BGF Next Generation Health Care Fund
Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die an neuen und aufstrebenden Themen
der Gesundheitsversorgung beteiligt sind.
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der
Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind) über mehrere Branchen hinweg, einschließlich (ohne
Einschränkung) Biotechnologie, Pharmazeutika, Life-Sciences-Tools und -Services, Healthcare-Technologie, Healthcare-Geräte, Medizinprodukte und digitale
Gesundheitsversorgung, sowie über mehrere Unterthemen, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: Gentherapie, Diagnostik der nächsten Generation,
Immuntherapie, roboterunterstützte Chirurgie, Biosensoren und Tracker, medizinische Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und Telegesundheit. Die Unternehmen
werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsversorgungsthema der
nächsten Generation zu managen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den ESG-Risiken und -Chancen.
Fondsvermögen
USD 24 808 652,14
Auflegung Anteilsklasse
07.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
07.Juni2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,68%
ISIN
LU2310090860
Kostenquote
0,38%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGGHCZU
SEDOL
BMDXLX9
29-Feb.-2024
BGF Next Generation Health Care Fund
Inception Date
07.Juni2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 4 483,40
Number of Securities
138,00
Shares Outstanding
500,00
Name
Gewichtung (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORP
3.5297
CENCORA INC
3.2642
INTUITIVE SURGICAL INC
2.3137
ALIGN TECHNOLOGY INC
2.1816
NOVO NORDISK CLASS B
2.1042
ABBVIE INC
2.0776
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
2.0757
COOPER INC
1.9621
AMGEN INC
1.894
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1.8372
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
8.97
0.07
0.7865168539325843
27.März2024
8.9
0.06
0.6787330316742082
26.März2024
8.84
0
0
25.März2024
8.84
0.01
0.11325028312570781
22.März2024
8.83
-0.1
-1.1198208286674132
21.März2024
8.93
0.12
1.362088535754824
20.März2024
8.81
0.01
0.11363636363636363
19.März2024
8.8
-0.03
-0.33975084937712347
18.März2024
8.83
0.02
0.22701475595913734
15.März2024
8.81
0.01
0.11363636363636363
14.März2024
8.8
-0.12
-1.345291479820628
13.März2024
8.92
0.05
0.5636978579481398
12.März2024
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
11.März2024
8.88
-0.15
-1.6611295681063123
08.März2024
9.03
0.09
1.0067114093959733
07.März2024
8.94
0.04
0.449438202247191
06.März2024
8.9
0
0
05.März2024
8.9
-0.05
-0.5586592178770949
04.März2024
8.95
0.09
1.0158013544018059
01.März2024
8.86
-0.03
-0.3374578177727784
29.Feb.2024
8.89
-0.06
-0.6703910614525139
28.Feb.2024
8.95
0.03
0.336322869955157
27.Feb.2024
8.92
-0.01
-0.11198208286674133
26.Feb.2024
8.93
0.06
0.6764374295377678
23.Feb.2024
8.87
0.07
0.7954545454545454
22.Feb.2024
8.8
0.08
0.9174311926605505
21.Feb.2024
8.72
-0.07
-0.7963594994311718
20.Feb.2024
8.79
0.01
0.11389521640091116
19.Feb.2024
8.78
0.03
0.34285714285714286
16.Feb.2024
8.75
0
0
15.Feb.2024
8.75
0.11
1.2731481481481481
14.Feb.2024
8.64
0.04
0.46511627906976744
13.Feb.2024
8.6
-0.11
-1.2629161882893227
12.Feb.2024
8.71
0.01
0.11494252873563218
09.Feb.2024
8.7
0.1
1.1627906976744187
08.Feb.2024
8.6
-0.03
-0.34762456546929316
07.Feb.2024
8.63
0
0
06.Feb.2024
8.63
0.08
0.935672514619883
05.Feb.2024
8.55
0.06
0.7067137809187279
02.Feb.2024
8.49
0.04
0.47337278106508873
01.Feb.2024
8.45
-0.09
-1.053864168618267
31.Jän.2024
8.54
0.06
0.7075471698113207
30.Jän.2024
8.48
0.06
0.7125890736342043
29.Jän.2024
8.42
0.01
0.11890606420927467
26.Jän.2024
8.41
0.04
0.4778972520908005
25.Jän.2024
8.37
-0.03
-0.35714285714285715
24.Jän.2024
8.4
0.04
0.4784688995215311
23.Jän.2024
8.36
-0.02
-0.2386634844868735
22.Jän.2024
8.38
0.1
1.2077294685990339
19.Jän.2024
8.28
0.01
0.12091898428053205
18.Jän.2024
8.27
-0.01
-0.12077294685990338
17.Jän.2024
8.28
-0.05
-0.6002400960384153
16.Jän.2024
8.33
-0.08
-0.9512485136741974
15.Jän.2024
8.41
-0.07
-0.8254716981132075
12.Jän.2024
8.48
0.05
0.5931198102016607
11.Jän.2024
8.43
-0.01
-0.11848341232227488
10.Jän.2024
8.44
-0.01
-0.11834319526627218
09.Jän.2024
8.45
0.2
2.4242424242424243
08.Jän.2024
8.25
0.01
0.12135922330097088
05.Jän.2024
8.24
-0.02
-0.24213075060532688
04.Jän.2024
8.26
-0.02
-0.24154589371980675
03.Jän.2024
8.28
-0.13
-1.5457788347205708
02.Jän.2024
8.41
0.03
0.35799522673031026
29.Dez.2023
8.38
-0.06
-0.7109004739336493
28.Dez.2023
8.44
0.07
0.8363201911589009
27.Dez.2023
8.37
0.08
0.9650180940892642
22.Dez.2023
8.29
0.15
1.8427518427518428
21.Dez.2023
8.14
-0.02
-0.24509803921568626
20.Dez.2023
8.16
-0.04
-0.4878048780487805
19.Dez.2023
8.2
0.06
0.7371007371007371
18.Dez.2023
8.14
-0.01
-0.12269938650306748
15.Dez.2023
8.15
-0.03
-0.36674816625916873
14.Dez.2023
8.18
0.26
3.282828282828283
13.Dez.2023
7.92
0.13
1.668806161745828
12.Dez.2023
7.79
0.03
0.3865979381443299
11.Dez.2023
7.76
-0.02
-0.2570694087403599
08.Dez.2023
7.78
0.03
0.3870967741935484
07.Dez.2023
7.75
0.01
0.12919896640826872
06.Dez.2023
7.74
0.07
0.9126466753585397
05.Dez.2023
7.67
-0.02
-0.26007802340702213
04.Dez.2023
7.69
0.08
1.0512483574244416
01.Dez.2023
7.61
0.05
0.6613756613756614
30.Nov.2023
7.56
-0.02
-0.2638522427440633
29.Nov.2023
7.58
0.07
0.9320905459387483
28.Nov.2023
7.51
-0.05
-0.6613756613756614
27.Nov.2023
7.56
-0.02
-0.2638522427440633
24.Nov.2023
7.58
0.04
0.5305039787798409
23.Nov.2023
7.54
0.01
0.13280212483399734
22.Nov.2023
7.53
0.03
0.4
21.Nov.2023
7.5
-0.01
-0.13315579227696406
20.Nov.2023
7.51
0.07
0.9408602150537635
17.Nov.2023
7.44
0.01
0.13458950201884254
16.Nov.2023
7.43
-0.04
-0.535475234270415
15.Nov.2023
7.47
0.01
0.13404825737265416
14.Nov.2023
7.46
0.22
3.0386740331491713
13.Nov.2023
7.24
0.03
0.4160887656033287
10.Nov.2023
7.21
-0.13
-1.771117166212534
09.Nov.2023
7.34
-0.09
-1.2113055181695829
08.Nov.2023
7.43
0.05
0.6775067750677507
07.Nov.2023
7.38
-0.02
-0.2702702702702703
06.Nov.2023
7.4
0.01
0.13531799729364005
03.Nov.2023
7.39
0.15
2.0718232044198897
02.Nov.2023
7.24
0.16
2.2598870056497176
31.Okt.2023
7.08
0.01
0.14144271570014144
30.Okt.2023
7.07
-0.07
-0.9803921568627451
27.Okt.2023
7.14
-0.08
-1.10803324099723
26.Okt.2023
7.22
-0.06
-0.8241758241758241
25.Okt.2023
7.28
-0.09
-1.2211668928086838
24.Okt.2023
7.37
0
0
23.Okt.2023
7.37
-0.05
-0.6738544474393531
20.Okt.2023
7.42
-0.07
-0.9345794392523364
19.Okt.2023
7.49
-0.1
-1.3175230566534915
18.Okt.2023
7.59
-0.03
-0.3937007874015748
17.Okt.2023
7.62
0.03
0.3952569169960474
16.Okt.2023
7.59
0.04
0.5298013245033113
13.Okt.2023
7.55
-0.09
-1.1780104712041886
12.Okt.2023
7.64
-0.07
-0.9079118028534371
11.Okt.2023
7.71
0.07
0.9162303664921466
10.Okt.2023
7.64
0.04
0.5263157894736842
09.Okt.2023
7.6
0.05
0.6622516556291391
06.Okt.2023
7.55
0.03
0.39893617021276595
05.Okt.2023
7.52
0.06
0.8042895442359249
04.Okt.2023
7.46
-0.06
-0.7978723404255319
03.Okt.2023
7.52
-0.07
-0.922266139657444
02.Okt.2023
7.59
-0.12
-1.556420233463035
29.Sep.2023
7.71
0.02
0.26007802340702213
28.Sep.2023
7.69
0
0
27.Sep.2023
7.69
0
0
26.Sep.2023
7.69
0.01
0.13020833333333334
25.Sep.2023
7.68
-0.05
-0.6468305304010349
22.Sep.2023
7.73
-0.05
-0.6426735218508998
21.Sep.2023
7.78
-0.16
-2.0151133501259446
20.Sep.2023
7.94
0.02
0.25252525252525254
19.Sep.2023
7.92
-0.01
-0.12610340479192939
18.Sep.2023
7.93
-0.09
-1.1221945137157108
15.Sep.2023
8.02
-0.01
-0.12453300124533001
14.Sep.2023
8.03
-0.04
-0.49566294919454773
13.Sep.2023
8.07
-0.01
-0.12376237623762376
12.Sep.2023
8.08
0.02
0.24813895781637718
11.Sep.2023
8.06
0.01
0.12422360248447205
08.Sep.2023
8.05
0
0
07.Sep.2023
8.05
-0.02
-0.24783147459727387
06.Sep.2023
8.07
-0.08
-0.9815950920245399
05.Sep.2023
8.15
-0.06
-0.730816077953715
04.Sep.2023
8.21
0
0
01.Sep.2023
8.21
0
0
31.Aug.2023
8.21
-0.02
-0.24301336573511542
30.Aug.2023
8.23
0.12
1.4796547472256474
29.Aug.2023
8.11
0
0
28.Aug.2023
8.11
0.12
1.5018773466833542
25.Aug.2023
7.99
-0.08
-0.9913258983890955
24.Aug.2023
8.07
0.01
0.12406947890818859
23.Aug.2023
8.06
0.06
0.75
22.Aug.2023
8
0.02
0.2506265664160401
21.Aug.2023
7.98
0.03
0.37735849056603776
18.Aug.2023
7.95
-0.08
-0.9962640099626401
17.Aug.2023
8.03
-0.08
-0.9864364981504316
16.Aug.2023
8.11
0
0
14.Aug.2023
8.11
-0.02
-0.24600246002460024
11.Aug.2023
8.13
-0.07
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22.Feb.2023
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0
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30.Nov.2022
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29.Nov.2022
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21.Nov.2022
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0
0
18.Nov.2022
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29.Apr.2022
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28.Apr.2022
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-0.14
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27.Apr.2022
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20.Apr.2022
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19.Apr.2022
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14.Apr.2022
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13.Apr.2022
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12.Apr.2022
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11.Apr.2022
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-0.05
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08.Apr.2022
8.75
-0.03
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07.Apr.2022
8.78
0.16
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06.Apr.2022
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-0.18
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05.Apr.2022
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0.08
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04.Apr.2022
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01.Apr.2022
8.67
0.01
0.11547344110854503
31.März2022
8.66
-0.03
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30.März2022
8.69
0.03
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29.März2022
8.66
0.2
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28.März2022
8.46
0.02
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25.März2022
8.44
0.07
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24.März2022
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-0.04
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23.März2022
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-0.1
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22.März2022
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21.März2022
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18.März2022
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17.März2022
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16.März2022
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15.März2022
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14.März2022
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03.März2022
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10.48
-0.03
-0.285442435775452
24.Juni2021
10.51
0.14
1.3500482160077145
22.Juni2021
10.37
0.05
0.4844961240310077
21.Juni2021
10.32
0.01
0.09699321047526673
18.Juni2021
10.31
0.05
0.4873294346978557
17.Juni2021
10.26
-0.02
-0.19455252918287938
16.Juni2021
10.28
-0.08
-0.7722007722007722
15.Juni2021
10.36
0
0
14.Juni2021
10.36
0.07
0.6802721088435374
11.Juni2021
10.29
0.04
0.3902439024390244
10.Juni2021
10.25
0.04
0.3917727717923604
09.Juni2021
10.21
0.11
1.0891089108910892
08.Juni2021
10.1
0.1
1
07.Juni2021
10
--
--
BGF Next Generation Health Care Fund
Fondsauflegung
07-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
--
31.Juli2021
-0.772947
31.Aug.2021
1.265823
30.Sep.2021
-3.653846
31.Okt.2021
0.499002
30.Nov.2021
-6.554121
31.Dez.2021
4.569607
31.Jän.2022
-15.142276
28.Feb.2022
0.359281
31.März2022
3.341289
30.Apr.2022
-7.852194
31.Mai2022
-3.383459
30.Juni2022
-2.594034
31.Juli2022
4.260985
31.Aug.2022
-2.809706
30.Sep.2022
-5.124836
31.Okt.2022
4.98615
30.Nov.2022
4.485488
31.Dez.2022
-0.757576
31.Jän.2023
2.926209
28.Feb.2023
-3.337454
31.März2023
1.918159
30.Apr.2023
2.760351
31.Mai2023
-2.686203
30.Juni2023
6.022585
31.Juli2023
-0.236686
31.Aug.2023
-2.609727
30.Sep.2023
-6.090134
31.Okt.2023
-8.171206
30.Nov.2023
6.779661
31.Dez.2023
10.846561
31.Jän.2024
1.909308
29.Feb.2024
4.098361