BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund
Der Fonds zielt darauf ab, auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre
Anlage zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren
Hauptgeschäftssitz in entwickelten Märkten weltweit haben, auf eine Art und Weise an, die den Grundsätzen nachhaltiger Anlagen entspricht.
Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Anlagen, und unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes
Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d.°h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der
Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind). Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Verbesserung ihrer Merkmale im Zusammenhang mit
Umwelt-, Sozialem und Unternehmensführung („ESG”) zu unterstützen, und der Fonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die ESG-Risiken
und -chancen eingehend in Erwägung ziehen. Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Research des AB, die sich auf Bottom-up-Analysen (d. h.
unternehmensspezifische Analysen) konzentriert und die Auswahl solcher Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere anstrebt, die als Portfolio das Anlageziel des Fonds
erreichen können.
Fondsvermögen
USD 15 185 953,82
Auflegung Anteilsklasse
25.Aug.2021
Auflegungsdatum des Fonds
17.Juni2021
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI World Net TR Index in EUR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,67%
ISIN
LU2372744669
Kostenquote
0,63%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGMSEI2
SEDOL
BMW7V76
29-Feb.-2024
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund
Inception Date
25.Aug.2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 4 718,48
Number of Securities
33,00
Shares Outstanding
463,59
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP
8.1303
MASTERCARD INC CLASS A
5.0417
ASML HOLDING NV
4.6146
ALPHABET INC CLASS A
4.1676
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
3.839
COLGATE-PALMOLIVE
3.7708
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3.4693
OTIS WORLDWIDE CORP
3.3752
AMERICAN EXPRESS
3.3532
RELX PLC
3.345
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
10.18
0
0
26.März2024
10.18
0
0
25.März2024
10.18
-0.05
-0.4887585532746823
22.März2024
10.23
0
0
21.März2024
10.23
0.11
1.0869565217391304
20.März2024
10.12
0.07
0.6965174129353234
19.März2024
10.05
-0.05
-0.49504950495049505
18.März2024
10.1
0.05
0.4975124378109453
15.März2024
10.05
-0.04
-0.39643211100099107
14.März2024
10.09
0.03
0.2982107355864811
13.März2024
10.06
0
0
12.März2024
10.06
0.09
0.9027081243731193
11.März2024
9.97
-0.08
-0.7960199004975125
08.März2024
10.05
0.01
0.099601593625498
07.März2024
10.04
0.13
1.311806256306761
06.März2024
9.91
-0.03
-0.30181086519114686
05.März2024
9.94
-0.06
-0.6
04.März2024
10
0.05
0.5025125628140703
01.März2024
9.95
0.03
0.3024193548387097
29.Feb.2024
9.92
0.03
0.3033367037411527
28.Feb.2024
9.89
-0.02
-0.20181634712411706
27.Feb.2024
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
26.Feb.2024
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
23.Feb.2024
9.95
0.05
0.5050505050505051
22.Feb.2024
9.9
0.17
1.7471736896197327
21.Feb.2024
9.73
-0.04
-0.4094165813715456
20.Feb.2024
9.77
-0.11
-1.1133603238866396
19.Feb.2024
9.88
-0.03
-0.30272452068617556
16.Feb.2024
9.91
0.07
0.7113821138211383
15.Feb.2024
9.84
0
0
14.Feb.2024
9.84
0.06
0.6134969325153374
13.Feb.2024
9.78
-0.05
-0.508646998982706
12.Feb.2024
9.83
0.01
0.10183299389002037
09.Feb.2024
9.82
0.04
0.40899795501022496
08.Feb.2024
9.78
0.06
0.6172839506172839
07.Feb.2024
9.72
0.06
0.6211180124223602
06.Feb.2024
9.66
-0.02
-0.2066115702479339
05.Feb.2024
9.68
0.09
0.9384775808133472
02.Feb.2024
9.59
0.05
0.5241090146750524
01.Feb.2024
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
31.Jän.2024
9.56
-0.03
-0.31282586027111575
30.Jän.2024
9.59
0.04
0.418848167539267
29.Jän.2024
9.55
0.08
0.8447729672650475
26.Jän.2024
9.47
0.06
0.6376195536663124
25.Jän.2024
9.41
0.01
0.10638297872340426
24.Jän.2024
9.4
0.04
0.42735042735042733
23.Jän.2024
9.36
-0.01
-0.10672358591248667
22.Jän.2024
9.37
0.1
1.0787486515641855
19.Jän.2024
9.27
0.07
0.7608695652173914
18.Jän.2024
9.2
0.03
0.3271537622682661
17.Jän.2024
9.17
-0.05
-0.5422993492407809
16.Jän.2024
9.22
0.01
0.10857763300760044
15.Jän.2024
9.21
0.01
0.10869565217391304
12.Jän.2024
9.2
0
0
11.Jän.2024
9.2
0.03
0.3271537622682661
10.Jän.2024
9.17
0.04
0.43811610076670315
09.Jän.2024
9.13
0.04
0.44004400440044006
08.Jän.2024
9.09
0.05
0.5530973451327433
05.Jän.2024
9.04
-0.04
-0.44052863436123346
04.Jän.2024
9.08
-0.04
-0.43859649122807015
03.Jän.2024
9.12
-0.05
-0.5452562704471101
02.Jän.2024
9.17
-0.01
-0.10893246187363835
29.Dez.2023
9.18
0.02
0.2183406113537118
28.Dez.2023
9.16
0.04
0.43859649122807015
27.Dez.2023
9.12
-0.01
-0.10952902519167579
22.Dez.2023
9.13
0.01
0.10964912280701754
21.Dez.2023
9.12
-0.06
-0.6535947712418301
20.Dez.2023
9.18
0.04
0.437636761487965
19.Dez.2023
9.14
0.03
0.32930845225027444
18.Dez.2023
9.11
0.02
0.22002200220022003
15.Dez.2023
9.09
-0.02
-0.21953896816684962
14.Dez.2023
9.11
-0.03
-0.3282275711159737
13.Dez.2023
9.14
0.05
0.5500550055005501
12.Dez.2023
9.09
0.03
0.33112582781456956
11.Dez.2023
9.06
0.05
0.5549389567147613
08.Dez.2023
9.01
0.03
0.33407572383073497
07.Dez.2023
8.98
-0.02
-0.2222222222222222
06.Dez.2023
9
0.08
0.8968609865470852
05.Dez.2023
8.92
-0.04
-0.44642857142857145
04.Dez.2023
8.96
0
0
01.Dez.2023
8.96
0.07
0.7874015748031497
30.Nov.2023
8.89
0.03
0.33860045146726864
29.Nov.2023
8.86
0.05
0.5675368898978433
28.Nov.2023
8.81
-0.07
-0.7882882882882883
27.Nov.2023
8.88
0
0
24.Nov.2023
8.88
-0.02
-0.2247191011235955
23.Nov.2023
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
22.Nov.2023
8.91
0.13
1.4806378132118452
21.Nov.2023
8.78
0.04
0.4576659038901602
20.Nov.2023
8.74
-0.03
-0.34207525655644244
17.Nov.2023
8.77
0
0
16.Nov.2023
8.77
0.01
0.1141552511415525
15.Nov.2023
8.76
0.05
0.574052812858783
14.Nov.2023
8.71
0.04
0.461361014994233
13.Nov.2023
8.67
0.02
0.23121387283236994
10.Nov.2023
8.65
-0.04
-0.46029919447640966
09.Nov.2023
8.69
0.03
0.3464203233256351
08.Nov.2023
8.66
0.01
0.11560693641618497
07.Nov.2023
8.65
0.09
1.0514018691588785
06.Nov.2023
8.56
0.02
0.234192037470726
03.Nov.2023
8.54
0.02
0.2347417840375587
02.Nov.2023
8.52
0.15
1.7921146953405018
31.Okt.2023
8.37
0.09
1.0869565217391304
30.Okt.2023
8.28
-0.02
-0.24096385542168675
27.Okt.2023
8.3
-0.06
-0.7177033492822966
26.Okt.2023
8.36
-0.06
-0.7125890736342043
25.Okt.2023
8.42
-0.05
-0.5903187721369539
24.Okt.2023
8.47
0.03
0.35545023696682465
23.Okt.2023
8.44
-0.08
-0.9389671361502347
20.Okt.2023
8.52
-0.14
-1.6166281755196306
19.Okt.2023
8.66
-0.13
-1.4789533560864618
18.Okt.2023
8.79
0
0
17.Okt.2023
8.79
-0.06
-0.6779661016949152
16.Okt.2023
8.85
-0.05
-0.5617977528089888
13.Okt.2023
8.9
0
0
12.Okt.2023
8.9
0.07
0.7927519818799547
11.Okt.2023
8.83
0.03
0.3409090909090909
10.Okt.2023
8.8
0.06
0.6864988558352403
09.Okt.2023
8.74
0.07
0.8073817762399077
06.Okt.2023
8.67
-0.04
-0.4592422502870264
05.Okt.2023
8.71
0.03
0.3456221198156682
04.Okt.2023
8.68
-0.06
-0.6864988558352403
03.Okt.2023
8.74
0.06
0.6912442396313364
02.Okt.2023
8.68
-0.08
-0.91324200913242
29.Sep.2023
8.76
0.09
1.0380622837370241
28.Sep.2023
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
27.Sep.2023
8.69
0.01
0.1152073732718894
26.Sep.2023
8.68
-0.03
-0.34443168771526983
25.Sep.2023
8.71
-0.01
-0.11467889908256881
22.Sep.2023
8.72
-0.04
-0.45662100456621
21.Sep.2023
8.76
-0.1
-1.1286681715575622
20.Sep.2023
8.86
0.03
0.33975084937712347
19.Sep.2023
8.83
-0.07
-0.7865168539325843
18.Sep.2023
8.9
-0.08
-0.89086859688196
15.Sep.2023
8.98
0.04
0.44742729306487694
14.Sep.2023
8.94
0.1
1.1312217194570136
13.Sep.2023
8.84
-0.05
-0.562429696287964
12.Sep.2023
8.89
0.02
0.2254791431792559
11.Sep.2023
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
08.Sep.2023
8.88
-0.01
-0.1124859392575928
07.Sep.2023
8.89
-0.03
-0.336322869955157
06.Sep.2023
8.92
0.01
0.1122334455667789
05.Sep.2023
8.91
-0.01
-0.11210762331838565
04.Sep.2023
8.92
0.04
0.45045045045045046
01.Sep.2023
8.88
-0.02
-0.2247191011235955
31.Aug.2023
8.9
0.07
0.7927519818799547
30.Aug.2023
8.83
0.05
0.5694760820045558
29.Aug.2023
8.78
0.01
0.11402508551881414
28.Aug.2023
8.77
0.07
0.8045977011494253
25.Aug.2023
8.7
-0.06
-0.684931506849315
24.Aug.2023
8.76
0.07
0.8055235903337169
23.Aug.2023
8.69
0.04
0.4624277456647399
22.Aug.2023
8.65
0.05
0.5813953488372093
21.Aug.2023
8.6
0.04
0.4672897196261682
18.Aug.2023
8.56
-0.08
-0.9259259259259259
17.Aug.2023
8.64
-0.03
-0.3460207612456747
16.Aug.2023
8.67
-0.09
-1.0273972602739727
14.Aug.2023
8.76
0.06
0.6896551724137931
11.Aug.2023
8.7
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10.Aug.2023
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0
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0
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21.Apr.2023
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19.Apr.2023
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0
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17.März2023
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0
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0
0
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18.Jän.2023
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0
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0.04
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30.Dez.2022
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30.Nov.2022
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29.Nov.2022
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21.Nov.2022
8.51
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0
0
11.Juli2022
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01.Juli2022
8.24
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30.Juni2022
8.12
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29.Juni2022
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-0.03
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0
0
16.Juni2022
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24.Mai2022
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23.Mai2022
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19.Mai2022
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18.Mai2022
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16.Mai2022
8.54
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13.Mai2022
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0.25
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12.Mai2022
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11.Mai2022
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-0.01
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10.Mai2022
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03.Mai2022
8.94
0
0
02.Mai2022
8.94
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29.Apr.2022
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28.Apr.2022
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27.Apr.2022
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26.Apr.2022
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25.Apr.2022
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22.Apr.2022
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21.Apr.2022
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20.Apr.2022
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19.Apr.2022
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-0.06
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14.Apr.2022
9.18
0.1
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13.Apr.2022
9.08
-0.09
-0.9814612868047983
12.Apr.2022
9.17
0.02
0.2185792349726776
11.Apr.2022
9.15
-0.09
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08.Apr.2022
9.24
0.01
0.10834236186348863
07.Apr.2022
9.23
0.06
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06.Apr.2022
9.17
-0.17
-1.8201284796573876
05.Apr.2022
9.34
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04.Apr.2022
9.3
0.05
0.5405405405405406
01.Apr.2022
9.25
-0.03
-0.3232758620689655
31.März2022
9.28
0.03
0.32432432432432434
30.März2022
9.25
-0.05
-0.5376344086021505
29.März2022
9.3
0.07
0.7583965330444203
28.März2022
9.23
0.02
0.21715526601520088
25.März2022
9.21
0.08
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24.März2022
9.13
-0.01
-0.10940919037199125
23.März2022
9.14
-0.1
-1.0822510822510822
22.März2022
9.24
0.1
1.0940919037199124
21.März2022
9.14
0.08
0.8830022075055187
18.März2022
9.06
0.16
1.797752808988764
17.März2022
8.9
0
0
16.März2022
8.9
0.25
2.8901734104046244
15.März2022
8.65
-0.06
-0.6888633754305397
14.März2022
8.71
0.04
0.461361014994233
11.März2022
8.67
0.04
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10.März2022
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0.08
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09.März2022
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08.März2022
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07.März2022
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-1.5819209039548023
04.März2022
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-0.15
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--
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