Aktien

iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 03.Dez.2021 SGD 961
Fondsvermögen Per 03.Dez.2021 USD 15.700.775.991,41
Auflegung Anteilsklasse 15.Nov.2021
Auflegungsdatum des Fonds 15.Apr.2010
Währung der Reihe SGD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex MSCI World Net TR Index
Index Ticker NDDUWI
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,16%
Kostenquote 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE000XUK0R09
SEDOL BLB5BB8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2021 1.556
KGV Per 30.Nov.2021 28,57
KBV Per 30.Nov.2021 3,45
Standardabweichung (3J) Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Nov.2021 0,49%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Nov.2021 0,77%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Nov.2021 0,46%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Nov.2021 0,11%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Nov.2021 0,22%
MSCI – Ölsande Per 30.Nov.2021 0,21%
MSCI – Tabak Per 30.Nov.2021 0,56%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Nov.2021 99,70%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Nov.2021 0,30%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,72% und Ölsande 1,78%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2021
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4,56
MICROSOFT CORP 3,94
AMAZON COM INC 2,67
TESLA INC 1,61
ALPHABET INC CLASS A 1,42
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,37
NVIDIA CORP 1,36
META PLATFORMS INC CLASS A 1,29
JPMORGAN CHASE & CO 0,79
HOME DEPOT INC 0,71
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class D Hedged SGD - 9,62 -0,07 -0,68 03.Dez.2021 10,03 9,60 IE000XUK0R09 -
Flex Hedged SGD - 12,99 -0,09 -0,68 03.Dez.2021 13,57 10,65 IE00BN782T03 -
KLASSE D USD keine Ausschüttung 17,67 -0,14 -0,79 03.Dez.2021 18,51 14,79 IE00BD0NCN62 -
Inst GBP keine Ausschüttung 34,52 -0,05 -0,14 03.Dez.2021 35,59 28,30 IE00B62C5H76 -
Flex USD täglicher Versand 11,87 0,01 0,09 16.Okt.2017 11,87 9,96 IE00B630W685 -
Flex GBP täglicher Versand 30,70 -0,04 -0,14 03.Dez.2021 31,77 25,45 IE00B6385520 -
Class D Hedged GBP - 15,13 -0,11 -0,69 03.Dez.2021 15,87 12,64 IE00BGL88775 -
Flex Hedged GBP - 15,25 -0,11 -0,69 03.Dez.2021 15,93 12,55 IE00BFZPRR02 -
Inst Hedged EUR - 14,53 -0,10 -0,69 03.Dez.2021 15,19 12,04 IE00BJ023R69 -
KLASSE D GBP keine Ausschüttung 17,20 -0,02 -0,14 03.Dez.2021 17,73 14,10 IE00BD0NCL49 -
Inst USD quartalsweise 23,72 -0,19 -0,79 03.Dez.2021 24,94 20,14 IE00B62NX656 -
Inst GBP quartalsweise 24,36 -0,03 -0,14 03.Dez.2021 25,20 20,19 IE00B62HNT07 -
Inst EUR quartalsweise 36,11 -0,17 -0,46 03.Dez.2021 37,69 28,07 IE00B62WCL09 -
Flex Hedged EUR - 15,18 -0,11 -0,69 03.Dez.2021 15,86 12,56 IE00BFZPRS19 -
Inst EUR täglicher Versand 31,05 -0,14 -0,46 03.Dez.2021 32,51 24,46 IE00B62NV726 -
Flex EUR quartalsweise 19,46 -0,09 -0,46 03.Dez.2021 20,39 15,31 IE00B61MGS68 -
Flex EUR quartalsweise 39,40 -0,18 -0,46 03.Dez.2021 41,12 30,58 IE00B61D1398 -
Flex USD quartalsweise 35,71 -0,29 -0,79 03.Dez.2021 37,42 29,86 IE00B616R411 -
KLASSE D EUR keine Ausschüttung 17,03 -0,08 -0,46 03.Dez.2021 17,78 13,23 IE00BD0NCM55 -
Inst USD quartalsweise 28,72 -0,23 -0,79 03.Dez.2021 30,10 24,05 IE00B62WG306 -
Flex GBP keine Ausschüttung 35,49 -0,05 -0,14 03.Dez.2021 36,58 29,06 IE00B61BMR49 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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