BGF Future Consumer Fund
Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen.
Der Fonds legt weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die voraussichtlich von Veränderungen der
Art und Weise profitieren werden, wie Menschen Waren und Dienstleistungen weltweit konsumieren.
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer
Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind) über mehrere Unterthemen
hinweg, die von der nächsten Generation von Verbrauchern angetrieben werden, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: Glücksspiel, digitale
Dienstleistungen, nachhaltiges Leben, gesundes Wohnen, Bildung, Tierhumanisierung und Verbrauchererlebnisse.
Fondsvermögen
USD 17 376 387,20
Auflegung Anteilsklasse
09.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
09.Juni2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,68%
ISIN
LU2317272560
Kostenquote
0,38%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGFCZ2D
SEDOL
BN0WNN0
29-Feb.-2024
BGF Future Consumer Fund
Inception Date
09.Juni2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 3 267,48
Number of Securities
39,00
Shares Outstanding
500,00
Name
Gewichtung (%)
AMAZON.COM INC
7.8431
BEIERSDORF AG
6.2332
MASTERCARD INC
5.9747
SONY GROUP CORP
4.4969
META PLATFORMS INC
3.837
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.5585
COMCAST CORPORATION
3.3998
VISA INC
3.3933
T-MOBILE US INC
3.1598
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
3.1296
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
6.53
0.03
0.46153846153846156
27.März2024
6.5
0.01
0.15408320493066255
26.März2024
6.49
0.04
0.6201550387596899
25.März2024
6.45
-0.01
-0.15479876160990713
22.März2024
6.46
-0.07
-1.0719754977029097
21.März2024
6.53
0.07
1.08359133126935
20.März2024
6.46
0
0
19.März2024
6.46
-0.03
-0.4622496147919877
18.März2024
6.49
0.01
0.15432098765432098
15.März2024
6.48
-0.06
-0.9174311926605505
14.März2024
6.54
-0.03
-0.45662100456621
13.März2024
6.57
0.01
0.1524390243902439
12.März2024
6.56
0.04
0.6134969325153374
11.März2024
6.52
-0.06
-0.9118541033434651
08.März2024
6.58
0.05
0.7656967840735069
07.März2024
6.53
0.01
0.15337423312883436
06.März2024
6.52
0.02
0.3076923076923077
05.März2024
6.5
-0.04
-0.6116207951070336
04.März2024
6.54
0.02
0.3067484662576687
01.März2024
6.52
0
0
29.Feb.2024
6.52
0.03
0.4622496147919877
28.Feb.2024
6.49
-0.03
-0.4601226993865031
27.Feb.2024
6.52
-0.02
-0.3058103975535168
26.Feb.2024
6.54
0
0
23.Feb.2024
6.54
0.01
0.15313935681470137
22.Feb.2024
6.53
0.1
1.5552099533437014
21.Feb.2024
6.43
0.02
0.31201248049922
20.Feb.2024
6.41
-0.04
-0.6201550387596899
19.Feb.2024
6.45
-0.02
-0.3091190108191654
16.Feb.2024
6.47
-0.01
-0.15432098765432098
15.Feb.2024
6.48
0.05
0.7776049766718507
14.Feb.2024
6.43
0.03
0.46875
13.Feb.2024
6.4
-0.07
-1.0819165378670788
12.Feb.2024
6.47
0.03
0.4658385093167702
09.Feb.2024
6.44
-0.04
-0.6172839506172839
08.Feb.2024
6.48
0.02
0.30959752321981426
07.Feb.2024
6.46
0.06
0.9375
06.Feb.2024
6.4
0.03
0.47095761381475665
05.Feb.2024
6.37
-0.03
-0.46875
02.Feb.2024
6.4
0.07
1.1058451816745656
01.Feb.2024
6.33
-0.01
-0.15772870662460567
31.Jän.2024
6.34
0
0
30.Jän.2024
6.34
0.04
0.6349206349206349
29.Jän.2024
6.3
0.03
0.4784688995215311
26.Jän.2024
6.27
0.04
0.6420545746388443
25.Jän.2024
6.23
0
0
24.Jän.2024
6.23
0.02
0.322061191626409
23.Jän.2024
6.21
-0.01
-0.1607717041800643
22.Jän.2024
6.22
0.06
0.974025974025974
19.Jän.2024
6.16
0.03
0.4893964110929853
18.Jän.2024
6.13
0.04
0.6568144499178982
17.Jän.2024
6.09
-0.1
-1.615508885298869
16.Jän.2024
6.19
-0.05
-0.8012820512820513
15.Jän.2024
6.24
-0.07
-1.109350237717908
12.Jän.2024
6.31
0.04
0.6379585326953748
11.Jän.2024
6.27
0.04
0.6420545746388443
10.Jän.2024
6.23
0.03
0.4838709677419355
09.Jän.2024
6.2
0.04
0.6493506493506493
08.Jän.2024
6.16
0.02
0.3257328990228013
05.Jän.2024
6.14
0
0
04.Jän.2024
6.14
-0.06
-0.967741935483871
03.Jän.2024
6.2
-0.05
-0.8
02.Jän.2024
6.25
-0.1
-1.5748031496062993
29.Dez.2023
6.35
0
0
28.Dez.2023
6.35
0.03
0.47468354430379744
27.Dez.2023
6.32
0.03
0.4769475357710652
22.Dez.2023
6.29
-0.01
-0.15873015873015872
21.Dez.2023
6.3
-0.05
-0.7874015748031497
20.Dez.2023
6.35
0.01
0.15772870662460567
19.Dez.2023
6.34
0.06
0.9554140127388535
18.Dez.2023
6.28
0
0
15.Dez.2023
6.28
-0.02
-0.31746031746031744
14.Dez.2023
6.3
0.1
1.6129032258064515
13.Dez.2023
6.2
0.03
0.4862236628849271
12.Dez.2023
6.17
0.02
0.3252032520325203
11.Dez.2023
6.15
0.03
0.49019607843137253
08.Dez.2023
6.12
0.02
0.32786885245901637
07.Dez.2023
6.1
-0.02
-0.32679738562091504
06.Dez.2023
6.12
0.03
0.49261083743842365
05.Dez.2023
6.09
-0.03
-0.49019607843137253
04.Dez.2023
6.12
0.05
0.8237232289950577
01.Dez.2023
6.07
0
0
30.Nov.2023
6.07
-0.03
-0.4918032786885246
29.Nov.2023
6.1
0.05
0.8264462809917356
28.Nov.2023
6.05
-0.03
-0.4934210526315789
27.Nov.2023
6.08
0.02
0.33003300330033003
24.Nov.2023
6.06
0.01
0.1652892561983471
23.Nov.2023
6.05
0
0
22.Nov.2023
6.05
0.04
0.6655574043261231
21.Nov.2023
6.01
0.01
0.16666666666666666
20.Nov.2023
6
0.04
0.6711409395973155
17.Nov.2023
5.96
0
0
16.Nov.2023
5.96
0
0
15.Nov.2023
5.96
0.03
0.5059021922428331
14.Nov.2023
5.93
0.13
2.2413793103448274
13.Nov.2023
5.8
0.01
0.17271157167530224
10.Nov.2023
5.79
-0.07
-1.1945392491467577
09.Nov.2023
5.86
0
0
08.Nov.2023
5.86
0.06
1.0344827586206897
07.Nov.2023
5.8
0
0
06.Nov.2023
5.8
0.01
0.17271157167530224
03.Nov.2023
5.79
0.1
1.757469244288225
02.Nov.2023
5.69
0.1
1.7889087656529516
31.Okt.2023
5.59
0.08
1.4519056261343013
30.Okt.2023
5.51
0.04
0.7312614259597806
27.Okt.2023
5.47
0.03
0.5514705882352942
26.Okt.2023
5.44
-0.14
-2.5089605734767026
25.Okt.2023
5.58
-0.04
-0.7117437722419929
24.Okt.2023
5.62
0.06
1.079136690647482
23.Okt.2023
5.56
-0.02
-0.35842293906810035
20.Okt.2023
5.58
-0.07
-1.238938053097345
19.Okt.2023
5.65
-0.04
-0.70298769771529
18.Okt.2023
5.69
0
0
17.Okt.2023
5.69
0
0
16.Okt.2023
5.69
-0.04
-0.6980802792321117
13.Okt.2023
5.73
-0.04
-0.6932409012131716
12.Okt.2023
5.77
-0.02
-0.3454231433506045
11.Okt.2023
5.79
0.04
0.6956521739130435
10.Okt.2023
5.75
0.09
1.5901060070671378
09.Okt.2023
5.66
0.05
0.8912655971479501
06.Okt.2023
5.61
-0.03
-0.5319148936170213
05.Okt.2023
5.64
0.04
0.7142857142857143
04.Okt.2023
5.6
-0.05
-0.8849557522123894
03.Okt.2023
5.65
-0.03
-0.528169014084507
02.Okt.2023
5.68
-0.07
-1.2173913043478262
29.Sep.2023
5.75
0.1
1.7699115044247788
28.Sep.2023
5.65
-0.02
-0.3527336860670194
27.Sep.2023
5.67
-0.03
-0.5263157894736842
26.Sep.2023
5.7
-0.04
-0.6968641114982579
25.Sep.2023
5.74
-0.04
-0.6920415224913494
22.Sep.2023
5.78
0
0
21.Sep.2023
5.78
-0.14
-2.364864864864865
20.Sep.2023
5.92
0.05
0.8517887563884157
19.Sep.2023
5.87
-0.03
-0.5084745762711864
18.Sep.2023
5.9
-0.05
-0.8403361344537815
15.Sep.2023
5.95
0.03
0.5067567567567568
14.Sep.2023
5.92
0
0
13.Sep.2023
5.92
-0.03
-0.5042016806722689
12.Sep.2023
5.95
-0.01
-0.16778523489932887
11.Sep.2023
5.96
0.02
0.3367003367003367
08.Sep.2023
5.94
0.01
0.16863406408094436
07.Sep.2023
5.93
-0.07
-1.1666666666666667
06.Sep.2023
6
-0.02
-0.33222591362126247
05.Sep.2023
6.02
-0.04
-0.6600660066006601
04.Sep.2023
6.06
-0.01
-0.16474464579901152
01.Sep.2023
6.07
0
0
31.Aug.2023
6.07
0.01
0.16501650165016502
30.Aug.2023
6.06
0.09
1.5075376884422111
29.Aug.2023
5.97
0.03
0.5050505050505051
28.Aug.2023
5.94
0.04
0.6779661016949152
25.Aug.2023
5.9
-0.06
-1.0067114093959733
24.Aug.2023
5.96
0.02
0.3367003367003367
23.Aug.2023
5.94
0.02
0.33783783783783783
22.Aug.2023
5.92
-0.03
-0.5042016806722689
21.Aug.2023
5.95
0.05
0.847457627118644
18.Aug.2023
5.9
-0.1
-1.6666666666666667
17.Aug.2023
6
-0.04
-0.6622516556291391
16.Aug.2023
6.04
-0.05
-0.8210180623973727
14.Aug.2023
6.09
-0.01
-0.16393442622950818
11.Aug.2023
6.1
-0.1
-1.6129032258064515
10.Aug.2023
6.2
0.06
0.9771986970684039
09.Aug.2023
6.14
0.02
0.32679738562091504
08.Aug.2023
6.12
-0.02
-0.3257328990228013
07.Aug.2023
6.14
0
0
04.Aug.2023
6.14
0.03
0.4909983633387889
03.Aug.2023
6.11
-0.05
-0.8116883116883117
02.Aug.2023
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16.Nov.2022
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15.Nov.2022
5.49
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14.Nov.2022
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13.Mai2022
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0
0
10.Mai2022
5.68
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28.Apr.2022
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0.01
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27.Apr.2022
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-0.03
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26.Apr.2022
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-0.01
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25.Apr.2022
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22.Apr.2022
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-0.24
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21.Apr.2022
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14.Apr.2022
7
0.06
0.8645533141210374
13.Apr.2022
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-0.11
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12.Apr.2022
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11.Apr.2022
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08.Apr.2022
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-0.11
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07.Apr.2022
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0.02
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06.Apr.2022
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-0.33
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05.Apr.2022
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0.06
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04.Apr.2022
7.4
0.1
1.36986301369863
01.Apr.2022
7.3
-0.04
-0.5449591280653951
31.März2022
7.34
-0.11
-1.476510067114094
30.März2022
7.45
0.02
0.2691790040376851
29.März2022
7.43
0.25
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28.März2022
7.18
0.01
0.1394700139470014
25.März2022
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24.März2022
7.12
-0.06
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23.März2022
7.18
-0.06
-0.8287292817679558
22.März2022
7.24
0.14
1.971830985915493
21.März2022
7.1
-0.02
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18.März2022
7.12
0.19
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17.März2022
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16.März2022
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15.März2022
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14.März2022
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-0.08
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11.März2022
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-0.05
-0.7451564828614009
10.März2022
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09.März2022
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08.März2022
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-3.474320241691843
07.März2022
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04.März2022
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-4.055944055944056
03.März2022
7.15
0.01
0.1400560224089636
02.März2022
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-0.09
-1.2448132780082988
01.März2022
7.23
-0.12
-1.6326530612244898
28.Feb.2022
7.35
0.11
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25.Feb.2022
7.24
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24.Feb.2022
6.95
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23.Feb.2022
7.21
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22.Feb.2022
7.31
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0.06
0.6
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10
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10.03
0.08
0.8040201005025126
10.Juni2021
9.95
-0.05
-0.5
09.Juni2021
10
--
--
BGF Future Consumer Fund
Fondsauflegung
09-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
--
31.Juli2021
-3.491756
31.Aug.2021
1.306533
30.Sep.2021
-3.174603
31.Okt.2021
1.741803
30.Nov.2021
-5.337362
31.Dez.2021
-1.808511
31.Jän.2022
-16.251354
28.Feb.2022
-4.915912
31.März2022
-0.136054
30.Apr.2022
-10.626703
31.Mai2022
-8.079268
30.Juni2022
-9.286899
31.Juli2022
9.872029
31.Aug.2022
-4.658902
30.Sep.2022
-13.438045
31.Okt.2022
1.41129
30.Nov.2022
7.554672
31.Dez.2022
-2.957486
31.Jän.2023
13.52381
28.Feb.2023
-4.026846
31.März2023
4.020979
30.Apr.2023
2.184874
31.Mai2023
-4.111842
30.Juni2023
4.288165
31.Juli2023
3.782895
31.Aug.2023
-3.803487
30.Sep.2023
-5.271829
31.Okt.2023
-2.782609
30.Nov.2023
8.586762
31.Dez.2023
4.61285
31.Jän.2024
-0.15748
29.Feb.2024
2.839117