BGF Sustainable Global Infrastructure Fund Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen und im Einklang mit den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen weltweit, deren Wirtschaftstätigkeit überwiegend im Infrastruktursektor liegt und die mit den Zielsetzungen des UN-Ziels für nachhaltige Entwicklung (UNSDG) in Einklang stehen. Die meisten Investitionen des Fonds werden in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt und der Fonds kann auch in Schwellenländern investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Infrastruktur-Teilsektoren. Fondsvermögen USD 11 964 481,46 Auflegung Anteilsklasse 24.Juni2021 Auflegungsdatum des Fonds 24.Juni2021 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Einschränkung Benchmark 1 FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,79% ISIN LU2346228112 Kostenquote 0,30% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGSGIZU SEDOL BNVSNV5 29-Feb.-2024 BGF Sustainable Global Infrastructure Fund Inception Date 24.Juni2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 4 782,47 Number of Securities 39,00 Shares Outstanding 500,00 Name Gewichtung (%) NATIONAL GRID PLC 6.0779 SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 5.0694 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.9425 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.5691 SSE PLC 4.1602 CLEARWAY ENERGY INC CLASS C 4.0699 FERROVIAL 4.0489 ENEL 3.825 XCEL ENERGY INC 3.6596 CELLNEX TELECOM SA 3.3563 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 9.56 0.04 0.42016806722689076 26.März2024 9.52 -0.02 -0.20964360587002095 25.März2024 9.54 0.01 0.1049317943336831 22.März2024 9.53 -0.05 -0.5219206680584552 21.März2024 9.58 0.08 0.8421052631578947 20.März2024 9.5 0.08 0.8492569002123143 19.März2024 9.42 -0.04 -0.42283298097251587 18.März2024 9.46 -0.04 -0.42105263157894735 15.März2024 9.5 0 0 14.März2024 9.5 -0.12 -1.2474012474012475 13.März2024 9.62 -0.04 -0.4140786749482402 12.März2024 9.66 -0.04 -0.41237113402061853 11.März2024 9.7 -0.03 -0.30832476875642345 08.März2024 9.73 0.01 0.102880658436214 07.März2024 9.72 0.1 1.0395010395010396 06.März2024 9.62 0.07 0.7329842931937173 05.März2024 9.55 0.16 1.703940362087327 04.März2024 9.39 0.02 0.21344717182497333 01.März2024 9.37 -0.13 -1.368421052631579 29.Feb.2024 9.5 0.11 1.1714589989350372 28.Feb.2024 9.39 -0.04 -0.4241781548250265 27.Feb.2024 9.43 -0.04 -0.42238648363252373 26.Feb.2024 9.47 -0.04 -0.4206098843322818 23.Feb.2024 9.51 0.02 0.2107481559536354 22.Feb.2024 9.49 -0.05 -0.5241090146750524 21.Feb.2024 9.54 0.02 0.21008403361344538 20.Feb.2024 9.52 0.06 0.6342494714587738 19.Feb.2024 9.46 0.05 0.5313496280552603 16.Feb.2024 9.41 -0.1 -1.0515247108307044 15.Feb.2024 9.51 0.18 1.9292604501607717 14.Feb.2024 9.33 0.01 0.1072961373390558 13.Feb.2024 9.32 -0.15 -1.583949313621964 12.Feb.2024 9.47 0.06 0.6376195536663124 09.Feb.2024 9.41 -0.06 -0.6335797254487856 08.Feb.2024 9.47 -0.09 -0.9414225941422594 07.Feb.2024 9.56 -0.01 -0.1044932079414838 06.Feb.2024 9.57 -0.04 -0.4162330905306972 05.Feb.2024 9.61 -0.09 -0.9278350515463918 02.Feb.2024 9.7 -0.03 -0.30832476875642345 01.Feb.2024 9.73 -0.11 -1.1178861788617886 31.Jän.2024 9.84 0.1 1.0266940451745379 30.Jän.2024 9.74 0.06 0.6198347107438017 29.Jän.2024 9.68 -0.09 -0.9211873080859775 26.Jän.2024 9.77 0.01 0.10245901639344263 25.Jän.2024 9.76 -0.03 -0.30643513789581206 24.Jän.2024 9.79 0.05 0.5133470225872689 23.Jän.2024 9.74 -0.09 -0.9155645981688708 22.Jän.2024 9.83 0.11 1.131687242798354 19.Jän.2024 9.72 0.01 0.10298661174047374 18.Jän.2024 9.71 -0.02 -0.20554984583761562 17.Jän.2024 9.73 -0.2 -2.014098690835851 16.Jän.2024 9.93 -0.1 -0.9970089730807578 15.Jän.2024 10.03 -0.04 -0.3972194637537239 12.Jän.2024 10.07 0.05 0.499001996007984 11.Jän.2024 10.02 -0.08 -0.7920792079207921 10.Jän.2024 10.1 0.03 0.29791459781529295 09.Jän.2024 10.07 -0.01 -0.0992063492063492 08.Jän.2024 10.08 0.02 0.1988071570576541 05.Jän.2024 10.06 0 0 04.Jän.2024 10.06 0.07 0.7007007007007007 03.Jän.2024 9.99 -0.13 -1.284584980237154 02.Jän.2024 10.12 -0.05 -0.4916420845624385 29.Dez.2023 10.17 -0.05 -0.4892367906066536 28.Dez.2023 10.22 0.04 0.3929273084479371 27.Dez.2023 10.18 0.03 0.2955665024630542 22.Dez.2023 10.15 0.09 0.8946322067594433 21.Dez.2023 10.06 0 0 20.Dez.2023 10.06 0.01 0.09950248756218906 19.Dez.2023 10.05 0.04 0.3996003996003996 18.Dez.2023 10.01 -0.06 -0.5958291956305859 15.Dez.2023 10.07 -0.15 -1.467710371819961 14.Dez.2023 10.22 0.43 4.39223697650664 13.Dez.2023 9.79 0.04 0.41025641025641024 12.Dez.2023 9.75 -0.03 -0.3067484662576687 11.Dez.2023 9.78 -0.07 -0.7106598984771574 08.Dez.2023 9.85 -0.03 -0.30364372469635625 07.Dez.2023 9.88 0.04 0.4065040650406504 06.Dez.2023 9.84 0.08 0.819672131147541 05.Dez.2023 9.76 0.03 0.30832476875642345 04.Dez.2023 9.73 0.07 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-3.210576 31.Mai2022 0.195122 30.Juni2022 -8.276534 31.Juli2022 5.414013 31.Aug.2022 -3.927492 30.Sep.2022 -12.473795 31.Okt.2022 1.916168 30.Nov.2022 9.048179 31.Dez.2022 -0.538793 31.Jän.2023 6.933911 28.Feb.2023 -2.431611 31.März2023 2.90758 30.Apr.2023 3.229062 31.Mai2023 -4.59433 30.Juni2023 2.663934 31.Juli2023 -0.0998 31.Aug.2023 -4.195804 30.Sep.2023 -7.403545 31.Okt.2023 -2.477477 30.Nov.2023 10.969977 31.Dez.2023 5.827263 31.Jän.2024 -3.244838 29.Feb.2024 -3.455285