BGF China Innovation Fund Der Fonds möchte für die Vermögenswerte des Fonds ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten an (d. h. Aktien) von Unternehmen, die ihren Sitz in Großchina haben, oder aus Großchina tätig sind, oder die den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit dort ausüben und deren Waren und Dienstleistungen durch technologische Innovation zum Wettbewerbsvorteil von Großchina beitragen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die Einnahmen aus innovativen Technologien wie künstliche Intelligenz, Computer, Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, elektrische und autonome Fahrzeuge, Kommunikationstechnologie und generatives Design erzielen. Der Begriff Großchina bezieht sich auf die Volksrepublik China (VRC) und die Republik China (Taiwan). Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die auf dem Markt leicht verfügbar sind) investieren, auf Basis ihrer Fähigkeit, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Innovation in Großchina zu managen, wie im Prospekt beschrieben. Fondsvermögen USD 23 302 883,10 Auflegung Anteilsklasse 12.Mai2022 Auflegungsdatum des Fonds 12.Mai2022 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI CHINA ALL SHARES Index - Net USD SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 1,81% ISIN LU2359292013 Kostenquote 1,50% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGBCIAC SEDOL BP8Z9J3 29-Feb.-2024 BGF China Innovation Fund Inception Date 12.Mai2022 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 310 200,43 Number of Securities 69,00 Shares Outstanding 28 729,99 Name Gewichtung (%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8.4679 PDD HOLDINGS INC 3.4854 ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 3.3872 SK HYNIX INC 3.1009 NETEASE INC 2.9297 DISCO CORPORATION 2.6406 TENCENT HOLDINGS LTD 2.6403 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2.6252 ACCTON TECHNOLOGY CORP 2.6185 WIWYNN CORP 2.5417 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 10.8 -0.06 -0.5524861878453039 26.März2024 10.86 -0.07 -0.6404391582799634 25.März2024 10.93 -0.08 -0.7266121707538601 22.März2024 11.01 -0.02 -0.1813236627379873 21.März2024 11.03 0.21 1.9408502772643252 20.März2024 10.82 -0.02 -0.18450184501845018 19.März2024 10.84 -0.17 -1.5440508628519527 18.März2024 11.01 0.15 1.3812154696132597 15.März2024 10.86 -0.1 -0.9124087591240876 14.März2024 10.96 -0.06 -0.5444646098003629 13.März2024 11.02 -0.02 -0.18115942028985507 12.März2024 11.04 0.05 0.4549590536851683 11.März2024 10.99 -0.02 -0.18165304268846502 08.März2024 11.01 0.03 0.273224043715847 07.März2024 10.98 -0.07 -0.6334841628959276 06.März2024 11.05 0.01 0.09057971014492754 05.März2024 11.04 -0.04 -0.36101083032490977 04.März2024 11.08 0.09 0.818926296633303 01.März2024 10.99 0.18 1.6651248843663276 29.Feb.2024 10.81 0.17 1.5977443609022557 28.Feb.2024 10.64 -0.08 -0.746268656716418 27.Feb.2024 10.72 0.01 0.09337068160597572 26.Feb.2024 10.71 0.01 0.09345794392523364 23.Feb.2024 10.7 0.01 0.09354536950420954 22.Feb.2024 10.69 0.12 1.1352885525070955 21.Feb.2024 10.57 -0.06 -0.5644402634054563 20.Feb.2024 10.63 0.01 0.09416195856873823 19.Feb.2024 10.62 -0.07 -0.6548175865294668 16.Feb.2024 10.69 -0.08 -0.7428040854224698 15.Feb.2024 10.77 0.29 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08.Jän.2024 9.88 -0.07 -0.7035175879396985 05.Jän.2024 9.95 -0.05 -0.5 04.Jän.2024 10 -0.05 -0.4975124378109453 03.Jän.2024 10.05 -0.15 -1.4705882352941178 02.Jän.2024 10.2 -0.15 -1.4492753623188406 29.Dez.2023 10.35 0.04 0.3879728419010669 28.Dez.2023 10.31 0.1 0.9794319294809011 27.Dez.2023 10.21 0.24 2.407221664994985 22.Dez.2023 9.97 -0.12 -1.1892963330029733 21.Dez.2023 10.09 0.01 0.0992063492063492 20.Dez.2023 10.08 -0.01 -0.09910802775024777 19.Dez.2023 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 18.Dez.2023 10.1 -0.08 -0.7858546168958742 15.Dez.2023 10.18 0 0 14.Dez.2023 10.18 0.16 1.596806387225549 13.Dez.2023 10.02 0.07 0.7035175879396985 12.Dez.2023 9.95 0.07 0.708502024291498 11.Dez.2023 9.88 0.02 0.2028397565922921 08.Dez.2023 9.86 0.12 1.2320328542094456 07.Dez.2023 9.74 -0.03 -0.3070624360286592 06.Dez.2023 9.77 0.08 0.8255933952528379 05.Dez.2023 9.69 -0.17 -1.7241379310344827 04.Dez.2023 9.86 -0.07 -0.7049345417925479 01.Dez.2023 9.93 -0.07 -0.7 30.Nov.2023 10 0.03 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-2.094818081587652 25.Okt.2023 9.07 0 0 24.Okt.2023 9.07 0.11 1.2276785714285714 23.Okt.2023 8.96 -0.11 -1.2127894156560088 20.Okt.2023 9.07 -0.06 -0.6571741511500547 19.Okt.2023 9.13 -0.1 -1.0834236186348862 18.Okt.2023 9.23 -0.15 -1.5991471215351811 17.Okt.2023 9.38 0.02 0.21367521367521367 16.Okt.2023 9.36 -0.16 -1.680672268907563 13.Okt.2023 9.52 -0.19 -1.956745623069001 12.Okt.2023 9.71 0.11 1.1458333333333333 11.Okt.2023 9.6 0.08 0.8403361344537815 10.Okt.2023 9.52 0.07 0.7407407407407407 09.Okt.2023 9.45 0.04 0.4250797024442083 06.Okt.2023 9.41 0.04 0.42689434364994666 05.Okt.2023 9.37 0.11 1.187904967602592 04.Okt.2023 9.26 -0.05 -0.5370569280343717 27.Sep.2023 9.31 0 0 26.Sep.2023 9.31 -0.06 -0.6403415154749199 25.Sep.2023 9.37 -0.01 -0.10660980810234541 22.Sep.2023 9.38 0.19 2.067464635473341 21.Sep.2023 9.19 -0.2 -2.1299254526091587 20.Sep.2023 9.39 -0.11 -1.1578947368421053 19.Sep.2023 9.5 -0.07 -0.7314524555903866 18.Sep.2023 9.57 -0.15 -1.5432098765432098 15.Sep.2023 9.72 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30.Apr.2023 -6.906907 31.Mai2023 0.107527 30.Juni2023 4.296455 31.Juli2023 5.355304 31.Aug.2023 -3.128055 30.Sep.2023 -6.05449 31.Okt.2023 -5.585392 30.Nov.2023 13.765643 31.Dez.2023 3.5 31.Jän.2024 -2.801932 29.Feb.2024 7.455268