BGF China Innovation Fund Der Fonds möchte für die Vermögenswerte des Fonds ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten an (d. h. Aktien) von Unternehmen, die ihren Sitz in Großchina haben, oder aus Großchina tätig sind, oder die den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit dort ausüben und deren Waren und Dienstleistungen durch technologische Innovation zum Wettbewerbsvorteil von Großchina beitragen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die Einnahmen aus innovativen Technologien wie künstliche Intelligenz, Computer, Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, elektrische und autonome Fahrzeuge, Kommunikationstechnologie und generatives Design erzielen. Der Begriff Großchina bezieht sich auf die Volksrepublik China (VRC) und die Republik China (Taiwan). Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die auf dem Markt leicht verfügbar sind) investieren, auf Basis ihrer Fähigkeit, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Innovation in Großchina zu managen, wie im Prospekt beschrieben. Fondsvermögen USD 23 443 948,95 Auflegung Anteilsklasse 12.Mai2022 Auflegungsdatum des Fonds 12.Mai2022 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI CHINA ALL SHARES Index - Net USD SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,73% ISIN LU2359292443 Kostenquote 0,68% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker ASASEIU SEDOL BP8ZCF0 29-Feb.-2024 BGF China Innovation Fund Inception Date 12.Mai2022 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 5 539,78 Number of Securities 69,00 Shares Outstanding 500,00 Name Gewichtung (%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8.4679 PDD HOLDINGS INC 3.4854 ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 3.3872 SK HYNIX INC 3.1009 NETEASE INC 2.9297 DISCO CORPORATION 2.6406 TENCENT HOLDINGS LTD 2.6403 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2.6252 ACCTON TECHNOLOGY CORP 2.6185 WIWYNN CORP 2.5417 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 11.08 0.07 0.6357856494096276 27.März2024 11.01 -0.07 -0.631768953068592 26.März2024 11.08 -0.07 -0.6278026905829597 25.März2024 11.15 -0.07 -0.6238859180035651 22.März2024 11.22 -0.03 -0.26666666666666666 21.März2024 11.25 0.22 1.9945602901178603 20.März2024 11.03 -0.02 -0.18099547511312217 19.März2024 11.05 -0.18 -1.6028495102404274 18.März2024 11.23 0.15 1.3537906137184115 15.März2024 11.08 -0.09 -0.8057296329453895 14.März2024 11.17 -0.07 -0.6227758007117438 13.März2024 11.24 -0.02 -0.17761989342806395 12.März2024 11.26 0.05 0.44603033006244425 11.März2024 11.21 -0.01 -0.08912655971479501 08.März2024 11.22 0.03 0.2680965147453083 07.März2024 11.19 -0.08 -0.709849157054126 06.März2024 11.27 0.02 0.17777777777777778 05.März2024 11.25 -0.04 -0.354295837023915 04.März2024 11.29 0.09 0.8035714285714286 01.März2024 11.2 0.18 1.633393829401089 29.Feb.2024 11.02 0.17 1.566820276497696 28.Feb.2024 10.85 -0.07 -0.6410256410256411 27.Feb.2024 10.92 0 0 26.Feb.2024 10.92 0.01 0.09165902841429881 23.Feb.2024 10.91 0.01 0.09174311926605505 22.Feb.2024 10.9 0.12 1.1131725417439704 21.Feb.2024 10.78 -0.05 -0.4616805170821791 20.Feb.2024 10.83 0 0 19.Feb.2024 10.83 -0.06 -0.5509641873278237 16.Feb.2024 10.89 -0.08 -0.7292616226071102 15.Feb.2024 10.97 0.3 2.8116213683223994 14.Feb.2024 10.67 0.08 0.7554296506137866 08.Feb.2024 10.59 0.05 0.47438330170777987 07.Feb.2024 10.54 0.01 0.0949667616334283 06.Feb.2024 10.53 0.18 1.7391304347826086 05.Feb.2024 10.35 -0.09 -0.8620689655172413 02.Feb.2024 10.44 0.15 1.4577259475218658 01.Feb.2024 10.29 0.05 0.48828125 31.Jän.2024 10.24 -0.09 -0.8712487899322362 30.Jän.2024 10.33 0.01 0.09689922480620156 29.Jän.2024 10.32 -0.02 -0.19342359767891681 26.Jän.2024 10.34 -0.16 -1.5238095238095237 25.Jän.2024 10.5 0.1 0.9615384615384616 24.Jän.2024 10.4 0.04 0.3861003861003861 23.Jän.2024 10.36 0.08 0.7782101167315175 22.Jän.2024 10.28 0.09 0.8832188420019627 19.Jän.2024 10.19 0.2 2.002002002002002 18.Jän.2024 9.99 0.06 0.6042296072507553 17.Jän.2024 9.93 -0.26 -2.551521099116781 16.Jän.2024 10.19 -0.11 -1.0679611650485437 15.Jän.2024 10.3 -0.02 -0.1937984496124031 12.Jän.2024 10.32 0 0 11.Jän.2024 10.32 0.14 1.37524557956778 10.Jän.2024 10.18 0.03 0.2955665024630542 09.Jän.2024 10.15 0.09 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-2.1715526601520088 25.Okt.2023 9.21 0 0 24.Okt.2023 9.21 0.11 1.2087912087912087 23.Okt.2023 9.1 -0.11 -1.1943539630836049 20.Okt.2023 9.21 -0.06 -0.6472491909385113 19.Okt.2023 9.27 -0.1 -1.0672358591248665 18.Okt.2023 9.37 -0.15 -1.5756302521008403 17.Okt.2023 9.52 0.01 0.10515247108307045 16.Okt.2023 9.51 -0.15 -1.5527950310559007 13.Okt.2023 9.66 -0.2 -2.028397565922921 12.Okt.2023 9.86 0.11 1.1282051282051282 11.Okt.2023 9.75 0.09 0.9316770186335404 10.Okt.2023 9.66 0.07 0.7299270072992701 09.Okt.2023 9.59 0.04 0.418848167539267 06.Okt.2023 9.55 0.04 0.4206098843322818 05.Okt.2023 9.51 0.12 1.2779552715654952 04.Okt.2023 9.39 -0.06 -0.6349206349206349 27.Sep.2023 9.45 0.01 0.1059322033898305 26.Sep.2023 9.44 -0.07 -0.7360672975814931 25.Sep.2023 9.51 0 0 22.Sep.2023 9.51 0.18 1.9292604501607717 21.Sep.2023 9.33 -0.2 -2.0986358866736623 20.Sep.2023 9.53 -0.11 -1.1410788381742738 19.Sep.2023 9.64 -0.06 -0.6185567010309279 18.Sep.2023 9.7 -0.16 -1.6227180527383367 15.Sep.2023 9.86 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