BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund
Der Fonds strebt an, langfristiges Kapitalwachstum auf Ihre Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, mindestens 70 % der Marktpositionen in Aktienwerten (d. h. Anteilen) anzulegen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in entwickelten Märkten weltweit haben, in entwickelten Märkten weltweit notiert sind oder einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in entwickelten Märkten weltweit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds in Aktienwerten, sonstigen auf Aktienwerte bezogene Wertpapieren und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten anlegt. Die AVG berücksichtigt bei der Feststellung der Eignung einer Anlage für den Fonds bestimmte, auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) bezogene Merkmale (wobei ESG allerdings nicht der einzige Gesichtspunkt ist). Die AVG wird dies tun, indem sie versucht, Direktanlagen in Unternehmen zu begrenzen und/oder auszuschließen, die sich nach Ermessen der AVG in bestimmten Sektoren engagieren oder mit diesen in Beziehung stehen, so wie im Prospekt des Fonds zusammengefasst und vollständig auf der Produktseite des Fonds auf www.blackrock.com erklärt. Die AVG beabsichtigt auch, Unternehmen auszuschließen, die die „ Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen (deren Gegenstand Menschenrechte, Beschäftigungsstandards, Umwelt und Korruptionsbekämpfung sind) verletzt haben. Der Fonds kann sich indirekt (z. B. derivative Finanzinstrumente (FDI) und andere Fonds) bei Emittenten engagieren, die Beteiligungen aufweisen, die nicht der ESG-Analyse der AVG entsprechen.
Fondsvermögen
USD 430 573 721,44
Auflegung Anteilsklasse
11.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
04.Juni2018
Währung der Reihe
AUD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Einschränkung Benchmark 1
MSCI World Net TR Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,00%
ISIN
IE000NG1FYG9
Kostenquote
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
AUD 1 000 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
AUD 10 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BCAWLD-X-AUD-HED
SEDOL
BMBVMR6
29-Feb.-2024
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund
Inception Date
11.Juni2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
AUD 3 883 481,04
Number of Securities
360,00
Shares Outstanding
37 946,69
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION
5.7512
APPLE INC
5.3709
NVIDIA CORPORATION
3.6436
AMAZON.COM INC
2.861
MASTERCARD INC
1.7806
ALPHABET INC
1.7789
HOME DEPOT INC
1.7481
NOVO NORDISK A/S
1.7044
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
1.5901
SIEMENS AG
1.4334
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
30.Juli2021
102.340442
-0.785424
-0.76161687699185
29.Juli2021
103.125866
0.815412
0.7969977339754547
28.Juli2021
102.310454
0.161302
0.15790831038910633
27.Juli2021
102.149152
-0.460759
-0.4490394694914022
26.Juli2021
102.609911
0.268406
0.262265050724044
23.Juli2021
102.341505
0.770459
0.7585419569273708
22.Juli2021
101.571046
0.477516
0.4723507033536172
21.Juli2021
101.09353
0.967388
0.9661692547786371
20.Juli2021
100.126142
1.179764
1.1923266155331123
19.Juli2021
98.946378
-2.160806
-2.1371438848499626
16.Juli2021
101.107184
-0.250822
-0.24746145854526774
15.Juli2021
101.358006
-0.836703
-0.8187341675389477
14.Juli2021
102.194709
0.077881
0.07626656793530641
13.Juli2021
102.116828
0.006934
0.006790722944046931
12.Juli2021
102.109894
0.600736
0.591804731549443
09.Juli2021
101.509158
1.579465
1.5805762557481289
08.Juli2021
99.929693
-1.43058
-1.4113813604270777
07.Juli2021
101.360273
0.397271
0.39348176275503377
06.Juli2021
100.963002
-0.117417
-0.11616196406942081
02.Juli2021
101.080419
0.461249
0.45841065872437625
01.Juli2021
100.61917
0.25865
0.25772086473844497
30.Juni2021
100.36052
-0.384357
-0.381515181164001
29.Juni2021
100.744877
0.296051
0.29472818328409334
28.Juni2021
100.448826
0.024461
0.02435763472340602
25.Juni2021
100.424365
0.218824
0.21837514953389653
24.Juni2021
100.205541
0.347432
0.34792567521982615
23.Juni2021
99.858109
0.241215
0.24214266307078397
22.Juni2021
99.616894
0.292552
0.29454209724339275
21.Juni2021
99.324342
0.967325
0.9834834661567664
18.Juni2021
98.357017
-1.356294
-1.360193525215505
17.Juni2021
99.713311
-0.677813
-0.6751722393306404
16.Juni2021
100.391124
0.119419
0.11909541181133801
15.Juni2021
100.271705
0.088617
0.08845504941911952
14.Juni2021
100.183088
0.123088
0.12301419148510893
11.Juni2021
100.06
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BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund
Fondsauflegung
11-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
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31.Juli2021
1.97281