Global Target Return Growth Fund
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unter Beibehaltung eines Wachstumsrisikoprofils (d. h. einer
Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) an.
Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird voraussichtlich zwischen 8 und 12 % liegen und zu diesem Zweck als die Volatilität (d. h. der Grad der Schwankung) der
Fondsrenditen gemessen, die über einen Fünfjahreszeitraum in einen Jahreszins umgerechnet wird.
Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen,
wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h.
Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen.
Die fv Wertpapiere und GMI können global von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten (wie der Internationalen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating beinhalten. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) setzt eine Kombination aus systematischen (d. h. regelbasierten) Modellen und ermessensabhängigen Anlagetechniken ein. Die
AVG versucht, Anlagechancen im gesamten globalen Anlageuniversum entsprechend den folgenden makroökonomischen Kategorien festzustellen: „Wachstum“ (mit
Fokus auf Vermögenswerten mit attraktivem Engagement in Wirtschaftswachstum), „Inflation“ (mit Fokus auf fv-Wertpapieren mit attraktivem realen Zinsfuß), „Politik“
(mit Fokus auf Ländern mit geldpolitischer Ordnung, die eine Tendenz zu Maßnahmen zum Ankurbeln des Wirtschaftswachstums aufweisen) und „Preise“ (mit Fokus
auf globalen Vermögenswerten mit attraktiven Preisen).
Fondsvermögen
USD 5 077 564,55
Auflegung Anteilsklasse
17.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
17.Juni2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,75%
ISIN
IE00BMDQ5B46
Kostenquote
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
SEDOL
BMDQ5B4
29-Feb.-2024
Global Target Return Growth Fund
Inception Date
17.Juni2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 4 975,94
Number of Securities
28,00
Shares Outstanding
50,00
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP
2.4527
APPLE INC
2.2003
USD CASH(Alpha Committed)
1.8306
TRI-PARTY BNP PARIBAS
1.5421
NVIDIA CORP
1.5357
AMAZON COM INC
1.328
TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.362744378 07/31/2024
1.2975
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
0.9088
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW
0.8331
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
0.8182
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
99.5188
-0.074
-0.07430256002441944
26.März2024
99.5928
0.1194
0.12003208898057169
25.März2024
99.4734
-0.1706
-0.17120950584079322
22.März2024
99.644
-0.1556
-0.15591244854688796
21.März2024
99.7996
0.771
0.7785629605992612
20.März2024
99.0286
0.2054
0.2078459309150078
19.März2024
98.8232
-0.0194
-0.019627164805458376
18.März2024
98.8426
0.3632
0.368808095906352
15.März2024
98.4794
-0.2776
-0.2810939984001134
14.März2024
98.757
-0.272
-0.2746670167324723
13.März2024
99.029
-0.045
-0.0454205947069867
12.März2024
99.074
0.5024
0.509680273019815
11.März2024
98.5716
-0.6762
-0.6813249260940797
08.März2024
99.2478
0.3642
0.3683118333070398
07.März2024
98.8836
0.3508
0.3560235779354692
06.März2024
98.5328
0.3908
0.3981985286625502
05.März2024
98.142
-0.1244
-0.12659464476158688
04.März2024
98.2664
0.1076
0.10961829199215964
01.März2024
98.1588
0.4638
0.4747428220482113
29.Feb.2024
97.695
0.2214
0.22713842517358546
28.Feb.2024
97.4736
-0.1536
-0.1573332022223315
27.Feb.2024
97.6272
-0.0416
-0.04259292629785561
26.Feb.2024
97.6688
-0.0994
-0.10166904985465622
23.Feb.2024
97.7682
0.3548
0.3642209388030805
22.Feb.2024
97.4134
0.8252
0.8543486678496959
21.Feb.2024
96.5882
-0.179
-0.184980034557164
20.Feb.2024
96.7672
-0.067
-0.0691904306536327
16.Feb.2024
96.8342
0.08
0.08268374912923676
15.Feb.2024
96.7542
0.491
0.5100599190552568
14.Feb.2024
96.2632
0.2444
0.25453348719209157
13.Feb.2024
96.0188
-0.875
-0.9030505563823485
12.Feb.2024
96.8938
0.346
0.35837170810727953
09.Feb.2024
96.5478
0.0946
0.09807865368904298
08.Feb.2024
96.4532
-0.032
-0.03316570831588679
07.Feb.2024
96.4852
0.318
0.3306740759843273
06.Feb.2024
96.1672
0.5416
0.5663755312384968
05.Feb.2024
95.6256
-0.417
-0.4341823315903568
02.Feb.2024
96.0426
0.0684
0.07126915358502597
01.Feb.2024
95.9742
-0.1434
-0.1491922395066044
31.Jän.2024
96.1176
0.1936
0.20182644593636628
30.Jän.2024
95.924
0.1828
0.1909313858610504
29.Jän.2024
95.7412
-0.0488
-0.05094477502870863
26.Jän.2024
95.79
0.2202
0.23040751367063653
25.Jän.2024
95.5698
-0.1092
-0.11413162762988743
24.Jän.2024
95.679
0.6464
0.680187640872711
23.Jän.2024
95.0326
-0.31
-0.3251432203443162
22.Jän.2024
95.3426
0.5344
0.5636643243938816
19.Jän.2024
94.8082
0.3202
0.33887901109135554
18.Jän.2024
94.488
0.446
0.4742561834074137
17.Jän.2024
94.042
-1.0338
-1.0873429411059385
16.Jän.2024
95.0758
-0.4126
-0.43209436957787545
12.Jän.2024
95.4884
0.4756
0.5005641345166125
11.Jän.2024
95.0128
-0.1954
-0.20523442308540651
10.Jän.2024
95.2082
0.3146
0.3315292074491852
09.Jän.2024
94.8936
-0.1276
-0.13428582253223492
08.Jän.2024
95.0212
0.0372
0.0391644908616188
05.Jän.2024
94.984
0.0578
0.06088940671806098
04.Jän.2024
94.9262
0.0128
0.013485977743922354
03.Jän.2024
94.9134
-0.3602
-0.3780690558559769
02.Jän.2024
95.2736
-0.6766
-0.7051574671027262
29.Dez.2023
95.9502
-0.2476
-0.2573863435546343
28.Dez.2023
96.1978
0.1464
0.15241839265226742
27.Dez.2023
96.0514
0.3648
0.38124460478269684
22.Dez.2023
95.6866
0.2412
0.2527099263034154
21.Dez.2023
95.4454
-0.0812
-0.08500250192093092
20.Dez.2023
95.5266
0.133
0.13942235118498517
19.Dez.2023
95.3936
0.4594
0.4839141215705194
18.Dez.2023
94.9342
-0.1458
-0.15334455195624738
15.Dez.2023
95.08
0.1452
0.15294707525585982
14.Dez.2023
94.9348
1.2106
1.2916621320854165
13.Dez.2023
93.7242
0.3914
0.41935953919736685
12.Dez.2023
93.3328
0.2918
0.3136251759976784
11.Dez.2023
93.041
-0.0432
-0.04640959475399692
08.Dez.2023
93.0842
-0.093
-0.0998098247210691
07.Dez.2023
93.1772
-0.0488
-0.05234591208461159
06.Dez.2023
93.226
0.3536
0.3807374419095447
05.Dez.2023
92.8724
0.5266
0.5702479159853507
04.Dez.2023
92.3458
-0.073
-0.07898825780036096
01.Dez.2023
92.4188
0.1836
0.19905632556767916
30.Nov.2023
92.2352
-0.2412
-0.2608233019451449
29.Nov.2023
92.4764
0.3984
0.4326766437151111
28.Nov.2023
92.078
0.293
0.3192242741188647
27.Nov.2023
91.785
0.196
0.21399949775628077
24.Nov.2023
91.589
-0.1906
-0.20767142153594045
22.Nov.2023
91.7796
-0.1248
-0.13579328084400746
21.Nov.2023
91.9044
0.1408
0.1534377465574585
20.Nov.2023
91.7636
0.1246
0.13596831043551327
17.Nov.2023
91.639
0.108
0.11799281117872633
16.Nov.2023
91.531
0.0946
0.10345989124681199
15.Nov.2023
91.4364
0.0414
0.04529788281634663
14.Nov.2023
91.395
1.3478
1.4967705825389352
13.Nov.2023
90.0472
0.134
0.14903262257377115
10.Nov.2023
89.9132
-0.3294
-0.36501607888070603
09.Nov.2023
90.2426
-0.0244
-0.02703091938360641
08.Nov.2023
90.267
0.1398
0.15511410539770457
07.Nov.2023
90.1272
0.2666
0.29668174928722935
06.Nov.2023
89.8606
-0.257
-0.2851829165446039
03.Nov.2023
90.1176
0.862
0.9657657334665836
02.Nov.2023
89.2556
0.9446
1.0696289250489746
01.Nov.2023
88.311
0.474
0.5396359165272038
31.Okt.2023
87.837
0.2492
0.2845145100116683
30.Okt.2023
87.5878
0.0202
0.02306789269090394
27.Okt.2023
87.5676
0.013
0.014847877781407259
26.Okt.2023
87.5546
-0.0846
-0.09653214543263745
25.Okt.2023
87.6392
-0.4024
-0.45705666412241486
24.Okt.2023
88.0416
0.344
0.3922570286986189
23.Okt.2023
87.6976
0.0808
0.09221975694159111
20.Okt.2023
87.6168
-0.385
-0.43749105131940486
19.Okt.2023
88.0018
-0.2386
-0.2703976863205516
18.Okt.2023
88.2404
-0.552
-0.6216748280258221
17.Okt.2023
88.7924
-0.3666
-0.41117554032683185
16.Okt.2023
89.159
-0.0658
-0.07374631268436578
13.Okt.2023
89.2248
-0.1578
-0.1765444281101691
12.Okt.2023
89.3826
-0.2274
-0.2537663207231336
11.Okt.2023
89.61
0.4282
0.4801428094073006
10.Okt.2023
89.1818
1.2374
1.4070253478334038
06.Okt.2023
87.9444
-0.0432
-0.049097827421136615
05.Okt.2023
87.9876
0.321
0.3661599742661401
04.Okt.2023
87.6666
-0.213
-0.24237707044638346
03.Okt.2023
87.8796
-0.571
-0.6455580855302282
02.Okt.2023
88.4506
-0.832
-0.9318725037129295
29.Sep.2023
89.2826
0.6516
0.7351829495323307
28.Sep.2023
88.631
-0.1366
-0.15388497604982
27.Sep.2023
88.7676
-0.3958
-0.443904113122649
26.Sep.2023
89.1634
-0.163
-0.1824768489494707
25.Sep.2023
89.3264
-0.8516
-0.9443544988799929
22.Sep.2023
90.178
0.1882
0.20913481305659085
21.Sep.2023
89.9898
-1.3334
-1.4600890025754683
20.Sep.2023
91.3232
0.4466
0.4914356390974134
19.Sep.2023
90.8766
-0.1276
-0.14021330883629546
18.Sep.2023
91.0042
-0.245
-0.26849550461812266
15.Sep.2023
91.2492
-0.5016
-0.5466982304241489
14.Sep.2023
91.7508
0.4072
0.44578930543573936
13.Sep.2023
91.3436
0.1362
0.1493299885754884
12.Sep.2023
91.2074
-0.0532
-0.05829459810695963
11.Sep.2023
91.2606
0.0664
0.07281164810919993
08.Sep.2023
91.1942
0.2856
0.31416169647316095
07.Sep.2023
90.9086
-0.1784
-0.1958567084216189
06.Sep.2023
91.087
-0.4028
-0.44026765825261394
05.Sep.2023
91.4898
-0.5176
-0.5625634459836926
01.Sep.2023
92.0074
-0.4028
-0.43588261901824693
31.Aug.2023
92.4102
0.2428
0.26343370866488586
30.Aug.2023
92.1674
0.4856
0.5296580128226104
29.Aug.2023
91.6818
1.354
1.4989848086635564
25.Aug.2023
90.3278
-0.6724
-0.7388994749462089
24.Aug.2023
91.0002
-0.0408
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23.Aug.2023
91.041
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22.Aug.2023
90.3904
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21.Aug.2023
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18.Aug.2023
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17.Aug.2023
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16.Aug.2023
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15.Aug.2023
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14.Aug.2023
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11.Aug.2023
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10.Aug.2023
92.7522
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09.Aug.2023
92.4038
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08.Aug.2023
92.1556
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07.Aug.2023
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04.Aug.2023
92.7246
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03.Aug.2023
91.996
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02.Aug.2023
92.4826
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01.Aug.2023
93.564
-0.6178
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31.Juli2023
94.1818
0.124
0.13183382983654732
28.Juli2023
94.0578
0.0708
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27.Juli2023
93.987
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0.18269882620800804
26.Juli2023
93.8156
-0.052
-0.05539717644852963
25.Juli2023
93.8676
-0.0282
-0.03003329222393334
24.Juli2023
93.8958
0.1976
0.2108898570089927
21.Juli2023
93.6982
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20.Juli2023
93.7802
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-0.3870641545027543
19.Juli2023
94.1446
0.1994
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18.Juli2023
93.9452
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17.Juli2023
93.4246
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14.Juli2023
93.5914
0.1622
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13.Juli2023
93.4292
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12.Juli2023
92.9156
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11.Juli2023
91.937
0.3036
0.33132023912678127
10.Juli2023
91.6334
-0.135
-0.14710946251650894
07.Juli2023
91.7684
0.3782
0.4138299292484314
06.Juli2023
91.3902
-1.2362
-1.334608707668656
05.Juli2023
92.6264
-0.2036
-0.219325649035872
03.Juli2023
92.83
0.0686
0.07395317448852648
30.Juni2023
92.7614
0.4466
0.4837794156516615
29.Juni2023
92.3148
-0.1588
-0.17172468682953837
28.Juni2023
92.4736
0.1324
0.143381285926542
27.Juni2023
92.3412
-0.0892
-0.0965050459589053
26.Juni2023
92.4304
0.106
0.11481255226137402
23.Juni2023
92.3244
0.0992
0.10756279194840455
22.Juni2023
92.2252
-0.1372
-0.14854529548820733
21.Juni2023
92.3624
-0.286
-0.3086939439860807
20.Juni2023
92.6484
-0.1724
-0.18573423198248667
16.Juni2023
92.8208
0.1948
0.21030812083000452
15.Juni2023
92.626
0.2764
0.29929745228999366
14.Juni2023
92.3496
0.0844
0.09147544252871072
13.Juni2023
92.2652
0.306
0.3327562658222342
12.Juni2023
91.9592
-0.1504
-0.16328374023988812
09.Juni2023
92.1096
0.2174
0.23658155969712336
08.Juni2023
91.8922
0.0836
0.09105900754395557
07.Juni2023
91.8086
-0.1462
-0.15899115652472737
06.Juni2023
91.9548
-0.0214
-0.02326688860813993
05.Juni2023
91.9762
-0.1326
-0.14396018621456363
02.Juni2023
92.1088
0.307
0.33441610077362316
01.Juni2023
91.8018
0.4186
0.45807106776737955
31.Mai2023
91.3832
-0.024
-0.02625613737211073
30.Mai2023
91.4072
0.4394
0.48302806047854296
26.Mai2023
90.9678
0.176
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25.Mai2023
90.7918
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24.Mai2023
90.898
-0.4442
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23.Mai2023
91.3422
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22.Mai2023
91.587
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19.Mai2023
91.7034
0.038
0.041455118288907265
18.Mai2023
91.6654
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17.Mai2023
91.7418
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16.Mai2023
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15.Mai2023
91.9188
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12.Mai2023
92.0638
-0.2472
-0.26779040417718364
11.Mai2023
92.311
0.1896
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10.Mai2023
92.1214
0.1396
0.15176915433270494
09.Mai2023
91.9818
-0.2254
-0.2444494573091906
05.Mai2023
92.2072
0.0736
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04.Mai2023
92.1336
-0.1506
-0.16319153224495633
03.Mai2023
92.2842
0.225
0.24440794619114656
02.Mai2023
92.0592
-0.24
-0.26002392220084247
28.Apr.2023
92.2992
0.6006
0.6549718316310172
27.Apr.2023
91.6986
-0.1762
-0.19178273041138594
26.Apr.2023
91.8748
-0.172
-0.18686146612375443
25.Apr.2023
92.0468
0.104
0.11311380553996615
24.Apr.2023
91.9428
0.1484
0.16166563537644998
21.Apr.2023
91.7944
-0.2826
-0.3069170368278723
20.Apr.2023
92.077
0.2382
0.2593675004464344
19.Apr.2023
91.8388
-0.3138
-0.340522133938706
18.Apr.2023
92.1526
0.1892
0.20573402027328264
17.Apr.2023
91.9634
-0.2452
-0.26591879716208683
14.Apr.2023
92.2086
-0.1712
-0.18532189937627058
13.Apr.2023
92.3798
0.1778
0.1928374655647383
12.Apr.2023
92.202
-0.0988
-0.10704132575232284
11.Apr.2023
92.3008
-0.5164
-0.5563623983485819
06.Apr.2023
92.8172
0.0328
0.03535077017257211
05.Apr.2023
92.7844
0.1154
0.12452923847241257
04.Apr.2023
92.669
0.186
0.2011180433160689
03.Apr.2023
92.483
0.6184
0.6731646357791794
31.März2023
91.8646
0.1888
0.20594311694034848
30.März2023
91.6758
0.227
0.2482263299245042
29.März2023
91.4488
0.2058
0.22555154915993555
28.März2023
91.243
-0.3312
-0.36167392125729736
27.März2023
91.5742
-0.3068
-0.33391016641090104
24.März2023
91.881
0.0396
0.04311780961527154
23.März2023
91.8414
0.6266
0.6869499247929064
22.März2023
91.2148
-0.0396
-0.043395167794648803
21.März2023
91.2544
-0.1574
-0.17218783570611235
20.März2023
91.4118
-0.1076
-0.11757070085686751
17.März2023
91.5194
0.3484
0.3821390573757006
16.März2023
91.171
0.1266
0.1390530334649907
15.März2023
91.0444
0.27
0.2974406881235238
14.März2023
90.7744
-0.4058
-0.4450527636482482
13.März2023
91.1802
0.5172
0.5704642467158598
10.März2023
90.663
0.5012
0.5558895230574368
09.März2023
90.1618
-0.1522
-0.16852315255663575
08.März2023
90.314
0.1762
0.1954784785073521
07.März2023
90.1378
-0.4712
-0.5200366409517818
06.März2023
90.609
0.4516
0.5009017562618265
03.März2023
90.1574
0.6202
0.6926729895507119
02.März2023
89.5372
-0.2764
-0.3077484924332172
01.März2023
89.8136
-0.0506
-0.05630718350577872
28.Feb.2023
89.8642
-0.2606
-0.28915459451782416
27.Feb.2023
90.1248
0.3688
0.41089175096929453
24.Feb.2023
89.756
-0.734
-0.8111393524146314
23.Feb.2023
90.49
0.0684
0.0756456421916887
22.Feb.2023
90.4216
-0.1356
-0.14973961209047984
21.Feb.2023
90.5572
-0.3764
-0.4139284049020384
17.Feb.2023
90.9336
-0.4392
-0.48066820760664003
16.Feb.2023
91.3728
-0.1746
-0.19072087246606675
15.Feb.2023
91.5474
-0.3028
-0.3296672190153097
14.Feb.2023
91.8502
-0.2224
-0.24154851714842418
13.Feb.2023
92.0726
0.453
0.4944356884334793
10.Feb.2023
91.6196
-1.018
-1.0989058438474226
09.Feb.2023
92.6376
0.5218
0.5664609111574779
08.Feb.2023
92.1158
-0.0198
-0.02149006464385102
07.Feb.2023
92.1356
-0.1356
-0.14695809743451912
06.Feb.2023
92.2712
-0.9486
-1.017594974458216
03.Feb.2023
93.2198
-0.9432
-1.0016673215594236
02.Feb.2023
94.163
1.5842
1.7111908989963145
01.Feb.2023
92.5788
0.2324
0.25166113676331725
31.Jän.2023
92.3464
-0.1316
-0.14230411557343367
30.Jän.2023
92.478
-0.2576
-0.27777897592725986
27.Jän.2023
92.7356
0.1464
0.1581177934359515
26.Jän.2023
92.5892
0.3178
0.3444187473041484
25.Jän.2023
92.2714
-0.2886
-0.31179775280898875
24.Jän.2023
92.56
0.1394
0.15083217377943878
23.Jän.2023
92.4206
0.664
0.7236536663302694
20.Jän.2023
91.7566
0.052
0.05670380766068441
19.Jän.2023
91.7046
-0.7768
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18.Jän.2023
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17.Jän.2023
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13.Jän.2023
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12.Jän.2023
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11.Jän.2023
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10.Jän.2023
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09.Jän.2023
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04.Jän.2023
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03.Jän.2023
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30.Dez.2022
88.642
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29.Dez.2022
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23.Dez.2022
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22.Dez.2022
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20.Okt.2022
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19.Okt.2022
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18.Okt.2022
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17.Okt.2022
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14.Okt.2022
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13.Okt.2022
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12.Okt.2022
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11.Okt.2022
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07.Okt.2022
86.4616
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06.Okt.2022
87.304
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05.Okt.2022
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04.Okt.2022
88.1938
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03.Okt.2022
87.0562
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30.Sep.2022
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27.Sep.2022
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16.Sep.2022
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15.Sep.2022
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14.Sep.2022
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13.Sep.2022
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12.Sep.2022
91.448
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07.Sep.2022
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06.Sep.2022
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02.Sep.2022
90.8206
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01.Sep.2022
89.894
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31.Aug.2022
90.9686
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30.Aug.2022
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26.Aug.2022
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25.Aug.2022
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24.Aug.2022
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23.Aug.2022
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22.Aug.2022
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19.Aug.2022
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18.Aug.2022
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17.Aug.2022
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16.Aug.2022
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15.Aug.2022
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12.Aug.2022
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11.Aug.2022
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10.Aug.2022
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09.Aug.2022
93.2742
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08.Aug.2022
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05.Aug.2022
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04.Aug.2022
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03.Aug.2022
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02.Aug.2022
93.4656
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29.Juli2022
93.3774
0.4702
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28.Juli2022
92.9072
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27.Juli2022
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26.Juli2022
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25.Juli2022
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22.Juli2022
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21.Juli2022
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20.Juli2022
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19.Juli2022
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18.Juli2022
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15.Juli2022
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14.Juli2022
90.172
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13.Juli2022
90.9128
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12.Juli2022
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11.Juli2022
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08.Juli2022
91.3794
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07.Juli2022
91.3434
0.4044
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06.Juli2022
90.939
0.2636
0.29070729216523994
05.Juli2022
90.6754
-0.3198
-0.3514471092980729
01.Juli2022
90.9952
0.2334
0.25715664519654746
30.Juni2022
90.7618
-0.2542
-0.279291553133515
29.Juni2022
91.016
-0.4268
-0.4667398636087259
28.Juni2022
91.4428
-0.218
-0.2378334031559838
27.Juni2022
91.6608
0.2504
0.273929443476891
24.Juni2022
91.4104
0.5152
0.56680660804971
23.Juni2022
90.8952
0.1518
0.16728489344679612
22.Juni2022
90.7434
-0.0044
-0.004848602390360978
21.Juni2022
90.7478
0.914
1.01743441778039
17.Juni2022
89.8338
0.0376
0.04187259594503999
16.Juni2022
89.7962
-1.0928
-1.2023457184037671
15.Juni2022
90.889
0.2312
0.25502493993897934
14.Juni2022
90.6578
-0.128
-0.140991212282097
13.Juni2022
90.7858
-1.5826
-1.713356515864733
10.Juni2022
92.3684
-1.4842
-1.581415965034533
09.Juni2022
93.8526
-0.645
-0.6825570173210748
08.Juni2022
94.4976
-0.0252
-0.02666023435615534
07.Juni2022
94.5228
0.1572
0.16658612884356164
01.Juni2022
94.3656
-0.3008
-0.3177473739362646
31.Mai2022
94.6664
0.0788
0.08330901724961834
27.Mai2022
94.5876
0.6658
0.7088876064981718
26.Mai2022
93.9218
0.559
0.5987395408021182
25.Mai2022
93.3628
0.5548
0.5977932936815792
24.Mai2022
92.808
-0.4278
-0.4588366271324963
23.Mai2022
93.2358
0.5676
0.6125078505895226
20.Mai2022
92.6682
0.0022
0.002374117799408629
19.Mai2022
92.666
-0.5938
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18.Mai2022
93.2598
-0.2888
-0.30871653878304967
17.Mai2022
93.5486
0.2908
0.31182378310446957
16.Mai2022
93.2578
-0.0986
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13.Mai2022
93.3564
0.4212
0.45321901712160734
12.Mai2022
92.9352
-0.27
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11.Mai2022
93.2052
0.2634
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10.Mai2022
92.9418
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09.Mai2022
92.7164
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06.Mai2022
93.6678
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05.Mai2022
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04.Mai2022
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03.Mai2022
94.5266
-0.5828
-0.6127680334435923
29.Apr.2022
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0.369
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28.Apr.2022
94.7404
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27.Apr.2022
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26.Apr.2022
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25.Apr.2022
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22.Apr.2022
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21.Apr.2022
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20.Apr.2022
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19.Apr.2022
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14.Apr.2022
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13.Apr.2022
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12.Apr.2022
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11.Apr.2022
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08.Apr.2022
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07.Apr.2022
97.652
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06.Apr.2022
97.8194
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05.Apr.2022
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04.Apr.2022
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01.Apr.2022
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31.März2022
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30.März2022
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29.März2022
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28.März2022
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24.März2022
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23.März2022
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22.März2022
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16.März2022
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15.März2022
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08.Feb.2022
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03.Feb.2022
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02.Feb.2022
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31.Jän.2022
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28.Jän.2022
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26.Jän.2022
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25.Jän.2022
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24.Jän.2022
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21.Jän.2022
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20.Jän.2022
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19.Jän.2022
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18.Jän.2022
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14.Jän.2022
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13.Jän.2022
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12.Jän.2022
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11.Jän.2022
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10.Jän.2022
101.5072
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07.Jän.2022
102.0954
-0.3612
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06.Jän.2022
102.4566
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05.Jän.2022
103.5302
0.0418
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04.Jän.2022
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-0.2922
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31.Dez.2021
103.7806
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30.Dez.2021
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17.Dez.2021
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22.Sep.2021
102.0916
0.4628
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21.Sep.2021
101.6288
0.2102
0.20725981230267426
20.Sep.2021
101.4186
-0.8078
-0.7902068350250033
17.Sep.2021
102.2264
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16.Sep.2021
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15.Sep.2021
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14.Sep.2021
102.9762
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13.Sep.2021
103.0482
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10.Sep.2021
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09.Sep.2021
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08.Sep.2021
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07.Sep.2021
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03.Sep.2021
103.4316
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02.Sep.2021
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01.Sep.2021
103.3026
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31.Aug.2021
103.1442
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27.Aug.2021
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26.Aug.2021
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25.Aug.2021
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24.Aug.2021
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23.Aug.2021
102.8552
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20.Aug.2021
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19.Aug.2021
102.1948
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18.Aug.2021
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17.Aug.2021
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16.Aug.2021
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-0.1708
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13.Aug.2021
102.999
0.2704
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12.Aug.2021
102.7286
0.0252
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11.Aug.2021
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0.1288
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10.Aug.2021
102.5746
0.004
0.0038997529506505763
09.Aug.2021
102.5706
0.0292
0.028476303229719897
06.Aug.2021
102.5414
-0.3514
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05.Aug.2021
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04.Aug.2021
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03.Aug.2021
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30.Juli2021
102.32
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29.Juli2021
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28.Juli2021
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27.Juli2021
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26.Juli2021
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23.Juli2021
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22.Juli2021
101.8432
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21.Juli2021
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20.Juli2021
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19.Juli2021
100.9914
-0.5056
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16.Juli2021
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15.Juli2021
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-0.2542
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14.Juli2021
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13.Juli2021
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12.Juli2021
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09.Juli2021
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08.Juli2021
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-0.3936
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07.Juli2021
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06.Juli2021
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02.Juli2021
100.9578
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01.Juli2021
100.7044
-0.035
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30.Juni2021
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0.1052
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29.Juni2021
100.6342
0.0124
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28.Juni2021
100.6218
0.1552
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25.Juni2021
100.4666
-0.0452
-0.04496984433668485
24.Juni2021
100.5118
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23.Juni2021
100.3178
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22.Juni2021
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21.Juni2021
100.1052
0.0788
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18.Juni2021
100.0264
0.0264
0.0264
17.Juni2021
100
--
--
Global Target Return Growth Fund
Fondsauflegung
17-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
--
31.Juli2021
1.568999
31.Aug.2021
0.805512
30.Sep.2021
-2.467419
31.Okt.2021
2.193258
30.Nov.2021
-0.729338
31.Dez.2021
1.690056
31.Jän.2022
-3.785486
28.Feb.2022
-1.45976
31.März2022
1.134617
30.Apr.2022
-4.423037
31.Mai2022
-0.465779
30.Juni2022
-4.124589
31.Juli2022
2.881829
31.Aug.2022
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30.Sep.2022
-4.957975
31.Okt.2022
1.58157
30.Nov.2022
3.123911
31.Dez.2022
-2.128092
31.Jän.2023
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28.Feb.2023
-2.687923
31.März2023
2.226025
30.Apr.2023
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31.Mai2023
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30.Juni2023
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31.Juli2023
1.53124
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30.Sep.2023
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31.Okt.2023
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30.Nov.2023
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31.Dez.2023
4.027746
31.Jän.2024
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29.Feb.2024
1.641115