BGF China Innovation Fund
Der Fonds möchte für die Vermögenswerte des Fonds ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen.
Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten an (d. h. Aktien) von Unternehmen, die ihren Sitz in Großchina haben, oder aus Großchina
tätig sind, oder die den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit dort ausüben und deren Waren und Dienstleistungen durch technologische Innovation zum
Wettbewerbsvorteil von Großchina beitragen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die Einnahmen aus innovativen Technologien wie künstliche Intelligenz, Computer,
Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, elektrische und autonome Fahrzeuge, Kommunikationstechnologie und
generatives Design erzielen. Der Begriff Großchina bezieht sich auf die Volksrepublik China (VRC) und die Republik China (Taiwan).
Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer
Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die auf dem Markt leicht verfügbar sind) investieren, auf Basis ihrer
Fähigkeit, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Innovation in Großchina zu managen, wie im Prospekt beschrieben.
Fondsvermögen
USD 23 443 948,95
Auflegung Anteilsklasse
12.Mai2022
Auflegungsdatum des Fonds
12.Mai2022
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI CHINA ALL SHARES Index - Net USD
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,73%
ISIN
LU2359292443
Kostenquote
0,68%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
ASASEIU
SEDOL
BP8ZCF0
29-Feb.-2024
BGF China Innovation Fund
Inception Date
12.Mai2022
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 5 539,78
Number of Securities
69,00
Shares Outstanding
500,00
Name
Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.4679
PDD HOLDINGS INC
3.4854
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
3.3872
SK HYNIX INC
3.1009
NETEASE INC
2.9297
DISCO CORPORATION
2.6406
TENCENT HOLDINGS LTD
2.6403
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
2.6252
ACCTON TECHNOLOGY CORP
2.6185
WIWYNN CORP
2.5417
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
11.08
0.07
0.6357856494096276
27.März2024
11.01
-0.07
-0.631768953068592
26.März2024
11.08
-0.07
-0.6278026905829597
25.März2024
11.15
-0.07
-0.6238859180035651
22.März2024
11.22
-0.03
-0.26666666666666666
21.März2024
11.25
0.22
1.9945602901178603
20.März2024
11.03
-0.02
-0.18099547511312217
19.März2024
11.05
-0.18
-1.6028495102404274
18.März2024
11.23
0.15
1.3537906137184115
15.März2024
11.08
-0.09
-0.8057296329453895
14.März2024
11.17
-0.07
-0.6227758007117438
13.März2024
11.24
-0.02
-0.17761989342806395
12.März2024
11.26
0.05
0.44603033006244425
11.März2024
11.21
-0.01
-0.08912655971479501
08.März2024
11.22
0.03
0.2680965147453083
07.März2024
11.19
-0.08
-0.709849157054126
06.März2024
11.27
0.02
0.17777777777777778
05.März2024
11.25
-0.04
-0.354295837023915
04.März2024
11.29
0.09
0.8035714285714286
01.März2024
11.2
0.18
1.633393829401089
29.Feb.2024
11.02
0.17
1.566820276497696
28.Feb.2024
10.85
-0.07
-0.6410256410256411
27.Feb.2024
10.92
0
0
26.Feb.2024
10.92
0.01
0.09165902841429881
23.Feb.2024
10.91
0.01
0.09174311926605505
22.Feb.2024
10.9
0.12
1.1131725417439704
21.Feb.2024
10.78
-0.05
-0.4616805170821791
20.Feb.2024
10.83
0
0
19.Feb.2024
10.83
-0.06
-0.5509641873278237
16.Feb.2024
10.89
-0.08
-0.7292616226071102
15.Feb.2024
10.97
0.3
2.8116213683223994
14.Feb.2024
10.67
0.08
0.7554296506137866
08.Feb.2024
10.59
0.05
0.47438330170777987
07.Feb.2024
10.54
0.01
0.0949667616334283
06.Feb.2024
10.53
0.18
1.7391304347826086
05.Feb.2024
10.35
-0.09
-0.8620689655172413
02.Feb.2024
10.44
0.15
1.4577259475218658
01.Feb.2024
10.29
0.05
0.48828125
31.Jän.2024
10.24
-0.09
-0.8712487899322362
30.Jän.2024
10.33
0.01
0.09689922480620156
29.Jän.2024
10.32
-0.02
-0.19342359767891681
26.Jän.2024
10.34
-0.16
-1.5238095238095237
25.Jän.2024
10.5
0.1
0.9615384615384616
24.Jän.2024
10.4
0.04
0.3861003861003861
23.Jän.2024
10.36
0.08
0.7782101167315175
22.Jän.2024
10.28
0.09
0.8832188420019627
19.Jän.2024
10.19
0.2
2.002002002002002
18.Jän.2024
9.99
0.06
0.6042296072507553
17.Jän.2024
9.93
-0.26
-2.551521099116781
16.Jän.2024
10.19
-0.11
-1.0679611650485437
15.Jän.2024
10.3
-0.02
-0.1937984496124031
12.Jän.2024
10.32
0
0
11.Jän.2024
10.32
0.14
1.37524557956778
10.Jän.2024
10.18
0.03
0.2955665024630542
09.Jän.2024
10.15
0.09
0.8946322067594433
08.Jän.2024
10.06
-0.07
-0.6910167818361304
05.Jän.2024
10.13
-0.05
-0.4911591355599214
04.Jän.2024
10.18
-0.05
-0.4887585532746823
03.Jän.2024
10.23
-0.15
-1.4450867052023122
02.Jän.2024
10.38
-0.15
-1.4245014245014245
29.Dez.2023
10.53
0.04
0.3813155386081983
28.Dez.2023
10.49
0.11
1.0597302504816957
27.Dez.2023
10.38
0.24
2.366863905325444
22.Dez.2023
10.14
-0.12
-1.1695906432748537
21.Dez.2023
10.26
0
0
20.Dez.2023
10.26
0
0
19.Dez.2023
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
18.Dez.2023
10.27
-0.08
-0.7729468599033816
15.Dez.2023
10.35
0
0
14.Dez.2023
10.35
0.16
1.5701668302257115
13.Dez.2023
10.19
0.07
0.691699604743083
12.Dez.2023
10.12
0.07
0.6965174129353234
11.Dez.2023
10.05
0.03
0.2994011976047904
08.Dez.2023
10.02
0.11
1.1099899091826437
07.Dez.2023
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
06.Dez.2023
9.93
0.08
0.8121827411167513
05.Dez.2023
9.85
-0.18
-1.7946161515453638
04.Dez.2023
10.03
-0.07
-0.693069306930693
01.Dez.2023
10.1
-0.07
-0.688298918387414
30.Nov.2023
10.17
0.03
0.2958579881656805
29.Nov.2023
10.14
0.09
0.8955223880597015
28.Nov.2023
10.05
0.17
1.7206477732793521
27.Nov.2023
9.88
-0.06
-0.6036217303822937
24.Nov.2023
9.94
-0.05
-0.5005005005005005
23.Nov.2023
9.99
0.01
0.10020040080160321
22.Nov.2023
9.98
-0.12
-1.188118811881188
21.Nov.2023
10.1
0.09
0.8991008991008991
20.Nov.2023
10.01
0.13
1.3157894736842106
17.Nov.2023
9.88
0.03
0.30456852791878175
16.Nov.2023
9.85
-0.04
-0.4044489383215369
15.Nov.2023
9.89
0.12
1.2282497441146367
14.Nov.2023
9.77
0.16
1.6649323621227887
13.Nov.2023
9.61
0.09
0.9453781512605042
10.Nov.2023
9.52
-0.11
-1.142263759086189
09.Nov.2023
9.63
0.02
0.2081165452653486
08.Nov.2023
9.61
0.04
0.4179728317659352
07.Nov.2023
9.57
-0.03
-0.3125
06.Nov.2023
9.6
0.23
2.454642475987193
03.Nov.2023
9.37
0.16
1.737242128121607
02.Nov.2023
9.21
0.28
3.135498320268757
31.Okt.2023
8.93
-0.21
-2.297592997811816
30.Okt.2023
9.14
0.05
0.5500550055005501
27.Okt.2023
9.09
0.08
0.8879023307436182
26.Okt.2023
9.01
-0.2
-2.1715526601520088
25.Okt.2023
9.21
0
0
24.Okt.2023
9.21
0.11
1.2087912087912087
23.Okt.2023
9.1
-0.11
-1.1943539630836049
20.Okt.2023
9.21
-0.06
-0.6472491909385113
19.Okt.2023
9.27
-0.1
-1.0672358591248665
18.Okt.2023
9.37
-0.15
-1.5756302521008403
17.Okt.2023
9.52
0.01
0.10515247108307045
16.Okt.2023
9.51
-0.15
-1.5527950310559007
13.Okt.2023
9.66
-0.2
-2.028397565922921
12.Okt.2023
9.86
0.11
1.1282051282051282
11.Okt.2023
9.75
0.09
0.9316770186335404
10.Okt.2023
9.66
0.07
0.7299270072992701
09.Okt.2023
9.59
0.04
0.418848167539267
06.Okt.2023
9.55
0.04
0.4206098843322818
05.Okt.2023
9.51
0.12
1.2779552715654952
04.Okt.2023
9.39
-0.06
-0.6349206349206349
27.Sep.2023
9.45
0.01
0.1059322033898305
26.Sep.2023
9.44
-0.07
-0.7360672975814931
25.Sep.2023
9.51
0
0
22.Sep.2023
9.51
0.18
1.9292604501607717
21.Sep.2023
9.33
-0.2
-2.0986358866736623
20.Sep.2023
9.53
-0.11
-1.1410788381742738
19.Sep.2023
9.64
-0.06
-0.6185567010309279
18.Sep.2023
9.7
-0.16
-1.6227180527383367
15.Sep.2023
9.86
0.04
0.4073319755600815
14.Sep.2023
9.82
0.14
1.4462809917355373
13.Sep.2023
9.68
-0.02
-0.20618556701030927
12.Sep.2023
9.7
0.02
0.2066115702479339
11.Sep.2023
9.68
-0.06
-0.6160164271047228
08.Sep.2023
9.74
-0.09
-0.9155645981688708
07.Sep.2023
9.83
-0.16
-1.6016016016016017
06.Sep.2023
9.99
0.01
0.10020040080160321
05.Sep.2023
9.98
-0.11
-1.0901883052527255
04.Sep.2023
10.09
0.11
1.1022044088176353
01.Sep.2023
9.98
-0.06
-0.5976095617529881
31.Aug.2023
10.04
0.02
0.1996007984031936
30.Aug.2023
10.02
0.09
0.9063444108761329
29.Aug.2023
9.93
0.18
1.8461538461538463
28.Aug.2023
9.75
0.08
0.827300930713547
25.Aug.2023
9.67
-0.31
-3.1062124248496996
24.Aug.2023
9.98
0.23
2.358974358974359
23.Aug.2023
9.75
0.02
0.20554984583761562
22.Aug.2023
9.73
0.16
1.6718913270637408
21.Aug.2023
9.57
0.02
0.2094240837696335
18.Aug.2023
9.55
-0.15
-1.5463917525773196
17.Aug.2023
9.7
0.05
0.5181347150259067
16.Aug.2023
9.65
-0.02
-0.20682523267838676
14.Aug.2023
9.67
-0.16
-1.6276703967446593
11.Aug.2023
9.83
-0.09
-0.907258064516129
10.Aug.2023
9.92
-0.13
-1.2935323383084578
09.Aug.2023
10.05
0
0
08.Aug.2023
10.05
-0.1
-0.9852216748768473
07.Aug.2023
10.15
0.1
0.9950248756218906
04.Aug.2023
10.05
0.02
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9
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13.Mai2022
10.24
0.24
2.4
12.Mai2022
10
--
--
BGF China Innovation Fund
Fondsauflegung
12-Mai-2022
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Mai2022
--
30.Juni2022
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30.Nov.2022
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31.Dez.2022
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31.Jän.2023
12.5
28.Feb.2023
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31.März2023
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30.Apr.2023
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31.Dez.2023
3.539823
31.Jän.2024
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29.Feb.2024
7.617188