BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund
Der Fonds zielt darauf ab, auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre
Anlage zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren
Hauptgeschäftssitz in entwickelten Märkten weltweit haben, auf eine Art und Weise an, die den Grundsätzen nachhaltiger Anlagen entspricht.
Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Anlagen, und unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes
Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d.°h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der
Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind). Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Verbesserung ihrer Merkmale im Zusammenhang mit
Umwelt-, Sozialem und Unternehmensführung („ESG”) zu unterstützen, und der Fonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die ESG-Risiken
und -chancen eingehend in Erwägung ziehen. Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Research des AB, die sich auf Bottom-up-Analysen (d. h.
unternehmensspezifische Analysen) konzentriert und die Auswahl solcher Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere anstrebt, die als Portfolio das Anlageziel des Fonds
erreichen können.
Fondsvermögen
USD 15 185 953,82
Auflegung Anteilsklasse
17.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
17.Juni2021
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI World Net TR Index in EUR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Laufende Gebühren
1,80%
ISIN
LU2344726588
Kostenquote
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGMSA2E
SEDOL
BMWY7D5
29-Feb.-2024
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund
Inception Date
17.Juni2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 4 882,59
Number of Securities
33,00
Shares Outstanding
495,23
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP
8.1303
MASTERCARD INC CLASS A
5.0417
ASML HOLDING NV
4.6146
ALPHABET INC CLASS A
4.1676
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
3.839
COLGATE-PALMOLIVE
3.7708
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3.4693
OTIS WORLDWIDE CORP
3.3752
AMERICAN EXPRESS
3.3532
RELX PLC
3.345
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
9.86
0
0
26.März2024
9.86
0
0
25.März2024
9.86
-0.06
-0.6048387096774194
22.März2024
9.92
0.01
0.10090817356205853
21.März2024
9.91
0.11
1.1224489795918366
20.März2024
9.8
0.06
0.6160164271047228
19.März2024
9.74
-0.04
-0.40899795501022496
18.März2024
9.78
0.04
0.4106776180698152
15.März2024
9.74
-0.04
-0.40899795501022496
14.März2024
9.78
0.03
0.3076923076923077
13.März2024
9.75
0
0
12.März2024
9.75
0.09
0.9316770186335404
11.März2024
9.66
-0.08
-0.8213552361396304
08.März2024
9.74
0.01
0.10277492291880781
07.März2024
9.73
0.12
1.2486992715920915
06.März2024
9.61
-0.03
-0.3112033195020747
05.März2024
9.64
-0.05
-0.5159958720330238
04.März2024
9.69
0.04
0.41450777202072536
01.März2024
9.65
0.03
0.31185031185031187
29.Feb.2024
9.62
0.03
0.31282586027111575
28.Feb.2024
9.59
-0.02
-0.2081165452653486
27.Feb.2024
9.61
-0.01
-0.10395010395010396
26.Feb.2024
9.62
-0.03
-0.31088082901554404
23.Feb.2024
9.65
0.05
0.5208333333333334
22.Feb.2024
9.6
0.16
1.694915254237288
21.Feb.2024
9.44
-0.03
-0.3167898627243928
20.Feb.2024
9.47
-0.11
-1.1482254697286012
19.Feb.2024
9.58
-0.03
-0.31217481789802287
16.Feb.2024
9.61
0.06
0.6282722513089005
15.Feb.2024
9.55
0.01
0.10482180293501048
14.Feb.2024
9.54
0.06
0.6329113924050633
13.Feb.2024
9.48
-0.06
-0.6289308176100629
12.Feb.2024
9.54
0.01
0.1049317943336831
09.Feb.2024
9.53
0.04
0.4214963119072708
08.Feb.2024
9.49
0.06
0.6362672322375398
07.Feb.2024
9.43
0.05
0.5330490405117271
06.Feb.2024
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
05.Feb.2024
9.39
0.09
0.967741935483871
02.Feb.2024
9.3
0.04
0.4319654427645788
01.Feb.2024
9.26
-0.02
-0.21551724137931033
31.Jän.2024
9.28
-0.03
-0.322234156820623
30.Jän.2024
9.31
0.04
0.43149946062567424
29.Jän.2024
9.27
0.08
0.8705114254624592
26.Jän.2024
9.19
0.06
0.6571741511500547
25.Jän.2024
9.13
0.01
0.10964912280701754
24.Jän.2024
9.12
0.04
0.44052863436123346
23.Jän.2024
9.08
-0.01
-0.11001100110011001
22.Jän.2024
9.09
0.09
1
19.Jän.2024
9
0.07
0.7838745800671892
18.Jän.2024
8.93
0.03
0.33707865168539325
17.Jän.2024
8.9
-0.05
-0.5586592178770949
16.Jän.2024
8.95
0.01
0.11185682326621924
15.Jän.2024
8.94
0.01
0.11198208286674133
12.Jän.2024
8.93
0
0
11.Jän.2024
8.93
0.03
0.33707865168539325
10.Jän.2024
8.9
0.03
0.3382187147688839
09.Jän.2024
8.87
0.04
0.45300113250283125
08.Jän.2024
8.83
0.05
0.5694760820045558
05.Jän.2024
8.78
-0.04
-0.45351473922902497
04.Jän.2024
8.82
-0.04
-0.45146726862302483
03.Jän.2024
8.86
-0.05
-0.5611672278338945
02.Jän.2024
8.91
-0.01
-0.11210762331838565
29.Dez.2023
8.92
0.02
0.2247191011235955
28.Dez.2023
8.9
0.04
0.45146726862302483
27.Dez.2023
8.86
-0.01
-0.11273957158962795
22.Dez.2023
8.87
0
0
21.Dez.2023
8.87
-0.05
-0.5605381165919282
20.Dez.2023
8.92
0.04
0.45045045045045046
19.Dez.2023
8.88
0.03
0.3389830508474576
18.Dez.2023
8.85
0.01
0.11312217194570136
15.Dez.2023
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
14.Dez.2023
8.85
-0.03
-0.33783783783783783
13.Dez.2023
8.88
0.05
0.5662514156285391
12.Dez.2023
8.83
0.02
0.22701475595913734
11.Dez.2023
8.81
0.05
0.5707762557077626
08.Dez.2023
8.76
0.03
0.3436426116838488
07.Dez.2023
8.73
-0.02
-0.22857142857142856
06.Dez.2023
8.75
0.08
0.922722029988466
05.Dez.2023
8.67
-0.04
-0.4592422502870264
04.Dez.2023
8.71
0
0
01.Dez.2023
8.71
0.07
0.8101851851851852
30.Nov.2023
8.64
0.03
0.34843205574912894
29.Nov.2023
8.61
0.05
0.5841121495327103
28.Nov.2023
8.56
-0.07
-0.8111239860950173
27.Nov.2023
8.63
-0.01
-0.11574074074074074
24.Nov.2023
8.64
-0.01
-0.11560693641618497
23.Nov.2023
8.65
-0.01
-0.11547344110854503
22.Nov.2023
8.66
0.12
1.405152224824356
21.Nov.2023
8.54
0.04
0.47058823529411764
20.Nov.2023
8.5
-0.03
-0.3516998827667057
17.Nov.2023
8.53
0
0
16.Nov.2023
8.53
0.01
0.11737089201877934
15.Nov.2023
8.52
0.05
0.5903187721369539
14.Nov.2023
8.47
0.03
0.35545023696682465
13.Nov.2023
8.44
0.03
0.356718192627824
10.Nov.2023
8.41
-0.04
-0.47337278106508873
09.Nov.2023
8.45
0.02
0.2372479240806643
08.Nov.2023
8.43
0.02
0.23781212841854935
07.Nov.2023
8.41
0.08
0.9603841536614646
06.Nov.2023
8.33
0.02
0.24067388688327315
03.Nov.2023
8.31
0.02
0.24125452352231605
02.Nov.2023
8.29
0.15
1.8427518427518428
31.Okt.2023
8.14
0.09
1.1180124223602483
30.Okt.2023
8.05
-0.03
-0.3712871287128713
27.Okt.2023
8.08
-0.06
-0.7371007371007371
26.Okt.2023
8.14
-0.05
-0.6105006105006106
25.Okt.2023
8.19
-0.05
-0.6067961165048543
24.Okt.2023
8.24
0.03
0.3654080389768575
23.Okt.2023
8.21
-0.09
-1.0843373493975903
20.Okt.2023
8.3
-0.13
-1.5421115065243178
19.Okt.2023
8.43
-0.13
-1.5186915887850467
18.Okt.2023
8.56
0
0
17.Okt.2023
8.56
-0.06
-0.6960556844547564
16.Okt.2023
8.62
-0.05
-0.5767012687427913
13.Okt.2023
8.67
0
0
12.Okt.2023
8.67
0.07
0.813953488372093
11.Okt.2023
8.6
0.03
0.3500583430571762
10.Okt.2023
8.57
0.06
0.7050528789659224
09.Okt.2023
8.51
0.07
0.8293838862559242
06.Okt.2023
8.44
-0.04
-0.4716981132075472
05.Okt.2023
8.48
0.02
0.2364066193853428
04.Okt.2023
8.46
-0.05
-0.5875440658049353
03.Okt.2023
8.51
0.05
0.5910165484633569
02.Okt.2023
8.46
-0.08
-0.936768149882904
29.Sep.2023
8.54
0.1
1.1848341232227488
28.Sep.2023
8.44
-0.03
-0.3541912632821724
27.Sep.2023
8.47
0.02
0.23668639053254437
26.Sep.2023
8.45
-0.04
-0.4711425206124853
25.Sep.2023
8.49
0
0
22.Sep.2023
8.49
-0.05
-0.585480093676815
21.Sep.2023
8.54
-0.09
-1.0428736964078795
20.Sep.2023
8.63
0.03
0.3488372093023256
19.Sep.2023
8.6
-0.07
-0.8073817762399077
18.Sep.2023
8.67
-0.08
-0.9142857142857143
15.Sep.2023
8.75
0.04
0.4592422502870264
14.Sep.2023
8.71
0.09
1.0440835266821347
13.Sep.2023
8.62
-0.04
-0.4618937644341801
12.Sep.2023
8.66
0.01
0.11560693641618497
11.Sep.2023
8.65
0
0
08.Sep.2023
8.65
-0.01
-0.11547344110854503
07.Sep.2023
8.66
-0.03
-0.34522439585730724
06.Sep.2023
8.69
0.01
0.1152073732718894
05.Sep.2023
8.68
-0.01
-0.11507479861910241
04.Sep.2023
8.69
0.03
0.3464203233256351
01.Sep.2023
8.66
-0.01
-0.11534025374855825
31.Aug.2023
8.67
0.06
0.6968641114982579
30.Aug.2023
8.61
0.05
0.5841121495327103
29.Aug.2023
8.56
0.01
0.11695906432748537
28.Aug.2023
8.55
0.06
0.7067137809187279
25.Aug.2023
8.49
-0.05
-0.585480093676815
24.Aug.2023
8.54
0.07
0.8264462809917356
23.Aug.2023
8.47
0.04
0.4744958481613286
22.Aug.2023
8.43
0.04
0.4767580452920143
21.Aug.2023
8.39
0.04
0.47904191616766467
18.Aug.2023
8.35
-0.08
-0.9489916963226572
17.Aug.2023
8.43
-0.03
-0.3546099290780142
16.Aug.2023
8.46
-0.09
-1.0526315789473684
14.Aug.2023
8.55
0.06
0.7067137809187279
11.Aug.2023
8.49
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0
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18.Jän.2023
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0
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30.Nov.2022
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22.Nov.2022
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0
0
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05.Juli2022
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29.Juni2022
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0
0
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27.Mai2022
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24.Mai2022
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23.Mai2022
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19.Mai2022
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18.Mai2022
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16.Mai2022
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13.Mai2022
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12.Mai2022
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10.Mai2022
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03.Mai2022
8.85
0
0
02.Mai2022
8.85
-0.2
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29.Apr.2022
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0.11
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28.Apr.2022
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27.Apr.2022
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26.Apr.2022
8.82
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25.Apr.2022
8.77
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22.Apr.2022
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21.Apr.2022
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20.Apr.2022
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19.Apr.2022
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-0.06
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14.Apr.2022
9.09
0.09
1
13.Apr.2022
9
-0.09
-0.9900990099009901
12.Apr.2022
9.09
0.02
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11.Apr.2022
9.07
-0.09
-0.982532751091703
08.Apr.2022
9.16
0.02
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07.Apr.2022
9.14
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06.Apr.2022
9.08
-0.18
-1.9438444924406046
05.Apr.2022
9.26
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04.Apr.2022
9.22
0.06
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01.Apr.2022
9.16
-0.03
-0.3264417845484222
31.März2022
9.19
0.03
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30.März2022
9.16
-0.06
-0.6507592190889371
29.März2022
9.22
0.07
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28.März2022
9.15
0.02
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25.März2022
9.13
0.08
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24.März2022
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-0.02
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23.März2022
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-0.09
-0.982532751091703
22.März2022
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0.1
1.1037527593818985
21.März2022
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18.März2022
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0.17
1.927437641723356
17.März2022
8.82
-0.01
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16.März2022
8.83
0.25
2.913752913752914
15.März2022
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-0.05
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14.März2022
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11.März2022
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10.März2022
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09.März2022
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08.März2022
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-0.26
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0.07
0.831353919239905
22.Juni2021
8.42
0.07
0.8383233532934131
21.Juni2021
8.35
0
0
18.Juni2021
8.35
-0.03
-0.35799522673031026
17.Juni2021
8.38
--
--
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund
Fondsauflegung
17-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
--
31.Juli2021
3.61727
31.Aug.2021
3.490991
30.Sep.2021
-1.414581
31.Okt.2021
3.97351
30.Nov.2021
1.804671
31.Dez.2021
1.876955
31.Jän.2022
-8.290686
28.Feb.2022
-1.674107
31.März2022
4.31328
30.Apr.2022
-1.523395
31.Mai2022
-4.972376
30.Juni2022
-6.627907
31.Juli2022
11.955168
31.Aug.2022
-3.78198
30.Sep.2022
-7.630058
31.Okt.2022
3.128911
30.Nov.2022
0.485437
31.Dez.2022
-5.072464
31.Jän.2023
5.216285
28.Feb.2023
0.241838
31.März2023
-1.206273
30.Apr.2023
1.831502
31.Mai2023
1.558753
30.Juni2023
0.590319
31.Juli2023
1.29108
31.Aug.2023
0.463499
30.Sep.2023
-1.499423
31.Okt.2023
-4.683841
30.Nov.2023
6.142506
31.Dez.2023
3.240741
31.Jän.2024
4.035874
29.Feb.2024
3.663793