BGF Next Generation Health Care Fund Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die an neuen und aufstrebenden Themen der Gesundheitsversorgung beteiligt sind. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind) über mehrere Branchen hinweg, einschließlich (ohne Einschränkung) Biotechnologie, Pharmazeutika, Life-Sciences-Tools und -Services, Healthcare-Technologie, Healthcare-Geräte, Medizinprodukte und digitale Gesundheitsversorgung, sowie über mehrere Unterthemen, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: Gentherapie, Diagnostik der nächsten Generation, Immuntherapie, roboterunterstützte Chirurgie, Biosensoren und Tracker, medizinische Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und Telegesundheit. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsversorgungsthema der nächsten Generation zu managen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den ESG-Risiken und -Chancen. Fondsvermögen USD 24 808 652,14 Auflegung Anteilsklasse 01.Sep.2021 Auflegungsdatum des Fonds 07.Juni2021 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI All Country World Net TR Index - in EUR SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,73% ISIN LU2372744743 Kostenquote 0,68% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGNGHIE SEDOL BMW7TS3 29-Feb.-2024 BGF Next Generation Health Care Fund Inception Date 01.Sep.2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 4 022,33 Number of Securities 138,00 Shares Outstanding 484,93 Name Gewichtung (%) BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.5297 CENCORA INC 3.2642 INTUITIVE SURGICAL INC 2.3137 ALIGN TECHNOLOGY INC 2.1816 NOVO NORDISK CLASS B 2.1042 ABBVIE INC 2.0776 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 2.0757 COOPER INC 1.9621 AMGEN INC 1.894 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 1.8372 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 8.29 0.07 0.851581508515815 27.März2024 8.22 0.07 0.8588957055214724 26.März2024 8.15 0 0 25.März2024 8.15 -0.01 -0.12254901960784313 22.März2024 8.16 -0.04 -0.4878048780487805 21.März2024 8.2 0.09 1.1097410604192355 20.März2024 8.11 0.01 0.12345679012345678 19.März2024 8.1 -0.01 -0.12330456226880394 18.März2024 8.11 0.02 0.24721878862793573 15.März2024 8.09 0.02 0.24783147459727387 14.März2024 8.07 -0.07 -0.85995085995086 13.März2024 8.14 0.02 0.24630541871921183 12.März2024 8.12 0 0 11.März2024 8.12 -0.11 -1.336573511543135 08.März2024 8.23 0.05 0.6112469437652812 07.März2024 8.18 0.01 0.12239902080783353 06.März2024 8.17 0 0 05.März2024 8.17 -0.06 -0.7290400972053463 04.März2024 8.23 0.04 0.4884004884004884 01.März2024 8.19 0 0 29.Feb.2024 8.19 -0.07 -0.847457627118644 28.Feb.2024 8.26 0.04 0.48661800486618007 27.Feb.2024 8.22 -0.01 -0.12150668286755771 26.Feb.2024 8.23 0.05 0.6112469437652812 23.Feb.2024 8.18 0.05 0.6150061500615006 22.Feb.2024 8.13 0.07 0.8684863523573201 21.Feb.2024 8.06 -0.05 -0.6165228113440198 20.Feb.2024 8.11 -0.04 -0.49079754601226994 19.Feb.2024 8.15 0.02 0.24600246002460024 16.Feb.2024 8.13 0.02 0.2466091245376079 15.Feb.2024 8.11 0.06 0.7453416149068323 14.Feb.2024 8.05 0.04 0.4993757802746567 13.Feb.2024 8.01 -0.07 -0.8663366336633663 12.Feb.2024 8.08 0.02 0.24813895781637718 09.Feb.2024 8.06 0.08 1.0025062656641603 08.Feb.2024 7.98 -0.02 -0.25 07.Feb.2024 8 -0.03 -0.37359900373599003 06.Feb.2024 8.03 0.07 0.8793969849246231 05.Feb.2024 7.96 0.12 1.530612244897959 02.Feb.2024 7.84 0.03 0.38412291933418696 01.Feb.2024 7.81 -0.03 -0.3826530612244898 31.Jän.2024 7.84 0.03 0.38412291933418696 30.Jän.2024 7.81 0.03 0.3856041131105398 29.Jän.2024 7.78 0.05 0.6468305304010349 26.Jän.2024 7.73 0.03 0.38961038961038963 25.Jän.2024 7.7 0 0 24.Jän.2024 7.7 0 0 23.Jän.2024 7.7 0.01 0.13003901170351106 22.Jän.2024 7.69 0.09 1.1842105263157894 19.Jän.2024 7.6 -0.01 -0.1314060446780552 18.Jän.2024 7.61 -0.02 -0.2621231979030144 17.Jän.2024 7.63 -0.02 -0.26143790849673204 16.Jän.2024 7.65 -0.02 -0.2607561929595828 15.Jän.2024 7.67 -0.05 -0.6476683937823834 12.Jän.2024 7.72 0.04 0.5208333333333334 11.Jän.2024 7.68 -0.03 -0.38910505836575876 10.Jän.2024 7.71 0 0 09.Jän.2024 7.71 0.19 2.526595744680851 08.Jän.2024 7.52 0.02 0.26666666666666666 05.Jän.2024 7.5 -0.03 -0.398406374501992 04.Jän.2024 7.53 -0.03 -0.3968253968253968 03.Jän.2024 7.56 -0.1 -1.3054830287206267 02.Jän.2024 7.66 0.1 1.3227513227513228 29.Dez.2023 7.56 -0.03 -0.3952569169960474 28.Dez.2023 7.59 0.06 0.796812749003984 27.Dez.2023 7.53 0.03 0.4 22.Dez.2023 7.5 0.1 1.3513513513513513 21.Dez.2023 7.4 -0.04 -0.5376344086021505 20.Dez.2023 7.44 -0.02 -0.2680965147453083 19.Dez.2023 7.46 0.02 0.26881720430107525 18.Dez.2023 7.44 -0.01 -0.1342281879194631 15.Dez.2023 7.45 0.02 0.2691790040376851 14.Dez.2023 7.43 0.1 1.364256480218281 13.Dez.2023 7.33 0.1 1.3831258644536653 12.Dez.2023 7.23 0.02 0.27739251040221913 11.Dez.2023 7.21 -0.02 -0.2766251728907331 08.Dez.2023 7.23 0.04 0.5563282336578581 07.Dez.2023 7.19 0.03 0.41899441340782123 06.Dez.2023 7.16 0.09 1.272984441301273 05.Dez.2023 7.07 -0.01 -0.14124293785310735 04.Dez.2023 7.08 0.08 1.1428571428571428 01.Dez.2023 7 0.07 1.0101010101010102 30.Nov.2023 6.93 0.03 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