BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund
Der Fonds zielt darauf ab, auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre
Anlage zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren
Hauptgeschäftssitz in entwickelten Märkten weltweit haben, auf eine Art und Weise an, die den Grundsätzen nachhaltiger Anlagen entspricht.
Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Anlagen, und unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes
Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d.°h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der
Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind). Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Verbesserung ihrer Merkmale im Zusammenhang mit
Umwelt-, Sozialem und Unternehmensführung („ESG”) zu unterstützen, und der Fonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die ESG-Risiken
und -chancen eingehend in Erwägung ziehen. Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Research des AB, die sich auf Bottom-up-Analysen (d. h.
unternehmensspezifische Analysen) konzentriert und die Auswahl solcher Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere anstrebt, die als Portfolio das Anlageziel des Fonds
erreichen können.
Fondsvermögen
USD 15 185 953,82
Auflegung Anteilsklasse
25.Aug.2021
Auflegungsdatum des Fonds
17.Juni2021
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI World Net TR Index in EUR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Laufende Gebühren
2,30%
ISIN
LU2372744826
Kostenquote
2,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGMSEE2
SEDOL
BMW7V65
29-Feb.-2024
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund
Inception Date
25.Aug.2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 8 064,69
Number of Securities
33,00
Shares Outstanding
760,61
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP
8.1303
MASTERCARD INC CLASS A
5.0417
ASML HOLDING NV
4.6146
ALPHABET INC CLASS A
4.1676
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
3.839
COLGATE-PALMOLIVE
3.7708
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3.4693
OTIS WORLDWIDE CORP
3.3752
AMERICAN EXPRESS
3.3532
RELX PLC
3.345
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
10.6
-0.01
-0.0942507068803016
26.März2024
10.61
0
0
25.März2024
10.61
-0.05
-0.46904315196998125
22.März2024
10.66
0
0
21.März2024
10.66
0.11
1.042654028436019
20.März2024
10.55
0.07
0.6679389312977099
19.März2024
10.48
-0.04
-0.38022813688212925
18.März2024
10.52
0.04
0.3816793893129771
15.März2024
10.48
-0.04
-0.38022813688212925
14.März2024
10.52
0.03
0.2859866539561487
13.März2024
10.49
0
0
12.März2024
10.49
0.1
0.9624639076034649
11.März2024
10.39
-0.09
-0.8587786259541985
08.März2024
10.48
0.01
0.09551098376313276
07.März2024
10.47
0.14
1.3552758954501452
06.März2024
10.33
-0.04
-0.3857280617164899
05.März2024
10.37
-0.06
-0.5752636625119847
04.März2024
10.43
0.05
0.4816955684007707
01.März2024
10.38
0.03
0.2898550724637681
29.Feb.2024
10.35
0.03
0.29069767441860467
28.Feb.2024
10.32
-0.02
-0.19342359767891681
27.Feb.2024
10.34
-0.01
-0.0966183574879227
26.Feb.2024
10.35
-0.03
-0.28901734104046245
23.Feb.2024
10.38
0.05
0.484027105517909
22.Feb.2024
10.33
0.18
1.7733990147783252
21.Feb.2024
10.15
-0.04
-0.39254170755642787
20.Feb.2024
10.19
-0.12
-1.1639185257032008
19.Feb.2024
10.31
-0.03
-0.2901353965183752
16.Feb.2024
10.34
0.07
0.6815968841285297
15.Feb.2024
10.27
0
0
14.Feb.2024
10.27
0.07
0.6862745098039216
13.Feb.2024
10.2
-0.06
-0.5847953216374269
12.Feb.2024
10.26
0.01
0.0975609756097561
09.Feb.2024
10.25
0.04
0.3917727717923604
08.Feb.2024
10.21
0.06
0.5911330049261084
07.Feb.2024
10.15
0.06
0.5946481665014867
06.Feb.2024
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
05.Feb.2024
10.1
0.09
0.8991008991008991
02.Feb.2024
10.01
0.04
0.4012036108324975
01.Feb.2024
9.97
-0.02
-0.2002002002002002
31.Jän.2024
9.99
-0.03
-0.2994011976047904
30.Jän.2024
10.02
0.04
0.40080160320641284
29.Jän.2024
9.98
0.09
0.910010111223458
26.Jän.2024
9.89
0.06
0.6103763987792472
25.Jän.2024
9.83
0.01
0.10183299389002037
24.Jän.2024
9.82
0.04
0.40899795501022496
23.Jän.2024
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
22.Jän.2024
9.79
0.1
1.0319917440660475
19.Jän.2024
9.69
0.08
0.8324661810613944
18.Jän.2024
9.61
0.03
0.31315240083507306
17.Jän.2024
9.58
-0.05
-0.5192107995846313
16.Jän.2024
9.63
0.01
0.10395010395010396
15.Jän.2024
9.62
0
0
12.Jän.2024
9.62
0.01
0.1040582726326743
11.Jän.2024
9.61
0.03
0.31315240083507306
10.Jän.2024
9.58
0.03
0.31413612565445026
09.Jän.2024
9.55
0.05
0.5263157894736842
08.Jän.2024
9.5
0.05
0.5291005291005291
05.Jän.2024
9.45
-0.04
-0.4214963119072708
04.Jän.2024
9.49
-0.05
-0.5241090146750524
03.Jän.2024
9.54
-0.05
-0.5213764337851929
02.Jän.2024
9.59
-0.02
-0.2081165452653486
29.Dez.2023
9.61
0.03
0.31315240083507306
28.Dez.2023
9.58
0.04
0.4192872117400419
27.Dez.2023
9.54
-0.01
-0.10471204188481675
22.Dez.2023
9.55
0
0
21.Dez.2023
9.55
-0.05
-0.5208333333333334
20.Dez.2023
9.6
0.04
0.41841004184100417
19.Dez.2023
9.56
0.03
0.3147953830010493
18.Dez.2023
9.53
0.01
0.10504201680672269
15.Dez.2023
9.52
-0.01
-0.1049317943336831
14.Dez.2023
9.53
-0.04
-0.4179728317659352
13.Dez.2023
9.57
0.06
0.6309148264984227
12.Dez.2023
9.51
0.03
0.31645569620253167
11.Dez.2023
9.48
0.05
0.5302226935312832
08.Dez.2023
9.43
0.03
0.3191489361702128
07.Dez.2023
9.4
-0.02
-0.21231422505307856
06.Dez.2023
9.42
0.08
0.8565310492505354
05.Dez.2023
9.34
-0.04
-0.42643923240938164
04.Dez.2023
9.38
0
0
01.Dez.2023
9.38
0.07
0.7518796992481203
30.Nov.2023
9.31
0.03
0.3232758620689655
29.Nov.2023
9.28
0.06
0.6507592190889371
28.Nov.2023
9.22
-0.08
-0.8602150537634409
27.Nov.2023
9.3
0
0
24.Nov.2023
9.3
-0.02
-0.2145922746781116
23.Nov.2023
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
22.Nov.2023
9.33
0.13
1.4130434782608696
21.Nov.2023
9.2
0.05
0.546448087431694
20.Nov.2023
9.15
-0.04
-0.4352557127312296
17.Nov.2023
9.19
0
0
16.Nov.2023
9.19
0.01
0.10893246187363835
15.Nov.2023
9.18
0.06
0.6578947368421053
14.Nov.2023
9.12
0.03
0.33003300330033003
13.Nov.2023
9.09
0.03
0.33112582781456956
10.Nov.2023
9.06
-0.04
-0.43956043956043955
09.Nov.2023
9.1
0.02
0.22026431718061673
08.Nov.2023
9.08
0.02
0.22075055187637968
07.Nov.2023
9.06
0.09
1.0033444816053512
06.Nov.2023
8.97
0.01
0.11160714285714286
03.Nov.2023
8.96
0.02
0.22371364653243847
02.Nov.2023
8.94
0.17
1.9384264538198404
31.Okt.2023
8.77
0.09
1.0368663594470047
30.Okt.2023
8.68
-0.03
-0.34443168771526983
27.Okt.2023
8.71
-0.06
-0.6841505131128849
26.Okt.2023
8.77
-0.06
-0.6795016987542469
25.Okt.2023
8.83
-0.06
-0.6749156355455568
24.Okt.2023
8.89
0.04
0.4519774011299435
23.Okt.2023
8.85
-0.09
-1.0067114093959733
20.Okt.2023
8.94
-0.14
-1.5418502202643172
19.Okt.2023
9.08
-0.14
-1.5184381778741864
18.Okt.2023
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
17.Okt.2023
9.23
-0.06
-0.6458557588805167
16.Okt.2023
9.29
-0.05
-0.5353319057815846
13.Okt.2023
9.34
0
0
12.Okt.2023
9.34
0.07
0.7551240560949298
11.Okt.2023
9.27
0.03
0.3246753246753247
10.Okt.2023
9.24
0.06
0.6535947712418301
09.Okt.2023
9.18
0.08
0.8791208791208791
06.Okt.2023
9.1
-0.04
-0.437636761487965
05.Okt.2023
9.14
0.02
0.21929824561403508
04.Okt.2023
9.12
-0.06
-0.6535947712418301
03.Okt.2023
9.18
0.06
0.6578947368421053
02.Okt.2023
9.12
-0.08
-0.8695652173913043
29.Sep.2023
9.2
0.1
1.098901098901099
28.Sep.2023
9.1
-0.03
-0.32858707557502737
27.Sep.2023
9.13
0.02
0.21953896816684962
26.Sep.2023
9.11
-0.04
-0.4371584699453552
25.Sep.2023
9.15
-0.01
-0.1091703056768559
22.Sep.2023
9.16
-0.04
-0.43478260869565216
21.Sep.2023
9.2
-0.11
-1.1815252416756177
20.Sep.2023
9.31
0.04
0.43149946062567424
19.Sep.2023
9.27
-0.08
-0.8556149732620321
18.Sep.2023
9.35
-0.09
-0.9533898305084746
15.Sep.2023
9.44
0.05
0.5324813631522897
14.Sep.2023
9.39
0.1
1.0764262648008611
13.Sep.2023
9.29
-0.05
-0.5353319057815846
12.Sep.2023
9.34
0.02
0.2145922746781116
11.Sep.2023
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
08.Sep.2023
9.33
-0.01
-0.10706638115631692
07.Sep.2023
9.34
-0.03
-0.32017075773745995
06.Sep.2023
9.37
0.01
0.10683760683760683
05.Sep.2023
9.36
-0.01
-0.10672358591248667
04.Sep.2023
9.37
0.03
0.32119914346895073
01.Sep.2023
9.34
-0.01
-0.10695187165775401
31.Aug.2023
9.35
0.06
0.6458557588805167
30.Aug.2023
9.29
0.06
0.6500541711809318
29.Aug.2023
9.23
0.01
0.10845986984815618
28.Aug.2023
9.22
0.07
0.7650273224043715
25.Aug.2023
9.15
-0.07
-0.7592190889370932
24.Aug.2023
9.22
0.08
0.87527352297593
23.Aug.2023
9.14
0.04
0.43956043956043955
22.Aug.2023
9.1
0.05
0.5524861878453039
21.Aug.2023
9.05
0.04
0.4439511653718091
18.Aug.2023
9.01
-0.08
-0.8800880088008801
17.Aug.2023
9.09
-0.04
-0.43811610076670315
16.Aug.2023
9.13
-0.09
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25.Nov.2022
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0
0
02.Mai2022
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--
--
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--
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