26-März-2024
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF
Inception Date
08.Nov.2021
Fund Holdings as of
26.März2024
Number of Securities
535,00
Shares Outstanding
50 986 000,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
2256892.4
0.91635
2256892.4
2100000
2100000
104.89
Vereinigte Staaten
--
4.01
16.Jän.2029
6.5
USD
03.Nov.2023
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
2227344.87
0.9043399999999999
2227344.87
2150000
2150000
101.11
Vereinigte Staaten
--
1.48
03.Nov.2025
6.25
USD
03.Nov.2023
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Unternehmen
Anleihen
1856233.3
0.75367
1856233.3
2000000
2000000
92.08
Taiwan
--
2.46
25.Okt.2026
1.75
USD
25.Okt.2021
ICBCAS
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS
Government Related
Anleihen
1840555.87
0.7473
1840555.87
1950000
1950000
94.33
China
--
1.41
09.Sep.2025
1.2
USD
09.Sep.2020
CCB
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS
Government Related
Anleihen
1795655.94
0.72907
1795655.94
1850000
1850000
96.44
China
--
1.2
24.Juni2030
2.45
USD
24.Juni2020
TAISEM
TSMC GLOBAL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
1753620.41
0.712
1753620.41
2050000
2050000
84.58
Taiwan
--
6.3
23.Apr.2031
2.25
USD
23.Apr.2021
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI MTN RegS
Government Related
Anleihen
1752239.01
0.71144
1752239.01
1800000
1800000
95.97
China
--
2.86
04.Mai2027
3.5
USD
04.Mai2017
YANTZE
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISL RegS
Government Related
Anleihen
1698214.28
0.6895
1698214.28
1750000
1750000
96.04
China
--
2.06
02.Juni2026
3.15
USD
02.Juni2016
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Unternehmen
Anleihen
1683021.27
0.68334
1683021.27
1950000
1950000
85.26
Taiwan
--
6.64
25.Okt.2031
2.5
USD
25.Okt.2021
ICBCAS
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS
Government Related
Anleihen
1665639.3
0.67628
1665639.3
1800000
1800000
91.87
China
--
2.47
28.Okt.2026
1.63
USD
28.Okt.2021
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Unternehmen
Anleihen
1530359.73
0.62136
1530359.73
1600000
1600000
94.61
China
--
3.34
06.Dez.2027
3.4
USD
06.Dez.2017
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
1479695.97
0.60079
1479695.97
1600000
1600000
92.06
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juni2026
1.5
USD
15.Juni2021
KORGAS
KOREA GAS CORPORATION MTN RegS
Government Related
Anleihen
1475467.41
0.59907
1475467.41
1800000
1800000
81.56
Korea
--
6.6
13.Juli2031
2
USD
13.Juli2021
CHILOV
CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO L RegS
Government Related
Anleihen
1420369.76
0.5767
1420369.76
1400000
1400000
100.85
China
--
3.87
15.Aug.2033
5.35
USD
15.Aug.2023
CNOOC
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC
Government Related
Anleihen
1392583.11
0.56542
1392583.11
1400000
1400000
98.1
China
--
1.06
05.Mai2025
3.5
USD
05.Mai2015
CCAMCL
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS
Government Related
Anleihen
1374251.7
0.55797
1374251.7
1600000
1600000
85.34
China
--
5.98
20.Jän.2031
3
USD
20.Jän.2021
CTIH
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS C RegS
Government Related
Anleihen
1358227.04
0.55147
1358227.04
1300000
1300000
104.18
China
--
3.48
31.Dez.2079
6.4
USD
09.März2023
CCB
STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
1329429.4
0.53977
1329429.4
1440000
1440000
91.58
China
--
2.4
29.Sep.2026
1.5
USD
29.Sep.2021
TAISEM
TSMC GLOBAL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
1223832.33
0.4969
1223832.33
1500000
1500000
80.91
Taiwan
--
6.03
28.Sep.2030
1.38
USD
28.Sep.2020
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Unternehmen
Anleihen
1201692.09
0.48791
1201692.09
1450000
1450000
81.59
China
--
13.55
06.Dez.2047
4.2
USD
06.Dez.2017
STSP
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
1189360.11
0.4829
1189360.11
1400000
1400000
84.4
Singapur
--
5.68
10.Juni2030
1.88
USD
10.Juni2020
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT RegS
Unternehmen
Anleihen
1163263.34
0.47231
1163263.34
1150000
1150000
99.05
Hongkong
--
7.06
21.Apr.2033
4.88
USD
21.Apr.2023
CCB
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS
Government Related
Anleihen
1136831.76
0.46158
1136831.76
1200000
1200000
94.22
China
--
2.66
21.Jän.2032
2.85
USD
21.Jän.2022
CITLTD
CITIC LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
1134185.81
0.4605
1134185.81
1200000
1200000
94.2
China
--
2.72
17.Feb.2027
2.88
USD
17.Feb.2022
WOORIB
WOORI BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
1108695.28
0.45015
1108695.28
1200000
1200000
92.02
Korea
--
2.68
20.Jän.2027
2
USD
20.Jän.2022
FRIDPT
FREEPORT INDONESIA PT RegS
Government Related
Anleihen
1099891.97
0.44658
1099891.97
1100000
1100000
97.6
Indonesien
--
6.28
14.Apr.2032
5.32
USD
14.Apr.2022
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Unternehmen
Anleihen
1092231.71
0.44347
1092231.71
1100000
1100000
98.58
Macau
--
1.25
08.Aug.2025
5.13
USD
29.Jän.2019
SUNHUN
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
1073619.35
0.43591
1073619.35
1200000
1200000
88.95
Hongkong
--
5.24
21.Jän.2030
2.88
USD
21.Jän.2020
GENTMK
GOHL CAPITAL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
1065297.84
0.43253
1065297.84
1100000
1100000
96.11
Malaysia
--
2.62
24.Jän.2027
4.25
USD
24.Jän.2017
RECLIN
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
1052987.91
0.42753
1052987.91
1100000
1100000
94.88
Indien
--
3.02
07.Juli2027
3.88
USD
07.Juli2017
BCHINA
BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS
Government Related
Anleihen
1048531.38
0.42572
1048531.38
1100000
1100000
95
China
--
1.21
24.Juni2025
1.25
USD
24.Juni2020
HTSC
PIONEER REWARD LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
1044665.33
0.42415
1044665.33
1100000
1100000
94.04
China
--
1.94
09.Apr.2026
2
USD
09.Apr.2021
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Unternehmen
Anleihen
1038186.04
0.42152
1038186.04
1050000
1050000
98.15
Macau
--
3.76
08.Aug.2028
5.4
USD
29.Jän.2019
RILIN
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
1024222.33
0.41585
1024222.33
1200000
1200000
84.76
Indien
--
6.78
12.Jän.2032
2.88
USD
12.Jän.2022
SFHOLD
SF HOLDING INVESTMENT 2021 LIMITED RegS
Unternehmen
Anleihen
1018836.83
0.41366
1018836.83
1100000
1100000
91.54
China
--
4.22
17.Nov.2028
3
USD
17.Nov.2021
CKHH
HUTCHISON WHAMPOA INTL 03/33 RegS
Unternehmen
Anleihen
1014510.94
0.41191
1014510.94
850000
850000
116.83
Hongkong
--
6.99
24.Nov.2033
7.45
USD
24.Nov.2003
JD
JD.COM INC
Unternehmen
Anleihen
1009132.84
0.40973
1009132.84
1100000
1100000
91.06
China
--
5.11
14.Jän.2030
3.38
USD
14.Jän.2020
CCAMCL
CHINA CINDA FINANCE (2015) I LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
1002417.62
0.407
1002417.62
1000000
1000000
98.44
China
--
1.02
23.Apr.2025
4.25
USD
23.Apr.2015
ICSUAGD
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS
Cash und/oder Derivate
Money Market
1000000
0.40601999999999994
1000000
1000000
1000000
1
Vereinigte Staaten
--
0.15
--
0
USD
09.März2001
HYUELE
SK HYNIX INC RegS
Unternehmen
Anleihen
991924.97
0.40274
991924.97
1200000
1200000
82.22
Korea
--
6.12
19.Jän.2031
2.38
USD
19.Jän.2021
CHINAM
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (HONG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
989321.44
0.40168
989321.44
1050000
1050000
94.17
China
--
1.41
10.Sep.2025
1.2
USD
10.Sep.2020
HRINTH
HUARONG FINANCE II CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
974546.02
0.39568
974546.02
1000000
1000000
96
China
--
2.03
03.Juni2026
4.63
USD
03.Juni2016
BCHINA
AMIPEACE LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
948500.22
0.38511
948500.22
1000000
1000000
94.21
China
--
1.51
22.Okt.2025
1.5
USD
22.Okt.2020
CHIOLI
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS
Government Related
Anleihen
946467.11
0.38428
946467.11
1100000
1100000
85.86
China
--
5.36
02.März2030
2.75
USD
02.März2020
HYUELE
SK HYNIX INC RegS
Unternehmen
Anleihen
937563.31
0.38067
937563.31
900000
900000
102.95
Korea
--
3.34
17.Jän.2028
6.38
USD
17.Jän.2023
AIA
AIA GROUP LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
931991.03
0.37841
931991.03
1000000
1000000
91.61
Hongkong
--
5.23
07.Apr.2030
3.38
USD
07.Apr.2020
OCBCSP
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO RegS
Unternehmen
Anleihen
898509.7
0.36481
898509.7
950000
950000
94.5
Singapur
--
1.41
10.Sep.2030
1.83
USD
10.Sep.2020
HAOHUA
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
895002.23
0.36339
895002.23
900000
900000
99.28
China
--
0.93
14.März2025
4.88
USD
14.März2018
BOCAVI
BOC AVIATION PTE LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
889128.84
0.361
889128.84
900000
900000
97.19
Singapur
--
1.89
27.Apr.2026
3.88
USD
27.Apr.2016
HYUELE
SK HYNIX INC RegS
Unternehmen
Anleihen
887158.57
0.3602
887158.57
950000
950000
93.11
Korea
--
1.76
19.Jän.2026
1.5
USD
19.Jän.2021
HAOHUA
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
877801.71
0.3564
877801.71
1000000
1000000
87.75
China
--
5.78
22.Sep.2030
3
USD
22.Sep.2020
CMHI
CMHI FINANCE (BVI) CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
860173.67
0.34925
860173.67
850000
850000
100.5
China
--
3.87
06.Aug.2028
5
USD
06.Aug.2018
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
851405.39
0.34569
851405.39
1150000
1150000
73.95
Hongkong
--
11.9
16.Sep.2040
3.2
USD
16.Sep.2020
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
836759.92
0.33974
836759.92
950000
950000
87.12
Hongkong
--
5.47
08.Mai2030
2.5
USD
08.Mai2020
KOHNPW
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
835553.05
0.33925
835553.05
900000
900000
92.32
Korea
--
2.01
27.Apr.2026
1.25
USD
27.Apr.2021
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
819503.5
0.33273
819503.5
900000
900000
90.93
Hongkong
--
13.26
16.März2046
4.5
USD
16.März2016
KORELE
KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS
Government Related
Anleihen
809579.46
0.3287
809579.46
800000
800000
100.35
Korea
--
2.17
31.Juli2026
5.38
USD
31.Juli2023
BOCAVI
BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS
Government Related
Anleihen
803676.61
0.32631
803676.61
800000
800000
99.5
Singapur
--
4.18
17.Jän.2029
5
USD
17.Jän.2024
CNOOC
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC
Government Related
Anleihen
802765.52
0.32594
802765.52
800000
800000
98.6
China
--
3.66
02.Mai2028
4.38
USD
02.Mai2018
LENOVO
LENOVO GROUP LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
801075.02
0.32525
801075.02
900000
900000
87.64
China
--
5.68
02.Nov.2030
3.42
USD
02.Nov.2020
KORELE
KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS
Government Related
Anleihen
800397.23
0.32498
800397.23
800000
800000
99.29
Korea
--
2.62
31.Jän.2027
4.88
USD
31.Jän.2024
RILIN
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
796861.33
0.32354
796861.33
1100000
1100000
71.7
Indien
--
15.2
12.Jän.2052
3.63
USD
12.Jän.2022
COSL
COSL SINGAPORE CAPITAL LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
795384.11
0.32294
795384.11
800000
800000
98.72
China
--
1.28
30.Juli2025
4.5
USD
30.Juli2015
ICBCAS
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CH RegS
Government Related
Anleihen
794787.19
0.3227
794787.19
800000
800000
99.28
China
--
1.42
21.Sep.2025
4.88
USD
21.Sep.2015
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
783866.53
0.31827
783866.53
750000
750000
102.16
Hongkong
--
3.11
25.Okt.2027
5.63
USD
25.Okt.2022
CCAMCL
CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
783347.04
0.31805
783347.04
800000
800000
97.29
China
--
3.48
08.Feb.2028
4.75
USD
08.Feb.2018
MEITUA
MEITUAN RegS
Unternehmen
Anleihen
781035.61
0.31712
781035.61
900000
900000
85.53
China
--
5.74
28.Okt.2030
3.05
USD
28.Okt.2020
UOBSP
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
780027.44
0.31671
780027.44
800000
800000
95.69
Singapur
--
3.2
07.Okt.2032
3.86
USD
07.Apr.2022
ORIEAS
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
772996.2
0.31384999999999996
772996.2
800000
800000
95.46
China
--
3.37
21.Dez.2027
4.38
USD
21.Dez.2017
STESP
ST ENGINEERING RHQ LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
772070.64
0.31348
772070.64
800000
800000
95.9
Singapur
--
1.05
29.Apr.2025
1.5
USD
29.Apr.2020
LENOVO
LENOVO GROUP LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
769348.44
0.31237
769348.44
750000
750000
100.1
China
--
1.01
24.Apr.2025
5.88
USD
24.Apr.2020
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Unternehmen
Anleihen
766578.05
0.31125
766578.05
800000
800000
94.35
China
--
8.13
28.Nov.2034
4.5
USD
25.Nov.2015
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
765329.71
0.31074
765329.71
800000
800000
94
Hongkong
--
4.41
09.Apr.2029
3.6
USD
09.Apr.2019
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI MTN RegS
Government Related
Anleihen
755950.27
0.30693
755950.27
900000
900000
83.76
China
--
5.88
05.Aug.2030
1.63
USD
05.Aug.2020
BOCOM
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
754644.89
0.3064
754644.89
800000
800000
94.28
China
--
1.41
10.Sep.2025
1.2
USD
10.Sep.2020
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
746224.55
0.30298
746224.55
800000
800000
93
Vereinigte Staaten
--
1.73
08.Jän.2026
1.3
USD
08.Jän.2021
UOBSP
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
745973.63
0.30288
745973.63
800000
800000
92.68
Singapur
--
1.97
14.Apr.2026
1.25
USD
14.Apr.2021
DBSSP
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
744909.48
0.30245
744909.48
800000
800000
93.03
Singapur
--
1.88
10.März2031
1.82
USD
10.März2021
TAISEM
TSMC GLOBAL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
744515.5
0.30229
744515.5
800000
800000
92.53
Taiwan
--
2
23.Apr.2026
1.25
USD
23.Apr.2021
ICBCIL
ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
739552.4
0.30027
739552.4
800000
800000
92.18
China
--
2.26
02.Aug.2026
1.75
USD
02.Aug.2021
KIAMTR
KIA CORP RegS
Unternehmen
Anleihen
738034.91
0.29966
738034.91
800000
800000
91.47
Korea
--
2.43
16.Okt.2026
1.75
USD
16.Apr.2021
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Unternehmen
Anleihen
726648.75
0.29503
726648.75
750000
750000
96
Macau
--
1.68
08.Jän.2026
4.05
USD
02.Feb.2021
CITLTD
CITIC LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
719674.64
0.2922
719674.64
800000
800000
89.58
China
--
6.69
17.Feb.2032
3.5
USD
17.Feb.2022
BEIENT
TALENT YIELD INTERNATIONAL LTD RegS
Government Related
Anleihen
714682.07
0.29017
714682.07
800000
800000
88.12
China
--
6.13
06.Mai2031
3.13
USD
06.Mai2021
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Unternehmen
Anleihen
707578.24
0.28729
707578.24
850000
850000
82.97
China
--
6.21
09.Feb.2031
2.13
USD
09.Feb.2021
HYUELE
SK HYNIX INC RegS
Unternehmen
Anleihen
706890.74
0.28701
706890.74
700000
700000
99.91
Korea
--
4.16
16.Jän.2029
5.5
USD
16.Jän.2024
BOCAVI
BOC AVIATION LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
704956.66
0.28622
704956.66
750000
750000
93.68
Singapur
--
1.75
21.Jän.2026
1.75
USD
21.Jän.2021
BBLTB
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
703818.72
0.28576
703818.72
700000
700000
100.47
Thailand
--
7.31
21.Sep.2033
5.5
USD
21.Sep.2023
SBIIN
STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS
Government Related
Anleihen
701827.82
0.28496
701827.82
700000
700000
99.3
Indien
--
4.21
17.Jän.2029
5
USD
17.Jän.2024
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
701419.08
0.28479
701419.08
700000
700000
98.15
Korea
--
3.59
12.Apr.2028
4.5
USD
12.Apr.2023
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (20 MTN RegS
Government Related
Anleihen
700914.75
0.28459
700914.75
800000
800000
86.04
China
--
13.93
04.Mai2047
4
USD
04.Mai2017
SHPORT
SHANGHAI PORT GROUP (BVI) DEVELOPM RegS
Unternehmen
Anleihen
696392.11
0.28275
696392.11
800000
800000
86.57
China
--
5.68
13.Juli2030
2.38
USD
13.Juli2020
NANFUN
NAN FUNG TREASURY LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
695184.76
0.28226
695184.76
800000
800000
86.61
Hongkong
--
5.59
27.Aug.2030
3.63
USD
27.Aug.2020
JMHLDS
JMH COMPANY LIMITED RegS
Unternehmen
Anleihen
687943.36
0.27932
687943.36
800000
800000
84.83
Hongkong
--
6.2
09.Apr.2031
2.5
USD
09.Apr.2021
CDBLFD
CDBL FUNDING 2 MTN RegS
Government Related
Anleihen
683777.44
0.27763
683777.44
700000
700000
97.5
China
--
0.91
02.März2025
2.75
USD
02.März2022
SOPOWZ
CHINA SOUTHERN POWER GRID INTERNAT RegS
Government Related
Anleihen
681438.45
0.27668
681438.45
700000
700000
96
China
--
2.88
08.Mai2027
3.5
USD
08.Mai2017
HAOHUA
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
681414.88
0.27667
681414.88
700000
700000
96.58
China
--
3.04
19.Juli2027
4.13
USD
19.Juli2017
BBLTB
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS
Unternehmen
Anleihen
673277.69
0.27336
673277.69
800000
800000
84.13
Thailand
--
6.44
23.Sep.2036
3.47
USD
23.Sep.2021
CHRAIL
CHINA RAILWAY XUNJIE CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
672661.96
0.27311
672661.96
700000
700000
95.57
China
--
2.21
28.Juli2026
3.25
USD
28.Juli2016
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 17 II L RegS
Unternehmen
Anleihen
669785.67
0.27195
669785.67
700000
700000
94.08
Hongkong
--
3.22
29.Sep.2027
3.25
USD
29.Sep.2017
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Unternehmen
Anleihen
664697.08
0.26988
664697.08
1000000
1000000
66.05
China
--
15.52
09.Feb.2051
3.15
USD
09.Feb.2021
HONHAI
FOXCONN FAR EAST LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
662099.55
0.26883
662099.55
700000
700000
93.92
Taiwan
--
1.53
28.Okt.2025
1.63
USD
28.Okt.2020
CCAMCL
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS
Government Related
Anleihen
657486.21
0.26695
657486.21
750000
750000
87.6
China
--
5.32
18.März2030
3.13
USD
18.März2020
AGRBK
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (SI MTN RegS
Government Related
Anleihen
651885.16
0.26468
651885.16
700000
700000
93.04
China
--
1.87
02.März2026
1.25
USD
02.März2021
CNOOC
CNOOC FINANCE 2011 LTD RegS
Government Related
Anleihen
645374.05
0.26204
645374.05
600000
600000
106.59
China
--
10.84
26.Jän.2041
5.75
USD
26.Jän.2011
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI MTN RegS
Government Related
Anleihen
638102.89
0.25908
638102.89
700000
700000
91.1
China
--
2.37
08.Sep.2026
1.13
USD
08.Sep.2021
ICICI
ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
633594.95
0.25725
633594.95
650000
650000
97.39
Indien
--
1.87
18.März2026
4
USD
18.März2016
KOREAT
KT CORPORATION RegS
Unternehmen
Anleihen
632268.56
0.25671
632268.56
700000
700000
90.08
Korea
--
2.71
21.Jän.2027
1.38
USD
21.Juli2021
BOCAVI
BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS
Government Related
Anleihen
628630.63
0.25524
628630.63
600000
600000
102.58
Singapur
--
3.93
09.Nov.2028
5.75
USD
09.Nov.2023
BOCAVI
BOC AVIATION LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
626799.14
0.25449
626799.14
700000
700000
89.42
Singapur
--
4.91
11.Sep.2029
3
USD
11.Sep.2019
GENMMK
GENM CAPITAL LABUAN LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
625964.03
0.25415
625964.03
700000
700000
87.73
Malaysia
--
5.91
19.Apr.2031
3.88
USD
19.Apr.2021
SFHOLD
SF HOLDING INVESTMENT 2021 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
618885.12
0.25128
618885.12
700000
700000
87.29
China
--
6.57
17.Nov.2031
3.13
USD
17.Nov.2021
ABCIHL
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
615115.29
0.24975
615115.29
650000
650000
94.53
China
--
1.39
03.Sep.2025
1.65
USD
03.Sep.2020
ICBPIJ
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT RegS
Unternehmen
Anleihen
615095.13
0.24974
615095.13
700000
700000
86.41
Indonesien
--
6.69
27.Apr.2032
3.54
USD
27.Okt.2021
POHANG
POSCO HOLDINGS INC RegS
Unternehmen
Anleihen
614778.26
0.24961
614778.26
600000
600000
101.36
Korea
--
3.38
17.Jän.2028
5.75
USD
17.Jän.2023
ICBPIJ
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT RegS
Unternehmen
Anleihen
614353.33
0.24944
614353.33
700000
700000
86.75
Indonesien
--
6.12
09.Juni2031
3.4
USD
09.Juni2021
SKONKR
SK ON CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
612871.7
0.24884
612871.7
600000
600000
100.13
Korea
--
1.95
11.Mai2026
5.38
USD
11.Mai2023
BOCOHK
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS
Unternehmen
Anleihen
610262.2
0.24778
610262.2
650000
650000
93.39
Hongkong
--
2.17
08.Juli2031
2.3
USD
08.Juli2021
CNXC
CONCENTRIX CORP
Unternehmen
Anleihen
609615.13
0.24752
609615.13
600000
600000
100.61
Vereinigte Staaten
--
2.11
02.Aug.2026
6.65
USD
02.Aug.2023
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Unternehmen
Anleihen
604081.63
0.24527
604081.63
650000
650000
91.68
Macau
--
5.22
18.Juni2030
4.63
USD
02.Feb.2021
CITNAT
KOOKMIN BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
602566.98
0.24465
602566.98
600000
600000
98.44
Korea
--
3.6
21.Apr.2028
4.63
USD
21.Apr.2023
CNOOC
CNOOC FINANCE (2012) LTD RegS
Government Related
Anleihen
601068.82
0.24405
601068.82
600000
600000
98.18
China
--
11.51
02.Mai2042
5
USD
02.Mai2012
FORCAY
FORMOSA GROUP (CAYMAN LIMITED) RegS
Unternehmen
Anleihen
595221.68
0.24167
595221.68
600000
600000
97.76
Taiwan
--
1.02
22.Apr.2025
3.38
USD
22.Apr.2015
KORGAS
KOREA GAS CORPORATION RegS
Government Related
Anleihen
589837.57
0.23949
589837.57
600000
600000
97.67
Korea
--
1.26
21.Juli2025
3.5
USD
21.Juli2015
BBLTB
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
589510.82
0.23935
589510.82
600000
600000
97.05
Thailand
--
2.92
15.Juni2027
4.3
USD
15.Juni2022
SWIPRO
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
586539.21
0.23815
586539.21
600000
600000
97.02
Hongkong
--
1.71
13.Jän.2026
3.63
USD
13.Jän.2016
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Unternehmen
Anleihen
586117.45
0.23798
586117.45
600000
600000
95.76
Taiwan
--
15.15
22.Apr.2052
4.5
USD
22.Apr.2022
OINLIN
OIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD RegS
Government Related
Anleihen
585345.38
0.23766
585345.38
600000
600000
95.84
Indien
--
2.8
21.Apr.2027
4
USD
21.Apr.2017
STESP
ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS USA MTN RegS
Government Related
Anleihen
581243.17
0.236
581243.17
600000
600000
95.55
Singapur
--
2.82
05.Mai2027
3.38
USD
05.Mai2022
CHGDNU
CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS
Government Related
Anleihen
581011.26
0.2359
581011.26
600000
600000
95.74
China
--
3.39
11.Dez.2027
3.75
USD
11.Dez.2017
ZHONAN
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LT RegS
Unternehmen
Anleihen
576477.16
0.23406
576477.16
600000
600000
95.47
China
--
1.25
16.Juli2025
3.13
USD
16.Juli2020
JIANYI
JIC ZHIXIN LTD RegS
Government Related
Anleihen
576020.23
0.23388
576020.23
600000
600000
94.82
China
--
3.35
24.Nov.2027
3.5
USD
24.Nov.2017
HKLSP
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
574943.42
0.23344
574943.42
700000
700000
81.69
Hongkong
--
6.52
15.Juli2031
2.25
USD
15.Juli2021
CMINLE
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
572277.22
0.23236
572277.22
600000
600000
95.15
China
--
1.33
12.Aug.2025
1.88
USD
12.Aug.2020
HAOHUA
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
570179.43
0.2315
570179.43
600000
600000
93.99
China
--
4.62
19.Juni2029
3.88
USD
19.Juni2019
CCB
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS
Government Related
Anleihen
569652.33
0.23129
569652.33
600000
600000
94.76
China
--
1.32
04.Aug.2025
1.25
USD
04.Aug.2020
CATIC
AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVES RegS
Government Related
Anleihen
569186.37
0.23110000000000003
569186.37
650000
650000
87.53
China
--
5.7
23.Sep.2030
3.3
USD
23.Sep.2020
CHITRA
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS
Government Related
Anleihen
568726.19
0.23091
568726.19
600000
600000
94.58
China
--
2.76
01.März2027
2.95
USD
01.März2022
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Unternehmen
Anleihen
564117.76
0.22904
564117.76
700000
700000
79.28
Taiwan
--
12.5
25.Okt.2041
3.13
USD
25.Okt.2021
NHNCOR
NAVER CORP RegS
Unternehmen
Anleihen
560925.79
0.22775
560925.79
600000
600000
92.75
Korea
--
1.93
29.März2026
1.5
USD
29.März2021
BCHINA
BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS
Government Related
Anleihen
560829.51
0.22771
560829.51
600000
600000
93.26
China
--
2.76
24.Feb.2027
2.38
USD
24.Feb.2022
TOPTB
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
560318.62
0.2275
560318.62
600000
600000
91.51
Thailand
--
12.79
20.Nov.2048
5.38
USD
20.Nov.2018
HLINSU
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
559560.31
0.22719
559560.31
600000
600000
92.77
Korea
--
2.67
04.Feb.2032
3.38
USD
04.Feb.2022
PTTGC
GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
557182.1
0.22623
557182.1
600000
600000
90.71
Thailand
--
6.39
30.März2032
4.4
USD
30.März2022
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS
Unternehmen
Anleihen
554835.76
0.22527
554835.76
750000
750000
73.79
Hongkong
--
15.22
06.Sep.2049
3.38
USD
06.Sep.2019
WPROIN
WIPRO IT SERVICES LLC RegS
Unternehmen
Anleihen
554288.02
0.22505
554288.02
600000
600000
91.99
Indien
--
2.15
23.Juni2026
1.5
USD
23.Juni2021
HAOHUA
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
550061.92
0.22334
550061.92
550000
550000
99.84
China
--
3.56
14.März2028
5.13
USD
14.März2018
HKTGHD
HKT CAPITAL NO 2 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
549494.28
0.22311
549494.28
550000
550000
98.16
Hongkong
--
0.97
02.Apr.2025
3.63
USD
02.Apr.2015
PTTEPT
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
547456
0.22228
547456
700000
700000
77.02
Thailand
--
16.83
06.Dez.2059
3.9
USD
06.Dez.2019
SINOCH
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
538227.12
0.21853
538227.12
650000
650000
82.78
China
--
6.68
23.Sep.2031
2.38
USD
23.Sep.2021
WREICL
WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
534735.84
0.21711
534735.84
600000
600000
88.01
Hongkong
--
5.43
07.Mai2030
2.88
USD
07.Mai2020
BHARTI
BHARTI AIRTEL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
532160.59
0.21607
532160.59
600000
600000
87.67
Indien
--
6.17
03.Juni2031
3.25
USD
03.März2021
CNOOC
CNOOC FINANCE (2013) LTD
Government Related
Anleihen
528947.32
0.21476
528947.32
700000
700000
73.95
China
--
15.11
30.Sep.2049
3.3
USD
30.Sep.2019
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
523330.52
0.21248
523330.52
500000
500000
104.58
Vereinigte Staaten
--
5.29
21.Sep.2030
6.2
USD
21.Sep.2023
HKTGHD
HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
521169.08
0.2116
521169.08
600000
600000
86.29
Hongkong
--
6.74
18.Jän.2032
3
USD
18.Jän.2022
HYSAN
HYSAN MTN LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
521143.68
0.21159
521143.68
600000
600000
86.68
Hongkong
--
4.94
04.Sep.2029
2.82
USD
04.Sep.2019
HONHAI
FOXCONN FAR EAST LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
514781.33
0.20901
514781.33
600000
600000
84.77
Taiwan
--
5.87
28.Okt.2030
2.5
USD
28.Okt.2020
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
513686.24
0.20857
513686.24
500000
500000
100.05
Vereinigte Staaten
--
1.84
30.März2026
5.5
USD
30.März2023
FRIDPT
FREEPORT INDONESIA PT RegS
Government Related
Anleihen
508147.96
0.20632
508147.96
500000
500000
98.84
Indonesien
--
12.77
14.Apr.2052
6.2
USD
14.Apr.2022
POHANG
POSCO HOLDINGS INC RegS
Unternehmen
Anleihen
506719.22
0.20574
506719.22
500000
500000
100.27
Korea
--
1.7
17.Jän.2026
5.63
USD
17.Jän.2023
BNKEA
BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
505518.25
0.20525
505518.25
500000
500000
100.9
Hongkong
--
1.81
15.März2027
6.75
USD
15.März2023
BMRIIJ
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT MTN RegS
Government Related
Anleihen
505302.06
0.20516
505302.06
500000
500000
99.31
Indonesien
--
1.07
13.Mai2025
4.75
USD
13.Mai2020
HDFCB
HDFC BANK (GANDHINAGAR BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
503475.63
0.20442
503475.63
500000
500000
100.32
Indien
--
1.81
02.März2026
5.69
USD
02.März2023
XIAOMI
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
502313.38
0.20395
502313.38
600000
600000
83.14
China
--
6.36
14.Juli2031
2.88
USD
14.Juli2021
SHINFN
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
500349.42
0.20315
500349.42
500000
500000
99.21
Korea
--
3.83
24.Juli2028
5
USD
24.Juli2023
HYUCAP
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
500278.89
0.20312
500278.89
500000
500000
99.32
Korea
--
2.62
05.Feb.2027
5.13
USD
05.Feb.2024
SKBTAM
SK BATTERY AMERICA INC RegS
Unternehmen
Anleihen
499353.14
0.20275
499353.14
500000
500000
99.02
Korea
--
2.6
23.Jän.2027
4.88
USD
23.Jän.2024
CNOOC
CNOOC FINANCE (2013) LTD
Government Related
Anleihen
499116.06
0.20265
499116.06
550000
550000
89.13
China
--
12.31
09.Mai2043
4.25
USD
09.Mai2013
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Unternehmen
Anleihen
499013.7
0.20261
499013.7
550000
550000
90.61
Macau
--
2.79
08.März2027
2.3
USD
08.Aug.2022
BHARTI
BHARTI AIRTEL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
498453.11
0.20238
498453.11
500000
500000
98.4
Indien
--
1.15
10.Juni2025
4.38
USD
10.Juni2015
LGCHM
LG CHEM LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
498409.22
0.20236
498409.22
600000
600000
82.55
Korea
--
6.48
07.Juli2031
2.38
USD
07.Juli2021
ADSEZ
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS
Unternehmen
Anleihen
495286
0.2011
495286
550000
550000
89.04
Indien
--
4.58
03.Juli2029
4.38
USD
03.Juli2019
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Unternehmen
Anleihen
493243.4
0.20027
493243.4
600000
600000
80.86
China
--
15.56
06.Dez.2057
4.4
USD
06.Dez.2017
KORELE
KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS
Government Related
Anleihen
489583.91
0.19878
489583.91
500000
500000
96.78
Korea
--
2.95
14.Juni2027
4
USD
14.Juni2022
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Unternehmen
Anleihen
482746.28
0.19601
482746.28
550000
550000
86.54
China
--
9.99
06.Dez.2037
4
USD
06.Dez.2017
CITNAT
KOOKMIN BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
481505.37
0.1955
481505.37
500000
500000
95.61
Korea
--
4.28
01.Feb.2029
4.5
USD
01.Feb.2019
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
481328.79
0.19543
481328.79
500000
500000
96.27
Korea
--
3.62
26.März2028
4.5
USD
26.März2018
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LT RegS
Unternehmen
Anleihen
480262.13
0.195
480262.13
475000
475000
99.06
Hongkong
--
3.57
21.Apr.2028
4.75
USD
21.Apr.2023
ADSEZ
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS
Unternehmen
Anleihen
480124.23
0.19494
480124.23
600000
600000
79.55
Indien
--
5.98
02.Feb.2031
3.1
USD
02.Feb.2021
RILIN
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
478956.03
0.19447
478956.03
500000
500000
94.61
Indien
--
3.36
30.Nov.2027
3.67
USD
30.Nov.2017
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (16) LI RegS
Unternehmen
Anleihen
477962.03
0.19406
477962.03
500000
500000
94.27
Hongkong
--
2.37
03.Okt.2026
2.75
USD
03.Okt.2016
KORELE
KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS
Government Related
Anleihen
477149.48
0.19373
477149.48
500000
500000
95.11
Korea
--
1.18
15.Juni2025
1.13
USD
15.Juni2020
ICBCAS
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS
Government Related
Anleihen
475471.47
0.19305
475471.47
500000
500000
94.87
China
--
1.28
20.Juli2025
1.2
USD
20.Juli2020
NACF
NONGHYUP BANK MTN RegS
Government Related
Anleihen
475370.34
0.19301
475370.34
500000
500000
94.84
Korea
--
1.28
20.Juli2025
1.25
USD
20.Juli2020
CONAMP
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS
Unternehmen
Anleihen
474775.54
0.19277
474775.54
500000
500000
94.91
China
--
1.44
17.Sep.2025
1.88
USD
17.Sep.2020
STENGE
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS
Unternehmen
Anleihen
473900.95
0.19241
473900.95
500000
500000
92.6
Indonesien
--
7.01
14.Okt.2038
4.85
USD
14.Okt.2020
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
472760.5
0.19195
472760.5
500000
500000
93.28
Hongkong
--
1.92
31.Dez.2079
2.7
USD
07.Apr.2021
CHALUM
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD RegS
Government Related
Anleihen
470977.11
0.19123
470977.11
500000
500000
93.93
China
--
2.74
24.Feb.2027
2.95
USD
24.Feb.2022
ADSEZ
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS
Unternehmen
Anleihen
464820.96
0.18873
464820.96
500000
500000
92.36
Indien
--
3.03
04.Aug.2027
4.2
USD
04.Aug.2020
CCBL
CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
464418.67
0.18856
464418.67
500000
500000
92.56
China
--
2.22
22.Juli2026
1.8
USD
22.Juli2021
RILIN
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED RegS
Unternehmen
Anleihen
456926.61
0.18552000000000002
456926.61
500000
500000
90.75
Indien
--
12.45
10.Feb.2045
4.88
USD
10.Feb.2015
NACF
NONGHYUP BANK MTN RegS
Government Related
Anleihen
456840.57
0.18549
456840.57
500000
500000
91.17
Korea
--
2.25
28.Juli2026
1.25
USD
28.Juli2021
BOCAVI
BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS
Government Related
Anleihen
454600.63
0.18458
454600.63
455000
455000
97.98
Singapur
--
7.09
03.Mai2033
4.88
USD
03.Mai2023
DBSSP
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
449678.05
0.18258
449678.05
500000
500000
89.9
Singapur
--
2.86
15.März2027
1.19
USD
15.Sep.2021
PTTTB
PTT TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
449208
0.18239
449208
500000
500000
87.95
Thailand
--
11.77
25.Okt.2042
4.5
USD
24.Okt.2019
MISCMK
MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
448868.91
0.18225
448868.91
450000
450000
98.04
Malaysia
--
0.98
06.Apr.2025
3.63
USD
06.Apr.2022
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS
Unternehmen
Anleihen
448049.32
0.18192
448049.32
500000
500000
89.46
Hongkong
--
4.93
06.Sep.2029
2.75
USD
06.Sep.2019
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Unternehmen
Anleihen
441398.61
0.17922
441398.61
700000
700000
62.63
China
--
17.3
09.Feb.2061
3.25
USD
09.Feb.2021
PINGIN
VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL LT MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
437536.76
0.17765
437536.76
450000
450000
96.36
China
--
1.14
02.Juni2025
2.75
USD
02.Juni2020
CITNAT
KOOKMIN BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
435718.33
0.17691
435718.33
450000
450000
96.14
Korea
--
1.07
04.Mai2025
1.75
USD
04.Mai2020
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
432489.56
0.1756
432489.56
400000
400000
105.15
Korea
--
4.79
08.Apr.2030
6.38
USD
07.Apr.2020
CONAMP
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS
Unternehmen
Anleihen
429085.46
0.17422
429085.46
500000
500000
85.75
China
--
5.8
17.Sep.2030
2.63
USD
17.Sep.2020
ICBCIH
HORSE GALLOP FINANCE LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
428650.19
0.17404
428650.19
450000
450000
94.98
China
--
1.29
28.Juli2025
1.7
USD
28.Juli2020
RILIN
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
427702.92
0.17366
427702.92
600000
600000
70.51
Indien
--
16.92
12.Jän.2062
3.75
USD
12.Jän.2022
LENOVO
LENOVO GROUP LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
425460.95
0.17275
425460.95
400000
400000
105.29
China
--
6.33
27.Juli2032
6.54
USD
27.Juli2022
KORGAS
KOREA GAS CORPORATION RegS
Government Related
Anleihen
423864.07
0.1721
423864.07
450000
450000
93.77
Korea
--
2.21
18.Juli2026
2.25
USD
18.Juli2016
KEBHNB
KEB HANA BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
423224.72
0.17184
423224.72
400000
400000
103.38
Korea
--
3.93
24.Okt.2028
5.75
USD
24.Okt.2023
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Unternehmen
Anleihen
419578.07
0.17036
419578.07
600000
600000
69.58
China
--
12.48
09.Feb.2041
2.7
USD
09.Feb.2021
KORELE
KOREA ELECTRIC POWER CORP RegS
Government Related
Anleihen
417718.16
0.1696
417718.16
400000
400000
101.83
Korea
--
3.51
06.Apr.2028
5.5
USD
06.Okt.2022
PINGIN
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS ( MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
415008.81
0.1685
415008.81
500000
500000
82.65
China
--
6.46
12.Aug.2031
2.85
USD
12.Aug.2021
ORSECH
ORIENT ZHISHENG LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
407241.67
0.16535
407241.67
400000
400000
99.67
China
--
1.44
26.Okt.2025
5.13
USD
26.Okt.2022
CDBFLC
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL L RegS
Government Related
Anleihen
406336.86
0.16498
406336.86
420000
420000
95.33
China
--
1.43
28.Sep.2030
2.88
USD
28.Sep.2020
CNXC
CONCENTRIX CORP
Unternehmen
Anleihen
406213.55
0.16493
406213.55
400000
400000
100.56
Vereinigte Staaten
--
3.71
02.Aug.2028
6.6
USD
02.Aug.2023
LGENSO
LG ENERGY SOLUTION LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
405522.91
0.16465
405522.91
400000
400000
101.35
Korea
--
3.95
25.Sep.2028
5.75
USD
25.Sep.2023
HTSC
PIONEER REWARD LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
403890.18
0.16399
403890.18
400000
400000
100.29
China
--
2.2
09.Aug.2026
5.25
USD
09.Aug.2023
SBIIN
STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS
Government Related
Anleihen
403867.94
0.16398
403867.94
400000
400000
99.06
Indien
--
3.63
05.Mai2028
4.88
USD
05.Mai2023
NACF
NONGHYUP BANK MTN RegS
Government Related
Anleihen
403427.23
0.1638
403427.23
400000
400000
99.73
Korea
--
3.79
03.Juli2028
4.88
USD
03.Juli2023
AXIATA
AXIATA SPV5 LABUAN LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
403375.31
0.16378
403375.31
600000
600000
66.91
Malaysia
--
15.66
19.Aug.2050
3.06
USD
19.Aug.2020
WOORIB
WOORI BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
402835.58
0.16356
402835.58
400000
400000
99.9
Korea
--
3.46
26.Jän.2028
4.88
USD
26.Jän.2023
BCHINA
BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) MTN RegS
Government Related
Anleihen
402808.04
0.16355
402808.04
400000
400000
99.08
China
--
1.56
23.Nov.2025
4.75
USD
23.Nov.2022
CNXC
CONCENTRIX CORP
Unternehmen
Anleihen
402153.41
0.16328
402153.41
400000
400000
99.51
Vereinigte Staaten
--
6.79
02.Aug.2033
6.85
USD
02.Aug.2023
BCHINA
BANK OF CHINA (DUBAI) BRANCH MTN RegS
Government Related
Anleihen
402126.96
0.16327
402126.96
400000
400000
99.07
China
--
1.59
05.Dez.2025
4.75
USD
05.Dez.2022
BBLTB
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
401258.45
0.16292
401258.45
400000
400000
100.24
Thailand
--
3.94
21.Sep.2028
5.3
USD
21.Sep.2023
HKLSP
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
399792.04
0.16232
399792.04
400000
400000
98.9
Hongkong
--
7.18
14.Juli2033
5.25
USD
14.Juli2023
FRIDPT
FREEPORT INDONESIA PT RegS
Government Related
Anleihen
399421.48
0.16217
399421.48
400000
400000
97.71
Indonesien
--
2.73
14.Apr.2027
4.76
USD
14.Apr.2022
XINAOG
ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
399213.56
0.16208
399213.56
400000
400000
98.13
China
--
2.82
17.Mai2027
4.63
USD
17.Mai2022
BPCLIN
BHARAT PETROLEUM CORP LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
398957.47
0.16198
398957.47
400000
400000
98.21
Indien
--
1.06
08.Mai2025
4
USD
08.Mai2015
KUNLEG
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD RegS
Government Related
Anleihen
398280.59
0.16171
398280.59
400000
400000
98.18
China
--
1.08
13.Mai2025
3.75
USD
13.Mai2015
UOBSP
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
397255.85
0.16129
397255.85
400000
400000
97.88
Singapur
--
0.98
07.Apr.2025
3.06
USD
07.Apr.2022
HRINTH
HUARONG FINANCE II CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
397232.45
0.16128
397232.45
400000
400000
97.54
China
--
1.54
19.Nov.2025
5
USD
19.Nov.2015
KBFING
KB KOOKMIN CARD CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
397183.17
0.16126
397183.17
400000
400000
98.11
Korea
--
1.15
09.Juni2025
4
USD
09.Juni2022
LGCHM
LG CHEM LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
397027.81
0.1612
397027.81
400000
400000
98.38
Korea
--
1.24
14.Juli2025
4.38
USD
14.Juli2022
CNSHAN
COASTAL EMERALD LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
396883.44
0.16114
396883.44
400000
400000
98.07
China
--
1.16
15.Juni2025
4.1
USD
15.Juni2022
BCHINA
BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS
Government Related
Anleihen
396006.33
0.16079
396006.33
400000
400000
98.08
China
--
1.2
30.Juni2025
3.88
USD
30.Juni2015
CCB
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS
Government Related
Anleihen
394785.43
0.16029
394785.43
400000
400000
97.58
China
--
1.1
17.Mai2025
3.13
USD
17.Mai2022
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
392004.22
0.15916
392004.22
400000
400000
96.16
Hongkong
--
3.55
06.Apr.2028
3.9
USD
06.Apr.2018
AXIATA
AXIATA SPV2 BHD MTN RegS
Government Related
Anleihen
391886.38
0.15911
391886.38
400000
400000
97.95
Malaysia
--
1.89
24.März2026
4.36
USD
24.März2016
SWIRE
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
391450.53
0.15894
391450.53
400000
400000
97.81
Hongkong
--
1.43
21.Sep.2025
3.88
USD
21.Sep.2015
CSSSHI
CSSC CAPITAL 2015 LTD RegS
Government Related
Anleihen
390466.7
0.15854
390466.7
400000
400000
97.32
China
--
0.86
13.Feb.2025
2.5
USD
13.Feb.2020
BOCOM
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
388906.13
0.1579
388906.13
400000
400000
97.19
China
--
0.95
21.März2025
2.38
USD
21.März2022
CITLTD
CITIC LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
388809.49
0.15786
388809.49
400000
400000
96.89
China
--
2.73
28.Feb.2027
3.88
USD
28.Feb.2017
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (17) LT RegS
Unternehmen
Anleihen
388781.54
0.15785
388781.54
400000
400000
95.53
Hongkong
--
2.78
05.Apr.2027
3.5
USD
05.Apr.2017
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
388509.33
0.15774
388509.33
450000
450000
85.22
Hongkong
--
6.22
15.Apr.2031
2.5
USD
15.Apr.2021
CHGRID
STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 2014 RegS
Government Related
Anleihen
388509.76
0.15774
388509.76
400000
400000
95.6
China
--
2.78
07.Apr.2027
3.25
USD
07.Apr.2022
AVICCP
BLUE BRIGHT LIMITED RegS
Unternehmen
Anleihen
387827.1
0.15747
387827.1
400000
400000
96.18
China
--
1.14
04.Juni2025
2.5
USD
04.Juni2020
HYUCAP
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC RegS
Unternehmen
Anleihen
387252.26
0.15723
387252.26
400000
400000
96.45
Korea
--
1.04
24.Apr.2025
2.13
USD
24.Jän.2022
SCBTB
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPAN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
387116.05
0.15718
387116.05
400000
400000
96.23
Thailand
--
4.32
11.Feb.2029
4.4
USD
11.Feb.2019
CHPWCN
POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP BRITIS RegS
Government Related
Anleihen
386982.69
0.15712
386982.69
400000
400000
95.25
China
--
1.89
31.Dez.2079
3.08
USD
01.Apr.2021
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (20 RegS
Government Related
Anleihen
386484.79
0.15692
386484.79
400000
400000
95.6
China
--
2.03
18.Mai2026
2.88
USD
18.Mai2016
CITICS
CITIC SECURITIES FINANCE MTN CO LT MTN RegS
Government Related
Anleihen
386177.94
0.1568
386177.94
400000
400000
95.92
China
--
1.14
03.Juni2025
2
USD
03.Juni2020
SHCONS
YONGDA INVESTMENT LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
386097.38
0.15676
386097.38
400000
400000
95.9
China
--
1.18
16.Juni2025
2.25
USD
16.Juni2020
CHMEDA
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
384759.65
0.15622
384759.65
400000
400000
95.67
China
--
1.18
17.Juni2025
1.88
USD
17.Juni2020
CDBALF
CDBL FUNDING 1 MTN RegS
Government Related
Anleihen
384511.38
0.15612
384511.38
400000
400000
94.65
China
--
3.27
24.Okt.2027
3.5
USD
20.Okt.2017
BNKEA
BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
384014.17
0.15592
384014.17
400000
400000
93.92
Hongkong
--
2.76
22.Apr.2032
4.88
USD
22.Apr.2022
CCBL
CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
383504.11
0.15571
383504.11
400000
400000
95.52
China
--
1.27
21.Juli2025
1.99
USD
21.Juli2020
HKTGHD
HKT CAPITAL NO 4 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
382813.62
0.15543
382813.62
400000
400000
95.1
Hongkong
--
2.18
14.Juli2026
3
USD
14.Juli2016
MEITUA
MEITUAN RegS
Unternehmen
Anleihen
381573.16
0.15493
381573.16
400000
400000
94.52
China
--
1.52
28.Okt.2025
2.13
USD
28.Okt.2020
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
380646.02
0.15455
380646.02
400000
400000
93.79
Korea
--
2.35
27.Sep.2026
2.75
USD
27.Sep.2016
BDOPM
BDO UNIBANK INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
379562.68
0.15411
379562.68
400000
400000
94.46
Filipinen
--
1.73
13.Jän.2026
2.13
USD
13.Juli2020
YUNDHL
YUNDA HOLDING INVESTMENT LIMITED RegS
Unternehmen
Anleihen
379094.72
0.15392
379094.72
400000
400000
94.54
China
--
1.35
19.Aug.2025
2.25
USD
19.Aug.2020
KORGAS
KOREA GAS CORPORATION MTN RegS
Government Related
Anleihen
378860.88
0.15383000000000002
378860.88
400000
400000
94.13
Korea
--
3.09
20.Juli2027
3.13
USD
20.Juli2017
ORIEAS
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC RegS
Government Related
Anleihen
378345.13
0.15362
378345.13
400000
400000
93.91
China
--
1.58
17.Nov.2025
1.88
USD
17.Nov.2020
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 201 MTN RegS
Government Related
Anleihen
378328.63
0.15361
378328.63
400000
400000
94.44
China
--
1.32
05.Aug.2025
1
USD
05.Aug.2020
TINGYI
TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP RegS
Unternehmen
Anleihen
377913.42
0.15344
377913.42
400000
400000
94.47
China
--
1.45
24.Sep.2025
1.63
USD
24.Sep.2020
IFCDCN
IFC DEVELOPMENT CORPORATE TREASURY RegS
Unternehmen
Anleihen
377199.3
0.15315
377199.3
400000
400000
92.7
Hongkong
--
4.48
17.Apr.2029
3.63
USD
17.Apr.2019
CRHZCH
CHINA RESOURCES LAND LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
376909.35
0.15303
376909.35
400000
400000
93.88
China
--
4.38
26.Feb.2029
4.13
USD
26.Feb.2019
CHALUM
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD RegS
Government Related
Anleihen
376761.56
0.15297
376761.56
400000
400000
93.52
China
--
2.08
03.Juni2026
2.13
USD
03.Juni2021
GUOTJU
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDING MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
375527.11
0.15247
375527.11
400000
400000
93.75
Hongkong
--
1.86
03.März2026
2
USD
03.März2021
HPHTSP
HPHT FINANCE 21 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
375202.36
0.15234
375202.36
400000
400000
93.76
Hongkong
--
1.9
19.März2026
2
USD
19.März2021
MIDEAZ
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS
Unternehmen
Anleihen
375177.79
0.15233
375177.79
400000
400000
93.54
China
--
2.74
24.Feb.2027
2.88
USD
24.Feb.2022
ZHJSEA
ZHEJIANG SEAPORT INTERNATIONAL COL RegS
Government Related
Anleihen
374609.73
0.1521
374609.73
400000
400000
93.6
China
--
1.9
17.März2026
1.98
USD
17.März2021
GRPCIN
GUOREN PROPERTY AND CASUALTY INSUR RegS
Government Related
Anleihen
374251.38
0.15195
374251.38
400000
400000
92.49
China
--
2.05
01.Juni2026
3.35
USD
01.Juni2021
CHALHK
CHALCO HONG KONG INVESTMENT CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
373409.39
0.15161
373409.39
400000
400000
93.01
China
--
2.23
28.Juli2026
2.1
USD
28.Juli2021
CINDBK
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
372279.7
0.15115
372279.7
355000
355000
103.02
Hongkong
--
4.02
05.Dez.2033
6
USD
05.Dez.2023
SKINNV
SK BATTERY AMERICA INC RegS
Unternehmen
Anleihen
372092.96
0.15108
372092.96
400000
400000
92.67
Korea
--
1.76
26.Jän.2026
2.13
USD
26.Jän.2021
SINOCH
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
371772.77
0.15095
371772.77
400000
400000
92.18
China
--
2.52
24.Nov.2026
2.25
USD
24.Nov.2021
SWHYSE
SHENWAN HONGYUAN INTERNATIONAL FIN RegS
Government Related
Anleihen
371687.59
0.15091
371687.59
400000
400000
92.56
China
--
2.2
14.Juli2026
1.8
USD
14.Juli2021
PTTEPT
PTTEP TREASURY CENTER CO LT MTN RegS
Government Related
Anleihen
371481.24
0.15083
371481.24
400000
400000
92.11
Thailand
--
2.99
10.Juni2027
2.59
USD
10.Juni2020
HYUCAP
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC RegS
Unternehmen
Anleihen
371401.22
0.1508
371401.22
400000
400000
92.42
Korea
--
2.68
24.Jän.2027
2.5
USD
24.Jän.2022
SBIIN
STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS
Government Related
Anleihen
371162.78
0.1507
371162.78
400000
400000
92.43
Indien
--
2.2
13.Juli2026
1.8
USD
13.Jän.2021
TBIGIJ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK P RegS
Unternehmen
Anleihen
370964.54
0.15062
370964.54
400000
400000
91.62
Indonesien
--
2.87
02.Mai2027
2.8
USD
02.Nov.2021
UOBSP
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
370117.02
0.15027000000000001
370117.02
400000
400000
91.62
Singapur
--
2.42
14.Okt.2031
2
USD
14.Apr.2021
BOCOMI
BOCOM INTERNATIONAL BLOSSOM LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
369712.01
0.15011
369712.01
400000
400000
92
Hongkong
--
2.16
28.Juni2026
1.75
USD
28.Juni2021
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
367776.03
0.14932
367776.03
350000
350000
102.26
Vereinigte Staaten
--
4.87
01.Apr.2030
5.8
USD
30.März2023
SHINCA
SHINHAN CARD CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
367704.49
0.1493
367704.49
400000
400000
91.57
Korea
--
2.16
23.Juni2026
1.38
USD
23.Juni2021
CHITRA
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS
Government Related
Anleihen
366278.87
0.14872
366278.87
400000
400000
90.24
China
--
5.36
23.Apr.2030
3.13
USD
23.Apr.2020
CONAMP
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS
Unternehmen
Anleihen
365035.96
0.14821
365035.96
400000
400000
91.19
China
--
2.36
09.Sep.2026
1.5
USD
09.Sep.2021
DFHOLD
KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO L MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
364188.35
0.14787
364188.35
350000
350000
101.38
Korea
--
2.33
06.Nov.2026
6.88
USD
06.Nov.2023
CIMBMK
CIMB BANK BHD RegS
Government Related
Anleihen
364148.74
0.14785
364148.74
400000
400000
90.65
Malaysia
--
3.13
20.Juli2027
2.13
USD
20.Jän.2022
CNMDHL
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
364030.95
0.14781
364030.95
400000
400000
90.58
China
--
2.19
14.Juli2026
2.13
USD
14.Juli2021
KEBHNB
KEB HANA BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
361744.88
0.14688
361744.88
400000
400000
90.09
Korea
--
2.62
16.Dez.2026
1.25
USD
16.Juni2021
CCAMCL
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS
Government Related
Anleihen
360504.88
0.14637
360504.88
400000
400000
89.67
China
--
3.55
20.Jän.2028
2.5
USD
20.Jän.2021
XIAOMI
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
359103.99
0.1458
359103.99
400000
400000
88.4
China
--
5.29
29.Apr.2030
3.38
USD
29.Apr.2020
CKINF
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE RegS
Unternehmen
Anleihen
357900
0.14531
357900
500000
500000
70.25
Hongkong
--
13.44
31.Dez.2079
4.2
USD
02.Juni2021
TAISEM
TSMC GLOBAL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
357757.32
0.14526
357757.32
400000
400000
88.7
Taiwan
--
3.82
23.Apr.2028
1.75
USD
23.Apr.2021
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
357380.21
0.1451
357380.21
350000
350000
99.74
Hongkong
--
7
04.Apr.2033
4.95
USD
04.Apr.2023
CHJMAO
FRANSHION BRILLIANT LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
357383.52
0.1451
357383.52
400000
400000
87.86
China
--
1.91
09.Apr.2026
3.2
USD
09.Apr.2021
PTTEPT
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
357115.16
0.14499
357115.16
400000
400000
88.68
Thailand
--
5.14
15.Jän.2030
2.99
USD
15.Jän.2020
STSP
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
355921.25
0.14451
355921.25
400000
400000
88.8
Singapur
--
4.96
28.Aug.2029
2.38
USD
28.Aug.2019
TOPTB
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
350980.94
0.14251
350980.94
400000
400000
86.89
Thailand
--
11.58
23.Jän.2043
4.88
USD
10.Apr.2018
ORIEAS
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC MTN RegS
Government Related
Anleihen
350429.19
0.14228
350429.19
350000
350000
99.28
Hongkong
--
2.49
01.Feb.2027
5.5
USD
01.Feb.2024
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Unternehmen
Anleihen
348114.25
0.14134
348114.25
400000
400000
86.89
Macau
--
4.51
08.März2029
2.85
USD
08.Aug.2022
CHIOLI
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS
Government Related
Anleihen
345821.57
0.14041
345821.57
350000
350000
96.83
China
--
3.6
26.Apr.2028
4.75
USD
26.Apr.2018
XINAOG
ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
344557.54
0.1399
344557.54
400000
400000
86.07
China
--
5.8
17.Sep.2030
2.63
USD
17.Sep.2020
COFCHK
BLOSSOM JOY LIMITED RegS
Government Related
Anleihen
344321.49
0.1398
344321.49
400000
400000
85.13
China
--
5.9
21.Okt.2030
2.2
USD
21.Okt.2020
POHANG
POSCO CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
343045.41
0.13928
343045.41
350000
350000
97.36
Korea
--
3.06
04.Aug.2027
4.5
USD
04.Aug.2022
CITLTD
CITIC LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
342356.42
0.139
342356.42
350000
350000
96.98
China
--
3.45
11.Jän.2028
4
USD
11.Jän.2018
YANTZE
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISL RegS
Government Related
Anleihen
341647.75
0.13872
341647.75
400000
400000
85.39
China
--
5.91
22.Sep.2030
2.15
USD
22.Sep.2020
LINREI
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
340539.62
0.13827
340539.62
400000
400000
84.62
Hongkong
--
6.83
19.Jän.2032
2.75
USD
19.Jän.2022
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Unternehmen
Anleihen
336853.98
0.13677
336853.98
400000
400000
83.78
Macau
--
6.34
08.Aug.2031
3.25
USD
08.Aug.2022
PTTGC
GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
335180.23
0.13609
335180.23
400000
400000
83.73
Thailand
--
6.13
18.März2031
2.98
USD
18.März2021
SUMDIG
SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE PVT RegS
Unternehmen
Anleihen
334776.47
0.13593
334776.47
400000
400000
83.34
Indien
--
6.38
12.Aug.2031
2.88
USD
12.Aug.2021
KBANK
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
323900.74
0.13151
323900.74
320000
320000
100.93
Thailand
--
3.52
07.März2028
5.46
USD
07.März2023
GRWALL
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOL RegS
Government Related
Anleihen
322808.47
0.13107
322808.47
400000
400000
80.45
China
--
5.77
18.Aug.2030
2.38
USD
18.Aug.2020
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
310294.54
0.12599
310294.54
300000
300000
102.01
Vereinigte Staaten
--
5.12
26.Juni2030
5.7
USD
26.Juni2023
LLPLCA
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS
Unternehmen
Anleihen
310254.24
0.12597
310254.24
309680
309680
99.19
Indonesien
--
5.17
04.Feb.2039
6.88
USD
04.Feb.2019
RCBPM
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
305028.61
0.12385
305028.61
300000
300000
100.62
Filipinen
--
4.17
18.Jän.2029
5.5
USD
17.Jän.2024
VNKRLE
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
304244.44
0.12353
304244.44
600000
600000
49.19
China
--
3.13
09.Nov.2027
3.98
USD
09.Nov.2017
YWSOAO
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS
Government Related
Anleihen
303987.5
0.12342
303987.5
300000
300000
99.92
China
--
2.08
27.Juni2026
5.7
USD
27.Juni2023
KYOBOL
KYOBO LIFE INSURANCE CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
303956.97
0.12341
303956.97
300000
300000
99.66
Korea
--
2.87
15.Juni2052
5.9
USD
15.Juni2022
AVIILC
SOAR WISE LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
302498
0.12282
302498
300000
300000
99.98
China
--
0.02
30.März2024
1.75
USD
30.März2021
HKLSP
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
302179.43
0.12269
302179.43
300000
300000
98.61
Hongkong
--
1.43
07.Okt.2025
4.5
USD
07.Okt.2010
HWQCUS
HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS C RegS
Unternehmen
Anleihen
302184.01
0.12269
302184.01
300000
300000
99.91
Korea
--
3.84
27.Juli2028
5
USD
27.Juli2023
SAMTOT
HANWHA TOTALENERGIES PETROCHEMICAL RegS
Unternehmen
Anleihen
301733.58
0.12251
301733.58
300000
300000
99.54
Korea
--
4.54
18.Juli2029
5.5
USD
18.Jän.2024
LGENSO
LG ENERGY SOLUTION LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
301158.34
0.12228
301158.34
300000
300000
100.37
Korea
--
2.32
25.Sep.2026
5.63
USD
25.Sep.2023
HDFCB
HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
299811.63
0.12173
299811.63
300000
300000
99.35
Indien
--
4.27
15.Feb.2029
5.18
USD
15.Feb.2024
ICBCAS
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS
Government Related
Anleihen
299355.85
0.12154
299355.85
300000
300000
98.95
China
--
1.71
19.Jän.2026
4.5
USD
19.Jän.2023
HYUCAP
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
299218.43
0.12149
299218.43
300000
300000
99.01
Korea
--
4.25
05.Feb.2029
5.13
USD
05.Feb.2024
POHANG
POSCO CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
296943.18
0.12056
296943.18
300000
300000
98.35
Korea
--
1.29
04.Aug.2025
4.38
USD
04.Aug.2022
ICBCAS
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS
Government Related
Anleihen
296592.18
0.12042
296592.18
300000
300000
98.75
China
--
0.45
12.Sep.2029
2.88
USD
12.Sep.2019
CHIOLI
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN)III RegS
Government Related
Anleihen
295430.26
0.11995
295430.26
300000
300000
95.87
China
--
10.66
29.Okt.2043
6.38
USD
29.Okt.2013
CHPWCN
DIANJIAN HAIYU LTD RegS
Government Related
Anleihen
295105.08
0.11982
295105.08
300000
300000
96.67
China
--
1.42
31.Dez.2079
3.45
USD
29.Sep.2020
ICBCIL
ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
294908.07
0.11974
294908.07
300000
300000
97.65
China
--
0.59
02.Nov.2024
1.63
USD
02.Nov.2021
AXIATA
AXIATA SPV2 BHD MTN RegS
Government Related
Anleihen
294267.89
0.11948
294267.89
350000
350000
83.85
Malaysia
--
5.81
19.Aug.2030
2.16
USD
19.Aug.2020
CHITRA
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS
Government Related
Anleihen
294117.19
0.11942
294117.19
300000
300000
96.92
China
--
1.03
23.Apr.2025
2.63
USD
23.Apr.2020
BPCLIN
BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE L MTN RegS
Government Related
Anleihen
294090.24
0.11941
294090.24
300000
300000
97.2
Indien
--
2.6
18.Jän.2027
4.38
USD
18.Jän.2017
WREICL
WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
292003.34
0.11856
292003.34
300000
300000
96.42
Hongkong
--
1.07
07.Mai2025
2.38
USD
07.Mai2020
BBLTB
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
291325.03
0.11828
291325.03
300000
300000
97.02
Thailand
--
4.02
19.Sep.2028
4.45
USD
19.Sep.2018
FRESHK
FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
290800.86
0.11807
290800.86
300000
300000
95.16
China
--
2.37
26.Okt.2026
4.25
USD
26.Okt.2021
STSP
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
290313.17
0.11787
290313.17
300000
300000
96.47
Singapur
--
3.94
28.Aug.2028
3.88
USD
28.Aug.2018
KEBHNB
KEB HANA BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
289587.07
0.11758
289587.07
300000
300000
94.94
Korea
--
2.78
30.März2027
3.25
USD
30.März2022
HPCLIN
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD RegS
Government Related
Anleihen
289023.33
0.11735
289023.33
300000
300000
95.52
Indien
--
3.02
12.Juli2027
4
USD
12.Juli2017
GDHJIN
HENGJIAN INTERNATIONAL INVESTMENT RegS
Government Related
Anleihen
287778.91
0.11684
287778.91
300000
300000
95.44
China
--
1.2
23.Juni2025
1.88
USD
23.Juni2020
TOPTB
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
287665.21
0.1168
287665.21
400000
400000
70.9
Thailand
--
14.38
18.Juni2050
3.75
USD
18.Juni2020
HENANG
HENAN WATER CONSERVANCY INVESTMENT RegS
Government Related
Anleihen
286952.66
0.11651
286952.66
300000
300000
95.59
China
--
1.42
18.Sep.2025
2.8
USD
18.Sep.2020
CAPITA
CMT MTN PTE LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
286425.72
0.11629
286425.72
300000
300000
93.75
Singapur
--
4.45
04.Apr.2029
3.61
USD
04.Apr.2019
WHEELK
WHEELOCK MTN BVI LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
283924.33
0.11528
283924.33
300000
300000
94.24
Hongkong
--
1.76
25.Jän.2026
2.38
USD
25.Jän.2021
SINOCH
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
283856.96
0.11525
283856.96
300000
300000
93.96
China
--
1.53
29.Okt.2025
1.63
USD
29.Okt.2020
ZHOSHK
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
283085.09
0.11494
283085.09
300000
300000
93.75
China
--
1.71
13.Jän.2026
3
USD
13.Jän.2021
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
282819
0.11483
282819
300000
300000
93.89
Vereinigte Staaten
--
2.69
10.Feb.2027
3
USD
10.Feb.2020
AGRBK
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
281025.86
0.1141
281025.86
300000
300000
93.44
China
--
1.76
19.Jän.2026
1.25
USD
19.Jän.2021
RECLIN
REC LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
279696.31
0.11356
279696.31
300000
300000
92.67
Indien
--
2.64
13.Jän.2027
2.75
USD
13.Juli2021
YUEXIU
WESTWOOD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
279677.92
0.11355
279677.92
300000
300000
92.71
China
--
1.74
20.Jän.2026
2.8
USD
20.Jän.2021
FWDGHD
FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
278857.37
0.11322
278857.37
250000
250000
109.16
Hongkong
--
6.84
06.Dez.2033
7.78
USD
06.Dez.2023
CCAMCL
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LIMI MTN RegS
Government Related
Anleihen
278502.25
0.11308
278502.25
300000
300000
92.77
China
--
2.78
18.März2027
3
USD
18.März2020
AGRBK
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (HO MTN RegS
Government Related
Anleihen
278449.5
0.11306
278449.5
300000
300000
92.66
China
--
2.78
01.März2027
2.25
USD
01.März2022
GRWALL
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOL RegS
Government Related
Anleihen
278270.01
0.11298
278270.01
300000
300000
91.77
China
--
2.49
23.Nov.2026
2.88
USD
23.Nov.2021
CPDEV
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS
Government Related
Anleihen
275712.86
0.11194
275712.86
300000
300000
91.13
China
--
1.24
14.Juli2025
3.85
USD
14.Jän.2020
NHSECS
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
275568.04
0.11189
275568.04
300000
300000
90.98
Korea
--
2.4
07.Okt.2026
1.88
USD
07.Okt.2021
POHANG
POSCO HOLDINGS INC RegS
Unternehmen
Anleihen
273891.72
0.11121
273891.72
275000
275000
98.74
Korea
--
2.6
23.Jän.2027
4.88
USD
23.Jän.2024
RILIN
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
273581.66
0.11108
273581.66
250000
250000
106.71
Indien
--
10.24
19.Okt.2040
6.25
USD
19.Okt.2010
HYSAN
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS
Unternehmen
Anleihen
273269.23
0.11095
273269.23
300000
300000
90.83
Hongkong
--
1.14
31.Dez.2079
4.1
USD
03.März2020
CHIOLI
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS
Government Related
Anleihen
273112.61
0.11089
273112.61
300000
300000
90.36
China
--
4.73
15.Juli2029
3.45
USD
15.Juli2019
SINOCH
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
272802.29
0.11076
272802.29
300000
300000
90.92
China
--
2.4
23.Sep.2026
1.5
USD
23.Sep.2021
CSSSHI
CSSC CAPITAL 2015 LTD RegS
Government Related
Anleihen
263465.85
0.10697
263465.85
300000
300000
87.46
China
--
5.27
13.Feb.2030
3
USD
13.Feb.2020
COGO
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANC RegS
Unternehmen
Anleihen
262859.08
0.10673
262859.08
300000
300000
87.3
China
--
1.79
09.Feb.2026
2.45
USD
09.Feb.2021
RECLIN
REC LIMITED MTN RegS
Government Related
Anleihen
257973.61
0.10474
257973.61
250000
250000
100.61
Indien
--
3.51
11.Apr.2028
5.63
USD
11.Apr.2023
BCHINA
AMIPEACE LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
257531.56
0.10456
257531.56
300000
300000
84.88
China
--
5.91
22.Okt.2030
2.25
USD
22.Okt.2020
SHCMBK
SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
255428.33
0.10371
255428.33
250000
250000
101.68
Hongkong
--
3.45
28.Feb.2033
6.38
USD
28.Feb.2023
PGEOIJ
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS
Government Related
Anleihen
254388.46
0.10329
254388.46
250000
250000
99.62
Indonesien
--
3.55
27.Apr.2028
5.15
USD
27.Apr.2023
BNKEA
BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
252788.95
0.10264
252788.95
250000
250000
100.88
Hongkong
--
1.81
13.März2027
6.63
USD
13.März2024
ICBPIJ
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT RegS
Unternehmen
Anleihen
251239.81
0.10201
251239.81
300000
300000
81.76
Indonesien
--
13.62
27.Apr.2052
4.8
USD
27.Okt.2021
YWSOAO
CHOUZHOU INTERNATIONAL INVESTMENT RegS
Government Related
Anleihen
247548.43
0.10051
247548.43
250000
250000
97.24
China
--
1.47
20.Okt.2025
4.1
USD
20.Apr.2022
DAESEC
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
246229.51
0.09997
246229.51
245000
245000
99.52
Korea
--
2.57
26.Jän.2027
5.88
USD
26.Jän.2024
STSP
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
246139.91
0.09994
246139.91
250000
250000
97.68
Singapur
--
1.21
30.Juni2025
3.25
USD
30.Juni2015
BNKEA
BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
245427.09
0.09965
245427.09
250000
250000
96.87
Hongkong
--
1.12
29.Mai2030
4
USD
29.Mai2020
STSP
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD RegS
Government Related
Anleihen
235793.01
0.09574
235793.01
200000
200000
115.54
Singapur
--
5.9
01.Dez.2031
7.38
USD
20.Nov.2001
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
234221.51
0.0951
234221.51
250000
250000
93.02
Hongkong
--
1.97
15.Apr.2026
1.5
USD
15.Apr.2021
DAHSIN
DAH SING BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
233428.75
0.09478
233428.75
250000
250000
92.17
Hongkong
--
2.43
02.Nov.2031
3
USD
02.Nov.2021
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Unternehmen
Anleihen
232282.89
0.09431
232282.89
300000
300000
76.06
Taiwan
--
16.12
25.Okt.2051
3.25
USD
25.Okt.2021
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
231866.45
0.09414
231866.45
300000
300000
75.89
Hongkong
--
12.12
15.Apr.2041
3.13
USD
15.Apr.2021
CNOOC
CNOOC FINANCE (2013) LTD
Government Related
Anleihen
230722.66
0.09368
230722.66
250000
250000
90.88
China
--
4.9
30.Sep.2029
2.88
USD
30.Sep.2019
SINOCH
SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
222235.36
0.09023
222235.36
200000
200000
108.77
China
--
10.33
12.Nov.2040
6.3
USD
12.Nov.2010
PTTGC
GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
221878.59
0.09009
221878.59
250000
250000
86.21
Thailand
--
13.28
30.März2052
5.2
USD
30.März2022
VNKRLE
VANKE REAL ESTATE (HONG KONG) CO L MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
220895.3
0.08969
220895.3
300000
300000
72.46
China
--
1.07
12.Mai2025
3.15
USD
12.Nov.2019
TELPM
PLDT INC RegS
Unternehmen
Anleihen
216059.91
0.08772
216059.91
300000
300000
71.13
Filipinen
--
15.01
23.Juni2050
3.45
USD
23.Juni2020
HYUELE
SK HYNIX INC RegS
Unternehmen
Anleihen
215749.55
0.0876
215749.55
200000
200000
106.63
Korea
--
6.71
17.Jän.2033
6.5
USD
17.Jän.2023
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
211153.42
0.08573
211153.42
211153
211153
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jän.1989
SKM
SK TELECOM CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
210639.78
0.08552
210639.78
200000
200000
104.11
Korea
--
2.94
20.Juli2027
6.63
USD
20.Juli2007
POHANG
POSCO HOLDINGS INC RegS
Unternehmen
Anleihen
208886.18
0.08481
208886.18
200000
200000
103.32
Korea
--
6.83
17.Jän.2033
5.88
USD
17.Jän.2023
DAESEC
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
205558.16
0.08346
205558.16
200000
200000
101.63
Korea
--
2.13
26.Juli2026
6.88
USD
26.Juli2023
SUNOTG
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO RegS
Unternehmen
Anleihen
203238.03
0.08252
203238.03
200000
200000
100.48
China
--
2.12
17.Juli2026
5.95
USD
17.Jän.2023
KORHIC
DOOSAN ENERBILITY CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
202998.24
0.08242
202998.24
200000
200000
100.44
Korea
--
2.13
17.Juli2026
5.5
USD
17.Juli2023
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
202398.07
0.08218
202398.07
200000
200000
100.05
Vereinigte Staaten
--
4.13
08.Jän.2029
5.3
USD
08.Jän.2024
KOHNPW
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
202352.36
0.08216
202352.36
200000
200000
100.23
Korea
--
3.82
18.Juli2028
5
USD
18.Juli2023
HYUELE
SK HYNIX INC RegS
Unternehmen
Anleihen
202357.31
0.08216
202357.31
200000
200000
100.11
Korea
--
2.57
16.Jän.2027
5.5
USD
16.Jän.2024
AVIILC
SOAR WISE LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
202021.34
0.08202
202021.34
200000
200000
100.9
China
--
2.74
18.März2027
5.15
USD
18.März2024
HYNMTR
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
202021.59
0.08202
202021.59
200000
200000
99.87
Vereinigte Staaten
--
2.55
08.Jän.2027
5.25
USD
08.Jän.2024
SHINCA
SHINHAN CARD CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
201860.8
0.08196
201860.8
200000
200000
100.72
Korea
--
4.31
12.März2029
5.5
USD
12.März2024
GSCCOR
GS CALTEX CORP RegS
Unternehmen
Anleihen
201838.42
0.08195
201838.42
200000
200000
100.19
Korea
--
3.84
07.Aug.2028
5.38
USD
07.Aug.2023
KORGAS
KOREA GAS CORPORATION MTN RegS
Government Related
Anleihen
201780.33
0.08193
201780.33
200000
200000
99.79
Korea
--
3.79
05.Juli2028
4.88
USD
05.Juli2023
CCAMCL
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS
Government Related
Anleihen
201791.53
0.08193
201791.53
200000
200000
100.11
China
--
2.49
07.Feb.2027
5.75
USD
07.Aug.2023
MBTPM
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPAN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
201343.31
0.08175
201343.31
200000
200000
100.37
Filipinen
--
4.31
06.März2029
5.38
USD
06.März2024
DAESEC
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
201131.87
0.08166
201131.87
200000
200000
99.57
Korea
--
4.14
26.Jän.2029
6
USD
26.Jän.2024
BCHINA
BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS
Government Related
Anleihen
201092.13
0.08165
201092.13
200000
200000
99.39
China
--
2.09
26.Juni2026
4.63
USD
26.Juni2023
HATELE
SK BROADBAND CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
200615.19
0.08145
200615.19
200000
200000
99.12
Korea
--
3.77
28.Juni2028
4.88
USD
28.Juni2023
TAISEM
TSMC GLOBAL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
200535.05
0.08142
200535.05
200000
200000
99.45
Taiwan
--
6.73
22.Juli2032
4.63
USD
22.Juli2022
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT BVI MTN RegS
Government Related
Anleihen
200511.1
0.08141
200511.1
200000
200000
98.56
China
--
3.66
02.Mai2028
4.25
USD
02.Mai2018
OINLIN
OIL INDIA LTD RegS
Government Related
Anleihen
200024.98
0.08121
200024.98
200000
200000
99.27
Indien
--
4.25
04.Feb.2029
5.13
USD
04.Feb.2019
HDFCB
HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
199783.64
0.08112
199783.64
200000
200000
99.3
Indien
--
2.65
15.Feb.2027
5.2
USD
15.Feb.2024
CHSCOI
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE C RegS
Government Related
Anleihen
199693.96
0.08108
199693.96
200000
200000
98.59
China
--
0.66
31.Dez.2079
4
USD
03.Dez.2019
CHGDNU
CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS
Government Related
Anleihen
199571.71
0.08103
199571.71
200000
200000
98.37
China
--
1.09
19.Mai2025
4
USD
19.Mai2015
CMHI
CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
199532.81
0.08101
199532.81
200000
200000
99.07
China
--
1.29
03.Aug.2025
4.75
USD
03.Aug.2015
GRWALL
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOL RegS
Government Related
Anleihen
199370.31
0.08095
199370.31
200000
200000
97.94
China
--
1.03
28.Apr.2025
4.25
USD
28.Apr.2022
CCAMCL
CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
198882.77
0.08075
198882.77
200000
200000
98.86
China
--
0.84
08.Feb.2025
4.38
USD
08.Feb.2018
GSCCOR
GS CALTEX CORP RegS
Unternehmen
Anleihen
198845.96
0.08074
198845.96
200000
200000
98.41
Korea
--
1.67
05.Jän.2026
4.5
USD
05.Juli2022
LOTCOR
LOTTE PROPERTY & DEVELOPMENT CO LT RegS
Unternehmen
Anleihen
198646.03
0.08065
198646.03
200000
200000
98.64
Korea
--
1.28
01.Aug.2025
4.5
USD
01.Aug.2022
BOCAVI
BOC AVIATION LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
198575.06
0.08063
198575.06
200000
200000
97.75
Singapur
--
3.67
23.Mai2028
4.5
USD
23.Mai2023
CHGDNU
CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT LTD RegS
Government Related
Anleihen
198592.49
0.08063
198592.49
200000
200000
97.73
China
--
1.52
05.Nov.2025
4
USD
05.Nov.2015
OCBCSP
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
198222.91
0.08048
198222.91
200000
200000
97.82
Singapur
--
2.93
15.Juni2032
4.6
USD
15.Juni2022
KORELE
KOREA ELECTRIC POWER CORP MTN RegS
Government Related
Anleihen
198038.05
0.08041
198038.05
200000
200000
97.99
Korea
--
1.17
14.Juni2025
3.63
USD
14.Juni2022
KOREAN
KOREAN AIR LINES CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
198025.72
0.0804
198025.72
200000
200000
98.97
Korea
--
1.42
23.Sep.2025
4.75
USD
23.Sep.2022
WOORIB
WOORI BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
197701.76
0.08027
197701.76
200000
200000
98.14
Korea
--
3.86
06.Aug.2028
5.13
USD
06.Aug.2018
RATCH
RH INTERNATIONAL (SINGAPORE) CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
197085.57
0.08002
197085.57
200000
200000
96.31
Thailand
--
3.54
27.März2028
4.5
USD
27.März2018
KOHNPW
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
197019.66
0.07999
197019.66
200000
200000
97.6
Korea
--
1.17
15.Juni2025
3.25
USD
15.Juni2015
CHPWCN
DIANJIAN HAIYU LTD RegS
Government Related
Anleihen
196962.28
0.07997
196962.28
200000
200000
96.57
China
--
2.56
31.Dez.2079
4.25
USD
14.Apr.2022
KOHNPW
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
196854.2
0.07993
196854.2
200000
200000
97.73
Korea
--
3.06
27.Juli2027
4.25
USD
27.Juli2022
TOPTB
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
196832.13
0.07992
196832.13
200000
200000
96.8
Thailand
--
4.08
20.Nov.2028
4.63
USD
20.Nov.2018
CHCOMU
CCCI TREASURE LTD RegS
Government Related
Anleihen
196546.16
0.0798
196546.16
200000
200000
97.94
China
--
0.63
31.Dez.2079
3.42
USD
21.Feb.2020
SOPOWZ
CHINA SOUTHERN POWER GRID INTERNAT RegS
Government Related
Anleihen
196321.61
0.07971
196321.61
200000
200000
98.07
China
--
4.04
18.Sep.2028
4.25
USD
18.Sep.2018
SHANPU
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK C MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
196226.15
0.07967
196226.15
200000
200000
97.46
China
--
1.24
14.Juli2025
3.25
USD
14.Juli2022
POHANG
POSCO RegS
Unternehmen
Anleihen
195989.01
0.07958
195989.01
200000
200000
97.52
Korea
--
0.79
17.Jän.2025
2.5
USD
17.Jän.2020
COFCHK
BLOSSOM JOY LIMITED RegS
Government Related
Anleihen
195958.94
0.07956
195958.94
200000
200000
96.64
China
--
1.25
31.Dez.2079
3.1
USD
21.Okt.2020
CHEVBK
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
195629.34
0.07943
195629.34
200000
200000
97.79
China
--
0.46
14.Sep.2024
0.83
USD
14.Sep.2021
HTISEC
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES G RegS
Unternehmen
Anleihen
195528.3
0.07939
195528.3
200000
200000
96.65
Hongkong
--
1.1
18.Mai2025
3.13
USD
18.Nov.2019
HRINTH
HUARONG FINANCE II CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
195201.33
0.07926
195201.33
200000
200000
95.92
China
--
2.43
22.Nov.2026
4.88
USD
22.Nov.2016
MISCMK
MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
194670.31
0.07904
194670.31
200000
200000
95.56
Malaysia
--
2.76
06.Apr.2027
3.75
USD
06.Apr.2022
AGRBK
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS
Government Related
Anleihen
194439.07
0.07895
194439.07
200000
200000
96.94
China
--
0.8
18.Jän.2025
1.5
USD
18.Jän.2022
SUNSHG
SUNSHINE LIFE INSURANCE COMPANY RegS
Unternehmen
Anleihen
194411.51
0.07893
194411.51
200000
200000
95.26
China
--
1.91
20.Apr.2026
4.5
USD
20.Apr.2016
FIRPAC
FPC RESOURCES LIMITED RegS
Unternehmen
Anleihen
194119.68
0.07882
194119.68
200000
200000
96.88
Hongkong
--
2.8
11.Sep.2027
4.38
USD
11.Sep.2020
GEELZ
GEELY FINANCE HONG KONG LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
194112.1
0.07881
194112.1
200000
200000
96.88
China
--
0.91
05.März2025
3
USD
05.März2020
CCAMCL
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS
Government Related
Anleihen
193916.86
0.07873
193916.86
200000
200000
96.9
China
--
0.95
18.März2025
2.5
USD
18.März2020
HAISEC
HAITONG INTERNATIONAL FINANCE HOLD RegS
Unternehmen
Anleihen
193585.26
0.0786
193585.26
200000
200000
96.71
China
--
0.93
12.März2025
2.11
USD
12.März2020
CCAMCL
CHINA CINDA FINANCE (2017) I LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
193571.65
0.07859
193571.65
200000
200000
96.58
China
--
2.73
09.März2027
4.4
USD
09.März2017
ICICI
ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
193334.22
0.0785
193334.22
200000
200000
95.59
Indien
--
3.39
14.Dez.2027
3.8
USD
14.Dez.2017
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
193302.25
0.07848
193302.25
200000
200000
96.63
Korea
--
1.89
24.März2026
3.88
USD
24.März2016
CHSCOI
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE C RegS
Government Related
Anleihen
192974.67
0.07835
192974.67
200000
200000
95.47
China
--
2.07
31.Dez.2079
3.4
USD
08.Juni2021
DAESEC
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
191798.11
0.07787
191798.11
200000
200000
95.49
Korea
--
1.29
30.Juli2025
2.63
USD
30.Juli2020
BCHINA
BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS
Government Related
Anleihen
191582.22
0.07779
191582.22
200000
200000
94.19
China
--
4.48
17.Apr.2029
3.63
USD
17.Apr.2019
HYUNHI
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
191597.59
0.07779
191597.59
200000
200000
94.23
Korea
--
2.78
28.März2027
3.18
USD
28.März2022
UBPPM
UNION BANK OF THE PHILIPPINES MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
191321.9
0.07768
191321.9
200000
200000
94.75
Filipinen
--
1.5
22.Okt.2025
2.13
USD
22.Okt.2020
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) LT RegS
Unternehmen
Anleihen
191247.25
0.07765
191247.25
200000
200000
93.96
Hongkong
--
4.41
11.Apr.2029
3.63
USD
11.Apr.2019
CINMFI
OCEAN LAUREL CO LIMITED RegS
Government Related
Anleihen
191166.46
0.07762
191166.46
200000
200000
94.55
China
--
1.5
20.Okt.2025
2.38
USD
20.Okt.2020
CHCOMU
CCCI TREASURE LTD RegS
Government Related
Anleihen
191154.02
0.07761
191154.02
200000
200000
95.22
China
--
2.49
31.Dez.2079
3.65
USD
21.Feb.2020
SHPORT
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMEN RegS
Unternehmen
Anleihen
190936.98
0.07752
190936.98
200000
200000
95.16
China
--
1.26
13.Juli2025
1.5
USD
13.Juli2020
TCLTEC
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED RegS
Unternehmen
Anleihen
190913.31
0.07751
190913.31
200000
200000
95.08
China
--
1.25
14.Juli2025
1.88
USD
14.Juli2020
LINREI
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
190834.82
0.07748
190834.82
200000
200000
94.9
Hongkong
--
2.2
21.Juli2026
2.88
USD
21.Juli2016
GSCCOR
GS CALTEX CORP RegS
Unternehmen
Anleihen
190543.78
0.07736
190543.78
200000
200000
95.01
Korea
--
1.29
27.Juli2025
1.63
USD
27.Juli2020
ORIEAS
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC RegS
Government Related
Anleihen
190384.57
0.0773
190384.57
200000
200000
95.12
China
--
4.41
20.März2029
4.5
USD
20.März2019
CSFCO
CSCIF ASIA LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
190197.38
0.07722
190197.38
200000
200000
94.85
China
--
1.31
04.Aug.2025
1.75
USD
04.Aug.2020
TBIGIJ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK P RegS
Unternehmen
Anleihen
190169.4
0.07721
190169.4
200000
200000
94.58
Indonesien
--
1.74
20.Jän.2026
2.75
USD
20.Jän.2021
ICBCIL
ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
190121.22
0.07719
190121.22
200000
200000
94.91
China
--
1.37
25.Aug.2025
1.75
USD
25.Aug.2020
SWIPRO
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
190000.05
0.07714
190000.05
200000
200000
94.26
Hongkong
--
3.48
10.Jän.2028
3.5
USD
10.Jän.2018
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189829.69
0.07707
189829.69
200000
200000
93.21
Korea
--
4.45
23.Apr.2029
4
USD
23.Apr.2019
CCAMCL
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS
Government Related
Anleihen
189677.24
0.07701
189677.24
200000
200000
94.32
China
--
2.63
28.Jän.2027
3.25
USD
28.Jän.2022
CDBLFD
CDBL FUNDING 2 MTN RegS
Government Related
Anleihen
189532.89
0.07695
189532.89
200000
200000
94.56
China
--
2.76
02.März2027
3.13
USD
02.März2022
MBTPM
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPAN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189504.2
0.07694
189504.2
200000
200000
94.33
Filipinen
--
1.73
15.Jän.2026
2.13
USD
15.Juli2020
HAOHUA
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
189392.32
0.0769
189392.32
200000
200000
94.67
China
--
1.44
22.Sep.2025
2
USD
22.Sep.2020
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189382.1
0.07689
189382.1
200000
200000
94.63
Korea
--
3.22
20.Sep.2027
3.75
USD
20.Sep.2017
KOHNPW
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD RegS
Government Related
Anleihen
189122.65
0.07679
189122.65
200000
200000
94.03
Korea
--
3.1
25.Juli2027
3.13
USD
25.Juli2017
KOREAT
KT CORPORATION RegS
Unternehmen
Anleihen
189079.72
0.07677
189079.72
200000
200000
94.07
Korea
--
2.2
18.Juli2026
2.5
USD
18.Juli2016
AGRBK
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (HO MTN RegS
Government Related
Anleihen
188772.22
0.07665
188772.22
200000
200000
93.87
China
--
1.52
22.Okt.2025
1.2
USD
22.Okt.2020
BOCAVI
BOC AVIATION LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
188774.24
0.07665
188774.24
200000
200000
94.31
Singapur
--
3.19
18.Sep.2027
3.5
USD
18.Sep.2017
YANTZE
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISL RegS
Government Related
Anleihen
188785.42
0.07665
188785.42
200000
200000
94.38
China
--
1.45
22.Sep.2025
1.3
USD
22.Sep.2020
ZHONAN
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LT RegS
Unternehmen
Anleihen
188732.42
0.07663
188732.42
200000
200000
94.19
China
--
1.85
08.März2026
3.5
USD
08.Sep.2020
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
188573
0.07656
188573
200000
200000
92.31
Korea
--
6.54
13.Apr.2032
4.38
USD
13.Apr.2022
MINTTB
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS
Unternehmen
Anleihen
188545.68
0.07655
188545.68
200000
200000
93.77
Thailand
--
1.96
31.Dez.2079
2.7
USD
19.Juli2021
BMRIIJ
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT MTN RegS
Government Related
Anleihen
188311.47
0.07646
188311.47
200000
200000
93.28
Indonesien
--
1.97
19.Apr.2026
2
USD
19.Apr.2021
KOREAT
KT CORPORATION RegS
Unternehmen
Anleihen
188249.7
0.07643
188249.7
200000
200000
94.06
Korea
--
1.39
01.Sep.2025
1
USD
01.Sep.2020
RLCONS
CRCC HEAN LIMITED RegS
Government Related
Anleihen
188183.32
0.07641
188183.32
200000
200000
93.44
China
--
2.05
20.Mai2026
1.88
USD
20.Mai2021
HONHAI
FOXCONN FAR EAST LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
188180.44
0.0764
188180.44
200000
200000
94.05
Taiwan
--
2.37
23.Sep.2026
3
USD
23.Sep.2016
ICBCIL
ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
188110.31
0.07638
188110.31
200000
200000
93.61
China
--
2.68
27.Jän.2027
2.7
USD
27.Jän.2022
CMINLE
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
188077.74
0.07636
188077.74
200000
200000
93.75
China
--
1.79
04.Feb.2026
2
USD
04.Feb.2021
TAISEM
TSMC GLOBAL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
187902.66
0.07629
187902.66
200000
200000
93.58
Taiwan
--
1.46
28.Sep.2025
0.75
USD
28.Sep.2020
HANMIL
KB CAPITAL CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
187438.58
0.0761
187438.58
200000
200000
93.1
Korea
--
1.53
28.Okt.2025
1.5
USD
28.Okt.2020
CCAMCL
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LT MTN RegS
Government Related
Anleihen
187372.22
0.07608
187372.22
200000
200000
93.34
China
--
1.75
20.Jän.2026
1.88
USD
20.Jän.2021
SHINFN
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
187119.49
0.07597
187119.49
200000
200000
93.27
Korea
--
1.74
10.Jän.2026
1.35
USD
10.Juli2020
MUANTH
MUANG THAI LIFE ASSURANCE PCL RegS
Unternehmen
Anleihen
187019.44
0.07593
187019.44
200000
200000
92.93
Thailand
--
2.42
27.Jän.2037
3.55
USD
27.Okt.2021
KIAMTR
KIA CORP RegS
Unternehmen
Anleihen
187019.89
0.07593
187019.89
200000
200000
93.19
Korea
--
2.73
14.Feb.2027
2.75
USD
14.Feb.2022
ICBCIL
ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
186988.96
0.07592
186988.96
200000
200000
92.59
China
--
2.46
02.Nov.2026
2.25
USD
02.Nov.2021
CINDBK
CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD ( MTN RegS
Government Related
Anleihen
186692.57
0.0758
186692.57
200000
200000
93.16
China
--
1.79
02.Feb.2026
1.25
USD
02.Feb.2021
CHGRID
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 201 RegS
Government Related
Anleihen
186449.22
0.0757
186449.22
200000
200000
91.72
China
--
12.31
22.Mai2043
4.38
USD
22.Mai2013
CITNAT
KOOKMIN BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186193.04
0.0756
186193.04
200000
200000
92.56
Korea
--
2.03
06.Mai2026
1.38
USD
06.Mai2021
HTISEC
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES G RegS
Unternehmen
Anleihen
186127.84
0.07557
186127.84
200000
200000
92.32
Hongkong
--
2.05
20.Mai2026
2.13
USD
20.Mai2021
GRWALL
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOL MTN RegS
Government Related
Anleihen
185971.34
0.07551
185971.34
200000
200000
92.7
China
--
3.16
31.Aug.2027
3.88
USD
31.Aug.2017
UOBSP
UNITED OVERSEAS BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
185786.52
0.07543
185786.52
200000
200000
92.84
Singapur
--
1.9
16.März2031
1.75
USD
16.Sep.2020
SHINCA
SHINHAN CARD CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
185347.92
0.07525
185347.92
200000
200000
92.26
Korea
--
2.68
27.Jän.2027
2.5
USD
27.Jän.2022
HYUCAP
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
185306.22
0.07524
185306.22
200000
200000
92.49
Korea
--
1.81
08.Feb.2026
1.25
USD
08.Feb.2021
RHBCMK
RHB BANK BHD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
185284.02
0.07523
185284.02
200000
200000
92.24
Malaysia
--
2.17
29.Juni2026
1.66
USD
29.Juni2021
HYSAN
HYSAN MTN LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
185242.46
0.07521
185242.46
200000
200000
91.71
Hongkong
--
2.95
02.Juni2027
2.88
USD
02.Juni2020
HKTGHD
HKT CAPITAL NO5 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
185051.43
0.07513
185051.43
200000
200000
90.94
Hongkong
--
4.88
30.Sep.2029
3.25
USD
30.Sep.2019
SZEXPR
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
184927.48
0.07508
184927.48
200000
200000
92.08
China
--
2.19
08.Juli2026
1.75
USD
08.Juli2021
ADSEZ
ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZO RegS
Unternehmen
Anleihen
184587.33
0.07495
184587.33
200000
200000
91.67
Indien
--
3.06
30.Juli2027
4
USD
30.Juni2017
HYUSEC
KB SECURITIES CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
184058.32
0.07473
184058.32
200000
200000
91.17
Korea
--
2.47
01.Nov.2026
2.13
USD
01.Nov.2021
CKPFIN
CK PROPERTY FINANCE (MTN) LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
183805.94
0.07463
183805.94
200000
200000
91.57
Hongkong
--
2.18
30.Juni2026
1.38
USD
30.Juni2021
LGCHM
LG CHEM LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
183327.04
0.07443
183327.04
200000
200000
91.36
Korea
--
2.19
07.Juli2026
1.38
USD
07.Juli2021
DFHOLD
KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO L MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
183250.03
0.0744
183250.03
200000
200000
91.23
Korea
--
2.21
19.Juli2026
2.13
USD
19.Juli2021
HYNMOT
HYUNDAI-ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE T RegS
Unternehmen
Anleihen
183088.47
0.07434
183088.47
200000
200000
91.21
Korea
--
2.2
12.Juli2026
1.63
USD
12.Juli2021
CCBL
CCBL (CAYMAN) 1 CORPORATION LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
182885.1
0.07425
182885.1
200000
200000
91.39
China
--
2.38
15.Sep.2026
1.6
USD
15.Sep.2021
CMINLE
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
182728.78
0.07419
182728.78
200000
200000
91.32
China
--
2.38
16.Sep.2026
1.75
USD
16.Sep.2021
HPHTSP
HPHT FINANCE 21 II LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
182502.17
0.0741
182502.17
200000
200000
91.21
Hongkong
--
2.38
17.Sep.2026
1.5
USD
17.Sep.2021
SHPORT
SHANGHAI PORT GROUP (BVI) DEVELOPM RegS
Unternehmen
Anleihen
181712.04
0.07378
181712.04
200000
200000
90.74
China
--
4.96
11.Sep.2029
2.85
USD
11.Sep.2019
ORIEAS
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC RegS
Government Related
Anleihen
180127.22
0.07314
180127.22
200000
200000
90.04
China
--
4.89
24.Sep.2029
3.5
USD
24.Sep.2019
CITLTD
CITIC LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
178004.47
0.07227
178004.47
200000
200000
88.76
China
--
5.33
25.Feb.2030
2.85
USD
25.Feb.2020
SWIRE
SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
176703.64
0.07175
176703.64
200000
200000
87.9
Hongkong
--
5.23
30.Jän.2030
2.88
USD
30.Jän.2020
CHIOLI
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V RegS
Government Related
Anleihen
174505.59
0.07085
174505.59
200000
200000
85.31
China
--
10.87
15.Nov.2042
5.35
USD
15.Nov.2012
CHMEDA
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
172995.94
0.07024
172995.94
200000
200000
85.81
China
--
5.58
17.Juni2030
2.5
USD
17.Juni2020
CMINLE
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
172960.83
0.07023
172960.83
200000
200000
86.07
China
--
6.07
04.Feb.2031
2.88
USD
04.Feb.2021
CMINLE
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
172657.65
0.0701
172657.65
200000
200000
85.99
China
--
5.71
12.Aug.2030
2.75
USD
12.Aug.2020
IOIMK
IOI INVESTMENT (L) BHD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
172473.81
0.07003
172473.81
200000
200000
84.89
Malaysia
--
6.4
02.Nov.2031
3.38
USD
02.Nov.2021
GOOMAN
GOODMAN HK FINANCE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
170679.58
0.0693
170679.58
200000
200000
84.81
Hongkong
--
5.58
22.Juli2030
3
USD
22.Juli2020
ORIEAS
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC RegS
Government Related
Anleihen
170173.25
0.06909
170173.25
200000
200000
84.1
China
--
5.85
17.Nov.2030
2.75
USD
17.Nov.2020
TOPTB
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
169615.06
0.06887
169615.06
200000
200000
84.13
Thailand
--
5.6
18.Juni2030
2.5
USD
18.Juni2020
JIANYI
JIC ZHIXIN LTD RegS
Government Related
Anleihen
169218.72
0.06871
169218.72
200000
200000
84.44
China
--
5.86
27.Aug.2030
2.13
USD
27.Aug.2020
UTCMIN
ULTRATECH CEMENT LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
169175.07
0.06869
169175.07
200000
200000
84.28
Indien
--
6.07
16.Feb.2031
2.8
USD
16.Feb.2021
TELPM
PLDT INC RegS
Unternehmen
Anleihen
167941.64
0.06819
167941.64
200000
200000
83.53
Filipinen
--
6.08
23.Jän.2031
2.5
USD
23.Juni2020
CKINF
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE RegS
Unternehmen
Anleihen
167720.83
0.0681
167720.83
250000
250000
66.45
Hongkong
--
14.02
31.Dez.2079
4
USD
29.Juli2021
CPREIT
CHAMPION MTN LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
166452.94
0.06758
166452.94
200000
200000
82.4
Hongkong
--
5.5
15.Juni2030
2.95
USD
15.Juni2020
ICBPIJ
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT RegS
Unternehmen
Anleihen
165564.47
0.06722
165564.47
200000
200000
81.37
Indonesien
--
13.59
09.Juni2051
4.75
USD
09.Juni2021
ADSEZ
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS
Unternehmen
Anleihen
164097.64
0.06663
164097.64
200000
200000
81.47
Indien
--
6.52
02.Feb.2032
3.83
USD
02.Aug.2021
ADSEZ
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS
Unternehmen
Anleihen
161354.87
0.06551
161354.87
200000
200000
79.93
Indien
--
10.67
02.Aug.2041
5
USD
02.Aug.2021
CKHH
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
149580.49
0.06073
149580.49
200000
200000
73.48
Hongkong
--
15.19
08.Mai2050
3.38
USD
08.Mai2020
XIAOMI
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
144367.63
0.05862
144367.63
200000
200000
71.36
China
--
14.01
14.Juli2051
4.1
USD
14.Juli2021
PTTTB
PTT TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS
Government Related
Anleihen
141355.8
0.05739
141355.8
200000
200000
69.96
Thailand
--
18.17
16.Juli2070
3.7
USD
16.Juli2020
VNKRLE
VANKE REAL ESTATE (HONG KONG) CO L MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
138513.75
0.05624
138513.75
300000
300000
44.87
China
--
4.63
12.Nov.2029
3.5
USD
12.Nov.2019
KORGAS
KOREA GAS CORPORATION RegS
Government Related
Anleihen
114001.57
0.04629
114001.57
100000
100000
112.86
Korea
--
11.02
20.Jän.2042
6.25
USD
20.Jän.2012
MLIFT
CASH COLLATERAL USD MLIFT
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
104000
0.042230000000000004
104000
104000
104000
100
Vereinigte Staaten
--
0
31.Dez.2049
0
USD
30.Sep.2015
JMHLDS
JMH CO LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
79422.27
0.03225
79422.27
100000
100000
78.09
Hongkong
--
9.59
09.Apr.2036
2.88
USD
09.Apr.2021
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
344.52
0.00014
344.52
318
318
108.28
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jän.1989
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
2
0.000010000000000065512
2
0
0
100.05
Irland
--
0.13
--
0
USD
24.Juli2019
TYM4
US 10YR NOTE JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-7966125
-72
-72
110.64
Vereinigte Staaten
Chicago Board Of Trade
5.94
18.Juni2024
0
USD
21.Sep.2023
WNM4
US ULTRA T-BOND JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
1021000
8
8
127.63
Vereinigte Staaten
Chicago Board Of Trade
16.62
18.Juni2024
0
USD
21.Sep.2023
FVM4
US 5YR NOTE JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
2460640.62
23
23
106.98
Vereinigte Staaten
Chicago Board Of Trade
3.99
28.Juni2024
0
USD
02.Okt.2023
TUM4
US 2YR NOTE JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
3477960.94
17
17
102.29
Vereinigte Staaten
Chicago Board Of Trade
1.86
28.Juni2024
0
USD
02.Okt.2023
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse an, welche die Rendite des iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index widerspiegeln, der aus auf US-Dollar lautenden Unternehmensobligationen mit Investment-Grade-Rating in den Ländern der Region Asien ohne Japan besteht.
Fondsvermögen
USD 246 321 931
Fondsvermögen
USD 246 332 688,86
Auflegung Anteilsklasse
08.Nov.2021
Auflegungsdatum des Fonds
08.Nov.2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Benchmark Index
iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
50 986 000
Gesamtkostenquote (TER)
0,20%
ISIN
IE0007G78AC4
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
monatlicher Versand
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30.Juni2024
Bloomberg-Ticker
ASIG NA
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
USD
4.831167
50986000
246321931.38
--
--
26.März2024
USD
4.830832
49436000
238817012.79
96.51501
96.929825
25.März2024
USD
4.834438
49436000
238995294.46
96.587054
97.005688
22.März2024
USD
4.830566
49436000
238803873.08
96.509695
96.91134
21.März2024
USD
4.83148
49436000
238849062.61
96.527956
96.92636
20.März2024
USD
4.817722
47436000
228533491.35
96.253086
96.671029
19.März2024
USD
4.807892
47436000
228067166.87
96.056692
96.474157
18.März2024
USD
4.807209
49236000
236687765.21
96.043047
96.458469
15.März2024
USD
4.809794
49236000
236815064.43
96.094692
96.483776
14.März2024
USD
4.820987
49236000
237366154.76
96.318317
96.716596
13.März2024
USD
4.827322
49236000
237678062.46
96.444884
96.860488
12.März2024
USD
4.835278
49236000
238069793
96.603836
97.018601
11.März2024
USD
4.835513
49236000
238081322.47
96.608531
97.024549
08.März2024
USD
4.835166
49236000
238064264.13
96.601599
96.991507
07.März2024
USD
4.828758
49236000
237748767.42
96.473573
96.866039
06.März2024
USD
4.817406
49236000
237189801.99
96.246772
96.653278
05.März2024
USD
4.812667
49236000
236956510.31
96.152092
96.560102
04.März2024
USD
4.814514
51636000
248602296.53
96.188993
96.588375
01.März2024
USD
4.804663
51636000
248093604.46
95.99218
96.377279
29.Feb.2024
USD
4.798837
51636000
247792792.97
95.875783
96.24546
28.Feb.2024
USD
4.794765
51636000
247582505.44
95.794428
96.188773
27.Feb.2024
USD
4.795312
51636000
247610743.49
95.805357
96.21222
26.Feb.2024
USD
4.8012
51636000
247914764.84
95.922993
96.32997
23.Feb.2024
USD
4.789037
51636000
247286718.01
95.679989
96.073095
22.Feb.2024
USD
4.793069
51636000
247494913.26
95.760544
96.146333
21.Feb.2024
USD
4.796026
51636000
247647627.08
95.819622
96.219706
20.Feb.2024
USD
4.792507
50536000
242194134.81
95.749316
96.154386
19.Feb.2024
USD
4.782336
50536000
241680141.85
95.54611
95.954375
16.Feb.2024
USD
4.787347
50486000
241694043.73
95.646225
96.035251
15.Feb.2024
USD
4.79101
50486000
241878969.64
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96171100.99
100.439018
100.424432
14.Dez.2021
USD
5.03542
19130000
96327593.55
100.602466
100.597964
13.Dez.2021
USD
5.028044
19130000
96186492.84
100.455101
100.439162
10.Dez.2021
USD
5.02565
18500000
92974528.6
100.407271
100.364885
09.Dez.2021
USD
5.030988
18500000
93073286.83
100.513919
100.476654
08.Dez.2021
USD
5.034292
18500000
93134405.43
100.579929
100.557905
07.Dez.2021
USD
5.032026
18500000
93092493.39
100.534657
100.510666
06.Dez.2021
USD
5.037049
18500000
93185406.51
100.635011
100.611086
03.Dez.2021
USD
5.026365
18500000
92987769.86
100.421556
100.379149
02.Dez.2021
USD
5.024751
18500000
92957911.37
100.38931
100.36212
01.Dez.2021
USD
5.014459
17500000
87753034.17
100.183687
100.185294
30.Nov.2021
USD
5.031586
17500000
88052764.13
100.525866
100.530855
29.Nov.2021
USD
5.014899
17500000
87760734.89
100.192477
100.219528
26.Nov.2021
USD
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17500000
87796772.4
100.233614
100.215273
25.Nov.2021
USD
5.003575
17500000
87562576.75
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99.956728
24.Nov.2021
USD
5.001312
17500000
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99.933187
23.Nov.2021
USD
5.004656
17500000
87581492.04
99.987833
99.9951
22.Nov.2021
USD
5.023469
17500000
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100.341651
19.Nov.2021
USD
5.015981
17500000
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100.183148
18.Nov.2021
USD
5.014115
17500000
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100.149904
17.Nov.2021
USD
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17500000
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99.836765
16.Nov.2021
USD
4.999275
17500000
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99.888925
15.Nov.2021
USD
5.011887
17500000
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100.132301
100.123603
12.Nov.2021
USD
5.003762
8000000
40030103.32
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99.936301
11.Nov.2021
USD
4.994017
8000000
39952140.45
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99.686487
10.Nov.2021
USD
5.002563
8000000
40020508.51
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99.883818
09.Nov.2021
USD
4.993384
8000000
39947078.21
99.76263
99.601507
08.Nov.2021
USD
5.005265
8000000
40042118.12
100
100
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF
Fondsauflegung
08-Nov.-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Nov.2021
--
31.Dez.2021
-0.126342
31.Jän.2022
-1.920649
28.Feb.2022
-1.915754
31.März2022
-2.177217
30.Apr.2022
-2.109943
31.Mai2022
0.347054
30.Juni2022
-2.165059
31.Juli2022
0.384532
31.Aug.2022
-0.724142
30.Sep.2022
-2.680856
31.Okt.2022
-3.259224
30.Nov.2022
3.986039
31.Dez.2022
1.064325
31.Jän.2023
2.455755
28.Feb.2023
-1.416325
31.März2023
1.249146
30.Apr.2023
1.090069
31.Mai2023
-0.345926
30.Juni2023
-0.181231
31.Juli2023
0.573388
31.Aug.2023
-0.766934
30.Sep.2023
-0.738226
31.Okt.2023
-0.493898
30.Nov.2023
3.22191
31.Dez.2023
2.29874
31.Jän.2024
0.18368
29.Feb.2024
-0.143578