BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite an, die im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG-Kriterien“) steht. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen. Die fv Wertpapiere und GMI können global von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating beinhalten. Der Fonds kann Long-, synthetische Long- und synthetische Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann sowohl in entwickelten als auch in Schwellenländern anlegen, er darf jedoch nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in Wertpapieren anlegen, die von Emittenten ausgegeben werden, die in Schwellenländern niedergelassen sind. Um die Auswahl von Long- und Short-Positionen zu bestimmen, verwendet die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle, um Wertpapiere zu bewerten und umfassend nach drei Kategorien einzustufen: grundlegende Informationen zur Gesellschaft (z. B. Finanzberichte), Grundstimmung des Marktes gegenüber den Wertpapieren der Gesellschaft und Vergleich des Marktpreises mit seinem Eigenwert. Die Wertpapiere mit den niedrigsten Bewertungen werden dann von der AVG dahingehend analysiert, ob sie aus dem Portfolio des Fonds genommen werden. Fondsvermögen USD 92 589 047,32 Auflegung Anteilsklasse 14.Juni2021 Auflegungsdatum des Fonds 14.Juni2021 Währung der Reihe GBP Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Ziel-Benchmark 1 ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,70% ISIN IE00BKPSQF58 Kostenquote 0,00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10 000 000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10 000,00 Gewinnverwendung Thesaurierend Domizil Irland Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker SEDOL BKPSQF5 29-Feb.-2024 BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Inception Date 14.Juni2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 769,05 Number of Securities 1 408,00 Shares Outstanding 7,10 Name Gewichtung (%) UNITED STATES TREASURY 6.4334 ISHARESBROAD USD HIGHYIELDCORPBONDUSD INC 4.8789 UNIFORM MBS 4.5553 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 3.374 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.1043 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 1.2784 MCDONALDS CORPORATION 1.2212 JPMORGAN CHASE & CO 1.1576 CAS_18-C03-1B1 1.1141 BANK OF AMERICA CORP 1.0994 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 108.316712 -0.047612 -0.043936969514062583 26.März2024 108.364324 0.102591 0.09476201530969396 25.März2024 108.261733 -0.066873 -0.06173161685473918 22.März2024 108.328606 0.211183 0.195327445050184 21.März2024 108.117423 0.392358 0.3642216414536394 20.März2024 107.725065 0.086037 0.07993104508524547 19.März2024 107.639028 0.379963 0.3542479136844984 18.März2024 107.259065 0.050091 0.04672276781605988 15.März2024 107.208974 -0.049156 -0.045829626155145534 14.März2024 107.25813 -0.406219 -0.3773013107616524 13.März2024 107.664349 0.223506 0.20802703493307476 12.März2024 107.440843 0.053695 0.050001327905644724 11.März2024 107.387148 0.057771 0.053825897079417505 08.März2024 107.329377 0.302762 0.28288477590363853 07.März2024 107.026615 0.08028 0.07506568598166548 06.März2024 106.946335 0.207177 0.19409652828627336 05.März2024 106.739158 0.052498 0.04920765164079558 04.März2024 106.68666 0.245032 0.23020316825668996 01.März2024 106.441628 0.209792 0.1974850552333483 29.Feb.2024 106.231836 0.059576 0.05611258534008789 28.Feb.2024 106.17226 0.103436 0.09751781541388636 27.Feb.2024 106.068824 -0.108228 -0.10193163019820893 26.Feb.2024 106.177052 -0.040248 -0.03789213244923379 23.Feb.2024 106.2173 0.261861 0.2471425747195479 22.Feb.2024 105.955439 -0.003021 -0.002851117315219568 21.Feb.2024 105.95846 0.060188 0.05683567716761233 20.Feb.2024 105.898272 0.06192 0.05850541787381334 16.Feb.2024 105.836352 -0.240861 -0.22706196098873752 15.Feb.2024 106.077213 0.08904 0.08400937338546255 14.Feb.2024 105.988173 0.146761 0.1386612264772129 13.Feb.2024 105.841412 -0.211894 -0.19979952345851434 12.Feb.2024 106.053306 -0.093309 -0.08790577071157663 09.Feb.2024 106.146615 0.080685 0.07607061004414896 08.Feb.2024 106.06593 -0.228806 -0.21525619104976187 07.Feb.2024 106.294736 -0.086825 -0.08161658767161727 06.Feb.2024 106.381561 0.496622 0.4690204335859324 05.Feb.2024 105.884939 -0.362817 -0.3414820356300043 02.Feb.2024 106.247756 -0.387402 -0.3632966905717906 01.Feb.2024 106.635158 -0.05848 -0.05481114066051436 31.Jän.2024 106.693638 0.569188 0.5363401176637429 30.Jän.2024 106.12445 -0.023975 -0.02258629838360767 29.Jän.2024 106.148425 0.254721 0.24054404594252365 26.Jän.2024 105.893704 -0.016509 -0.015587731846030751 25.Jän.2024 105.910213 0.194418 0.18390629328379926 24.Jän.2024 105.715795 0.178454 0.16909086235174334 23.Jän.2024 105.537341 -0.249289 -0.23565265289195808 22.Jän.2024 105.78663 0.118394 0.11204313091779065 19.Jän.2024 105.668236 0.208934 0.1981181328129784 18.Jän.2024 105.459302 -0.153638 -0.14547270438641324 17.Jän.2024 105.61294 -0.507264 -0.47800888132480407 16.Jän.2024 106.120204 -0.178837 -0.16823952344029144 12.Jän.2024 106.299041 0.434781 0.4106966789358373 11.Jän.2024 105.86426 0.086423 0.08170237022335784 10.Jän.2024 105.777837 0.262662 0.24893291415192176 09.Jän.2024 105.515175 -0.031637 -0.0299743776249727 08.Jän.2024 105.546812 0.044445 0.04212701692275776 05.Jän.2024 105.502367 -0.053244 -0.05044165771538189 04.Jän.2024 105.555611 0.079332 0.07521311971955325 03.Jän.2024 105.476279 -0.026155 -0.02479089724129019 02.Jän.2024 105.502434 -0.038721 -0.03668805784814464 28.Dez.2023 105.541155 0.043104 0.04085762683900198 27.Dez.2023 105.498051 0.318076 0.3024111766522097 21.Dez.2023 105.179975 0.00565 0.005372033526243216 20.Dez.2023 105.174325 0.0574 0.054605859142093434 19.Dez.2023 105.116925 0.149862 0.14277049935178238 18.Dez.2023 104.967063 0.128734 0.12279287663961146 15.Dez.2023 104.838329 -0.1644 -0.1565673593112042 14.Dez.2023 105.002729 0.649975 0.6228632930952641 13.Dez.2023 104.352754 0.395919 0.3808494169719576 12.Dez.2023 103.956835 -0.062018 -0.05962188412133328 11.Dez.2023 104.018853 0.086168 0.08290750883612792 08.Dez.2023 103.932685 -0.189622 -0.18211467404386267 07.Dez.2023 104.122307 -0.037509 -0.03601100831437721 06.Dez.2023 104.159816 0.017659 0.01695662977289783 05.Dez.2023 104.142157 0.176706 0.1699660784427319 04.Dez.2023 103.965451 0.297771 0.28723609904263314 01.Dez.2023 103.66768 0.349402 0.3381802395119284 30.Nov.2023 103.318278 -0.002493 -0.0024128739805861494 29.Nov.2023 103.320771 0.308692 0.2996658285092955 28.Nov.2023 103.012079 0.296954 0.28910445272787233 27.Nov.2023 102.715125 0.17241 0.1681348109419572 24.Nov.2023 102.542715 -0.089207 -0.08691935049214025 22.Nov.2023 102.631922 0.211298 0.20630415217935014 21.Nov.2023 102.420624 0.076175 0.07443002599974914 20.Nov.2023 102.344449 0.043172 0.04220084173533826 17.Nov.2023 102.301277 0.183648 0.17983966313984825 16.Nov.2023 102.117629 0.103852 0.10180193602673882 15.Nov.2023 102.013777 -0.213523 -0.20887082022121292 14.Nov.2023 102.2273 0.636566 0.6265984848578808 13.Nov.2023 101.590734 -0.135927 -0.13361983836272776 09.Nov.2023 101.726661 -0.027254 -0.026784227417687073 08.Nov.2023 101.753915 0.136814 0.13463678716833302 07.Nov.2023 101.617101 -0.048454 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14.Juni2021 100 -- -- BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Fondsauflegung 14-Juni-2021 Monatsultimo Monatliche Rendite 30.Juni2021 -- 31.Juli2021 0.528136 31.Aug.2021 0.455266 30.Sep.2021 -0.918709 31.Okt.2021 0.307587 30.Nov.2021 1.238822 31.Dez.2021 1.218369 31.Jän.2022 -0.712121 28.Feb.2022 -1.338459 31.März2022 0.00346 30.Apr.2022 -0.463356 31.Mai2022 1.919537 30.Juni2022 -1.57988 31.Juli2022 1.422587 31.Aug.2022 -0.660422 30.Sep.2022 -3.559019 31.Okt.2022 0.343872 30.Nov.2022 1.182526 31.Dez.2022 0.555921 31.Jän.2023 0.363901 28.Feb.2023 -0.413404 31.März2023 -0.374532 30.Apr.2023 0.008059 31.Mai2023 -0.741454 30.Juni2023 0.490728 31.Juli2023 0.977624 31.Aug.2023 0.714877 30.Sep.2023 0.15246 31.Okt.2023 -0.378471 30.Nov.2023 2.389907 31.Dez.2023 2.110695 31.Jän.2024 1.132358 29.Feb.2024 -0.43283