ESG Multi-Asset Fund
Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen und im Einklang mit
den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren.
Der Fonds investiert im Einklang mit seiner nachstehend beschriebenen ESG-Politik weltweit in Eigenkapitalinstrumente (d. h. Anteile), festverzinsliche Wertpapiere
(wie Anleihen), Fonds, Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Umfang, in dem der Fonds in die einzelnen Anlageklassen investiert ist, kann hinsichtlich der Marktbedingungen und anderer
Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt Änderungen unterliegen. Der AB kann sich bei dieser Auswahl zu Zwecken des
Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend zu 50 % aus dem MSCI World Index und 50 % dem Bloomberg Global Aggregate Bond
Index hedged to EUR (der „Index“), beziehen. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann
nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Fondsvermögen
EUR 5 185 607 817,42
Auflegung Anteilsklasse
30.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
04.Jän.1999
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1
50% MSCI World Index and 50% Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,69%
ISIN
LU2349430145
Kostenquote
0,65%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGBEMIU
SEDOL
BN0THP1
29-Feb.-2024
ESG Multi-Asset Fund
Inception Date
30.Juni2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 117 539 075,75
Number of Securities
699,00
Shares Outstanding
11 037 599,85
Name
Gewichtung (%)
GREENCOAT UK WIND PLC
3.6452
MICROSOFT CORP
3.269
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
2.1203
APPLE INC
2.0983
ASML HOLDING NV
1.764
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.6554
NOVO NORDISK CLASS B
1.5171
NVIDIA CORP
1.5005
GNMA2 30YR
1.3674
MASTERCARD INC CLASS A
1.3272
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
10.65
0.04
0.3770028275212064
27.März2024
10.61
0.01
0.09433962264150944
26.März2024
10.6
0
0
25.März2024
10.6
-0.04
-0.37593984962406013
22.März2024
10.64
0.01
0.09407337723424271
21.März2024
10.63
0.08
0.7582938388625592
20.März2024
10.55
0.04
0.38058991436726924
19.März2024
10.51
-0.03
-0.2846299810246679
18.März2024
10.54
0.03
0.285442435775452
15.März2024
10.51
-0.04
-0.3791469194312796
14.März2024
10.55
-0.02
-0.1892147587511826
13.März2024
10.57
-0.01
-0.0945179584120983
12.März2024
10.58
0.04
0.3795066413662239
11.März2024
10.54
-0.08
-0.7532956685499058
08.März2024
10.62
0.03
0.28328611898017
07.März2024
10.59
0.08
0.7611798287345385
06.März2024
10.51
0.01
0.09523809523809523
05.März2024
10.5
-0.01
-0.09514747859181731
04.März2024
10.51
0.05
0.4780114722753346
01.März2024
10.46
0
0
29.Feb.2024
10.46
0.06
0.5769230769230769
28.Feb.2024
10.4
-0.03
-0.28763183125599234
27.Feb.2024
10.43
-0.01
-0.09578544061302682
26.Feb.2024
10.44
-0.01
-0.09569377990430622
23.Feb.2024
10.45
0.03
0.28790786948176583
22.Feb.2024
10.42
0.08
0.7736943907156673
21.Feb.2024
10.34
0.02
0.1937984496124031
20.Feb.2024
10.32
-0.04
-0.3861003861003861
19.Feb.2024
10.36
0
0
16.Feb.2024
10.36
0
0
15.Feb.2024
10.36
0.05
0.48496605237633367
14.Feb.2024
10.31
0.03
0.2918287937743191
13.Feb.2024
10.28
-0.08
-0.7722007722007722
12.Feb.2024
10.36
0.03
0.2904162633107454
09.Feb.2024
10.33
0.01
0.09689922480620156
08.Feb.2024
10.32
0.01
0.09699321047526673
07.Feb.2024
10.31
0.03
0.2918287937743191
06.Feb.2024
10.28
-0.01
-0.09718172983479106
05.Feb.2024
10.29
0.02
0.19474196689386564
02.Feb.2024
10.27
0
0
01.Feb.2024
10.27
-0.03
-0.2912621359223301
31.Jän.2024
10.3
-0.01
-0.09699321047526673
30.Jän.2024
10.31
0.02
0.19436345966958213
29.Jän.2024
10.29
0.04
0.3902439024390244
26.Jän.2024
10.25
0.01
0.09765625
25.Jän.2024
10.24
0
0
24.Jän.2024
10.24
0
0
23.Jän.2024
10.24
-0.01
-0.0975609756097561
22.Jän.2024
10.25
0.08
0.7866273352999017
19.Jän.2024
10.17
-0.02
-0.19627085377821393
18.Jän.2024
10.19
0.03
0.2952755905511811
17.Jän.2024
10.16
-0.1
-0.9746588693957114
16.Jän.2024
10.26
0
0
15.Jän.2024
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
12.Jän.2024
10.27
0.02
0.1951219512195122
11.Jän.2024
10.25
0.01
0.09765625
10.Jän.2024
10.24
0.02
0.19569471624266144
09.Jän.2024
10.22
0.03
0.2944062806673209
08.Jän.2024
10.19
0.02
0.19665683382497542
05.Jän.2024
10.17
-0.04
-0.3917727717923604
04.Jän.2024
10.21
-0.03
-0.29296875
03.Jän.2024
10.24
-0.06
-0.5825242718446602
02.Jän.2024
10.3
-0.02
-0.1937984496124031
29.Dez.2023
10.32
-0.01
-0.0968054211035818
28.Dez.2023
10.33
0.03
0.2912621359223301
27.Dez.2023
10.3
0.02
0.19455252918287938
22.Dez.2023
10.28
0.02
0.1949317738791423
21.Dez.2023
10.26
-0.03
-0.2915451895043732
20.Dez.2023
10.29
0.04
0.3902439024390244
19.Dez.2023
10.25
0.03
0.29354207436399216
18.Dez.2023
10.22
0
0
15.Dez.2023
10.22
0.01
0.0979431929480901
14.Dez.2023
10.21
0.1
0.9891196834817013
13.Dez.2023
10.11
0.04
0.3972194637537239
12.Dez.2023
10.07
0.01
0.09940357852882704
11.Dez.2023
10.06
0.01
0.09950248756218906
08.Dez.2023
10.05
0
0
07.Dez.2023
10.05
-0.02
-0.19860973187686196
06.Dez.2023
10.07
0.06
0.5994005994005994
05.Dez.2023
10.01
0
0
04.Dez.2023
10.01
0.03
0.30060120240480964
01.Dez.2023
9.98
0.05
0.5035246727089627
30.Nov.2023
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
29.Nov.2023
9.94
0.09
0.9137055837563451
28.Nov.2023
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
27.Nov.2023
9.87
0.02
0.20304568527918782
24.Nov.2023
9.85
0
0
23.Nov.2023
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
22.Nov.2023
9.87
0.06
0.6116207951070336
21.Nov.2023
9.81
0.02
0.20429009193054137
20.Nov.2023
9.79
-0.03
-0.3054989816700611
17.Nov.2023
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
16.Nov.2023
9.83
0
0
15.Nov.2023
9.83
0.06
0.6141248720573184
14.Nov.2023
9.77
0.11
1.1387163561076605
13.Nov.2023
9.66
0.01
0.10362694300518134
10.Nov.2023
9.65
-0.03
-0.30991735537190085
09.Nov.2023
9.68
0.01
0.10341261633919338
08.Nov.2023
9.67
0.03
0.3112033195020747
07.Nov.2023
9.64
0.03
0.31217481789802287
06.Nov.2023
9.61
-0.02
-0.20768431983385255
03.Nov.2023
9.63
0.07
0.7322175732217573
02.Nov.2023
9.56
0.17
1.810436634717785
31.Okt.2023
9.39
0.04
0.42780748663101603
30.Okt.2023
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
27.Okt.2023
9.36
-0.02
-0.21321961620469082
26.Okt.2023
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
25.Okt.2023
9.39
-0.03
-0.3184713375796178
24.Okt.2023
9.42
0.04
0.42643923240938164
23.Okt.2023
9.38
-0.06
-0.635593220338983
20.Okt.2023
9.44
-0.07
-0.7360672975814931
19.Okt.2023
9.51
-0.07
-0.7306889352818372
18.Okt.2023
9.58
0.01
0.1044932079414838
17.Okt.2023
9.57
-0.05
-0.5197505197505198
16.Okt.2023
9.62
-0.06
-0.6198347107438017
13.Okt.2023
9.68
0
0
12.Okt.2023
9.68
0.04
0.4149377593360996
11.Okt.2023
9.64
0.05
0.5213764337851929
10.Okt.2023
9.59
0.06
0.6295907660020986
09.Okt.2023
9.53
0.07
0.7399577167019028
06.Okt.2023
9.46
-0.05
-0.5257623554153522
05.Okt.2023
9.51
0.03
0.31645569620253167
04.Okt.2023
9.48
-0.07
-0.7329842931937173
03.Okt.2023
9.55
-0.03
-0.31315240083507306
02.Okt.2023
9.58
-0.09
-0.9307135470527405
29.Sep.2023
9.67
0.09
0.9394572025052192
28.Sep.2023
9.58
-0.07
-0.7253886010362695
27.Sep.2023
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
26.Sep.2023
9.66
-0.03
-0.30959752321981426
25.Sep.2023
9.69
-0.03
-0.30864197530864196
22.Sep.2023
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
21.Sep.2023
9.74
-0.1
-1.016260162601626
20.Sep.2023
9.84
0.03
0.3058103975535168
19.Sep.2023
9.81
-0.02
-0.2034587995930824
18.Sep.2023
9.83
-0.06
-0.6066734074823054
15.Sep.2023
9.89
0
0
14.Sep.2023
9.89
0.08
0.8154943934760448
13.Sep.2023
9.81
-0.04
-0.40609137055837563
12.Sep.2023
9.85
0.01
0.1016260162601626
11.Sep.2023
9.84
-0.02
-0.2028397565922921
08.Sep.2023
9.86
0.02
0.2032520325203252
07.Sep.2023
9.84
-0.05
-0.5055611729019212
06.Sep.2023
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
05.Sep.2023
9.9
-0.02
-0.20161290322580644
04.Sep.2023
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
01.Sep.2023
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
31.Aug.2023
9.94
0.05
0.5055611729019212
30.Aug.2023
9.89
0.06
0.6103763987792472
29.Aug.2023
9.83
0.02
0.2038735983690112
28.Aug.2023
9.81
0.03
0.3067484662576687
25.Aug.2023
9.78
-0.04
-0.4073319755600815
24.Aug.2023
9.82
0.06
0.6147540983606558
23.Aug.2023
9.76
0.07
0.7223942208462333
22.Aug.2023
9.69
0.03
0.3105590062111801
21.Aug.2023
9.66
0.01
0.10362694300518134
18.Aug.2023
9.65
-0.06
-0.6179196704428425
17.Aug.2023
9.71
-0.05
-0.5122950819672131
16.Aug.2023
9.76
-0.06
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0
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27.Dez.2022
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0
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-0.3
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0
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0
0
02.Mai2022
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25.Apr.2022
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19.Apr.2022
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14.Apr.2022
10.37
0.04
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13.Apr.2022
10.33
-0.04
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12.Apr.2022
10.37
0.01
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06.Apr.2022
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-0.12
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05.Apr.2022
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31.März2022
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30.März2022
10.41
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29.März2022
10.44
0
0
28.März2022
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25.März2022
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24.März2022
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23.März2022
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-0.03
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22.März2022
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18.März2022
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17.März2022
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-0.03
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16.März2022
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15.März2022
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14.März2022
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11.März2022
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10.28
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0.2
30.Juni2021
10
--
--
ESG Multi-Asset Fund
Fondsauflegung
30-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
--
31.Juli2021
1.6
31.Aug.2021
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30.Sep.2021
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31.Okt.2021
2.44858
30.Nov.2021
1.338432
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31.Jän.2022
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28.Feb.2022
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31.März2022
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30.Apr.2022
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31.Mai2022
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