Global Target Return Moderate Fund Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unter Beibehaltung eines moderaten Risikoprofils (d. h. einer Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) an. Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird voraussichtlich zwischen 6 und 10 % liegen und zu diesem Zweck als die Volatilität (d. h. der Grad der Schwankung) der Fondsrenditen gemessen, die über einen Fünfjahreszeitraum in einen Jahreszins umgerechnet wird. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen. Die fv Wertpapiere und GMI können global von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating beinhalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) setzt eine Kombination aus systematischen (d. h. regelbasierten) Modellen und ermessensabhängigen Anlagetechniken ein. Die AVG versucht, Anlagechancen im gesamten globalen Anlageuniversum entsprechend den folgenden makroökonomischen Kategorien festzustellen: „Wachstum“ (mit Fokus auf Vermögenswerten mit attraktivem Engagement in Wirtschaftswachstum), „Inflation“ (mit Fokus auf fv-Wertpapieren mit attraktivem realen Zinsfuß), „Politik“ (mit Fokus auf Ländern mit geldpolitischer Ordnung, die eine Tendenz zu Maßnahmen zum Ankurbeln des Wirtschaftswachstums aufweisen) und „Preise“ (mit Fokus auf globalen Vermögenswerten mit attraktiven Preisen). Fondsvermögen USD 5 141 633,93 Auflegung Anteilsklasse 17.Juni2021 Auflegungsdatum des Fonds 17.Juni2021 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Multi-Asset Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1) SFDR-Klassifizierung Andere Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,71% ISIN IE00BMDQ5694 Kostenquote 0,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 5 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Irland Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker SEDOL BMDQ569 29-Feb.-2024 Global Target Return Moderate Fund Inception Date 17.Juni2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 5 037,57 Number of Securities 26,00 Shares Outstanding 50,00 Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORP 1.9846 TRI-PARTY BNP PARIBAS 1.8418 APPLE INC 1.7712 USD CASH(Alpha Committed) 1.6837 TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.362744378 07/31/2024 1.5493 NVIDIA CORP 1.2318 TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 1.0852 AMAZON COM INC 1.0655 TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW 0.9948 TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS 0.9777 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 100.7514 0.3002 0.29885158166353415 27.März2024 100.4512 -0.0354 -0.03522857774071369 26.März2024 100.4866 0.0964 0.09602530924333251 25.März2024 100.3902 -0.1418 -0.1410496160426531 22.März2024 100.532 -0.1076 -0.10691616421368924 21.März2024 100.6396 0.6254 0.6253112058087752 20.März2024 100.0142 0.1762 0.17648590716961476 19.März2024 99.838 -0.0084 -0.008412922248573809 18.März2024 99.8464 0.2918 0.29310549186074775 15.März2024 99.5546 -0.2142 -0.21469637802599612 14.März2024 99.7688 -0.2418 -0.24177437191657683 13.März2024 100.0106 -0.0398 -0.03977995090474401 12.März2024 100.0504 0.3834 0.3846809876890044 11.März2024 99.667 -0.5176 -0.5166462709837639 08.März2024 100.1846 0.3028 0.303158333149783 07.März2024 99.8818 0.2976 0.2988425874787366 06.März2024 99.5842 0.3208 0.32318054791594886 05.März2024 99.2634 -0.0716 -0.0720793275280616 04.März2024 99.335 0.0796 0.08019714796373799 01.März2024 99.2554 0.396 0.4005688887450258 29.Feb.2024 98.8594 0.2176 0.220596136729054 28.Feb.2024 98.6418 -0.137 -0.13869372780394174 27.Feb.2024 98.7788 -0.032 -0.03238512389333959 26.Feb.2024 98.8108 -0.0904 -0.09140435100888564 23.Feb.2024 98.9012 0.318 0.32257017422846895 22.Feb.2024 98.5832 0.6702 0.6844852062545321 21.Feb.2024 97.913 -0.146 -0.14888995400728133 20.Feb.2024 98.059 -0.0514 -0.052389960697336875 16.Feb.2024 98.1104 0.0636 0.06486698189028096 15.Feb.2024 98.0468 0.4174 0.42753514822379324 14.Feb.2024 97.6294 0.2014 0.2067167549369791 13.Feb.2024 97.428 -0.7224 -0.7360133020344288 12.Feb.2024 98.1504 0.2812 0.2873222627752143 09.Feb.2024 97.8692 0.0626 0.06400386068015859 08.Feb.2024 97.8066 -0.0428 -0.04374068721933911 07.Feb.2024 97.8494 0.2658 0.27238183465254406 06.Feb.2024 97.5836 0.4726 0.4866595957203612 05.Feb.2024 97.111 -0.3628 -0.3722025816168037 02.Feb.2024 97.4738 0.013 0.013338696173230673 01.Feb.2024 97.4608 -0.0972 -0.09963303880768364 31.Jän.2024 97.558 0.1818 0.18669859780932097 30.Jän.2024 97.3762 0.1448 0.14892308451796435 29.Jän.2024 97.2314 -0.0252 -0.025910837927708763 26.Jän.2024 97.2566 0.1874 0.1930581482076704 25.Jän.2024 97.0692 -0.074 -0.07617620173105272 24.Jän.2024 97.1432 0.541 0.5600286535917401 23.Jän.2024 96.6022 -0.2558 -0.2640979578351814 22.Jän.2024 96.858 0.4494 0.4661409874222839 19.Jän.2024 96.4086 0.2472 0.2570678047532586 18.Jän.2024 96.1614 0.351 0.3663485383632675 17.Jän.2024 95.8104 -0.8708 -0.9006921717976194 16.Jän.2024 96.6812 -0.3202 -0.3300983284777333 12.Jän.2024 97.0014 0.4046 0.4188544548059563 11.Jän.2024 96.5968 -0.156 -0.16123564382632855 10.Jän.2024 96.7528 0.26 0.2694501558665517 09.Jän.2024 96.4928 -0.0832 -0.08614976805831677 08.Jän.2024 96.576 0.02 0.020713368407970504 05.Jän.2024 96.556 0.0378 0.03916359816076139 04.Jän.2024 96.5182 0.00040 0.00041443132769292297 03.Jän.2024 96.5178 -0.2948 -0.30450581845751484 02.Jän.2024 96.8126 -0.5726 -0.5879743533925073 29.Dez.2023 97.3852 -0.2222 -0.22764667433002006 28.Dez.2023 97.6074 0.117 0.12001181654809089 27.Dez.2023 97.4904 0.2976 0.30619552065585104 22.Dez.2023 97.1928 0.2104 0.21694657999802025 21.Dez.2023 96.9824 -0.0586 -0.06038684679671479 20.Dez.2023 97.041 0.1192 0.12298574727254344 19.Dez.2023 96.9218 0.395 0.4092127782128901 18.Dez.2023 96.5268 -0.1114 -0.11527532590631862 15.Dez.2023 96.6382 0.1364 0.1413445137810901 14.Dez.2023 96.5018 1.015 1.062974149306501 13.Dez.2023 95.4868 0.3524 0.37042331690744884 12.Dez.2023 95.1344 0.2662 0.2805998216472959 11.Dez.2023 94.8682 -0.0378 -0.039828883316123324 08.Dez.2023 94.906 -0.091 -0.09579249871048559 07.Dez.2023 94.997 -0.0336 -0.03535703236641671 06.Dez.2023 95.0306 0.3158 0.33342202063457876 05.Dez.2023 94.7148 0.4796 0.5089393347708712 04.Dez.2023 94.2352 -0.048 -0.05091044852105147 01.Dez.2023 94.2832 0.187 0.198732786233663 30.Nov.2023 94.0962 -0.218 -0.23114228822383057 29.Nov.2023 94.3142 0.3636 0.38701189774200484 28.Nov.2023 93.9506 0.267 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26.Sep.2023 91.2958 -0.1146 -0.12536866702257074 25.Sep.2023 91.4104 -0.7012 -0.7612504831096192 22.Sep.2023 92.1116 0.189 0.20560776131223443 21.Sep.2023 91.9226 -1.0778 -1.1589197465817351 20.Sep.2023 93.0004 0.4056 0.4380375571846367 19.Sep.2023 92.5948 -0.1288 -0.13890746260930334 18.Sep.2023 92.7236 -0.2158 -0.2321943115621577 15.Sep.2023 92.9394 -0.4524 -0.48441083692572584 14.Sep.2023 93.3918 0.4008 0.431009452527664 13.Sep.2023 92.991 0.1336 0.14387652464962405 12.Sep.2023 92.8574 -0.0252 -0.027131023464028785 11.Sep.2023 92.8826 0.0528 0.056878286929412755 08.Sep.2023 92.8298 0.265 0.28628593158522464 07.Sep.2023 92.5648 -0.114 -0.12300547698071188 06.Sep.2023 92.6788 -0.3782 -0.4064175720257477 05.Sep.2023 93.057 -0.461 -0.492953228255523 01.Sep.2023 93.518 -0.3056 -0.32571762328454673 31.Aug.2023 93.8236 0.2402 0.25666945206094244 30.Aug.2023 93.5834 0.3988 0.42796771140295714 29.Aug.2023 93.1846 1.166 1.2671351226817187 25.Aug.2023 92.0186 -0.5954 -0.6428833653659274 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101.3068 -0.2692 -0.2650232338347641 16.Juli2021 101.576 0.0804 0.07921525662196194 15.Juli2021 101.4956 -0.2118 -0.2082444345249215 14.Juli2021 101.7074 0.0804 0.07911283418776506 13.Juli2021 101.627 0.0384 0.03779951687492494 12.Juli2021 101.5886 0.2238 0.22078670307641313 09.Juli2021 101.3648 0.1256 0.12406261606176264 08.Juli2021 101.2392 -0.3086 -0.303896293174249 07.Juli2021 101.5478 0.3614 0.3571626226449404 06.Juli2021 101.1864 0.2584 0.2560240963855422 02.Juli2021 100.928 0.2554 0.25369365646660563 01.Juli2021 100.6726 -0.0614 -0.060952607858319935 30.Juni2021 100.734 0.1592 0.15829014822798554 29.Juni2021 100.5748 0.007 0.006960478403624222 28.Juni2021 100.5678 0.175 0.17431528954267636 25.Juni2021 100.3928 -0.1032 -0.10269065435440217 24.Juni2021 100.496 0.184 0.18342770555865698 23.Juni2021 100.312 0.1476 0.14735774386907924 22.Juni2021 100.1644 -0.0274 -0.027347547404078975 21.Juni2021 100.1918 0.088 0.08790875071675601 18.Juni2021 100.1038 0.1038 0.1038 17.Juni2021 100 -- -- Global Target Return Moderate Fund Fondsauflegung 17-Juni-2021 Monatsultimo Monatliche Rendite 30.Juni2021 -- 31.Juli2021 1.662199 31.Aug.2021 0.592725 30.Sep.2021 -2.580197 31.Okt.2021 2.124407 30.Nov.2021 -0.236707 31.Dez.2021 1.10067 31.Jän.2022 -3.49978 28.Feb.2022 -1.432919 31.März2022 0.61734 30.Apr.2022 -3.92694 31.Mai2022 -0.41348 30.Juni2022 -3.348828 31.Juli2022 2.111184 31.Aug.2022 -1.830743 30.Sep.2022 -4.135416 31.Okt.2022 1.46918 30.Nov.2022 2.748961 31.Dez.2022 -1.581334 31.Jän.2023 3.400386 28.Feb.2023 -2.118257 31.März2023 1.832879 30.Apr.2023 0.414317 31.Mai2023 -0.829713 30.Juni2023 1.35338 31.Juli2023 1.392429 31.Aug.2023 -1.38634 30.Sep.2023 -2.569716 31.Okt.2023 -1.21143 30.Nov.2023 4.197986 31.Dez.2023 3.495359 31.Jän.2024 0.17744 29.Feb.2024 1.333976