BGF Next Generation Technology Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) zu investieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und/oder dem Vertrieb neuer und aufstrebender Technologien tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf die nächste Generation von Technologien, wie künstliche Intelligenz, Computerisierung, Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, Kommunikationstechnologie und generatives Design. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien). Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die meisten Investitionen des Fonds in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt werden, kann der Fonds auch in Schwellenländern investieren. Fondsvermögen USD 2 756 876 407,93 Auflegung Anteilsklasse 14.Juli2021 Auflegungsdatum des Fonds 04.Sep.2018 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI ACW Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,73% ISIN LU2360107085 Kostenquote 0,68% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1 000,00 Gewinnverwendung Ausschüttung Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGNGTIU SEDOL BMB6000 29-Feb.-2024 BGF Next Generation Technology Fund Inception Date 14.Juli2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 882 430,30 Number of Securities 116,00 Shares Outstanding 82 293,03 Name Gewichtung (%) NVIDIA CORP 6.7985 SYNOPSYS INC 3.4868 ALTIUM LTD 2.5582 ASM INTERNATIONAL NV 2.51 PURE STORAGE INC CLASS A 2.4265 SK HYNIX INC 2.3745 MONGODB INC CLASS A 2.2753 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.2338 PALO ALTO NETWORKS INC 2.0814 INFORMA PLC 1.8855 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 10.72 0.02 0.18691588785046728 27.März2024 10.7 -0.13 -1.2003693444136658 26.März2024 10.83 0.05 0.46382189239332094 25.März2024 10.78 0.07 0.6535947712418301 22.März2024 10.71 -0.06 -0.5571030640668524 21.März2024 10.77 0.38 3.6573628488931664 20.März2024 10.39 0.09 0.8737864077669902 19.März2024 10.3 -0.21 -1.9980970504281637 18.März2024 10.51 0.06 0.5741626794258373 15.März2024 10.45 -0.14 -1.3220018885741265 14.März2024 10.59 -0.11 -1.02803738317757 13.März2024 10.7 -0.05 -0.46511627906976744 12.März2024 10.75 0.04 0.3734827264239029 11.März2024 10.71 -0.39 -3.5135135135135136 08.März2024 11.1 0.15 1.36986301369863 07.März2024 10.95 0.09 0.8287292817679558 06.März2024 10.86 0.04 0.36968576709796674 05.März2024 10.82 -0.11 -1.0064043915827996 04.März2024 10.93 0.21 1.958955223880597 01.März2024 10.72 0.09 0.8466603951081844 29.Feb.2024 10.63 0.16 1.5281757402101241 28.Feb.2024 10.47 -0.11 -1.0396975425330812 27.Feb.2024 10.58 0.05 0.4748338081671415 26.Feb.2024 10.53 0.06 0.5730659025787965 23.Feb.2024 10.47 -0.04 -0.38058991436726924 22.Feb.2024 10.51 0.4 3.9564787339268053 21.Feb.2024 10.11 -0.19 -1.8446601941747574 20.Feb.2024 10.3 -0.18 -1.717557251908397 19.Feb.2024 10.48 -0.04 -0.38022813688212925 16.Feb.2024 10.52 -0.06 -0.5671077504725898 15.Feb.2024 10.58 0.15 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0.1044932079414838 11.Jän.2024 9.57 0.08 0.8429926238145417 10.Jän.2024 9.49 0.04 0.42328042328042326 09.Jän.2024 9.45 0.09 0.9615384615384616 08.Jän.2024 9.36 0.11 1.1891891891891893 05.Jän.2024 9.25 0.06 0.6528835690968444 04.Jän.2024 9.19 -0.14 -1.5005359056806002 03.Jän.2024 9.33 -0.19 -1.995798319327731 02.Jän.2024 9.52 -0.27 -2.7579162410623086 29.Dez.2023 9.79 -0.01 -0.10204081632653061 28.Dez.2023 9.8 -0.01 -0.1019367991845056 27.Dez.2023 9.81 0.1 1.0298661174047374 22.Dez.2023 9.71 0.05 0.5175983436853002 21.Dez.2023 9.66 -0.03 -0.30959752321981426 20.Dez.2023 9.69 -0.03 -0.30864197530864196 19.Dez.2023 9.72 0.02 0.20618556701030927 18.Dez.2023 9.7 0 0 15.Dez.2023 9.7 -0.02 -0.205761316872428 14.Dez.2023 9.72 0.31 3.2943676939426143 13.Dez.2023 9.41 0.06 0.6417112299465241 12.Dez.2023 9.35 0.07 0.7543103448275862 11.Dez.2023 9.28 0.08 0.8695652173913043 08.Dez.2023 9.2 0.1 1.098901098901099 07.Dez.2023 9.1 -0.1 -1.0869565217391304 06.Dez.2023 9.2 0.1 1.098901098901099 05.Dez.2023 9.1 -0.07 -0.7633587786259542 04.Dez.2023 9.17 0.01 0.1091703056768559 01.Dez.2023 9.16 -0.06 -0.6507592190889371 30.Nov.2023 9.22 -0.08 -0.8602150537634409 29.Nov.2023 9.3 0.2 2.197802197802198 28.Nov.2023 9.1 0.01 0.11001100110011001 27.Nov.2023 9.09 0 0 24.Nov.2023 9.09 -0.01 -0.10989010989010989 23.Nov.2023 9.1 0 0 22.Nov.2023 9.1 -0.04 -0.437636761487965 21.Nov.2023 9.14 0.04 0.43956043956043955 20.Nov.2023 9.1 0.08 0.8869179600886918 17.Nov.2023 9.02 0.05 0.5574136008918618 16.Nov.2023 8.97 -0.04 -0.4439511653718091 15.Nov.2023 9.01 0.13 1.4639639639639639 14.Nov.2023 8.88 0.29 3.3760186263096625 13.Nov.2023 8.59 0.05 0.585480093676815 10.Nov.2023 8.54 -0.09 -1.0428736964078795 09.Nov.2023 8.63 0.06 0.7001166861143524 08.Nov.2023 8.57 0.07 0.8235294117647058 07.Nov.2023 8.5 0.04 0.4728132387706856 06.Nov.2023 8.46 0.08 0.954653937947494 03.Nov.2023 8.38 0.14 1.6990291262135921 02.Nov.2023 8.24 0.28 3.5175879396984926 31.Okt.2023 7.96 0.03 0.37831021437578816 30.Okt.2023 7.93 -0.06 -0.7509386733416771 27.Okt.2023 7.99 -0.01 -0.125 26.Okt.2023 8 -0.19 -2.31990231990232 25.Okt.2023 8.19 -0.07 -0.847457627118644 24.Okt.2023 8.26 0.15 1.8495684340320593 23.Okt.2023 8.11 -0.15 -1.8159806295399517 20.Okt.2023 8.26 -0.15 -1.78359096313912 19.Okt.2023 8.41 -0.1 -1.1750881316098707 18.Okt.2023 8.51 -0.04 -0.4678362573099415 17.Okt.2023 8.55 -0.04 -0.46565774155995343 16.Okt.2023 8.59 -0.15 -1.7162471395881007 13.Okt.2023 8.74 -0.13 -1.4656144306651635 12.Okt.2023 8.87 0.02 0.22598870056497175 11.Okt.2023 8.85 0.07 0.7972665148063781 10.Okt.2023 8.78 0.17 1.9744483159117305 09.Okt.2023 8.61 0.12 1.4134275618374559 06.Okt.2023 8.49 -0.03 -0.352112676056338 05.Okt.2023 8.52 0.07 0.8284023668639053 04.Okt.2023 8.45 -0.11 -1.2850467289719627 03.Okt.2023 8.56 -0.08 -0.9259259259259259 02.Okt.2023 8.64 -0.04 -0.4608294930875576 29.Sep.2023 8.68 0.23 2.7218934911242605 28.Sep.2023 8.45 0.04 0.4756242568370987 27.Sep.2023 8.41 0.01 0.11904761904761904 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