26-März-2024
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF
Inception Date
28.Juni2021
Fund Holdings as of
26.März2024
Number of Securities
550,00
Shares Outstanding
47 985 805,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Kurs
Standort
Börse
Marktwährung
MSFT
MICROSOFT CORP
IT
Aktien
1041330874.05
6.91807
1041330874.05
2469657
421.65
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AAPL
APPLE INC
IT
Aktien
807364437.78
5.36372
807364437.78
4757318
169.71
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NVDA
NVIDIA CORP
IT
Aktien
788929799.35
5.24125
788929799.35
852335
925.61
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMZN
AMAZON COM INC
Basiskonsumgüter
Aktien
531407637.9
3.5304
531407637.9
2980413
178.3
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GOOG
ALPHABET INC CLASS C
Kommunikation
Aktien
402913076.2
2.67675
402913076.2
2655986
151.7
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
META
META PLATFORMS INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
318372289.58
2.1151
318372289.58
642022
495.89
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LLY
ELI LILLY
Gesundheitsversorgung
Aktien
239660297.1
1.59218
239660297.1
309279
774.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Financials
Aktien
194374178.29
1.29132
194374178.29
993073
195.73
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
191055664.8
1.26928
191055664.8
388080
492.31
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AVGO
BROADCOM INC
IT
Aktien
178857720.21
1.18824
178857720.21
134329
1331.49
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
V
VISA INC CLASS A
Financials
Aktien
171852347.6
1.1417
171852347.6
612446
280.6
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TXN
TEXAS INSTRUMENT INC
IT
Aktien
171155196.57
1.13707
171155196.57
1019327
167.91
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TSLA
TESLA INC
Basiskonsumgüter
Aktien
168857034.99
1.1218
168857034.99
950397
177.67
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MA
MASTERCARD INC CLASS A
Financials
Aktien
155725264
1.03456
155725264
326605
476.8
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Gesundheitsversorgung
Aktien
154861237.82
1.02882
154861237.82
994166
155.77
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HD
HOME DEPOT INC
Basiskonsumgüter
Aktien
148864552.53
0.98898
148864552.53
391821
379.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MRK
MERCK & CO INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
134094522.24
0.89086
134094522.24
1068312
125.52
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SLB
SCHLUMBERGER NV
Energie
Aktien
119642851.8
0.79485
119642851.8
2212740
54.07
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GOOGL
ALPHABET INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
118242049.25
0.78554
118242049.25
784775
150.67
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Industrie
Aktien
115264018.17
0.76576
115264018.17
470331
245.07
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CRM
SALESFORCE INC
IT
Aktien
108283698.95
0.71938
108283698.95
354065
305.83
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ADBE
ADOBE INC
IT
Aktien
107532522
0.71439
107532522
211845
507.6
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
IT
Aktien
104080666.9
0.69146
104080666.9
2100518
49.55
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ECL
ECOLAB INC
Materialien
Aktien
101679203.76
0.6755
101679203.76
445512
228.23
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DHR
DANAHER CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
96566463.6
0.64154
96566463.6
388660
248.46
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
IT
Aktien
96201352
0.63911
96201352
510352
188.5
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
IT
Aktien
95186241.15
0.63237
95186241.15
535145
177.87
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
UNP
UNION PACIFIC CORP
Industrie
Aktien
95062441.02
0.63155
95062441.02
394958
240.69
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
91289024.84
0.60648
91289024.84
1260724
72.41
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ZTS
ZOETIS INC CLASS A
Gesundheitsversorgung
Aktien
89590525.59
0.59519
89590525.59
540777
165.67
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
INTU
INTUIT INC
IT
Aktien
86002878.45
0.57136
86002878.45
134369
640.05
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
INTC
INTEL CORPORATION CORP
IT
Aktien
85415890.04
0.56746
85415890.04
2034196
41.99
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Aktien
82959814
0.55114
82959814
2030840
40.85
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DIS
WALT DISNEY
Kommunikation
Aktien
81159749.18
0.53918
81159749.18
676726
119.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CCI
CROWN CASTLE INC
Immobilien
Aktien
79708648.42
0.52954
79708648.42
781994
101.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
77929447.36
0.51772
77929447.36
150664
517.24
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KMB
KIMBERLY CLARK CORP
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
76931291.7
0.51109
76931291.7
610130
126.09
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
C
CITIGROUP INC
Financials
Aktien
76866219.24
0.51066
76866219.24
1246614
61.66
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MCD
MCDONALDS CORP
Basiskonsumgüter
Aktien
75996391.2
0.50488
75996391.2
272760
278.62
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Financials
Aktien
75923155.82
0.50439
75923155.82
2046998
37.09
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Financials
Aktien
75489507.06
0.50151
75489507.06
651783
115.82
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ORCL
ORACLE CORP
IT
Aktien
74100417.11
0.49229
74100417.11
585913
126.47
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BMY
BRISTOL MYERS SQUIBB
Gesundheitsversorgung
Aktien
71175927.1
0.47286
71175927.1
1354442
52.55
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMAT
APPLIED MATERIAL INC
IT
Aktien
70762774.65
0.47011
70762774.65
342395
206.67
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
Financials
Aktien
70339793.13
0.4673
70339793.13
1242533
56.61
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GIS
GENERAL MILLS INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
70079526.36
0.46557
70079526.36
1025454
68.34
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AMGN
AMGEN INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
69974761.8
0.46488
69974761.8
248340
281.77
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EQIX
EQUINIX REIT INC
Immobilien
Aktien
69913316.88
0.46447
69913316.88
87384
800.07
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AMT
AMERICAN TOWER REIT CORP
Immobilien
Aktien
69125221.2
0.45923
69125221.2
356132
194.1
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IR
INGERSOLL RAND INC
Industrie
Aktien
69064106.8
0.45883
69064106.8
731224
94.45
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Aktien
67670986.56
0.44957
67670986.56
107544
629.24
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EW
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
65616993.54
0.43593
65616993.54
702387
93.42
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COST
COSTCO WHOLESALE CORP
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
64739974.68
0.4301
64739974.68
88566
730.98
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NXPI
NXP SEMICONDUCTORS NV
IT
Aktien
64654494.18
0.42953
64654494.18
270453
239.06
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ACN
ACCENTURE PLC CLASS A
IT
Aktien
62771046.78
0.41702
62771046.78
186602
336.39
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IDXX
IDEXX LABORATORIES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
62731246.2
0.41675
62731246.2
118227
530.6
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
HAL
HALLIBURTON
Energie
Aktien
62157898.38
0.41295
62157898.38
1622498
38.31
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ADSK
AUTODESK INC
IT
Aktien
61789445.45
0.4105
61789445.45
236135
261.67
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AXP
AMERICAN EXPRESS
Financials
Aktien
61764433.74
0.41033
61764433.74
275169
224.46
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SPGI
S&P GLOBAL INC
Financials
Aktien
61418789.37
0.40804
61418789.37
146413
419.49
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Financials
Aktien
60714267.18
0.40335
60714267.18
269446
225.33
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PGR
PROGRESSIVE CORP
Financials
Aktien
60699803.95
0.40326
60699803.95
296603
204.65
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
60585941.36
0.4025
60585941.36
224984
269.29
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LRCX
LAM RESEARCH CORP
IT
Aktien
60343545.24
0.40089
60343545.24
62388
967.23
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BKR
BAKER HUGHES CLASS A
Energie
Aktien
59764487.09
0.39704
59764487.09
1820423
32.83
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ABBV
ABBVIE INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
58610002.77
0.38937
58610002.77
327083
179.19
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MS
MORGAN STANLEY
Financials
Aktien
58588524.4
0.38923
58588524.4
641855
91.28
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
58150624.84
0.38632
58150624.84
1892308
30.73
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PFE
PFIZER INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
57330999.17
0.38088
57330999.17
2077963
27.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
XYL
XYLEM INC
Industrie
Aktien
55628186.5
0.36957
55628186.5
434935
127.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
URI
UNITED RENTALS INC
Industrie
Aktien
55173936.42
0.36655
55173936.42
78282
704.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LNG
CHENIERE ENERGY INC
Energie
Aktien
54253135.16
0.36043
54253135.16
339634
159.74
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
Financials
Aktien
53813569.66
0.35751
53813569.66
132487
406.18
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
FTV
FORTIVE CORP
Industrie
Aktien
53773570.5
0.35724
53773570.5
633450
84.89
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NOW
SERVICENOW INC
IT
Aktien
50121222.32
0.33298
50121222.32
64376
778.57
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Financials
Aktien
49083208.6
0.32608
49083208.6
486454
100.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BRKB
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
Financials
Aktien
48609297.99
0.32294
48609297.99
118107
411.57
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IQV
IQVIA HOLDINGS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
48561251.58
0.32262
48561251.58
196017
247.74
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
Financials
Aktien
48527335.57
0.32239
48527335.57
313019
155.03
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
IT
Aktien
48135287.86
0.31979
48135287.86
316118
152.27
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MET
METLIFE INC
Financials
Aktien
47582662.92
0.31611
47582662.92
651282
73.06
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Versorger
Aktien
47235492.54
0.31381
47235492.54
692298
68.23
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CHD
CHURCH AND DWIGHT INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
45652527.12
0.30329
45652527.12
443918
102.84
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DECK
DECKERS OUTDOOR CORP
Basiskonsumgüter
Aktien
43543615.05
0.28928
43543615.05
46449
937.45
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NEE
NEXTERA ENERGY INC
Versorger
Aktien
43415099.63
0.28843
43415099.63
706741
61.43
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HSY
HERSHEY FOODS
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
42927873.9
0.28519
42927873.9
224871
190.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MMC
MARSH & MCLENNAN INC
Financials
Aktien
42407932.62
0.28174
42407932.62
208526
203.37
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Aktien
42231785.5
0.28057
42231785.5
381670
110.65
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AWK
AMERICAN WATER WORKS INC
Versorger
Aktien
41830136.16
0.2779
41830136.16
354974
117.84
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TT
TRANE TECHNOLOGIES PLC
Industrie
Aktien
41539166.16
0.27596
41539166.16
138797
299.28
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AXON
AXON ENTERPRISE INC
Industrie
Aktien
41110338.24
0.27312
41110338.24
128816
319.14
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
Industrie
Aktien
41097135.45
0.27303
41097135.45
527495
77.91
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
OKE
ONEOK INC
Energie
Aktien
40929798.24
0.27192
40929798.24
520272
78.67
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IRM
IRON MOUNTAIN INC
Immobilien
Aktien
40850399.05
0.27139
40850399.05
524059
77.95
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ULTA
ULTA BEAUTY INC
Basiskonsumgüter
Aktien
40109776.22
0.26647
40109776.22
77983
514.34
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SBUX
STARBUCKS CORP
Basiskonsumgüter
Aktien
40077280.44
0.26625
40077280.44
443529
90.36
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
WDAY
WORKDAY INC CLASS A
IT
Aktien
39832045.38
0.26462
39832045.38
143601
277.38
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
STE
STERIS
Gesundheitsversorgung
Aktien
39532459.2
0.26263
39532459.2
178460
221.52
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SBAC
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
Immobilien
Aktien
39120315.46
0.2599
39120315.46
182626
214.21
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LOW
LOWES COMPANIES INC
Basiskonsumgüter
Aktien
38941186.7
0.25871
38941186.7
154885
251.42
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WMB
WILLIAMS INC
Energie
Aktien
38710219.47
0.25717
38710219.47
1016283
38.09
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Industrie
Aktien
38652275.33
0.25679
38652275.33
191623
201.71
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
IT
Aktien
38351811.3
0.25479
38351811.3
110330
347.61
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Versorger
Aktien
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0.25426
38272776.28
584228
65.51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CI
CIGNA
Gesundheitsversorgung
Aktien
37938697.42
0.25205
37938697.42
106054
357.73
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
QCOM
QUALCOMM INC
IT
Aktien
37855555.95
0.25149
37855555.95
226585
167.07
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DLR
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
Immobilien
Aktien
37715156.16
0.25056
37715156.16
271254
139.04
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
VLTO
VERALTO CORP
Industrie
Aktien
37700210.64
0.25046
37700210.64
422364
89.26
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COO
COOPER INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.2478
37300218.27
370299
100.73
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Financials
Aktien
37048440.9
0.24613
37048440.9
295395
125.42
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WAT
WATERS CORP
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.23967
36076622.4
106704
338.1
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Aktien
35717214.51
0.23729
35717214.51
1994261
17.91
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MCO
MOODYS CORP
Financials
Aktien
35492408.64
0.23579
35492408.64
90792
390.92
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ES
EVERSOURCE ENERGY
Versorger
Aktien
35477616.85
0.2357
35477616.85
630265
56.29
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CSX
CSX CORP
Industrie
Aktien
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0.23371
35178191.28
973656
36.13
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MKC
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
35077503.2
0.23304
35077503.2
453784
77.3
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TGT
TARGET CORP
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
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0.2295
34544400.8
200095
172.64
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.22904
34476053.66
269618
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WELL
WELLTOWER INC
Immobilien
Aktien
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0.22701
34170068.54
375454
91.01
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CLX
CLOROX
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
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0.22303
33571126.16
223912
149.93
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ODFL
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
Industrie
Aktien
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0.22282
33539834.64
77402
433.32
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
IEX
IDEX CORP
Industrie
Aktien
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0.22142
33329498.66
137674
242.09
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KHC
KRAFT HEINZ
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
33165984.85
0.22034
33165984.85
911905
36.37
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
PANW
PALO ALTO NETWORKS INC
IT
Aktien
32138522.38
0.21351
32138522.38
112102
286.69
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
EXPD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN
Industrie
Aktien
32044969.5
0.21289
32044969.5
267175
119.94
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SNPS
SYNOPSYS INC
IT
Aktien
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0.21251
31988014.08
54744
584.32
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
IT
Aktien
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0.21112
31778281.61
100561
316.01
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Financials
Aktien
31777657.5
0.21111
31777657.5
439525
72.3
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ICSUAGD
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS
Cash und/oder Derivate
Money Market
31491120.45
0.20921
31491120.45
31491120
1
Irland
--
USD
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Financials
Aktien
31068576
0.2064
31068576
747200
41.58
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PTC
PTC INC
IT
Aktien
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0.20338
30613009.68
161172
189.94
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
NEM
NEWMONT
Materialien
Aktien
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0.19938
30011766
882699
34
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MELI
MERCADOLIBRE INC
Basiskonsumgüter
Aktien
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0.19779
29771375.44
19364
1537.46
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Financials
Aktien
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0.19283
29024893.12
65392
443.86
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GGG
GRACO INC
Industrie
Aktien
28906539.2
0.19204
28906539.2
309890
93.28
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Kommunikation
Aktien
28865675.3
0.19177
28865675.3
220517
130.9
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.19002
28602999.88
198068
144.41
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TRMB
TRIMBLE INC
IT
Aktien
28445607.84
0.18898
28445607.84
448386
63.44
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CMCSA
COMCAST CORP CLASS A
Kommunikation
Aktien
28209651.12
0.18741
28209651.12
664069
42.48
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BFB
BROWN FORMAN CORP CLASS B
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
28163526
0.1871
28163526
552226
51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
IT
Aktien
28055880.06
0.18639
28055880.06
1585974
17.69
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
K
KELLANOVA
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
27614075.31
0.18345
27614075.31
494079
55.89
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Basiskonsumgüter
Aktien
27110297.4
0.18011
27110297.4
7405
3661.08
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
26834867.5
0.17828
26834867.5
27850
963.55
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GWW
WW GRAINGER INC
Industrie
Aktien
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0.17807
26804169.57
26661
1005.37
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EXC
EXELON CORP
Versorger
Aktien
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0.17767
26742872.24
731479
36.56
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
IT
GARTNER INC
IT
Aktien
26483515.9
0.17594
26483515.9
55702
475.45
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
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0.17444
26256701.79
66033
397.63
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
26155068.59
0.17376
26155068.59
202957
128.87
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NTAP
NETAPP INC
IT
Aktien
26054336
0.17309
26054336
248800
104.72
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
IT
Aktien
25781324.18
0.17128
25781324.18
377693
68.26
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
FI
FISERV INC
Financials
Aktien
25593153.66
0.17003
25593153.66
161298
158.67
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LKQ
LKQ CORP
Basiskonsumgüter
Aktien
25160252.44
0.16715
25160252.44
482737
52.12
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Financials
Aktien
24852359.2
0.16511
24852359.2
660967
37.6
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
Industrie
Aktien
24807369.75
0.16481
24807369.75
172525
143.79
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PNR
PENTAIR
Industrie
Aktien
24604572.48
0.16346
24604572.48
297732
82.64
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WMT
WALMART INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
24278366.79
0.16129
24278366.79
401229
60.51
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NDAQ
NASDAQ INC
Financials
Aktien
23578262.47
0.15664
23578262.47
378889
62.23
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ANET
ARISTA NETWORKS INC
IT
Aktien
22952864.61
0.15249
22952864.61
77067
297.83
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
GEN
GEN DIGITAL INC
IT
Aktien
22807317
0.15152
22807317
1041430
21.9
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
AFL
AFLAC INC
Financials
Aktien
22710872.8
0.15088
22710872.8
267344
84.95
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Industrie
Aktien
22638806.6
0.1504
22638806.6
79588
284.45
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LULU
LULULEMON ATHLETICA INC
Basiskonsumgüter
Aktien
22290703.78
0.14809
22290703.78
57727
386.14
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ALLE
ALLEGION PLC
Industrie
Aktien
21515075.7
0.14294
21515075.7
161355
133.34
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TAP
MOLSON COORS BREWING CLASS B
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
21505138.8
0.14287
21505138.8
321452
66.9
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Basiskonsumgüter
Aktien
20947047.3
0.13916
20947047.3
411938
50.85
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
LIN
LINDE PLC
Materialien
Aktien
20482897.95
0.13608
20482897.95
43809
467.55
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
Basiskonsumgüter
Aktien
20180358.84
0.13407
20180358.84
6828
2955.53
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WST
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
20020505.4
0.13301
20020505.4
51570
388.22
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MTD
METTLER TOLEDO INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
19946981.76
0.13252
19946981.76
15168
1315.07
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
T
AT&T INC
Kommunikation
Aktien
19945997.18
0.13251
19945997.18
1161001
17.18
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CB
CHUBB LTD
Financials
Aktien
19895879.52
0.13218
19895879.52
77694
256.08
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
19842716.88
0.13182
19842716.88
34884
568.82
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
EL
ESTEE LAUDER INC CLASS A
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
19078365.19
0.12675
19078365.19
136949
139.31
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WFC
WELLS FARGO
Financials
Aktien
18720610.48
0.12437
18720610.48
330286
56.68
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DE
DEERE
Industrie
Aktien
18474988.68
0.12274
18474988.68
46359
398.52
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
BIIB
BIOGEN INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
17687980.52
0.11751
17687980.52
83426
212.02
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SCHW
CHARLES SCHWAB CORP
Financials
Aktien
17594723
0.11689
17594723
247813
71
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DLTR
DOLLAR TREE INC
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
17578480.14
0.11678
17578480.14
137838
127.53
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Gesundheitsversorgung
Aktien
17455994
0.11597
17455994
156556
111.5
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Financials
Aktien
17442668.52
0.11588
17442668.52
97932
178.11
Vereinigte Staaten
Cboe BZX formerly known as BATS
USD
WSM
WILLIAMS SONOMA INC
Basiskonsumgüter
Aktien
17144203.49
0.1139
17144203.49
55589
308.41
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Materialien
Aktien
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0.11208
16870133.12
207148
81.44
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WTRG
ESSENTIAL UTILITIES INC
Versorger
Aktien
16860477.78
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16860477.78
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35.59
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
HOLX
HOLOGIC INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
16818793.02
0.11174
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76.17
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GE
GENERAL ELECTRIC
Industrie
Aktien
16795474.8
0.11158
16795474.8
96776
173.55
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
Gesundheitsversorgung
Aktien
16517453.12
0.10973
16517453.12
39472
418.46
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CAT
CATERPILLAR INC
Industrie
Aktien
16285953.83
0.1082
16285953.83
45697
356.39
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC
Immobilien
Aktien
16152620.68
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16152620.68
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New York Stock Exchange Inc.
USD
WTW
WILLIS TOWERS WATSON PLC
Financials
Aktien
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15908070.06
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USD
FBIN
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Aktien
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15456256.44
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HCA
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CHRW
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Industrie
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15335157.63
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MTN
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15063027.68
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Financials
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14695201.39
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USD
AIZ
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Financials
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14447357.37
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IT
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USD
USD CASH
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--
USD
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HBAN
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BX
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Financials
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PH
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CTAS
CINTAS CORP
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VLO
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Energie
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MMM
3M
Industrie
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CAMPBELL SOUP
Nichtzyklische Konsumgüter
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KKR
KKR AND CO INC
Financials
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TWILIO INC CLASS A
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NORFOLK SOUTHERN CORP
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
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HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
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New York Stock Exchange Inc.
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AJG
ARTHUR J GALLAGHER
Financials
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0.03178
4783756.44
19428
246.23
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Materialien
Aktien
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0.03079
4634831.04
19488
237.83
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
Financials
Aktien
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0.03059
4604436.85
32695
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
NUE
NUCOR CORP
Materialien
Aktien
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0.03046
4584473.44
23624
194.06
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
IT
Aktien
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0.03013
4535032.67
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24.89
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
APO
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
Financials
Aktien
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4517105.18
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SMCI
SUPER MICRO COMPUTER INC
IT
Aktien
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4470286.66
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ROST
ROSS STORES INC
Basiskonsumgüter
Aktien
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0.02966
4464755.31
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SPG
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
Immobilien
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4447929.07
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CPRT
COPART INC
Industrie
Aktien
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NASDAQ
USD
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Industrie
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4404744.54
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Vereinigte Staaten
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F
FORD MOTOR CO
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
IT
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
MNST
MONSTER BEVERAGE CORP
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LEN
LENNAR A CORP
Basiskonsumgüter
Aktien
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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COIN
COINBASE GLOBAL INC CLASS A
Financials
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NASDAQ
USD
ALL
ALLSTATE CORP
Financials
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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DHI
D R HORTON INC
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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FERG
FERGUSON PLC
Industrie
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New York Stock Exchange Inc.
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FTNT
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IT
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4109323.8
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
COR
CENCORA INC
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New York Stock Exchange Inc.
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CNC
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Gesundheitsversorgung
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New York Stock Exchange Inc.
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AMERIPRISE FINANCE INC
Financials
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4004308.92
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SQ
BLOCK INC CLASS A
Financials
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Vereinigte Staaten
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IPG
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
Kommunikation
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Vereinigte Staaten
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JCI
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Industrie
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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BATH AND BODY WORKS INC
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WCN
WASTE CONNECTIONS INC
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New York Stock Exchange Inc.
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O
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Immobilien
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New York Stock Exchange Inc.
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Materialien
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CUMMINS INC
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LW
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New York Stock Exchange Inc.
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SRE
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DAY
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DOW INC
Materialien
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REPUBLIC SERVICES INC
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New York Stock Exchange Inc.
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CFG
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Financials
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TTD
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CSGP
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VMC
VULCAN MATERIALS
Materialien
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YUM BRANDS INC
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QUANTA SERVICES INC
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KR
KROGER
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DD
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Materialien
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New York Stock Exchange Inc.
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CTSH
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DASH
DOORDASH INC CLASS A
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New York Stock Exchange Inc.
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IT
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EFX
EQUIFAX INC
Industrie
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New York Stock Exchange Inc.
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MRNA
MODERNA INC
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NASDAQ
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GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Financials
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND
Nichtzyklische Konsumgüter
Aktien
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3106887.74
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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HOOD
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A
Financials
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3092666.24
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ARCH CAPITAL GROUP LTD
Financials
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NASDAQ
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MKTX
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Financials
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3035672.52
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NASDAQ
USD
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Industrie
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RGEN
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Gesundheitsversorgung
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NASDAQ
USD
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Materialien
Aktien
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3020624.18
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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RCL
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD
Basiskonsumgüter
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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DELL
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
IT
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2952925.4
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New York Stock Exchange Inc.
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RIVN
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CAH
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Gesundheitsversorgung
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ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
IT
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IT
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DATADOG INC CLASS A
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CBRE
CBRE GROUP INC CLASS A
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VICI PPTYS INC
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BUILDERS FIRSTSOURCE INC
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PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
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RMD
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LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS
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MTB
M&T BANK CORP
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WY
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T ROWE PRICE GROUP INC
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GLW
CORNING INC
IT
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Financials
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USD
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CASH COLLATERAL USD HSBFT
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Cash Collateral and Margins
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Vereinigte Staaten
--
USD
CELH
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STEEL DYNAMICS INC
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CORPAY INC
Financials
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NVR INC
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KEY
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U HAUL NON VOTING SERIES N
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Cash und/oder Derivate
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--
GBP
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1382976
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TRU
TRANSUNION
Industrie
Aktien
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1380132
17550
78.64
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TOST
TOAST INC CLASS A
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Aktien
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0.00917
1380672
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
WBA
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC
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Aktien
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1368529.75
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
ALB
ALBEMARLE CORP
Materialien
Aktien
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1359808.26
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Vereinigte Staaten
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USD
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NEWS CORP CLASS A
Kommunikation
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1357829.88
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
UDR
UDR REIT INC
Immobilien
Aktien
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1357910.95
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Vereinigte Staaten
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USD
BG
BUNGE GLOBAL SA
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Aktien
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1355100.2
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Vereinigte Staaten
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H
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Basiskonsumgüter
Aktien
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1355335.24
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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L
LOEWS CORP
Financials
Aktien
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1350803.52
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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ZM
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IT
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20307
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
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PACKAGING CORP OF AMERICA
Materialien
Aktien
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1342100.34
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
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IT
Aktien
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1336159.08
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Vereinigte Staaten
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USD
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QORVO INC
IT
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DOC
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Immobilien
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1332487.92
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
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PAYCOM SOFTWARE INC
Industrie
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1323717
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
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IT
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1320064.17
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Vereinigte Staaten
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USD
ZS
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IT
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1320111.24
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Vereinigte Staaten
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USD
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
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1316061.21
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Europäische Union
--
EUR
FWONK
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER
Kommunikation
Aktien
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0.00874
1315126
19400
67.79
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
BILL
BILL HOLDINGS INC
IT
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1304153.76
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Vereinigte Staaten
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USD
MTCH
MATCH GROUP INC
Kommunikation
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USD
SSNC
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
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1272065.25
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Vereinigte Staaten
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USD
SJM
JM SMUCKER
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Vereinigte Staaten
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USD
SWK
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New York Stock Exchange Inc.
USD
STX
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IT
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
IP
INTERNATIONAL PAPER
Materialien
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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Vereinigte Staaten
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USD
WPC
W. P. CAREY REIT INC
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Vereinigte Staaten
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USD
WRK
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Materialien
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REG
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USD
BSY
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
OC
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0.008
1204861
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USD
TTC
TORO
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USD
TW
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USD
LBTYK
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USD
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USD
ERIE
ERIE INDEMNITY CLASS A
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1159015.8
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NASDAQ
USD
CFLT
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1155308
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USD
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ALLY FINANCIAL INC
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ETSY
ETSY INC
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USD
AMH
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Vereinigte Staaten
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USD
WLK
WESTLAKE CORP
Materialien
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1146245.1
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DT
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IT
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
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Vereinigte Staaten
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USD
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Financials
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1116925.9
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USD
WSO
WATSCO INC
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Vereinigte Staaten
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USD
RHI
ROBERT HALF
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Vereinigte Staaten
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USD
UTHR
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USD
CLF
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Materialien
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USD
BEN
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Financials
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
TECH
BIO TECHNE CORP
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0.00711
1069912.8
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
DINO
HF SINCLAIR CORP
Energie
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ACI
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Aktien
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49779
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
SNAP
SNAP INC CLASS A
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Aktien
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
KIM
KIMCO REALTY REIT CORP
Immobilien
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55115
18.81
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
JKHY
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC
Financials
Aktien
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0.00685
1031451.61
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
INCY
INCYTE CORP
Gesundheitsversorgung
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18164
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
HEI
HEICO CORP
Industrie
Aktien
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0.00678
1020020.4
5355
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
MOS
MOSAIC
Materialien
Aktien
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0.00656
987468
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CCK
CROWN HOLDINGS INC
Materialien
Aktien
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0.00642
966713.55
12485
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
DBX
DROPBOX INC CLASS A
IT
Aktien
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0.00633
952865.4
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
GLPI
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT
Immobilien
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0.0063
948476.8
20984
45.2
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
SIRI
SIRIUS XM HOLDINGS INC
Kommunikation
Aktien
948513.94
0.0063
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC
Basiskonsumgüter
Aktien
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0.00629
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22162
42.71
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
Z
ZILLOW GROUP INC CLASS C
Immobilien
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0.00615
926068.2
18938
48.9
Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
LUV
SOUTHWEST AIRLINES
Industrie
Aktien
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0.00581
874601.85
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Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ELS
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I
Immobilien
Aktien
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0.00544
818498.52
12906
63.42
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
ROKU
ROKU INC CLASS A
Kommunikation
Aktien
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0.00481
724726.5
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Vereinigte Staaten
NASDAQ
USD
U
UNITY SOFTWARE INC
IT
Aktien
723249.6
0.0048
723249.6
27088
26.7
Vereinigte Staaten
New York Stock Exchange Inc.
USD
CAD
CAD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
0.01
0
0.01
0
73.68
Kanada
--
CAD
ESM4
S&P500 EMINI JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
43175050
164
5265.25
--
Index And Options Market
USD
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.
Fondsvermögen
EUR 267 241 345
Fondsvermögen
USD 15 186 712 312,90
Auflegung Anteilsklasse
28.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
06.März2019
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Benchmark Index
MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
47 985 805
Gesamtkostenquote (TER)
0,10%
ISIN
IE000U7L59A3
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0,01 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
quartalsweise
Methodik
Replikation
UCITS
Ja
Emittent
iShares IV plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31.Mai2024
Bloomberg-Ticker
CBUC GY
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
EUR
5.569174
47985805
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--
--
26.März2024
EUR
5.521327
47985805
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110.050256
--
25.März2024
EUR
5.535294
47785805
264508523.32
110.328644
--
22.März2024
EUR
5.555842
47785805
265490407.88
110.738204
--
21.März2024
EUR
5.565905
48260805
268615075.73
110.938778
--
20.März2024
EUR
5.549469
47935805
266018287.62
110.611178
--
19.März2024
EUR
5.50055
47935805
263673339.27
109.636132
--
18.März2024
EUR
5.469768
47935805
262197751.95
109.02259
--
15.März2024
EUR
5.437791
47935805
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108.385229
--
14.März2024
EUR
5.47835
47935805
262609125.84
109.193645
--
13.März2024
EUR
5.499549
47935805
263625314.54
109.61618
--
12.März2024
EUR
5.516228
47935805
264424859.72
109.948624
--
11.März2024
EUR
5.45549
47935805
261513326.79
108.738003
--
08.März2024
EUR
5.459902
47809191
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108.825942
--
07.März2024
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109.582037
--
06.März2024
EUR
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47759240
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--
05.März2024
EUR
5.414915
47759240
258612259.18
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--
04.März2024
EUR
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47759240
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109.088584
--
01.März2024
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--
29.Feb.2024
EUR
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--
28.Feb.2024
EUR
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107.634755
--
27.Feb.2024
EUR
5.407693
47305364
255812907.14
107.78532
--
26.Feb.2024
EUR
5.401014
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253228533.36
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--
23.Feb.2024
EUR
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46885364
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108.084537
--
22.Feb.2024
EUR
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108.050374
--
21.Feb.2024
EUR
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105.772224
--
20.Feb.2024
EUR
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245326275.49
105.726919
--
19.Feb.2024
EUR
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16.Feb.2024
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15.Feb.2024
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14.Feb.2024
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12.Feb.2024
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--
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--
20.Sep.2023
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19.Sep.2023
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18.Sep.2023
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12.Sep.2023
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11.Sep.2023
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06.Sep.2023
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--
05.Sep.2023
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01.Sep.2023
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31.Aug.2023
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4.845364
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--
30.Aug.2023
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--
29.Aug.2023
EUR
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25.Aug.2023
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23.Feb.2023
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01.Sep.2022
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31.Aug.2022
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--
30.Aug.2022
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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30.Sep.2021
EUR
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--
29.Sep.2021
EUR
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--
27.Sep.2021
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24.Sep.2021
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--
22.Sep.2021
EUR
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102.549044
--
21.Sep.2021
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--
20.Sep.2021
EUR
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--
17.Sep.2021
EUR
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103.470354
--
16.Sep.2021
EUR
5.237598
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--
15.Sep.2021
EUR
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104.519108
--
14.Sep.2021
EUR
5.199802
94000
488781.39
103.641668
--
13.Sep.2021
EUR
5.227859
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104.200896
--
10.Sep.2021
EUR
5.218138
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104.007139
--
09.Sep.2021
EUR
5.258563
64000
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104.812884
--
08.Sep.2021
EUR
5.282029
64000
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105.280605
--
07.Sep.2021
EUR
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105.418194
--
06.Sep.2021
EUR
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--
03.Sep.2021
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02.Sep.2021
EUR
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64000
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--
01.Sep.2021
EUR
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105.522059
--
31.Aug.2021
EUR
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--
27.Aug.2021
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105.130757
--
26.Aug.2021
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--
25.Aug.2021
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--
24.Aug.2021
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--
23.Aug.2021
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20.Aug.2021
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--
16.Aug.2021
EUR
5.22829
64000
334610.61
104.209487
--
13.Aug.2021
EUR
5.216977
64000
333886.54
103.983998
--
12.Aug.2021
EUR
5.208407
64000
333338.07
103.813182
--
11.Aug.2021
EUR
5.192363
64000
332311.26
103.493395
--
10.Aug.2021
EUR
5.180303
64000
331539.45
103.253017
--
09.Aug.2021
EUR
5.180195
64000
331532.49
103.250865
--
06.Aug.2021
EUR
5.184095
64000
331782.09
103.328599
--
05.Aug.2021
EUR
5.180719
64000
331566.03
103.261309
--
04.Aug.2021
EUR
5.14779
64000
329458.62
102.604973
--
03.Aug.2021
EUR
5.167791
64000
330738.63
103.00363
--
02.Aug.2021
EUR
5.128025
64000
328193.64
102.21102
--
30.Juli2021
EUR
5.135124
64000
328647.99
102.352516
--
29.Juli2021
EUR
5.164326
64000
330516.92
102.934566
--
28.Juli2021
EUR
5.143959
64000
329213.38
102.528614
--
27.Juli2021
EUR
5.143446
102000
524631.54
102.518389
--
26.Juli2021
EUR
5.171411
102000
527483.97
103.075783
--
23.Juli2021
EUR
5.162057
102000
526529.84
102.889341
--
22.Juli2021
EUR
5.106427
102000
520855.61
101.780532
--
21.Juli2021
EUR
5.096259
102000
519818.43
101.577865
--
20.Juli2021
EUR
5.056581
102000
515771.33
100.787009
--
19.Juli2021
EUR
4.978357
102000
507792.44
99.22786
--
16.Juli2021
EUR
5.052856
102000
515391.38
100.712763
--
15.Juli2021
EUR
5.087197
102000
518894.18
101.397243
--
14.Juli2021
EUR
5.103491
102000
520556.11
101.722012
--
13.Juli2021
EUR
5.101928
52000
265300.29
101.690859
--
12.Juli2021
EUR
5.120962
52000
266290.04
102.070241
--
09.Juli2021
EUR
5.105929
52000
265508.31
101.770606
--
08.Juli2021
EUR
5.049739
52000
262586.44
100.650635
--
07.Juli2021
EUR
5.094112
2000
10188.23
101.535071
--
06.Juli2021
EUR
5.077492
2000
10154.98
101.203804
--
05.Juli2021
EUR
5.08483
2000
10169.66
101.350064
--
02.Juli2021
EUR
5.08487
2000
10169.74
101.350861
--
01.Juli2021
EUR
5.046676
2000
10093.35
100.589584
--
30.Juni2021
EUR
5.023068
2000
10046.14
--
--
29.Juni2021
EUR
5.021926
2000
10043.85
100.119033
--
28.Juni2021
EUR
5.017096
2000
10034.19
100
--
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF
Fondsauflegung
28-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
--
31.Juli2021
2.230828
31.Aug.2021
3.019168
30.Sep.2021
-4.983798
31.Okt.2021
7.011106
30.Nov.2021
-1.226602
31.Dez.2021
3.736307
31.Jän.2022
-6.305141
28.Feb.2022
-3.707821
31.März2022
3.007554
30.Apr.2022
-9.595844
31.Mai2022
-0.749137
30.Juni2022
-8.728265
31.Juli2022
9.295344
31.Aug.2022
-4.527993
30.Sep.2022
-9.739771
31.Okt.2022
7.106164
30.Nov.2022
5.164465
31.Dez.2022
-6.119906
31.Jän.2023
6.279269
28.Feb.2023
-2.874789
31.März2023
3.054051
30.Apr.2023
0.812077
31.Mai2023
0.466973
30.Juni2023
6.388444
31.Juli2023
3.011133
31.Aug.2023
-1.772284
30.Sep.2023
-5.486502
31.Okt.2023
-2.478424
30.Nov.2023
9.319097
31.Dez.2023
4.490789
31.Jän.2024
1.25956
29.Feb.2024
5.153045