BGF China Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die außerhalb des Kernlands Chinas begeben oder gehandelt werden und auf Renminbi und Renminbi Barwerte lauten.
Fondsvermögen
RMB 20 718 923 870,57
Auflegung Anteilsklasse
08.Okt.2021
Auflegungsdatum des Fonds
11.Nov.2011
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
CNH
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichs-Benchmark 1
1Y China Household Savings Deposits Rate Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,59%
ISIN
LU2391915928
Kostenquote
0,45%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGBCBSR
SEDOL
BP2G141
29-Feb.-2024
BGF China Bond Fund
Inception Date
08.Okt.2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 3 437 173,99
Number of Securities
472,00
Shares Outstanding
250 961,33
Name
Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052
3.1792
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053
2.8383
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053
1.8557
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030
1.5897
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032
1.4713
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033
1.4306
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030
1.2486
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025
1.1396
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030
1.026
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031
1.0227
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
13.7
0
0
26.März2024
13.7
0
0
25.März2024
13.7
0.04
0.29282576866764276
22.März2024
13.66
-0.1
-0.7267441860465116
21.März2024
13.76
0
0
20.März2024
13.76
0
0
19.März2024
13.76
-0.01
-0.07262164124909223
18.März2024
13.77
0
0
15.März2024
13.77
-0.01
-0.07256894049346879
14.März2024
13.78
-0.02
-0.14492753623188406
13.März2024
13.8
-0.01
-0.07241129616220131
12.März2024
13.81
-0.01
-0.0723589001447178
11.März2024
13.82
0.01
0.07241129616220131
08.März2024
13.81
0.02
0.145032632342277
07.März2024
13.79
0.01
0.07256894049346879
06.März2024
13.78
0.03
0.21818181818181817
05.März2024
13.75
0
0
04.März2024
13.75
0.02
0.14566642388929352
01.März2024
13.73
-0.02
-0.14545454545454545
29.Feb.2024
13.75
0.02
0.14566642388929352
28.Feb.2024
13.73
0
0
27.Feb.2024
13.73
0.01
0.0728862973760933
26.Feb.2024
13.72
0.01
0.07293946024799416
23.Feb.2024
13.71
-0.01
-0.0728862973760933
22.Feb.2024
13.72
0
0
21.Feb.2024
13.72
0.02
0.145985401459854
20.Feb.2024
13.7
0.04
0.29282576866764276
19.Feb.2024
13.66
0.03
0.22010271460014674
08.Feb.2024
13.63
0
0
07.Feb.2024
13.63
-0.01
-0.07331378299120235
06.Feb.2024
13.64
0.03
0.2204261572373255
05.Feb.2024
13.61
-0.02
-0.1467351430667645
02.Feb.2024
13.63
0
0
01.Feb.2024
13.63
-0.03
-0.21961932650073207
31.Jän.2024
13.66
0.03
0.22010271460014674
30.Jän.2024
13.63
0.03
0.22058823529411764
29.Jän.2024
13.6
-0.01
-0.07347538574577517
26.Jän.2024
13.61
-0.01
-0.07342143906020558
25.Jän.2024
13.62
-0.02
-0.1466275659824047
24.Jän.2024
13.64
0.05
0.36791758646063283
23.Jän.2024
13.59
0.05
0.36927621861152143
22.Jän.2024
13.54
0.01
0.07390983000739099
19.Jän.2024
13.53
0.03
0.2222222222222222
18.Jän.2024
13.5
0.02
0.14836795252225518
17.Jän.2024
13.48
-0.03
-0.22205773501110287
16.Jän.2024
13.51
-0.05
-0.3687315634218289
15.Jän.2024
13.56
-0.01
-0.07369196757553427
12.Jän.2024
13.57
0
0
11.Jän.2024
13.57
0.03
0.22156573116691286
10.Jän.2024
13.54
-0.01
-0.07380073800738007
09.Jän.2024
13.55
-0.01
-0.07374631268436578
08.Jän.2024
13.56
-0.04
-0.29411764705882354
05.Jän.2024
13.6
0.05
0.36900369003690037
04.Jän.2024
13.55
-0.02
-0.14738393515106854
03.Jän.2024
13.57
-0.03
-0.22058823529411764
02.Jän.2024
13.6
-0.03
-0.22010271460014674
29.Dez.2023
13.63
-0.03
-0.21961932650073207
28.Dez.2023
13.66
0.1
0.7374631268436578
27.Dez.2023
13.56
0
0
22.Dez.2023
13.56
0
0
21.Dez.2023
13.56
0.01
0.07380073800738007
20.Dez.2023
13.55
-0.03
-0.22091310751104565
19.Dez.2023
13.58
0.03
0.22140221402214022
18.Dez.2023
13.55
-0.01
-0.07374631268436578
15.Dez.2023
13.56
-0.02
-0.14727540500736377
14.Dez.2023
13.58
0.17
1.267710663683818
13.Dez.2023
13.41
0.01
0.07462686567164178
12.Dez.2023
13.4
0
0
11.Dez.2023
13.4
-0.02
-0.14903129657228018
08.Dez.2023
13.42
-0.03
-0.22304832713754646
07.Dez.2023
13.45
0.03
0.22354694485842028
06.Dez.2023
13.42
-0.03
-0.22304832713754646
05.Dez.2023
13.45
-0.03
-0.22255192878338279
04.Dez.2023
13.48
0.01
0.07423904974016332
01.Dez.2023
13.47
0
0
30.Nov.2023
13.47
-0.03
-0.2222222222222222
29.Nov.2023
13.5
0.04
0.2971768202080238
28.Nov.2023
13.46
0.03
0.22338049143708116
27.Nov.2023
13.43
-0.03
-0.22288261515601784
24.Nov.2023
13.46
0
0
23.Nov.2023
13.46
0.05
0.37285607755406414
22.Nov.2023
13.41
-0.09
-0.6666666666666666
21.Nov.2023
13.5
0.1
0.746268656716418
20.Nov.2023
13.4
0.11
0.8276899924755455
17.Nov.2023
13.29
0.06
0.45351473922902497
16.Nov.2023
13.23
0.03
0.22727272727272727
15.Nov.2023
13.2
0.03
0.22779043280182232
14.Nov.2023
13.17
0.06
0.4576659038901602
13.Nov.2023
13.11
0.03
0.22935779816513763
10.Nov.2023
13.08
-0.04
-0.3048780487804878
09.Nov.2023
13.12
-0.01
-0.07616146230007616
08.Nov.2023
13.13
0.03
0.22900763358778625
07.Nov.2023
13.1
-0.02
-0.1524390243902439
06.Nov.2023
13.12
0.09
0.6907137375287797
03.Nov.2023
13.03
0.04
0.30792917628945343
02.Nov.2023
12.99
0.02
0.15420200462606015
31.Okt.2023
12.97
-0.02
-0.15396458814472672
30.Okt.2023
12.99
0.02
0.15420200462606015
27.Okt.2023
12.97
-0.01
-0.07704160246533127
26.Okt.2023
12.98
-0.01
-0.07698229407236336
25.Okt.2023
12.99
0
0
24.Okt.2023
12.99
0
0
23.Okt.2023
12.99
0.01
0.07704160246533127
20.Okt.2023
12.98
0.01
0.07710100231303008
19.Okt.2023
12.97
-0.03
-0.23076923076923078
18.Okt.2023
13
-0.02
-0.15360983102918588
17.Okt.2023
13.02
0
0
16.Okt.2023
13.02
-0.01
-0.07674597083653108
13.Okt.2023
13.03
-0.02
-0.1532567049808429
12.Okt.2023
13.05
-0.01
-0.07656967840735068
11.Okt.2023
13.06
-0.01
-0.07651109410864575
10.Okt.2023
13.07
0.04
0.3069838833461243
09.Okt.2023
13.03
0
0
27.Sep.2023
13.03
-0.01
-0.07668711656441718
26.Sep.2023
13.04
0
0
25.Sep.2023
13.04
-0.03
-0.22953328232593725
22.Sep.2023
13.07
0.04
0.3069838833461243
21.Sep.2023
13.03
-0.05
-0.382262996941896
20.Sep.2023
13.08
0
0
19.Sep.2023
13.08
0
0
18.Sep.2023
13.08
-0.03
-0.2288329519450801
15.Sep.2023
13.11
0.03
0.22935779816513763
14.Sep.2023
13.08
-0.04
-0.3048780487804878
13.Sep.2023
13.12
0.06
0.45941807044410415
12.Sep.2023
13.06
-0.01
-0.07651109410864575
11.Sep.2023
13.07
0.08
0.6158583525789069
08.Sep.2023
12.99
-0.03
-0.2304147465437788
07.Sep.2023
13.02
-0.06
-0.45871559633027525
06.Sep.2023
13.08
-0.01
-0.07639419404125286
05.Sep.2023
13.09
-0.09
-0.6828528072837633
04.Sep.2023
13.18
0
0
01.Sep.2023
13.18
0.04
0.30441400304414
31.Aug.2023
13.14
0.03
0.2288329519450801
30.Aug.2023
13.11
0.04
0.306044376434583
29.Aug.2023
13.07
0
0
28.Aug.2023
13.07
-0.02
-0.15278838808250572
25.Aug.2023
13.09
-0.03
-0.22865853658536586
24.Aug.2023
13.12
0.03
0.22918258212375858
23.Aug.2023
13.09
0.05
0.3834355828220859
22.Aug.2023
13.04
-0.06
-0.4580152671755725
21.Aug.2023
13.1
0.02
0.1529051987767584
18.Aug.2023
13.08
0
0
17.Aug.2023
13.08
0
0
16.Aug.2023
13.08
-0.09
-0.683371298405467
14.Aug.2023
13.17
-0.08
-0.6037735849056604
11.Aug.2023
13.25
-0.07
-0.5255255255255256
10.Aug.2023
13.32
0.01
0.07513148009015777
09.Aug.2023
13.31
0.04
0.30143180105501133
08.Aug.2023
13.27
-0.11
-0.8221225710014948
07.Aug.2023
13.38
-0.03
-0.22371364653243847
04.Aug.2023
13.41
0.01
0.07462686567164178
03.Aug.2023
13.4
0.01
0.07468259895444361
02.Aug.2023
13.39
-0.06
-0.44609665427509293
01.Aug.2023
13.45
-0.05
-0.37037037037037035
31.Juli2023
13.5
0.03
0.22271714922049
28.Juli2023
13.47
0.05
0.37257824143070045
27.Juli2023
13.42
-0.04
-0.2971768202080238
26.Juli2023
13.46
-0.03
-0.2223869532987398
25.Juli2023
13.49
0.11
0.8221225710014948
24.Juli2023
13.38
-0.02
-0.14925373134328357
21.Juli2023
13.4
-0.03
-0.22338049143708116
20.Juli2023
13.43
0.12
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20.Apr.2022
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19.Apr.2022
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14.Apr.2022
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0
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12.Apr.2022
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0
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17.März2022
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14.März2022
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03.März2022
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0
0
21.Feb.2022
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17.Feb.2022
15.34
0
0
16.Feb.2022
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11.Feb.2022
15.36
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10.Feb.2022
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0.03
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09.Feb.2022
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08.Feb.2022
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-0.03
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07.Feb.2022
15.38
0
0
27.Jän.2022
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26.Jän.2022
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0
0
24.Jän.2022
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07.Jän.2022
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06.Jän.2022
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05.Jän.2022
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0
0
04.Jän.2022
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03.Jän.2022
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12.Okt.2021
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11.Okt.2021
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0
0
08.Okt.2021
15.45
--
--
BGF China Bond Fund
Fondsauflegung
08-Okt.-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Okt.2021
--
30.Nov.2021
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31.Dez.2021
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28.Feb.2022
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31.März2022
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30.Apr.2022
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31.Mai2022
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30.Juni2022
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31.Juli2022
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31.Aug.2022
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30.Sep.2022
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31.Okt.2022
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30.Nov.2022
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31.Dez.2022
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31.Jän.2023
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28.Feb.2023
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31.März2023
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31.Mai2023
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31.Juli2023
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30.Nov.2023
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31.Dez.2023
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31.Jän.2024
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29.Feb.2024
0.658858