BGF Next Generation Technology Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) zu investieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und/oder dem Vertrieb neuer und aufstrebender Technologien tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf die nächste Generation von Technologien, wie künstliche Intelligenz, Computerisierung, Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, Kommunikationstechnologie und generatives Design. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien). Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die meisten Investitionen des Fonds in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt werden, kann der Fonds auch in Schwellenländern investieren.
Fondsvermögen
USD 2 756 876 407,93
Auflegung Anteilsklasse
14.Juli2021
Auflegungsdatum des Fonds
04.Sep.2018
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI ACW Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,73%
ISIN
LU2360107085
Kostenquote
0,68%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGNGTIU
SEDOL
BMB6000
29-Feb.-2024
BGF Next Generation Technology Fund
Inception Date
14.Juli2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 882 430,30
Number of Securities
116,00
Shares Outstanding
82 293,03
Name
Gewichtung (%)
NVIDIA CORP
6.7985
SYNOPSYS INC
3.4868
ALTIUM LTD
2.5582
ASM INTERNATIONAL NV
2.51
PURE STORAGE INC CLASS A
2.4265
SK HYNIX INC
2.3745
MONGODB INC CLASS A
2.2753
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
2.2338
PALO ALTO NETWORKS INC
2.0814
INFORMA PLC
1.8855
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
10.72
0.02
0.18691588785046728
27.März2024
10.7
-0.13
-1.2003693444136658
26.März2024
10.83
0.05
0.46382189239332094
25.März2024
10.78
0.07
0.6535947712418301
22.März2024
10.71
-0.06
-0.5571030640668524
21.März2024
10.77
0.38
3.6573628488931664
20.März2024
10.39
0.09
0.8737864077669902
19.März2024
10.3
-0.21
-1.9980970504281637
18.März2024
10.51
0.06
0.5741626794258373
15.März2024
10.45
-0.14
-1.3220018885741265
14.März2024
10.59
-0.11
-1.02803738317757
13.März2024
10.7
-0.05
-0.46511627906976744
12.März2024
10.75
0.04
0.3734827264239029
11.März2024
10.71
-0.39
-3.5135135135135136
08.März2024
11.1
0.15
1.36986301369863
07.März2024
10.95
0.09
0.8287292817679558
06.März2024
10.86
0.04
0.36968576709796674
05.März2024
10.82
-0.11
-1.0064043915827996
04.März2024
10.93
0.21
1.958955223880597
01.März2024
10.72
0.09
0.8466603951081844
29.Feb.2024
10.63
0.16
1.5281757402101241
28.Feb.2024
10.47
-0.11
-1.0396975425330812
27.Feb.2024
10.58
0.05
0.4748338081671415
26.Feb.2024
10.53
0.06
0.5730659025787965
23.Feb.2024
10.47
-0.04
-0.38058991436726924
22.Feb.2024
10.51
0.4
3.9564787339268053
21.Feb.2024
10.11
-0.19
-1.8446601941747574
20.Feb.2024
10.3
-0.18
-1.717557251908397
19.Feb.2024
10.48
-0.04
-0.38022813688212925
16.Feb.2024
10.52
-0.06
-0.5671077504725898
15.Feb.2024
10.58
0.15
1.4381591562799616
14.Feb.2024
10.43
0.16
1.557935735150925
13.Feb.2024
10.27
-0.22
-2.0972354623450906
12.Feb.2024
10.49
0.05
0.4789272030651341
09.Feb.2024
10.44
0.16
1.556420233463035
08.Feb.2024
10.28
0.24
2.3904382470119523
07.Feb.2024
10.04
0
0
06.Feb.2024
10.04
-0.01
-0.09950248756218906
05.Feb.2024
10.05
0.02
0.19940179461615154
02.Feb.2024
10.03
0.18
1.8274111675126903
01.Feb.2024
9.85
-0.04
-0.4044489383215369
31.Jän.2024
9.89
-0.12
-1.1988011988011988
30.Jän.2024
10.01
0.14
1.4184397163120568
29.Jän.2024
9.87
0.03
0.3048780487804878
26.Jän.2024
9.84
-0.14
-1.402805611222445
25.Jän.2024
9.98
-0.03
-0.2997002997002997
24.Jän.2024
10.01
0.05
0.5020080321285141
23.Jän.2024
9.96
-0.05
-0.4995004995004995
22.Jän.2024
10.01
0.32
3.3023735810113517
19.Jän.2024
9.69
0.13
1.3598326359832635
18.Jän.2024
9.56
0.24
2.575107296137339
17.Jän.2024
9.32
-0.16
-1.6877637130801688
16.Jän.2024
9.48
-0.06
-0.6289308176100629
15.Jän.2024
9.54
-0.04
-0.4175365344467641
12.Jän.2024
9.58
0.01
0.1044932079414838
11.Jän.2024
9.57
0.08
0.8429926238145417
10.Jän.2024
9.49
0.04
0.42328042328042326
09.Jän.2024
9.45
0.09
0.9615384615384616
08.Jän.2024
9.36
0.11
1.1891891891891893
05.Jän.2024
9.25
0.06
0.6528835690968444
04.Jän.2024
9.19
-0.14
-1.5005359056806002
03.Jän.2024
9.33
-0.19
-1.995798319327731
02.Jän.2024
9.52
-0.27
-2.7579162410623086
29.Dez.2023
9.79
-0.01
-0.10204081632653061
28.Dez.2023
9.8
-0.01
-0.1019367991845056
27.Dez.2023
9.81
0.1
1.0298661174047374
22.Dez.2023
9.71
0.05
0.5175983436853002
21.Dez.2023
9.66
-0.03
-0.30959752321981426
20.Dez.2023
9.69
-0.03
-0.30864197530864196
19.Dez.2023
9.72
0.02
0.20618556701030927
18.Dez.2023
9.7
0
0
15.Dez.2023
9.7
-0.02
-0.205761316872428
14.Dez.2023
9.72
0.31
3.2943676939426143
13.Dez.2023
9.41
0.06
0.6417112299465241
12.Dez.2023
9.35
0.07
0.7543103448275862
11.Dez.2023
9.28
0.08
0.8695652173913043
08.Dez.2023
9.2
0.1
1.098901098901099
07.Dez.2023
9.1
-0.1
-1.0869565217391304
06.Dez.2023
9.2
0.1
1.098901098901099
05.Dez.2023
9.1
-0.07
-0.7633587786259542
04.Dez.2023
9.17
0.01
0.1091703056768559
01.Dez.2023
9.16
-0.06
-0.6507592190889371
30.Nov.2023
9.22
-0.08
-0.8602150537634409
29.Nov.2023
9.3
0.2
2.197802197802198
28.Nov.2023
9.1
0.01
0.11001100110011001
27.Nov.2023
9.09
0
0
24.Nov.2023
9.09
-0.01
-0.10989010989010989
23.Nov.2023
9.1
0
0
22.Nov.2023
9.1
-0.04
-0.437636761487965
21.Nov.2023
9.14
0.04
0.43956043956043955
20.Nov.2023
9.1
0.08
0.8869179600886918
17.Nov.2023
9.02
0.05
0.5574136008918618
16.Nov.2023
8.97
-0.04
-0.4439511653718091
15.Nov.2023
9.01
0.13
1.4639639639639639
14.Nov.2023
8.88
0.29
3.3760186263096625
13.Nov.2023
8.59
0.05
0.585480093676815
10.Nov.2023
8.54
-0.09
-1.0428736964078795
09.Nov.2023
8.63
0.06
0.7001166861143524
08.Nov.2023
8.57
0.07
0.8235294117647058
07.Nov.2023
8.5
0.04
0.4728132387706856
06.Nov.2023
8.46
0.08
0.954653937947494
03.Nov.2023
8.38
0.14
1.6990291262135921
02.Nov.2023
8.24
0.28
3.5175879396984926
31.Okt.2023
7.96
0.03
0.37831021437578816
30.Okt.2023
7.93
-0.06
-0.7509386733416771
27.Okt.2023
7.99
-0.01
-0.125
26.Okt.2023
8
-0.19
-2.31990231990232
25.Okt.2023
8.19
-0.07
-0.847457627118644
24.Okt.2023
8.26
0.15
1.8495684340320593
23.Okt.2023
8.11
-0.15
-1.8159806295399517
20.Okt.2023
8.26
-0.15
-1.78359096313912
19.Okt.2023
8.41
-0.1
-1.1750881316098707
18.Okt.2023
8.51
-0.04
-0.4678362573099415
17.Okt.2023
8.55
-0.04
-0.46565774155995343
16.Okt.2023
8.59
-0.15
-1.7162471395881007
13.Okt.2023
8.74
-0.13
-1.4656144306651635
12.Okt.2023
8.87
0.02
0.22598870056497175
11.Okt.2023
8.85
0.07
0.7972665148063781
10.Okt.2023
8.78
0.17
1.9744483159117305
09.Okt.2023
8.61
0.12
1.4134275618374559
06.Okt.2023
8.49
-0.03
-0.352112676056338
05.Okt.2023
8.52
0.07
0.8284023668639053
04.Okt.2023
8.45
-0.11
-1.2850467289719627
03.Okt.2023
8.56
-0.08
-0.9259259259259259
02.Okt.2023
8.64
-0.04
-0.4608294930875576
29.Sep.2023
8.68
0.23
2.7218934911242605
28.Sep.2023
8.45
0.04
0.4756242568370987
27.Sep.2023
8.41
0.01
0.11904761904761904
26.Sep.2023
8.4
-0.09
-1.0600706713780919
25.Sep.2023
8.49
-0.01
-0.11764705882352941
22.Sep.2023
8.5
0.04
0.4728132387706856
21.Sep.2023
8.46
-0.28
-3.203661327231121
20.Sep.2023
8.74
0.07
0.8073817762399077
19.Sep.2023
8.67
-0.09
-1.0273972602739727
18.Sep.2023
8.76
-0.15
-1.6835016835016836
15.Sep.2023
8.91
-0.03
-0.33557046979865773
14.Sep.2023
8.94
0.04
0.449438202247191
13.Sep.2023
8.9
-0.09
-1.0011123470522802
12.Sep.2023
8.99
0.05
0.5592841163310962
11.Sep.2023
8.94
-0.06
-0.6666666666666666
08.Sep.2023
9
0.05
0.5586592178770949
07.Sep.2023
8.95
-0.28
-3.0335861321776814
06.Sep.2023
9.23
0.08
0.8743169398907104
05.Sep.2023
9.15
-0.07
-0.7592190889370932
04.Sep.2023
9.22
0.02
0.21739130434782608
01.Sep.2023
9.2
-0.01
-0.10857763300760044
31.Aug.2023
9.21
0.09
0.9868421052631579
30.Aug.2023
9.12
0.2
2.242152466367713
29.Aug.2023
8.92
0.07
0.7909604519774012
28.Aug.2023
8.85
0.07
0.7972665148063781
25.Aug.2023
8.78
-0.25
-2.768549280177187
24.Aug.2023
9.03
0.15
1.6891891891891893
23.Aug.2023
8.88
0.04
0.45248868778280543
22.Aug.2023
8.84
0.12
1.3761467889908257
21.Aug.2023
8.72
0.2
2.347417840375587
18.Aug.2023
8.52
-0.16
-1.8433179723502304
17.Aug.2023
8.68
-0.16
-1.8099547511312217
16.Aug.2023
8.84
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0
0
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01.Juli2022
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30.Juni2022
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29.Juni2022
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28.Juni2022
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0
0
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24.Mai2022
8.34
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23.Mai2022
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20.Mai2022
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17.Mai2022
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16.Mai2022
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13.Mai2022
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12.Mai2022
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-0.45
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11.Mai2022
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10.Mai2022
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03.Mai2022
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02.Mai2022
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29.Apr.2022
9.98
0.43
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28.Apr.2022
9.55
-0.15
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27.Apr.2022
9.7
-0.07
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26.Apr.2022
9.77
-0.01
-0.10224948875255624
25.Apr.2022
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22.Apr.2022
10.08
-0.43
-4.0913415794481445
21.Apr.2022
10.51
0.03
0.2862595419847328
20.Apr.2022
10.48
0.07
0.6724303554274735
19.Apr.2022
10.41
-0.16
-1.5137180700094608
14.Apr.2022
10.57
0.06
0.570884871550904
13.Apr.2022
10.51
-0.14
-1.3145539906103287
12.Apr.2022
10.65
0.21
2.0114942528735633
11.Apr.2022
10.44
-0.15
-1.4164305949008498
08.Apr.2022
10.59
-0.31
-2.8440366972477062
07.Apr.2022
10.9
0.03
0.27598896044158233
06.Apr.2022
10.87
-0.72
-6.212251941328732
05.Apr.2022
11.59
-0.01
-0.08620689655172414
04.Apr.2022
11.6
0.09
0.7819287576020851
01.Apr.2022
11.51
-0.08
-0.6902502157031924
31.März2022
11.59
-0.2
-1.6963528413910094
30.März2022
11.79
0.03
0.25510204081632654
29.März2022
11.76
0.39
3.430079155672823
28.März2022
11.37
0.06
0.5305039787798409
25.März2022
11.31
0.1
0.8920606601248885
24.März2022
11.21
-0.1
-0.8841732979664014
23.März2022
11.31
-0.02
-0.176522506619594
22.März2022
11.33
0.28
2.5339366515837103
21.März2022
11.05
-0.02
-0.18066847335140018
18.März2022
11.07
0.42
3.943661971830986
17.März2022
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0.21
2.0114942528735633
16.März2022
10.44
0.62
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15.März2022
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14.März2022
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11.März2022
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10.März2022
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09.März2022
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0.45
4.587155963302752
08.März2022
9.81
-0.44
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10.25
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--
--
BGF Next Generation Technology Fund
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Monatsultimo
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--
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