BGF Sustainable Global Infrastructure Fund
Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen und im Einklang mit
den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren.
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen weltweit, deren Wirtschaftstätigkeit überwiegend im
Infrastruktursektor liegt und die mit den Zielsetzungen des UN-Ziels für nachhaltige Entwicklung (UNSDG) in Einklang stehen. Die meisten Investitionen des Fonds
werden in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt und der Fonds kann auch in Schwellenländern investieren.
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen aus einem breiten
Spektrum von Infrastruktur-Teilsektoren.
Fondsvermögen
USD 11 964 481,46
Auflegung Anteilsklasse
24.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
24.Juni2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Einschränkung Benchmark 1
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,79%
ISIN
LU2346228112
Kostenquote
0,30%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGSGIZU
SEDOL
BNVSNV5
29-Feb.-2024
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund
Inception Date
24.Juni2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 4 782,47
Number of Securities
39,00
Shares Outstanding
500,00
Name
Gewichtung (%)
NATIONAL GRID PLC
6.0779
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
5.0694
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE
4.9425
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA
4.5691
SSE PLC
4.1602
CLEARWAY ENERGY INC CLASS C
4.0699
FERROVIAL
4.0489
ENEL
3.825
XCEL ENERGY INC
3.6596
CELLNEX TELECOM SA
3.3563
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
9.56
0.04
0.42016806722689076
26.März2024
9.52
-0.02
-0.20964360587002095
25.März2024
9.54
0.01
0.1049317943336831
22.März2024
9.53
-0.05
-0.5219206680584552
21.März2024
9.58
0.08
0.8421052631578947
20.März2024
9.5
0.08
0.8492569002123143
19.März2024
9.42
-0.04
-0.42283298097251587
18.März2024
9.46
-0.04
-0.42105263157894735
15.März2024
9.5
0
0
14.März2024
9.5
-0.12
-1.2474012474012475
13.März2024
9.62
-0.04
-0.4140786749482402
12.März2024
9.66
-0.04
-0.41237113402061853
11.März2024
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
08.März2024
9.73
0.01
0.102880658436214
07.März2024
9.72
0.1
1.0395010395010396
06.März2024
9.62
0.07
0.7329842931937173
05.März2024
9.55
0.16
1.703940362087327
04.März2024
9.39
0.02
0.21344717182497333
01.März2024
9.37
-0.13
-1.368421052631579
29.Feb.2024
9.5
0.11
1.1714589989350372
28.Feb.2024
9.39
-0.04
-0.4241781548250265
27.Feb.2024
9.43
-0.04
-0.42238648363252373
26.Feb.2024
9.47
-0.04
-0.4206098843322818
23.Feb.2024
9.51
0.02
0.2107481559536354
22.Feb.2024
9.49
-0.05
-0.5241090146750524
21.Feb.2024
9.54
0.02
0.21008403361344538
20.Feb.2024
9.52
0.06
0.6342494714587738
19.Feb.2024
9.46
0.05
0.5313496280552603
16.Feb.2024
9.41
-0.1
-1.0515247108307044
15.Feb.2024
9.51
0.18
1.9292604501607717
14.Feb.2024
9.33
0.01
0.1072961373390558
13.Feb.2024
9.32
-0.15
-1.583949313621964
12.Feb.2024
9.47
0.06
0.6376195536663124
09.Feb.2024
9.41
-0.06
-0.6335797254487856
08.Feb.2024
9.47
-0.09
-0.9414225941422594
07.Feb.2024
9.56
-0.01
-0.1044932079414838
06.Feb.2024
9.57
-0.04
-0.4162330905306972
05.Feb.2024
9.61
-0.09
-0.9278350515463918
02.Feb.2024
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
01.Feb.2024
9.73
-0.11
-1.1178861788617886
31.Jän.2024
9.84
0.1
1.0266940451745379
30.Jän.2024
9.74
0.06
0.6198347107438017
29.Jän.2024
9.68
-0.09
-0.9211873080859775
26.Jän.2024
9.77
0.01
0.10245901639344263
25.Jän.2024
9.76
-0.03
-0.30643513789581206
24.Jän.2024
9.79
0.05
0.5133470225872689
23.Jän.2024
9.74
-0.09
-0.9155645981688708
22.Jän.2024
9.83
0.11
1.131687242798354
19.Jän.2024
9.72
0.01
0.10298661174047374
18.Jän.2024
9.71
-0.02
-0.20554984583761562
17.Jän.2024
9.73
-0.2
-2.014098690835851
16.Jän.2024
9.93
-0.1
-0.9970089730807578
15.Jän.2024
10.03
-0.04
-0.3972194637537239
12.Jän.2024
10.07
0.05
0.499001996007984
11.Jän.2024
10.02
-0.08
-0.7920792079207921
10.Jän.2024
10.1
0.03
0.29791459781529295
09.Jän.2024
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
08.Jän.2024
10.08
0.02
0.1988071570576541
05.Jän.2024
10.06
0
0
04.Jän.2024
10.06
0.07
0.7007007007007007
03.Jän.2024
9.99
-0.13
-1.284584980237154
02.Jän.2024
10.12
-0.05
-0.4916420845624385
29.Dez.2023
10.17
-0.05
-0.4892367906066536
28.Dez.2023
10.22
0.04
0.3929273084479371
27.Dez.2023
10.18
0.03
0.2955665024630542
22.Dez.2023
10.15
0.09
0.8946322067594433
21.Dez.2023
10.06
0
0
20.Dez.2023
10.06
0.01
0.09950248756218906
19.Dez.2023
10.05
0.04
0.3996003996003996
18.Dez.2023
10.01
-0.06
-0.5958291956305859
15.Dez.2023
10.07
-0.15
-1.467710371819961
14.Dez.2023
10.22
0.43
4.39223697650664
13.Dez.2023
9.79
0.04
0.41025641025641024
12.Dez.2023
9.75
-0.03
-0.3067484662576687
11.Dez.2023
9.78
-0.07
-0.7106598984771574
08.Dez.2023
9.85
-0.03
-0.30364372469635625
07.Dez.2023
9.88
0.04
0.4065040650406504
06.Dez.2023
9.84
0.08
0.819672131147541
05.Dez.2023
9.76
0.03
0.30832476875642345
04.Dez.2023
9.73
0.07
0.7246376811594203
01.Dez.2023
9.66
0.05
0.5202913631633714
30.Nov.2023
9.61
-0.09
-0.9278350515463918
29.Nov.2023
9.7
0.14
1.4644351464435146
28.Nov.2023
9.56
0.07
0.7376185458377239
27.Nov.2023
9.49
0.03
0.3171247357293869
24.Nov.2023
9.46
0.02
0.211864406779661
23.Nov.2023
9.44
0.02
0.21231422505307856
22.Nov.2023
9.42
-0.01
-0.10604453870625663
21.Nov.2023
9.43
0.03
0.3191489361702128
20.Nov.2023
9.4
0.03
0.32017075773745995
17.Nov.2023
9.37
0.04
0.4287245444801715
16.Nov.2023
9.33
0.01
0.1072961373390558
15.Nov.2023
9.32
0.09
0.9750812567713976
14.Nov.2023
9.23
0.33
3.707865168539326
13.Nov.2023
8.9
0.03
0.3382187147688839
10.Nov.2023
8.87
-0.1
-1.1148272017837235
09.Nov.2023
8.97
0.03
0.33557046979865773
08.Nov.2023
8.94
-0.02
-0.22321428571428573
07.Nov.2023
8.96
-0.09
-0.994475138121547
06.Nov.2023
9.05
-0.09
-0.9846827133479212
03.Nov.2023
9.14
0.2
2.237136465324385
02.Nov.2023
8.94
0.28
3.233256351039261
31.Okt.2023
8.66
0.08
0.9324009324009324
30.Okt.2023
8.58
0.01
0.11668611435239207
27.Okt.2023
8.57
0.02
0.23391812865497075
26.Okt.2023
8.55
0.09
1.0638297872340425
25.Okt.2023
8.46
-0.06
-0.704225352112676
24.Okt.2023
8.52
0.13
1.5494636471990464
23.Okt.2023
8.39
-0.09
-1.0613207547169812
20.Okt.2023
8.48
-0.05
-0.5861664712778429
19.Okt.2023
8.53
-0.09
-1.0440835266821347
18.Okt.2023
8.62
-0.03
-0.3468208092485549
17.Okt.2023
8.65
0.02
0.23174971031286212
16.Okt.2023
8.63
-0.03
-0.3464203233256351
13.Okt.2023
8.66
-0.1
-1.1415525114155252
12.Okt.2023
8.76
-0.03
-0.3412969283276451
11.Okt.2023
8.79
0.11
1.2672811059907834
10.Okt.2023
8.68
0.17
1.9976498237367804
09.Okt.2023
8.51
0.19
2.2836538461538463
06.Okt.2023
8.32
-0.13
-1.5384615384615385
05.Okt.2023
8.45
0.04
0.4756242568370987
04.Okt.2023
8.41
0.01
0.11904761904761904
03.Okt.2023
8.4
-0.25
-2.8901734104046244
02.Okt.2023
8.65
-0.23
-2.59009009009009
29.Sep.2023
8.88
0.14
1.6018306636155606
28.Sep.2023
8.74
-0.11
-1.2429378531073447
27.Sep.2023
8.85
-0.13
-1.447661469933185
26.Sep.2023
8.98
-0.05
-0.5537098560354374
25.Sep.2023
9.03
-0.13
-1.4192139737991267
22.Sep.2023
9.16
-0.11
-1.186623516720604
21.Sep.2023
9.27
-0.17
-1.8008474576271187
20.Sep.2023
9.44
0.06
0.6396588486140725
19.Sep.2023
9.38
0.05
0.5359056806002144
18.Sep.2023
9.33
-0.12
-1.2698412698412698
15.Sep.2023
9.45
0.05
0.5319148936170213
14.Sep.2023
9.4
0.11
1.1840688912809472
13.Sep.2023
9.29
-0.03
-0.3218884120171674
12.Sep.2023
9.32
-0.03
-0.32085561497326204
11.Sep.2023
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
08.Sep.2023
9.36
0.04
0.4291845493562232
07.Sep.2023
9.32
0
0
06.Sep.2023
9.32
-0.08
-0.851063829787234
05.Sep.2023
9.4
-0.1
-1.0526315789473684
04.Sep.2023
9.5
-0.05
-0.5235602094240838
01.Sep.2023
9.55
-0.04
-0.4171011470281543
31.Aug.2023
9.59
-0.04
-0.4153686396677051
30.Aug.2023
9.63
0.07
0.7322175732217573
29.Aug.2023
9.56
0.04
0.42016806722689076
28.Aug.2023
9.52
0.07
0.7407407407407407
25.Aug.2023
9.45
-0.08
-0.8394543546694648
24.Aug.2023
9.53
0.09
0.9533898305084746
23.Aug.2023
9.44
0.12
1.2875536480686696
22.Aug.2023
9.32
-0.03
-0.32085561497326204
21.Aug.2023
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
18.Aug.2023
9.36
-0.05
-0.5313496280552603
17.Aug.2023
9.41
-0.1
-1.0515247108307044
16.Aug.2023
9.51
-0.1
-1.0405827263267429
14.Aug.2023
9.61
-0.07
-0.7231404958677686
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0
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29.Juni2022
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9.72
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28.Apr.2022
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27.Apr.2022
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26.Apr.2022
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25.Apr.2022
10.37
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22.Apr.2022
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-0.19
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21.Apr.2022
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20.Apr.2022
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19.Apr.2022
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14.Apr.2022
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13.Apr.2022
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12.Apr.2022
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07.Apr.2022
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06.Apr.2022
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05.Apr.2022
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04.Apr.2022
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-0.01
-0.09514747859181731
01.Apr.2022
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-0.08
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31.März2022
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0.07
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30.März2022
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29.März2022
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1.66015625
28.März2022
10.24
0
0
25.März2022
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24.März2022
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23.März2022
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22.März2022
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21.März2022
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18.März2022
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15.März2022
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14.März2022
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11.März2022
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10.März2022
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0
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-0.01
-0.09813542688910697
08.Juli2021
10.19
0.01
0.09823182711198428
07.Juli2021
10.18
0.08
0.7920792079207921
06.Juli2021
10.1
0
0
05.Juli2021
10.1
0.17
1.7119838872104733
02.Juli2021
9.93
0.02
0.20181634712411706
01.Juli2021
9.91
0
0
30.Juni2021
9.91
-0.1
-0.999000999000999
29.Juni2021
10.01
-0.01
-0.0998003992015968
28.Juni2021
10.02
0.03
0.3003003003003003
25.Juni2021
9.99
-0.01
-0.1
24.Juni2021
10
--
--
BGF Sustainable Global Infrastructure Fund
Fondsauflegung
24-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
--
31.Juli2021
3.632694
31.Aug.2021
2.142162
30.Sep.2021
-2.57388
31.Okt.2021
3.620352
30.Nov.2021
-1.794145
31.Dez.2021
3.557692
31.Jän.2022
-6.963788
28.Feb.2022
-0.199601
31.März2022
5.9
30.Apr.2022
-3.210576
31.Mai2022
0.195122
30.Juni2022
-8.276534
31.Juli2022
5.414013
31.Aug.2022
-3.927492
30.Sep.2022
-12.473795
31.Okt.2022
1.916168
30.Nov.2022
9.048179
31.Dez.2022
-0.538793
31.Jän.2023
6.933911
28.Feb.2023
-2.431611
31.März2023
2.90758
30.Apr.2023
3.229062
31.Mai2023
-4.59433
30.Juni2023
2.663934
31.Juli2023
-0.0998
31.Aug.2023
-4.195804
30.Sep.2023
-7.403545
31.Okt.2023
-2.477477
30.Nov.2023
10.969977
31.Dez.2023
5.827263
31.Jän.2024
-3.244838
29.Feb.2024
-3.455285