BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund Der Fonds zielt darauf ab, auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Hauptgeschäftssitz in entwickelten Märkten weltweit haben, auf eine Art und Weise an, die den Grundsätzen nachhaltiger Anlagen entspricht. Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Anlagen, und unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d.°h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind). Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Verbesserung ihrer Merkmale im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozialem und Unternehmensführung („ESG”) zu unterstützen, und der Fonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die ESG-Risiken und -chancen eingehend in Erwägung ziehen. Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Research des AB, die sich auf Bottom-up-Analysen (d. h. unternehmensspezifische Analysen) konzentriert und die Auswahl solcher Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere anstrebt, die als Portfolio das Anlageziel des Fonds erreichen können. Fondsvermögen USD 15 185 953,82 Auflegung Anteilsklasse 25.Aug.2021 Auflegungsdatum des Fonds 17.Juni2021 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI World Net TR Index in EUR SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,67% ISIN LU2372744669 Kostenquote 0,63% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGMSEI2 SEDOL BMW7V76 29-Feb.-2024 BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund Inception Date 25.Aug.2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 4 718,48 Number of Securities 33,00 Shares Outstanding 463,59 Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORP 8.1303 MASTERCARD INC CLASS A 5.0417 ASML HOLDING NV 4.6146 ALPHABET INC CLASS A 4.1676 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.839 COLGATE-PALMOLIVE 3.7708 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.4693 OTIS WORLDWIDE CORP 3.3752 AMERICAN EXPRESS 3.3532 RELX PLC 3.345 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 10.18 0 0 26.März2024 10.18 0 0 25.März2024 10.18 -0.05 -0.4887585532746823 22.März2024 10.23 0 0 21.März2024 10.23 0.11 1.0869565217391304 20.März2024 10.12 0.07 0.6965174129353234 19.März2024 10.05 -0.05 -0.49504950495049505 18.März2024 10.1 0.05 0.4975124378109453 15.März2024 10.05 -0.04 -0.39643211100099107 14.März2024 10.09 0.03 0.2982107355864811 13.März2024 10.06 0 0 12.März2024 10.06 0.09 0.9027081243731193 11.März2024 9.97 -0.08 -0.7960199004975125 08.März2024 10.05 0.01 0.099601593625498 07.März2024 10.04 0.13 1.311806256306761 06.März2024 9.91 -0.03 -0.30181086519114686 05.März2024 9.94 -0.06 -0.6 04.März2024 10 0.05 0.5025125628140703 01.März2024 9.95 0.03 0.3024193548387097 29.Feb.2024 9.92 0.03 0.3033367037411527 28.Feb.2024 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 27.Feb.2024 9.91 -0.02 -0.2014098690835851 26.Feb.2024 9.93 -0.02 -0.20100502512562815 23.Feb.2024 9.95 0.05 0.5050505050505051 22.Feb.2024 9.9 0.17 1.7471736896197327 21.Feb.2024 9.73 -0.04 -0.4094165813715456 20.Feb.2024 9.77 -0.11 -1.1133603238866396 19.Feb.2024 9.88 -0.03 -0.30272452068617556 16.Feb.2024 9.91 0.07 0.7113821138211383 15.Feb.2024 9.84 0 0 14.Feb.2024 9.84 0.06 0.6134969325153374 13.Feb.2024 9.78 -0.05 -0.508646998982706 12.Feb.2024 9.83 0.01 0.10183299389002037 09.Feb.2024 9.82 0.04 0.40899795501022496 08.Feb.2024 9.78 0.06 0.6172839506172839 07.Feb.2024 9.72 0.06 0.6211180124223602 06.Feb.2024 9.66 -0.02 -0.2066115702479339 05.Feb.2024 9.68 0.09 0.9384775808133472 02.Feb.2024 9.59 0.05 0.5241090146750524 01.Feb.2024 9.54 -0.02 -0.20920502092050208 31.Jän.2024 9.56 -0.03 -0.31282586027111575 30.Jän.2024 9.59 0.04 0.418848167539267 29.Jän.2024 9.55 0.08 0.8447729672650475 26.Jän.2024 9.47 0.06 0.6376195536663124 25.Jän.2024 9.41 0.01 0.10638297872340426 24.Jän.2024 9.4 0.04 0.42735042735042733 23.Jän.2024 9.36 -0.01 -0.10672358591248667 22.Jän.2024 9.37 0.1 1.0787486515641855 19.Jän.2024 9.27 0.07 0.7608695652173914 18.Jän.2024 9.2 0.03 0.3271537622682661 17.Jän.2024 9.17 -0.05 -0.5422993492407809 16.Jän.2024 9.22 0.01 0.10857763300760044 15.Jän.2024 9.21 0.01 0.10869565217391304 12.Jän.2024 9.2 0 0 11.Jän.2024 9.2 0.03 0.3271537622682661 10.Jän.2024 9.17 0.04 0.43811610076670315 09.Jän.2024 9.13 0.04 0.44004400440044006 08.Jän.2024 9.09 0.05 0.5530973451327433 05.Jän.2024 9.04 -0.04 -0.44052863436123346 04.Jän.2024 9.08 -0.04 -0.43859649122807015 03.Jän.2024 9.12 -0.05 -0.5452562704471101 02.Jän.2024 9.17 -0.01 -0.10893246187363835 29.Dez.2023 9.18 0.02 0.2183406113537118 28.Dez.2023 9.16 0.04 0.43859649122807015 27.Dez.2023 9.12 -0.01 -0.10952902519167579 22.Dez.2023 9.13 0.01 0.10964912280701754 21.Dez.2023 9.12 -0.06 -0.6535947712418301 20.Dez.2023 9.18 0.04 0.437636761487965 19.Dez.2023 9.14 0.03 0.32930845225027444 18.Dez.2023 9.11 0.02 0.22002200220022003 15.Dez.2023 9.09 -0.02 -0.21953896816684962 14.Dez.2023 9.11 -0.03 -0.3282275711159737 13.Dez.2023 9.14 0.05 0.5500550055005501 12.Dez.2023 9.09 0.03 0.33112582781456956 11.Dez.2023 9.06 0.05 0.5549389567147613 08.Dez.2023 9.01 0.03 0.33407572383073497 07.Dez.2023 8.98 -0.02 -0.2222222222222222 06.Dez.2023 9 0.08 0.8968609865470852 05.Dez.2023 8.92 -0.04 -0.44642857142857145 04.Dez.2023 8.96 0 0 01.Dez.2023 8.96 0.07 0.7874015748031497 30.Nov.2023 8.89 0.03 0.33860045146726864 29.Nov.2023 8.86 0.05 0.5675368898978433 28.Nov.2023 8.81 -0.07 -0.7882882882882883 27.Nov.2023 8.88 0 0 24.Nov.2023 8.88 -0.02 -0.2247191011235955 23.Nov.2023 8.9 -0.01 -0.1122334455667789 22.Nov.2023 8.91 0.13 1.4806378132118452 21.Nov.2023 8.78 0.04 0.4576659038901602 20.Nov.2023 8.74 -0.03 -0.34207525655644244 17.Nov.2023 8.77 0 0 16.Nov.2023 8.77 0.01 0.1141552511415525 15.Nov.2023 8.76 0.05 0.574052812858783 14.Nov.2023 8.71 0.04 0.461361014994233 13.Nov.2023 8.67 0.02 0.23121387283236994 10.Nov.2023 8.65 -0.04 -0.46029919447640966 09.Nov.2023 8.69 0.03 0.3464203233256351 08.Nov.2023 8.66 0.01 0.11560693641618497 07.Nov.2023 8.65 0.09 1.0514018691588785 06.Nov.2023 8.56 0.02 0.234192037470726 03.Nov.2023 8.54 0.02 0.2347417840375587 02.Nov.2023 8.52 0.15 1.7921146953405018 31.Okt.2023 8.37 0.09 1.0869565217391304 30.Okt.2023 8.28 -0.02 -0.24096385542168675 27.Okt.2023 8.3 -0.06 -0.7177033492822966 26.Okt.2023 8.36 -0.06 -0.7125890736342043 25.Okt.2023 8.42 -0.05 -0.5903187721369539 24.Okt.2023 8.47 0.03 0.35545023696682465 23.Okt.2023 8.44 -0.08 -0.9389671361502347 20.Okt.2023 8.52 -0.14 -1.6166281755196306 19.Okt.2023 8.66 -0.13 -1.4789533560864618 18.Okt.2023 8.79 0 0 17.Okt.2023 8.79 -0.06 -0.6779661016949152 16.Okt.2023 8.85 -0.05 -0.5617977528089888 13.Okt.2023 8.9 0 0 12.Okt.2023 8.9 0.07 0.7927519818799547 11.Okt.2023 8.83 0.03 0.3409090909090909 10.Okt.2023 8.8 0.06 0.6864988558352403 09.Okt.2023 8.74 0.07 0.8073817762399077 06.Okt.2023 8.67 -0.04 -0.4592422502870264 05.Okt.2023 8.71 0.03 0.3456221198156682 04.Okt.2023 8.68 -0.06 -0.6864988558352403 03.Okt.2023 8.74 0.06 0.6912442396313364 02.Okt.2023 8.68 -0.08 -0.91324200913242 29.Sep.2023 8.76 0.09 1.0380622837370241 28.Sep.2023 8.67 -0.02 -0.23014959723820483 27.Sep.2023 8.69 0.01 0.1152073732718894 26.Sep.2023 8.68 -0.03 -0.34443168771526983 25.Sep.2023 8.71 -0.01 -0.11467889908256881 22.Sep.2023 8.72 -0.04 -0.45662100456621 21.Sep.2023 8.76 -0.1 -1.1286681715575622 20.Sep.2023 8.86 0.03 0.33975084937712347 19.Sep.2023 8.83 -0.07 -0.7865168539325843 18.Sep.2023 8.9 -0.08 -0.89086859688196 15.Sep.2023 8.98 0.04 0.44742729306487694 14.Sep.2023 8.94 0.1 1.1312217194570136 13.Sep.2023 8.84 -0.05 -0.562429696287964 12.Sep.2023 8.89 0.02 0.2254791431792559 11.Sep.2023 8.87 -0.01 -0.11261261261261261 08.Sep.2023 8.88 -0.01 -0.1124859392575928 07.Sep.2023 8.89 -0.03 -0.336322869955157 06.Sep.2023 8.92 0.01 0.1122334455667789 05.Sep.2023 8.91 -0.01 -0.11210762331838565 04.Sep.2023 8.92 0.04 0.45045045045045046 01.Sep.2023 8.88 -0.02 -0.2247191011235955 31.Aug.2023 8.9 0.07 0.7927519818799547 30.Aug.2023 8.83 0.05 0.5694760820045558 29.Aug.2023 8.78 0.01 0.11402508551881414 28.Aug.2023 8.77 0.07 0.8045977011494253 25.Aug.2023 8.7 -0.06 -0.684931506849315 24.Aug.2023 8.76 0.07 0.8055235903337169 23.Aug.2023 8.69 0.04 0.4624277456647399 22.Aug.2023 8.65 0.05 0.5813953488372093 21.Aug.2023 8.6 0.04 0.4672897196261682 18.Aug.2023 8.56 -0.08 -0.9259259259259259 17.Aug.2023 8.64 -0.03 -0.3460207612456747 16.Aug.2023 8.67 -0.09 -1.0273972602739727 14.Aug.2023 8.76 0.06 0.6896551724137931 11.Aug.2023 8.7 -0.07 -0.798175598631699 10.Aug.2023 8.77 0.01 0.1141552511415525 09.Aug.2023 8.76 0.02 0.2288329519450801 08.Aug.2023 8.74 0.02 0.22935779816513763 07.Aug.2023 8.72 0.01 0.1148105625717566 04.Aug.2023 8.71 -0.04 -0.45714285714285713 03.Aug.2023 8.75 -0.06 -0.681044267877412 02.Aug.2023 8.81 -0.05 -0.5643340857787811 01.Aug.2023 8.86 0.01 0.11299435028248588 31.Juli2023 8.85 0 0 28.Juli2023 8.85 -0.07 -0.7847533632286996 27.Juli2023 8.92 0.14 1.5945330296127562 26.Juli2023 8.78 -0.03 -0.340522133938706 25.Juli2023 8.81 0.08 0.9163802978235968 24.Juli2023 8.73 0.03 0.3448275862068966 21.Juli2023 8.7 0.02 0.2304147465437788 20.Juli2023 8.68 -0.05 -0.572737686139748 19.Juli2023 8.73 0.11 1.2761020881670533 18.Juli2023 8.62 0.02 0.23255813953488372 17.Juli2023 8.6 -0.04 -0.46296296296296297 14.Juli2023 8.64 0.03 0.34843205574912894 13.Juli2023 8.61 0.04 0.46674445740956827 12.Juli2023 8.57 0.03 0.351288056206089 11.Juli2023 8.54 0.01 0.11723329425556858 10.Juli2023 8.53 -0.03 -0.35046728971962615 07.Juli2023 8.56 -0.02 -0.2331002331002331 06.Juli2023 8.58 -0.09 -1.0380622837370241 05.Juli2023 8.67 -0.03 -0.3448275862068966 04.Juli2023 8.7 0.03 0.3460207612456747 03.Juli2023 8.67 -0.06 -0.6872852233676976 30.Juni2023 8.73 0.08 0.9248554913294798 29.Juni2023 8.65 0.04 0.4645760743321719 28.Juni2023 8.61 0.09 1.056338028169014 27.Juni2023 8.52 -0.07 -0.8149010477299186 26.Juni2023 8.59 0.03 0.35046728971962615 22.Juni2023 8.56 -0.04 -0.46511627906976744 21.Juni2023 8.6 -0.08 -0.9216589861751152 20.Juni2023 8.68 -0.04 -0.45871559633027525 19.Juni2023 8.72 -0.06 -0.683371298405467 16.Juni2023 8.78 0.05 0.572737686139748 15.Juni2023 8.73 -0.03 -0.3424657534246575 14.Juni2023 8.76 0.01 0.11428571428571428 13.Juni2023 8.75 0.04 0.4592422502870264 12.Juni2023 8.71 0.01 0.11494252873563218 09.Juni2023 8.7 0.03 0.3460207612456747 08.Juni2023 8.67 -0.12 -1.3651877133105803 07.Juni2023 8.79 -0.05 -0.5656108597285068 06.Juni2023 8.84 0.04 0.45454545454545453 05.Juni2023 8.8 0.05 0.5714285714285714 02.Juni2023 8.75 0.13 1.5081206496519721 01.Juni2023 8.62 -0.04 -0.4618937644341801 31.Mai2023 8.66 -0.05 -0.574052812858783 30.Mai2023 8.71 0.01 0.11494252873563218 26.Mai2023 8.7 0.08 0.9280742459396751 25.Mai2023 8.62 0.04 0.4662004662004662 24.Mai2023 8.58 -0.2 -2.277904328018223 23.Mai2023 8.78 -0.03 -0.340522133938706 22.Mai2023 8.81 -0.03 -0.3393665158371041 19.Mai2023 8.84 0.17 1.9607843137254901 17.Mai2023 8.67 0 0 16.Mai2023 8.67 0.02 0.23121387283236994 15.Mai2023 8.65 -0.02 -0.2306805074971165 12.Mai2023 8.67 0.06 0.6968641114982579 11.Mai2023 8.61 0.03 0.34965034965034963 10.Mai2023 8.58 0.05 0.5861664712778429 08.Mai2023 8.53 0 0 05.Mai2023 8.53 0.07 0.8274231678486997 04.Mai2023 8.46 -0.06 -0.704225352112676 03.Mai2023 8.52 -0.02 -0.234192037470726 02.Mai2023 8.54 0.02 0.2347417840375587 28.Apr.2023 8.52 0.14 1.6706443914081146 27.Apr.2023 8.38 0.06 0.7211538461538461 26.Apr.2023 8.32 -0.11 -1.3048635824436536 25.Apr.2023 8.43 -0.05 -0.589622641509434 24.Apr.2023 8.48 0 0 21.Apr.2023 8.48 0.05 0.5931198102016607 20.Apr.2023 8.43 0 0 19.Apr.2023 8.43 -0.06 -0.7067137809187279 18.Apr.2023 8.49 0.02 0.2361275088547816 17.Apr.2023 8.47 0.02 0.23668639053254437 14.Apr.2023 8.45 0.1 1.1976047904191616 13.Apr.2023 8.35 -0.07 -0.831353919239905 12.Apr.2023 8.42 0.02 0.23809523809523808 11.Apr.2023 8.4 0.06 0.7194244604316546 06.Apr.2023 8.34 0.01 0.12004801920768307 05.Apr.2023 8.33 -0.07 -0.8333333333333334 04.Apr.2023 8.4 0.03 0.35842293906810035 03.Apr.2023 8.37 0.01 0.11961722488038277 31.März2023 8.36 0.08 0.966183574879227 30.März2023 8.28 0.05 0.6075334143377886 29.März2023 8.23 0.05 0.6112469437652812 28.März2023 8.18 -0.09 -1.0882708585247884 27.März2023 8.27 0.1 1.2239902080783354 24.März2023 8.17 -0.04 -0.48721071863581 23.März2023 8.21 -0.06 -0.7255139056831923 22.März2023 8.27 0.07 0.8536585365853658 21.März2023 8.2 0 0 20.März2023 8.2 0 0 17.März2023 8.2 -0.02 -0.24330900243309003 16.März2023 8.22 0.08 0.9828009828009828 15.März2023 8.14 -0.04 -0.4889975550122249 14.März2023 8.18 0.06 0.7389162561576355 13.März2023 8.12 -0.07 -0.8547008547008547 10.März2023 8.19 -0.34 -3.9859320046893316 09.März2023 8.53 0.03 0.35294117647058826 08.März2023 8.5 -0.07 -0.8168028004667445 07.März2023 8.57 0 0 06.März2023 8.57 0.03 0.351288056206089 03.März2023 8.54 0.12 1.4251781472684086 02.März2023 8.42 -0.02 -0.23696682464454977 01.März2023 8.44 -0.01 -0.11834319526627218 28.Feb.2023 8.45 -0.09 -1.053864168618267 27.Feb.2023 8.54 0.08 0.9456264775413712 24.Feb.2023 8.46 -0.1 -1.1682242990654206 23.Feb.2023 8.56 0.06 0.7058823529411765 22.Feb.2023 8.5 -0.06 -0.7009345794392523 21.Feb.2023 8.56 -0.05 -0.5807200929152149 20.Feb.2023 8.61 0.02 0.23282887077997672 17.Feb.2023 8.59 -0.05 -0.5787037037037037 16.Feb.2023 8.64 -0.02 -0.23094688221709006 15.Feb.2023 8.66 0 0 14.Feb.2023 8.66 -0.01 -0.11534025374855825 13.Feb.2023 8.67 0.08 0.9313154831199069 10.Feb.2023 8.59 -0.13 -1.4908256880733946 09.Feb.2023 8.72 -0.05 -0.5701254275940707 08.Feb.2023 8.77 0.1 1.1534025374855825 07.Feb.2023 8.67 0 0 06.Feb.2023 8.67 -0.01 -0.1152073732718894 03.Feb.2023 8.68 0.04 0.46296296296296297 02.Feb.2023 8.64 0.14 1.6470588235294117 01.Feb.2023 8.5 0.07 0.830367734282325 31.Jän.2023 8.43 -0.02 -0.23668639053254437 30.Jän.2023 8.45 -0.01 -0.1182033096926714 27.Jän.2023 8.46 0.06 0.7142857142857143 26.Jän.2023 8.4 0.12 1.4492753623188406 25.Jän.2023 8.28 -0.13 -1.5457788347205708 24.Jän.2023 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 23.Jän.2023 8.42 0.1 1.2019230769230769 20.Jän.2023 8.32 0.02 0.24096385542168675 19.Jän.2023 8.3 -0.16 -1.8912529550827424 18.Jän.2023 8.46 0.06 0.7142857142857143 17.Jän.2023 8.4 -0.02 -0.2375296912114014 16.Jän.2023 8.42 0.04 0.477326968973747 13.Jän.2023 8.38 0.02 0.23923444976076555 12.Jän.2023 8.36 0 0 11.Jän.2023 8.36 0.09 1.0882708585247884 10.Jän.2023 8.27 -0.02 -0.24125452352231605 09.Jän.2023 8.29 0.12 1.4687882496940023 06.Jän.2023 8.17 -0.05 -0.6082725060827251 05.Jän.2023 8.22 -0.02 -0.24271844660194175 04.Jän.2023 8.24 0.06 0.7334963325183375 03.Jän.2023 8.18 0.14 1.7412935323383085 02.Jän.2023 8.04 0.04 0.5 30.Dez.2022 8 -0.07 -0.8674101610904585 29.Dez.2022 8.07 0.02 0.2484472049689441 28.Dez.2022 8.05 0.02 0.24906600249066002 27.Dez.2022 8.03 0.03 0.375 23.Dez.2022 8 -0.04 -0.4975124378109453 22.Dez.2022 8.04 -0.03 -0.37174721189591076 21.Dez.2022 8.07 0.07 0.875 20.Dez.2022 8 -0.06 -0.7444168734491315 19.Dez.2022 8.06 -0.07 -0.8610086100861009 16.Dez.2022 8.13 -0.06 -0.7326007326007326 15.Dez.2022 8.19 -0.31 -3.6470588235294117 14.Dez.2022 8.5 -0.1 -1.1627906976744187 13.Dez.2022 8.6 0.24 2.8708133971291865 12.Dez.2022 8.36 -0.02 -0.2386634844868735 09.Dez.2022 8.38 0.04 0.47961630695443647 08.Dez.2022 8.34 0.01 0.12004801920768307 07.Dez.2022 8.33 -0.06 -0.7151370679380215 06.Dez.2022 8.39 -0.07 -0.8274231678486997 05.Dez.2022 8.46 -0.06 -0.704225352112676 02.Dez.2022 8.52 -0.07 -0.8149010477299186 01.Dez.2022 8.59 0.17 2.019002375296912 30.Nov.2022 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 29.Nov.2022 8.43 -0.05 -0.589622641509434 28.Nov.2022 8.48 -0.07 -0.8187134502923976 25.Nov.2022 8.55 0.02 0.23446658851113716 24.Nov.2022 8.53 0.01 0.11737089201877934 23.Nov.2022 8.52 0.04 0.4716981132075472 22.Nov.2022 8.48 -0.03 -0.3525264394829612 21.Nov.2022 8.51 0.08 0.9489916963226572 18.Nov.2022 8.43 0.13 1.5662650602409638 17.Nov.2022 8.3 -0.11 -1.3079667063020215 16.Nov.2022 8.41 -0.07 -0.8254716981132075 15.Nov.2022 8.48 0.01 0.1180637544273908 14.Nov.2022 8.47 0 0 11.Nov.2022 8.47 0.05 0.5938242280285035 10.Nov.2022 8.42 0.23 2.808302808302808 09.Nov.2022 8.19 -0.09 -1.0869565217391304 08.Nov.2022 8.28 0.12 1.4705882352941178 07.Nov.2022 8.16 -0.05 -0.6090133982947625 04.Nov.2022 8.21 0.01 0.12195121951219512 03.Nov.2022 8.2 -0.12 -1.4423076923076923 02.Nov.2022 8.32 -0.05 -0.5973715651135006 31.Okt.2022 8.37 0.11 1.3317191283292977 28.Okt.2022 8.26 0.05 0.6090133982947625 27.Okt.2022 8.21 -0.03 -0.3640776699029126 26.Okt.2022 8.24 -0.05 -0.6031363088057901 25.Okt.2022 8.29 0.04 0.48484848484848486 24.Okt.2022 8.25 0.13 1.6009852216748768 21.Okt.2022 8.12 -0.04 -0.49019607843137253 20.Okt.2022 8.16 -0.02 -0.24449877750611246 19.Okt.2022 8.18 -0.09 -1.0882708585247884 18.Okt.2022 8.27 0.1 1.2239902080783354 17.Okt.2022 8.17 -0.02 -0.2442002442002442 14.Okt.2022 8.19 0.29 3.670886075949367 13.Okt.2022 7.9 -0.17 -2.1065675340768277 12.Okt.2022 8.07 0.05 0.6234413965087282 11.Okt.2022 8.02 -0.14 -1.7156862745098038 10.Okt.2022 8.16 -0.05 -0.6090133982947625 07.Okt.2022 8.21 -0.16 -1.911589008363202 06.Okt.2022 8.37 0.03 0.3597122302158273 05.Okt.2022 8.34 0.03 0.36101083032490977 04.Okt.2022 8.31 0.23 2.8465346534653464 03.Okt.2022 8.08 -0.03 -0.36991368680641185 30.Sep.2022 8.11 0.05 0.6203473945409429 29.Sep.2022 8.06 -0.09 -1.1042944785276074 28.Sep.2022 8.15 -0.07 -0.851581508515815 27.Sep.2022 8.22 0.01 0.1218026796589525 26.Sep.2022 8.21 0.05 0.6127450980392157 23.Sep.2022 8.16 -0.09 -1.0909090909090908 22.Sep.2022 8.25 -0.15 -1.7857142857142858 21.Sep.2022 8.4 0.09 1.0830324909747293 20.Sep.2022 8.31 -0.07 -0.8353221957040573 19.Sep.2022 8.38 -0.01 -0.11918951132300358 16.Sep.2022 8.39 -0.22 -2.5551684088269453 15.Sep.2022 8.61 -0.04 -0.4624277456647399 14.Sep.2022 8.65 -0.12 -1.3683010262257698 13.Sep.2022 8.77 -0.13 -1.4606741573033708 12.Sep.2022 8.9 0.06 0.6787330316742082 09.Sep.2022 8.84 0.12 1.3761467889908257 08.Sep.2022 8.72 0.06 0.6928406466512702 07.Sep.2022 8.66 0 0 06.Sep.2022 8.66 0.03 0.34762456546929316 05.Sep.2022 8.63 -0.05 -0.576036866359447 02.Sep.2022 8.68 0.05 0.5793742757821553 01.Sep.2022 8.63 -0.15 -1.7084282460136675 31.Aug.2022 8.78 -0.04 -0.45351473922902497 30.Aug.2022 8.82 -0.02 -0.22624434389140272 29.Aug.2022 8.84 -0.3 -3.2822757111597376 26.Aug.2022 9.14 -0.06 -0.6521739130434783 25.Aug.2022 9.2 0.01 0.1088139281828074 24.Aug.2022 9.19 0.04 0.4371584699453552 23.Aug.2022 9.15 -0.11 -1.187904967602592 22.Aug.2022 9.26 -0.06 -0.6437768240343348 19.Aug.2022 9.32 -0.01 -0.10718113612004287 18.Aug.2022 9.33 -0.01 -0.10706638115631692 17.Aug.2022 9.34 -0.03 -0.32017075773745995 16.Aug.2022 9.37 0.13 1.406926406926407 12.Aug.2022 9.24 0.06 0.6535947712418301 11.Aug.2022 9.18 0.03 0.32786885245901637 10.Aug.2022 9.15 0.07 0.7709251101321586 09.Aug.2022 9.08 -0.17 -1.837837837837838 08.Aug.2022 9.25 0.1 1.092896174863388 05.Aug.2022 9.15 -0.05 -0.5434782608695652 04.Aug.2022 9.2 0.07 0.7667031763417306 03.Aug.2022 9.13 0.13 1.4444444444444444 02.Aug.2022 9 -0.05 -0.5524861878453039 01.Aug.2022 9.05 -0.06 -0.6586169045005489 29.Juli2022 9.11 0.15 1.6741071428571428 28.Juli2022 8.96 0.07 0.7874015748031497 27.Juli2022 8.89 0.08 0.9080590238365494 26.Juli2022 8.81 0.04 0.45610034207525657 25.Juli2022 8.77 -0.06 -0.6795016987542469 22.Juli2022 8.83 0.04 0.4550625711035267 21.Juli2022 8.79 0.13 1.5011547344110854 20.Juli2022 8.66 0.11 1.286549707602339 19.Juli2022 8.55 -0.06 -0.6968641114982579 18.Juli2022 8.61 0.07 0.819672131147541 15.Juli2022 8.54 0.13 1.5457788347205708 14.Juli2022 8.41 -0.04 -0.47337278106508873 13.Juli2022 8.45 -0.15 -1.744186046511628 12.Juli2022 8.6 0 0 11.Juli2022 8.6 0.05 0.5847953216374269 08.Juli2022 8.55 -0.01 -0.11682242990654206 07.Juli2022 8.56 0.09 1.062573789846517 06.Juli2022 8.47 0.24 2.9161603888213854 05.Juli2022 8.23 -0.03 -0.36319612590799033 04.Juli2022 8.26 0.02 0.24271844660194175 01.Juli2022 8.24 0.12 1.477832512315271 30.Juni2022 8.12 -0.12 -1.4563106796116505 29.Juni2022 8.24 -0.15 -1.7878426698450536 28.Juni2022 8.39 0.09 1.0843373493975903 27.Juni2022 8.3 0.04 0.48426150121065376 24.Juni2022 8.26 0.25 3.1210986267166043 22.Juni2022 8.01 -0.04 -0.4968944099378882 21.Juni2022 8.05 0.12 1.5132408575031526 20.Juni2022 7.93 -0.03 -0.3768844221105528 17.Juni2022 7.96 0 0 16.Juni2022 7.96 -0.16 -1.9704433497536946 15.Juni2022 8.12 0.04 0.49504950495049505 14.Juni2022 8.08 -0.1 -1.2224938875305624 13.Juni2022 8.18 -0.2 -2.386634844868735 10.Juni2022 8.38 -0.24 -2.7842227378190256 09.Juni2022 8.62 -0.03 -0.3468208092485549 08.Juni2022 8.65 0.02 0.23174971031286212 07.Juni2022 8.63 -0.03 -0.3464203233256351 03.Juni2022 8.66 0.02 0.23148148148148148 02.Juni2022 8.64 -0.11 -1.2571428571428571 01.Juni2022 8.75 0.06 0.6904487917146145 31.Mai2022 8.69 -0.03 -0.3440366972477064 30.Mai2022 8.72 0.07 0.8092485549132948 27.Mai2022 8.65 0.24 2.853745541022592 25.Mai2022 8.41 0.07 0.8393285371702638 24.Mai2022 8.34 -0.09 -1.0676156583629892 23.Mai2022 8.43 -0.04 -0.4722550177095632 20.Mai2022 8.47 0.13 1.5587529976019185 19.Mai2022 8.34 -0.23 -2.6837806301050176 18.Mai2022 8.57 -0.05 -0.580046403712297 17.Mai2022 8.62 0.08 0.936768149882904 16.Mai2022 8.54 -0.07 -0.8130081300813008 13.Mai2022 8.61 0.25 2.9904306220095696 12.Mai2022 8.36 -0.12 -1.4150943396226414 11.Mai2022 8.48 -0.01 -0.11778563015312132 10.Mai2022 8.49 -0.08 -0.9334889148191365 06.Mai2022 8.57 -0.43 -4.777777777777778 05.Mai2022 9 0.07 0.7838745800671892 04.Mai2022 8.93 -0.01 -0.11185682326621924 03.Mai2022 8.94 0 0 02.Mai2022 8.94 -0.2 -2.1881838074398248 29.Apr.2022 9.14 0.11 1.2181616832779623 28.Apr.2022 9.03 0.07 0.78125 27.Apr.2022 8.96 0.05 0.5611672278338945 26.Apr.2022 8.91 0.05 0.5643340857787811 25.Apr.2022 8.86 -0.15 -1.664816870144284 22.Apr.2022 9.01 -0.27 -2.9094827586206895 21.Apr.2022 9.28 0.08 0.8695652173913043 20.Apr.2022 9.2 0.08 0.8771929824561403 19.Apr.2022 9.12 -0.06 -0.6535947712418301 14.Apr.2022 9.18 0.1 1.1013215859030836 13.Apr.2022 9.08 -0.09 -0.9814612868047983 12.Apr.2022 9.17 0.02 0.2185792349726776 11.Apr.2022 9.15 -0.09 -0.974025974025974 08.Apr.2022 9.24 0.01 0.10834236186348863 07.Apr.2022 9.23 0.06 0.6543075245365322 06.Apr.2022 9.17 -0.17 -1.8201284796573876 05.Apr.2022 9.34 0.04 0.43010752688172044 04.Apr.2022 9.3 0.05 0.5405405405405406 01.Apr.2022 9.25 -0.03 -0.3232758620689655 31.März2022 9.28 0.03 0.32432432432432434 30.März2022 9.25 -0.05 -0.5376344086021505 29.März2022 9.3 0.07 0.7583965330444203 28.März2022 9.23 0.02 0.21715526601520088 25.März2022 9.21 0.08 0.8762322015334063 24.März2022 9.13 -0.01 -0.10940919037199125 23.März2022 9.14 -0.1 -1.0822510822510822 22.März2022 9.24 0.1 1.0940919037199124 21.März2022 9.14 0.08 0.8830022075055187 18.März2022 9.06 0.16 1.797752808988764 17.März2022 8.9 0 0 16.März2022 8.9 0.25 2.8901734104046244 15.März2022 8.65 -0.06 -0.6888633754305397 14.März2022 8.71 0.04 0.461361014994233 11.März2022 8.67 0.04 0.46349942062572425 10.März2022 8.63 0.08 0.935672514619883 09.März2022 8.55 0.1 1.183431952662722 08.März2022 8.45 -0.26 -2.985074626865672 07.März2022 8.71 -0.14 -1.5819209039548023 04.März2022 8.85 -0.15 -1.6666666666666667 03.März2022 9 0.08 0.8968609865470852 02.März2022 8.92 -0.02 -0.22371364653243847 01.März2022 8.94 0.06 0.6756756756756757 28.Feb.2022 8.88 0.1 1.1389521640091116 25.Feb.2022 8.78 0.21 2.4504084014002334 24.Feb.2022 8.57 -0.17 -1.9450800915331807 23.Feb.2022 8.74 -0.01 -0.11428571428571428 22.Feb.2022 8.75 0.05 0.5747126436781609 21.Feb.2022 8.7 -0.12 -1.3605442176870748 18.Feb.2022 8.82 -0.04 -0.45146726862302483 17.Feb.2022 8.86 -0.01 -0.11273957158962795 16.Feb.2022 8.87 -0.05 -0.5605381165919282 15.Feb.2022 8.92 0.11 1.2485811577752555 14.Feb.2022 8.81 -0.13 -1.45413870246085 11.Feb.2022 8.94 -0.08 -0.8869179600886918 10.Feb.2022 9.02 -0.03 -0.3314917127071823 09.Feb.2022 9.05 0.18 2.0293122886133035 08.Feb.2022 8.87 -0.06 -0.671892497200448 07.Feb.2022 8.93 0.02 0.2244668911335578 04.Feb.2022 8.91 -0.12 -1.3289036544850499 03.Feb.2022 9.03 -0.17 -1.8478260869565217 02.Feb.2022 9.2 0.1 1.098901098901099 01.Feb.2022 9.1 0.07 0.7751937984496124 31.Jän.2022 9.03 0.26 2.9646522234891677 28.Jän.2022 8.77 -0.2 -2.229654403567447 27.Jän.2022 8.97 0 0 26.Jän.2022 8.97 0.21 2.3972602739726026 25.Jän.2022 8.76 0.02 0.2288329519450801 24.Jän.2022 8.74 -0.24 -2.6726057906458798 21.Jän.2022 8.98 -0.22 -2.391304347826087 20.Jän.2022 9.2 -0.01 -0.10857763300760044 19.Jän.2022 9.21 0.04 0.4362050163576881 18.Jän.2022 9.17 -0.12 -1.2917115177610334 17.Jän.2022 9.29 0.02 0.21574973031283712 14.Jän.2022 9.27 -0.17 -1.8008474576271187 13.Jän.2022 9.44 -0.05 -0.5268703898840885 12.Jän.2022 9.49 0.11 1.1727078891257996 11.Jän.2022 9.38 0.05 0.5359056806002144 10.Jän.2022 9.33 -0.22 -2.303664921465969 07.Jän.2022 9.55 0.03 0.31512605042016806 06.Jän.2022 9.52 -0.24 -2.459016393442623 05.Jän.2022 9.76 -0.12 -1.214574898785425 04.Jän.2022 9.88 0.05 0.508646998982706 03.Jän.2022 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 31.Dez.2021 9.84 -0.03 -0.303951367781155 30.Dez.2021 9.87 0.02 0.20304568527918782 29.Dez.2021 9.85 -0.04 -0.4044489383215369 28.Dez.2021 9.89 0.11 1.1247443762781186 27.Dez.2021 9.78 0.02 0.20491803278688525 23.Dez.2021 9.76 0.16 1.6666666666666667 22.Dez.2021 9.6 0.08 0.8403361344537815 21.Dez.2021 9.52 0.09 0.9544008483563097 20.Dez.2021 9.43 -0.1 -1.0493179433368311 17.Dez.2021 9.53 -0.17 -1.7525773195876289 16.Dez.2021 9.7 0.11 1.1470281543274243 15.Dez.2021 9.59 -0.06 -0.6217616580310881 14.Dez.2021 9.65 -0.16 -1.6309887869520896 13.Dez.2021 9.81 0 0 10.Dez.2021 9.81 -0.04 -0.40609137055837563 09.Dez.2021 9.85 0.02 0.2034587995930824 08.Dez.2021 9.83 -0.01 -0.1016260162601626 07.Dez.2021 9.84 0.28 2.928870292887029 06.Dez.2021 9.56 0.01 0.10471204188481675 03.Dez.2021 9.55 -0.02 -0.2089864158829676 02.Dez.2021 9.57 -0.05 -0.5197505197505198 01.Dez.2021 9.62 -0.02 -0.2074688796680498 30.Nov.2021 9.64 -0.08 -0.823045267489712 29.Nov.2021 9.72 0 0 26.Nov.2021 9.72 -0.19 -1.917255297679112 25.Nov.2021 9.91 0.09 0.9164969450101833 24.Nov.2021 9.82 -0.06 -0.6072874493927125 23.Nov.2021 9.88 -0.16 -1.593625498007968 22.Nov.2021 10.04 0.01 0.09970089730807577 19.Nov.2021 10.03 0.1 1.0070493454179255 18.Nov.2021 9.93 0 0 17.Nov.2021 9.93 0.01 0.10080645161290322 16.Nov.2021 9.92 0.06 0.6085192697768763 15.Nov.2021 9.86 0.08 0.8179959100204499 12.Nov.2021 9.78 0.03 0.3076923076923077 11.Nov.2021 9.75 0 0 10.Nov.2021 9.75 0.06 0.6191950464396285 09.Nov.2021 9.69 -0.08 -0.8188331627430911 08.Nov.2021 9.77 0 0 05.Nov.2021 9.77 0.04 0.41109969167523125 04.Nov.2021 9.73 0.14 1.4598540145985401 03.Nov.2021 9.59 0.01 0.10438413361169102 02.Nov.2021 9.58 0.12 1.2684989429175475 29.Okt.2021 9.46 0.04 0.42462845010615713 28.Okt.2021 9.42 -0.05 -0.5279831045406547 27.Okt.2021 9.47 -0.01 -0.10548523206751055 26.Okt.2021 9.48 0.05 0.5302226935312832 25.Okt.2021 9.43 0.01 0.10615711252653928 22.Okt.2021 9.42 0.13 1.3993541442411195 21.Okt.2021 9.29 -0.03 -0.3218884120171674 20.Okt.2021 9.32 0.05 0.5393743257820928 19.Okt.2021 9.27 0.03 0.3246753246753247 18.Okt.2021 9.24 -0.03 -0.32362459546925565 15.Okt.2021 9.27 0.08 0.8705114254624592 14.Okt.2021 9.19 0.11 1.2114537444933922 13.Okt.2021 9.08 0.04 0.4424778761061947 12.Okt.2021 9.04 -0.05 -0.5500550055005501 11.Okt.2021 9.09 -0.03 -0.32894736842105265 08.Okt.2021 9.12 -0.04 -0.4366812227074236 07.Okt.2021 9.16 0.2 2.232142857142857 06.Okt.2021 8.96 -0.01 -0.11148272017837235 05.Okt.2021 8.97 -0.02 -0.22246941045606228 04.Okt.2021 8.99 0.02 0.2229654403567447 01.Okt.2021 8.97 -0.12 -1.3201320132013201 30.Sep.2021 9.09 0.02 0.2205071664829107 29.Sep.2021 9.07 0 0 28.Sep.2021 9.07 -0.17 -1.8398268398268398 27.Sep.2021 9.24 -0.1 -1.0706638115631693 24.Sep.2021 9.34 0.01 0.10718113612004287 23.Sep.2021 9.33 0.14 1.5233949945593035 22.Sep.2021 9.19 0.01 0.10893246187363835 21.Sep.2021 9.18 0.04 0.437636761487965 20.Sep.2021 9.14 -0.13 -1.4023732470334411 17.Sep.2021 9.27 -0.04 -0.4296455424274973 16.Sep.2021 9.31 0.07 0.7575757575757576 15.Sep.2021 9.24 0.01 0.10834236186348863 14.Sep.2021 9.23 0 0 13.Sep.2021 9.23 -0.03 -0.32397408207343414 10.Sep.2021 9.26 -0.01 -0.10787486515641856 09.Sep.2021 9.27 0.05 0.5422993492407809 08.Sep.2021 9.22 0.01 0.10857763300760044 07.Sep.2021 9.21 -0.04 -0.43243243243243246 06.Sep.2021 9.25 0.05 0.5434782608695652 03.Sep.2021 9.2 -0.05 -0.5405405405405406 02.Sep.2021 9.25 0.04 0.43431053203040176 01.Sep.2021 9.21 0 0 31.Aug.2021 9.21 -0.04 -0.43243243243243246 30.Aug.2021 9.25 0.04 0.43431053203040176 27.Aug.2021 9.21 0.01 0.10869565217391304 26.Aug.2021 9.2 0 0 25.Aug.2021 9.2 -- -- BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund Fondsauflegung 25-Aug.-2021 Monatsultimo Monatliche Rendite 31.Aug.2021 -- 30.Sep.2021 -1.302932 31.Okt.2021 4.070407 30.Nov.2021 1.902748 31.Dez.2021 2.074689 31.Jän.2022 -8.231707 28.Feb.2022 -1.66113 31.März2022 4.504505 30.Apr.2022 -1.508621 31.Mai2022 -4.923414 30.Juni2022 -6.559264 31.Juli2022 12.192118 31.Aug.2022 -3.622393 30.Sep.2022 -7.630979 31.Okt.2022 3.205919 30.Nov.2022 0.597372 31.Dez.2022 -4.988124 31.Jän.2023 5.375 28.Feb.2023 0.237248 31.März2023 -1.065089 30.Apr.2023 1.913876 31.Mai2023 1.643192 30.Juni2023 0.808314 31.Juli2023 1.37457 31.Aug.2023 0.564972 30.Sep.2023 -1.573034 31.Okt.2023 -4.452055 30.Nov.2023 6.212664 31.Dez.2023 3.262092 31.Jän.2024 4.139434 29.Feb.2024 3.76569