27-März-2024 iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF Inception Date 27.Juli2021 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 157,00 Shares Outstanding 137 357,00 Emittententicker Name Type Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Kurs Standort Börse Marktwährung ASML ASML HOLDING NV EQUITY IT Aktien 79750682.4 7.15176 79750682.4 89087 895.2 Niederlande Euronext Amsterdam EUR MC LVMH EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 51937755.9 4.65759 51937755.9 62553 830.3 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SU SCHNEIDER ELECTRIC EQUITY Industrie Aktien 49333056.5 4.42401 49333056.5 235705 209.3 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SAP SAP EQUITY IT Aktien 47734346.76 4.28065 47734346.76 262219 182.04 Deutschland Xetra EUR SIE SIEMENS N AG EQUITY Industrie Aktien 30060300.28 2.6957 30060300.28 169909 176.92 Deutschland Xetra EUR ALV ALLIANZ EQUITY Financials Aktien 26944556.75 2.41629 26944556.75 97115 277.45 Deutschland Xetra EUR OR LOREAL SA EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 25912414 2.32373 25912414 59026 439 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SAN SANOFI SA EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 23927154.08 2.1457 23927154.08 260758 91.76 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR DG VINCI SA EQUITY Industrie Aktien 22164396.66 1.98762 22164396.66 184611 120.06 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR MUV2 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE EQUITY Financials Aktien 21409513.5 1.91993 21409513.5 47545 450.3 Deutschland Xetra EUR CS AXA SA EQUITY Financials Aktien 21048990.06 1.8876 21048990.06 606774 34.69 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR RMS HERMES INTERNATIONAL EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 19027584 1.70633 19027584 7968 2388 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR IBE IBERDROLA SA EQUITY Versorger Aktien 18194181.93 1.63159 18194181.93 1567113 11.61 Spanien Bolsa De Madrid EUR RED REDEIA CORPORACION SA EQUITY Versorger Aktien 16416621.54 1.47218 16416621.54 1027323 15.98 Spanien Bolsa De Madrid EUR EL ESSILORLUXOTTICA SA EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 16252318 1.45745 16252318 77080 210.85 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR TRN TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE EQUITY Versorger Aktien 15870293.37 1.42319 15870293.37 2054141 7.73 Italien Borsa Italiana EUR ITX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 15471662.78 1.38744 15471662.78 331583 46.66 Spanien Bolsa De Madrid EUR FER FERROVIAL EQUITY Industrie Aktien 12893993.7 1.15629 12893993.7 347547 37.1 Spanien Bolsa De Madrid EUR KRX KINGSPAN GROUP PLC EQUITY Industrie Aktien 12865502.98 1.15373 12865502.98 152471 84.38 Irland Irish Stock Exchange - All Market EUR UCG UNICREDIT EQUITY Financials Aktien 12817870.32 1.14946 12817870.32 372396 34.42 Italien Borsa Italiana EUR DSY DASSAULT SYSTEMES EQUITY IT Aktien 12655374.18 1.13489 12655374.18 306983 41.23 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ELI ELIA GROUP SA EQUITY Versorger Aktien 12363800 1.10874 12363800 123638 100 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR LR LEGRAND SA EQUITY Industrie Aktien 12162794.16 1.09072 12162794.16 125961 96.56 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR DTE DEUTSCHE TELEKOM N AG EQUITY Kommunikation Aktien 11438066.17 1.02573 11438066.17 510514 22.41 Deutschland Xetra EUR SGO COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA EQUITY Industrie Aktien 11125727.2 0.99772 11125727.2 154160 72.17 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR PRX PROSUS NV EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 10767848.64 0.96562 10767848.64 375448 28.68 Niederlande Euronext Amsterdam EUR EDP EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA EQUITY Versorger Aktien 10508896.2 0.9424 10508896.2 2903010 3.62 Portugal Nyse Euronext - Euronext Lisbon EUR ABI ANHEUSER-BUSCH INBEV SA EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 10477350 0.93957 10477350 186264 56.25 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR IFX INFINEON TECHNOLOGIES AG EQUITY IT Aktien 9859449.33 0.88416 9859449.33 313247 31.48 Deutschland Xetra EUR DHL DEUTSCHE POST AG EQUITY Industrie Aktien 9633542.76 0.8639 9633542.76 237924 40.49 Deutschland Xetra EUR RI PERNOD RICARD SA EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 9580503.8 0.85915 9580503.8 64148 149.35 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AMS AMADEUS IT GROUP SA EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 8953049.08 0.80288 8953049.08 150674 59.42 Spanien Bolsa De Madrid EUR CAP CAPGEMINI EQUITY IT Aktien 8180070 0.73356 8180070 38100 214.7 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AMUN AMUNDI SA EQUITY Financials Aktien 8137505.6 0.72974 8137505.6 128758 63.2 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR GET GETLINK EQUITY Industrie Aktien 7696651.2 0.69021 7696651.2 485440 15.86 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR DB1 DEUTSCHE BOERSE AG EQUITY Financials Aktien 7678152.75 0.68855 7678152.75 40787 188.25 Deutschland Xetra EUR ADS ADIDAS N AG EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 7674817.1 0.68825 7674817.1 37493 204.7 Deutschland Xetra EUR STMPA STMICROELECTRONICS NV EQUITY IT Aktien 7468633.9 0.66976 7468633.9 184730 40.43 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR GFC GECINA SA EQUITY Immobilien Aktien 7449888.6 0.66808 7449888.6 79002 94.3 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR EXO EXOR NV EQUITY Financials Aktien 7362819.45 0.66027 7362819.45 71449 103.05 Niederlande Euronext Amsterdam EUR NN NN GROUP NV EQUITY Financials Aktien 7236104.64 0.64891 7236104.64 170824 42.36 Niederlande Euronext Amsterdam EUR KESKOB KESKO CLASS B EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 7172576.4 0.64321 7172576.4 414480 17.31 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR SAMPO SAMPO EQUITY Financials Aktien 7094752.49 0.63623 7094752.49 176114 40.28 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR KER KERING SA EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 7094076.6 0.63617 7094076.6 19351 366.6 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR PUB PUBLICIS GROUPE SA EQUITY Kommunikation Aktien 7042850.1 0.63158 7042850.1 70499 99.9 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ADYEN ADYEN NV EQUITY Financials Aktien 6964520 0.62455 6964520 4436 1570 Niederlande Euronext Amsterdam EUR AI LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR EQUITY Materialien Aktien 6836375.16 0.61306 6836375.16 35363 193.32 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR WKL WOLTERS KLUWER NV EQUITY Industrie Aktien 6826217.4 0.61215 6826217.4 46964 145.35 Niederlande Euronext Amsterdam EUR VER VERBUND AG EQUITY Versorger Aktien 6728197.9 0.60336 6728197.9 97369 69.1 Österreich Wiener Boerse Ag EUR INGA ING GROEP NV EQUITY Financials Aktien 6688726.53 0.59982 6688726.53 447646 14.94 Niederlande Euronext Amsterdam EUR MB MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ EQUITY Financials Aktien 6629826.83 0.59454 6629826.83 480945 13.79 Italien Borsa Italiana EUR KBC KBC GROEP EQUITY Financials Aktien 6447257.64 0.57817 6447257.64 92793 69.48 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR AENA AENA SME SA EQUITY Industrie Aktien 6386744 0.57274 6386744 35092 182 Spanien Bolsa De Madrid EUR CCEP COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 6278625.76 0.56305 6278625.76 95018 66.08 Niederlande NASDAQ USD WRT1V WARTSILA EQUITY Industrie Aktien 6234151.86 0.55906 6234151.86 435042 14.33 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR SAN BANCO SANTANDER SA EQUITY Financials Aktien 6117762.29 0.54862 6117762.29 1358597 4.5 Spanien Bolsa De Madrid EUR EDEN EDENRED EQUITY Financials Aktien 6061393.78 0.54356 6061393.78 123149 49.22 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR BNP BNP PARIBAS SA EQUITY Financials Aktien 6034810.39 0.54118 6034810.39 93317 64.67 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ALO ALSTOM SA EQUITY Industrie Aktien 5993447.4 0.53747 5993447.4 435096 13.78 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ML MICHELIN EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 5926305.28 0.53145 5926305.28 166096 35.68 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR KBX KNORR BREMSE AG EQUITY Industrie Aktien 5913606.4 0.53031 5913606.4 83620 70.72 Deutschland Xetra EUR EN BOUYGUES SA EQUITY Industrie Aktien 5899057.17 0.52901 5899057.17 155361 37.97 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR MRK MERCK EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 5787064.8 0.51896 5787064.8 36124 160.2 Deutschland Xetra EUR NDA FI NORDEA BANK EQUITY Financials Aktien 5692901.29 0.51052 5692901.29 544671 10.45 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR VNA VONOVIA SE EQUITY Immobilien Aktien 5670425.25 0.5085 5670425.25 208089 27.25 Deutschland Xetra EUR COV COVIVIO SA EQUITY Immobilien Aktien 5669723.36 0.50844 5669723.36 121982 46.48 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR EDPR EDP RENOVAVEIS SA EQUITY Versorger Aktien 5470339.17 0.49056 5470339.17 423893 12.9 Portugal Nyse Euronext - Euronext Lisbon EUR ACS ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y EQUITY Industrie Aktien 5442477.04 0.48806 5442477.04 135926 40.04 Spanien Bolsa De Madrid EUR TLX TALANX AG EQUITY Financials Aktien 5337125.1 0.47861 5337125.1 73413 72.7 Deutschland Xetra EUR UPM UPM-KYMMENE EQUITY Materialien Aktien 5273923.48 0.47295 5273923.48 169253 31.16 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR UMG UNIVERSAL MUSIC GROUP NV EQUITY Kommunikation Aktien 5080023.54 0.45556 5080023.54 186903 27.18 Niederlande Euronext Amsterdam EUR NOKIA NOKIA EQUITY IT Aktien 4945459.2 0.44349 4945459.2 1485569 3.33 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR LI KLEPIERRE REIT SA EQUITY Immobilien Aktien 4847411.92 0.4347 4847411.92 202651 23.92 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR BAMI BANCO BPM EQUITY Financials Aktien 4427174.44 0.39701 4427174.44 722686 6.13 Italien Borsa Italiana EUR FBK FINECOBANK BANCA FINECO EQUITY Financials Aktien 4411972.5 0.39565 4411972.5 317980 13.88 Italien Borsa Italiana EUR DBK DEUTSCHE BANK AG EQUITY Financials Aktien 4363581.56 0.39131 4363581.56 298630 14.61 Deutschland Xetra EUR MONC MONCLER EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 4276470.24 0.3835 4276470.24 62412 68.52 Italien Borsa Italiana EUR FGR EIFFAGE SA EQUITY Industrie Aktien 4196910 0.37636 4196910 39800 105.45 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR UCB UCB SA EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 4192597.5 0.37598 4192597.5 36858 113.75 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR CLNX CELLNEX TELECOM SA EQUITY Kommunikation Aktien 3954470.98 0.35462 3954470.98 120343 32.86 Spanien Bolsa De Madrid EUR DTG DAIMLER TRUCK HOLDING E AG EQUITY Industrie Aktien 3917429 0.3513 3917429 84065 46.6 Deutschland Xetra EUR SHL SIEMENS HEALTHINEERS AG EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 3885935.12 0.34848 3885935.12 68924 56.38 Deutschland Xetra EUR BMW BMW AG EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 3793946.08 0.34023 3793946.08 35738 106.16 Deutschland Xetra EUR BEI BEIERSDORF AG EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 3781515.05 0.33911 3781515.05 27877 135.65 Deutschland Xetra EUR AC ACCOR SA EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 3778477.15 0.33884 3778477.15 87485 43.19 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AKZA AKZO NOBEL NV EQUITY Materialien Aktien 3717332.9 0.33336 3717332.9 53029 70.1 Niederlande Euronext Amsterdam EUR ASM ASM INTERNATIONAL NV EQUITY IT Aktien 3632787 0.32578 3632787 6330 573.9 Niederlande Euronext Amsterdam EUR ARGX ARGENX EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 3540979.4 0.31754 3540979.4 9617 368.2 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR RACE FERRARI NV EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 3531502.8 0.31669 3531502.8 8694 406.2 Italien Borsa Italiana EUR BNR BRENNTAG EQUITY Industrie Aktien 3385431.24 0.30359 3385431.24 42897 78.92 Deutschland Xetra EUR ISP INTESA SANPAOLO EQUITY Financials Aktien 3323780.57 0.29806 3323780.57 992766 3.35 Italien Borsa Italiana EUR MTX MTU AERO ENGINES HOLDING AG EQUITY Industrie Aktien 3276919.8 0.29386 3276919.8 14058 233.1 Deutschland Xetra EUR ANA ACCIONA SA EQUITY Versorger Aktien 3249716.7 0.29142 3249716.7 28283 114.9 Spanien Bolsa De Madrid EUR SK3 SMURFIT KAPPA GROUP PLC EQUITY Materialien Aktien 3205163.52 0.28743 3205163.52 76096 42.12 Irland Irish Stock Exchange - All Market EUR RHM RHEINMETALL AG EQUITY Industrie Aktien 3187779.6 0.28587 3187779.6 6231 511.6 Deutschland Xetra EUR EBS ERSTE GROUP BANK AG EQUITY Financials Aktien 3182878.72 0.28543 3182878.72 77707 40.96 Österreich Wiener Boerse Ag EUR HEN3 HENKEL & KGAA PREF AG EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 3127673.08 0.28048 3127673.08 41881 74.68 Deutschland Xetra EUR ICSEAGD BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0 FUND Cash und/oder Derivate Money Market 3063285.08 0.2747 3063285.08 29827 102.7 Irland -- EUR ASRNL ASR NEDERLAND NV EQUITY Financials Aktien 3013696 0.27026 3013696 67270 44.8 Niederlande Euronext Amsterdam EUR REC RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 2890351.62 0.2592 2890351.62 55863 51.74 Italien Borsa Italiana EUR SRT3 SARTORIUS PREF AG EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 2861404 0.2566 2861404 7861 364 Deutschland Xetra EUR G1A GEA GROUP AG EQUITY Industrie Aktien 2578113.92 0.2312 2578113.92 65368 39.44 Deutschland Xetra EUR KNEBV KONE EQUITY Industrie Aktien 2493227.25 0.22358 2493227.25 58185 42.85 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR ENEL ENEL EQUITY Versorger Aktien 2474021.81 0.22186 2474021.81 401106 6.17 Italien Borsa Italiana EUR ELISA ELISA EQUITY Kommunikation Aktien 2473218.9 0.22179 2473218.9 59610 41.49 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR CPR DAVIDE CAMPARI MILANO NV EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 2460836.92 0.22068 2460836.92 266382 9.24 Italien Borsa Italiana EUR DSFIR DSM FIRMENICH AG EQUITY Materialien Aktien 2420777.6 0.21709 2420777.6 22816 106.1 Niederlande Euronext Amsterdam EUR RED REDEIA CORPORACION SA EQUITY Versorger Aktien 2367101.42 0.21228 2367101.42 148129 15.98 Spanien Bolsa De Madrid EUR SY1 SYMRISE AG EQUITY Materialien Aktien 2340040.65 0.20985 2340040.65 21341 109.65 Deutschland Xetra EUR LEG LEG IMMOBILIEN N EQUITY Immobilien Aktien 2152621.5 0.19304 2152621.5 27077 79.5 Deutschland Xetra EUR DIM SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 2128826.8 0.19091 2128826.8 8116 262.3 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR AFX CARL ZEISS MEDITEC AG EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 2027412 0.18181 2027412 16980 119.4 Deutschland Xetra EUR GBLB GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV EQUITY Financials Aktien 2004590 0.17976 2004590 28637 70 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR QIA QIAGEN NV EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 1985922.54 0.17809 1985922.54 50481 39.34 Deutschland Deutsche Börse AG EUR HEN HENKEL AG EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 1960782.66 0.17584 1960782.66 29187 67.18 Deutschland Xetra EUR ERF EUROFINS SCIENTIFIC EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 1960720.74 0.17583 1960720.74 34147 57.42 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR VIV VIVENDI EQUITY Kommunikation Aktien 1854669.12 0.16632 1854669.12 184728 10.04 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR EUR EUR CASH CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1832819.38 0.16436 1832819.38 1832820 100 Europäische Union -- EUR PUM PUMA EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 1808638.8 0.16219 1808638.8 43899 41.2 Deutschland Xetra EUR CABK CAIXABANK SA EQUITY Financials Aktien 1723834.33 0.15459 1723834.33 385378 4.47 Spanien Bolsa De Madrid EUR UMI UMICORE SA EQUITY Materialien Aktien 1686113.44 0.1512 1686113.44 83306 20.24 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR IPN IPSEN SA EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 1668794.4 0.14965 1668794.4 15282 109.2 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR PST POSTE ITALIANE EQUITY Financials Aktien 1631856.19 0.14634 1631856.19 141103 11.57 Italien Borsa Italiana EUR AMP AMPLIFON EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 1608590.1 0.14425 1608590.1 47242 34.05 Italien Borsa Italiana EUR TEP TELEPERFORMANCE EQUITY Industrie Aktien 1530406.36 0.13724 1530406.36 16877 90.68 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ZAL ZALANDO EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 1464561 0.13134 1464561 55350 26.46 Deutschland Xetra EUR ENX EURONEXT NV EQUITY Financials Aktien 1452654 0.13027 1452654 16470 88.2 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR ORNBV ORION CLASS B EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 1382751.44 0.124 1382751.44 40103 34.48 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR A5G AIB GROUP PLC EQUITY Financials Aktien 1217139.13 0.10915 1217139.13 265867 4.58 Irland Irish Stock Exchange - All Market EUR BESI BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV EQUITY IT Aktien 1200881.25 0.10769 1200881.25 8325 144.25 Niederlande Euronext Amsterdam EUR HNR1 HANNOVER RUECK EQUITY Financials Aktien 1184645 0.10623 1184645 4675 253.4 Deutschland Xetra EUR DIE DIETEREN (D) SA EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 1184173.2 0.10619 1184173.2 5754 205.8 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR NEM NEMETSCHEK EQUITY IT Aktien 1163895 0.10437 1163895 12515 93 Deutschland Xetra EUR AGN AEGON LTD EQUITY Financials Aktien 1108460.3 0.0994 1108460.3 196675 5.64 Niederlande Euronext Amsterdam EUR BIM BIOMERIEUX SA EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 1105407.6 0.09913 1105407.6 10923 101.2 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR RAA RATIONAL AG EQUITY Industrie Aktien 1100937.5 0.09873 1100937.5 1355 812.5 Deutschland Xetra EUR WLN WORLDLINE SA EQUITY Financials Aktien 1089759.8 0.09773 1089759.8 99340 10.97 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR RCO REMY COINTREAU SA EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 992484.9 0.089 992484.9 10665 93.06 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR SK SEB SA EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 965209 0.08656 965209 8111 119 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR NEXI NEXI EQUITY Financials Aktien 956442.71 0.08577 956442.71 162054 5.9 Italien Borsa Italiana EUR P911 DR ING HC F PORSCHE PRF AG EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 942069.86 0.08448 942069.86 10067 93.58 Deutschland Xetra EUR BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA EQUITY Financials Aktien 918942.54 0.08241 918942.54 84268 10.9 Spanien Bolsa De Madrid EUR DHER DELIVERY HERO EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 869616 0.07798 869616 32208 27 Deutschland Xetra EUR G24 SCOUT24 N EQUITY Kommunikation Aktien 857653.16 0.07691 857653.16 12401 69.16 Deutschland Xetra EUR ADP AEROPORTS DE PARIS SA EQUITY Industrie Aktien 857344 0.07688 857344 6698 128 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR BIRG BANK OF IRELAND GROUP PLC EQUITY Financials Aktien 847000.74 0.07596 847000.74 93757 9.03 Irland Irish Stock Exchange - All Market EUR USD USD CASH CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 831571.24 0.07457 831571.24 899802 92.42 Vereinigte Staaten -- USD SOF SOFINA SA EQUITY Financials Aktien 773633 0.06938 773633 3811 203 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR IMCD IMCD NV EQUITY Industrie Aktien 720181.2 0.06458 720181.2 4386 164.2 Niederlande Euronext Amsterdam EUR FDJ LA FRANCAISE DES JEUX SA EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 690335.28 0.06191 690335.28 18321 37.68 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR WDP WAREHOUSES DE PAUW NV EQUITY Immobilien Aktien 659922.36 0.05918 659922.36 25054 26.34 Belgien Nyse Euronext - Euronext Brussels EUR DIA DIASORIN EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 650036.8 0.05829 650036.8 7312 88.9 Italien Borsa Italiana EUR PRY PRYSMIAN EQUITY Industrie Aktien 588492.52 0.05277 588492.52 12089 48.68 Italien Borsa Italiana EUR FME FRESENIUS MEDICAL CARE AG EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 579781.6 0.05199 579781.6 16286 35.6 Deutschland Xetra EUR SW SODEXO SA EQUITY Basiskonsumgüter Aktien 443967.92 0.03981 443967.92 5533 80.24 Frankreich Nyse Euronext - Euronext Paris EUR MLIFT CASH COLLATERAL EUR MLIFT CASH Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 413000 0.03704 413000 413000 100 Europäische Union -- EUR FRE FRESENIUS SE AND CO KGAA EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 396680.05 0.03557 396680.05 15899 24.95 Deutschland Xetra EUR METSO METSO CORPORATION EQUITY Industrie Aktien 377609.97 0.03386 377609.97 34297 11.01 Finnland Nasdaq Omx Helsinki Ltd. EUR GRF GRIFOLS SA CLASS A EQUITY Gesundheitsversorgung Aktien 352488.74 0.03161 352488.74 42489 8.3 Spanien Bolsa De Madrid EUR GBP GBP CASH CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 152521.48 0.01368 152521.48 130675 116.72 Vereinigtes Königreich -- GBP EUR EUR CASH(Corp Act) CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 122334.01 0.01097 122334.01 122334 100 Europäische Union -- EUR HEIO HEINEKEN HOLDING NV EQUITY Nichtzyklische Konsumgüter Aktien 120727.2 0.01083 120727.2 1614 74.8 Niederlande Euronext Amsterdam EUR ASM ASM INTERNATIONAL NV EQUITY IT Aktien 6886.8 0.00062 6886.8 12 573.9 Niederlande Euronext Amsterdam EUR VGM4 EURO STOXX 50 JUN 24 FUTURE Cash und/oder Derivate Futures 0 0 5845240 116 5039 Europäische Union Eurex Deutschland EUR iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen die Erzielung einer Rendite für den Anleger an, welche die Rendite des MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index widerspiegelt. Fondsvermögen EUR 737 778 Fondsvermögen EUR 1 115 482 407,08 Auflegung Anteilsklasse 27.Juli2021 Auflegungsdatum des Fonds 27.Juli2021 Währung der Reihe EUR Basiswährung EUR Anlageklasse Aktien Benchmark Index MSCI EMU Climate Paris-Aligned Select Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Umlaufende Anteile 137 357 Gesamtkostenquote (TER) 0,15% ISIN IE000FOSCLU1 Ausschüttungshäufigkeit halbjährlicher Versand Gewinnverwendung Ausschüttung Wertpapierleiheertrag 0,01 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall halbjährlicher Versand Methodik Replikation UCITS Ja Emittent iShares VII plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch Geschäftsjahresende 31.Juli2024 Bloomberg-Ticker MPAB NA per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 EUR 5.371243 137357 737777.88 114.062192 113.242003 26.März2024 EUR 5.353339 137357 735318.59 113.681987 112.866448 25.März2024 EUR 5.337074 151640 809313.91 113.336588 112.523524 22.März2024 EUR 5.335744 151640 809112.24 113.308345 112.495248 21.März2024 EUR 5.340354 151640 809811.21 113.406241 112.613917 20.März2024 EUR 5.286329 151640 801619 112.258982 111.476462 19.März2024 EUR 5.281438 151640 800877.22 112.155118 111.372256 18.März2024 EUR 5.273787 151640 799717.06 111.992644 111.212056 15.März2024 EUR 5.273401 151640 799658.48 111.984447 111.202613 14.März2024 EUR 5.293656 151640 802729.98 112.414576 111.631906 13.März2024 EUR 5.299687 151640 803644.49 112.542649 111.759376 12.März2024 EUR 5.291033 151640 802332.19 112.358875 111.576234 11.März2024 EUR 5.25187 151640 796393.6 111.52722 110.750115 08.März2024 EUR 5.28099 151640 800809.26 112.145604 111.362667 07.März2024 EUR 5.289649 151640 802122.35 112.329484 111.542642 06.März2024 EUR 5.228939 151640 792916.32 111.040264 110.262008 05.März2024 EUR 5.207778 151640 789707.43 110.590895 109.815481 04.März2024 EUR 5.22443 151640 792232.64 110.944512 110.166445 01.März2024 EUR 5.215864 151640 790933.64 110.762607 109.991176 29.Feb.2024 EUR 5.196891 151640 788056.5 110.359702 109.593147 28.Feb.2024 EUR 5.193212 151640 787498.69 110.281576 109.514269 27.Feb.2024 EUR 5.211266 151640 790236.37 110.664965 109.897203 26.Feb.2024 EUR 5.190991 151640 787161.82 110.234411 109.469939 23.Feb.2024 EUR 5.203587 151640 789071.98 110.501896 109.736319 22.Feb.2024 EUR 5.19071 151640 787119.3 110.228444 109.464556 21.Feb.2024 EUR 5.126338 151640 777357.97 108.861458 108.107152 20.Feb.2024 EUR 5.119137 151640 776265.99 108.70854 107.95543 19.Feb.2024 EUR 5.123588 151640 776940.81 108.80306 108.048716 16.Feb.2024 EUR 5.12645 151640 777374.96 108.863837 108.107789 15.Feb.2024 EUR 5.105611 151640 774214.88 108.421306 107.667716 14.Feb.2024 EUR 5.083803 151640 770908.02 107.569584 106.819888 13.Feb.2024 EUR 5.0612 151640 767480.39 107.091321 106.343503 12.Feb.2024 EUR 5.129131 151640 777781.49 108.528691 107.77471 09.Feb.2024 EUR 5.095333 151640 772656.4 107.81355 107.062481 08.Feb.2024 EUR 5.098733 151640 773171.98 107.885492 107.143937 07.Feb.2024 EUR 5.074401 151640 769482.17 107.370644 106.63295 06.Feb.2024 EUR 5.078125 151640 770046.92 107.449441 106.710971 05.Feb.2024 EUR 5.059387 151640 767205.57 107.052959 106.316473 02.Feb.2024 EUR 5.054607 151640 766480.61 106.951817 106.214729 01.Feb.2024 EUR 5.052221 151640 766118.87 106.901331 106.165347 31.Jän.2024 EUR 5.07886 151640 770158.47 107.464993 106.72726 30.Jän.2024 EUR 5.082482 151640 770707.71 107.541632 106.8018 29.Jän.2024 EUR 5.068724 151640 768621.41 107.250523 106.512169 26.Jän.2024 EUR 5.075021 151640 769576.27 107.383763 106.646953 25.Jän.2024 EUR 5.023234 151640 761723.27 106.287988 105.55649 24.Jän.2024 EUR 5.004024 91640 458568.78 105.881518 105.153233 23.Jän.2024 EUR 4.920245 91640 450891.3 104.108815 103.389085 22.Jän.2024 EUR 4.936598 91640 452389.87 104.454833 103.733471 19.Jän.2024 EUR 4.890191 181640 888254.4 103.472894 102.756378 18.Jän.2024 EUR 4.892883 181640 888743.28 103.529855 102.812836 17.Jän.2024 EUR 4.842162 181640 879530.44 102.456635 101.744906 16.Jän.2024 EUR 4.890546 181640 888318.8 103.480406 102.763409 15.Jän.2024 EUR 4.905078 181640 890958.47 103.787892 103.070908 12.Jän.2024 EUR 4.930208 181640 895523.06 104.319625 103.601032 11.Jän.2024 EUR 4.881602 181640 886694.22 103.291157 102.57711 10.Jän.2024 EUR 4.905229 181640 890985.95 103.791087 103.073773 09.Jän.2024 EUR 4.90709 181640 891323.89 103.830465 103.112353 08.Jän.2024 EUR 4.918683 181640 893429.76 104.075764 103.355537 05.Jän.2024 EUR 4.888366 181640 887922.91 103.434279 102.715419 04.Jän.2024 EUR 4.906846 181640 891279.66 103.825302 103.104641 03.Jän.2024 EUR 4.882156 181640 886794.83 103.302879 102.58553 02.Jän.2024 EUR 4.954575 181640 899949.1 104.835213 104.115026 29.Dez.2023 EUR 4.977967 181640 904197.95 105.330171 104.608481 28.Dez.2023 EUR 4.973833 181640 903447.1 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EUR 4.49016 194970 875446.63 92.773716 92.42877 25.Nov.2022 EUR 4.529848 194970 883184.57 93.593732 93.248228 24.Nov.2022 EUR 4.530964 194970 883402.13 93.616791 93.275193 23.Nov.2022 EUR 4.504904 194970 878321.26 93.07835 92.73626 22.Nov.2022 EUR 4.484728 194970 874387.58 92.661483 92.319367 21.Nov.2022 EUR 4.474061 194970 872307.74 92.441086 92.099572 18.Nov.2022 EUR 4.482411 194970 873935.77 92.61361 92.295018 17.Nov.2022 EUR 4.432956 194970 864293.61 91.591792 91.274878 16.Nov.2022 EUR 4.444926 194970 866627.23 91.839111 91.521603 15.Nov.2022 EUR 4.487283 194970 874885.71 92.714273 92.396678 14.Nov.2022 EUR 4.471076 194970 871725.75 92.379411 92.067099 11.Nov.2022 EUR 4.456851 194970 868952.29 92.0855 91.774596 10.Nov.2022 EUR 4.433523 194970 864404.03 91.603507 91.292967 09.Nov.2022 EUR 4.275714 194970 833636.06 88.342927 88.038461 08.Nov.2022 EUR 4.272143 194970 832939.78 88.269145 87.96434 07.Nov.2022 EUR 4.213774 114970 484457.64 87.06315 86.759398 04.Nov.2022 EUR 4.193019 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85.004618 84.713908 20.Sep.2022 EUR 4.083559 114970 469486.85 84.372705 84.083723 16.Sep.2022 EUR 4.149419 114970 477058.71 85.733475 85.442143 15.Sep.2022 EUR 4.203485 114970 483274.71 86.850563 86.55516 14.Sep.2022 EUR 4.233321 114970 486704.99 87.467022 87.170236 13.Sep.2022 EUR 4.264821 114970 490326.58 88.117861 87.820408 12.Sep.2022 EUR 4.34449 114970 499486.1 89.763947 89.46272 09.Sep.2022 EUR 4.264965 114970 490343.09 88.120836 87.828036 08.Sep.2022 EUR 4.198399 114970 482690 86.745479 86.456058 07.Sep.2022 EUR 4.185335 114970 481188 86.475556 86.187335 06.Sep.2022 EUR 4.168115 114970 479208.29 86.119764 85.831823 05.Sep.2022 EUR 4.155561 114970 477764.85 85.860379 85.572968 02.Sep.2022 EUR 4.211908 114970 484243.13 87.024596 86.732217 01.Sep.2022 EUR 4.122795 114970 473997.84 85.183382 84.896857 31.Aug.2022 EUR 4.195257 114970 482328.78 86.68056 86.388433 30.Aug.2022 EUR 4.23843 114970 487292.36 87.572581 87.277418 26.Aug.2022 EUR 4.301616 114970 494556.9 88.878103 88.580619 25.Aug.2022 EUR 4.388734 114970 504572.81 90.678097 90.377853 24.Aug.2022 EUR 4.38839 114970 504533.24 90.670989 90.370518 23.Aug.2022 EUR 4.359978 114970 501266.72 90.083953 89.783947 22.Aug.2022 EUR 4.384752 114970 504115.01 90.595822 90.29553 19.Aug.2022 EUR 4.465342 114970 513380.38 92.260938 91.955914 18.Aug.2022 EUR 4.505318 114970 517976.44 93.086904 92.780449 17.Aug.2022 EUR 4.497532 114970 517081.26 92.926033 92.620435 16.Aug.2022 EUR 4.555142 114970 523704.72 94.116346 93.808361 15.Aug.2022 EUR 4.543499 114970 522366.17 93.875783 93.567626 12.Aug.2022 EUR 4.518143 114970 519450.94 93.351889 93.043042 11.Aug.2022 EUR 4.518322 114970 519471.49 93.355587 93.048301 10.Aug.2022 EUR 4.605445 114970 529488.11 93.157711 92.849511 09.Aug.2022 EUR 4.555322 114970 523725.48 92.143837 91.836915 08.Aug.2022 EUR 4.603346 114970 529246.71 93.115253 92.805629 05.Aug.2022 EUR 4.565207 114970 524861.95 92.343788 92.034265 04.Aug.2022 EUR 4.61008 114970 530020.98 93.251467 92.939719 03.Aug.2022 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24.Mai2022 EUR 4.431097 114970 509443.3 89.631047 89.368324 23.Mai2022 EUR 4.48245 114970 515347.37 90.669801 90.399287 20.Mai2022 EUR 4.419879 114970 508153.58 89.404132 89.158774 19.Mai2022 EUR 4.398591 114970 505706.06 88.973524 88.733212 18.Mai2022 EUR 4.441488 114970 510637.9 89.841233 89.63305 17.Mai2022 EUR 4.488688 114970 516064.56 90.795982 90.583969 16.Mai2022 EUR 4.424719 114970 508710.05 89.502034 89.314944 13.Mai2022 EUR 4.428645 72100 319305.33 89.581448 89.395751 12.Mai2022 EUR 4.336284 72100 312646.14 87.713195 87.538041 11.Mai2022 EUR 4.38424 67100 294182.51 88.683236 88.510626 10.Mai2022 EUR 4.287572 67100 287696.09 86.727861 86.556236 09.Mai2022 EUR 4.256041 67100 285580.38 86.090061 85.927572 06.Mai2022 EUR 4.383967 67100 294164.23 88.677714 88.515953 05.Mai2022 EUR 4.466093 67100 299674.9 90.338936 90.247918 04.Mai2022 EUR 4.517387 67100 303116.67 91.376498 91.295957 03.Mai2022 EUR 4.555998 67100 305707.5 92.157511 92.075655 29.Apr.2022 EUR 4.595347 67100 308347.83 92.953452 92.881525 28.Apr.2022 EUR 4.589502 67100 307955.59 92.835221 92.77672 27.Apr.2022 EUR 4.547908 67100 305164.64 91.993868 91.940127 26.Apr.2022 EUR 4.521459 67100 303389.92 91.458865 91.415247 25.Apr.2022 EUR 4.56449 66000 301256.34 92.329285 92.310971 22.Apr.2022 EUR 4.633133 66000 305786.82 93.717777 93.707746 21.Apr.2022 EUR 4.724938 66000 311845.94 95.574784 95.561009 20.Apr.2022 EUR 4.703578 66000 310436.19 95.14272 95.135679 19.Apr.2022 EUR 4.632446 66000 305741.46 93.70388 93.699012 14.Apr.2022 EUR 4.65442 66000 307191.75 94.148365 94.145982 13.Apr.2022 EUR 4.626049 66000 305319.29 93.574484 93.572538 12.Apr.2022 EUR 4.633644 66000 305820.55 93.728113 93.727113 11.Apr.2022 EUR 4.644567 66000 306541.47 93.949061 93.948411 08.Apr.2022 EUR 4.682813 66000 309065.66 94.722691 94.722601 07.Apr.2022 EUR 4.626467 66000 305346.85 93.582939 93.580356 06.Apr.2022 EUR 4.643891 66000 306496.82 93.935387 93.939362 05.Apr.2022 EUR 4.753781 66000 313749.59 96.158212 96.159754 04.Apr.2022 EUR 4.762266 66000 314309.58 96.329845 96.329188 01.Apr.2022 EUR 4.73293 66000 312373.42 95.736444 95.739224 31.März2022 EUR 4.713427 66000 311086.21 95.341942 95.337671 30.März2022 EUR 4.756481 66000 313927.81 96.212827 96.205863 29.März2022 EUR 4.789001 66000 316074.08 96.870633 96.830838 28.März2022 EUR 4.667443 66000 308051.27 94.41179 94.411535 25.März2022 EUR 4.638404 66000 306134.72 93.824397 93.796703 24.März2022 EUR 4.641225 66000 306320.87 93.88146 93.84917 23.März2022 EUR 4.656569 66000 307333.58 94.191834 94.113435 22.März2022 EUR 4.734243 66000 312460.04 95.763003 95.67268 21.März2022 EUR 4.681758 66000 308996.04 94.70135 94.663758 18.März2022 EUR 4.714164 66000 311134.87 95.35685 95.304727 17.März2022 EUR 4.684513 66000 309177.9 94.757078 94.673906 16.März2022 EUR 4.668926 66000 308149.13 94.441788 94.343917 15.März2022 EUR 4.515137 66000 297999.1 91.330985 91.267114 14.März2022 EUR 4.520958 66000 298383.26 91.448731 91.369523 11.März2022 EUR 4.457512 66000 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