BGF China Bond Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die außerhalb des Kernlands Chinas begeben oder gehandelt werden und auf Renminbi und Renminbi Barwerte lauten. Fondsvermögen RMB 20 718 923 870,57 Auflegung Anteilsklasse 08.Okt.2021 Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011 Währung der Reihe USD Basiswährung CNH Anlageklasse Anleihen Vergleichs-Benchmark 1 1Y China Household Savings Deposits Rate Index SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,59% ISIN LU2391915928 Kostenquote 0,45% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 50 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGBCBSR SEDOL BP2G141 29-Feb.-2024 BGF China Bond Fund Inception Date 08.Okt.2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 3 437 173,99 Number of Securities 472,00 Shares Outstanding 250 961,33 Name Gewichtung (%) CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 3.1792 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 2.8383 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053 1.8557 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1.5897 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1.4713 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1.4306 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1.2486 HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025 1.1396 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030 1.026 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031 1.0227 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 13.7 0 0 26.März2024 13.7 0 0 25.März2024 13.7 0.04 0.29282576866764276 22.März2024 13.66 -0.1 -0.7267441860465116 21.März2024 13.76 0 0 20.März2024 13.76 0 0 19.März2024 13.76 -0.01 -0.07262164124909223 18.März2024 13.77 0 0 15.März2024 13.77 -0.01 -0.07256894049346879 14.März2024 13.78 -0.02 -0.14492753623188406 13.März2024 13.8 -0.01 -0.07241129616220131 12.März2024 13.81 -0.01 -0.0723589001447178 11.März2024 13.82 0.01 0.07241129616220131 08.März2024 13.81 0.02 0.145032632342277 07.März2024 13.79 0.01 0.07256894049346879 06.März2024 13.78 0.03 0.21818181818181817 05.März2024 13.75 0 0 04.März2024 13.75 0.02 0.14566642388929352 01.März2024 13.73 -0.02 -0.14545454545454545 29.Feb.2024 13.75 0.02 0.14566642388929352 28.Feb.2024 13.73 0 0 27.Feb.2024 13.73 0.01 0.0728862973760933 26.Feb.2024 13.72 0.01 0.07293946024799416 23.Feb.2024 13.71 -0.01 -0.0728862973760933 22.Feb.2024 13.72 0 0 21.Feb.2024 13.72 0.02 0.145985401459854 20.Feb.2024 13.7 0.04 0.29282576866764276 19.Feb.2024 13.66 0.03 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-0.29411764705882354 05.Jän.2024 13.6 0.05 0.36900369003690037 04.Jän.2024 13.55 -0.02 -0.14738393515106854 03.Jän.2024 13.57 -0.03 -0.22058823529411764 02.Jän.2024 13.6 -0.03 -0.22010271460014674 29.Dez.2023 13.63 -0.03 -0.21961932650073207 28.Dez.2023 13.66 0.1 0.7374631268436578 27.Dez.2023 13.56 0 0 22.Dez.2023 13.56 0 0 21.Dez.2023 13.56 0.01 0.07380073800738007 20.Dez.2023 13.55 -0.03 -0.22091310751104565 19.Dez.2023 13.58 0.03 0.22140221402214022 18.Dez.2023 13.55 -0.01 -0.07374631268436578 15.Dez.2023 13.56 -0.02 -0.14727540500736377 14.Dez.2023 13.58 0.17 1.267710663683818 13.Dez.2023 13.41 0.01 0.07462686567164178 12.Dez.2023 13.4 0 0 11.Dez.2023 13.4 -0.02 -0.14903129657228018 08.Dez.2023 13.42 -0.03 -0.22304832713754646 07.Dez.2023 13.45 0.03 0.22354694485842028 06.Dez.2023 13.42 -0.03 -0.22304832713754646 05.Dez.2023 13.45 -0.03 -0.22255192878338279 04.Dez.2023 13.48 0.01 0.07423904974016332 01.Dez.2023 13.47 0 0 30.Nov.2023 13.47 -0.03 -0.2222222222222222 29.Nov.2023 13.5 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25.Okt.2023 12.99 0 0 24.Okt.2023 12.99 0 0 23.Okt.2023 12.99 0.01 0.07704160246533127 20.Okt.2023 12.98 0.01 0.07710100231303008 19.Okt.2023 12.97 -0.03 -0.23076923076923078 18.Okt.2023 13 -0.02 -0.15360983102918588 17.Okt.2023 13.02 0 0 16.Okt.2023 13.02 -0.01 -0.07674597083653108 13.Okt.2023 13.03 -0.02 -0.1532567049808429 12.Okt.2023 13.05 -0.01 -0.07656967840735068 11.Okt.2023 13.06 -0.01 -0.07651109410864575 10.Okt.2023 13.07 0.04 0.3069838833461243 09.Okt.2023 13.03 0 0 27.Sep.2023 13.03 -0.01 -0.07668711656441718 26.Sep.2023 13.04 0 0 25.Sep.2023 13.04 -0.03 -0.22953328232593725 22.Sep.2023 13.07 0.04 0.3069838833461243 21.Sep.2023 13.03 -0.05 -0.382262996941896 20.Sep.2023 13.08 0 0 19.Sep.2023 13.08 0 0 18.Sep.2023 13.08 -0.03 -0.2288329519450801 15.Sep.2023 13.11 0.03 0.22935779816513763 14.Sep.2023 13.08 -0.04 -0.3048780487804878 13.Sep.2023 13.12 0.06 0.45941807044410415 12.Sep.2023 13.06 -0.01 -0.07651109410864575 11.Sep.2023 13.07 0.08 0.6158583525789069 08.Sep.2023 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