Jän.2022
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24.Jän.2022
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21.Jän.2022
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20.Jän.2022
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19.Jän.2022
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18.Jän.2022
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14.Jän.2022
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0
0
06.Jän.2022
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05.Jän.2022
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31.Dez.2021
10.05
0
0
30.Dez.2021
10.05
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29.Dez.2021
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28.Dez.2021
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27.Dez.2021
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23.Dez.2021
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20.Dez.2021
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17.Dez.2021
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16.Dez.2021
9.89
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15.Dez.2021
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14.Dez.2021
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13.Dez.2021
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10.Dez.2021
9.98
-0.02
-0.2
09.Dez.2021
10
--
--
BGF Climate Action Equity Fund
Fondsauflegung
09-Dez.-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Dez.2021
--
31.Jän.2022
-11.243781
28.Feb.2022
-0.44843
31.März2022
4.617117
30.Apr.2022
-6.243272
31.Mai2022
-3.444317
30.Juni2022
-12.009512
31.Juli2022
9.72973
31.Aug.2022
-0.862069
30.Sep.2022
-11.304348
31.Okt.2022
6.442577
30.Nov.2022
8.157895
31.Dez.2022
-2.43309
31.Jän.2023
5.610973
28.Feb.2023
-0.590319
31.März2023
2.256532
30.Apr.2023
-1.045296
31.Mai2023
-3.403756
30.Juni2023
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31.Juli2023
3.9953
31.Aug.2023
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30.Sep.2023
-7.60095
31.Okt.2023
-6.041131
30.Nov.2023
9.028728
31.Dez.2023
6.148055
31.Jän.2024
-3.782506
29.Feb.2024
1.351351