26-März-2024 iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF Inception Date 08.Nov.2021 Fund Holdings as of 26.März2024 Number of Securities 535,00 Shares Outstanding 50 986 000,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 2256892.4 0.91635 2256892.4 2100000 2100000 104.89 Vereinigte Staaten -- 4.01 16.Jän.2029 6.5 USD 03.Nov.2023 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 2227344.87 0.9043399999999999 2227344.87 2150000 2150000 101.11 Vereinigte Staaten -- 1.48 03.Nov.2025 6.25 USD 03.Nov.2023 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 1856233.3 0.75367 1856233.3 2000000 2000000 92.08 Taiwan -- 2.46 25.Okt.2026 1.75 USD 25.Okt.2021 ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related Anleihen 1840555.87 0.7473 1840555.87 1950000 1950000 94.33 China -- 1.41 09.Sep.2025 1.2 USD 09.Sep.2020 CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related Anleihen 1795655.94 0.72907 1795655.94 1850000 1850000 96.44 China -- 1.2 24.Juni2030 2.45 USD 24.Juni2020 TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen Anleihen 1753620.41 0.712 1753620.41 2050000 2050000 84.58 Taiwan -- 6.3 23.Apr.2031 2.25 USD 23.Apr.2021 CHGRID STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI MTN RegS Government Related Anleihen 1752239.01 0.71144 1752239.01 1800000 1800000 95.97 China -- 2.86 04.Mai2027 3.5 USD 04.Mai2017 YANTZE THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISL RegS Government Related Anleihen 1698214.28 0.6895 1698214.28 1750000 1750000 96.04 China -- 2.06 02.Juni2026 3.15 USD 02.Juni2016 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 1683021.27 0.68334 1683021.27 1950000 1950000 85.26 Taiwan -- 6.64 25.Okt.2031 2.5 USD 25.Okt.2021 ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related Anleihen 1665639.3 0.67628 1665639.3 1800000 1800000 91.87 China -- 2.47 28.Okt.2026 1.63 USD 28.Okt.2021 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 1530359.73 0.62136 1530359.73 1600000 1600000 94.61 China -- 3.34 06.Dez.2027 3.4 USD 06.Dez.2017 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 1479695.97 0.60079 1479695.97 1600000 1600000 92.06 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juni2026 1.5 USD 15.Juni2021 KORGAS KOREA GAS CORPORATION MTN RegS Government Related Anleihen 1475467.41 0.59907 1475467.41 1800000 1800000 81.56 Korea -- 6.6 13.Juli2031 2 USD 13.Juli2021 CHILOV CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO L RegS Government Related Anleihen 1420369.76 0.5767 1420369.76 1400000 1400000 100.85 China -- 3.87 15.Aug.2033 5.35 USD 15.Aug.2023 CNOOC CNOOC FINANCE 2015 USA LLC Government Related Anleihen 1392583.11 0.56542 1392583.11 1400000 1400000 98.1 China -- 1.06 05.Mai2025 3.5 USD 05.Mai2015 CCAMCL CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS Government Related Anleihen 1374251.7 0.55797 1374251.7 1600000 1600000 85.34 China -- 5.98 20.Jän.2031 3 USD 20.Jän.2021 CTIH CHINA TAIPING 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Related Anleihen 1136831.76 0.46158 1136831.76 1200000 1200000 94.22 China -- 2.66 21.Jän.2032 2.85 USD 21.Jän.2022 CITLTD CITIC LTD MTN RegS Government Related Anleihen 1134185.81 0.4605 1134185.81 1200000 1200000 94.2 China -- 2.72 17.Feb.2027 2.88 USD 17.Feb.2022 WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 1108695.28 0.45015 1108695.28 1200000 1200000 92.02 Korea -- 2.68 20.Jän.2027 2 USD 20.Jän.2022 FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related Anleihen 1099891.97 0.44658 1099891.97 1100000 1100000 97.6 Indonesien -- 6.28 14.Apr.2032 5.32 USD 14.Apr.2022 SANLTD SANDS CHINA LTD Unternehmen Anleihen 1092231.71 0.44347 1092231.71 1100000 1100000 98.58 Macau -- 1.25 08.Aug.2025 5.13 USD 29.Jän.2019 SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen Anleihen 1073619.35 0.43591 1073619.35 1200000 1200000 88.95 Hongkong -- 5.24 21.Jän.2030 2.88 USD 21.Jän.2020 GENTMK GOHL CAPITAL LTD RegS Unternehmen Anleihen 1065297.84 0.43253 1065297.84 1100000 1100000 96.11 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17.Nov.2021 CKHH HUTCHISON WHAMPOA INTL 03/33 RegS Unternehmen Anleihen 1014510.94 0.41191 1014510.94 850000 850000 116.83 Hongkong -- 6.99 24.Nov.2033 7.45 USD 24.Nov.2003 JD JD.COM INC Unternehmen Anleihen 1009132.84 0.40973 1009132.84 1100000 1100000 91.06 China -- 5.11 14.Jän.2030 3.38 USD 14.Jän.2020 CCAMCL CHINA CINDA FINANCE (2015) I LTD MTN RegS Government Related Anleihen 1002417.62 0.407 1002417.62 1000000 1000000 98.44 China -- 1.02 23.Apr.2025 4.25 USD 23.Apr.2015 ICSUAGD BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS Cash und/oder Derivate Money Market 1000000 0.40601999999999994 1000000 1000000 1000000 1 Vereinigte Staaten -- 0.15 -- 0 USD 09.März2001 HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen Anleihen 991924.97 0.40274 991924.97 1200000 1200000 82.22 Korea -- 6.12 19.Jän.2031 2.38 USD 19.Jän.2021 CHINAM CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (HONG MTN RegS Unternehmen Anleihen 989321.44 0.40168 989321.44 1050000 1050000 94.17 China -- 1.41 10.Sep.2025 1.2 USD 10.Sep.2020 HRINTH HUARONG FINANCE II CO LTD RegS Government Related Anleihen 974546.02 0.39568 974546.02 1000000 1000000 96 China -- 2.03 03.Juni2026 4.63 USD 03.Juni2016 BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related Anleihen 948500.22 0.38511 948500.22 1000000 1000000 94.21 China -- 1.51 22.Okt.2025 1.5 USD 22.Okt.2020 CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related Anleihen 946467.11 0.38428 946467.11 1100000 1100000 85.86 China -- 5.36 02.März2030 2.75 USD 02.März2020 HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen Anleihen 937563.31 0.38067 937563.31 900000 900000 102.95 Korea -- 3.34 17.Jän.2028 6.38 USD 17.Jän.2023 AIA AIA GROUP LTD RegS Unternehmen Anleihen 931991.03 0.37841 931991.03 1000000 1000000 91.61 Hongkong -- 5.23 07.Apr.2030 3.38 USD 07.Apr.2020 OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS Unternehmen Anleihen 898509.7 0.36481 898509.7 950000 950000 94.5 Singapur -- 1.41 10.Sep.2030 1.83 USD 10.Sep.2020 HAOHUA CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS Government Related Anleihen 895002.23 0.36339 895002.23 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Anleihen 800397.23 0.32498 800397.23 800000 800000 99.29 Korea -- 2.62 31.Jän.2027 4.88 USD 31.Jän.2024 RILIN RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS Unternehmen Anleihen 796861.33 0.32354 796861.33 1100000 1100000 71.7 Indien -- 15.2 12.Jän.2052 3.63 USD 12.Jän.2022 COSL COSL SINGAPORE CAPITAL LTD MTN RegS Government Related Anleihen 795384.11 0.32294 795384.11 800000 800000 98.72 China -- 1.28 30.Juli2025 4.5 USD 30.Juli2015 ICBCAS INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CH RegS Government Related Anleihen 794787.19 0.3227 794787.19 800000 800000 99.28 China -- 1.42 21.Sep.2025 4.88 USD 21.Sep.2015 AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 783866.53 0.31827 783866.53 750000 750000 102.16 Hongkong -- 3.11 25.Okt.2027 5.63 USD 25.Okt.2022 CCAMCL CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD MTN RegS Government Related Anleihen 783347.04 0.31805 783347.04 800000 800000 97.29 China -- 3.48 08.Feb.2028 4.75 USD 08.Feb.2018 MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen Anleihen 781035.61 0.31712 781035.61 900000 900000 85.53 China -- 5.74 28.Okt.2030 3.05 USD 28.Okt.2020 UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 780027.44 0.31671 780027.44 800000 800000 95.69 Singapur -- 3.2 07.Okt.2032 3.86 USD 07.Apr.2022 ORIEAS CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD MTN RegS Government Related Anleihen 772996.2 0.31384999999999996 772996.2 800000 800000 95.46 China -- 3.37 21.Dez.2027 4.38 USD 21.Dez.2017 STESP ST ENGINEERING RHQ LTD MTN RegS Government Related Anleihen 772070.64 0.31348 772070.64 800000 800000 95.9 Singapur -- 1.05 29.Apr.2025 1.5 USD 29.Apr.2020 LENOVO LENOVO GROUP LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 769348.44 0.31237 769348.44 750000 750000 100.1 China -- 1.01 24.Apr.2025 5.88 USD 24.Apr.2020 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 766578.05 0.31125 766578.05 800000 800000 94.35 China -- 8.13 28.Nov.2034 4.5 USD 25.Nov.2015 AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 765329.71 0.31074 765329.71 800000 800000 94 Hongkong -- 4.41 09.Apr.2029 3.6 USD 09.Apr.2019 CHGRID STATE 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3.5 USD 21.Juli2015 BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen Anleihen 589510.82 0.23935 589510.82 600000 600000 97.05 Thailand -- 2.92 15.Juni2027 4.3 USD 15.Juni2022 SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 586539.21 0.23815 586539.21 600000 600000 97.02 Hongkong -- 1.71 13.Jän.2026 3.63 USD 13.Jän.2016 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 586117.45 0.23798 586117.45 600000 600000 95.76 Taiwan -- 15.15 22.Apr.2052 4.5 USD 22.Apr.2022 OINLIN OIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD RegS Government Related Anleihen 585345.38 0.23766 585345.38 600000 600000 95.84 Indien -- 2.8 21.Apr.2027 4 USD 21.Apr.2017 STESP ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS USA MTN RegS Government Related Anleihen 581243.17 0.236 581243.17 600000 600000 95.55 Singapur -- 2.82 05.Mai2027 3.38 USD 05.Mai2022 CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related Anleihen 581011.26 0.2359 581011.26 600000 600000 95.74 China -- 3.39 11.Dez.2027 3.75 USD 11.Dez.2017 ZHONAN 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FINANCE & INVES RegS Government Related Anleihen 569186.37 0.23110000000000003 569186.37 650000 650000 87.53 China -- 5.7 23.Sep.2030 3.3 USD 23.Sep.2020 CHITRA SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS Government Related Anleihen 568726.19 0.23091 568726.19 600000 600000 94.58 China -- 2.76 01.März2027 2.95 USD 01.März2022 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 564117.76 0.22904 564117.76 700000 700000 79.28 Taiwan -- 12.5 25.Okt.2041 3.13 USD 25.Okt.2021 NHNCOR NAVER CORP RegS Unternehmen Anleihen 560925.79 0.22775 560925.79 600000 600000 92.75 Korea -- 1.93 29.März2026 1.5 USD 29.März2021 BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related Anleihen 560829.51 0.22771 560829.51 600000 600000 93.26 China -- 2.76 24.Feb.2027 2.38 USD 24.Feb.2022 TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 560318.62 0.2275 560318.62 600000 600000 91.51 Thailand -- 12.79 20.Nov.2048 5.38 USD 20.Nov.2018 HLINSU HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 559560.31 0.22719 559560.31 600000 600000 92.77 Korea -- 2.67 04.Feb.2032 3.38 USD 04.Feb.2022 PTTGC GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 557182.1 0.22623 557182.1 600000 600000 90.71 Thailand -- 6.39 30.März2032 4.4 USD 30.März2022 CKHH CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS Unternehmen Anleihen 554835.76 0.22527 554835.76 750000 750000 73.79 Hongkong -- 15.22 06.Sep.2049 3.38 USD 06.Sep.2019 WPROIN WIPRO IT SERVICES LLC RegS Unternehmen Anleihen 554288.02 0.22505 554288.02 600000 600000 91.99 Indien -- 2.15 23.Juni2026 1.5 USD 23.Juni2021 HAOHUA CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS Government Related Anleihen 550061.92 0.22334 550061.92 550000 550000 99.84 China -- 3.56 14.März2028 5.13 USD 14.März2018 HKTGHD HKT CAPITAL NO 2 LTD RegS Unternehmen Anleihen 549494.28 0.22311 549494.28 550000 550000 98.16 Hongkong -- 0.97 02.Apr.2025 3.63 USD 02.Apr.2015 PTTEPT PTTEP TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 547456 0.22228 547456 700000 700000 77.02 Thailand -- 16.83 06.Dez.2059 3.9 USD 06.Dez.2019 SINOCH SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 538227.12 0.21853 538227.12 650000 650000 82.78 China -- 6.68 23.Sep.2031 2.38 USD 23.Sep.2021 WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 534735.84 0.21711 534735.84 600000 600000 88.01 Hongkong -- 5.43 07.Mai2030 2.88 USD 07.Mai2020 BHARTI BHARTI AIRTEL LTD RegS Unternehmen Anleihen 532160.59 0.21607 532160.59 600000 600000 87.67 Indien -- 6.17 03.Juni2031 3.25 USD 03.März2021 CNOOC CNOOC FINANCE (2013) LTD Government Related Anleihen 528947.32 0.21476 528947.32 700000 700000 73.95 China -- 15.11 30.Sep.2049 3.3 USD 30.Sep.2019 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 523330.52 0.21248 523330.52 500000 500000 104.58 Vereinigte Staaten -- 5.29 21.Sep.2030 6.2 USD 21.Sep.2023 HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen Anleihen 521169.08 0.2116 521169.08 600000 600000 86.29 Hongkong -- 6.74 18.Jän.2032 3 USD 18.Jän.2022 HYSAN HYSAN MTN LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 521143.68 0.21159 521143.68 600000 600000 86.68 Hongkong -- 4.94 04.Sep.2029 2.82 USD 04.Sep.2019 HONHAI FOXCONN FAR EAST LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 514781.33 0.20901 514781.33 600000 600000 84.77 Taiwan -- 5.87 28.Okt.2030 2.5 USD 28.Okt.2020 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 513686.24 0.20857 513686.24 500000 500000 100.05 Vereinigte Staaten -- 1.84 30.März2026 5.5 USD 30.März2023 FRIDPT FREEPORT INDONESIA PT RegS Government Related Anleihen 508147.96 0.20632 508147.96 500000 500000 98.84 Indonesien -- 12.77 14.Apr.2052 6.2 USD 14.Apr.2022 POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen Anleihen 506719.22 0.20574 506719.22 500000 500000 100.27 Korea -- 1.7 17.Jän.2026 5.63 USD 17.Jän.2023 BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 505518.25 0.20525 505518.25 500000 500000 100.9 Hongkong -- 1.81 15.März2027 6.75 USD 15.März2023 BMRIIJ BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT MTN RegS Government Related Anleihen 505302.06 0.20516 505302.06 500000 500000 99.31 Indonesien -- 1.07 13.Mai2025 4.75 USD 13.Mai2020 HDFCB HDFC BANK (GANDHINAGAR BRANCH) MTN RegS Unternehmen Anleihen 503475.63 0.20442 503475.63 500000 500000 100.32 Indien -- 1.81 02.März2026 5.69 USD 02.März2023 XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen Anleihen 502313.38 0.20395 502313.38 600000 600000 83.14 China -- 6.36 14.Juli2031 2.88 USD 14.Juli2021 SHINFN SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 500349.42 0.20315 500349.42 500000 500000 99.21 Korea -- 3.83 24.Juli2028 5 USD 24.Juli2023 HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen Anleihen 500278.89 0.20312 500278.89 500000 500000 99.32 Korea -- 2.62 05.Feb.2027 5.13 USD 05.Feb.2024 SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen Anleihen 499353.14 0.20275 499353.14 500000 500000 99.02 Korea -- 2.6 23.Jän.2027 4.88 USD 23.Jän.2024 CNOOC CNOOC FINANCE (2013) LTD Government Related Anleihen 499116.06 0.20265 499116.06 550000 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482746.28 0.19601 482746.28 550000 550000 86.54 China -- 9.99 06.Dez.2037 4 USD 06.Dez.2017 CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 481505.37 0.1955 481505.37 500000 500000 95.61 Korea -- 4.28 01.Feb.2029 4.5 USD 01.Feb.2019 SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 481328.79 0.19543 481328.79 500000 500000 96.27 Korea -- 3.62 26.März2028 4.5 USD 26.März2018 CKHH CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT RegS Unternehmen Anleihen 480262.13 0.195 480262.13 475000 475000 99.06 Hongkong -- 3.57 21.Apr.2028 4.75 USD 21.Apr.2023 ADSEZ ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS Unternehmen Anleihen 480124.23 0.19494 480124.23 600000 600000 79.55 Indien -- 5.98 02.Feb.2031 3.1 USD 02.Feb.2021 RILIN RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS Unternehmen Anleihen 478956.03 0.19447 478956.03 500000 500000 94.61 Indien -- 3.36 30.Nov.2027 3.67 USD 30.Nov.2017 CKHH CK HUTCHISON INTERNATIONAL (16) LI RegS Unternehmen Anleihen 477962.03 0.19406 477962.03 500000 500000 94.27 Hongkong -- 2.37 03.Okt.2026 2.75 USD 03.Okt.2016 KORELE KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS Government Related Anleihen 477149.48 0.19373 477149.48 500000 500000 95.11 Korea -- 1.18 15.Juni2025 1.13 USD 15.Juni2020 ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related Anleihen 475471.47 0.19305 475471.47 500000 500000 94.87 China -- 1.28 20.Juli2025 1.2 USD 20.Juli2020 NACF NONGHYUP BANK MTN RegS Government Related Anleihen 475370.34 0.19301 475370.34 500000 500000 94.84 Korea -- 1.28 20.Juli2025 1.25 USD 20.Juli2020 CONAMP CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS Unternehmen Anleihen 474775.54 0.19277 474775.54 500000 500000 94.91 China -- 1.44 17.Sep.2025 1.88 USD 17.Sep.2020 STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen Anleihen 473900.95 0.19241 473900.95 500000 500000 92.6 Indonesien -- 7.01 14.Okt.2038 4.85 USD 14.Okt.2020 AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 472760.5 0.19195 472760.5 500000 500000 93.28 Hongkong -- 1.92 31.Dez.2079 2.7 USD 07.Apr.2021 CHALUM CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Government Related Anleihen 470977.11 0.19123 470977.11 500000 500000 93.93 China -- 2.74 24.Feb.2027 2.95 USD 24.Feb.2022 ADSEZ ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS Unternehmen Anleihen 464820.96 0.18873 464820.96 500000 500000 92.36 Indien -- 3.03 04.Aug.2027 4.2 USD 04.Aug.2020 CCBL CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTD MTN RegS Government Related Anleihen 464418.67 0.18856 464418.67 500000 500000 92.56 China -- 2.22 22.Juli2026 1.8 USD 22.Juli2021 RILIN RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RegS Unternehmen Anleihen 456926.61 0.18552000000000002 456926.61 500000 500000 90.75 Indien -- 12.45 10.Feb.2045 4.88 USD 10.Feb.2015 NACF NONGHYUP BANK MTN RegS Government Related Anleihen 456840.57 0.18549 456840.57 500000 500000 91.17 Korea -- 2.25 28.Juli2026 1.25 USD 28.Juli2021 BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related Anleihen 454600.63 0.18458 454600.63 455000 455000 97.98 Singapur -- 7.09 03.Mai2033 4.88 USD 03.Mai2023 DBSSP DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 449678.05 0.18258 449678.05 500000 500000 89.9 Singapur -- 2.86 15.März2027 1.19 USD 15.Sep.2021 PTTTB PTT TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 449208 0.18239 449208 500000 500000 87.95 Thailand -- 11.77 25.Okt.2042 4.5 USD 24.Okt.2019 MISCMK MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD MTN RegS Government Related Anleihen 448868.91 0.18225 448868.91 450000 450000 98.04 Malaysia -- 0.98 06.Apr.2025 3.63 USD 06.Apr.2022 CKHH CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS Unternehmen Anleihen 448049.32 0.18192 448049.32 500000 500000 89.46 Hongkong -- 4.93 06.Sep.2029 2.75 USD 06.Sep.2019 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 441398.61 0.17922 441398.61 700000 700000 62.63 China -- 17.3 09.Feb.2061 3.25 USD 09.Feb.2021 PINGIN VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LT MTN RegS Unternehmen Anleihen 437536.76 0.17765 437536.76 450000 450000 96.36 China -- 1.14 02.Juni2025 2.75 USD 02.Juni2020 CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 435718.33 0.17691 435718.33 450000 450000 96.14 Korea -- 1.07 04.Mai2025 1.75 USD 04.Mai2020 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 432489.56 0.1756 432489.56 400000 400000 105.15 Korea -- 4.79 08.Apr.2030 6.38 USD 07.Apr.2020 CONAMP CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS Unternehmen Anleihen 429085.46 0.17422 429085.46 500000 500000 85.75 China -- 5.8 17.Sep.2030 2.63 USD 17.Sep.2020 ICBCIH HORSE GALLOP FINANCE LTD MTN RegS Government Related Anleihen 428650.19 0.17404 428650.19 450000 450000 94.98 China -- 1.29 28.Juli2025 1.7 USD 28.Juli2020 RILIN RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS Unternehmen Anleihen 427702.92 0.17366 427702.92 600000 600000 70.51 Indien -- 16.92 12.Jän.2062 3.75 USD 12.Jän.2022 LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen Anleihen 425460.95 0.17275 425460.95 400000 400000 105.29 China -- 6.33 27.Juli2032 6.54 USD 27.Juli2022 KORGAS KOREA GAS CORPORATION RegS Government Related Anleihen 423864.07 0.1721 423864.07 450000 450000 93.77 Korea -- 2.21 18.Juli2026 2.25 USD 18.Juli2016 KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 423224.72 0.17184 423224.72 400000 400000 103.38 Korea -- 3.93 24.Okt.2028 5.75 USD 24.Okt.2023 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Anleihen 419578.07 0.17036 419578.07 600000 600000 69.58 China -- 12.48 09.Feb.2041 2.7 USD 09.Feb.2021 KORELE KOREA ELECTRIC POWER CORP RegS Government Related Anleihen 417718.16 0.1696 417718.16 400000 400000 101.83 Korea -- 3.51 06.Apr.2028 5.5 USD 06.Okt.2022 PINGIN CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS ( MTN RegS Unternehmen Anleihen 415008.81 0.1685 415008.81 500000 500000 82.65 China -- 6.46 12.Aug.2031 2.85 USD 12.Aug.2021 ORSECH ORIENT ZHISHENG LTD RegS Unternehmen Anleihen 407241.67 0.16535 407241.67 400000 400000 99.67 China -- 1.44 26.Okt.2025 5.13 USD 26.Okt.2022 CDBFLC CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL L RegS Government Related Anleihen 406336.86 0.16498 406336.86 420000 420000 95.33 China -- 1.43 28.Sep.2030 2.88 USD 28.Sep.2020 CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen Anleihen 406213.55 0.16493 406213.55 400000 400000 100.56 Vereinigte Staaten -- 3.71 02.Aug.2028 6.6 USD 02.Aug.2023 LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen Anleihen 405522.91 0.16465 405522.91 400000 400000 101.35 Korea -- 3.95 25.Sep.2028 5.75 USD 25.Sep.2023 HTSC PIONEER REWARD LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 403890.18 0.16399 403890.18 400000 400000 100.29 China -- 2.2 09.Aug.2026 5.25 USD 09.Aug.2023 SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related Anleihen 403867.94 0.16398 403867.94 400000 400000 99.06 Indien -- 3.63 05.Mai2028 4.88 USD 05.Mai2023 NACF NONGHYUP BANK MTN RegS Government Related Anleihen 403427.23 0.1638 403427.23 400000 400000 99.73 Korea -- 3.79 03.Juli2028 4.88 USD 03.Juli2023 AXIATA AXIATA SPV5 LABUAN LTD MTN RegS Government Related Anleihen 403375.31 0.16378 403375.31 600000 600000 66.91 Malaysia -- 15.66 19.Aug.2050 3.06 USD 19.Aug.2020 WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 402835.58 0.16356 402835.58 400000 400000 99.9 Korea -- 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14.Apr.2027 4.76 USD 14.Apr.2022 XINAOG ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS Unternehmen Anleihen 399213.56 0.16208 399213.56 400000 400000 98.13 China -- 2.82 17.Mai2027 4.63 USD 17.Mai2022 BPCLIN BHARAT PETROLEUM CORP LTD MTN RegS Government Related Anleihen 398957.47 0.16198 398957.47 400000 400000 98.21 Indien -- 1.06 08.Mai2025 4 USD 08.Mai2015 KUNLEG KUNLUN ENERGY COMPANY LTD RegS Government Related Anleihen 398280.59 0.16171 398280.59 400000 400000 98.18 China -- 1.08 13.Mai2025 3.75 USD 13.Mai2015 UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 397255.85 0.16129 397255.85 400000 400000 97.88 Singapur -- 0.98 07.Apr.2025 3.06 USD 07.Apr.2022 HRINTH HUARONG FINANCE II CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 397232.45 0.16128 397232.45 400000 400000 97.54 China -- 1.54 19.Nov.2025 5 USD 19.Nov.2015 KBFING KB KOOKMIN CARD CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 397183.17 0.16126 397183.17 400000 400000 98.11 Korea -- 1.15 09.Juni2025 4 USD 09.Juni2022 LGCHM LG CHEM LTD RegS 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-- 2.78 07.Apr.2027 3.25 USD 07.Apr.2022 AVICCP BLUE BRIGHT LIMITED RegS Unternehmen Anleihen 387827.1 0.15747 387827.1 400000 400000 96.18 China -- 1.14 04.Juni2025 2.5 USD 04.Juni2020 HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC RegS Unternehmen Anleihen 387252.26 0.15723 387252.26 400000 400000 96.45 Korea -- 1.04 24.Apr.2025 2.13 USD 24.Jän.2022 SCBTB SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPAN MTN RegS Unternehmen Anleihen 387116.05 0.15718 387116.05 400000 400000 96.23 Thailand -- 4.32 11.Feb.2029 4.4 USD 11.Feb.2019 CHPWCN POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP BRITIS RegS Government Related Anleihen 386982.69 0.15712 386982.69 400000 400000 95.25 China -- 1.89 31.Dez.2079 3.08 USD 01.Apr.2021 CHGRID STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (20 RegS Government Related Anleihen 386484.79 0.15692 386484.79 400000 400000 95.6 China -- 2.03 18.Mai2026 2.88 USD 18.Mai2016 CITICS CITIC SECURITIES FINANCE MTN CO LT MTN RegS Government Related Anleihen 386177.94 0.1568 386177.94 400000 400000 95.92 China -- 1.14 03.Juni2025 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1.9 19.März2026 2 USD 19.März2021 MIDEAZ MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS Unternehmen Anleihen 375177.79 0.15233 375177.79 400000 400000 93.54 China -- 2.74 24.Feb.2027 2.88 USD 24.Feb.2022 ZHJSEA ZHEJIANG SEAPORT INTERNATIONAL COL RegS Government Related Anleihen 374609.73 0.1521 374609.73 400000 400000 93.6 China -- 1.9 17.März2026 1.98 USD 17.März2021 GRPCIN GUOREN PROPERTY AND CASUALTY INSUR RegS Government Related Anleihen 374251.38 0.15195 374251.38 400000 400000 92.49 China -- 2.05 01.Juni2026 3.35 USD 01.Juni2021 CHALHK CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD RegS Government Related Anleihen 373409.39 0.15161 373409.39 400000 400000 93.01 China -- 2.23 28.Juli2026 2.1 USD 28.Juli2021 CINDBK CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD MTN RegS Government Related Anleihen 372279.7 0.15115 372279.7 355000 355000 103.02 Hongkong -- 4.02 05.Dez.2033 6 USD 05.Dez.2023 SKINNV SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen Anleihen 372092.96 0.15108 372092.96 400000 400000 92.67 Korea -- 1.76 26.Jän.2026 2.13 USD 26.Jän.2021 SINOCH SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 371772.77 0.15095 371772.77 400000 400000 92.18 China -- 2.52 24.Nov.2026 2.25 USD 24.Nov.2021 SWHYSE SHENWAN HONGYUAN INTERNATIONAL FIN RegS Government Related Anleihen 371687.59 0.15091 371687.59 400000 400000 92.56 China -- 2.2 14.Juli2026 1.8 USD 14.Juli2021 PTTEPT PTTEP TREASURY CENTER CO LT MTN RegS Government Related Anleihen 371481.24 0.15083 371481.24 400000 400000 92.11 Thailand -- 2.99 10.Juni2027 2.59 USD 10.Juni2020 HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC RegS Unternehmen Anleihen 371401.22 0.1508 371401.22 400000 400000 92.42 Korea -- 2.68 24.Jän.2027 2.5 USD 24.Jän.2022 SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related Anleihen 371162.78 0.1507 371162.78 400000 400000 92.43 Indien -- 2.2 13.Juli2026 1.8 USD 13.Jän.2021 TBIGIJ TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK P RegS Unternehmen Anleihen 370964.54 0.15062 370964.54 400000 400000 91.62 Indonesien -- 2.87 02.Mai2027 2.8 USD 02.Nov.2021 UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 370117.02 0.15027000000000001 370117.02 400000 400000 91.62 Singapur -- 2.42 14.Okt.2031 2 USD 14.Apr.2021 BOCOMI BOCOM INTERNATIONAL BLOSSOM LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 369712.01 0.15011 369712.01 400000 400000 92 Hongkong -- 2.16 28.Juni2026 1.75 USD 28.Juni2021 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 367776.03 0.14932 367776.03 350000 350000 102.26 Vereinigte Staaten -- 4.87 01.Apr.2030 5.8 USD 30.März2023 SHINCA SHINHAN CARD CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 367704.49 0.1493 367704.49 400000 400000 91.57 Korea -- 2.16 23.Juni2026 1.38 USD 23.Juni2021 CHITRA SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS Government Related Anleihen 366278.87 0.14872 366278.87 400000 400000 90.24 China -- 5.36 23.Apr.2030 3.13 USD 23.Apr.2020 CONAMP CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS Unternehmen Anleihen 365035.96 0.14821 365035.96 400000 400000 91.19 China -- 2.36 09.Sep.2026 1.5 USD 09.Sep.2021 DFHOLD KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO L MTN RegS Unternehmen Anleihen 364188.35 0.14787 364188.35 350000 350000 101.38 Korea -- 2.33 06.Nov.2026 6.88 USD 06.Nov.2023 CIMBMK CIMB BANK BHD RegS Government Related Anleihen 364148.74 0.14785 364148.74 400000 400000 90.65 Malaysia -- 3.13 20.Juli2027 2.13 USD 20.Jän.2022 CNMDHL CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD RegS Unternehmen Anleihen 364030.95 0.14781 364030.95 400000 400000 90.58 China -- 2.19 14.Juli2026 2.13 USD 14.Juli2021 KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 361744.88 0.14688 361744.88 400000 400000 90.09 Korea -- 2.62 16.Dez.2026 1.25 USD 16.Juni2021 CCAMCL CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS Government Related Anleihen 360504.88 0.14637 360504.88 400000 400000 89.67 China -- 3.55 20.Jän.2028 2.5 USD 20.Jän.2021 XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen Anleihen 359103.99 0.1458 359103.99 400000 400000 88.4 China -- 5.29 29.Apr.2030 3.38 USD 29.Apr.2020 CKINF CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE RegS Unternehmen Anleihen 357900 0.14531 357900 500000 500000 70.25 Hongkong -- 13.44 31.Dez.2079 4.2 USD 02.Juni2021 TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen Anleihen 357757.32 0.14526 357757.32 400000 400000 88.7 Taiwan -- 3.82 23.Apr.2028 1.75 USD 23.Apr.2021 AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 357380.21 0.1451 357380.21 350000 350000 99.74 Hongkong -- 7 04.Apr.2033 4.95 USD 04.Apr.2023 CHJMAO FRANSHION BRILLIANT LTD RegS Unternehmen Anleihen 357383.52 0.1451 357383.52 400000 400000 87.86 China -- 1.91 09.Apr.2026 3.2 USD 09.Apr.2021 PTTEPT PTTEP TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 357115.16 0.14499 357115.16 400000 400000 88.68 Thailand -- 5.14 15.Jän.2030 2.99 USD 15.Jän.2020 STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related Anleihen 355921.25 0.14451 355921.25 400000 400000 88.8 Singapur -- 4.96 28.Aug.2029 2.38 USD 28.Aug.2019 TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 350980.94 0.14251 350980.94 400000 400000 86.89 Thailand -- 11.58 23.Jän.2043 4.88 USD 10.Apr.2018 ORIEAS JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC MTN RegS Government Related Anleihen 350429.19 0.14228 350429.19 350000 350000 99.28 Hongkong -- 2.49 01.Feb.2027 5.5 USD 01.Feb.2024 SANLTD SANDS CHINA LTD Unternehmen Anleihen 348114.25 0.14134 348114.25 400000 400000 86.89 Macau -- 4.51 08.März2029 2.85 USD 08.Aug.2022 CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS Government Related Anleihen 345821.57 0.14041 345821.57 350000 350000 96.83 China -- 3.6 26.Apr.2028 4.75 USD 26.Apr.2018 XINAOG ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS Unternehmen Anleihen 344557.54 0.1399 344557.54 400000 400000 86.07 China -- 5.8 17.Sep.2030 2.63 USD 17.Sep.2020 COFCHK BLOSSOM JOY LIMITED RegS Government Related Anleihen 344321.49 0.1398 344321.49 400000 400000 85.13 China -- 5.9 21.Okt.2030 2.2 USD 21.Okt.2020 POHANG POSCO CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 343045.41 0.13928 343045.41 350000 350000 97.36 Korea -- 3.06 04.Aug.2027 4.5 USD 04.Aug.2022 CITLTD CITIC LTD MTN RegS Government Related Anleihen 342356.42 0.139 342356.42 350000 350000 96.98 China -- 3.45 11.Jän.2028 4 USD 11.Jän.2018 YANTZE THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISL RegS Government Related Anleihen 341647.75 0.13872 341647.75 400000 400000 85.39 China -- 5.91 22.Sep.2030 2.15 USD 22.Sep.2020 LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 340539.62 0.13827 340539.62 400000 400000 84.62 Hongkong -- 6.83 19.Jän.2032 2.75 USD 19.Jän.2022 SANLTD SANDS CHINA LTD Unternehmen Anleihen 336853.98 0.13677 336853.98 400000 400000 83.78 Macau -- 6.34 08.Aug.2031 3.25 USD 08.Aug.2022 PTTGC GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 335180.23 0.13609 335180.23 400000 400000 83.73 Thailand -- 6.13 18.März2031 2.98 USD 18.März2021 SUMDIG SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE PVT RegS Unternehmen Anleihen 334776.47 0.13593 334776.47 400000 400000 83.34 Indien -- 6.38 12.Aug.2031 2.88 USD 12.Aug.2021 KBANK KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS Unternehmen Anleihen 323900.74 0.13151 323900.74 320000 320000 100.93 Thailand -- 3.52 07.März2028 5.46 USD 07.März2023 GRWALL CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOL RegS Government Related Anleihen 322808.47 0.13107 322808.47 400000 400000 80.45 China -- 5.77 18.Aug.2030 2.38 USD 18.Aug.2020 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 310294.54 0.12599 310294.54 300000 300000 102.01 Vereinigte Staaten -- 5.12 26.Juni2030 5.7 USD 26.Juni2023 LLPLCA LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS Unternehmen Anleihen 310254.24 0.12597 310254.24 309680 309680 99.19 Indonesien -- 5.17 04.Feb.2039 6.88 USD 04.Feb.2019 RCBPM RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP MTN RegS Unternehmen Anleihen 305028.61 0.12385 305028.61 300000 300000 100.62 Filipinen -- 4.17 18.Jän.2029 5.5 USD 17.Jän.2024 VNKRLE VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 304244.44 0.12353 304244.44 600000 600000 49.19 China -- 3.13 09.Nov.2027 3.98 USD 09.Nov.2017 YWSOAO CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS Government Related Anleihen 303987.5 0.12342 303987.5 300000 300000 99.92 China -- 2.08 27.Juni2026 5.7 USD 27.Juni2023 KYOBOL KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 303956.97 0.12341 303956.97 300000 300000 99.66 Korea -- 2.87 15.Juni2052 5.9 USD 15.Juni2022 AVIILC SOAR WISE LTD MTN RegS Government Related Anleihen 302498 0.12282 302498 300000 300000 99.98 China -- 0.02 30.März2024 1.75 USD 30.März2021 HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen Anleihen 302179.43 0.12269 302179.43 300000 300000 98.61 Hongkong -- 1.43 07.Okt.2025 4.5 USD 07.Okt.2010 HWQCUS HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS C RegS Unternehmen Anleihen 302184.01 0.12269 302184.01 300000 300000 99.91 Korea -- 3.84 27.Juli2028 5 USD 27.Juli2023 SAMTOT HANWHA TOTALENERGIES PETROCHEMICAL RegS Unternehmen Anleihen 301733.58 0.12251 301733.58 300000 300000 99.54 Korea -- 4.54 18.Juli2029 5.5 USD 18.Jän.2024 LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen Anleihen 301158.34 0.12228 301158.34 300000 300000 100.37 Korea -- 2.32 25.Sep.2026 5.63 USD 25.Sep.2023 HDFCB HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) MTN RegS Unternehmen Anleihen 299811.63 0.12173 299811.63 300000 300000 99.35 Indien -- 4.27 15.Feb.2029 5.18 USD 15.Feb.2024 ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related Anleihen 299355.85 0.12154 299355.85 300000 300000 98.95 China -- 1.71 19.Jän.2026 4.5 USD 19.Jän.2023 HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen Anleihen 299218.43 0.12149 299218.43 300000 300000 99.01 Korea -- 4.25 05.Feb.2029 5.13 USD 05.Feb.2024 POHANG POSCO CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 296943.18 0.12056 296943.18 300000 300000 98.35 Korea -- 1.29 04.Aug.2025 4.38 USD 04.Aug.2022 ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS Government Related Anleihen 296592.18 0.12042 296592.18 300000 300000 98.75 China -- 0.45 12.Sep.2029 2.88 USD 12.Sep.2019 CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN)III RegS Government Related Anleihen 295430.26 0.11995 295430.26 300000 300000 95.87 China -- 10.66 29.Okt.2043 6.38 USD 29.Okt.2013 CHPWCN DIANJIAN HAIYU LTD RegS Government Related Anleihen 295105.08 0.11982 295105.08 300000 300000 96.67 China -- 1.42 31.Dez.2079 3.45 USD 29.Sep.2020 ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 294908.07 0.11974 294908.07 300000 300000 97.65 China -- 0.59 02.Nov.2024 1.63 USD 02.Nov.2021 AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related Anleihen 294267.89 0.11948 294267.89 350000 350000 83.85 Malaysia -- 5.81 19.Aug.2030 2.16 USD 19.Aug.2020 CHITRA SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS Government Related Anleihen 294117.19 0.11942 294117.19 300000 300000 96.92 China -- 1.03 23.Apr.2025 2.63 USD 23.Apr.2020 BPCLIN BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE L MTN RegS Government Related Anleihen 294090.24 0.11941 294090.24 300000 300000 97.2 Indien -- 2.6 18.Jän.2027 4.38 USD 18.Jän.2017 WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 292003.34 0.11856 292003.34 300000 300000 96.42 Hongkong -- 1.07 07.Mai2025 2.38 USD 07.Mai2020 BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen Anleihen 291325.03 0.11828 291325.03 300000 300000 97.02 Thailand -- 4.02 19.Sep.2028 4.45 USD 19.Sep.2018 FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 290800.86 0.11807 290800.86 300000 300000 95.16 China -- 2.37 26.Okt.2026 4.25 USD 26.Okt.2021 STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related Anleihen 290313.17 0.11787 290313.17 300000 300000 96.47 Singapur -- 3.94 28.Aug.2028 3.88 USD 28.Aug.2018 KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 289587.07 0.11758 289587.07 300000 300000 94.94 Korea -- 2.78 30.März2027 3.25 USD 30.März2022 HPCLIN HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD RegS Government Related Anleihen 289023.33 0.11735 289023.33 300000 300000 95.52 Indien -- 3.02 12.Juli2027 4 USD 12.Juli2017 GDHJIN HENGJIAN INTERNATIONAL INVESTMENT RegS Government Related Anleihen 287778.91 0.11684 287778.91 300000 300000 95.44 China -- 1.2 23.Juni2025 1.88 USD 23.Juni2020 TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 287665.21 0.1168 287665.21 400000 400000 70.9 Thailand -- 14.38 18.Juni2050 3.75 USD 18.Juni2020 HENANG HENAN WATER CONSERVANCY INVESTMENT RegS Government Related Anleihen 286952.66 0.11651 286952.66 300000 300000 95.59 China -- 1.42 18.Sep.2025 2.8 USD 18.Sep.2020 CAPITA CMT MTN PTE LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 286425.72 0.11629 286425.72 300000 300000 93.75 Singapur -- 4.45 04.Apr.2029 3.61 USD 04.Apr.2019 WHEELK WHEELOCK MTN BVI LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 283924.33 0.11528 283924.33 300000 300000 94.24 Hongkong -- 1.76 25.Jän.2026 2.38 USD 25.Jän.2021 SINOCH SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 283856.96 0.11525 283856.96 300000 300000 93.96 China -- 1.53 29.Okt.2025 1.63 USD 29.Okt.2020 ZHOSHK ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen Anleihen 283085.09 0.11494 283085.09 300000 300000 93.75 China -- 1.71 13.Jän.2026 3 USD 13.Jän.2021 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 282819 0.11483 282819 300000 300000 93.89 Vereinigte Staaten -- 2.69 10.Feb.2027 3 USD 10.Feb.2020 AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related Anleihen 281025.86 0.1141 281025.86 300000 300000 93.44 China -- 1.76 19.Jän.2026 1.25 USD 19.Jän.2021 RECLIN REC LTD MTN RegS Government Related Anleihen 279696.31 0.11356 279696.31 300000 300000 92.67 Indien -- 2.64 13.Jän.2027 2.75 USD 13.Juli2021 YUEXIU WESTWOOD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 279677.92 0.11355 279677.92 300000 300000 92.71 China -- 1.74 20.Jän.2026 2.8 USD 20.Jän.2021 FWDGHD FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 278857.37 0.11322 278857.37 250000 250000 109.16 Hongkong -- 6.84 06.Dez.2033 7.78 USD 06.Dez.2023 CCAMCL CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LIMI MTN RegS Government Related Anleihen 278502.25 0.11308 278502.25 300000 300000 92.77 China -- 2.78 18.März2027 3 USD 18.März2020 AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (HO MTN RegS Government Related Anleihen 278449.5 0.11306 278449.5 300000 300000 92.66 China -- 2.78 01.März2027 2.25 USD 01.März2022 GRWALL CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOL RegS Government Related Anleihen 278270.01 0.11298 278270.01 300000 300000 91.77 China -- 2.49 23.Nov.2026 2.88 USD 23.Nov.2021 CPDEV CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS Government Related Anleihen 275712.86 0.11194 275712.86 300000 300000 91.13 China -- 1.24 14.Juli2025 3.85 USD 14.Jän.2020 NHSECS NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 275568.04 0.11189 275568.04 300000 300000 90.98 Korea -- 2.4 07.Okt.2026 1.88 USD 07.Okt.2021 POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen Anleihen 273891.72 0.11121 273891.72 275000 275000 98.74 Korea -- 2.6 23.Jän.2027 4.88 USD 23.Jän.2024 RILIN RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS Unternehmen Anleihen 273581.66 0.11108 273581.66 250000 250000 106.71 Indien -- 10.24 19.Okt.2040 6.25 USD 19.Okt.2010 HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS Unternehmen Anleihen 273269.23 0.11095 273269.23 300000 300000 90.83 Hongkong -- 1.14 31.Dez.2079 4.1 USD 03.März2020 CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related Anleihen 273112.61 0.11089 273112.61 300000 300000 90.36 China -- 4.73 15.Juli2029 3.45 USD 15.Juli2019 SINOCH SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 272802.29 0.11076 272802.29 300000 300000 90.92 China -- 2.4 23.Sep.2026 1.5 USD 23.Sep.2021 CSSSHI CSSC CAPITAL 2015 LTD RegS Government Related Anleihen 263465.85 0.10697 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13.März2027 6.63 USD 13.März2024 ICBPIJ INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT RegS Unternehmen Anleihen 251239.81 0.10201 251239.81 300000 300000 81.76 Indonesien -- 13.62 27.Apr.2052 4.8 USD 27.Okt.2021 YWSOAO CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS Government Related Anleihen 247548.43 0.10051 247548.43 250000 250000 97.24 China -- 1.47 20.Okt.2025 4.1 USD 20.Apr.2022 DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 246229.51 0.09997 246229.51 245000 245000 99.52 Korea -- 2.57 26.Jän.2027 5.88 USD 26.Jän.2024 STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related Anleihen 246139.91 0.09994 246139.91 250000 250000 97.68 Singapur -- 1.21 30.Juni2025 3.25 USD 30.Juni2015 BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 245427.09 0.09965 245427.09 250000 250000 96.87 Hongkong -- 1.12 29.Mai2030 4 USD 29.Mai2020 STSP SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD RegS Government Related Anleihen 235793.01 0.09574 235793.01 200000 200000 115.54 Singapur -- 5.9 01.Dez.2031 7.38 USD 20.Nov.2001 CKHH CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD RegS Unternehmen Anleihen 234221.51 0.0951 234221.51 250000 250000 93.02 Hongkong -- 1.97 15.Apr.2026 1.5 USD 15.Apr.2021 DAHSIN DAH SING BANK LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 233428.75 0.09478 233428.75 250000 250000 92.17 Hongkong -- 2.43 02.Nov.2031 3 USD 02.Nov.2021 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Anleihen 232282.89 0.09431 232282.89 300000 300000 76.06 Taiwan -- 16.12 25.Okt.2051 3.25 USD 25.Okt.2021 CKHH CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD RegS Unternehmen Anleihen 231866.45 0.09414 231866.45 300000 300000 75.89 Hongkong -- 12.12 15.Apr.2041 3.13 USD 15.Apr.2021 CNOOC CNOOC FINANCE (2013) LTD Government Related Anleihen 230722.66 0.09368 230722.66 250000 250000 90.88 China -- 4.9 30.Sep.2029 2.88 USD 30.Sep.2019 SINOCH SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL CO LTD RegS Government Related Anleihen 222235.36 0.09023 222235.36 200000 200000 108.77 China -- 10.33 12.Nov.2040 6.3 USD 12.Nov.2010 PTTGC GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 221878.59 0.09009 221878.59 250000 250000 86.21 Thailand -- 13.28 30.März2052 5.2 USD 30.März2022 VNKRLE VANKE REAL ESTATE (HONG KONG) CO L MTN RegS Unternehmen Anleihen 220895.3 0.08969 220895.3 300000 300000 72.46 China -- 1.07 12.Mai2025 3.15 USD 12.Nov.2019 TELPM PLDT INC RegS Unternehmen Anleihen 216059.91 0.08772 216059.91 300000 300000 71.13 Filipinen -- 15.01 23.Juni2050 3.45 USD 23.Juni2020 HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen Anleihen 215749.55 0.0876 215749.55 200000 200000 106.63 Korea -- 6.71 17.Jän.2033 6.5 USD 17.Jän.2023 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 211153.42 0.08573 211153.42 211153 211153 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jän.1989 SKM SK TELECOM CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 210639.78 0.08552 210639.78 200000 200000 104.11 Korea -- 2.94 20.Juli2027 6.63 USD 20.Juli2007 POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen Anleihen 208886.18 0.08481 208886.18 200000 200000 103.32 Korea -- 6.83 17.Jän.2033 5.88 USD 17.Jän.2023 DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 205558.16 0.08346 205558.16 200000 200000 101.63 Korea -- 2.13 26.Juli2026 6.88 USD 26.Juli2023 SUNOTG SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO RegS Unternehmen Anleihen 203238.03 0.08252 203238.03 200000 200000 100.48 China -- 2.12 17.Juli2026 5.95 USD 17.Jän.2023 KORHIC DOOSAN ENERBILITY CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 202998.24 0.08242 202998.24 200000 200000 100.44 Korea -- 2.13 17.Juli2026 5.5 USD 17.Juli2023 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 202398.07 0.08218 202398.07 200000 200000 100.05 Vereinigte Staaten -- 4.13 08.Jän.2029 5.3 USD 08.Jän.2024 KOHNPW KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 202352.36 0.08216 202352.36 200000 200000 100.23 Korea -- 3.82 18.Juli2028 5 USD 18.Juli2023 HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen Anleihen 202357.31 0.08216 202357.31 200000 200000 100.11 Korea -- 2.57 16.Jän.2027 5.5 USD 16.Jän.2024 AVIILC SOAR WISE LTD MTN RegS Government Related Anleihen 202021.34 0.08202 202021.34 200000 200000 100.9 China -- 2.74 18.März2027 5.15 USD 18.März2024 HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen Anleihen 202021.59 0.08202 202021.59 200000 200000 99.87 Vereinigte Staaten -- 2.55 08.Jän.2027 5.25 USD 08.Jän.2024 SHINCA SHINHAN CARD CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 201860.8 0.08196 201860.8 200000 200000 100.72 Korea -- 4.31 12.März2029 5.5 USD 12.März2024 GSCCOR GS CALTEX CORP RegS Unternehmen Anleihen 201838.42 0.08195 201838.42 200000 200000 100.19 Korea -- 3.84 07.Aug.2028 5.38 USD 07.Aug.2023 KORGAS KOREA GAS CORPORATION MTN RegS Government Related Anleihen 201780.33 0.08193 201780.33 200000 200000 99.79 Korea -- 3.79 05.Juli2028 4.88 USD 05.Juli2023 CCAMCL CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS Government Related Anleihen 201791.53 0.08193 201791.53 200000 200000 100.11 China -- 2.49 07.Feb.2027 5.75 USD 07.Aug.2023 MBTPM METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPAN MTN RegS Unternehmen Anleihen 201343.31 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08.Feb.2025 4.38 USD 08.Feb.2018 GSCCOR GS CALTEX CORP RegS Unternehmen Anleihen 198845.96 0.08074 198845.96 200000 200000 98.41 Korea -- 1.67 05.Jän.2026 4.5 USD 05.Juli2022 LOTCOR LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT CO LT RegS Unternehmen Anleihen 198646.03 0.08065 198646.03 200000 200000 98.64 Korea -- 1.28 01.Aug.2025 4.5 USD 01.Aug.2022 BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related Anleihen 198575.06 0.08063 198575.06 200000 200000 97.75 Singapur -- 3.67 23.Mai2028 4.5 USD 23.Mai2023 CHGDNU CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT LTD RegS Government Related Anleihen 198592.49 0.08063 198592.49 200000 200000 97.73 China -- 1.52 05.Nov.2025 4 USD 05.Nov.2015 OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN RegS Unternehmen Anleihen 198222.91 0.08048 198222.91 200000 200000 97.82 Singapur -- 2.93 15.Juni2032 4.6 USD 15.Juni2022 KORELE KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS Government Related Anleihen 198038.05 0.08041 198038.05 200000 200000 97.99 Korea -- 1.17 14.Juni2025 3.63 USD 14.Juni2022 KOREAN KOREAN AIR LINES CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 198025.72 0.0804 198025.72 200000 200000 98.97 Korea -- 1.42 23.Sep.2025 4.75 USD 23.Sep.2022 WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 197701.76 0.08027 197701.76 200000 200000 98.14 Korea -- 3.86 06.Aug.2028 5.13 USD 06.Aug.2018 RATCH RH INTERNATIONAL (SINGAPORE) CORP MTN RegS Unternehmen Anleihen 197085.57 0.08002 197085.57 200000 200000 96.31 Thailand -- 3.54 27.März2028 4.5 USD 27.März2018 KOHNPW KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD RegS Government Related Anleihen 197019.66 0.07999 197019.66 200000 200000 97.6 Korea -- 1.17 15.Juni2025 3.25 USD 15.Juni2015 CHPWCN DIANJIAN HAIYU LTD RegS Government Related Anleihen 196962.28 0.07997 196962.28 200000 200000 96.57 China -- 2.56 31.Dez.2079 4.25 USD 14.Apr.2022 KOHNPW KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 196854.2 0.07993 196854.2 200000 200000 97.73 Korea -- 3.06 27.Juli2027 4.25 USD 27.Juli2022 TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 196832.13 0.07992 196832.13 200000 200000 96.8 Thailand -- 4.08 20.Nov.2028 4.63 USD 20.Nov.2018 CHCOMU CCCI TREASURE LTD RegS Government Related Anleihen 196546.16 0.0798 196546.16 200000 200000 97.94 China -- 0.63 31.Dez.2079 3.42 USD 21.Feb.2020 SOPOWZ CHINA SOUTHERN POWER GRID INTERNAT RegS Government Related Anleihen 196321.61 0.07971 196321.61 200000 200000 98.07 China -- 4.04 18.Sep.2028 4.25 USD 18.Sep.2018 SHANPU SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK C MTN RegS Unternehmen Anleihen 196226.15 0.07967 196226.15 200000 200000 97.46 China -- 1.24 14.Juli2025 3.25 USD 14.Juli2022 POHANG POSCO RegS Unternehmen Anleihen 195989.01 0.07958 195989.01 200000 200000 97.52 Korea -- 0.79 17.Jän.2025 2.5 USD 17.Jän.2020 COFCHK BLOSSOM JOY LIMITED RegS Government Related Anleihen 195958.94 0.07956 195958.94 200000 200000 96.64 China -- 1.25 31.Dez.2079 3.1 USD 21.Okt.2020 CHEVBK CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD MTN RegS Government Related Anleihen 195629.34 0.07943 195629.34 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24.März2016 CHSCOI CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE C RegS Government Related Anleihen 192974.67 0.07835 192974.67 200000 200000 95.47 China -- 2.07 31.Dez.2079 3.4 USD 08.Juni2021 DAESEC MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 191798.11 0.07787 191798.11 200000 200000 95.49 Korea -- 1.29 30.Juli2025 2.63 USD 30.Juli2020 BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related Anleihen 191582.22 0.07779 191582.22 200000 200000 94.19 China -- 4.48 17.Apr.2029 3.63 USD 17.Apr.2019 HYUNHI HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 191597.59 0.07779 191597.59 200000 200000 94.23 Korea -- 2.78 28.März2027 3.18 USD 28.März2022 UBPPM UNION BANK OF THE PHILIPPINES MTN RegS Unternehmen Anleihen 191321.9 0.07768 191321.9 200000 200000 94.75 Filipinen -- 1.5 22.Okt.2025 2.13 USD 22.Okt.2020 CKHH CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) LT RegS Unternehmen Anleihen 191247.25 0.07765 191247.25 200000 200000 93.96 Hongkong -- 4.41 11.Apr.2029 3.63 USD 11.Apr.2019 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Related Anleihen 190384.57 0.0773 190384.57 200000 200000 95.12 China -- 4.41 20.März2029 4.5 USD 20.März2019 CSFCO CSCIF ASIA LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 190197.38 0.07722 190197.38 200000 200000 94.85 China -- 1.31 04.Aug.2025 1.75 USD 04.Aug.2020 TBIGIJ TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK P RegS Unternehmen Anleihen 190169.4 0.07721 190169.4 200000 200000 94.58 Indonesien -- 1.74 20.Jän.2026 2.75 USD 20.Jän.2021 ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 190121.22 0.07719 190121.22 200000 200000 94.91 China -- 1.37 25.Aug.2025 1.75 USD 25.Aug.2020 SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 190000.05 0.07714 190000.05 200000 200000 94.26 Hongkong -- 3.48 10.Jän.2028 3.5 USD 10.Jän.2018 SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 189829.69 0.07707 189829.69 200000 200000 93.21 Korea -- 4.45 23.Apr.2029 4 USD 23.Apr.2019 CCAMCL CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS Government Related Anleihen 189677.24 0.07701 189677.24 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AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (HO MTN RegS Government Related Anleihen 188772.22 0.07665 188772.22 200000 200000 93.87 China -- 1.52 22.Okt.2025 1.2 USD 22.Okt.2020 BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related Anleihen 188774.24 0.07665 188774.24 200000 200000 94.31 Singapur -- 3.19 18.Sep.2027 3.5 USD 18.Sep.2017 YANTZE THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISL RegS Government Related Anleihen 188785.42 0.07665 188785.42 200000 200000 94.38 China -- 1.45 22.Sep.2025 1.3 USD 22.Sep.2020 ZHONAN ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LT RegS Unternehmen Anleihen 188732.42 0.07663 188732.42 200000 200000 94.19 China -- 1.85 08.März2026 3.5 USD 08.Sep.2020 SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 188573 0.07656 188573 200000 200000 92.31 Korea -- 6.54 13.Apr.2032 4.38 USD 13.Apr.2022 MINTTB MINOR INTERNATIONAL PCL RegS Unternehmen Anleihen 188545.68 0.07655 188545.68 200000 200000 93.77 Thailand -- 1.96 31.Dez.2079 2.7 USD 19.Juli2021 BMRIIJ BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT MTN RegS 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28.Sep.2025 0.75 USD 28.Sep.2020 HANMIL KB CAPITAL CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 187438.58 0.0761 187438.58 200000 200000 93.1 Korea -- 1.53 28.Okt.2025 1.5 USD 28.Okt.2020 CCAMCL CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS Government Related Anleihen 187372.22 0.07608 187372.22 200000 200000 93.34 China -- 1.75 20.Jän.2026 1.88 USD 20.Jän.2021 SHINFN SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 187119.49 0.07597 187119.49 200000 200000 93.27 Korea -- 1.74 10.Jän.2026 1.35 USD 10.Juli2020 MUANTH MUANG THAI LIFE ASSURANCE PCL RegS Unternehmen Anleihen 187019.44 0.07593 187019.44 200000 200000 92.93 Thailand -- 2.42 27.Jän.2037 3.55 USD 27.Okt.2021 KIAMTR KIA CORP RegS Unternehmen Anleihen 187019.89 0.07593 187019.89 200000 200000 93.19 Korea -- 2.73 14.Feb.2027 2.75 USD 14.Feb.2022 ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 186988.96 0.07592 186988.96 200000 200000 92.59 China -- 2.46 02.Nov.2026 2.25 USD 02.Nov.2021 CINDBK CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD ( MTN RegS Government Related Anleihen 186692.57 0.0758 186692.57 200000 200000 93.16 China -- 1.79 02.Feb.2026 1.25 USD 02.Feb.2021 CHGRID STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 201 RegS Government Related Anleihen 186449.22 0.0757 186449.22 200000 200000 91.72 China -- 12.31 22.Mai2043 4.38 USD 22.Mai2013 CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen Anleihen 186193.04 0.0756 186193.04 200000 200000 92.56 Korea -- 2.03 06.Mai2026 1.38 USD 06.Mai2021 HTISEC HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES G RegS Unternehmen Anleihen 186127.84 0.07557 186127.84 200000 200000 92.32 Hongkong -- 2.05 20.Mai2026 2.13 USD 20.Mai2021 GRWALL CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOL MTN RegS Government Related Anleihen 185971.34 0.07551 185971.34 200000 200000 92.7 China -- 3.16 31.Aug.2027 3.88 USD 31.Aug.2017 UOBSP UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 185786.52 0.07543 185786.52 200000 200000 92.84 Singapur -- 1.9 16.März2031 1.75 USD 16.Sep.2020 SHINCA SHINHAN CARD CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 185347.92 0.07525 185347.92 200000 200000 92.26 Korea -- 2.68 27.Jän.2027 2.5 USD 27.Jän.2022 HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen Anleihen 185306.22 0.07524 185306.22 200000 200000 92.49 Korea -- 1.81 08.Feb.2026 1.25 USD 08.Feb.2021 RHBCMK RHB BANK BHD MTN RegS Unternehmen Anleihen 185284.02 0.07523 185284.02 200000 200000 92.24 Malaysia -- 2.17 29.Juni2026 1.66 USD 29.Juni2021 HYSAN HYSAN MTN LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 185242.46 0.07521 185242.46 200000 200000 91.71 Hongkong -- 2.95 02.Juni2027 2.88 USD 02.Juni2020 HKTGHD HKT CAPITAL NO5 LTD RegS Unternehmen Anleihen 185051.43 0.07513 185051.43 200000 200000 90.94 Hongkong -- 4.88 30.Sep.2029 3.25 USD 30.Sep.2019 SZEXPR SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 184927.48 0.07508 184927.48 200000 200000 92.08 China -- 2.19 08.Juli2026 1.75 USD 08.Juli2021 ADSEZ ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZO RegS Unternehmen Anleihen 184587.33 0.07495 184587.33 200000 200000 91.67 Indien -- 3.06 30.Juli2027 4 USD 30.Juni2017 HYUSEC KB SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 184058.32 0.07473 184058.32 200000 200000 91.17 Korea -- 2.47 01.Nov.2026 2.13 USD 01.Nov.2021 CKPFIN CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 183805.94 0.07463 183805.94 200000 200000 91.57 Hongkong -- 2.18 30.Juni2026 1.38 USD 30.Juni2021 LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen Anleihen 183327.04 0.07443 183327.04 200000 200000 91.36 Korea -- 2.19 07.Juli2026 1.38 USD 07.Juli2021 DFHOLD KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO L MTN RegS Unternehmen Anleihen 183250.03 0.0744 183250.03 200000 200000 91.23 Korea -- 2.21 19.Juli2026 2.13 USD 19.Juli2021 HYNMOT HYUNDAI-ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE T RegS Unternehmen Anleihen 183088.47 0.07434 183088.47 200000 200000 91.21 Korea -- 2.2 12.Juli2026 1.63 USD 12.Juli2021 CCBL CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTD MTN RegS Government Related Anleihen 182885.1 0.07425 182885.1 200000 200000 91.39 China -- 2.38 15.Sep.2026 1.6 USD 15.Sep.2021 CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen Anleihen 182728.78 0.07419 182728.78 200000 200000 91.32 China -- 2.38 16.Sep.2026 1.75 USD 16.Sep.2021 HPHTSP HPHT FINANCE 21 II LTD RegS Unternehmen Anleihen 182502.17 0.0741 182502.17 200000 200000 91.21 Hongkong -- 2.38 17.Sep.2026 1.5 USD 17.Sep.2021 SHPORT SHANGHAI PORT GROUP (BVI) DEVELOPM RegS Unternehmen Anleihen 181712.04 0.07378 181712.04 200000 200000 90.74 China -- 4.96 11.Sep.2029 2.85 USD 11.Sep.2019 ORIEAS JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC RegS Government Related Anleihen 180127.22 0.07314 180127.22 200000 200000 90.04 China -- 4.89 24.Sep.2029 3.5 USD 24.Sep.2019 CITLTD CITIC LTD MTN RegS Government Related Anleihen 178004.47 0.07227 178004.47 200000 200000 88.76 China -- 5.33 25.Feb.2030 2.85 USD 25.Feb.2020 SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 176703.64 0.07175 176703.64 200000 200000 87.9 Hongkong -- 5.23 30.Jän.2030 2.88 USD 30.Jän.2020 CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V RegS Government Related Anleihen 174505.59 0.07085 174505.59 200000 200000 85.31 China -- 10.87 15.Nov.2042 5.35 USD 15.Nov.2012 CHMEDA CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 172995.94 0.07024 172995.94 200000 200000 85.81 China -- 5.58 17.Juni2030 2.5 USD 17.Juni2020 CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen Anleihen 172960.83 0.07023 172960.83 200000 200000 86.07 China -- 6.07 04.Feb.2031 2.88 USD 04.Feb.2021 CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen Anleihen 172657.65 0.0701 172657.65 200000 200000 85.99 China -- 5.71 12.Aug.2030 2.75 USD 12.Aug.2020 IOIMK IOI INVESTMENT (L) BHD MTN RegS Unternehmen Anleihen 172473.81 0.07003 172473.81 200000 200000 84.89 Malaysia -- 6.4 02.Nov.2031 3.38 USD 02.Nov.2021 GOOMAN GOODMAN HK FINANCE MTN RegS Unternehmen Anleihen 170679.58 0.0693 170679.58 200000 200000 84.81 Hongkong -- 5.58 22.Juli2030 3 USD 22.Juli2020 ORIEAS JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC RegS Government Related Anleihen 170173.25 0.06909 170173.25 200000 200000 84.1 China -- 5.85 17.Nov.2030 2.75 USD 17.Nov.2020 TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 169615.06 0.06887 169615.06 200000 200000 84.13 Thailand -- 5.6 18.Juni2030 2.5 USD 18.Juni2020 JIANYI JIC ZHIXIN LTD RegS Government Related Anleihen 169218.72 0.06871 169218.72 200000 200000 84.44 China -- 5.86 27.Aug.2030 2.13 USD 27.Aug.2020 UTCMIN ULTRATECH CEMENT LTD RegS Unternehmen Anleihen 169175.07 0.06869 169175.07 200000 200000 84.28 Indien -- 6.07 16.Feb.2031 2.8 USD 16.Feb.2021 TELPM PLDT INC RegS Unternehmen Anleihen 167941.64 0.06819 167941.64 200000 200000 83.53 Filipinen -- 6.08 23.Jän.2031 2.5 USD 23.Juni2020 CKINF CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE RegS Unternehmen Anleihen 167720.83 0.0681 167720.83 250000 250000 66.45 Hongkong -- 14.02 31.Dez.2079 4 USD 29.Juli2021 CPREIT CHAMPION MTN LTD MTN RegS Unternehmen Anleihen 166452.94 0.06758 166452.94 200000 200000 82.4 Hongkong -- 5.5 15.Juni2030 2.95 USD 15.Juni2020 ICBPIJ INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT RegS Unternehmen Anleihen 165564.47 0.06722 165564.47 200000 200000 81.37 Indonesien -- 13.59 09.Juni2051 4.75 USD 09.Juni2021 ADSEZ ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS Unternehmen Anleihen 164097.64 0.06663 164097.64 200000 200000 81.47 Indien -- 6.52 02.Feb.2032 3.83 USD 02.Aug.2021 ADSEZ ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS Unternehmen Anleihen 161354.87 0.06551 161354.87 200000 200000 79.93 Indien -- 10.67 02.Aug.2041 5 USD 02.Aug.2021 CKHH CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD RegS Unternehmen Anleihen 149580.49 0.06073 149580.49 200000 200000 73.48 Hongkong -- 15.19 08.Mai2050 3.38 USD 08.Mai2020 XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen Anleihen 144367.63 0.05862 144367.63 200000 200000 71.36 China -- 14.01 14.Juli2051 4.1 USD 14.Juli2021 PTTTB PTT TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Government Related Anleihen 141355.8 0.05739 141355.8 200000 200000 69.96 Thailand -- 18.17 16.Juli2070 3.7 USD 16.Juli2020 VNKRLE VANKE REAL ESTATE (HONG KONG) CO L MTN RegS Unternehmen Anleihen 138513.75 0.05624 138513.75 300000 300000 44.87 China -- 4.63 12.Nov.2029 3.5 USD 12.Nov.2019 KORGAS KOREA GAS CORPORATION RegS Government Related Anleihen 114001.57 0.04629 114001.57 100000 100000 112.86 Korea -- 11.02 20.Jän.2042 6.25 USD 20.Jän.2012 MLIFT CASH COLLATERAL USD MLIFT Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 104000 0.042230000000000004 104000 104000 104000 100 Vereinigte Staaten -- 0 31.Dez.2049 0 USD 30.Sep.2015 JMHLDS JMH CO LTD RegS Unternehmen Anleihen 79422.27 0.03225 79422.27 100000 100000 78.09 Hongkong -- 9.59 09.Apr.2036 2.88 USD 09.Apr.2021 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 344.52 0.00014 344.52 318 318 108.28 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jän.1989 -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate Money Market 2 0.000010000000000065512 2 0 0 100.05 Irland -- 0.13 -- 0 USD 24.Juli2019 TYM4 US 10YR NOTE JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -7966125 -72 -72 110.64 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 5.94 18.Juni2024 0 USD 21.Sep.2023 WNM4 US ULTRA T-BOND JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 1021000 8 8 127.63 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 16.62 18.Juni2024 0 USD 21.Sep.2023 FVM4 US 5YR NOTE JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 2460640.62 23 23 106.98 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 3.99 28.Juni2024 0 USD 02.Okt.2023 TUM4 US 2YR NOTE JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 3477960.94 17 17 102.29 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 1.86 28.Juni2024 0 USD 02.Okt.2023 iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse an, welche die Rendite des iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index widerspiegeln, der aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensobligationen mit Investment-Grade-Rating in den Ländern der Region Asien ohne Japan besteht. Fondsvermögen USD 246 321 931 Fondsvermögen USD 246 332 688,86 Auflegung Anteilsklasse 08.Nov.2021 Auflegungsdatum des Fonds 08.Nov.2021 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Benchmark Index iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Umlaufende Anteile 50 986 000 Gesamtkostenquote (TER) 0,20% ISIN IE0007G78AC4 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall monatlicher Versand Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares III plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 30.Juni2024 Bloomberg-Ticker ASIG NA per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 USD 4.831167 50986000 246321931.38 -- -- 26.März2024 USD 4.830832 49436000 238817012.79 96.51501 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