Global Target Return Growth Fund Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unter Beibehaltung eines Wachstumsrisikoprofils (d. h. einer Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) an. Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird voraussichtlich zwischen 8 und 12 % liegen und zu diesem Zweck als die Volatilität (d. h. der Grad der Schwankung) der Fondsrenditen gemessen, die über einen Fünfjahreszeitraum in einen Jahreszins umgerechnet wird. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen. Die fv Wertpapiere und GMI können global von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating beinhalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) setzt eine Kombination aus systematischen (d. h. regelbasierten) Modellen und ermessensabhängigen Anlagetechniken ein. Die AVG versucht, Anlagechancen im gesamten globalen Anlageuniversum entsprechend den folgenden makroökonomischen Kategorien festzustellen: „Wachstum“ (mit Fokus auf Vermögenswerten mit attraktivem Engagement in Wirtschaftswachstum), „Inflation“ (mit Fokus auf fv-Wertpapieren mit attraktivem realen Zinsfuß), „Politik“ (mit Fokus auf Ländern mit geldpolitischer Ordnung, die eine Tendenz zu Maßnahmen zum Ankurbeln des Wirtschaftswachstums aufweisen) und „Preise“ (mit Fokus auf globalen Vermögenswerten mit attraktiven Preisen). Fondsvermögen USD 5 077 564,55 Auflegung Anteilsklasse 17.Juni2021 Auflegungsdatum des Fonds 17.Juni2021 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Multi-Asset Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1) SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,75% ISIN IE00BMDQ5B46 Kostenquote 0,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Irland Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker SEDOL BMDQ5B4 29-Feb.-2024 Global Target Return Growth Fund Inception Date 17.Juni2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 4 975,94 Number of Securities 28,00 Shares Outstanding 50,00 Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORP 2.4527 APPLE INC 2.2003 USD CASH(Alpha Committed) 1.8306 TRI-PARTY BNP PARIBAS 1.5421 NVIDIA CORP 1.5357 AMAZON COM INC 1.328 TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.362744378 07/31/2024 1.2975 TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 0.9088 TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW 0.8331 TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 0.8182 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 99.5188 -0.074 -0.07430256002441944 26.März2024 99.5928 0.1194 0.12003208898057169 25.März2024 99.4734 -0.1706 -0.17120950584079322 22.März2024 99.644 -0.1556 -0.15591244854688796 21.März2024 99.7996 0.771 0.7785629605992612 20.März2024 99.0286 0.2054 0.2078459309150078 19.März2024 98.8232 -0.0194 -0.019627164805458376 18.März2024 98.8426 0.3632 0.368808095906352 15.März2024 98.4794 -0.2776 -0.2810939984001134 14.März2024 98.757 -0.272 -0.2746670167324723 13.März2024 99.029 -0.045 -0.0454205947069867 12.März2024 99.074 0.5024 0.509680273019815 11.März2024 98.5716 -0.6762 -0.6813249260940797 08.März2024 99.2478 0.3642 0.3683118333070398 07.März2024 98.8836 0.3508 0.3560235779354692 06.März2024 98.5328 0.3908 0.3981985286625502 05.März2024 98.142 -0.1244 -0.12659464476158688 04.März2024 98.2664 0.1076 0.10961829199215964 01.März2024 98.1588 0.4638 0.4747428220482113 29.Feb.2024 97.695 0.2214 0.22713842517358546 28.Feb.2024 97.4736 -0.1536 -0.1573332022223315 27.Feb.2024 97.6272 -0.0416 -0.04259292629785561 26.Feb.2024 97.6688 -0.0994 -0.10166904985465622 23.Feb.2024 97.7682 0.3548 0.3642209388030805 22.Feb.2024 97.4134 0.8252 0.8543486678496959 21.Feb.2024 96.5882 -0.179 -0.184980034557164 20.Feb.2024 96.7672 -0.067 -0.0691904306536327 16.Feb.2024 96.8342 0.08 0.08268374912923676 15.Feb.2024 96.7542 0.491 0.5100599190552568 14.Feb.2024 96.2632 0.2444 0.25453348719209157 13.Feb.2024 96.0188 -0.875 -0.9030505563823485 12.Feb.2024 96.8938 0.346 0.35837170810727953 09.Feb.2024 96.5478 0.0946 0.09807865368904298 08.Feb.2024 96.4532 -0.032 -0.03316570831588679 07.Feb.2024 96.4852 0.318 0.3306740759843273 06.Feb.2024 96.1672 0.5416 0.5663755312384968 05.Feb.2024 95.6256 -0.417 -0.4341823315903568 02.Feb.2024 96.0426 0.0684 0.07126915358502597 01.Feb.2024 95.9742 -0.1434 -0.1491922395066044 31.Jän.2024 96.1176 0.1936 0.20182644593636628 30.Jän.2024 95.924 0.1828 0.1909313858610504 29.Jän.2024 95.7412 -0.0488 -0.05094477502870863 26.Jän.2024 95.79 0.2202 0.23040751367063653 25.Jän.2024 95.5698 -0.1092 -0.11413162762988743 24.Jän.2024 95.679 0.6464 0.680187640872711 23.Jän.2024 95.0326 -0.31 -0.3251432203443162 22.Jän.2024 95.3426 0.5344 0.5636643243938816 19.Jän.2024 94.8082 0.3202 0.33887901109135554 18.Jän.2024 94.488 0.446 0.4742561834074137 17.Jän.2024 94.042 -1.0338 -1.0873429411059385 16.Jän.2024 95.0758 -0.4126 -0.43209436957787545 12.Jän.2024 95.4884 0.4756 0.5005641345166125 11.Jän.2024 95.0128 -0.1954 -0.20523442308540651 10.Jän.2024 95.2082 0.3146 0.3315292074491852 09.Jän.2024 94.8936 -0.1276 -0.13428582253223492 08.Jän.2024 95.0212 0.0372 0.0391644908616188 05.Jän.2024 94.984 0.0578 0.06088940671806098 04.Jän.2024 94.9262 0.0128 0.013485977743922354 03.Jän.2024 94.9134 -0.3602 -0.3780690558559769 02.Jän.2024 95.2736 -0.6766 -0.7051574671027262 29.Dez.2023 95.9502 -0.2476 -0.2573863435546343 28.Dez.2023 96.1978 0.1464 0.15241839265226742 27.Dez.2023 96.0514 0.3648 0.38124460478269684 22.Dez.2023 95.6866 0.2412 0.2527099263034154 21.Dez.2023 95.4454 -0.0812 -0.08500250192093092 20.Dez.2023 95.5266 0.133 0.13942235118498517 19.Dez.2023 95.3936 0.4594 0.4839141215705194 18.Dez.2023 94.9342 -0.1458 -0.15334455195624738 15.Dez.2023 95.08 0.1452 0.15294707525585982 14.Dez.2023 94.9348 1.2106 1.2916621320854165 13.Dez.2023 93.7242 0.3914 0.41935953919736685 12.Dez.2023 93.3328 0.2918 0.3136251759976784 11.Dez.2023 93.041 -0.0432 -0.04640959475399692 08.Dez.2023 93.0842 -0.093 -0.0998098247210691 07.Dez.2023 93.1772 -0.0488 -0.05234591208461159 06.Dez.2023 93.226 0.3536 0.3807374419095447 05.Dez.2023 92.8724 0.5266 0.5702479159853507 04.Dez.2023 92.3458 -0.073 -0.07898825780036096 01.Dez.2023 92.4188 0.1836 0.19905632556767916 30.Nov.2023 92.2352 -0.2412 -0.2608233019451449 29.Nov.2023 92.4764 0.3984 0.4326766437151111 28.Nov.2023 92.078 0.293 0.3192242741188647 27.Nov.2023 91.785 0.196 0.21399949775628077 24.Nov.2023 91.589 -0.1906 -0.20767142153594045 22.Nov.2023 91.7796 -0.1248 -0.13579328084400746 21.Nov.2023 91.9044 0.1408 0.1534377465574585 20.Nov.2023 91.7636 0.1246 0.13596831043551327 17.Nov.2023 91.639 0.108 0.11799281117872633 16.Nov.2023 91.531 0.0946 0.10345989124681199 15.Nov.2023 91.4364 0.0414 0.04529788281634663 14.Nov.2023 91.395 1.3478 1.4967705825389352 13.Nov.2023 90.0472 0.134 0.14903262257377115 10.Nov.2023 89.9132 -0.3294 -0.36501607888070603 09.Nov.2023 90.2426 -0.0244 -0.02703091938360641 08.Nov.2023 90.267 0.1398 0.15511410539770457 07.Nov.2023 90.1272 0.2666 0.29668174928722935 06.Nov.2023 89.8606 -0.257 -0.2851829165446039 03.Nov.2023 90.1176 0.862 0.9657657334665836 02.Nov.2023 89.2556 0.9446 1.0696289250489746 01.Nov.2023 88.311 0.474 0.5396359165272038 31.Okt.2023 87.837 0.2492 0.2845145100116683 30.Okt.2023 87.5878 0.0202 0.02306789269090394 27.Okt.2023 87.5676 0.013 0.014847877781407259 26.Okt.2023 87.5546 -0.0846 -0.09653214543263745 25.Okt.2023 87.6392 -0.4024 -0.45705666412241486 24.Okt.2023 88.0416 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17-Juni-2021 Monatsultimo Monatliche Rendite 30.Juni2021 -- 31.Juli2021 1.568999 31.Aug.2021 0.805512 30.Sep.2021 -2.467419 31.Okt.2021 2.193258 30.Nov.2021 -0.729338 31.Dez.2021 1.690056 31.Jän.2022 -3.785486 28.Feb.2022 -1.45976 31.März2022 1.134617 30.Apr.2022 -4.423037 31.Mai2022 -0.465779 30.Juni2022 -4.124589 31.Juli2022 2.881829 31.Aug.2022 -2.579639 30.Sep.2022 -4.957975 31.Okt.2022 1.58157 30.Nov.2022 3.123911 31.Dez.2022 -2.128092 31.Jän.2023 4.179057 28.Feb.2023 -2.687923 31.März2023 2.226025 30.Apr.2023 0.473088 31.Mai2023 -0.992425 30.Juni2023 1.508155 31.Juli2023 1.53124 31.Aug.2023 -1.881043 30.Sep.2023 -3.384475 31.Okt.2023 -1.619128 30.Nov.2023 5.007229 31.Dez.2023 4.027746 31.Jän.2024 0.174466 29.Feb.2024 1.641115