BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund Der Fonds zielt darauf ab, auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Hauptgeschäftssitz in entwickelten Märkten weltweit haben, auf eine Art und Weise an, die den Grundsätzen nachhaltiger Anlagen entspricht. Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Anlagen, und unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d.°h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind). Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Verbesserung ihrer Merkmale im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozialem und Unternehmensführung („ESG”) zu unterstützen, und der Fonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die ESG-Risiken und -chancen eingehend in Erwägung ziehen. Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Research des AB, die sich auf Bottom-up-Analysen (d. h. unternehmensspezifische Analysen) konzentriert und die Auswahl solcher Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere anstrebt, die als Portfolio das Anlageziel des Fonds erreichen können. Fondsvermögen USD 15 185 953,82 Auflegung Anteilsklasse 17.Juni2021 Auflegungsdatum des Fonds 17.Juni2021 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI World Net TR Index in EUR SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 5,00% Laufende Gebühren 1,80% ISIN LU2344726588 Kostenquote 1,50% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGMSA2E SEDOL BMWY7D5 29-Feb.-2024 BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund Inception Date 17.Juni2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 4 882,59 Number of Securities 33,00 Shares Outstanding 495,23 Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORP 8.1303 MASTERCARD INC CLASS A 5.0417 ASML HOLDING NV 4.6146 ALPHABET INC CLASS A 4.1676 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.839 COLGATE-PALMOLIVE 3.7708 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.4693 OTIS WORLDWIDE CORP 3.3752 AMERICAN EXPRESS 3.3532 RELX PLC 3.345 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 9.86 0 0 26.März2024 9.86 0 0 25.März2024 9.86 -0.06 -0.6048387096774194 22.März2024 9.92 0.01 0.10090817356205853 21.März2024 9.91 0.11 1.1224489795918366 20.März2024 9.8 0.06 0.6160164271047228 19.März2024 9.74 -0.04 -0.40899795501022496 18.März2024 9.78 0.04 0.4106776180698152 15.März2024 9.74 -0.04 -0.40899795501022496 14.März2024 9.78 0.03 0.3076923076923077 13.März2024 9.75 0 0 12.März2024 9.75 0.09 0.9316770186335404 11.März2024 9.66 -0.08 -0.8213552361396304 08.März2024 9.74 0.01 0.10277492291880781 07.März2024 9.73 0.12 1.2486992715920915 06.März2024 9.61 -0.03 -0.3112033195020747 05.März2024 9.64 -0.05 -0.5159958720330238 04.März2024 9.69 0.04 0.41450777202072536 01.März2024 9.65 0.03 0.31185031185031187 29.Feb.2024 9.62 0.03 0.31282586027111575 28.Feb.2024 9.59 -0.02 -0.2081165452653486 27.Feb.2024 9.61 -0.01 -0.10395010395010396 26.Feb.2024 9.62 -0.03 -0.31088082901554404 23.Feb.2024 9.65 0.05 0.5208333333333334 22.Feb.2024 9.6 0.16 1.694915254237288 21.Feb.2024 9.44 -0.03 -0.3167898627243928 20.Feb.2024 9.47 -0.11 -1.1482254697286012 19.Feb.2024 9.58 -0.03 -0.31217481789802287 16.Feb.2024 9.61 0.06 0.6282722513089005 15.Feb.2024 9.55 0.01 0.10482180293501048 14.Feb.2024 9.54 0.06 0.6329113924050633 13.Feb.2024 9.48 -0.06 -0.6289308176100629 12.Feb.2024 9.54 0.01 0.1049317943336831 09.Feb.2024 9.53 0.04 0.4214963119072708 08.Feb.2024 9.49 0.06 0.6362672322375398 07.Feb.2024 9.43 0.05 0.5330490405117271 06.Feb.2024 9.38 -0.01 -0.10649627263045794 05.Feb.2024 9.39 0.09 0.967741935483871 02.Feb.2024 9.3 0.04 0.4319654427645788 01.Feb.2024 9.26 -0.02 -0.21551724137931033 31.Jän.2024 9.28 -0.03 -0.322234156820623 30.Jän.2024 9.31 0.04 0.43149946062567424 29.Jän.2024 9.27 0.08 0.8705114254624592 26.Jän.2024 9.19 0.06 0.6571741511500547 25.Jän.2024 9.13 0.01 0.10964912280701754 24.Jän.2024 9.12 0.04 0.44052863436123346 23.Jän.2024 9.08 -0.01 -0.11001100110011001 22.Jän.2024 9.09 0.09 1 19.Jän.2024 9 0.07 0.7838745800671892 18.Jän.2024 8.93 0.03 0.33707865168539325 17.Jän.2024 8.9 -0.05 -0.5586592178770949 16.Jän.2024 8.95 0.01 0.11185682326621924 15.Jän.2024 8.94 0.01 0.11198208286674133 12.Jän.2024 8.93 0 0 11.Jän.2024 8.93 0.03 0.33707865168539325 10.Jän.2024 8.9 0.03 0.3382187147688839 09.Jän.2024 8.87 0.04 0.45300113250283125 08.Jän.2024 8.83 0.05 0.5694760820045558 05.Jän.2024 8.78 -0.04 -0.45351473922902497 04.Jän.2024 8.82 -0.04 -0.45146726862302483 03.Jän.2024 8.86 -0.05 -0.5611672278338945 02.Jän.2024 8.91 -0.01 -0.11210762331838565 29.Dez.2023 8.92 0.02 0.2247191011235955 28.Dez.2023 8.9 0.04 0.45146726862302483 27.Dez.2023 8.86 -0.01 -0.11273957158962795 22.Dez.2023 8.87 0 0 21.Dez.2023 8.87 -0.05 -0.5605381165919282 20.Dez.2023 8.92 0.04 0.45045045045045046 19.Dez.2023 8.88 0.03 0.3389830508474576 18.Dez.2023 8.85 0.01 0.11312217194570136 15.Dez.2023 8.84 -0.01 -0.11299435028248588 14.Dez.2023 8.85 -0.03 -0.33783783783783783 13.Dez.2023 8.88 0.05 0.5662514156285391 12.Dez.2023 8.83 0.02 0.22701475595913734 11.Dez.2023 8.81 0.05 0.5707762557077626 08.Dez.2023 8.76 0.03 0.3436426116838488 07.Dez.2023 8.73 -0.02 -0.22857142857142856 06.Dez.2023 8.75 0.08 0.922722029988466 05.Dez.2023 8.67 -0.04 -0.4592422502870264 04.Dez.2023 8.71 0 0 01.Dez.2023 8.71 0.07 0.8101851851851852 30.Nov.2023 8.64 0.03 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-0.6105006105006106 25.Okt.2023 8.19 -0.05 -0.6067961165048543 24.Okt.2023 8.24 0.03 0.3654080389768575 23.Okt.2023 8.21 -0.09 -1.0843373493975903 20.Okt.2023 8.3 -0.13 -1.5421115065243178 19.Okt.2023 8.43 -0.13 -1.5186915887850467 18.Okt.2023 8.56 0 0 17.Okt.2023 8.56 -0.06 -0.6960556844547564 16.Okt.2023 8.62 -0.05 -0.5767012687427913 13.Okt.2023 8.67 0 0 12.Okt.2023 8.67 0.07 0.813953488372093 11.Okt.2023 8.6 0.03 0.3500583430571762 10.Okt.2023 8.57 0.06 0.7050528789659224 09.Okt.2023 8.51 0.07 0.8293838862559242 06.Okt.2023 8.44 -0.04 -0.4716981132075472 05.Okt.2023 8.48 0.02 0.2364066193853428 04.Okt.2023 8.46 -0.05 -0.5875440658049353 03.Okt.2023 8.51 0.05 0.5910165484633569 02.Okt.2023 8.46 -0.08 -0.936768149882904 29.Sep.2023 8.54 0.1 1.1848341232227488 28.Sep.2023 8.44 -0.03 -0.3541912632821724 27.Sep.2023 8.47 0.02 0.23668639053254437 26.Sep.2023 8.45 -0.04 -0.4711425206124853 25.Sep.2023 8.49 0 0 22.Sep.2023 8.49 -0.05 -0.585480093676815 21.Sep.2023 8.54 -0.09 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29.Feb.2024 3.663793