BGF Next Generation Health Care Fund
Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die an neuen und aufstrebenden Themen
der Gesundheitsversorgung beteiligt sind.
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der
Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind) über mehrere Branchen hinweg, einschließlich (ohne
Einschränkung) Biotechnologie, Pharmazeutika, Life-Sciences-Tools und -Services, Healthcare-Technologie, Healthcare-Geräte, Medizinprodukte und digitale
Gesundheitsversorgung, sowie über mehrere Unterthemen, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: Gentherapie, Diagnostik der nächsten Generation,
Immuntherapie, roboterunterstützte Chirurgie, Biosensoren und Tracker, medizinische Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und Telegesundheit. Die Unternehmen
werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsversorgungsthema der
nächsten Generation zu managen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den ESG-Risiken und -Chancen.
Fondsvermögen
USD 24 808 652,14
Auflegung Anteilsklasse
01.Sep.2021
Auflegungsdatum des Fonds
07.Juni2021
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI All Country World Net TR Index - in EUR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,73%
ISIN
LU2372744743
Kostenquote
0,68%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGNGHIE
SEDOL
BMW7TS3
29-Feb.-2024
BGF Next Generation Health Care Fund
Inception Date
01.Sep.2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 4 022,33
Number of Securities
138,00
Shares Outstanding
484,93
Name
Gewichtung (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORP
3.5297
CENCORA INC
3.2642
INTUITIVE SURGICAL INC
2.3137
ALIGN TECHNOLOGY INC
2.1816
NOVO NORDISK CLASS B
2.1042
ABBVIE INC
2.0776
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
2.0757
COOPER INC
1.9621
AMGEN INC
1.894
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1.8372
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
8.29
0.07
0.851581508515815
27.März2024
8.22
0.07
0.8588957055214724
26.März2024
8.15
0
0
25.März2024
8.15
-0.01
-0.12254901960784313
22.März2024
8.16
-0.04
-0.4878048780487805
21.März2024
8.2
0.09
1.1097410604192355
20.März2024
8.11
0.01
0.12345679012345678
19.März2024
8.1
-0.01
-0.12330456226880394
18.März2024
8.11
0.02
0.24721878862793573
15.März2024
8.09
0.02
0.24783147459727387
14.März2024
8.07
-0.07
-0.85995085995086
13.März2024
8.14
0.02
0.24630541871921183
12.März2024
8.12
0
0
11.März2024
8.12
-0.11
-1.336573511543135
08.März2024
8.23
0.05
0.6112469437652812
07.März2024
8.18
0.01
0.12239902080783353
06.März2024
8.17
0
0
05.März2024
8.17
-0.06
-0.7290400972053463
04.März2024
8.23
0.04
0.4884004884004884
01.März2024
8.19
0
0
29.Feb.2024
8.19
-0.07
-0.847457627118644
28.Feb.2024
8.26
0.04
0.48661800486618007
27.Feb.2024
8.22
-0.01
-0.12150668286755771
26.Feb.2024
8.23
0.05
0.6112469437652812
23.Feb.2024
8.18
0.05
0.6150061500615006
22.Feb.2024
8.13
0.07
0.8684863523573201
21.Feb.2024
8.06
-0.05
-0.6165228113440198
20.Feb.2024
8.11
-0.04
-0.49079754601226994
19.Feb.2024
8.15
0.02
0.24600246002460024
16.Feb.2024
8.13
0.02
0.2466091245376079
15.Feb.2024
8.11
0.06
0.7453416149068323
14.Feb.2024
8.05
0.04
0.4993757802746567
13.Feb.2024
8.01
-0.07
-0.8663366336633663
12.Feb.2024
8.08
0.02
0.24813895781637718
09.Feb.2024
8.06
0.08
1.0025062656641603
08.Feb.2024
7.98
-0.02
-0.25
07.Feb.2024
8
-0.03
-0.37359900373599003
06.Feb.2024
8.03
0.07
0.8793969849246231
05.Feb.2024
7.96
0.12
1.530612244897959
02.Feb.2024
7.84
0.03
0.38412291933418696
01.Feb.2024
7.81
-0.03
-0.3826530612244898
31.Jän.2024
7.84
0.03
0.38412291933418696
30.Jän.2024
7.81
0.03
0.3856041131105398
29.Jän.2024
7.78
0.05
0.6468305304010349
26.Jän.2024
7.73
0.03
0.38961038961038963
25.Jän.2024
7.7
0
0
24.Jän.2024
7.7
0
0
23.Jän.2024
7.7
0.01
0.13003901170351106
22.Jän.2024
7.69
0.09
1.1842105263157894
19.Jän.2024
7.6
-0.01
-0.1314060446780552
18.Jän.2024
7.61
-0.02
-0.2621231979030144
17.Jän.2024
7.63
-0.02
-0.26143790849673204
16.Jän.2024
7.65
-0.02
-0.2607561929595828
15.Jän.2024
7.67
-0.05
-0.6476683937823834
12.Jän.2024
7.72
0.04
0.5208333333333334
11.Jän.2024
7.68
-0.03
-0.38910505836575876
10.Jän.2024
7.71
0
0
09.Jän.2024
7.71
0.19
2.526595744680851
08.Jän.2024
7.52
0.02
0.26666666666666666
05.Jän.2024
7.5
-0.03
-0.398406374501992
04.Jän.2024
7.53
-0.03
-0.3968253968253968
03.Jän.2024
7.56
-0.1
-1.3054830287206267
02.Jän.2024
7.66
0.1
1.3227513227513228
29.Dez.2023
7.56
-0.03
-0.3952569169960474
28.Dez.2023
7.59
0.06
0.796812749003984
27.Dez.2023
7.53
0.03
0.4
22.Dez.2023
7.5
0.1
1.3513513513513513
21.Dez.2023
7.4
-0.04
-0.5376344086021505
20.Dez.2023
7.44
-0.02
-0.2680965147453083
19.Dez.2023
7.46
0.02
0.26881720430107525
18.Dez.2023
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
15.Dez.2023
7.45
0.02
0.2691790040376851
14.Dez.2023
7.43
0.1
1.364256480218281
13.Dez.2023
7.33
0.1
1.3831258644536653
12.Dez.2023
7.23
0.02
0.27739251040221913
11.Dez.2023
7.21
-0.02
-0.2766251728907331
08.Dez.2023
7.23
0.04
0.5563282336578581
07.Dez.2023
7.19
0.03
0.41899441340782123
06.Dez.2023
7.16
0.09
1.272984441301273
05.Dez.2023
7.07
-0.01
-0.14124293785310735
04.Dez.2023
7.08
0.08
1.1428571428571428
01.Dez.2023
7
0.07
1.0101010101010102
30.Nov.2023
6.93
0.03
0.43478260869565216
29.Nov.2023
6.9
0.07
1.0248901903367496
28.Nov.2023
6.83
-0.08
-1.1577424023154848
27.Nov.2023
6.91
-0.01
-0.14450867052023122
24.Nov.2023
6.92
0
0
23.Nov.2023
6.92
-0.01
-0.1443001443001443
22.Nov.2023
6.93
0.09
1.3157894736842106
21.Nov.2023
6.84
-0.02
-0.2915451895043732
20.Nov.2023
6.86
0.02
0.29239766081871343
17.Nov.2023
6.84
0.02
0.2932551319648094
16.Nov.2023
6.82
-0.07
-1.0159651669085632
15.Nov.2023
6.89
0.01
0.14534883720930233
14.Nov.2023
6.88
0.11
1.6248153618906942
13.Nov.2023
6.77
0.02
0.2962962962962963
10.Nov.2023
6.75
-0.09
-1.3157894736842106
09.Nov.2023
6.84
-0.1
-1.440922190201729
08.Nov.2023
6.94
0.03
0.4341534008683068
07.Nov.2023
6.91
0.03
0.436046511627907
06.Nov.2023
6.88
-0.01
-0.14513788098693758
03.Nov.2023
6.89
0.09
1.3235294117647058
02.Nov.2023
6.8
0.13
1.949025487256372
31.Okt.2023
6.67
0.01
0.15015015015015015
30.Okt.2023
6.66
-0.08
-1.1869436201780414
27.Okt.2023
6.74
-0.1
-1.4619883040935673
26.Okt.2023
6.84
-0.03
-0.4366812227074236
25.Okt.2023
6.87
-0.06
-0.8658008658008658
24.Okt.2023
6.93
-0.01
-0.1440922190201729
23.Okt.2023
6.94
-0.06
-0.8571428571428571
20.Okt.2023
7
-0.08
-1.1299435028248588
19.Okt.2023
7.08
-0.1
-1.392757660167131
18.Okt.2023
7.18
-0.04
-0.554016620498615
17.Okt.2023
7.22
0.02
0.2777777777777778
16.Okt.2023
7.2
0.03
0.41841004184100417
13.Okt.2023
7.17
-0.07
-0.9668508287292817
12.Okt.2023
7.24
-0.01
-0.13793103448275862
11.Okt.2023
7.25
0.04
0.5547850208044383
10.Okt.2023
7.21
0.02
0.27816411682892905
09.Okt.2023
7.19
0.01
0.1392757660167131
06.Okt.2023
7.18
0.04
0.5602240896358543
05.Okt.2023
7.14
0.05
0.7052186177715092
04.Okt.2023
7.09
-0.09
-1.2534818941504178
03.Okt.2023
7.18
-0.02
-0.2777777777777778
02.Okt.2023
7.2
-0.08
-1.098901098901099
29.Sep.2023
7.28
0
0
28.Sep.2023
7.28
-0.02
-0.273972602739726
27.Sep.2023
7.3
0.05
0.6896551724137931
26.Sep.2023
7.25
0.01
0.13812154696132597
25.Sep.2023
7.24
0
0
22.Sep.2023
7.24
-0.06
-0.821917808219178
21.Sep.2023
7.3
-0.1
-1.3513513513513513
20.Sep.2023
7.4
0
0
19.Sep.2023
7.4
-0.03
-0.4037685060565276
18.Sep.2023
7.43
-0.07
-0.9333333333333333
15.Sep.2023
7.5
-0.03
-0.398406374501992
14.Sep.2023
7.53
0.02
0.2663115845539281
13.Sep.2023
7.51
-0.02
-0.2656042496679947
12.Sep.2023
7.53
0.03
0.4
11.Sep.2023
7.5
0.01
0.13351134846461948
08.Sep.2023
7.49
-0.04
-0.5312084993359893
07.Sep.2023
7.53
0
0
06.Sep.2023
7.53
-0.07
-0.9210526315789473
05.Sep.2023
7.6
0
0
04.Sep.2023
7.6
0.03
0.3963011889035667
01.Sep.2023
7.57
0.01
0.13227513227513227
31.Aug.2023
7.56
0.05
0.6657789613848203
30.Aug.2023
7.51
0.02
0.26702269692923897
29.Aug.2023
7.49
0
0
28.Aug.2023
7.49
0.1
1.3531799729364005
25.Aug.2023
7.39
-0.05
-0.6720430107526881
24.Aug.2023
7.44
0.01
0.13458950201884254
23.Aug.2023
7.43
0.06
0.8141112618724559
22.Aug.2023
7.37
0.05
0.6830601092896175
21.Aug.2023
7.32
0.01
0.13679890560875513
18.Aug.2023
7.31
-0.05
-0.6793478260869565
17.Aug.2023
7.36
-0.06
-0.8086253369272237
16.Aug.2023
7.42
-0.03
-0.40268456375838924
14.Aug.2023
7.45
0.05
0.6756756756756757
11.Aug.2023
7.4
-0.02
-0.2695417789757412
10.Aug.2023
7.42
0
0
09.Aug.2023
7.42
-0.01
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0
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0
0
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18.Nov.2022
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0
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2.4
17.März2022
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28.Feb.2022
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01.Sep.2021
8.76
--
--
BGF Next Generation Health Care Fund
Fondsauflegung
01-Sep.-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Sep.2021
--
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28.Feb.2022
0
31.März2022
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29.Feb.2024
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