BGF Emerging Markets Impact Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen
(mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre).
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in ein konzentriertes globales Portfolio aus „Green, Social and Sustainability“ (GSS) -Anleihen, die von
Regierungen und Regierungsstellen ausgegeben wurden, und von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern
haben, in denen die Erlöse solcher GSS-Anleihen an grüne und sozial verantwortliche Projekte gebunden sind. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die
der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert.
Bei der Auswahl von GSS-Anleihen analysiert der Anlageberater (AB) die Verwendung der Erlöse aus den Emissionen und den Emittentenrahmen zur Angleichung der
Anleihen an die Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP) und Sustainability Bond Guidelines (SBG) der International Capital Markets Association zur
Bestimmung der Eignung innerhalb des Anlageuniversums. Bei der Auswahl von Nicht-GSS-Anleihen, einschließlich Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und
Staatsanleihen, investiert der Anlageberater nur in ESG-Anleihen mit hohem Rating.
Fondsvermögen
USD 101 907 669,89
Auflegung Anteilsklasse
12.Juli2021
Auflegungsdatum des Fonds
12.Juli2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichs-Benchmark 1
JPM JESG EM Green Bond (JESG EM GENIE) USD Hedged Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,43%
ISIN
LU2337645746
Kostenquote
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGMIBIU
SEDOL
BMBQ903
29-Feb.-2024
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund
Inception Date
12.Juli2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 5 926 928,71
Number of Securities
64,00
Shares Outstanding
621 925,00
Name
Gewichtung (%)
FONDO MIVIVIENDA SA RegS 4.625 04/12/2027
3.1424
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 1 09/23/2028
2.8496
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 6.25 04/18/2030
2.7512
CHILE (REPUBLIC OF) 2.75 01/31/2027
2.7476
BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS 5.75 07/14/2026
2.6279
MERCADOLIBRE INC 2.375 01/14/2026
2.512
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038
2.5072
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI RegS 3.05 09/14/2032
2.4306
POSCO RegS 2.75 07/15/2024
2.3615
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5 02/22/2027
2.3522
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
9.53
0.01
0.10504201680672269
27.März2024
9.52
0
0
26.März2024
9.52
0.01
0.10515247108307045
25.März2024
9.51
0
0
22.März2024
9.51
0
0
21.März2024
9.51
0.03
0.31645569620253167
20.März2024
9.48
0.02
0.21141649048625794
19.März2024
9.46
-0.01
-0.10559662090813093
18.März2024
9.47
0
0
15.März2024
9.47
-0.01
-0.10548523206751055
14.März2024
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
13.März2024
9.49
0
0
12.März2024
9.49
-0.01
-0.10526315789473684
11.März2024
9.5
0.01
0.1053740779768177
08.März2024
9.49
0
0
07.März2024
9.49
0.01
0.10548523206751055
06.März2024
9.48
0.01
0.10559662090813093
05.März2024
9.47
0.01
0.10570824524312897
04.März2024
9.46
0.01
0.10582010582010581
01.März2024
9.45
0.01
0.1059322033898305
29.Feb.2024
9.44
0
0
28.Feb.2024
9.44
0
0
27.Feb.2024
9.44
-0.01
-0.10582010582010581
26.Feb.2024
9.45
0.01
0.1059322033898305
23.Feb.2024
9.44
0.01
0.10604453870625663
22.Feb.2024
9.43
-0.01
-0.1059322033898305
21.Feb.2024
9.44
0.01
0.10604453870625663
20.Feb.2024
9.43
0
0
19.Feb.2024
9.43
0.01
0.10615711252653928
16.Feb.2024
9.42
-0.01
-0.10604453870625663
15.Feb.2024
9.43
0.02
0.21253985122210414
14.Feb.2024
9.41
-0.01
-0.10615711252653928
13.Feb.2024
9.42
-0.02
-0.211864406779661
12.Feb.2024
9.44
0.01
0.10604453870625663
09.Feb.2024
9.43
0
0
08.Feb.2024
9.43
-0.01
-0.1059322033898305
07.Feb.2024
9.44
0.04
0.425531914893617
06.Feb.2024
9.4
-0.03
-0.3181336161187699
05.Feb.2024
9.43
-0.03
-0.3171247357293869
02.Feb.2024
9.46
0.01
0.10582010582010581
01.Feb.2024
9.45
0.02
0.21208907741251326
31.Jän.2024
9.43
0.01
0.10615711252653928
30.Jän.2024
9.42
0.02
0.2127659574468085
29.Jän.2024
9.4
0
0
26.Jän.2024
9.4
0.02
0.21321961620469082
25.Jän.2024
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
24.Jän.2024
9.39
0
0
23.Jän.2024
9.39
0
0
22.Jän.2024
9.39
0.01
0.10660980810234541
19.Jän.2024
9.38
0
0
18.Jän.2024
9.38
0
0
17.Jän.2024
9.38
-0.03
-0.3188097768331562
16.Jän.2024
9.41
-0.01
-0.10615711252653928
15.Jän.2024
9.42
0.02
0.2127659574468085
12.Jän.2024
9.4
0.01
0.10649627263045794
11.Jän.2024
9.39
0.01
0.10660980810234541
10.Jän.2024
9.38
0.01
0.10672358591248667
09.Jän.2024
9.37
0
0
08.Jän.2024
9.37
0
0
05.Jän.2024
9.37
-0.03
-0.3191489361702128
04.Jän.2024
9.4
0
0
03.Jän.2024
9.4
-0.02
-0.21231422505307856
02.Jän.2024
9.42
-0.01
-0.10604453870625663
29.Dez.2023
9.43
-0.01
-0.1059322033898305
28.Dez.2023
9.44
0.02
0.21231422505307856
27.Dez.2023
9.42
0.01
0.10626992561105207
22.Dez.2023
9.41
0
0
21.Dez.2023
9.41
0.01
0.10638297872340426
20.Dez.2023
9.4
0.01
0.10649627263045794
19.Dez.2023
9.39
0.01
0.10660980810234541
18.Dez.2023
9.38
0
0
15.Dez.2023
9.38
0.03
0.32085561497326204
14.Dez.2023
9.35
0.1
1.0810810810810811
13.Dez.2023
9.25
0.01
0.10822510822510822
12.Dez.2023
9.24
0
0
11.Dez.2023
9.24
0
0
08.Dez.2023
9.24
0
0
07.Dez.2023
9.24
0.02
0.21691973969631237
06.Dez.2023
9.22
0.02
0.21739130434782608
05.Dez.2023
9.2
0.01
0.1088139281828074
04.Dez.2023
9.19
0.03
0.32751091703056767
01.Dez.2023
9.16
0.01
0.1092896174863388
30.Nov.2023
9.15
0.02
0.21905805038335158
29.Nov.2023
9.13
0.03
0.32967032967032966
28.Nov.2023
9.1
0.01
0.11001100110011001
27.Nov.2023
9.09
0.01
0.11013215859030837
24.Nov.2023
9.08
-0.01
-0.11001100110011001
23.Nov.2023
9.09
0.01
0.11013215859030837
22.Nov.2023
9.08
0.01
0.11025358324145534
21.Nov.2023
9.07
0.04
0.4429678848283499
20.Nov.2023
9.03
-0.01
-0.11061946902654868
17.Nov.2023
9.04
0.05
0.5561735261401557
16.Nov.2023
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
15.Nov.2023
9
0.03
0.33444816053511706
14.Nov.2023
8.97
0.02
0.22346368715083798
13.Nov.2023
8.95
0
0
10.Nov.2023
8.95
-0.01
-0.11160714285714286
09.Nov.2023
8.96
0.01
0.11173184357541899
08.Nov.2023
8.95
0.01
0.11185682326621924
07.Nov.2023
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
06.Nov.2023
8.95
0.03
0.336322869955157
03.Nov.2023
8.92
0.03
0.3374578177727784
02.Nov.2023
8.89
0.04
0.4519774011299435
31.Okt.2023
8.85
0.01
0.11312217194570136
30.Okt.2023
8.84
0
0
27.Okt.2023
8.84
0.02
0.22675736961451248
26.Okt.2023
8.82
-0.02
-0.22624434389140272
25.Okt.2023
8.84
0.01
0.11325028312570781
24.Okt.2023
8.83
0.02
0.22701475595913734
23.Okt.2023
8.81
0
0
20.Okt.2023
8.81
-0.01
-0.11337868480725624
19.Okt.2023
8.82
-0.03
-0.3389830508474576
18.Okt.2023
8.85
-0.01
-0.11286681715575621
17.Okt.2023
8.86
-0.02
-0.22522522522522523
16.Okt.2023
8.88
0
0
13.Okt.2023
8.88
-0.02
-0.2247191011235955
12.Okt.2023
8.9
0.01
0.1124859392575928
11.Okt.2023
8.89
0.03
0.33860045146726864
10.Okt.2023
8.86
0.03
0.33975084937712347
09.Okt.2023
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
06.Okt.2023
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
05.Okt.2023
8.85
0.01
0.11312217194570136
04.Okt.2023
8.84
-0.04
-0.45045045045045046
03.Okt.2023
8.88
-0.02
-0.2247191011235955
02.Okt.2023
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
29.Sep.2023
8.91
0.01
0.11235955056179775
28.Sep.2023
8.9
-0.03
-0.335946248600224
27.Sep.2023
8.93
0
0
26.Sep.2023
8.93
-0.01
-0.11185682326621924
25.Sep.2023
8.94
0
0
22.Sep.2023
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
21.Sep.2023
8.95
-0.02
-0.2229654403567447
20.Sep.2023
8.97
0
0
19.Sep.2023
8.97
0
0
18.Sep.2023
8.97
-0.01
-0.111358574610245
15.Sep.2023
8.98
0
0
14.Sep.2023
8.98
0.01
0.11148272017837235
13.Sep.2023
8.97
-0.01
-0.111358574610245
12.Sep.2023
8.98
0
0
11.Sep.2023
8.98
0
0
08.Sep.2023
8.98
0.01
0.11148272017837235
07.Sep.2023
8.97
-0.01
-0.111358574610245
06.Sep.2023
8.98
0
0
05.Sep.2023
8.98
-0.02
-0.2222222222222222
04.Sep.2023
9
0
0
01.Sep.2023
9
0
0
31.Aug.2023
9
0.01
0.11123470522803114
30.Aug.2023
8.99
0.01
0.111358574610245
29.Aug.2023
8.98
0.01
0.11148272017837235
28.Aug.2023
8.97
0
0
25.Aug.2023
8.97
0
0
24.Aug.2023
8.97
0.02
0.22346368715083798
23.Aug.2023
8.95
0.01
0.11185682326621924
22.Aug.2023
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
21.Aug.2023
8.95
-0.01
-0.11160714285714286
18.Aug.2023
8.96
-0.01
-0.11148272017837235
17.Aug.2023
8.97
-0.02
-0.22246941045606228
16.Aug.2023
8.99
-0.03
-0.3325942350332594
14.Aug.2023
9.02
-0.01
-0.11074197120708748
11.Aug.2023
9.03
-0.01
-0.11061946902654868
10.Aug.2023
9.04
0.01
0.11074197120708748
09.Aug.2023
9.03
0
0
08.Aug.2023
9.03
0.01
0.11086474501108648
07.Aug.2023
9.02
0.02
0.2222222222222222
04.Aug.2023
9
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0
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28.Apr.2022
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27.Apr.2022
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0
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25.Apr.2022
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12.Apr.2022
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01.Apr.2022
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30.März2022
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29.März2022
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0
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0
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17.Feb.2022
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0
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08.Feb.2022
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0
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28.Jän.2022
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0
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--
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