Aktien

BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 13.Mai.2022 EUR 18,39
Auflegungsdatum des Fonds 09.Jun.2021
Auflegung Anteilsklasse 09.Jun.2021
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 2.049
Basiswährung Euro
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex EURIBOR 3 Month Index
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
WKN -
CUSIP BRWAVB1L7
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,76%
ISIN IE00BKPSQ118
Bloomberg-Ticker -
Kostenquote 0,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 15,00%
SEDOL BKPSQ11
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3J-Volatilität – Benchmark Per - -
3J-Beta Per - -
5J-Volatilität – Vergleichsindex Per - -
5J-Beta Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Apr.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 29.Apr.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Apr.2022 5,38%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Apr.2022 94,21%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager gestaltet die Phasen Research, Portfoliobau und Entscheidung des Anlageprozesses so, dass er den Schwerpunkt auf relevante, interne ESG-Analysen im Zusammenhang mit der Bewertung bestimmter Merkmale, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche und ökologische Umstellung, Marktstruktur, überlegenes Wachstum, Managementqualität und Risikomerkmale im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Angelegenheiten, legt. ESG-Einblicke werden mit anderen internen Research-Ansichten kombiniert, um eine aktive Portfoliogewichtung im Vergleich zu einem Referenzindex (oder einer Gewichtung, die umgesetzt wird, um ein absolutes Renditeergebnis in Portfolios ohne Benchmark zu erzielen) zu erreichen, die das ESG-Mandat des Portfolios berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, Klimakennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Apr.2022
Name Gewichtung (%)
HEICO CORP 2,13
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,93
TRAVEL + LEISURE CO 1,78
FOX CORP 1,65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 1,63
Name Gewichtung (%)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1,39
METLIFE INC 1,33
RYDER SYSTEM INC 1,33
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 1,26
TELUS CORPORATION 1,23
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29.Apr.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class Z EUR - 101,39 -0,86 -0,84 105,96 98,00 101,39 IE00BKPSQ118 101,39 -
KLASSE A EUR - 100,37 -0,86 -0,85 104,98 97,90 100,37 IE00BKPSQ225 100,37 -
KLASSE X EUR - 102,68 -0,87 -0,84 107,53 98,46 102,68 IE00BKPSQ332 102,68 -
KLASSE D USD - 101,29 -0,85 -0,83 105,53 97,69 101,29 IE00BKPSPY72 101,29 -
KLASSE D EUR - 100,87 -0,86 -0,85 105,38 97,89 100,87 IE00BKPSPX65 100,87 -
Class Z Acc USD USD - 88,63 -0,91 -1,02 101,71 88,63 88,63 IE000OVMVA03 88,63 -
KLASSE D SEK - 1.012,38 -8,45 -0,83 1.056,70 982,39 1.012,38 IE00BKPSQ001 1.012,38 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Unterlagen

Unterlagen