BGF ESG Flex Choice Cautious Fund Der Fonds zielt darauf ab, im Einklang mit einer vorsichtigen Risikopolitik eine Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen („ESG“) zu investieren. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Anteile von Fonds, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen und nicht nur ESGAusschlussfilter als ihre ESG-Politik anwenden, oder im Falle von Staatsanleihenengagements Referenzindizes verfolgen, die ESG-Anforderungen enthalten oder aus Anleihen von Regierungen bestehen, die über ein ESG-Rating von mindestens BB verfügen (wie von Drittanbietern von ESG-Daten definiert), und Fonds mit Status gemäß der SFDR-Verordnung sind (siehe Prospekt für weitere Einzelheiten). Der Fonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen. Obwohl das Engagement des Fonds im Laufe der Zeit variieren kann, ist beabsichtigt, dass sein direktes und indirektes Engagement in Aktien auf 20 % des Nettoinventarwerts und sein direktes und indirektes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren auf 80 % des Nettoinventarwerts ausgerichtet sein wird. Fondsvermögen USD 18 824 480,40 Auflegung Anteilsklasse 15.Dez.2021 Auflegungsdatum des Fonds 15.Dez.2021 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Multi-Asset Einschränkung Benchmark 1 USD UCITS Conservative benchmark without FX hedging SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 0,53% ISIN LU2368538372 Kostenquote 0,40% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 100 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGFCCDU SEDOL BMW7143 29-Feb.-2024 BGF ESG Flex Choice Cautious Fund Inception Date 15.Dez.2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 4 736,56 Number of Securities 22,00 Shares Outstanding 500,00 Name Gewichtung (%) ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 17.7627 ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D 12.8799 ISHRS TREAS 7-10YR USD DIST ETF 9.2001 ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT 8.7659 ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 8.0708 ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 7.6749 ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D 6.7102 ISHS $ ASIA IG CORP BOND ETF USD A 5.1793 ISHS MSCI PAC EX-JPN ESG ENH USD A 3.9013 ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 2.8836 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 9.47 0.02 0.21164021164021163 26.März2024 9.45 -0.01 -0.10570824524312897 25.März2024 9.46 -0.02 -0.2109704641350211 22.März2024 9.48 0.02 0.21141649048625794 21.März2024 9.46 0.04 0.42462845010615713 20.März2024 9.42 0.03 0.3194888178913738 19.März2024 9.39 0.01 0.10660980810234541 18.März2024 9.38 -0.01 -0.10649627263045794 15.März2024 9.39 -0.02 -0.21253985122210414 14.März2024 9.41 -0.05 -0.5285412262156448 13.März2024 9.46 0 0 12.März2024 9.46 -0.01 -0.10559662090813093 11.März2024 9.47 -0.02 -0.2107481559536354 08.März2024 9.49 0.02 0.21119324181626187 07.März2024 9.47 0.02 0.21164021164021163 06.März2024 9.45 0.03 0.3184713375796178 05.März2024 9.42 0 0 04.März2024 9.42 0.05 0.5336179295624333 01.März2024 9.37 0 0 29.Feb.2024 9.37 0.03 0.32119914346895073 28.Feb.2024 9.34 -0.01 -0.10695187165775401 27.Feb.2024 9.35 -0.03 -0.31982942430703626 26.Feb.2024 9.38 0.03 0.32085561497326204 23.Feb.2024 9.35 0.01 0.10706638115631692 22.Feb.2024 9.34 0.01 0.10718113612004287 21.Feb.2024 9.33 0.01 0.1072961373390558 20.Feb.2024 9.32 0.01 0.10741138560687433 19.Feb.2024 9.31 -0.01 -0.1072961373390558 16.Feb.2024 9.32 -0.02 -0.21413276231263384 15.Feb.2024 9.34 0.06 0.646551724137931 14.Feb.2024 9.28 -0.03 -0.322234156820623 13.Feb.2024 9.31 -0.04 -0.42780748663101603 12.Feb.2024 9.35 0 0 09.Feb.2024 9.35 0 0 08.Feb.2024 9.35 -0.01 -0.10683760683760683 07.Feb.2024 9.36 0.03 0.3215434083601286 06.Feb.2024 9.33 -0.01 -0.10706638115631692 05.Feb.2024 9.34 -0.05 -0.5324813631522897 02.Feb.2024 9.39 -0.02 -0.21253985122210414 01.Feb.2024 9.41 0 0 31.Jän.2024 9.41 0.03 0.31982942430703626 30.Jän.2024 9.38 0.04 0.4282655246252677 29.Jän.2024 9.34 0.01 0.10718113612004287 26.Jän.2024 9.33 0.01 0.1072961373390558 25.Jän.2024 9.32 -0.01 -0.10718113612004287 24.Jän.2024 9.33 0.02 0.21482277121374865 23.Jän.2024 9.31 -0.02 -0.21436227224008575 22.Jän.2024 9.33 0.05 0.5387931034482759 19.Jän.2024 9.28 0 0 18.Jän.2024 9.28 0.01 0.10787486515641856 17.Jän.2024 9.27 -0.05 -0.5364806866952789 16.Jän.2024 9.32 -0.04 -0.42735042735042733 15.Jän.2024 9.36 0 0 12.Jän.2024 9.36 0.03 0.3215434083601286 11.Jän.2024 9.33 0.01 0.1072961373390558 10.Jän.2024 9.32 0.02 0.21505376344086022 09.Jän.2024 9.3 0.03 0.32362459546925565 08.Jän.2024 9.27 0.01 0.1079913606911447 05.Jän.2024 9.26 -0.04 -0.43010752688172044 04.Jän.2024 9.3 0 0 03.Jän.2024 9.3 -0.04 -0.4282655246252677 02.Jän.2024 9.34 -0.05 -0.5324813631522897 29.Dez.2023 9.39 -0.02 -0.21253985122210414 28.Dez.2023 9.41 0.02 0.21299254526091588 27.Dez.2023 9.39 0.03 0.32051282051282054 22.Dez.2023 9.36 0.01 0.10695187165775401 21.Dez.2023 9.35 0.01 0.10706638115631692 20.Dez.2023 9.34 0.01 0.10718113612004287 19.Dez.2023 9.33 0.02 0.21482277121374865 18.Dez.2023 9.31 -0.01 -0.1072961373390558 15.Dez.2023 9.32 0.01 0.10741138560687433 14.Dez.2023 9.31 0.16 1.7486338797814207 13.Dez.2023 9.15 0.03 0.32894736842105265 12.Dez.2023 9.12 0.02 0.21978021978021978 11.Dez.2023 9.1 -0.02 -0.21929824561403508 08.Dez.2023 9.12 0 0 07.Dez.2023 9.12 -0.01 -0.10952902519167579 06.Dez.2023 9.13 0.04 0.44004400440044006 05.Dez.2023 9.09 0.01 0.11013215859030837 04.Dez.2023 9.08 0.04 0.4424778761061947 01.Dez.2023 9.04 -0.01 -0.11049723756906077 30.Nov.2023 9.05 -0.01 -0.11037527593818984 29.Nov.2023 9.06 0.08 0.89086859688196 28.Nov.2023 8.98 0.02 0.22321428571428573 27.Nov.2023 8.96 0 0 24.Nov.2023 8.96 -0.02 -0.22271714922049 23.Nov.2023 8.98 0 0 22.Nov.2023 8.98 0.02 0.22321428571428573 21.Nov.2023 8.96 0.03 0.335946248600224 20.Nov.2023 8.93 -0.01 -0.11185682326621924 17.Nov.2023 8.94 0.03 0.3367003367003367 16.Nov.2023 8.91 0.02 0.2249718785151856 15.Nov.2023 8.89 0.02 0.2254791431792559 14.Nov.2023 8.87 0.1 1.1402508551881414 13.Nov.2023 8.77 -0.02 -0.22753128555176336 10.Nov.2023 8.79 -0.03 -0.3401360544217687 09.Nov.2023 8.82 0.02 0.22727272727272727 08.Nov.2023 8.8 0.02 0.22779043280182232 07.Nov.2023 8.78 -0.01 -0.11376564277588168 06.Nov.2023 8.79 -0.01 -0.11363636363636363 03.Nov.2023 8.8 0.08 0.9174311926605505 02.Nov.2023 8.72 0.15 1.750291715285881 31.Okt.2023 8.57 0.03 0.351288056206089 30.Okt.2023 8.54 -0.02 -0.2336448598130841 27.Okt.2023 8.56 0.02 0.234192037470726 26.Okt.2023 8.54 -0.04 -0.4662004662004662 25.Okt.2023 8.58 -0.01 -0.11641443538998836 24.Okt.2023 8.59 0.06 0.7033997655334114 23.Okt.2023 8.53 -0.03 -0.35046728971962615 20.Okt.2023 8.56 -0.03 -0.3492433061699651 19.Okt.2023 8.59 -0.04 -0.46349942062572425 18.Okt.2023 8.63 -0.03 -0.3464203233256351 17.Okt.2023 8.66 -0.02 -0.2304147465437788 16.Okt.2023 8.68 -0.04 -0.45871559633027525 13.Okt.2023 8.72 -0.03 -0.34285714285714286 12.Okt.2023 8.75 0.01 0.11441647597254005 11.Okt.2023 8.74 0.05 0.5753739930955121 10.Okt.2023 8.69 0.05 0.5787037037037037 09.Okt.2023 8.64 0.06 0.6993006993006993 06.Okt.2023 8.58 -0.05 -0.5793742757821553 05.Okt.2023 8.63 0.03 0.3488372093023256 04.Okt.2023 8.6 -0.05 -0.5780346820809249 03.Okt.2023 8.65 -0.04 -0.46029919447640966 02.Okt.2023 8.69 -0.07 -0.7990867579908676 29.Sep.2023 8.76 0.08 0.9216589861751152 28.Sep.2023 8.68 -0.07 -0.8 27.Sep.2023 8.75 -0.01 -0.1141552511415525 26.Sep.2023 8.76 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