BGF China Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die außerhalb des Kernlands Chinas begeben oder gehandelt werden und auf Renminbi und Renminbi Barwerte lauten.
Fondsvermögen
RMB 20 718 923 870,57
Auflegung Anteilsklasse
08.Okt.2021
Auflegungsdatum des Fonds
11.Nov.2011
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
CNH
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichs-Benchmark 1
1Y China Household Savings Deposits Rate Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,60%
ISIN
LU2391915761
Kostenquote
0,45%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGBCBSH
SEDOL
BP2G130
29-Feb.-2024
BGF China Bond Fund
Inception Date
08.Okt.2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 1 642 778,18
Number of Securities
472,00
Shares Outstanding
183 055,62
Name
Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052
3.1792
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053
2.8383
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053
1.8557
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030
1.5897
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032
1.4713
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033
1.4306
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030
1.2486
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025
1.1396
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030
1.026
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031
1.0227
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
8.97
0
0
26.März2024
8.97
0
0
25.März2024
8.97
0.01
0.11160714285714286
22.März2024
8.96
0
0
21.März2024
8.96
0
0
20.März2024
8.96
0
0
19.März2024
8.96
0.01
0.11173184357541899
18.März2024
8.95
0.01
0.11185682326621924
15.März2024
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
14.März2024
8.95
0
0
13.März2024
8.95
0
0
12.März2024
8.95
-0.01
-0.11160714285714286
11.März2024
8.96
0
0
08.März2024
8.96
0
0
07.März2024
8.96
0.01
0.11173184357541899
06.März2024
8.95
0.01
0.11185682326621924
05.März2024
8.94
0
0
04.März2024
8.94
0.01
0.11198208286674133
01.März2024
8.93
0
0
29.Feb.2024
8.93
-0.03
-0.33482142857142855
28.Feb.2024
8.96
0
0
27.Feb.2024
8.96
0.01
0.11173184357541899
26.Feb.2024
8.95
0.01
0.11185682326621924
23.Feb.2024
8.94
0
0
22.Feb.2024
8.94
0.01
0.11198208286674133
21.Feb.2024
8.93
0.01
0.11210762331838565
20.Feb.2024
8.92
0.01
0.1122334455667789
19.Feb.2024
8.91
0.02
0.2249718785151856
08.Feb.2024
8.89
0.01
0.11261261261261261
07.Feb.2024
8.88
0.01
0.11273957158962795
06.Feb.2024
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
05.Feb.2024
8.88
0
0
02.Feb.2024
8.88
0.02
0.22573363431151242
01.Feb.2024
8.86
0
0
31.Jän.2024
8.86
-0.03
-0.3374578177727784
30.Jän.2024
8.89
0.02
0.2254791431792559
29.Jän.2024
8.87
0.01
0.11286681715575621
26.Jän.2024
8.86
0.01
0.11299435028248588
25.Jän.2024
8.85
0
0
24.Jän.2024
8.85
0.01
0.11312217194570136
23.Jän.2024
8.84
0
0
22.Jän.2024
8.84
0
0
19.Jän.2024
8.84
0
0
18.Jän.2024
8.84
0.01
0.11325028312570781
17.Jän.2024
8.83
0
0
16.Jän.2024
8.83
0
0
15.Jän.2024
8.83
0.01
0.11337868480725624
12.Jän.2024
8.82
0
0
11.Jän.2024
8.82
0.01
0.11350737797956867
10.Jän.2024
8.81
0
0
09.Jän.2024
8.81
0
0
08.Jän.2024
8.81
0
0
05.Jän.2024
8.81
0
0
04.Jän.2024
8.81
0.01
0.11363636363636363
03.Jän.2024
8.8
0
0
02.Jän.2024
8.8
0.01
0.11376564277588168
29.Dez.2023
8.79
-0.04
-0.45300113250283125
28.Dez.2023
8.83
0.01
0.11337868480725624
27.Dez.2023
8.82
0.02
0.22727272727272727
22.Dez.2023
8.8
0
0
21.Dez.2023
8.8
0.01
0.11376564277588168
20.Dez.2023
8.79
0
0
19.Dez.2023
8.79
0
0
18.Dez.2023
8.79
0
0
15.Dez.2023
8.79
0.01
0.11389521640091116
14.Dez.2023
8.78
0.02
0.228310502283105
13.Dez.2023
8.76
0
0
12.Dez.2023
8.76
0.01
0.11428571428571428
11.Dez.2023
8.75
0
0
08.Dez.2023
8.75
0
0
07.Dez.2023
8.75
0.01
0.11441647597254005
06.Dez.2023
8.74
0
0
05.Dez.2023
8.74
0
0
04.Dez.2023
8.74
0
0
01.Dez.2023
8.74
0
0
30.Nov.2023
8.74
-0.03
-0.34207525655644244
29.Nov.2023
8.77
-0.01
-0.11389521640091116
28.Nov.2023
8.78
0.01
0.11402508551881414
27.Nov.2023
8.77
0
0
24.Nov.2023
8.77
0
0
23.Nov.2023
8.77
0.01
0.1141552511415525
22.Nov.2023
8.76
-0.01
-0.11402508551881414
21.Nov.2023
8.77
0.02
0.22857142857142856
20.Nov.2023
8.75
0.01
0.11441647597254005
17.Nov.2023
8.74
0.01
0.1145475372279496
16.Nov.2023
8.73
0
0
15.Nov.2023
8.73
0.02
0.2296211251435132
14.Nov.2023
8.71
0
0
13.Nov.2023
8.71
0.01
0.11494252873563218
10.Nov.2023
8.7
0
0
09.Nov.2023
8.7
0
0
08.Nov.2023
8.7
0.01
0.11507479861910241
07.Nov.2023
8.69
0
0
06.Nov.2023
8.69
0.03
0.3464203233256351
03.Nov.2023
8.66
0
0
02.Nov.2023
8.66
0
0
31.Okt.2023
8.66
-0.03
-0.34522439585730724
30.Okt.2023
8.69
0
0
27.Okt.2023
8.69
0
0
26.Okt.2023
8.69
0
0
25.Okt.2023
8.69
0.01
0.1152073732718894
24.Okt.2023
8.68
0
0
23.Okt.2023
8.68
0
0
20.Okt.2023
8.68
-0.01
-0.11507479861910241
19.Okt.2023
8.69
-0.01
-0.11494252873563218
18.Okt.2023
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
17.Okt.2023
8.71
0.01
0.11494252873563218
16.Okt.2023
8.7
0
0
13.Okt.2023
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
12.Okt.2023
8.71
0.01
0.11494252873563218
11.Okt.2023
8.7
0
0
10.Okt.2023
8.7
0.02
0.2304147465437788
09.Okt.2023
8.68
-0.03
-0.34443168771526983
27.Sep.2023
8.71
-0.03
-0.34324942791762014
26.Sep.2023
8.74
-0.01
-0.11428571428571428
25.Sep.2023
8.75
0
0
22.Sep.2023
8.75
0
0
21.Sep.2023
8.75
0.01
0.11441647597254005
20.Sep.2023
8.74
-0.01
-0.11428571428571428
19.Sep.2023
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
18.Sep.2023
8.76
0.01
0.11428571428571428
15.Sep.2023
8.75
0
0
14.Sep.2023
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
13.Sep.2023
8.76
0.01
0.11428571428571428
12.Sep.2023
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
11.Sep.2023
8.76
0
0
08.Sep.2023
8.76
0
0
07.Sep.2023
8.76
-0.01
-0.11402508551881414
06.Sep.2023
8.77
0
0
05.Sep.2023
8.77
-0.02
-0.22753128555176336
04.Sep.2023
8.79
0.02
0.22805017103762829
01.Sep.2023
8.77
0.01
0.1141552511415525
31.Aug.2023
8.76
-0.03
-0.3412969283276451
30.Aug.2023
8.79
0.01
0.11389521640091116
29.Aug.2023
8.78
0
0
28.Aug.2023
8.78
0
0
25.Aug.2023
8.78
-0.01
-0.11376564277588168
24.Aug.2023
8.79
0.01
0.11389521640091116
23.Aug.2023
8.78
0
0
22.Aug.2023
8.78
0
0
21.Aug.2023
8.78
-0.01
-0.11376564277588168
18.Aug.2023
8.79
-0.01
-0.11363636363636363
17.Aug.2023
8.8
-0.01
-0.11350737797956867
16.Aug.2023
8.81
-0.01
-0.11337868480725624
14.Aug.2023
8.82
-0.01
-0.11325028312570781
11.Aug.2023
8.83
0
0
10.Aug.2023
8.83
0
0
09.Aug.2023
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
08.Aug.2023
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
07.Aug.2023
8.85
0.01
0.11312217194570136
04.Aug.2023
8.84
0
0
03.Aug.2023
8.84
0
0
02.Aug.2023
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
01.Aug.2023
8.85
0
0
31.Juli2023
8.85
-0.03
-0.33783783783783783
28.Juli2023
8.88
0.01
0.11273957158962795
27.Juli2023
8.87
0.01
0.11286681715575621
26.Juli2023
8.86
-0.01
-0.11273957158962795
25.Juli2023
8.87
0.01
0.11286681715575621
24.Juli2023
8.86
-0.01
-0.11273957158962795
21.Juli2023
8.87
0
0
20.Juli2023
8.87
0
0
19.Juli2023
8.87
0
0
18.Juli2023
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
17.Juli2023
8.88
0
0
14.Juli2023
8.88
0.01
0.11273957158962795
13.Juli2023
8.87
0.02
0.22598870056497175
12.Juli2023
8.85
-0.01
-0.11286681715575621
11.Juli2023
8.86
0.01
0.11299435028248588
10.Juli2023
8.85
0
0
07.Juli2023
8.85
-0.01
-0.11286681715575621
06.Juli2023
8.86
0
0
05.Juli2023
8.86
0
0
04.Juli2023
8.86
0
0
03.Juli2023
8.86
0
0
30.Juni2023
8.86
-0.04
-0.449438202247191
29.Juni2023
8.9
0.01
0.1124859392575928
28.Juni2023
8.89
-0.01
-0.11235955056179775
27.Juni2023
8.9
0
0
26.Juni2023
8.9
0
0
20.Juni2023
8.9
0
0
19.Juni2023
8.9
0
0
16.Juni2023
8.9
0
0
15.Juni2023
8.9
0.01
0.1124859392575928
14.Juni2023
8.89
0
0
13.Juni2023
8.89
0.01
0.11261261261261261
12.Juni2023
8.88
0
0
09.Juni2023
8.88
0.02
0.22573363431151242
08.Juni2023
8.86
0
0
07.Juni2023
8.86
0
0
06.Juni2023
8.86
0.01
0.11299435028248588
05.Juni2023
8.85
0
0
02.Juni2023
8.85
0.01
0.11312217194570136
01.Juni2023
8.84
0.01
0.11325028312570781
31.Mai2023
8.83
-0.05
-0.5630630630630631
30.Mai2023
8.88
0.01
0.11273957158962795
26.Mai2023
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
25.Mai2023
8.88
0
0
24.Mai2023
8.88
0.01
0.11273957158962795
23.Mai2023
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
22.Mai2023
8.88
0
0
19.Mai2023
8.88
0.01
0.11273957158962795
17.Mai2023
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
16.Mai2023
8.88
0
0
15.Mai2023
8.88
0.01
0.11273957158962795
12.Mai2023
8.87
0
0
11.Mai2023
8.87
0
0
10.Mai2023
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
08.Mai2023
8.88
0
0
05.Mai2023
8.88
0
0
04.Mai2023
8.88
0
0
27.Apr.2023
8.88
-0.03
-0.3367003367003367
26.Apr.2023
8.91
0.01
0.11235955056179775
25.Apr.2023
8.9
0
0
24.Apr.2023
8.9
0
0
21.Apr.2023
8.9
0
0
20.Apr.2023
8.9
0
0
19.Apr.2023
8.9
0
0
18.Apr.2023
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
17.Apr.2023
8.91
0
0
14.Apr.2023
8.91
0.01
0.11235955056179775
13.Apr.2023
8.9
0.01
0.1124859392575928
12.Apr.2023
8.89
0
0
11.Apr.2023
8.89
-0.01
-0.11235955056179775
06.Apr.2023
8.9
0.01
0.1124859392575928
05.Apr.2023
8.89
0
0
04.Apr.2023
8.89
0.01
0.11261261261261261
03.Apr.2023
8.88
0.01
0.11273957158962795
31.März2023
8.87
-0.03
-0.33707865168539325
30.März2023
8.9
0.02
0.22522522522522523
29.März2023
8.88
0.01
0.11273957158962795
28.März2023
8.87
0
0
27.März2023
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
24.März2023
8.88
-0.01
-0.1124859392575928
23.März2023
8.89
0
0
22.März2023
8.89
0
0
21.März2023
8.89
-0.01
-0.11235955056179775
20.März2023
8.9
0
0
17.März2023
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
16.März2023
8.91
-0.01
-0.11210762331838565
15.März2023
8.92
0.01
0.1122334455667789
14.März2023
8.91
-0.01
-0.11210762331838565
13.März2023
8.92
0
0
10.März2023
8.92
-0.02
-0.22371364653243847
09.März2023
8.94
0.01
0.11198208286674133
08.März2023
8.93
-0.01
-0.11185682326621924
07.März2023
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
06.März2023
8.95
0.01
0.11185682326621924
03.März2023
8.94
0
0
02.März2023
8.94
0
0
01.März2023
8.94
0
0
28.Feb.2023
8.94
-0.03
-0.33444816053511706
27.Feb.2023
8.97
0
0
24.Feb.2023
8.97
0.01
0.11160714285714286
23.Feb.2023
8.96
0
0
22.Feb.2023
8.96
-0.01
-0.11148272017837235
21.Feb.2023
8.97
0.02
0.22346368715083798
20.Feb.2023
8.95
-0.02
-0.2229654403567447
17.Feb.2023
8.97
-0.01
-0.111358574610245
16.Feb.2023
8.98
0.01
0.11148272017837235
15.Feb.2023
8.97
-0.01
-0.111358574610245
14.Feb.2023
8.98
0
0
13.Feb.2023
8.98
0
0
10.Feb.2023
8.98
0
0
09.Feb.2023
8.98
0
0
08.Feb.2023
8.98
0
0
07.Feb.2023
8.98
0.01
0.11148272017837235
06.Feb.2023
8.97
0.03
0.33557046979865773
03.Feb.2023
8.94
-0.02
-0.22321428571428573
02.Feb.2023
8.96
0.01
0.11173184357541899
01.Feb.2023
8.95
0.01
0.11185682326621924
31.Jän.2023
8.94
-0.04
-0.44543429844098
30.Jän.2023
8.98
0.03
0.33519553072625696
19.Jän.2023
8.95
0.02
0.22396416573348266
18.Jän.2023
8.93
0.01
0.11210762331838565
17.Jän.2023
8.92
0.01
0.1122334455667789
16.Jän.2023
8.91
0
0
13.Jän.2023
8.91
0.01
0.11235955056179775
12.Jän.2023
8.9
0
0
11.Jän.2023
8.9
0.01
0.1124859392575928
10.Jän.2023
8.89
-0.01
-0.11235955056179775
09.Jän.2023
8.9
0.02
0.22522522522522523
06.Jän.2023
8.88
0
0
05.Jän.2023
8.88
0.03
0.3389830508474576
04.Jän.2023
8.85
0.01
0.11312217194570136
03.Jän.2023
8.84
0.02
0.22675736961451248
02.Jän.2023
8.82
-0.01
-0.11325028312570781
30.Dez.2022
8.83
-0.03
-0.33860045146726864
29.Dez.2022
8.86
0
0
28.Dez.2022
8.86
0.01
0.11299435028248588
27.Dez.2022
8.85
0
0
23.Dez.2022
8.85
0.01
0.11312217194570136
22.Dez.2022
8.84
0.01
0.11325028312570781
21.Dez.2022
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
20.Dez.2022
8.84
0.01
0.11325028312570781
19.Dez.2022
8.83
0.01
0.11337868480725624
16.Dez.2022
8.82
0
0
15.Dez.2022
8.82
0.01
0.11350737797956867
14.Dez.2022
8.81
0.02
0.22753128555176336
13.Dez.2022
8.79
-0.01
-0.11363636363636363
12.Dez.2022
8.8
0
0
09.Dez.2022
8.8
0
0
08.Dez.2022
8.8
0.01
0.11376564277588168
07.Dez.2022
8.79
0
0
06.Dez.2022
8.79
0
0
05.Dez.2022
8.79
0
0
02.Dez.2022
8.79
0.02
0.22805017103762829
01.Dez.2022
8.77
0.01
0.1141552511415525
30.Nov.2022
8.76
-0.02
-0.22779043280182232
29.Nov.2022
8.78
0.01
0.11402508551881414
28.Nov.2022
8.77
0.01
0.1141552511415525
25.Nov.2022
8.76
0.02
0.2288329519450801
24.Nov.2022
8.74
0.01
0.1145475372279496
23.Nov.2022
8.73
-0.01
-0.11441647597254005
22.Nov.2022
8.74
0
0
21.Nov.2022
8.74
0
0
18.Nov.2022
8.74
-0.01
-0.11428571428571428
17.Nov.2022
8.75
0
0
16.Nov.2022
8.75
0.01
0.11441647597254005
15.Nov.2022
8.74
0.01
0.1145475372279496
14.Nov.2022
8.73
0.02
0.2296211251435132
11.Nov.2022
8.71
0.04
0.461361014994233
10.Nov.2022
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
09.Nov.2022
8.69
0.01
0.1152073732718894
08.Nov.2022
8.68
0.03
0.3468208092485549
07.Nov.2022
8.65
-0.02
-0.2306805074971165
04.Nov.2022
8.67
0.05
0.580046403712297
03.Nov.2022
8.62
-0.06
-0.6912442396313364
02.Nov.2022
8.68
-0.02
-0.22988505747126436
31.Okt.2022
8.7
-0.07
-0.798175598631699
28.Okt.2022
8.77
-0.02
-0.22753128555176336
27.Okt.2022
8.79
0
0
26.Okt.2022
8.79
-0.01
-0.11363636363636363
25.Okt.2022
8.8
-0.02
-0.22675736961451248
24.Okt.2022
8.82
0
0
21.Okt.2022
8.82
0
0
20.Okt.2022
8.82
-0.03
-0.3389830508474576
19.Okt.2022
8.85
0
0
18.Okt.2022
8.85
-0.01
-0.11286681715575621
17.Okt.2022
8.86
-0.01
-0.11273957158962795
14.Okt.2022
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
13.Okt.2022
8.88
-0.01
-0.1124859392575928
12.Okt.2022
8.89
0
0
11.Okt.2022
8.89
0.01
0.11261261261261261
10.Okt.2022
8.88
-0.03
-0.3367003367003367
29.Sep.2022
8.91
-0.05
-0.5580357142857143
28.Sep.2022
8.96
-0.03
-0.3337041156840934
27.Sep.2022
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
26.Sep.2022
9
-0.01
-0.11098779134295228
23.Sep.2022
9.01
-0.02
-0.22148394241417496
22.Sep.2022
9.03
-0.01
-0.11061946902654868
21.Sep.2022
9.04
0
0
20.Sep.2022
9.04
0
0
19.Sep.2022
9.04
0
0
16.Sep.2022
9.04
-0.01
-0.11049723756906077
15.Sep.2022
9.05
0.01
0.11061946902654868
14.Sep.2022
9.04
-0.02
-0.22075055187637968
13.Sep.2022
9.06
0
0
12.Sep.2022
9.06
0
0
09.Sep.2022
9.06
0
0
08.Sep.2022
9.06
0.01
0.11049723756906077
07.Sep.2022
9.05
-0.01
-0.11037527593818984
06.Sep.2022
9.06
0
0
05.Sep.2022
9.06
0.01
0.11049723756906077
02.Sep.2022
9.05
-0.01
-0.11037527593818984
01.Sep.2022
9.06
0
0
31.Aug.2022
9.06
-0.05
-0.5488474204171241
30.Aug.2022
9.11
0
0
29.Aug.2022
9.11
0
0
26.Aug.2022
9.11
0.01
0.10989010989010989
25.Aug.2022
9.1
0.01
0.11001100110011001
24.Aug.2022
9.09
0
0
23.Aug.2022
9.09
0
0
22.Aug.2022
9.09
-0.01
-0.10989010989010989
19.Aug.2022
9.1
0
0
18.Aug.2022
9.1
0
0
17.Aug.2022
9.1
0
0
16.Aug.2022
9.1
0.03
0.33076074972436603
12.Aug.2022
9.07
0
0
11.Aug.2022
9.07
0.01
0.11037527593818984
10.Aug.2022
9.06
-0.01
-0.11025358324145534
09.Aug.2022
9.07
0
0
08.Aug.2022
9.07
0
0
05.Aug.2022
9.07
0
0
04.Aug.2022
9.07
-0.01
-0.11013215859030837
03.Aug.2022
9.08
0
0
02.Aug.2022
9.08
-0.01
-0.11001100110011001
01.Aug.2022
9.09
0.01
0.11013215859030837
29.Juli2022
9.08
-0.02
-0.21978021978021978
28.Juli2022
9.1
0
0
27.Juli2022
9.1
0
0
26.Juli2022
9.1
0.01
0.11001100110011001
25.Juli2022
9.09
0.01
0.11013215859030837
22.Juli2022
9.08
0
0
21.Juli2022
9.08
0
0
20.Juli2022
9.08
-0.02
-0.21978021978021978
19.Juli2022
9.1
-0.01
-0.10976948408342481
18.Juli2022
9.11
0.03
0.3303964757709251
15.Juli2022
9.08
-0.03
-0.32930845225027444
14.Juli2022
9.11
-0.02
-0.21905805038335158
13.Juli2022
9.13
0.01
0.10964912280701754
12.Juli2022
9.12
-0.01
-0.10952902519167579
11.Juli2022
9.13
-0.01
-0.10940919037199125
08.Juli2022
9.14
0
0
07.Juli2022
9.14
-0.01
-0.1092896174863388
06.Juli2022
9.15
0
0
05.Juli2022
9.15
-0.02
-0.21810250817884405
04.Juli2022
9.17
0
0
01.Juli2022
9.17
0
0
30.Juni2022
9.17
-0.04
-0.43431053203040176
29.Juni2022
9.21
-0.01
-0.10845986984815618
28.Juni2022
9.22
0.01
0.10857763300760044
27.Juni2022
9.21
0.02
0.2176278563656148
24.Juni2022
9.19
-0.03
-0.32537960954446854
22.Juni2022
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
21.Juni2022
9.23
0
0
20.Juni2022
9.23
-0.01
-0.10822510822510822
17.Juni2022
9.24
0
0
16.Juni2022
9.24
0
0
15.Juni2022
9.24
-0.01
-0.10810810810810811
14.Juni2022
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
13.Juni2022
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
10.Juni2022
9.27
0.01
0.1079913606911447
09.Juni2022
9.26
0
0
08.Juni2022
9.26
0
0
07.Juni2022
9.26
0
0
03.Juni2022
9.26
0
0
02.Juni2022
9.26
0.01
0.10810810810810811
01.Juni2022
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
31.Mai2022
9.26
-0.04
-0.43010752688172044
30.Mai2022
9.3
0.01
0.10764262648008611
27.Mai2022
9.29
0.02
0.21574973031283712
25.Mai2022
9.27
0
0
24.Mai2022
9.27
0
0
23.Mai2022
9.27
0
0
20.Mai2022
9.27
0.01
0.1079913606911447
19.Mai2022
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
18.Mai2022
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
17.Mai2022
9.28
0.01
0.10787486515641856
16.Mai2022
9.27
0
0
13.Mai2022
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
12.Mai2022
9.28
-0.01
-0.10764262648008611
11.Mai2022
9.29
0
0
10.Mai2022
9.29
0
0
06.Mai2022
9.29
0
0
05.Mai2022
9.29
0.01
0.10775862068965517
28.Apr.2022
9.28
-0.02
-0.21505376344086022
27.Apr.2022
9.3
-0.01
-0.10741138560687433
26.Apr.2022
9.31
0
0
25.Apr.2022
9.31
-0.02
-0.21436227224008575
22.Apr.2022
9.33
0
0
21.Apr.2022
9.33
0
0
20.Apr.2022
9.33
-0.01
-0.10706638115631692
19.Apr.2022
9.34
0.01
0.10718113612004287
14.Apr.2022
9.33
0.02
0.21482277121374865
13.Apr.2022
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
12.Apr.2022
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
11.Apr.2022
9.33
-0.01
-0.10706638115631692
08.Apr.2022
9.34
0
0
07.Apr.2022
9.34
0.01
0.10718113612004287
06.Apr.2022
9.33
0.05
0.5387931034482759
31.März2022
9.28
-0.04
-0.4291845493562232
30.März2022
9.32
0.03
0.32292787944025836
29.März2022
9.29
0.01
0.10775862068965517
28.März2022
9.28
-0.01
-0.10764262648008611
25.März2022
9.29
0.04
0.43243243243243246
24.März2022
9.25
-0.03
-0.3232758620689655
23.März2022
9.28
0
0
22.März2022
9.28
0.02
0.2159827213822894
21.März2022
9.26
0.02
0.21645021645021645
18.März2022
9.24
0.02
0.21691973969631237
17.März2022
9.22
0.01
0.10857763300760044
16.März2022
9.21
0.02
0.2176278563656148
15.März2022
9.19
-0.07
-0.755939524838013
14.März2022
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
11.März2022
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
10.März2022
9.28
0
0
09.März2022
9.28
0.02
0.2159827213822894
08.März2022
9.26
-0.07
-0.7502679528403001
07.März2022
9.33
-0.01
-0.10706638115631692
04.März2022
9.34
-0.03
-0.32017075773745995
03.März2022
9.37
-0.02
-0.21299254526091588
02.März2022
9.39
-0.02
-0.21253985122210414
01.März2022
9.41
-0.02
-0.21208907741251326
28.Feb.2022
9.43
-0.04
-0.42238648363252373
25.Feb.2022
9.47
-0.02
-0.2107481559536354
24.Feb.2022
9.49
-0.02
-0.2103049421661409
23.Feb.2022
9.51
0.01
0.10526315789473684
22.Feb.2022
9.5
-0.01
-0.10515247108307045
21.Feb.2022
9.51
-0.01
-0.10504201680672269
18.Feb.2022
9.52
0
0
17.Feb.2022
9.52
-0.01
-0.1049317943336831
16.Feb.2022
9.53
0
0
15.Feb.2022
9.53
-0.02
-0.2094240837696335
14.Feb.2022
9.55
-0.02
-0.2089864158829676
11.Feb.2022
9.57
-0.02
-0.20855057351407716
10.Feb.2022
9.59
0
0
09.Feb.2022
9.59
0
0
08.Feb.2022
9.59
-0.01
-0.10416666666666667
07.Feb.2022
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
27.Jän.2022
9.61
-0.05
-0.5175983436853002
26.Jän.2022
9.66
0.01
0.10362694300518134
25.Jän.2022
9.65
0.01
0.1037344398340249
24.Jän.2022
9.64
0.02
0.2079002079002079
21.Jän.2022
9.62
0.02
0.20833333333333334
20.Jän.2022
9.6
0.04
0.41841004184100417
19.Jän.2022
9.56
0.03
0.3147953830010493
18.Jän.2022
9.53
0
0
17.Jän.2022
9.53
-0.03
-0.3138075313807531
14.Jän.2022
9.56
-0.03
-0.31282586027111575
13.Jän.2022
9.59
-0.03
-0.31185031185031187
12.Jän.2022
9.62
-0.03
-0.31088082901554404
11.Jän.2022
9.65
-0.03
-0.30991735537190085
10.Jän.2022
9.68
0
0
07.Jän.2022
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
06.Jän.2022
9.69
-0.02
-0.2059732234809475
05.Jän.2022
9.71
-0.02
-0.20554984583761562
04.Jän.2022
9.73
0
0
03.Jän.2022
9.73
0.01
0.102880658436214
31.Dez.2021
9.72
-0.04
-0.4098360655737705
30.Dez.2021
9.76
0
0
29.Dez.2021
9.76
0.01
0.10256410256410256
28.Dez.2021
9.75
0.01
0.1026694045174538
27.Dez.2021
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
23.Dez.2021
9.75
0
0
22.Dez.2021
9.75
0
0
21.Dez.2021
9.75
0
0
20.Dez.2021
9.75
0
0
17.Dez.2021
9.75
-0.01
-0.10245901639344263
16.Dez.2021
9.76
0
0
15.Dez.2021
9.76
-0.02
-0.20449897750511248
14.Dez.2021
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
13.Dez.2021
9.79
-0.03
-0.3054989816700611
10.Dez.2021
9.82
0.01
0.1019367991845056
09.Dez.2021
9.81
0.01
0.10204081632653061
08.Dez.2021
9.8
0.03
0.3070624360286592
07.Dez.2021
9.77
0
0
06.Dez.2021
9.77
0.01
0.10245901639344263
03.Dez.2021
9.76
-0.01
-0.1023541453428864
02.Dez.2021
9.77
-0.01
-0.10224948875255624
01.Dez.2021
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
30.Nov.2021
9.8
-0.04
-0.4065040650406504
29.Nov.2021
9.84
-0.02
-0.2028397565922921
26.Nov.2021
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
25.Nov.2021
9.87
-0.02
-0.20222446916076844
24.Nov.2021
9.89
0
0
23.Nov.2021
9.89
0.01
0.10121457489878542
22.Nov.2021
9.88
0.02
0.2028397565922921
19.Nov.2021
9.86
0
0
18.Nov.2021
9.86
0.02
0.2032520325203252
17.Nov.2021
9.84
0
0
16.Nov.2021
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
15.Nov.2021
9.85
0.06
0.6128702757916241
12.Nov.2021
9.79
0.06
0.6166495375128469
11.Nov.2021
9.73
0.06
0.6204756980351603
10.Nov.2021
9.67
0.01
0.10351966873706005
09.Nov.2021
9.66
-0.04
-0.41237113402061853
08.Nov.2021
9.7
-0.04
-0.4106776180698152
05.Nov.2021
9.74
-0.04
-0.40899795501022496
04.Nov.2021
9.78
-0.04
-0.4073319755600815
03.Nov.2021
9.82
0
0
02.Nov.2021
9.82
-0.07
-0.7077856420626896
29.Okt.2021
9.89
-0.05
-0.5030181086519114
28.Okt.2021
9.94
-0.02
-0.20080321285140562
27.Okt.2021
9.96
0
0
26.Okt.2021
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
25.Okt.2021
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
22.Okt.2021
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
21.Okt.2021
9.99
-0.01
-0.1
20.Okt.2021
10
0
0
19.Okt.2021
10
0.02
0.20040080160320642
18.Okt.2021
9.98
0.04
0.4024144869215292
15.Okt.2021
9.94
0.03
0.30272452068617556
14.Okt.2021
9.91
-0.01
-0.10080645161290322
13.Okt.2021
9.92
-0.02
-0.2012072434607646
12.Okt.2021
9.94
-0.07
-0.6993006993006993
11.Okt.2021
10.01
0.01
0.1
08.Okt.2021
10
--
--
BGF China Bond Fund
Fondsauflegung
08-Okt.-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Okt.2021
--
30.Nov.2021
-0.530839
31.Dez.2021
-0.433673
31.Jän.2022
-0.745885
28.Feb.2022
-1.48283
31.März2022
-1.193001
30.Apr.2022
0.404095
31.Mai2022
0.188578
30.Juni2022
-0.566955
31.Juli2022
-0.572519
31.Aug.2022
0.192731
30.Sep.2022
-1.241722
31.Okt.2022
-1.936027
30.Nov.2022
1.12069
31.Dez.2022
1.227169
31.Jän.2023
1.670442
28.Feb.2023
0.419463
31.März2023
-0.363535
30.Apr.2023
0.535513
31.Mai2023
-0.140766
30.Juni2023
0.76444
31.Juli2023
0.310384
31.Aug.2023
-0.59322
30.Sep.2023
-0.142694
31.Okt.2023
-0.143513
30.Nov.2023
1.356813
31.Dez.2023
1.001144
31.Jän.2024
1.222981
29.Feb.2024
1.213318
Ex-Tag
Gesamtausschüttung
29.Feb.2024
0.0375
31.Jän.2024
0.03750002
29.Dez.2023
0.03750002
30.Nov.2023
0.03750002
31.Okt.2023
0.03750002
27.Sep.2023
0.03750001
31.Aug.2023
0.03750001
31.Juli2023
0.03750001
30.Juni2023
0.03750001
31.Mai2023
0.03750001
27.Apr.2023
0.0375
31.März2023
0.0375
28.Feb.2023
0.0375
31.Jän.2023
0.0375
30.Dez.2022
0.0375
30.Nov.2022
0.0375
31.Okt.2022
0.0375
29.Sep.2022
0.0375
31.Aug.2022
0.0375
29.Juli2022
0.0375
30.Juni2022
0.0375
31.Mai2022
0.0375
28.Apr.2022
0.0375
31.März2022
0.0375
28.Feb.2022
0.0375
27.Jän.2022
0.0375
31.Dez.2021
0.0375
30.Nov.2021
0.0375
29.Okt.2021
0.0375