Global Target Return Moderate Fund
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unter Beibehaltung eines moderaten Risikoprofils (d. h. einer
Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) an.
Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird voraussichtlich zwischen 6 und 10 % liegen und zu diesem Zweck als die Volatilität (d. h. der Grad der Schwankung) der
Fondsrenditen gemessen, die über einen Fünfjahreszeitraum in einen Jahreszins umgerechnet wird.
Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen,
wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h.
Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen.
Die fv Wertpapiere und GMI können global von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten (wie der Internationalen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating beinhalten. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) setzt eine Kombination aus systematischen (d. h. regelbasierten) Modellen und ermessensabhängigen Anlagetechniken ein. Die
AVG versucht, Anlagechancen im gesamten globalen Anlageuniversum entsprechend den folgenden makroökonomischen Kategorien festzustellen: „Wachstum“ (mit
Fokus auf Vermögenswerten mit attraktivem Engagement in Wirtschaftswachstum), „Inflation“ (mit Fokus auf fv-Wertpapieren mit attraktivem realen Zinsfuß), „Politik“
(mit Fokus auf Ländern mit geldpolitischer Ordnung, die eine Tendenz zu Maßnahmen zum Ankurbeln des Wirtschaftswachstums aufweisen) und „Preise“ (mit Fokus
auf globalen Vermögenswerten mit attraktiven Preisen).
Fondsvermögen
USD 5 141 633,93
Auflegung Anteilsklasse
17.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
17.Juni2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,71%
ISIN
IE00BMDQ5694
Kostenquote
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
SEDOL
BMDQ569
29-Feb.-2024
Global Target Return Moderate Fund
Inception Date
17.Juni2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 5 037,57
Number of Securities
26,00
Shares Outstanding
50,00
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP
1.9846
TRI-PARTY BNP PARIBAS
1.8418
APPLE INC
1.7712
USD CASH(Alpha Committed)
1.6837
TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.362744378 07/31/2024
1.5493
NVIDIA CORP
1.2318
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
1.0852
AMAZON COM INC
1.0655
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW
0.9948
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS
0.9777
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.März2024
100.7514
0.3002
0.29885158166353415
27.März2024
100.4512
-0.0354
-0.03522857774071369
26.März2024
100.4866
0.0964
0.09602530924333251
25.März2024
100.3902
-0.1418
-0.1410496160426531
22.März2024
100.532
-0.1076
-0.10691616421368924
21.März2024
100.6396
0.6254
0.6253112058087752
20.März2024
100.0142
0.1762
0.17648590716961476
19.März2024
99.838
-0.0084
-0.008412922248573809
18.März2024
99.8464
0.2918
0.29310549186074775
15.März2024
99.5546
-0.2142
-0.21469637802599612
14.März2024
99.7688
-0.2418
-0.24177437191657683
13.März2024
100.0106
-0.0398
-0.03977995090474401
12.März2024
100.0504
0.3834
0.3846809876890044
11.März2024
99.667
-0.5176
-0.5166462709837639
08.März2024
100.1846
0.3028
0.303158333149783
07.März2024
99.8818
0.2976
0.2988425874787366
06.März2024
99.5842
0.3208
0.32318054791594886
05.März2024
99.2634
-0.0716
-0.0720793275280616
04.März2024
99.335
0.0796
0.08019714796373799
01.März2024
99.2554
0.396
0.4005688887450258
29.Feb.2024
98.8594
0.2176
0.220596136729054
28.Feb.2024
98.6418
-0.137
-0.13869372780394174
27.Feb.2024
98.7788
-0.032
-0.03238512389333959
26.Feb.2024
98.8108
-0.0904
-0.09140435100888564
23.Feb.2024
98.9012
0.318
0.32257017422846895
22.Feb.2024
98.5832
0.6702
0.6844852062545321
21.Feb.2024
97.913
-0.146
-0.14888995400728133
20.Feb.2024
98.059
-0.0514
-0.052389960697336875
16.Feb.2024
98.1104
0.0636
0.06486698189028096
15.Feb.2024
98.0468
0.4174
0.42753514822379324
14.Feb.2024
97.6294
0.2014
0.2067167549369791
13.Feb.2024
97.428
-0.7224
-0.7360133020344288
12.Feb.2024
98.1504
0.2812
0.2873222627752143
09.Feb.2024
97.8692
0.0626
0.06400386068015859
08.Feb.2024
97.8066
-0.0428
-0.04374068721933911
07.Feb.2024
97.8494
0.2658
0.27238183465254406
06.Feb.2024
97.5836
0.4726
0.4866595957203612
05.Feb.2024
97.111
-0.3628
-0.3722025816168037
02.Feb.2024
97.4738
0.013
0.013338696173230673
01.Feb.2024
97.4608
-0.0972
-0.09963303880768364
31.Jän.2024
97.558
0.1818
0.18669859780932097
30.Jän.2024
97.3762
0.1448
0.14892308451796435
29.Jän.2024
97.2314
-0.0252
-0.025910837927708763
26.Jän.2024
97.2566
0.1874
0.1930581482076704
25.Jän.2024
97.0692
-0.074
-0.07617620173105272
24.Jän.2024
97.1432
0.541
0.5600286535917401
23.Jän.2024
96.6022
-0.2558
-0.2640979578351814
22.Jän.2024
96.858
0.4494
0.4661409874222839
19.Jän.2024
96.4086
0.2472
0.2570678047532586
18.Jän.2024
96.1614
0.351
0.3663485383632675
17.Jän.2024
95.8104
-0.8708
-0.9006921717976194
16.Jän.2024
96.6812
-0.3202
-0.3300983284777333
12.Jän.2024
97.0014
0.4046
0.4188544548059563
11.Jän.2024
96.5968
-0.156
-0.16123564382632855
10.Jän.2024
96.7528
0.26
0.2694501558665517
09.Jän.2024
96.4928
-0.0832
-0.08614976805831677
08.Jän.2024
96.576
0.02
0.020713368407970504
05.Jän.2024
96.556
0.0378
0.03916359816076139
04.Jän.2024
96.5182
0.00040
0.00041443132769292297
03.Jän.2024
96.5178
-0.2948
-0.30450581845751484
02.Jän.2024
96.8126
-0.5726
-0.5879743533925073
29.Dez.2023
97.3852
-0.2222
-0.22764667433002006
28.Dez.2023
97.6074
0.117
0.12001181654809089
27.Dez.2023
97.4904
0.2976
0.30619552065585104
22.Dez.2023
97.1928
0.2104
0.21694657999802025
21.Dez.2023
96.9824
-0.0586
-0.06038684679671479
20.Dez.2023
97.041
0.1192
0.12298574727254344
19.Dez.2023
96.9218
0.395
0.4092127782128901
18.Dez.2023
96.5268
-0.1114
-0.11527532590631862
15.Dez.2023
96.6382
0.1364
0.1413445137810901
14.Dez.2023
96.5018
1.015
1.062974149306501
13.Dez.2023
95.4868
0.3524
0.37042331690744884
12.Dez.2023
95.1344
0.2662
0.2805998216472959
11.Dez.2023
94.8682
-0.0378
-0.039828883316123324
08.Dez.2023
94.906
-0.091
-0.09579249871048559
07.Dez.2023
94.997
-0.0336
-0.03535703236641671
06.Dez.2023
95.0306
0.3158
0.33342202063457876
05.Dez.2023
94.7148
0.4796
0.5089393347708712
04.Dez.2023
94.2352
-0.048
-0.05091044852105147
01.Dez.2023
94.2832
0.187
0.198732786233663
30.Nov.2023
94.0962
-0.218
-0.23114228822383057
29.Nov.2023
94.3142
0.3636
0.38701189774200484
28.Nov.2023
93.9506
0.267
0.2850018573154746
27.Nov.2023
93.6836
0.2056
0.21994479984595305
24.Nov.2023
93.478
-0.2028
-0.216479790949693
22.Nov.2023
93.6808
-0.1116
-0.11898618651404591
21.Nov.2023
93.7924
0.1288
0.13751339901519907
20.Nov.2023
93.6636
0.0962
0.10281358678343099
17.Nov.2023
93.5674
0.1008
0.10784601130243317
16.Nov.2023
93.4666
0.104
0.11139364156525204
15.Nov.2023
93.3626
0.022
0.02356959351021956
14.Nov.2023
93.3406
1.1506
1.2480746284846513
13.Nov.2023
92.19
0.1128
0.12250589722537175
10.Nov.2023
92.0772
-0.2842
-0.3077043007143677
09.Nov.2023
92.3614
-0.0368
-0.03982761568948313
08.Nov.2023
92.3982
0.117
0.12678638769326797
07.Nov.2023
92.2812
0.2402
0.26097065438228617
06.Nov.2023
92.041
-0.2294
-0.2486171079782899
03.Nov.2023
92.2704
0.7592
0.8296252262018201
02.Nov.2023
91.5112
0.7954
0.8768042612202064
01.Nov.2023
90.7158
0.4106
0.4546803506331861
31.Okt.2023
90.3052
0.2424
0.2691455295638155
30.Okt.2023
90.0628
0.005
0.005551989944235813
27.Okt.2023
90.0578
0.0312
0.03465642376808632
26.Okt.2023
90.0266
-0.0462
-0.05129184393068718
25.Okt.2023
90.0728
-0.3394
-0.37539181659112375
24.Okt.2023
90.4122
0.3196
0.3547461167731867
23.Okt.2023
90.0926
0.063
0.06997698534704141
20.Okt.2023
90.0296
-0.2708
-0.29988792962157423
19.Okt.2023
90.3004
-0.2146
-0.23708777550682208
18.Okt.2023
90.515
-0.4784
-0.525752417208281
17.Okt.2023
90.9934
-0.3372
-0.3692081295863599
16.Okt.2023
91.3306
-0.0774
-0.08467530194293717
13.Okt.2023
91.408
-0.103
-0.11255477483581208
12.Okt.2023
91.511
-0.2312
-0.25201052514546196
11.Okt.2023
91.7422
0.4018
0.43989297178466485
10.Okt.2023
91.3404
1.1334
1.2564435132528518
06.Okt.2023
90.207
-0.0532
-0.05894070697826949
05.Okt.2023
90.2602
0.3324
0.3696298586199151
04.Okt.2023
89.9278
-0.2034
-0.22567102179933252
03.Okt.2023
90.1312
-0.5042
-0.556294781067883
02.Okt.2023
90.6354
-0.7772
-0.8502110212377725
29.Sep.2023
91.4126
0.641
0.7061680084960494
28.Sep.2023
90.7716
-0.1902
-0.20909876453632184
27.Sep.2023
90.9618
-0.334
-0.3658437737552001
26.Sep.2023
91.2958
-0.1146
-0.12536866702257074
25.Sep.2023
91.4104
-0.7012
-0.7612504831096192
22.Sep.2023
92.1116
0.189
0.20560776131223443
21.Sep.2023
91.9226
-1.0778
-1.1589197465817351
20.Sep.2023
93.0004
0.4056
0.4380375571846367
19.Sep.2023
92.5948
-0.1288
-0.13890746260930334
18.Sep.2023
92.7236
-0.2158
-0.2321943115621577
15.Sep.2023
92.9394
-0.4524
-0.48441083692572584
14.Sep.2023
93.3918
0.4008
0.431009452527664
13.Sep.2023
92.991
0.1336
0.14387652464962405
12.Sep.2023
92.8574
-0.0252
-0.027131023464028785
11.Sep.2023
92.8826
0.0528
0.056878286929412755
08.Sep.2023
92.8298
0.265
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07.Sep.2023
92.5648
-0.114
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06.Sep.2023
92.6788
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05.Sep.2023
93.057
-0.461
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01.Sep.2023
93.518
-0.3056
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31.Aug.2023
93.8236
0.2402
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30.Aug.2023
93.5834
0.3988
0.42796771140295714
29.Aug.2023
93.1846
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25.Aug.2023
92.0186
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24.Aug.2023
92.614
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23.Aug.2023
92.6396
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22.Aug.2023
92.0244
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21.Aug.2023
91.7
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18.Aug.2023
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17.Aug.2023
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16.Aug.2023
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15.Aug.2023
92.6608
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14.Aug.2023
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11.Aug.2023
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10.Aug.2023
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09.Aug.2023
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08.Aug.2023
93.5574
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07.Aug.2023
93.7584
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04.Aug.2023
94.0242
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03.Aug.2023
93.4156
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02.Aug.2023
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01.Aug.2023
94.6482
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31.Juli2023
95.1426
0.108
0.11364282061480765
28.Juli2023
95.0346
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27.Juli2023
94.9422
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26.Juli2023
94.7888
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25.Juli2023
94.8224
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24.Juli2023
94.87
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21.Juli2023
94.6764
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20.Juli2023
94.7396
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19.Juli2023
95.0482
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18.Juli2023
94.8248
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17.Juli2023
94.3712
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14.Juli2023
94.5106
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13.Juli2023
94.3732
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12.Juli2023
93.937
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11.Juli2023
93.1008
0.2544
0.27400093056919816
10.Juli2023
92.8464
-0.1126
-0.12112866962854592
07.Juli2023
92.959
0.322
0.34759329425607477
06.Juli2023
92.637
-1.0778
-1.150085151971727
05.Juli2023
93.7148
-0.1652
-0.17596932253941203
03.Juli2023
93.88
0.044
0.046890319280446735
30.Juni2023
93.836
0.3834
0.41026145875021136
29.Juni2023
93.4526
-0.1298
-0.13870129426045924
28.Juni2023
93.5824
0.1114
0.11918135036535396
27.Juni2023
93.471
-0.0724
-0.07739722952127034
26.Juni2023
93.5434
0.0926
0.09908957440706767
23.Juni2023
93.4508
0.0976
0.10454917453284944
22.Juni2023
93.3532
-0.11
-0.11769338092425682
21.Juni2023
93.4632
-0.243
-0.2593211548435429
20.Juni2023
93.7062
-0.141
-0.15024422678566862
16.Juni2023
93.8472
0.1712
0.18275758999103292
15.Juni2023
93.676
0.2448
0.2620109770611958
14.Juni2023
93.4312
0.079
0.08462575065183252
13.Juni2023
93.3522
0.2412
0.25904565518574607
12.Juni2023
93.111
-0.1334
-0.14306489183264626
09.Juni2023
93.2444
0.1956
0.2102122757090903
08.Juni2023
93.0488
0.0684
0.0735638908845305
07.Juni2023
92.9804
-0.1242
-0.13339834981300602
06.Juni2023
93.1046
-0.0088
-0.009450841661887548
05.Juni2023
93.1134
-0.1224
-0.13128004478966235
02.Juni2023
93.2358
0.2878
0.3096354951155485
01.Juni2023
92.948
0.365
0.3942408433513712
31.Mai2023
92.583
-0.0128
-0.013823521153227252
30.Mai2023
92.5958
0.3788
0.41077024843575477
26.Mai2023
92.217
0.161
0.17489354306074564
25.Mai2023
92.056
-0.1034
-0.1121969110041949
24.Mai2023
92.1594
-0.3842
-0.4151556671666112
23.Mai2023
92.5436
-0.22
-0.2371619902634223
22.Mai2023
92.7636
-0.0956
-0.1029515653807054
19.Mai2023
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18.Mai2023
92.8238
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17.Mai2023
92.9104
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16.Mai2023
92.9236
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15.Mai2023
93.054
-0.1322
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12.Mai2023
93.1862
-0.1998
-0.21395069924828133
11.Mai2023
93.386
0.1796
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10.Mai2023
93.2064
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09.Mai2023
93.0776
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-0.2056408639918344
05.Mai2023
93.2694
0.0628
0.06737720290194042
04.Mai2023
93.2066
-0.1446
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03.Mai2023
93.3512
0.2052
0.22029931505378653
02.Mai2023
93.146
-0.2116
-0.226655355321902
28.Apr.2023
93.3576
0.5318
0.5729010684529516
27.Apr.2023
92.8258
-0.1622
-0.17443110939045897
26.Apr.2023
92.988
-0.147
-0.15783540022547915
25.Apr.2023
93.135
0.1108
0.11910879104577088
24.Apr.2023
93.0242
0.13
0.13994415151860934
21.Apr.2023
92.8942
-0.2304
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20.Apr.2023
93.1246
0.2232
0.2402547216726551
19.Apr.2023
92.9014
-0.2996
-0.3214557783714767
18.Apr.2023
93.201
0.1656
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17.Apr.2023
93.0354
-0.2304
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14.Apr.2023
93.2658
-0.1718
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13.Apr.2023
93.4376
0.1662
0.17818967014540363
12.Apr.2023
93.2714
-0.0816
-0.08741015286064723
11.Apr.2023
93.353
-0.4398
-0.4689059288132991
06.Apr.2023
93.7928
0.0208
0.02218146141705413
05.Apr.2023
93.772
0.1016
0.10846542771248975
04.Apr.2023
93.6704
0.1614
0.17260370659508711
03.Apr.2023
93.509
0.5366
0.577160533663754
31.März2023
92.9724
0.1556
0.16764206479861404
30.März2023
92.8168
0.1886
0.2036096998538242
29.März2023
92.6282
0.1898
0.20532592515664486
28.März2023
92.4384
-0.284
-0.30629060507493333
27.März2023
92.7224
-0.2766
-0.29742255293067665
24.März2023
92.999
0.0588
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23.März2023
92.9402
0.5806
0.6286298338234466
22.März2023
92.3596
-0.0616
-0.06665137435999532
21.März2023
92.4212
-0.1614
-0.1743308137814233
20.März2023
92.5826
-0.112
-0.12082688743465099
17.März2023
92.6946
0.3466
0.37531944384285526
16.März2023
92.348
0.1192
0.12924379369567857
15.März2023
92.2288
0.2158
0.2345320769891211
14.März2023
92.013
-0.3568
-0.3862734356900199
13.März2023
92.3698
0.4334
0.47141284627198804
10.März2023
91.9364
0.4426
0.4837486255899307
09.März2023
91.4938
-0.0898
-0.09805248974707262
08.März2023
91.5836
0.1454
0.15901450378507012
07.März2023
91.4382
-0.4324
-0.47066199632962014
06.März2023
91.8706
0.386
0.4219289366734948
03.März2023
91.4846
0.4926
0.5413662739581502
02.März2023
90.992
-0.259
-0.2838325059451403
01.März2023
91.251
-0.048
-0.05257450793546479
28.Feb.2023
91.299
-0.1998
-0.2183635195215675
27.Feb.2023
91.4988
0.315
0.3454561007547393
24.Feb.2023
91.1838
-0.6252
-0.6809789889880077
23.Feb.2023
91.809
0.0266
0.02898159124189387
22.Feb.2023
91.7824
-0.1272
-0.13839685952283548
21.Feb.2023
91.9096
-0.3246
-0.3519301950903244
17.Feb.2023
92.2342
-0.4074
-0.4397592442272154
16.Feb.2023
92.6416
-0.118
-0.12721055286999944
15.Feb.2023
92.7596
-0.1694
-0.18228970504363545
14.Feb.2023
92.929
-0.2198
-0.23596653955821223
13.Feb.2023
93.1488
0.369
0.3977158821208927
10.Feb.2023
92.7798
-0.86
-0.9184128970800878
09.Feb.2023
93.6398
0.384
0.41177063517765117
08.Feb.2023
93.2558
0.0274
0.029390185823204087
07.Feb.2023
93.2284
-0.1434
-0.15357956042402524
06.Feb.2023
93.3718
-0.908
-0.9630907150842493
03.Feb.2023
94.2798
-0.676
-0.7119101729436222
02.Feb.2023
94.9558
1.4906
1.5948181783166355
01.Feb.2023
93.4652
0.1904
0.20412801742807274
31.Jän.2023
93.2748
-0.1034
-0.11073248359895564
30.Jän.2023
93.3782
-0.2414
-0.25785198825886885
27.Jän.2023
93.6196
0.1196
0.1279144385026738
26.Jän.2023
93.5
0.265
0.28422802595591784
25.Jän.2023
93.235
-0.2548
-0.27254310095860723
24.Jän.2023
93.4898
0.1114
0.11929953822297233
23.Jän.2023
93.3784
0.5526
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20.Jän.2023
92.8258
0.0214
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19.Jän.2023
92.8044
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18.Jän.2023
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17.Jän.2023
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13.Jän.2023
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30.Dez.2022
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20.Okt.2022
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19.Okt.2022
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18.Okt.2022
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17.Okt.2022
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14.Okt.2022
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13.Okt.2022
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-0.0358
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12.Okt.2022
86.6676
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11.Okt.2022
86.8272
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07.Okt.2022
87.8802
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06.Okt.2022
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05.Okt.2022
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04.Okt.2022
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03.Okt.2022
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30.Sep.2022
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12.Sep.2022
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31.Aug.2022
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30.Aug.2022
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24.Aug.2022
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08.Aug.2022
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05.Aug.2022
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04.Aug.2022
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03.Aug.2022
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02.Aug.2022
93.4602
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29.Juli2022
93.4156
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28.Juli2022
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27.Juli2022
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26.Juli2022
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25.Juli2022
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22.Juli2022
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21.Juli2022
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20.Juli2022
92.2842
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19.Juli2022
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18.Juli2022
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15.Juli2022
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14.Juli2022
90.942
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13.Juli2022
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12.Juli2022
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11.Juli2022
91.664
-0.3152
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08.Juli2022
91.9792
0.0562
0.06113812647541964
07.Juli2022
91.923
0.3484
0.3804548422815934
06.Juli2022
91.5746
0.2146
0.23489492119089317
05.Juli2022
91.36
-0.26
-0.2837808338790657
01.Juli2022
91.62
0.1358
0.14844093296984615
30.Juni2022
91.4842
-0.2198
-0.23968420134345284
29.Juni2022
91.704
-0.3954
-0.42931875777692363
28.Juni2022
92.0994
-0.1572
-0.1703943132523852
27.Juni2022
92.2566
0.2298
0.2497098671256634
24.Juni2022
92.0268
0.4532
0.4949024609712843
23.Juni2022
91.5736
0.1118
0.12223682455407613
22.Juni2022
91.4618
-0.0464
-0.05070583838388254
21.Juni2022
91.5082
0.789
0.8697166641681143
17.Juni2022
90.7192
0.0282
0.031094595935649623
16.Juni2022
90.691
-0.9076
-0.9908448382398858
15.Juni2022
91.5986
0.1948
0.21312024226563886
14.Juni2022
91.4038
-0.0994
-0.10863008069663138
13.Juni2022
91.5032
-1.2882
-1.3882752065385369
10.Juni2022
92.7914
-1.2022
-1.2790232526469887
09.Juni2022
93.9936
-0.4976
-0.5266098853649863
08.Juni2022
94.4912
-0.025
-0.026450492084954747
07.Juni2022
94.5162
0.1002
0.10612608032536858
01.Juni2022
94.416
-0.238
-0.25144209436473897
31.Mai2022
94.654
0.0336
0.0355103127866718
27.Mai2022
94.6204
0.5444
0.5786810663718696
26.Mai2022
94.076
0.4764
0.5089765340877526
25.Mai2022
93.5996
0.4772
0.5124438373581437
24.Mai2022
93.1224
-0.3464
-0.37060495052894654
23.Mai2022
93.4688
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20.Mai2022
93.0058
0.0078
0.008387277145745069
19.Mai2022
92.998
-0.484
-0.5177467319911855
18.Mai2022
93.482
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17.Mai2022
93.7122
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16.Mai2022
93.5124
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13.Mai2022
93.576
0.357
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12.Mai2022
93.219
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11.Mai2022
93.4256
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10.Mai2022
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09.Mai2022
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06.Mai2022
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05.Mai2022
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04.Mai2022
94.3112
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03.Mai2022
94.5178
-0.5292
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29.Apr.2022
95.047
0.3172
0.3348471125242532
28.Apr.2022
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27.Apr.2022
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26.Apr.2022
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25.Apr.2022
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22.Apr.2022
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21.Apr.2022
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20.Apr.2022
96.8854
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19.Apr.2022
96.4248
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14.Apr.2022
96.6844
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13.Apr.2022
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12.Apr.2022
96.9204
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11.Apr.2022
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08.Apr.2022
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07.Apr.2022
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05.Apr.2022
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04.Apr.2022
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01.Apr.2022
98.3804
-0.5516
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31.März2022
98.932
-0.0408
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30.März2022
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29.März2022
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28.März2022
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24.März2022
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28.Jän.2022
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24.Jän.2022
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07.Jän.2022
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05.Jän.2022
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31.Dez.2021
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29.Nov.2021
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101.676
-0.4818
-0.4716233121699958
23.Sep.2021
102.1578
0.1228
0.12035085999901994
22.Sep.2021
102.035
0.3896
0.3832932921706245
21.Sep.2021
101.6454
0.201
0.19813809337923038
20.Sep.2021
101.4444
-0.6074
-0.5951879339707874
17.Sep.2021
102.0518
-0.417
-0.4069531408584857
16.Sep.2021
102.4688
-0.2306
-0.22453879964245166
15.Sep.2021
102.6994
-0.1202
-0.11690378099117289
14.Sep.2021
102.8196
-0.0062
-0.006029615135501013
13.Sep.2021
102.8258
-0.021
-0.020418719882388175
10.Sep.2021
102.8468
-0.196
-0.19021222249395398
09.Sep.2021
103.0428
0.28
0.27247213972371326
08.Sep.2021
102.7628
-0.202
-0.19618355010644414
07.Sep.2021
102.9648
-0.2128
-0.20624631703005303
03.Sep.2021
103.1776
-0.106
-0.10263004000635144
02.Sep.2021
103.2836
0.1728
0.16758671254611543
01.Sep.2021
103.1108
0.0954
0.09260751305144668
31.Aug.2021
103.0154
0.1354
0.13160964230171074
27.Aug.2021
102.88
0.38
0.37073170731707317
26.Aug.2021
102.5
-0.1774
-0.1727741450406808
25.Aug.2021
102.6774
-0.3468
-0.3366199397811388
24.Aug.2021
103.0242
0.1014
0.09852044444962632
23.Aug.2021
102.9228
0.385
0.37547128961222104
20.Aug.2021
102.5378
0.1624
0.15863185882546002
19.Aug.2021
102.3754
-0.3792
-0.3690345736346597
18.Aug.2021
102.7546
-0.0322
-0.03132697972891461
17.Aug.2021
102.7868
-0.1106
-0.10748570906553519
16.Aug.2021
102.8974
-0.1004
-0.09747781020565488
13.Aug.2021
102.9978
0.2898
0.2821591307395724
12.Aug.2021
102.708
0.0326
0.031750545895121905
11.Aug.2021
102.6754
0.0844
0.08226842510551607
10.Aug.2021
102.591
0.0036
0.003509202884564771
09.Aug.2021
102.5874
0.0368
0.035884724223944085
06.Aug.2021
102.5506
-0.3984
-0.38698773178952683
05.Aug.2021
102.949
0.1574
0.15312535265527533
04.Aug.2021
102.7916
0.0618
0.060157812046747874
03.Aug.2021
102.7298
0.3214
0.313841442694154
30.Juli2021
102.4084
-0.1646
-0.16047107913388514
29.Juli2021
102.573
0.2826
0.27627226015344547
28.Juli2021
102.2904
0.0856
0.08375340492814427
27.Juli2021
102.2048
-0.0526
-0.05143882007561311
26.Juli2021
102.2574
0.1386
0.1357242740807765
23.Juli2021
102.1188
0.1436
0.1408185519616534
22.Juli2021
101.9752
0.3218
0.31656589941900615
21.Juli2021
101.6534
0.0206
0.02026904700057462
20.Juli2021
101.6328
0.326
0.32179478573995035
19.Juli2021
101.3068
-0.2692
-0.2650232338347641
16.Juli2021
101.576
0.0804
0.07921525662196194
15.Juli2021
101.4956
-0.2118
-0.2082444345249215
14.Juli2021
101.7074
0.0804
0.07911283418776506
13.Juli2021
101.627
0.0384
0.03779951687492494
12.Juli2021
101.5886
0.2238
0.22078670307641313
09.Juli2021
101.3648
0.1256
0.12406261606176264
08.Juli2021
101.2392
-0.3086
-0.303896293174249
07.Juli2021
101.5478
0.3614
0.3571626226449404
06.Juli2021
101.1864
0.2584
0.2560240963855422
02.Juli2021
100.928
0.2554
0.25369365646660563
01.Juli2021
100.6726
-0.0614
-0.060952607858319935
30.Juni2021
100.734
0.1592
0.15829014822798554
29.Juni2021
100.5748
0.007
0.006960478403624222
28.Juni2021
100.5678
0.175
0.17431528954267636
25.Juni2021
100.3928
-0.1032
-0.10269065435440217
24.Juni2021
100.496
0.184
0.18342770555865698
23.Juni2021
100.312
0.1476
0.14735774386907924
22.Juni2021
100.1644
-0.0274
-0.027347547404078975
21.Juni2021
100.1918
0.088
0.08790875071675601
18.Juni2021
100.1038
0.1038
0.1038
17.Juni2021
100
--
--
Global Target Return Moderate Fund
Fondsauflegung
17-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
--
31.Juli2021
1.662199
31.Aug.2021
0.592725
30.Sep.2021
-2.580197
31.Okt.2021
2.124407
30.Nov.2021
-0.236707
31.Dez.2021
1.10067
31.Jän.2022
-3.49978
28.Feb.2022
-1.432919
31.März2022
0.61734
30.Apr.2022
-3.92694
31.Mai2022
-0.41348
30.Juni2022
-3.348828
31.Juli2022
2.111184
31.Aug.2022
-1.830743
30.Sep.2022
-4.135416
31.Okt.2022
1.46918
30.Nov.2022
2.748961
31.Dez.2022
-1.581334
31.Jän.2023
3.400386
28.Feb.2023
-2.118257
31.März2023
1.832879
30.Apr.2023
0.414317
31.Mai2023
-0.829713
30.Juni2023
1.35338
31.Juli2023
1.392429
31.Aug.2023
-1.38634
30.Sep.2023
-2.569716
31.Okt.2023
-1.21143
30.Nov.2023
4.197986
31.Dez.2023
3.495359
31.Jän.2024
0.17744
29.Feb.2024
1.333976