BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund Der Fonds zielt darauf ab, auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Hauptgeschäftssitz in entwickelten Märkten weltweit haben, auf eine Art und Weise an, die den Grundsätzen nachhaltiger Anlagen entspricht. Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Anlagen, und unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d.°h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind). Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Verbesserung ihrer Merkmale im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozialem und Unternehmensführung („ESG”) zu unterstützen, und der Fonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die ESG-Risiken und -chancen eingehend in Erwägung ziehen. Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Research des AB, die sich auf Bottom-up-Analysen (d. h. unternehmensspezifische Analysen) konzentriert und die Auswahl solcher Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere anstrebt, die als Portfolio das Anlageziel des Fonds erreichen können. Fondsvermögen USD 15 185 953,82 Auflegung Anteilsklasse 25.Aug.2021 Auflegungsdatum des Fonds 17.Juni2021 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI World Net TR Index in EUR SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 3,00% Laufende Gebühren 2,30% ISIN LU2372744826 Kostenquote 2,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGMSEE2 SEDOL BMW7V65 29-Feb.-2024 BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund Inception Date 25.Aug.2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 8 064,69 Number of Securities 33,00 Shares Outstanding 760,61 Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORP 8.1303 MASTERCARD INC CLASS A 5.0417 ASML HOLDING NV 4.6146 ALPHABET INC CLASS A 4.1676 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.839 COLGATE-PALMOLIVE 3.7708 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.4693 OTIS WORLDWIDE CORP 3.3752 AMERICAN EXPRESS 3.3532 RELX PLC 3.345 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 10.6 -0.01 -0.0942507068803016 26.März2024 10.61 0 0 25.März2024 10.61 -0.05 -0.46904315196998125 22.März2024 10.66 0 0 21.März2024 10.66 0.11 1.042654028436019 20.März2024 10.55 0.07 0.6679389312977099 19.März2024 10.48 -0.04 -0.38022813688212925 18.März2024 10.52 0.04 0.3816793893129771 15.März2024 10.48 -0.04 -0.38022813688212925 14.März2024 10.52 0.03 0.2859866539561487 13.März2024 10.49 0 0 12.März2024 10.49 0.1 0.9624639076034649 11.März2024 10.39 -0.09 -0.8587786259541985 08.März2024 10.48 0.01 0.09551098376313276 07.März2024 10.47 0.14 1.3552758954501452 06.März2024 10.33 -0.04 -0.3857280617164899 05.März2024 10.37 -0.06 -0.5752636625119847 04.März2024 10.43 0.05 0.4816955684007707 01.März2024 10.38 0.03 0.2898550724637681 29.Feb.2024 10.35 0.03 0.29069767441860467 28.Feb.2024 10.32 -0.02 -0.19342359767891681 27.Feb.2024 10.34 -0.01 -0.0966183574879227 26.Feb.2024 10.35 -0.03 -0.28901734104046245 23.Feb.2024 10.38 0.05 0.484027105517909 22.Feb.2024 10.33 0.18 1.7733990147783252 21.Feb.2024 10.15 -0.04 -0.39254170755642787 20.Feb.2024 10.19 -0.12 -1.1639185257032008 19.Feb.2024 10.31 -0.03 -0.2901353965183752 16.Feb.2024 10.34 0.07 0.6815968841285297 15.Feb.2024 10.27 0 0 14.Feb.2024 10.27 0.07 0.6862745098039216 13.Feb.2024 10.2 -0.06 -0.5847953216374269 12.Feb.2024 10.26 0.01 0.0975609756097561 09.Feb.2024 10.25 0.04 0.3917727717923604 08.Feb.2024 10.21 0.06 0.5911330049261084 07.Feb.2024 10.15 0.06 0.5946481665014867 06.Feb.2024 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 05.Feb.2024 10.1 0.09 0.8991008991008991 02.Feb.2024 10.01 0.04 0.4012036108324975 01.Feb.2024 9.97 -0.02 -0.2002002002002002 31.Jän.2024 9.99 -0.03 -0.2994011976047904 30.Jän.2024 10.02 0.04 0.40080160320641284 29.Jän.2024 9.98 0.09 0.910010111223458 26.Jän.2024 9.89 0.06 0.6103763987792472 25.Jän.2024 9.83 0.01 0.10183299389002037 24.Jän.2024 9.82 0.04 0.40899795501022496 23.Jän.2024 9.78 -0.01 -0.10214504596527069 22.Jän.2024 9.79 0.1 1.0319917440660475 19.Jän.2024 9.69 0.08 0.8324661810613944 18.Jän.2024 9.61 0.03 0.31315240083507306 17.Jän.2024 9.58 -0.05 -0.5192107995846313 16.Jän.2024 9.63 0.01 0.10395010395010396 15.Jän.2024 9.62 0 0 12.Jän.2024 9.62 0.01 0.1040582726326743 11.Jän.2024 9.61 0.03 0.31315240083507306 10.Jän.2024 9.58 0.03 0.31413612565445026 09.Jän.2024 9.55 0.05 0.5263157894736842 08.Jän.2024 9.5 0.05 0.5291005291005291 05.Jän.2024 9.45 -0.04 -0.4214963119072708 04.Jän.2024 9.49 -0.05 -0.5241090146750524 03.Jän.2024 9.54 -0.05 -0.5213764337851929 02.Jän.2024 9.59 -0.02 -0.2081165452653486 29.Dez.2023 9.61 0.03 0.31315240083507306 28.Dez.2023 9.58 0.04 0.4192872117400419 27.Dez.2023 9.54 -0.01 -0.10471204188481675 22.Dez.2023 9.55 0 0 21.Dez.2023 9.55 -0.05 -0.5208333333333334 20.Dez.2023 9.6 0.04 0.41841004184100417 19.Dez.2023 9.56 0.03 0.3147953830010493 18.Dez.2023 9.53 0.01 0.10504201680672269 15.Dez.2023 9.52 -0.01 -0.1049317943336831 14.Dez.2023 9.53 -0.04 -0.4179728317659352 13.Dez.2023 9.57 0.06 0.6309148264984227 12.Dez.2023 9.51 0.03 0.31645569620253167 11.Dez.2023 9.48 0.05 0.5302226935312832 08.Dez.2023 9.43 0.03 0.3191489361702128 07.Dez.2023 9.4 -0.02 -0.21231422505307856 06.Dez.2023 9.42 0.08 0.8565310492505354 05.Dez.2023 9.34 -0.04 -0.42643923240938164 04.Dez.2023 9.38 0 0 01.Dez.2023 9.38 0.07 0.7518796992481203 30.Nov.2023 9.31 0.03 0.3232758620689655 29.Nov.2023 9.28 0.06 0.6507592190889371 28.Nov.2023 9.22 -0.08 -0.8602150537634409 27.Nov.2023 9.3 0 0 24.Nov.2023 9.3 -0.02 -0.2145922746781116 23.Nov.2023 9.32 -0.01 -0.10718113612004287 22.Nov.2023 9.33 0.13 1.4130434782608696 21.Nov.2023 9.2 0.05 0.546448087431694 20.Nov.2023 9.15 -0.04 -0.4352557127312296 17.Nov.2023 9.19 0 0 16.Nov.2023 9.19 0.01 0.10893246187363835 15.Nov.2023 9.18 0.06 0.6578947368421053 14.Nov.2023 9.12 0.03 0.33003300330033003 13.Nov.2023 9.09 0.03 0.33112582781456956 10.Nov.2023 9.06 -0.04 -0.43956043956043955 09.Nov.2023 9.1 0.02 0.22026431718061673 08.Nov.2023 9.08 0.02 0.22075055187637968 07.Nov.2023 9.06 0.09 1.0033444816053512 06.Nov.2023 8.97 0.01 0.11160714285714286 03.Nov.2023 8.96 0.02 0.22371364653243847 02.Nov.2023 8.94 0.17 1.9384264538198404 31.Okt.2023 8.77 0.09 1.0368663594470047 30.Okt.2023 8.68 -0.03 -0.34443168771526983 27.Okt.2023 8.71 -0.06 -0.6841505131128849 26.Okt.2023 8.77 -0.06 -0.6795016987542469 25.Okt.2023 8.83 -0.06 -0.6749156355455568 24.Okt.2023 8.89 0.04 0.4519774011299435 23.Okt.2023 8.85 -0.09 -1.0067114093959733 20.Okt.2023 8.94 -0.14 -1.5418502202643172 19.Okt.2023 9.08 -0.14 -1.5184381778741864 18.Okt.2023 9.22 -0.01 -0.10834236186348863 17.Okt.2023 9.23 -0.06 -0.6458557588805167 16.Okt.2023 9.29 -0.05 -0.5353319057815846 13.Okt.2023 9.34 0 0 12.Okt.2023 9.34 0.07 0.7551240560949298 11.Okt.2023 9.27 0.03 0.3246753246753247 10.Okt.2023 9.24 0.06 0.6535947712418301 09.Okt.2023 9.18 0.08 0.8791208791208791 06.Okt.2023 9.1 -0.04 -0.437636761487965 05.Okt.2023 9.14 0.02 0.21929824561403508 04.Okt.2023 9.12 -0.06 -0.6535947712418301 03.Okt.2023 9.18 0.06 0.6578947368421053 02.Okt.2023 9.12 -0.08 -0.8695652173913043 29.Sep.2023 9.2 0.1 1.098901098901099 28.Sep.2023 9.1 -0.03 -0.32858707557502737 27.Sep.2023 9.13 0.02 0.21953896816684962 26.Sep.2023 9.11 -0.04 -0.4371584699453552 25.Sep.2023 9.15 -0.01 -0.1091703056768559 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