Anleihen

BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 14.Jun.2021 USD 74,16
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 28.Mai.2021 145
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 09.Jul.2018
Auflegung Anteilsklasse 19.Mai.2021
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,97%
ISIN LU2342521510
Bloomberg-Ticker -
Kostenquote 0,75%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BNXM3Q0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich. MSCI-Ratings sind für diesen Fonds derzeit nicht verfügbar.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Mai.2021
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2.125 08/15/2021 12,97
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,30
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,36
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 2,31
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,96
Name Gewichtung (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,82
RUSSIAN FEDERATION 7.05 01/19/2028 1,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,67
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,57
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 1,54
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Mai.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D2 GBP GBP - 8,22 -0,02 -0,24 8,24 8,04 - LU2342521510 - -
KLASSE I2 USD - 12,21 -0,03 -0,25 12,83 11,39 - LU1864664898 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 11,35 -0,03 -0,26 11,97 10,69 - LU1860488060 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,54 -0,04 -0,38 11,17 10,05 - LU1817795781 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 10,94 -0,03 -0,27 11,62 10,47 - LU1864664542 - -
KLASSE I2 EUR - 10,07 -0,03 -0,30 10,44 9,80 - LU1864664971 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 11,60 -0,04 -0,34 12,20 10,85 - LU1817795518 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 11,39 -0,03 -0,26 12,02 10,75 - LU1864665192 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 10,78 -0,03 -0,28 11,38 10,18 - LU1817795864 - -
Class E5 Hedged EUR quartalsweise 10,49 -0,03 -0,29 11,20 10,09 - LU1864664625 - -
KLASSE X2 USD - 11,92 -0,03 -0,25 12,48 11,04 - LU1817795609 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 10,68 -0,04 -0,37 11,30 10,13 - LU1817795948 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Katrencik
Michal Katrencik
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

Unterlagen