BGF China Innovation Fund
Der Fonds möchte für die Vermögenswerte des Fonds ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen.
Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten an (d. h. Aktien) von Unternehmen, die ihren Sitz in Großchina haben, oder aus Großchina
tätig sind, oder die den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit dort ausüben und deren Waren und Dienstleistungen durch technologische Innovation zum
Wettbewerbsvorteil von Großchina beitragen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die Einnahmen aus innovativen Technologien wie künstliche Intelligenz, Computer,
Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, elektrische und autonome Fahrzeuge, Kommunikationstechnologie und
generatives Design erzielen. Der Begriff Großchina bezieht sich auf die Volksrepublik China (VRC) und die Republik China (Taiwan).
Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer
Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die auf dem Markt leicht verfügbar sind) investieren, auf Basis ihrer
Fähigkeit, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Innovation in Großchina zu managen, wie im Prospekt beschrieben.
Fondsvermögen
USD 23 302 883,10
Auflegung Anteilsklasse
12.Mai2022
Auflegungsdatum des Fonds
12.Mai2022
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI CHINA ALL SHARES Index - Net USD
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
1,81%
ISIN
LU2359292013
Kostenquote
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGBCIAC
SEDOL
BP8Z9J3
29-Feb.-2024
BGF China Innovation Fund
Inception Date
12.Mai2022
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 310 200,43
Number of Securities
69,00
Shares Outstanding
28 729,99
Name
Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.4679
PDD HOLDINGS INC
3.4854
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
3.3872
SK HYNIX INC
3.1009
NETEASE INC
2.9297
DISCO CORPORATION
2.6406
TENCENT HOLDINGS LTD
2.6403
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
2.6252
ACCTON TECHNOLOGY CORP
2.6185
WIWYNN CORP
2.5417
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
10.8
-0.06
-0.5524861878453039
26.März2024
10.86
-0.07
-0.6404391582799634
25.März2024
10.93
-0.08
-0.7266121707538601
22.März2024
11.01
-0.02
-0.1813236627379873
21.März2024
11.03
0.21
1.9408502772643252
20.März2024
10.82
-0.02
-0.18450184501845018
19.März2024
10.84
-0.17
-1.5440508628519527
18.März2024
11.01
0.15
1.3812154696132597
15.März2024
10.86
-0.1
-0.9124087591240876
14.März2024
10.96
-0.06
-0.5444646098003629
13.März2024
11.02
-0.02
-0.18115942028985507
12.März2024
11.04
0.05
0.4549590536851683
11.März2024
10.99
-0.02
-0.18165304268846502
08.März2024
11.01
0.03
0.273224043715847
07.März2024
10.98
-0.07
-0.6334841628959276
06.März2024
11.05
0.01
0.09057971014492754
05.März2024
11.04
-0.04
-0.36101083032490977
04.März2024
11.08
0.09
0.818926296633303
01.März2024
10.99
0.18
1.6651248843663276
29.Feb.2024
10.81
0.17
1.5977443609022557
28.Feb.2024
10.64
-0.08
-0.746268656716418
27.Feb.2024
10.72
0.01
0.09337068160597572
26.Feb.2024
10.71
0.01
0.09345794392523364
23.Feb.2024
10.7
0.01
0.09354536950420954
22.Feb.2024
10.69
0.12
1.1352885525070955
21.Feb.2024
10.57
-0.06
-0.5644402634054563
20.Feb.2024
10.63
0.01
0.09416195856873823
19.Feb.2024
10.62
-0.07
-0.6548175865294668
16.Feb.2024
10.69
-0.08
-0.7428040854224698
15.Feb.2024
10.77
0.29
2.767175572519084
14.Feb.2024
10.48
0.08
0.7692307692307693
08.Feb.2024
10.4
0.05
0.4830917874396135
07.Feb.2024
10.35
0.01
0.09671179883945841
06.Feb.2024
10.34
0.18
1.7716535433070866
05.Feb.2024
10.16
-0.09
-0.8780487804878049
02.Feb.2024
10.25
0.15
1.4851485148514851
01.Feb.2024
10.1
0.04
0.3976143141153082
31.Jän.2024
10.06
-0.09
-0.8866995073891626
30.Jän.2024
10.15
0.02
0.19743336623889438
29.Jän.2024
10.13
-0.02
-0.19704433497536947
26.Jän.2024
10.15
-0.16
-1.5518913676042676
25.Jän.2024
10.31
0.09
0.8806262230919765
24.Jän.2024
10.22
0.04
0.3929273084479371
23.Jän.2024
10.18
0.08
0.7920792079207921
22.Jän.2024
10.1
0.09
0.8991008991008991
19.Jän.2024
10.01
0.19
1.934826883910387
18.Jän.2024
9.82
0.07
0.717948717948718
17.Jän.2024
9.75
-0.26
-2.5974025974025974
16.Jän.2024
10.01
-0.11
-1.0869565217391304
15.Jän.2024
10.12
-0.02
-0.19723865877712032
12.Jän.2024
10.14
0
0
11.Jän.2024
10.14
0.14
1.4
10.Jän.2024
10
0.03
0.30090270812437314
09.Jän.2024
9.97
0.09
0.9109311740890689
08.Jän.2024
9.88
-0.07
-0.7035175879396985
05.Jän.2024
9.95
-0.05
-0.5
04.Jän.2024
10
-0.05
-0.4975124378109453
03.Jän.2024
10.05
-0.15
-1.4705882352941178
02.Jän.2024
10.2
-0.15
-1.4492753623188406
29.Dez.2023
10.35
0.04
0.3879728419010669
28.Dez.2023
10.31
0.1
0.9794319294809011
27.Dez.2023
10.21
0.24
2.407221664994985
22.Dez.2023
9.97
-0.12
-1.1892963330029733
21.Dez.2023
10.09
0.01
0.0992063492063492
20.Dez.2023
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
19.Dez.2023
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
18.Dez.2023
10.1
-0.08
-0.7858546168958742
15.Dez.2023
10.18
0
0
14.Dez.2023
10.18
0.16
1.596806387225549
13.Dez.2023
10.02
0.07
0.7035175879396985
12.Dez.2023
9.95
0.07
0.708502024291498
11.Dez.2023
9.88
0.02
0.2028397565922921
08.Dez.2023
9.86
0.12
1.2320328542094456
07.Dez.2023
9.74
-0.03
-0.3070624360286592
06.Dez.2023
9.77
0.08
0.8255933952528379
05.Dez.2023
9.69
-0.17
-1.7241379310344827
04.Dez.2023
9.86
-0.07
-0.7049345417925479
01.Dez.2023
9.93
-0.07
-0.7
30.Nov.2023
10
0.03
0.30090270812437314
29.Nov.2023
9.97
0.08
0.8088978766430738
28.Nov.2023
9.89
0.17
1.7489711934156378
27.Nov.2023
9.72
-0.06
-0.6134969325153374
24.Nov.2023
9.78
-0.05
-0.508646998982706
23.Nov.2023
9.83
0.01
0.10183299389002037
22.Nov.2023
9.82
-0.12
-1.2072434607645874
21.Nov.2023
9.94
0.09
0.9137055837563451
20.Nov.2023
9.85
0.12
1.2332990750256938
17.Nov.2023
9.73
0.03
0.30927835051546393
16.Nov.2023
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
15.Nov.2023
9.73
0.11
1.1434511434511434
14.Nov.2023
9.62
0.16
1.6913319238900635
13.Nov.2023
9.46
0.09
0.96051227321238
10.Nov.2023
9.37
-0.11
-1.160337552742616
09.Nov.2023
9.48
0.02
0.21141649048625794
08.Nov.2023
9.46
0.04
0.42462845010615713
07.Nov.2023
9.42
-0.03
-0.31746031746031744
06.Nov.2023
9.45
0.23
2.4945770065075923
03.Nov.2023
9.22
0.16
1.7660044150110374
02.Nov.2023
9.06
0.27
3.0716723549488054
31.Okt.2023
8.79
-0.21
-2.3333333333333335
30.Okt.2023
9
0.05
0.5586592178770949
27.Okt.2023
8.95
0.07
0.7882882882882883
26.Okt.2023
8.88
-0.19
-2.094818081587652
25.Okt.2023
9.07
0
0
24.Okt.2023
9.07
0.11
1.2276785714285714
23.Okt.2023
8.96
-0.11
-1.2127894156560088
20.Okt.2023
9.07
-0.06
-0.6571741511500547
19.Okt.2023
9.13
-0.1
-1.0834236186348862
18.Okt.2023
9.23
-0.15
-1.5991471215351811
17.Okt.2023
9.38
0.02
0.21367521367521367
16.Okt.2023
9.36
-0.16
-1.680672268907563
13.Okt.2023
9.52
-0.19
-1.956745623069001
12.Okt.2023
9.71
0.11
1.1458333333333333
11.Okt.2023
9.6
0.08
0.8403361344537815
10.Okt.2023
9.52
0.07
0.7407407407407407
09.Okt.2023
9.45
0.04
0.4250797024442083
06.Okt.2023
9.41
0.04
0.42689434364994666
05.Okt.2023
9.37
0.11
1.187904967602592
04.Okt.2023
9.26
-0.05
-0.5370569280343717
27.Sep.2023
9.31
0
0
26.Sep.2023
9.31
-0.06
-0.6403415154749199
25.Sep.2023
9.37
-0.01
-0.10660980810234541
22.Sep.2023
9.38
0.19
2.067464635473341
21.Sep.2023
9.19
-0.2
-2.1299254526091587
20.Sep.2023
9.39
-0.11
-1.1578947368421053
19.Sep.2023
9.5
-0.07
-0.7314524555903866
18.Sep.2023
9.57
-0.15
-1.5432098765432098
15.Sep.2023
9.72
0.04
0.4132231404958678
14.Sep.2023
9.68
0.13
1.361256544502618
13.Sep.2023
9.55
-0.01
-0.10460251046025104
12.Sep.2023
9.56
0.02
0.20964360587002095
11.Sep.2023
9.54
-0.06
-0.625
08.Sep.2023
9.6
-0.1
-1.0309278350515463
07.Sep.2023
9.7
-0.15
-1.5228426395939085
06.Sep.2023
9.85
0
0
05.Sep.2023
9.85
-0.1
-1.0050251256281406
04.Sep.2023
9.95
0.1
1.015228426395939
01.Sep.2023
9.85
-0.06
-0.6054490413723511
31.Aug.2023
9.91
0.03
0.30364372469635625
30.Aug.2023
9.88
0.09
0.9193054136874361
29.Aug.2023
9.79
0.17
1.7671517671517671
28.Aug.2023
9.62
0.08
0.8385744234800838
25.Aug.2023
9.54
-0.31
-3.1472081218274113
24.Aug.2023
9.85
0.23
2.3908523908523907
23.Aug.2023
9.62
0.02
0.20833333333333334
22.Aug.2023
9.6
0.16
1.694915254237288
21.Aug.2023
9.44
0.02
0.21231422505307856
18.Aug.2023
9.42
-0.15
-1.567398119122257
17.Aug.2023
9.57
0.05
0.5252100840336135
16.Aug.2023
9.52
-0.02
-0.20964360587002095
14.Aug.2023
9.54
-0.16
-1.6494845360824741
11.Aug.2023
9.7
-0.09
-0.9193054136874361
10.Aug.2023
9.79
-0.13
-1.310483870967742
09.Aug.2023
9.92
0
0
08.Aug.2023
9.92
-0.1
-0.998003992015968
07.Aug.2023
10.02
0.1
1.0080645161290323
04.Aug.2023
9.92
0.02
0.20202020202020202
03.Aug.2023
9.9
-0.03
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0
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18.Nov.2022
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0
0
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10.Nov.2022
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07.Nov.2022
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1.1
12.Juli2022
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16.Mai2022
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0.29296875
13.Mai2022
10.24
0.24
2.4
12.Mai2022
10
--
--
BGF China Innovation Fund
Fondsauflegung
12-Mai-2022
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Mai2022
--
30.Juni2022
-4.770477
31.Juli2022
-0.850662
31.Aug.2022
-2.955195
30.Sep.2022
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31.Okt.2022
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30.Nov.2022
10.308057
31.Dez.2022
-2.685285
31.Jän.2023
12.362031
28.Feb.2023
-6.876228
31.März2023
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30.Apr.2023
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31.Mai2023
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30.Juni2023
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31.Juli2023
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31.Aug.2023
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30.Sep.2023
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31.Okt.2023
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30.Nov.2023
13.765643
31.Dez.2023
3.5
31.Jän.2024
-2.801932
29.Feb.2024
7.455268